Manual ContaSOL 2015

CONTABILIDAD GENERAL
Versin 2015
Manual de Usuario
Software DELSOL S.A.

Todos los derechos reservados
ContaSOL 2015
Licencia de uso del programa

El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales:
1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta
LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA.
2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia
se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntico, ptico, o electrnico del
presente programa y tambin la distribucin de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA.
4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La nica garanta que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitucin del
soporte magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estuviesen en mal estado, por
otros en buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su adquisicin.
SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como
indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, prdidas
econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo.
El programa se vende "tal como es", no aceptndose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo
debera cumplir.
6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.
El desconocimiento de estas CLUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.
Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese
instalado, desinstlelo de forma inmediata.
ContaSOL 2015
Mdulo de informacin NIC NIIF
Mdulo de informacin NIC NIIF

Como ya es conocido, dentro de la Unin Europea, a partir del 1 de enero de 2005, las sociedades cotizadas deben presentar las
cuentas consolidadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
Con esta finalidad, la Comisin ha aprobado el Reglamento n 1725/2003 por el que se incorpora y se traduce oficialmente las
NIC existentes a 14 de septiembre de 2002. Por tanto se ha producido la incorporacin de todas las NIC y sus interpretaciones
SIC, excepto las que estaban en trmite de modificacin que son las NIC 32 y 39 y sus correspondientes SIC: 5,16 y 17.
El citado Reglamento, incluido el texto de las NIC y SIC incorporadas, se ha publicado, en formato PDF, en la Web del ICAC,
pudiendo obtenerse una copia del ejemplar en esta misma web.
Hemos incorporado en nuestro programa la gran mayora de la documentacin oficial disponible actualmente.
En la carpeta NIC de nuestro programa ContaSOL, dispone de todo el contenido expuesto en el programa.
ContaSOL 2015
Aviso para usuarios latinoamericanos
Aviso para usuarios latinoamericanos

ContaSOL est diseado especialmente para su uso en Espaa, y est dotado de opciones especficas exigidas por su legislacin.
Es posible que vea en este manual opciones que en otros pases no estn operativas. Esto es normal, ya que el programa es
sensible al pas donde se instala.
A partir de la versin 2006 de ContaSOL, es posible configurar la moneda que se utilizar durante la gestin contable. Esto se
realiza desde el Botn/Men de Sistema>Botn opciones de ContaSOL > opcin Config. regional y de idioma.
Todas las ventanas de este manual estn recogidas de la configuracin espaola, es decir, con el Euro y la Peseta como monedas
configuradas.
Nuestra empresa est haciendo grandes esfuerzos por adaptar ContaSOL a la legislacin de la mayora de pases
Latinoamericanos, a partir de esta versin, y en muy breve plazo, podr encontrar nuevas opciones especficas para su pas.
Aunque hemos intentado hacer el programa lo ms configurable posible, no podemos asegurar que este software cumpla las
necesidades de otra legislacin que no sea la espaola, por lo que usted debe comprobar la viabilidad de su uso.
Le aconsejamos que lea detenidamente la Licencia de Uso del programa antes de continuar.
ContaSOL 2015
Iniciar una sesin con el programa
La primera pantalla que le aparecer al ejecutar el programa ser la seleccin del usuario:
En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las
opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesin. En el futuro, y si ha creado otros usuarios, podr
elegir entre los mismos.
Usuario en uso
Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se
intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisar que el usuario seleccionado ya est en uso, pero
le permitir continuar.
Varias instancias del programa.
La aplicacin le permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desee, y trabajar en cada una de ellas
en la misma empresa o en diferentes, as como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.
La nica limitacin existente, es la de la capacidad de su ordenador.
Usuarios
Existe en la aplicacin la posibilidad de crear los nombres de los diferentes usuarios de la misma. Esto se puede hacer desde el
usuario supervisor, o desde otro usuario que est autorizado para entrar en esta opcin.
Para cada uno de los usuarios creados, podr introducir una clave de acceso, y programar los permisos de entrada en cada una de
las opciones de la aplicacin. Existe en la aplicacin la utilidad para la recuperacin de la clave de acceso.
El uso de esta opcin se detalla en captulo Botn/Men de Sistema>Botn Opciones de ContaSOL.
Men Informacin de ContaSOL

Podr acceder a las siguientes opciones:
Ayuda del programa

Acceso a la informacin de asistencia tcnica de la empresa
Datos acerca de ContaSOL en la web
Introduccin de sus datos de Usuario Registrado
Cmo registrarse?
Acceso automtico a la zona restringida de la web
Envo de sugerencias
Envo de incidencias
ContaSOL 2015
Datos de versin de ContaSOL
Definicin de la pantalla
Botn de Sistema
Este botn le despliega el Men de Sistema, desde el que podr acceder a la creacin y apertura de empresas en el programa, as
como a diferentes opciones como:
Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.)

Informacin de ContaSOL
Actualizaciones automticas del software
Acerca de ContaSOL
ltimas empresas abiertas en el programa
Abrir empresa existente
Nueva Empresa
Botn Opciones de ContaSOL
Botn Salir de ContaSOL
ContaSOL 2015

Desde este botn usted podr acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se aplican a
todas las empresas existentes).
Podr configurar aqu:
Las ubicaciones de las bases de datos del programa

Los usuarios que accedern a la aplicacin
Las opciones de inicio de sesin, (recordar contrasea, etc.)
La configuracin regional y de idioma
Los cdigos postales
Las entidades bancarias que utilice
Los diseos de los documentos del programa, (facturas, albaranes, etc.)
Las diferentes opciones de impresin
Algunas opciones de apariencia del programa
El gestor de correo electrnico
Las impresoras que utilizar con el programa en este equipo
Lectura de cdigo 1 KB
Barra de accesos rpidos

Esta barra le permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en su trabajo.
Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opcin de men que desee y seleccionar Aadir a la
barra de acceso rpido.
Men de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.
Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecucin, pueden
aparecer otras solapas pertenecientes a la opcin activa.
Este men de cintas slo aparecer cuando tenga iniciada la sesin con un usuario, y se mostrar activa cuando est dentro de la
gestin de alguna empresa.
Barra de estado
Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la informacin de la ruta de bases de datos, el usuario
seleccionado, la fecha, y acceso al envo de e-mail a nuestra empresa y a la web del programa.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
Botn/Men de Sistema
Abrir una empresa existente
Esta opcin le muestra las empresas existentes en el programa, posicionndose sobre la empresa, abajo le mostrar un cuadro
resumen con informacin de la empresa: datos de contacto, ejercicios existentes, etc. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y
pulsar el botn Aceptar. Tambin puede seleccionar el ejercicio al que desea acceder y seleccionar la opcin Abrir ejercicio.
Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntar si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio como
ejercicio por defecto. Si as lo hace, la prxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecer por omisin ser ste
ltimo.
Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este ndice, puede ejecutar la opcin
Chequeo del fichero de empresas, tambin en este men, en la opcin Archivo de empresas> opcin Chequeo del fichero de
empresas.
As mismo, ContaSOL le facilita la entrada a las diez ltimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta opcin,
(zona derecha del Men de Sistema).
Cada vez que usted inicie una sesin en el programa, se le abrir de forma automtica la ltima empresa utilizada. Para
abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesin (Ctrl+Z, o dentro del men de Sistema> opcin Cerrar la
sesin con la empresa).
Una vez abierta una empresa, el cdigo, nombre y ejercicio abierto aparecer en la Barra de ttulo de la ventana del programa
Cuando se encuentre con una empresa activa en el programa, podr cambiar de ejercicio de forma rpida. Para ello ejecute
desde la Barra de accesos rpidos>Icono Cambio de ejercicio
Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa ContaSOL estn distribuidos tres fichas. Es necesario acceder a la solapa
Datos Contables y Configuraciones para comenzar a trabajar con la empresa, el resto de datos en cambio pueden ser
revisados e introducidos con posterioridad, desde Botn/Men de Sistema> opcin Archivo de empresas> opcin
Modificacin de empresas
Datos necesarios:
Solapa Datos Generales.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa.
Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.
Forma jurdica: Te permite indicar la forma jurdica de la empresa.
Denominacin social: Aparecer en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en todos
los listados, libros, formularios y balances que se emitan.
Nombre comercial, domicilio, c.p., poblacin, provincia. Se utilizarn en formularios oficiales, as como en la cabecera de las
facturas y en el listado de empresas existentes.
Telfono, fax, correo electrnico, director, persona de contacto. Son datos informativos que le servirn a posteriori a modo de
agenda.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de nmeros y
de letras y en una cantidad mxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa cada vez que
se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso, deje
en blanco este espacio.
Mostrar caracteres. Permite poder mostrar los caracteres de la clave.
Control de modificaciones. Puede programar si lo desea que no se permitan realizar modificaciones en los movimientos en el
ejercicio, o que se impida modificar movimientos con fecha inferior a una indicada. Esta opcin se puede reconfigurar en el
momento que se desee.
Opcin para activar la opcin de aviso en caso de entrar en un ejercicio diferente al actual.
Solapa Datos contables.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
10
Ejercicio contable. En este apartado debe indicar el ejercicio fiscal activo. Cada vez que abra una sesin con esta empresa, le
aparecer este ejercicio por omisin.
Fecha de inicio/final del ejercicio. Estos campos deben recoger el comienzo y el final del ejercicio fiscal. Tenga en cuenta que
aunque se inicie la actividad de una empresa en un mes posterior a enero, por ejemplo abril, el comienzo del ejercicio fiscal sigue
siendo enero.
En el caso de que se trate de un ejercicio no natural, marque la casilla correspondiente y se habilitar los campos que le
permitirn las fechas de inicio y fin de ejercicio.
Tenga en cuenta que una vez introducida esta informacin, y creada la empresa, no tendr acceso a modificarla con
posterioridad.
N de dgitos mximo para cuentas oficiales. Es necesario indicar este valor para que ContaSOL pueda diferenciar las cuentas
oficiales de las auxiliares.
N de dgitos mximo para cuentas auxiliares. Estos datos van a permitirle formatear el tamao en posibles subdivisiones de una
cuenta auxiliar.
Divisin 1:
Divisin 2:
Divisin 3:
430
430 0
430 0 001
Clientes
Clientes, (euros)
MARMOLES DEL ESTE, S.A.
El nmero de dgitos que tengan cada una de las subdivisiones debe estar en consonancia con el nmero mximo de subcuentas
que se desee registrar de una cuenta. Por ejemplo, si desea crear ms de 1000 clientes o proveedores en su contabilidad, en
ejemplo anterior no le servira. Una subdivisin vlida seria:
Divisin 1:
Divisin 2:
Divisin 3:
430
430 0
430 0 0001
Clientes
Clientes, (euros)
Tambin puede utilizar la tercera divisin como una divisin departamental, y la cuarta para la divisin final de la subcuenta:
Divisin 1:
Divisin 2:
Divisin 3:
Divisin 4:
430
430 0
430 0 24
430 0 24 0001
Clientes
Clientes, (euros)
Clientes de Alicante
Con relacin a las subdivisiones de cuentas, debe tener en consideracin lo siguiente:

Una vez que se decida por un formato, tendr que trabajar en el mismo durante todo el ejercicio, pudindose modificar este
formato en una opcin del programa, pero teniendo en cuenta que no siempre este cambio ser del todo satisfactorio.
Debe decidir con cuantas subdivisiones de cuentas va a trabajar. En la opcin de cambio de formatos de cuentas en el men
Utilidades, podr aumentar siempre una subdivisin, pero no siempre podr eliminarla
Los saldos que produzca un movimiento en el diario, se registrarn en la cuenta del apunte y en las de inferior nivel.
Siempre podr consultar e imprimir saldos mensuales, acumulados y sumas y saldos a cualquiera de los niveles del formato.
El programa incorpora un control en la creacin de empresas con sede en Espaa de la necesidad de utilizacin de los niveles de
cuentas a 3 y 4 digitos,
Forzar a cuentas auxiliares. Obliga al programa a utilizar en la entrada de apuntes, cuentas con la mxima longitud seleccionada
en el formato. Esta opcin vendr marcada por defecto en el programa.
Si teclea 57 el programa rellenar con ceros hasta la longitud mxima programada en el formato: 57000000
Si teclea 430.23 el programa justificar a la derecha los nmeros tecleados despus del punto: 43000023
Tipo de impuesto. Es el tipo de impuestos que se va a utilizar IVA/IGIC.
Liquidacin de impuestos. Permite especificar el tipo de liquidacin al que est acogida la empresa (Trimestral o Mensual). Esta
informacin la utilizar el programa para poder generar un aviso al usuario al grabar un registro de IVA de un periodo
supuestamente ya liquidado.
Podr tambin indicar si utilizar dos tablas de porcentajes de IVA en el ejercicio (para el caso de ejercicios en los que se haya
producido un cambio legal del porcentaje de IVA).
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
11
Solapa Configuraciones.
Podr configurar de forma rpida las opciones ms adecuadas para la gestin de su empresa:
Copia de un plan contable original. Seleccione uno de los planes contables que incluye el programa para cargarlo en la empresa.
Control de tesorera a travs de efectos comerciales. Configure si desea enlazar la introduccin de asientos con la cartera de
efectos comerciales a cobrar y pagar.
Departamentos contables. Define su empresa por departamentos. Podr asignar presupuestos de gastos e ingresos, generar
informes departamentales, etc.
Gestin documental. Digitalice con un escner las facturas y documentos que desee a la vez que introduce asientos contables.
Configuracin de ficheros auxiliares. Configure si desea utilizar en esta empresa las plantillas de asientos, conceptos predefinidos,
grupos de amortizacin, etc. globales del programa o propios de la empresa. Tambin puede agregar clientes y proveedores
creados en la empresa a la biblioteca de terceros.
Estas opciones son configurables en cualquier momento.
Nueva empresa desde Contaplus

ContaSOL permite crear de forma asistida una empresa partiendo de los datos ya existentes en alguna empresa creada en el
programa Contaplus, (marca registrada propiedad de GrupoSP).
La creacin se realiza a travs de un asistente que le guiar paso a paso durante el proceso. El programa incorpora un
automatismo que permite la importacin de cuentas de ms de 10 dgitos, en el cual avisar en el caso de que, por la estructura
de la base de datos, no sea posible realizar la importacin.
En caso que slo disponga de las bases de datos de una determinada empresa, debe intentar el proceso a travs de la opcin
especfica que hay en la solapa Utilidades del programa.
Paso 1. Ruta de instalacin del programa Contaplus.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
Debe indicar la ruta donde se encuentra instalado el programa Contaplus. Para localizar esta ruta, puede ayudarse de las
propiedades del icono del programa, o del explorador de Windows.
Habitualmente, por omisin, la ruta se encuentra en la carpeta raz del disco duro C:\ dentro de la carpeta GRUPOSP.
Una ruta vlida para la estructura que le mostramos sera:

C:\GRUPOSP\COE06R01
Para identificar las empresas existentes en el programa, ContaSOL intentar localizar la base de datos de las empresas, (carpeta
EMP, archivo EMPRESA.DBF).
Si no se encontrase el asistente no podra continuar.
Paso 2. Seleccin de la empresa a importar.
Seleccione la empresa y ejercicio a utilizar.
Paso 3. Datos para la empresa en ContaSOL
Debe introducir el cdigo de la empresa en ContaSOL y la denominacin de la misma.
12
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
Tenga en cuenta:
ContaSOL permite cdigos de empresas alfanumricos de tres caracteres.
ContaSOL utiliza un solo cdigo de empresa para todos los ejercicios de la misma.
Es decir, si tiene en Contaplus tres empresas creadas, que realmente es una nica empresa pero con diferentes
ejercicios, debe pasarlos a la misma empresa en ContaSOL.
ContaSOL separar los ejercicios tambin individualmente, pero siempre bajo un mismo cdigo de empresa.
Paso 4. Importacin de los datos.

Al entrar en este paso, ContaSOL comprobar la integridad de los datos a importar y mostrar el resultado:
En caso que el anlisis sea correcto, el programa le solicitar que proceda con la importacin. Podr importar las empresas de
Contaplus que utilicen cuentas con 12 dgitos, adaptndolas si es posible a los 10 dgitos que permite ContaSOL.
El tiempo de ejecucin de la importacin depender del volumen de datos.
Paso 5. Fin del asistente.
Una vez que finalice la importacin de datos, el programa acceder directamente a la gestin con la empresa.
Puede salir de la empresa pulsando la combinacin de teclas CTRL+Z o desde el Botn/Men de Sistema> opcin Cerrar la
sesin con la empresa.
Puede utilizar este asistente tantas veces como desee para importar tantas empresas como le sea necesario.
13
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
14
Archivo de empresas
Nueva empresa
Permite crear una nueva empresa. Para ms informacin dirjase al apartado anterior, Botn/Men de Sistema >opcin Nueva
empresa
Modificacin de empresa
Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento podr hacer los cambios deseados en cada una de las
solapas de la ficha.
En esta opcin encontrar la solapa Otros datos, donde podr editar todos los datos necesarios para la presentacin de las
Cuentas Anuales, as como para la presentacin telemtica de impuestos a Hacienda.
Sociedades
Datos de inscripcin en el registro mercantil. Introduzca los datos registrales de la empresa (si procede). Estos datos se pueden
utilizar para imprimirlos en los modelos de factura, o simplemente a modo de agenda.
Socios y participaciones. Puede introducir en esta solapa los datos de los accionistas de la empresa, indicando su NIF/CIF, nombre,
participaciones y porcentaje.
Representantes
Personas fsicas y comunidades de bienes
Personas jurdicas.
Introduzca cada uno de los campos segn la figura legal a la que est acogida la empresa.
Actividades.
Denominacin, clave, y epgrafe de las actividades que tiene la sociedad. Estos datos se utilizarn en impresos oficiales de
Hacienda.
Cuentas anuales.
Introduzca la informacin solicitada. Estos datos son requeridos para los modelos del Registro Mercantil.
La modificacin que realice solo afectar al fichero de empresa del ejercicio fiscal activo. Si desea cambiar los datos en otro
ejercicio, debe hacerlo en la solapa Diario/IVA > grupo Especiales>icono Empresa.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
15
Cambio de cdigo de empresa

Con este proceso conseguir cambiar el cdigo con el que identifica a las empresas dentro del programa.
Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de seguridad de la empresa.
Borrado de empresa
Utilizando este proceso del programa, es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa.
Para proceder con el borrado, elija la empresa que desea borrar a travs del botn de bsqueda, y seleccione el borrado de todos
o de un solo ejercicio.
A continuacin introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente:

KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA
Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos son irrecuperables.
Traspaso de datos de la empresa

Esta opcin permite la copia de los ficheros que desee de la empresa seleccionada a otra empresa existente en el programa.
Debe indicar el cdigo de la empresa de destino, el ejercicio en el que se producir el volcado de datos y cada uno de los ficheros
que desea traspasar.
Listado de empresas
A travs de esta opcin puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa, ordenados
por el cdigo de la empresa o por su denominacin social.
A su vez te permite realizar un filtro por forma jurdica
Esta opcin extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio fiscal activo.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
16
Duplicar empresa
Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro cdigo de empresa.
Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando cada una de las casillas de ficheros.
Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el programa.
Chequeo del archivo de empresas

Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicacin, restaurar empresas que anteriormente no estaban
creadas en el programa, e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows, puede ocurrir que existan en
su disco duro, empresas que no sean reconocidas por el programa.
En este caso, debe ejecutar esta opcin para volver a generar un ndice de empresas vlido.
Seguridad
Copia de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en disquetes o en una carpeta de su ordenador o red local conteniendo la
informacin introducida en cada empresa hasta este momento. . Tambin es posible remitir la copia a una direccin de correo
electrnico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.
Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avera de su disco duro),
sea imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la nica forma de recuperar los datos sera
a travs de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones crticas del
programa como cambios en los formatos de niveles de cuentas, importaciones de datos, etc. En estos procesos, el programa
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
17
suele aconsejar a travs de un mensaje, que la realice.

En caso de que haya localizado un problema grave en la informacin de la empresa, no haga copias de seguridad en los mismos
disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningn concepto, ya que esto sustituira la informacin en buen estado que
existiera previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informtico es la nica arma para
defenderse de posibles desastres.
La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que introduzca en el
programa, ni del nmero de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa.
Datos a copiar
Puede realizar copias de:
La informacin de una empresa especfica

La informacin genrica del programa, (configuraciones, diseo de plantillas, conceptos predefinidos, etc.).
Todos los datos del programa, (carpeta DATOS al completo).
Informacin de la empresa.
El proceso de copias de seguridad le solicitar que seleccione una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza
independientemente por cada empresa y ejercicio.
Puedes incluir opcionalmente junto con los datos de empresa una copia de los datos genricos del programa.
Permite opcionalmente no borrar la copia de seguridad anterior.
Datos genricos del programa.
El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genricos del programa, este
proceso pondr a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de cdigos postales, etc.
Todos los archivos
Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del programa as como de los datos genricos del
programa.
Destino de la copia
Tambin debe indicar en qu lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se podran
hacer las copias:
-
Ruta de copias predeterminada

Ubicacin especfica
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
18
Correo electrnico
Servidor FTP configurado
Ruta de copias predeterminada

Dentro de la opcin "Ubicacin de archivos, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta
carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicacin genrica de los datos.
Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este mtodo, y elige una carpeta de su ordenador, el proceso le
garantizar la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le averiase su disco duro, posiblemente,
tambin perdiera la copia de seguridad.
Puede modificar la ruta de copia predeterminada pulsando sobre modificar ruta predeterminada y eligiendo el directorio.
Ubicacin especfica
Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos, teniendo en cuenta que estos, deben
entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitir continuar.
Correo electrnico
Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrnico como datos adjunto. Existe la
posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrnico tiene bloqueada la entrada de archivos con
extensin MDB.
Servidor FTP
A travs de esta opcin puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de ContaSOL, realizando el envo a su servidor
de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario configurar el acceso de ContaSOL a dicho servidor, (a travs del botn
Configuracin del servidor FTP), indicando nombre de usuario, contrasea, direccin del servidor y carpeta remota en la que se
almacenarn las copias.
Identificar las copias con la denominacin del programa
Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad con un identificativo de cada uno de nuestras aplicaciones. As
no habr problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un nico dispositivo de
almacenamiento.
Tambin se podr elegir la opcin para no sobrescribir copias de seguridad anteriores, identificarlas con el nombre del programa,
comprimirlas y elegir la posibilidad de cerrar la ventana o no tras realizar el proceso de copia.
Restaurar copia de seguridad

En este proceso podr restaurar en el programa una copia realizada con anterioridad en la opcin de Copias de seguridad.
Restaurando una copia, la informacin de la empresa que restaure quedar exactamente igual a la existente en la misma cuando
se grab la copia.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
19
Antes de proceder con la restauracin de la copia, debe asegurarse que sta se encuentre en buen estado ya que en caso de
existir un error en la restauracin de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarle la perdida de los datos existentes
actualmente en esa empresa.
Si no est seguro de la fecha de la ltima copia, o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de seguridad
previa en otros disquetes o carpetas diferentes a los existentes.
El programa recupera la copia slo si es del programa ContaSOL, en caso contrario no realizar la restauracin.
Asistente de copias de seguridad desasistidas

A travs de esta opcin puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente
automtica. Se podr configurar la realizacin de copias de seguridad de forma ntegra o solamente del ao vigente.
Si el programa est funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutar slo en el ordenador en el que se
configure.
Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuracin deseada:
Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que
desee. Si deshabilita la copia, el programa guardar la ltima configuracin diseada para la prxima vez que la habilite.
Indicaremos si queremos realizar copia de seguridad de todas nuestras empresas y ejercicios fiscales o solamente para
los dos ltimos aos.
Ruta de copia de seguridad. Indique una ruta vlida de su ordenador.
N de das entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos das desea que el programa le genere la copia de
seguridad. Puede elegir desde 1 da hasta 365 das (una vez al ao). No existe un valor mnimo, usted debe de valorar el
riesgo que asume. Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mnimo.
Avisar, s o no: Seleccionando S, se mostrar un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la copia de
seguridad, si elige No, la copia se realizar de modo automtico sin avisarle. En ambos casos no podr trabajar en el
programa hasta que no finalice el proceso de copia.
Sustituir la copia anterior: Si elige S sobrescribir la copia anteriormente realizada. Si elige No, se crear una nueva
copia cada vez que se realice.
Si no sustituye la copia anterior, cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro.
Comprimir la copia: Si elige comprimir, la copia ocupar menos espacio en su disco duro, crendose un solo archivo ZIP
que contiene todos los archivos de su base de datos. Para descomprimir esta copia necesitar un descompresor de
ficheros ZIP.
Si no comprime la copia de seguridad, se le crear en la ubicacin seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos
Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa, esta se har antes que usted
comience a trabajar con el programa. Si selecciona al salir, el programa comenzar a copiar en el momento que usted
salga por primera vez del programa durante el da de la copia.
Grabar la configuracin: Si habilita la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciar las fechas de copias de
seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizar sin contar el nmero de das programados.
Chequeo de bases de datos
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
20
Cualquier instalacin informtica est expuesta a fallos elctricos, averas fsicas o mala utilizacin por parte de usuarios
inexpertos.
Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el
correcto funcionamiento de los programas.
ContaSOL incluye esta opcin para examinar y reparar la mayora de los problemas con los que se encontrar durante su
funcionamiento.
No obstante, ejecutar este proceso puede causar la prdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace imprescindible
crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.
Informacin de ContaSOL
Solicitar asistencia tcnica
Esta opcin le muestra los telfonos de contacto y e-mail de contacto de nuestro departamento tcnico.
Debe tener en cuenta que slo podr acceder a este departamento si es usuario registrado del programa.
ContaSOL en la Web
Mediante esta opcin acceder directamente a nuestra pgina web, le invitamos a que la visite y eche un vistazo a las
posibilidades de todos nuestros productos.
Registro de usuario
Puede indicar aqu los datos facilitados por el departamento de atencin al cliente de Software del Sol, en caso de haber decidido
realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa.
Estos datos sern utilizados en los procesos en los que el programa se los solicite, como pueden ser el envo de sugerencias e
incidencias desde el propio programa.
Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles, y su uso indebido puede causar la baja en el registro de usuario
de forma inmediata.
Si an no es Usuario Registrado, le animamos a que se d de alta como tal, y acceda a todos sus beneficios.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
21
Acceso a la zona restringida

Desde esta opcin, podr acceder directamente a la zona restringida de nuestra pgina web, para ello deber cumplimentar en el
apartado Registro de usuario de este mismo men los datos facilitados por nuestro departamento de atencin al cliente y que
le acreditan como usuario registrado de nuestro programa.
Dentro de la zona restringida de ContaSOL, tendr acceso a contenido exclusivo para usuarios registrados como es:
Centro de soporte online (Cson).
Formulario de soporte.
Zona de preguntas frecuentes (FAQ,s).
Podr conocer nuestro plan de actualizaciones peridicas (PAP), las cuales definen los principales cambios llevados a cabo para
la prxima versin de ContaSOL antes de que sta sea desarrollada.
Zona de trucos y sugerencias desarrolladas por nuestro departamento de atencin al cliente.
Tendr a su disposicin nuestras Notas tcnicas, stas son pequeos textos explicativos que le evitarn cualquier problema y
duda sobre algunos de los procesos ms comprometidos a ejecutar con nuestro programa.
Podr ver en un vdeo las novedades de la nueva versin.
Envo de sugerencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistidas las sugerencias que consideren oportunas.
No cabe duda que es la forma ms directa y acertada de hacer crecer nuestro programa y de estar en contacto con el mercado
real.
Podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario tener en su ordenador, un
acceso a Internet disponible.
La opcin enva la sugerencia a travs de un correo electrnico.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
Debe introducir:
-
Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa.
Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por nuestra empresa.
Titular: Nombre de la empresa registrada.
Sugerencia: Describa de la forma ms detallada su sugerencia. Si lo considera necesario, puede ponerse en contacto
telefnico con nosotros para transmitir la sugerencia.
Envo de incidencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistidas las incidencias que se le produzcan en el
programa
Intente detallarnos de forma clara la incidencia, el lugar del programa donde le ocurre, y en caso de visionarse un mensaje de
error, procure remitirnos tambin el texto del mismo.
Esta opcin requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa. Se utilizar su gestor de correo electrnico para
enviar la incidencia.
En caso de utilizar una cuenta de correo en web, (tipo Hotmail), esta opcin no le ser de utilidad. Envenos en este caso la
incidencia desde su correo a nuestra cuenta: tecnico@ContaSOL.com, indicando:
-
Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa.
Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por nuestra empresa.
Titular: Nombre de la empresa registrada.
Licencia de uso
Al pulsar esta opcin le ha de aparecer la ventana con la informacin de la licencia de uso.
22
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
23
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
24
Actualizaciones automticas
Asistente de actualizaciones
A travs de esta opcin podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario tener en
su ordenador, un acceso a Internet disponible.
El proceso es sencillo, a travs de diversos pasos, el programa comprueba si hay alguna revisin disponible del programa, y
descarga el archivo de revisin. Este archivo quedar guardado en su equipo, y la prxima vez que entre en el programa se
ejecutar el proceso de revisin.
Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versin del programa que tenga instalado, no nuevas
versiones.
Para actualizar nuevas versiones, ha de darse de alta como usuario registrado.
Bsqueda automtica de actualizaciones

Si activa esta opcin, ContaSOL comprobar en el arranque del programa, y sin intervencin alguna por parte del usuario, si hay
una revisin superior disponible.
En caso de existir alguna revisin, se le notifica al usuario, dndole opcin a descargar este fichero.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
Acerca de ContaSOL
Podr ver en esta ventana:
Informacin acerca del copyright del programa
Informacin de contacto
Versin
Revisin
Fecha de revisin
Versin del S.O.
Acceso a la configuracin regional y al panel de control.

Ubicacin de archivos
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generados por el programa. Es posible crear tantas
ubicaciones de archivos como se desee, de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una nica
instalacin del programa.
Esta opcin es til en dos situaciones:
25
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
1.
26
Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y va a acceder a esos datos desde el
programa.
En este caso le recomendamos que modifique la ubicacin existente con la ruta de acceso centralizada en la red.
2.
Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de su oficina, y otra
en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados.
En este caso debera dejar la ruta que el programa le ofrece por omisin, y crear una ruta nueva para la conexin de la
red.
Al iniciar, la aplicacin comprobar si existen diferentes ubicaciones de archivos, y si as fuera, se le mostrar una pantalla al
usuario en la que deber seleccionar la ubicacin de datos que utilizar el programa para la sesin actual.
Descripcin: Indique aqu un texto descriptivo para la ubicacin de archivos, ste se le mostrar en la parte inferior izquierda del
programa una vez haya iniciado la sesin de trabajo.
Ubicacin de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.
Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una red local, en la que cada uno de los
ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicacin centralizada de la informacin.
Por defecto, la ubicacin de los archivos se encuentra en la carpeta de instalacin del programa ms la carpeta \Datos\.
Ubicacin de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta quedar
predefinida por defecto.
Ubicacin de descargas automticas: Es posible descargar de forma automtica las ltimas revisiones del programa desde
Internet. Las descargas se guardarn en la ruta que indique, al igual que al arrancar el programa, se revisar esta ruta para ver si
existen revisiones pendientes de instalar.
Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos, y as bastar que un
equipo descargue para que todos accedan a la instalacin al iniciar su ejecucin.
Bloquear ruta de ubicacin: Esta opcin es til para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que al acceder
programa la ubicacin donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por cualquier tipo de problema
en su red. Si activa esta casilla el programa impedir que el usuario restaure la ubicacin de datos a la ubicacin por defecto.
Esta opcin slo es accesible por el Supervisor de la instalacin o por los usuarios con un nivel de acceso superior.
Tambin tiene la opcin para verificar las rutas indicadas anteriormente y chequear la existencia de datos en el programa, as
como si dispone de permisos de lectura y escritura.
Usuarios
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
27
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de ellos, una clave
de acceso, diferentes categoras de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes por impresoras.
Botn Nuevo
Permite mantener el fichero de usuarios del programa, su cdigo y nombre del usuario.
Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios con esta categora.
La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la opcin contigua a esta.
El usuario [Supervisor] no se puede modificar ni eliminar.
Es importante no utilizar esta opcin cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede provocar errores
inesperados en su ejecucin.
Botn Asignar permisos
Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, son susceptibles de modificar el nivel de acceso al
programa y a las opciones del mismo.
Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:

Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor
En este tipo de acceso no existe ninguna restriccin dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de
departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalacin.
Todos los permisos de trabajo
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
28
Con este tipo de acceso se podr acceder a cualquier parte del programa sin limitacin, excepto en las funciones de
administracin del sistema como son la gestin de usuarios y ubicacin de archivos.
Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.
Permisos programables
Es la opcin adecuada para aquellos usuarios que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa.
La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva tal limitacin en cualquier parte del programa. Es decir, que si por
ejemplo deniega el acceso al Plan General Contable, posteriormente no podr acceder a ella cuando desee consultar el listado de
cuentas en la introduccin de apuntes.
Ninguno
Si activa esta opcin, el usuario no podr acceder al programa.
Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus
configuraciones, ya que si se quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sera eliminarlo del fichero de usuarios.
Botn Cambio de clave
Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opcin.
Si desea saber cul es el usuario activo, puede verlo en la barra de estado a la derecha del panel de ubicacin de datos actual.
Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo
escrito).
En ningn caso la clave se presentar en pantalla. En su lugar, y por cada carcter de la misma, aparecer un signo almohadilla
#. Esto le proteger ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor.
Mostrar caracteres. Permite poder mostrar los caracteres de la clave.
Botn Limpiar panel de ltimas empresas abiertas
ContaSOL le indicar en el men de sistema, las diez ltimas empresas que haya abierto en el programa, para que con slo hacer
clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar estas ltimas empresas abiertas del men de sistema,
ejecute esta opcin.
Pizarra
ContaSOL te ofrece la oportunidad atreves de esta herramienta de escribir un texto libre que permanecer al alcance el usuario
prcticamente desde cualquier opcin del programa.
Navegador web utilizado
ContaSOL dispone de la posibilidad de acceder y navegar por Internet a travs de un navegador propio del que se podrn abrir
hasta tres instancias simultneas.
De forma predeterminada, y con un solo clic, se podr visitar las pginas de Google, Twitter y Facebook, no obstante, es posible
configurar el acceso a estos navegadores por usuario, as como las pginas iniciales de los mismos.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
29
Los iconos para acceder a estos navegadores se encuentran en la zona superior derecha del programa.
Si desea visualizar el navegador integrado en ContaSOL, seleccione la opcin Navegador integrado, si por el contrario lo que
quiere es visualizar el navegador en una ventana independiente, deber seleccionar la opcin Navegador externo.
Ejecucin
A travs de esta opcin usted podr volver a configurar el programa para que la prxima vez que inicie una sesin se solicite el
usuario y/o su contrasea.
Estas opciones son seleccionables desde la pantalla inicial de seleccin de usuario, y en caso de marcar las dos opciones, el
programa ya no le volvera a solicitar que seleccione el usuario al arrancar.
Tambin podr volver activar las ventanas de mensajes desactivadas.
Configuracin regional y de idioma

Usted puede hacer ajustes bsicos en la configuracin del programa para adaptarlo a su pas o zona de utilizacin.
Puede realizar cambios en:
Denominacin de la identificacin fiscal y territorial

Configuracin de moneda y contra moneda
Cdigos postales
Este fichero muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automticamente se
genera un registro en el archivo de cdigos postales, si este no existe previamente.
Botn Importar
Permite importar todos los cdigos postales que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
Entidades bancarias
Este fichero muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un cliente, proveedor... automticamente se
genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente.
Botn Importar
Permite importar el registro oficial de las entidades bancarias.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
30
Botn Actualizar
Permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
Diseo de documentos
ContaSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, si dichos modelos no satisfacen sus
necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.
Puede redisear completamente el modelo que desee, e incluso incluir el logotipo de su empresa.
Botones:
Nuevo
Se utiliza para crear un nuevo modelo tomando como base un estndar del programa, para ello elija el modelo a duplicar y pulse
sobre el Botn Nuevo. Con la intencin de facilitar la eleccin del modelo que va a servir de base, se ha aadido en la rejilla de
modelos una opcin para previsualizar el tipo de documento que va a elegir sin necesidad de editarlo.
Una vez elegido debe indicar el nuevo cdigo del modelo y el nombre para el modelo.
Una vez creado podemos entrar directamente a modificar el nuevo modelo.
Editar
Permite modificar el nuevo modelo creado, disearlo. La pantalla que aparecer es:
Icono Impresora /Tipo de papel

Este botn indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato, se
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
31
recomienda que sea lo primero que se configure.

Botn Logotipos
Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensajes en documentos, en sus modelos de
documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e Y.
Botn Datos generales
Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posicin X e Y, propiedades de fuente,
condicin para la impresin. Tambin puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitar la identificacin del dato al verlo en
pantalla.
Botn Datos lneas de detalle
Debe elegir los datos que quiere incluir en las lneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia
desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresin.
Botn Texto adicional
Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variar segn los datos del
documento que este imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del texto y la condicin
para la impresin del elemento.
Botn Rectngulo
Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho
(X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno, puede ajustar la opcin de imprimir esquinas redondeadas y la
condicin para la impresin del elemento.
Botn Lnea
Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y),
el grosor de la lnea, color de la lnea y una condicin para la impresin del elemento.
Botn Crculo
Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X) y el vrtice inferior derecho (Y), el
grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y una condicin para la impresin del elemento.
Puede aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elemento y suprimir cualquier elemento
mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.
Puede ajustar el tamao y la posicin de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratn para agilizar la creacin de
un modelo.
Icono Cambiar fuente
Permite modificar fuente, tamao y color de un tipo de dato en el documento: datos generales, lneas de detalle, textos
adicionales.
Icono Vista Previa
Este botn permite observar cmo quedar por impresora el modelo que est modificando.
Icono Importar
Mediante esta opcin, usted puede importar las solapas de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales
(Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.
Icono Actualizar
Esta opcin permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de ContaSOL a los cambios introducidos en los
modelos estndar de una nueva versin del programa.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
32
Eliminar
Permite borrar el modelo seleccionado.
Exportar e Importar modelos de impresin

Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseos de impresin creados en una instalacin del
programa con otras instalaciones distintas.
Es til, por ejemplo, en el caso de que el programa sea utilizado en estaciones de trabajo diferentes y que no accedan a la misma
carpeta de datos, pudindose crear un diseo de impresin en una de ellas, exportarlo e importarlo en otra instalacin
independiente del programa sin necesidad de volver a crear el diseo de impresin manualmente.
Puede indicar en cualquier caso, que modelos de impresin desea importar o exportar.
En la exportacin de los modelos debe indicar el directorio donde ser guardada la base de datos que contendr los modelos de
impresin exportados. Al importar los modelos de impresin se debe indicar la base de datos que contiene dichos modelos.
Opciones de impresin
Es posible configurar las siguientes opciones:
Aviso por volumen de impresin. Aviso ecolgico que permite controlar las impresiones y que avisar al usuario en el momento
que la impresin supere el nmero de hojas definida en esta opcin.
Logotipo. ContaSOL permite imprimir un logotipo en cada una de las pginas de los informes y balances.
Puede seleccionar una imagen en esta opcin, (el programa la utilizar para todas las empresas existentes), o utilizar la imagen
que se seleccione en los datos generales de la empresa.
Tenga en cuenta que imprimir una imagen de alta resolucin en los informes y balances, pueden causar la ralentizacin en la
emisin de los mismos.
Imagen del usuario. Puede hacer que la imagen seleccionada para el usuario se imprima en los documentos.
Opciones. Son las opciones propias para disear un informe, modificando colores, bordes y poder incluir en la impresin datos
como:
Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha.
Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha.
Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecer el nombre del usuario que ha emitido el informe en la cabecera de
cada pgina en la parte superior derecha
Interlineado. Permite definir en los informes el interlineado a sencillo, 1,5 lneas o a doble lnea.
Estas opciones se encuentran agrupadas en las solapas:
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
33
Encabezado de Informe.
Encabezado de pgina.
Detalle.
Pie.
Presentacin.
Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario. En algunas instalaciones multiusuario en la que la impresora por
la que se va a emitir el informe est en otro departamento, habitacin, etc., es interesante imprimir una hoja de cabecera que
identifique quin lo ha emitido.
Imprimir una hoja de presentacin del listado. Si los informes que va a imprimir van a ser presentados o van a encuadernarse,
puede ser interesante activar esta opcin, que le imprimir una hoja inicial con el ttulo del listado, lmites, etc.
Imprimir una segunda numeracin de pginas. Si lo desea, puede activar esta casilla para que el programa le genere una segunda
numeracin que ser secuencial y correlativa.
Para conseguir esto, debe grabar en el campo correspondiente el nmero de pgina por el que desee que empiece a numerar el
programa. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes.
Imprimir en la cabecera el diario seleccionado. Activando esta opcin, el programa imprimir en la cabecera el nombre del diario
seleccionado para su impresin.
Forzar impresin grfica. Esta opcin, (en desuso), obliga a las impresoras matriciales a imprimir con el mtodo grfico,
desactivando el modo carcter.
Mrgenes.
Permite definir margen superior/inferior e izquierdo/derecho de los informes.
Apariencia
A travs de esta opcin, usted puede modificar diversas opciones de diseo de la aplicacin.
Se podrn activar distintos fondo de ContaSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudindose ajustar la
imagen al tamao de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Se podr activar el cuadro resumen con la informacin de los archivos ms usuales actualizados.
Podr cambiar el tamao de las fuentes de las rejillas de datos, as como el color de resalte para una mejor visualizacin del
usuario.
En esta opcin encontrar la contrasea para reanudar el bloqueo del programa.
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
Correo electrnico
Ha de indicar en esta ventana si desea utilizar algunos de los siguientes servidores:
El programa de correo electrnico predeterminado en la empresa.

Microsoft Office Outlook (cualquier version)
Mozilla Thunderbird (cualquier version)
Configuracin manual: Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefnica, Aol (los correos enviados no se almacenaran en ningn
gestor de correo).
Con esta opcin ha de definir la Informacin del servidor, la Informacin de inicio de sesin y la Firma del mensaje, en la que
podr aadir texto sin formato, texto enriquecido o adjuntar una firma desde un archivo HTML.
Configuracin de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su ordenador o sistema de red local.
Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podr por ejemplo seleccionar
diferentes tipos de letras para informes.
Cuando el programa ContaSOL se instala en el ordenador, no se crea ninguna configuracin de impresoras, por lo que es
necesario configurar para imprimir, al menos una impresora.
34
ContaSOL 2015
Botn/Men de Sistema
35
Botn Nuevo
Permite agregar una de las impresoras instaladas sobre su sistema.
Datos necesarios:
-
Impresora. Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Si no existe ninguna impresora instalada en
Windows, no podr terminar esta opcin.
Descripcin. Describa en este apartado la configuracin que va a crear. Puede escribir el mismo nombre de la impresora si no
va a crear varias configuraciones con la misma.
Elemento. Puede seleccionar el tipo de letra, tamao y estilo para las diferentes zonas de los tipos de informes.
Botn "Hacer Predeterminada

Con este botn usted seleccionar la impresora por la que se imprimirn los informes.
Tenga en cuenta que esta seleccin, afecta tambin a la presentacin de los datos en la vista preliminar de los informes.
La impresora seleccionada como predeterminada cambiar de color.
Tambin tienes la opcin de configurar la impresora desde cualquier informe del programa, una vez dentro del cuadro de
impresin, entras en el botn Propiedades, opcin seleccionar impresora, botn Nuevo. En el caso de no tener agregada
ninguna impresora al equipo, desde esta ventana puedes acceder a las impresoras de Windows y agregarla
ContaSOL 2015
Diario/IVA
36
Cdigo 1 KB
Mediante esta opcin se accede a la configuracin de los dispositivos de entrada para la lectura de los Cdigos 1kB, puede
configurar un lector de cdigos o un escner.
Una vez configurado el dispositivo de entrada, mediante escner, tendr que configurar la carpeta de origen de los documentos.
Diario/IVA
Se encuentra clasificada en varios grupos en los cuales aparecen todas las opciones del Diario/IVA.
Diario
Introduccin de asientos
Est representado como icono Activar Introduccin de asientos en el grupo Diario su funcin es abrir la pantalla donde se
introducirn los asientos. Presenta un icono desplegable desde el cual se pueden activar las opciones Configuraciones, Cuentas
de enlace, Periodos contables, Libros de Diario.
Pulsando el icono Activar Introduccin de asientos o la combinacin de teclas Ctrl+A, acceder a la introduccin de asientos del
programa.
Desde ella podr acceder a todo el resto del programa, al terminar la opcin solicitada, la ejecucin del programa regresar al
mismo apartado donde se encontraba antes de abandonarla.
Para cerrar la introduccin de asientos pulse en el icono cerrar o la tecla Esc.
Tambin se puede configurar el programa para que pueda distribuir los apuntes asignados a la contabilidad departamental de
forma automtica entre Departamentos y Sub-departamentos.
La entrada de apuntes en el diario se efecta a travs de asientos independientes, diferencindose entre ellos por su fecha o
nmero de asiento. Es posible introducir asientos en los 365 das del ao, y grabar 99.999 asientos por da.
Cada uno de los asientos puede contener hasta un mximo de 999 apuntes. No obstante, se recomienda utilizar un asiento por
documento para poder as disponer de consultas y modificaciones con ms claridad, comodidad y agilidad.
Al ejecutar la introduccin de asientos la pantalla que aparece por defecto es la siguiente:
Esta pantalla se encuentra dividida en dos partes:
ContaSOL 2015
Diario/IVA
37
Parte superior: Consultas. Mientras se realiza la introduccin de asientos puede consultar y visualizar directamente los
ltimos asientos creados o modificados, el extracto de la cuenta que se est introduciendo, un balance de sumas y saldos, o
el saldo mensual de la cuenta.
En cada solapa puede utilizar los filtros que se presentan en la columna de la izquierda.
Entrar. Activa el asiento seleccionado en la introduccin de asientos.
Doble-clic. Si realiza un doble clic sobre una de las solapas de este apartado, activa la consulta de la cuenta seleccionada en
la introduccin de asientos.
En la solapa Diario y Extracto de esta pantalla, permite realizar el punteo manualmente, en su casilla correspondiente.
Inicio. Se sita en el primer apunte de la pantalla de Consultas.
Fin. Se sita en el ltimo apunte de la pantalla de Consultas.
Parte inferior: Introduccin de asientos. Desde aqu se produce la entrada de asientos.

Los datos necesarios para cada apunte son los siguientes:
Diario
Moneda del asiento.
Fecha del asiento.
Nmero del asiento.
Observaciones (opcional).Pulsando este botn puede introducir un texto de observaciones para el asiento donde se
encuentra.
Cuenta contable.
Concepto del movimiento.
Nmero de documento (opcional).
Importe del movimiento.
Imagen (Slo si el apunte tiene una imagen asociada).
La grabacin efectiva de cada asiento se realiza en el campo cuenta del apunte en blanco que hay despus del ltimo apunte
introducido. Para ello, puede utilizar varios iconos existentes en la cinta de opciones Asientos:
- Salir y nuevo. Pulsando esta opcin, (disponible cuando haya introducido al menos un apunte y se encuentre en el
campo cuenta), el programa grabar el asiento, saldr del mismo, e iniciar la creacin de un nuevo asiento con la
misma fecha.
- Salir /Ir a fecha. Pulsando este botn, (disponible cuando haya introducido al menos un apunte y se encuentre en el
campo cuenta), el programa grabar el asiento, y situar el cursor en el campo fecha.
- Salir/Ir a asiento. Pulsando este botn, (disponible cuando haya introducido al menos un apunte y se encuentre en el
campo cuenta), el programa grabar el asiento, y situar el cursor en el campo asiento.
Tambin puede realizar las siguientes funciones representadas por iconos en la cinta de opciones Asientos:
-Modificaciones. Es el grupo donde se permitir anular apuntes, asientos o modificar asientos y crear traspasos.
- Punteo. Pulsando estos iconos puede puntear un apunte, despuntearlo, o puntear el asiento completo sobre el que se
encuentra. Tambin se puede puntear a travs de la introduccin de asientos con la combinacin de teclas Ctrl+Q.
- Acceso a ficheros:
Plan general contable.
Conceptos predefinidos.
Plantillas.
Cheques/Pagars.
- Acceso a cartera de efectos:
Crear efectos a cobrar.
Crear efectos a pagar.
- Acceso a Configuraciones:
ContaSOL 2015
Diario/IVA
38
Configuracin de entrada de apuntes.

Panel de Consultas.
Diario
Indica el diario en el que va a trabajar. Si trabaja con ms de un diario podr seleccionarlo en este apartado.
Moneda
La moneda del asiento se encuentra desactivada, tomar la configurada en el programa. Por defecto aparece Euro ().
Esta moneda es la perteneciente al documento que vaya a asentar, no a la moneda seleccionada para la empresa.
Para poder elegir la moneda ha de activar esta opcin en configuraciones de entrada de apuntes. Una vez seleccionada la
moneda, esta permanecer invariable para todo el asiento.
Fecha del asiento.
Indica la fecha en la que se asienta el documento, debe ser introducida en el formato DDMMAA, aunque si omite el ao, este se
generar automticamente.
El rango de fechas admitidas estar comprendido entre la fecha inicial y final del ejercicio.
Teclas especficas activas en este campo:
Esc: Salir de introduccin de apuntes.
Ctrl+F10 Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de seleccionar (igual que Ctrl+D).
Nmero de asiento.
El programa ContaSOL emite una numeracin de asientos automtica (no obligatoria). Esta numeracin de asientos slo se
utilizar para acceder a un asiento determinado posteriormente para modificarlo, consultarlo o anularlo.
Si deja en blanco el nmero de asiento, el programa generar un nmero automtico (general o diario) cuando acabe el asiento y
segn la configuracin existente para la entrada de apuntes, (Ver Configuracin de Entrada de apuntes en la solapa Asientos).
Tenga tambin en cuenta que a la hora de imprimir el Diario de Movimientos oficial, ste le asignar para la impresin un nmero
de asiento secuencial correlativo ordenando la impresin por orden de fecha.
Esto indica que no debe importar el hecho de dejar huecos, ni que existan saltos en la numeracin de los asientos, ya que no
ser este nmero el que se imprimir posteriormente en el Diario.
Si introduce un nmero de asiento sin haber introducido previamente la fecha, el programa intentar localizar un asiento con ese
nmero, y acceder automticamente a la ampliacin del mismo.
En el caso que existan varios asientos con el nmero introducido, el programa le mostrar una ventana con los asientos
existentes para que seleccione el deseado.
Tambin existe el poder volver a ordenar los nmeros de asientos a su gusto, lo realiza la opcin Renumeracin de Asientos
que se encuentra en esta solapa en el grupo Especiales icono Renumeracin de asientos.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
39
Esc Posiciona el cursor en la fecha del asiento. La misma operacin se puede activar con la combinacin Alt+Inicio o Ctrl+Inicio.
Ctrl+F10 Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de seleccionar, (igual que Ctrl+D).
Enter Valida el nmero de asiento introducido y accede al resto del asiento.
Imagen
Utiliza el icono + para aadir un nueva imagen asociada al asiento y visualizarla mediante el botn de imagen.
Observaciones
Puedes incluir informacin relativa al asiento.
Cuenta contable
Segn haya indicado en el fichero de la empresa, en el apartado de cuenta contable del asiento, el programa le permitir o no
introducir cuentas a todos los niveles o solamente a nivel auxiliar.
Una vez introducida, el programa le mostrar en la parte inferior de la pantalla, su ttulo y su saldo actual.
En caso de que la cuenta solicitada no existiese en el fichero de cuentas, el programa le permitir crearla en el mismo instante.
Introduciendo cualquier nmero de dgitos de la cuenta deseada y pulsando la tecla F1, acceder a la bsqueda de cuentas
filtrando por los dgitos introducidos.
Tambin puede escribir en este campo, algunos caracteres del ttulo de la cuenta, y el programa al pulsar la tecla F1 le acceder a
la bsqueda de cuentas por ttulo.
F1 Entrada en el mantenedor del fichero del Plan General Contable.
F3 Activa el fichero de asientos predefinidos. Si selecciona una plantilla, el programa entrar en su proceso automtico.
Alt+Inicio Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sita en la fecha de asiento.
Alt+Fin Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sita en el nmero de asiento.
Alt+FlechaArr En este campo como en los siguientes, el programa le permite regresar al apunte introducido anteriormente.
Alt+Flecha Derecha/Izquierda Te permite cambiar el concepto predefinido en la ficha del cliente/proveedor del debe a haber.
Ctrl+J El programa generar un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrndola contra la cuenta
configurada como cuenta de caja en la configuracin de apuntes, en la que tambin se podr puntear los apuntes generados en
este proceso.
Ctrl+K El programa generar un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrndola contra la cuenta
configurada como cuenta de banco en la configuracin de apuntes, en la que tambin se podr puntear los apuntes generados en
este proceso.
Ctrl+L El programa generar un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrndola contra la cuenta que
seleccione en la ventana que le aparece. En esta ventana podr introducir una cuenta manual o seleccionar la cuenta de banco de
la ficha del cliente/proveedor.
AvPg Cierra y graba el asiento y comienza otro con la misma fecha.
Esc Salir del asiento, posicionando el cursor en la fecha.
Si pulsa sobre el botn v se abrir un desplegable donde fcilmente podr seleccionar cada una de las opciones anteriores.
Concepto del movimiento
En este campo debe introducir el motivo o explicacin del movimiento para poder identificarlo ms tarde, le permite hasta 60
caracteres.
Si el concepto a introducir forma parte de un apunte de cliente o proveedor, el programa utilizar el concepto asignado a la ficha
ContaSOL 2015
Diario/IVA
40
de los mismos (s est activada esta posibilidad en la Configuracin de la entrada de apuntes).

Existe la posibilidad de utilizar un concepto ya definido anteriormente en el fichero de conceptos contables prefijados. Para ello
debe introducir como concepto exclusivamente el cdigo del mismo, o entrar en el mantenedor del fichero de conceptos y
situndose sobre el elegido, pulsar la tecla ENTRAR.
Tambin puede seleccionar uno de los conceptos utilizados con anterioridad en la misma sesin de Introduccin de asientos, para
ello, pulse la tecla Flecha Abajo para elegirlo.
Puede configurar en el programa que por omisin, se repita de forma automtica el ltimo concepto introducido en el asiento.
F2 Entrada en el mantenedor del fichero de conceptos.
Alt+AvPag Pulsando esta tecla, el programa le facilitar un contrapunte del anterior con el mismo concepto, documento e
importe.
Alt+Fin Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como
importe, l descuadre que exista en ese momento en el asiento.
Alt+S Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe,
el saldo de la cuenta.
Alt+A Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe,
el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Alt+X Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento.
Alt+Q Muestra todas las facturas que el proveedor tenga en los registros de IVA.
Alt+W Generar un apunte al debe (en el caso de proveedores) o al haber (en el caso de clientes) con el importe de la ltima
factura que el proveedor/cliente tenga en su cuenta.
Si pulsa sobre el botn v se abrir un desplegable donde fcilmente podr seleccionar cada una de las opciones anteriores
Nmero de documento
Si en la instalacin de la entrada de apuntes est activada la posibilidad de introducir este campo, el programa le solicitar que
teclee un nmero de documento para control de archivos, es decir, puede escribir en este campo el nmero de documento de
entrada, o un numero de archivador y hoja, etc.
Alt+AvPag Pulsando esta tecla, el programa le facilitar un contrapunte del anterior con el mismo documento e importe.
Alt+Fin Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y como importe, el
descuadre que exista en ese momento en el asiento.
Alt+S Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de
la cuenta.
Alt+A Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de
la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Ctrl+0-9 Usando esta combinacin, el programa le genera un nmero de documento automtico segn la configuracin de la
entrada de apuntes. Vea Configuraciones, Entrada de apuntes.
Este automatismo funciona como un sellador automtico. Una vez pulsado, el contador aumenta un nmero,
independientemente de que guarde o no guarde el asiento.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
41
Importe del movimiento

En este campo se teclear el importe del apunte. Si se pulsa la tecla ENTRAR en este campo sin ninguna cifra, el programa la
posicin del campo para alternar DEBE/HABER.
Las cifras se deben introducir sin signos de puntuacin. Los mrgenes mnimo y mximo son 999.999.999.999- y
999.999.999.999, respectivamente, teniendo en cuenta que estas cifras de operacin son las mximas permitidas por el
programa. Es decir el programa no funcionar correctamente en el caso de que se le obligue a efectuar operaciones superiores a
los anteriores lmites.
Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte est completo, ste se dar por vlido sin ms confirmacin.
Alt+-> Posiciona el cursor en el Haber.
Alt+<- Posiciona el cursor en el Debe.
ENTRAR Con el importe a cero, cambia de Debe a Haber.
Alt+AvPag Pulsando esta tecla, el programa le facilitar un contrapunte del anterior con el mismo importe.
Alt+Fin Generar un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el descuadre que exista en ese momento en el
asiento.
Alt+S Generar un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el saldo de la cuenta.
Alt+A Generar un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Duplicado de Asientos
Se podrn duplicar asientos a travs de un asistente que te permite realizar hasta 12 copias de un mismo asiento en el mismo
momento.
Opciones para esta funcin:
Asiento a duplicar. Aparecern los datos rellenos segn el asiento que se haya seleccionado para duplicar.
Datos de la duplicacin. Permite indicar el nmero de copias a realizar as como las fechas de los asientos que se van a generar.
Desmarcando la opcin duplicar el valor del campo documento te permitir adems indicar el nuevo nmero.
Imprimir asiento
Permite imprimir el asiento que se est realizando.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
42
En pantalla:
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til en aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Tipo de salida. Puede seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS, (legible por el programa
EXCEL), o con estructura ODS (legible por el programa Open office).
Imprimir asientos de la sesin

Permite imprimir los asientos que aparecen en la solapa Asientos de la sesin
En pantalla:
Configuraciones
Usted efectuar el 90 por ciento del trabajo contable en la opcin de entrada de apuntes. Es por tanto lgico que antes de iniciar
el trabajo, intente configurar este proceso.
El programa le permitir configurar varios parmetros en funcin de sus necesidades, sepa tambin que siempre los podr
reconfigurar en cualquier momento.
Solapa Introduccin de asientos
ContaSOL 2015
Diario/IVA
43
Valores configurables:
Utilizar el nmero automtico de asiento. Puede utilizar una de las numeraciones automticas que le ofrece el programa, o
introducir el nmero de asiento manualmente:
-
Nmero correlativo general. El programa le genera un n de asiento correlativo durante toda la gestin.
Nmero correlativo diario. El programa le genera un n de asiento correlativo que comenzar en el nmero 1 todos los das.
Utilizar el concepto automtico de clientes y proveedores. Esta opcin permite utilizar el concepto grabado en las fichas de
clientes o proveedores en el momento de introducir el concepto del apunte.
Utilizar valores de contra moneda. Si se activa esta opcin permite seleccionar en el asiento la contra moneda. Creando las
columnas Debe y Haber para la contra moneda.
Utilizar el nmero de documento. Tiene la posibilidad que junto al apunte contable, grabe el nmero de documento de archivo,
para acceder posteriormente de manera ms fcil al documento fsico del que proviene.
Utilizar los departamentos contables. Si activa esta opcin el programa le preguntar sobre qu departamento /subdepartamento
se almacenar la cuenta de compras/gastos y ventas/ingresos.
Registro de I.V.A. en negativo segn naturaleza. Al activar esta opcin aparecer el importe en negativo si el importe se
encuentra en naturaleza contraria.
Activar la introduccin de apuntes al iniciar la gestin.
Borrar la pantalla al acabar un asiento. Puede elegir entre mantener los ltimos asientos introducidos en pantalla, o solamente el
asiento en el que trabaje.
Avisar en caso de asientos descuadrados. Si activa esta funcin, el programa le avisar cada vez que intente salir de un asiento
estando ste descuadrado.
Mostrar el saldo de todos los diarios. Si activa esta opcin podr ver el saldo de todos los diarios que tiene.
Repetir el concepto automticamente. Si activa esta opcin, el programa repetir el concepto del apunte anterior introducido.
Repetir el documento automticamente. Si activa esta funcin, el programa repetir el nmero de documento del apunte anterior
introducido.
Mostrar datos auxiliares en la introduccin de asientos. Desde este apartado podr activar ms informacin a visualizar en
pantalla como es el estado de punteo, el tipo de IVA enlazado y el nmero de registro, el departamento y subdepartamento y el
usuario y fecha de creacin.
Diario habitual para la introduccin de asientos. Indica el diario con el que se comenzar a trabajar cada vez que inicie una sesin
con la empresa.
Atajos de teclado. Permite configurar el uso del teclado para realizar accesos rpidos para diferentes funciones de la introduccin
de asientos.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
44
Automatismos de cobros /pago. Indique las cuentas que se utilizarn en los procesos automticos:
Cierre a caja automtico en la entrada de apuntes (Ctrl+J)

Cierre a banco automtico en la entrada de apuntes (Ctrl+K)
Mostrar la ventana intermedia, te ofrecer la posibilidad de realizar el cobro automtico del registro. A su vez te
permite introducir la cuenta de contrapartida para completar el asiento.
El programa te permite configurar si en la realizacin del el asiento de cobro/ pago deseamos usar el concepto
predefinido en la ficha del cliente /proveedor o usar el concepto definido en al asiento.
Solapa Procesos Enlazados

El programa incluye una serie de automatismos a travs de los cuales, al terminar de introducir apuntes de, por ejemplo, clientes,
proveedores, inventario, etc., te muestra la ventana de introduccin de registros de IVA/IGIC, efectos comerciales, e inventario.
En esta solapa puede configurar las condiciones de dichos enlaces:

Siempre. Al terminar el apunte siempre se mostrar el proceso enlazado.
En Debe. Solo se mostrar el proceso enlazado en los apuntes del debe.
En Haber. Solo se mostrar el proceso enlazado en los apuntes del haber.
Nunca. No se mostrarn los procesos enlazados.
Preguntar. Al terminar de introducir el apunte, se preguntar si desea o no enlazar con sus procesos.
Automatizacin del nmero de factura. Te permite recoger el n de factura de apartado de documento o bien desde el texto
ampliado del concepto del apunte.
Solapa Contadores de documentos
ContaSOL 2015
Diario/IVA
45
ContaSOL le permite utilizar en el campo Documento de la entrada de apuntes, un numerador virtual de sus asientos.
En esta solapa puede configurar hasta 10 contadores de documentos.
Nmero de dgitos en los contadores. Puede elegir entre 3 y 6 dgitos
Series. Cada contador se compone de una serie, (de hasta nueve caracteres), y un nmero.
Cada serie es configurable por el usuario.

Contador. Permite introducir un valor inicial para cada contador.
Aunque en la configuracin se muestre con 6 dgitos, al numerar el documento en la entrada de apuntes, se mostrar con el
nmero de dgitos seleccionado.
Solapa Gestin Documental
ContaSOL le posibilita digitalizar a travs de un escner los documentos que desee a la vez que va introduciendo los asientos
contables.
Para hacer posible esta grabacin debe activar esta opcin dentro del programa.
Los documentos escaneados no se graban dentro de la base de datos propia de la empresa, sino en archivos independientes
dentro de la ubicacin que usted elija.
Una vez que digitalice los documentos, podr consultarlos desde la ventana de consulta del diario y desde el extracto de
movimientos.
Todos los documentos digitalizados se grabarn tomando como denominacin una numeracin correlativa de seis dgitos.
Nunca se sobrescribir ningn documento existente, ya que el programa controlar si el archivo a grabar ya existe, y en ese caso,
aumentar el contador hasta que encuentre un archivo inexistente.
Campos a configurar:
ContaSOL 2015
Diario/IVA
46
Utilizar la gestin documental. Esta opcin activa / desactiva la solicitud de digitalizacin de los documento al terminar la
introduccin de los apuntes.
Escner. Debe seleccionar el escner que utilizar para digitalizar los documentos.
El programa mostrar los dispositivos disponibles en su ordenador. Es necesario que su escner disponga de un driver TWAIN.
Mostrar la ventana de interfaz del escner. Marcando esta casilla, el programa le mostrar antes de proceder con el escaneo, la
ventana del driver del escner donde podr seleccionar las opciones disponibles en el mismo, (resolucin, tamao, brillo,
contraste, etc.).
Si no marca esta casilla, el programa escanear directamente el documento con los valores predeterminados.
Carpeta para archivo. Indique aqu la ruta donde se guardarn los archivos de los documentos digitalizados.
Puede utilizar unidades de disco o rutas de red.
Cuentas. Para una mejor organizacin, el programa le permite indicar que cuentas activarn la gestin documental, y que
subcarpeta dentro de la carpeta de archivo se utilizar para la grabacin.
Subcarpeta. Si desea archivar un tipo de documento en una carpeta independiente, (siempre dentro de la carpeta de archivo),
puede seleccionarla aqu.
Si desea que todos los archivos se graben en la misma ubicacin de datos, deje en blanco estos apartados.
Contador de imagen. Indique un contador para cada cuenta a escanear. Este contador se utilizar como denominacin de los
archivos.
Nunca se sobrescribir un archivo existente. En caso de existir un archivo, se incrementar este contador hasta que sea factible la
grabacin.
Cuentas de Enlace
El programa ContaSOL est desarrollado para que por mltiples automatismos, los libros de I.V.A., de Efectos Comerciales e
Inmovilizado, se enlacen con la entrada de apuntes, fichero de cuentas y fichero de clientes y proveedores.
Para que el programa le pida automticamente, si desea grabar un registro de I.V.A. o de Efectos en la entrada de apuntes, debe
reflejarse en esta instalacin, las cuentas deseadas.
Cuentas que enlazarn con fichero de clientes y proveedores. Al crear una determinada cuenta en el fichero del P.G.C. el
programa le pedir la apertura de una ficha de cliente o proveedor si la cuenta de mayor est incluida en esta opcin.
Cuentas que enlazarn con el Libro de I.V.A. soportado y repercutido. En la entrada de apuntes, al utilizar una cuenta de las
existentes en esta opcin el programa permitir la conexin con el libro de I.V.A.
Cuentas que enlazarn con el Libro de Efectos a pagar y a cobrar. Al introducir apuntes, y utilizar una cuenta de las existentes en
esta opcin el programa permitir la conexin con el libro de efectos comerciales.
Cuentas que enlazarn con el fichero de Inmovilizado. En la entrada de apuntes, al utilizar una cuenta de las existentes en esta
opcin el programa permitir la conexin con el mantenimiento del Inmovilizado.
Periodos contables
ContaSOL permite la impresin de balances de Sumas y Saldos y de Comprobacin diferenciando 15 periodos:
-
Periodo de apertura
12 meses
Regularizacin
Cierre
Como la introduccin de los asientos de apertura, regularizacin y cierre se realiza como cualquier otro asiento, es necesario
configurar esta opcin para indicar al programa cuales son las fechas y nmeros de asientos de los mismos. El programa desde el
apartado de fecha te permite seleccionar el nmero de asiento.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
47
Libros de diario
Este programa le permite asentar apuntes en diferentes Libros de Diario. Por ejemplo, podra tener un diario de caja, otro de
bancos, de compras, de ventas. Trabajar con ellos independientemente, y fundirlo al final del ejercicio si lo desea en un diario
nico.
Aunque esta opcin es interesante, tambin es posible trabajar con un solo diario, (diario general), la experiencia nos dice que es
la opcin elegida por el 90% de los usuarios de aplicaciones de este tipo.
Sea de una manera o de otra, al iniciar la gestin contable de una empresa, est obligado a crear un libro de diario al menos. El
programa crear un diario automticamente al crear la empresa.
Debe indicar al crear el(los) libro(s), el cdigo del diario (01-999), el nombre del diario, y el nmero de asiento automtico inicial.
El nmero de asiento inicial es el utilizado por el programa para ofrecerle un nmero secuencial correlativo automticamente. Si
ha creado un libro general, y la empresa viene arrastrada de otro ejercicio, debe poner en este campo el nmero 2 para as dejar
un asiento libre para la apertura.
Lectura de Cdigos 1kb

Esta opcin del programa te permite la realizacin de la lectura de cdigos en 1 kB y la importacin de la informacin al
programa.
Te permite crear el asiento contable completo y al mismo tiempo se podr configurar el automatismo del asiento de pago de
dicho documento.
La lectura del cdigo 1kb se podr realizar mediante la lectura de un documento escaneado o la captura de una ventana.
Asientos para revisar

En esta opcin el programa te lista los asientos que estn pendientes de revisar despus de haber sido importado desde Cdigos
de 1 Kb.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Configuracin
La configuracin del condigo 1 kb se compone de tres pestaa de configuracin.
Configuracin
En esta pestaa se le indicar el comportamiento del programa a la hora de genera un asiento contable dentro de nuestro diario.
Se podr seleccionar el diario de destino, si usted quiere que el programa recoja el nmero de asiento, documento e incluso si
puentea al asiento despus de generarlo.
Se podr configurar si desea que el programa muestre los avisos emergentes dentro de la ficha de proveedores y
si actualiza la ficha de proveedor con los nuevos datos introducidos.
Procesos enlazados
En esta pestaa se configurara el comportamiento del cdigo 1Kb al enlazar con el registro de IVA soportado.
Te permitir crear efectos comerciales a pagar donde previamente podr configurar si desea una cuenta prefija o que consulte
que cuenta usar.
Te permitir crear la ficha de inmovilizado desde el asiento creado por el 1KB.
Actividades Econmicas
Segn las actividades econmicas de la empresa se puede configurar la cuenta contable de gasto, inmovilizado y el perfil de
emisor de la factura.
Plan contable
La confeccin de un plan de cuentas es la primera y primordial tarea antes de comenzar la contabilidad de cualquier empresa.
Este apartado del programa permite guardar en un fichero las cuentas con las que se trabajar durante el ejercicio.
Est representado como icono P.G.C. en el grupo Diario su funcin es abrir la pantalla desde donde se administraran las
48
ContaSOL 2015
Diario/IVA
49
cuentas contables del maestro de cuentas. Presenta un icono desplegable desde el cual se pueden activar las opciones
Configuraciones, Ver planes contables originales, Copiar plan contable original, Imprimir.
Como notas generales cabe sealar:
1. Antes de comenzar a trabajar con el programa, es muy importante, confeccionar un plan de cuentas adaptado a sus
necesidades.
El plan de cuentas oficial puede copiarse del original que le ofrece el programa, (icono PGC>icono desplegable Copiar Plan
Contable original).
El programa permite varias cuentas con igual ttulo.
Cada vez que se cree una cuenta de clientes y proveedores, el programa permitir crear una ficha con los datos fiscales de los
mismos (ver Cuentas de Enlace).
En caso de anular una cuenta del plan de cuentas, slo se eliminar del programa su ttulo, pero no sus movimientos ni su saldo.
Slo es posible modificar de una cuenta su ttulo, si se desease cambiar el nmero de cuenta, se debe anular la existente y crear
otra nueva.
La limitacin en tamao del fichero de cuentas, slo depende de los dgitos y nmero del nivel escogido.
Combinaciones de teclas especificas activas en este proceso:

Alt+Ins. Permite crear una cuenta nueva.
Alt+X. Ver un mayor de la cuenta seleccionada.
Ctrl+B o Icono Buscar. Permite buscar cuentas con un determinado contenido.
F9 y F10 Funciones de siguiente subcuenta y de ltima subcuenta.
Botn Nuevo
Se utiliza para crear una determinada cuenta. Puede introducir la cuenta con el nivel de dgitos mximo para las cuentas
auxiliares y pulsar siguiente subcuenta, ContaSOL le proporcionar ltima subcuenta libre o pulsar sobre cliente, proveedor o
acreedor y directamente aparecer la ltima subcuenta libre para cada caso.
ContaSOL bloquea por defecto la creacin de cuentas oficiales pero puede desbloquear esta opcin pulsando F9 o pulsando el
icono permitir la creacin de cuentas oficiales.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
50
Opciones:
Descripcin extendida. Indique si lo desea una descripcin ms amplia de la descripcin de trabajo. Esta descripcin slo se utiliza
a nivel informativo en el fichero del plan de contabilidad.
Puede pulsar F1 para buscar en la biblioteca de terceros.
Si introduce una subcuenta y pulsa enter ContaSOL le propondr el ttulo de la cuenta.
Naturaleza de la cuenta. Indique si lo desea la naturaleza de la cuenta.
Entre otras funciones, el programa automatizar en la creacin de asientos, la casilla del importe donde se situar por omisin,
en el debe o el haber.
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza. Marcando esta opcin, los apuntes que no sean de la naturaleza
indicada, se mostrarn en rojo en la ventana de extracto de movimientos.
Esta funcin puede servirle para localizar por ejemplo, partidas errneas en las cuentas de gastos e ingresos.
Resaltar en los extractos, los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza. Sealando esta opcin, el programa mostrar en rojo
en la ventana de extracto de movimientos, los apuntes cuyo saldo arrastrado, sean contrarios a su naturaleza.
Como ejemplo, esta funcin sera vlida en la cuenta de CAJA, si se desea ver de forma rpida cuando se queda con saldo
negativo.
Cuenta obsoleta. Marque esta casilla si la cuenta est obsoleta y no desea que aparezca al acceder al Plan General Contable.
No utilizar. Marque esta casilla si la cuenta no debe volver a ser utilizada en la introduccin de asientos. El programa le avisar de
que la cuenta no debe ser utilizada al introducirla en un asiento.
Mensaje emergente. En este apartado podr definir un mensaje para la cuenta que desee. Dicho mensaje ha de aparecer cada
vez que se utilice la cuenta.
Botn Cliente
Se utiliza para crear clientes en el fichero de clientes. Al pulsar este botn directamente se habilita la cuenta del cliente, siendo la
primera libre.
Botn Proveedor
Se utiliza para crear proveedores en el fichero de proveedores. Al pulsar este botn directamente se habilita la cuenta del
proveedor, siendo la primera libre.
Botn Opciones
Consultar extracto de movimientos. Con este icono acceder a la consulta de movimientos de la cuenta seleccionada, o la primera
subcuenta de la misma, (si esta no fuese de un nivel auxiliar).
Eliminar cuentas no utilizadas. Con esta opcin podr eliminar las cuentas contables que no hayan sido utilizadas en un periodo
determinado.
Chequear cuentas no existentes en el PGC. Permite localizar las cuentas que estn siendo utilizadas en el diario y no existan
dentro del PGC. As mismo podr crearlas desde esta misma ventana.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
51
Eliminar cuentas oficiales. Con esta opcin podr eliminar las cuentas contables cuyo nmero de dgitos sea inferior al auxiliar de
la empresa. Utilice esta opcin si el PGC oficial que est utilizando est obsoleto y desea eliminarlo e importar uno, de los
originales del programa, actualizado.
Acceso al listado. Accede a la impresin del listado del plan contable.
Configuracin del maestro de cuentas. Permite entrar en la ventana de configuraciones del Maestro de Cuentas.
Barra lateral
Lista actual.
Le permiten filtrar por grupo contable del 0 al 9 o mostrar todos los grupos. Pudiendo seleccionar que slo sean las del PGC o solo
de las cuentas auxiliares o las dos.
Ver saldos de
Diario. Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el programa tome de los mismos el saldo que mostrar
en la ventana.
Para que el saldo se muestre en la ventana, debe activarlo en la opcin Configuracin del maestro de cuentas.
Establecer automatismos de resaltes de apuntes para las cuentas. Podr configurar los distintos automatismos de resaltes de
apuntes en el diario y extractos que permite el programa segn los criterios especificados.
Configuraciones
Solapa Consultas
Puede configurar para la ventana de consultas del plan contable varias opciones:
Mostrar cuentas oficiales. Pulsando el programa mostrar todas las cuentas oficiales existentes en el plan contable.
Mostrar cuentas auxiliares. Pulsando este botn, el programa mostrar las cuentas auxiliares creadas en su plan contable.
Mostrar saldos. Marcando esta opcin, el programa mostrar el saldo de cada cuenta en la ventana de consultas.
Es opcin puede ralentizar mnimamente la consulta de cuentas, por lo que se ofrece de manera opcional.
Si no activa esta opcin, el programa le mostrar junto con las descripciones de las cuentas, las descripciones extendidas de las
mismas.
Mes inicial y final. Seleccione el periodo que desea utilizar para la consulta de saldos de las cuentas.
Diario. Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el programa tome de los mismos el saldo que mostrar
en la ventana.
Solapa Creacin de cuentas desde clientes y proveedores
Cuando usted crea una ficha de cliente o de proveedor, el programa le preguntar si desea crear una cuenta contable de forma
automtica.
En esta solapa puede seleccionar si desea utilizar el nombre fiscal o comercial como ttulo de la cuenta a crear.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
52
Clientes Proveedores
En este fichero se guarda los datos fiscales de cada uno de los clientes y proveedores existentes en la empresa.
A esta opcin se puede acceder de forma manual o de forma automtica al crear una cuenta de clientes y proveedores en el plan
contable (Vase Cuentas de Enlace).
Los datos que componen la ficha de clientes y proveedores son: Cuenta, Nombre Fiscal, NIF/CIF, datos de contabilidad, otros
datos y analtica.
Cuenta. Introduzca la cuenta identificativa del cliente o proveedor. Si introduce una cuenta que ya exista en la biblioteca de
terceros, ContaSOL completar automticamente los datos de su ficha.
Podr utilizar las teclas:
F9 y F10 Funciones de siguiente subcuenta y de ltima subcuenta.
Entre a crear una determinada cuenta, introduzca la cuenta con el nmero de dgitos mximo para cuentas oficiales, y una vez
que est en la introduccin del Ttulo de la cuenta pulse F9 F10 y el programa le indicar cual es la siguiente subcuenta a crear o
la ltima subcuenta creada.
Tipo de ficha de cliente. Seleccione si la ficha es de cliente, deudor, promotor o afiliado.
Nombre Fiscal. Nombre fiscal del cliente o proveedor.
Puede utilizar la tecla:
F1. Para poder acceder a la Biblioteca de Terceros.
Ident. Fiscal. Introduzca el tipo de identificacin fiscal y su nmero correspondiente.
Para Espaa, el programa est dotado de un automatismo para que con slo introduzca el DNI del registrado, se genere la letra
identificativa.
Clase de impuestos: Seleccione el tipo de impuesto IVA/IGIC.
Contrapartidas: El programa te permite configurar las cuentas de enlace contable para la creacin del asiento automtico.
Solapa Contabilidad
Concepto predefinido para apuntes al debe y al haber. Introduzca en estos apartados los textos de los conceptos que desea que
por omisin aparezcan en la entrada de apuntes al seleccionar la cuenta de cliente o proveedor.
Es posible la ampliacin de dicho concepto. Puede configurar el programa para activar o desactivar esta funcin (Configuracin
de la entrada de apuntes). Por omisin, el programa le mostrar 20 caracteres del nombre y el texto N. FRA:
Cuenta de banco. En el caso de crear efectos comerciales con el cliente o proveedor registrado, se automatizara la cuenta de
banco de dichos efectos.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
53
Cartera de efectos predeterminada. En el caso de crear efectos comerciales con el cliente o proveedor registrado, se
automatizara la introduccin de la cartera de efectos con la seleccionada en esta ficha.
Tipo de operaciones. Seleccione el tipo de operacin para automatizar la creacin de los registros de IVA/IGIC.
Clave y subclave. En el fichero de proveedores puede indicar la clave y subclave con la que los registros de IVA/IGIC de ste se
acumularn para el modelo 190.
Tipo de retencin. Seleccione el tipo de retencin para automatizar la creacin de los registros de IVA/IGIC.
Tipo de deduccin. En el fichero de proveedores seleccione un tipo de deduccin para automatizar la creacin de los registros de
IVA/IGIC soportado.
% deduccin. En el caso de la ficha de un proveedor y de que el tipo de deduccin sea Deducible puede indicar el porcentaje de
deduccin predeterminado.
Clave de operacin habitual. Seleccione la clave de operacin que utilizar habitualmente al generar los registros de IVA/IGIC.
Clave de operacin intracomunitaria. Seleccione la clave de operacin que utilizar para la generacin de la declaracin
recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Ayuda en el clculo. Seleccione el tipo de ayuda que necesitar para el clculo automtico en la generacin de los registros de
IVA/IGIC.
Tipo de IVA predefinido. Indique aqu los tipos de impuestos predefinidos para automatizar los registros de IVA/IGIC.
Admite facturas acogidas al Rgimen especial del criterio de caja. Indique aqu si el cliente est acogido al Rgimen Especial de
Criterio de Caja.
Contrapartidas. Seleccione aqu las contrapartidas de ventas e ingresos / compras y gastos para automatizar el asiento contable.
En caso de que la cuenta solicitada no existiese en el fichero de cuentas, el programa le permitir crearla en el mismo instante.
Solapa Otros datos.

Indique de forma opcional los datos de esta solapa.
Datos de contacto / facturacin.
Nombre comercial
Domicilio
C. Postal / Poblacin
Provincia / Pas
Telfono / Mvil / Fax
Banco / Nmero de cuenta
IBAN
Forma de Pago
Persona de contactos
E-Mail
Web
Mensaje emergente. Teclee en este apartado un mensaje para que el programa se lo muestre siempre al utilizar este registro en
la introduccin de asientos. IVA/IGIC y facturacin.
Solapa Analticos
Las opciones a definir en este apartado son las siguientes:
Departamento/subdepartamento. Desde estas opciones podr definir al departamento/subdepartamento que est vinculado el
cliente/proveedor.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
54
Cuentas asociadas cliente/proveedor. Desde esta opcin podr definir asociaciones de cuentas (clientes/proveedores) para
extractos de movimientos y sumas y saldos consolidados.
Botn Opciones (en la ventana Fichero de clientes/proveedores)

Desde este botn podr acceder a las opciones:
Ver ficha.
Acceso al Listado.
Ver ficha
Muestra cada una de las fichas de clientes/proveedores grabadas.
Acceso al listado
Imprime un listado con los datos de los clientes/ proveedores existentes en la empresa y segn los diferentes limites,
ordenaciones y opciones introducidas.
Ordenaciones:
Por Cuenta. Emite el informe ordenado por el nmero de cuenta contable, pudiendo generar el listado clasificado con los niveles
inferiores de las cuentas solicitadas.
Por Descripcin. Emite el listado ordenado alfabticamente por la descripcin de la cuenta.
Opciones:
Formato. Permite elegir entre la impresin del listado en formato normal (imprimiendo nombre, domicilio, poblacin, C.P. y
ContaSOL 2015
Diario/IVA
55
telfono), formato extendido (imprimiendo en dos lneas el nombre / NIF, domicilio / poblacin, provincia, y telfono / fax),
extendido con contacto (imprimiendo cdigo de cuenta / en tres lneas, contacto, NIF y Nombre/ domicilio, provincia y email/
telfono, fax), forma de pago (en el que aparecern cdigo de cuenta, descripcin/NIF, datos bancarios, entidad y forma de pago
que hay definida en la ficha del cliente/proveedor.)
Imprimir nombre comercial. Si activa esta opcin permite que aparezca el nombre comercial simultneamente al nombre fiscal.
Imprimir cuentas con/sin movimientos Permite controlar si se imprime las cuentas que han tenido o no han tenido movimientos
durante el ejercicio.
Ver planes contables originales

A travs de esta opcin usted puede consultar los planes contables incluidos de origen en el programa.
Haciendo un clic sobre los encabezados podr realizar la consulta ordenada por cuenta contable o por descripcin.
Puede copiarlos en la empresa activa a travs de la opcin Copia del plan contable original
Copiar plan contable original

Como ya sabr, el Plan General Contable se basa en una codificacin de cuentas establecidas ya por el Ministerio de Economa y
Hacienda.
Cuando usted crea una empresa en el programa, el fichero del plan contable se encuentra completamente vaco, y usted debe
comenzar a crear las cuentas que necesite en su contabilidad.
ContaSOL incluye junto al programa, ocho estructuras de planes de cuentas oficiales:
Plan General de Contabilidad 2008 para PYMES
Plan General de Contabilidad 2008
Plan General de Contabilidad de las entidades aseguradoras. RD 1317/2008
Plan General de Entidades sin fines lucrativos. RD. 1491/2011
Plan General de Contabilidad.
Plan Sectorial de la Construccin.
Plan Sectorial de Empresas Inmobiliarias.
Plan Sectorial de Sociedades sin nimo de lucro.
Plan Sectorial del Sector Vitivincola
Usted puede ahorrase el trabajo de crear el plan de cuentas de la empresa, copiando uno de estos.
Tambin puede copiar a la empresa creada un plan de cuentas ya existente en otra empresa del programa. El programa incorpora
ContaSOL 2015
Diario/IVA
56
un control que compruebe la validez de las estructura de los niveles de cuentas de la empresa origen y de destino.
La copia de un plan contable original no elimina las restantes cuentas auxiliares que pudieran existir en ese momento.
Configuracin de la conversin de cuentas PGC 1990 > PGC 2007

Esta opcin establece la conversin entre los planes contables de 1990 y 2008, y se encuentra cumplimentada de origen.
Esta tabla es genrica para todas las empresas que existan en el programa.
Pueden crearse conversiones de una a una y de una a varias.
Como informacin aadida, puede describir las condiciones de la conversin a ttulo explicativo.
Biblioteca de Terceros
Es un archivo donde se almacenar de forma automtica todos los clientes y proveedores creados en el programa, para su
posterior utilizacin en cualquier empresa.
Tambin a esta opcin se puede acceder de forma manual y desde aqu crear a los clientes y proveedores. Una vez en la empresa
podra activar esta biblioteca para recoger los datos del cliente/proveedor y agregarlos como tales en su fichero
correspondiente.
Los datos que componen son los datos de la ficha de clientes proveedor (Vase el apartado Clientes/Proveedores).
Imprimir
Imprime un listado con la estructura actual del plan de cuentas de la empresa segn los diferentes lmites, ordenaciones y
opciones introducidas.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
57
Solapa Opciones
Ordenaciones:
Por Cdigo de cuenta. Emite el informe ordenado por el nmero de cuenta contable, pudiendo generar el listado clasificado con
los niveles inferiores de las cuentas solicitadas. En este ltimo caso, se podr imprimir tambin los ttulos de las cuentas en el
nivel oficial.
Por Descripcin. Emite el listado ordenado alfabticamente por la descripcin de la cuenta.
Opciones:
Imprimir cuentas con/sin movimientos. Permite controlar si se imprime las cuentas que han tenido o no han tenido movimientos
durante el ejercicio.
IVA
IVA Repercutido
Este apartado programa gestiona el libro de registros de IVA repercutido. Estos ficheros son independientes del diario, sus saldos
y sus movimientos, por tanto cualquier entrada, modificacin o anulacin que efecte en el mismo no se actualizar en el diario
de movimientos y viceversa.
A esta opcin se puede acceder de forma manual o desde el diario de movimientos a travs de las cuentas de enlace.
En la pantalla del libro de IVA, se pueden crear, modificar o eliminar los registros. (grupo Mantenimiento).
En esta pantalla es posible, poder realizar consultas limitando entre: Fechas, Nmeros de registros, Importes, cuentas contables,
grupo por tipo impositivo o tipo de recargo de equivalencia (grupo Vista)
Barra Lateral.
Modelo 347. Puede seleccionar todos los registros o uno a uno e incluirlos en el clculo del 347 o excluirlos.
Tipo de Operacin. Puede seleccionar si desea consultar todos los registros o un nico tipo de operacin.
Clave de Operacin. Puede seleccionar todos los registros de una determinada clave.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
58
Debido a la introduccin desordenada de facturas, es posible que la numeracin de registros no est ordenada por fechas, (cosa
obligada para su presentacin).
En esta pantalla tambin encontrar una opcin para poder reenumerar los registros por orden de fecha, por fecha de registro y
numero de factura. (grupo Acciones)
Registros
Contiene cada una de las facturas registradas en el Libro de I.V.A.
Cada registro se divide en los siguientes apartados:

Operacin
Nmero de registro. Puede teclear un cdigo de registro de I.V.A. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un
nmero secuencial que permite el programa de forma automtica.
Clave de operacin. Define la clave que la AEAT ha designado para cada una de las operaciones que se van a registrar.
Identificador de la factura. En este apartado se debe escribir el nmero de la factura a registrar. En caso de haber accedido al
registro a travs del diario de movimientos, es posible aprovechar parte del concepto del apunte como nmero de factura;
para esto debe haber utilizado anteriormente en el concepto algn concepto prefijado o el asignado al cliente o proveedor en su
ficha. ContaSOL le avisar en caso de introducir dos registros con igual nmero de factura.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
59
Fecha de expedicin. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fecha diferente habr de introducirla
manualmente con el formato DDMMAA.
Fecha de registro. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fecha diferente habr de introducirla manualmente
con el formato DDMMAA. Si la fecha difiere del asiento enlazado aparece un aviso al grabar el registro.
Tipo de operacin. Puede seleccionar el tipo de operacin entre los que se les ofrece: Interior, Intracomunitaria, Importacin,
Reg. Esp. Agricultura
Si selecciona un tipo de operacin exterior, el programa le permitir incrementar el IVA al total de la factura que haya introducido
previamente. Mediante un icono que aparecer a la izquierda del TOTAL DE LA FACTURA.
Igualmente, al activar un tipo de operacin exterior, el programa desmarcar la casilla Incluir en el clculo del volumen de
operaciones.
En las exportaciones le permitir elegir si quiere incluirla en la liquidacin o no.
Incluir en el clculo del volumen de operaciones. Indique en esta casilla si el registro ser tenido en cuenta para el clculo del
modelo 347.
Cliente/Deudor
Cuenta. Introduzca aqu el cdigo del cliente o deudor motivo del registro. Puede pulsar botn Buscar para acceder al
Mantenedor de ficheros. Con la cuenta ya introducida en el registro, pulsando el botn de bsqueda de cliente, el programa
seleccionar la misma en el buscador. En caso de que no seleccione ninguna cuenta aparecer un aviso informndole.
Si esta cuenta es modificada en su asiento contable, en los registros de IVA podr ser tambin modificada pulsando opcin
reparar o Ctrl+R.
Nombre. Es el nombre fiscal del cliente/deudor, puede introducirlo manualmente o al elegir el cdigo del cliente/deudor se
rellena automticamente.
Identificador Fiscal. Es tipo de identificacin fiscal y su nmero correspondiente, lo puede introducir manualmente o al elegir el
cdigo del cliente/proveedor se rellena automticamente.
Tipo de Impuesto. Define si es IVA o IGIC.
Importes
Ayuda en el clculo. Permite definir el tipo de clculo que debe realizarse. Segn el tipo elegido se abrirn los apartados
correspondientes. Slo la opcin Manual permite que se abran todos los apartados, permitiendo introducir todos los valores
manualmente sin que el programa realice ningn clculo.
Total de factura. Indique aqu el importe total de la factura.
Suplidos. Permite definir el valor del suplido cobrado o pagado en la factura.
Retencin. Indique el porcentaje, cuota y tipo de rendimiento al que est sujeto el registro de I.V.A.
Desglose de porcentajes y cuotas. Si en la opcin de Configuracin de I.V.A. ha especificado un porcentaje de I.V.A. el programa lo
utilizar para facilitarle la entrada de datos en el registro.
Usar totales. Le permite introducir valores con impuestos incluidos.
Si la factura que desea grabar slo tiene un porcentaje de I.V.A., el programa le calcular la base imponible y la cuota.
Observaciones. Campo que le permite incluir todo tipo de anotaciones referentes al registro.
Cobros. Campo donde se reflejara el cobro dado a esta factura.
Opciones de mantenimiento y configuracin del registro
Guardar y cerrar. Guarda y cierra el registro.
Guardar y nuevo. Guarda y abre uno nuevo.
Guardar y seguir. Guarda y contina en el mismo registro.
Eliminar. Borra el registro activo. Puede seleccionar varios registros para borrar a la vez.
Configuraciones. Abre la ventana configuraciones del IVA.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
60
Opciones de cobros
Nuevo. Genera el cobro en efectivo de la factura.
Eliminar. Borra el cobro generado.
Modificar. Te permite modificar un cobro ya generado.
Renumeracin de registros de IVA
Esta opcin te permite renumerar los registros de IVA repercutido ya introducidos. Puedes renumerarlos por nmero de registro
o por fecha y nmero. Tambin puede renumerar los registros de IVA a partir de un nmero concreto que le indique.
IVA Soportado
Este apartado programa gestiona el libro de registros de IVA soportado. Estos ficheros son independientes del diario, sus saldos y
sus movimientos, por tanto cualquier entrada, modificacin o anulacin que efecte en el mismo no se actualizar en el diario de
movimientos y viceversa.
A esta opcin se puede acceder de forma manual o desde el diario de movimientos a travs de las cuentas de enlace.
En la pantalla del libro de IVA, se pueden crear, modificar o eliminar los registros. (grupo Mantenimiento).
En esta pantalla es posible, poder realizar consultas limitando entre: Fechas, Nmeros de registros, Importes, o cuentas contables
(grupo Vista).
Barra Lateral.
Modelo 347. Puede seleccionar todos los registros o uno a uno e incluirlos en el clculo del 347 o excluirlos.
Tipo de Operacin. Puede seleccionar si desea consultar todos los registros o un nico tipo de operacin.
Clave de Operacin. Puede seleccionar todos los registros de una determinada clave.
Deduccin. Puede seleccionar si desea consultar todos los registros o los que correspondan a un mismo tipo de deduccin.
Debido a la introduccin desordenada de facturas, es posible que la numeracin de registros no est ordenada por fechas, (cosa
obligada para su presentacin). En esta pantalla tambin encontrar una opcin para poder renumerar los registros por orden de
fecha (grupo Acciones).
Registros
Contiene cada una de las facturas registradas en el Libro de I.V.A.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
61
Cada registro se divide en los siguientes apartados:

Operacin
Nmero de registro. Puede teclear un cdigo de registro de I.V.A. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un
nmero secuencial que permite el programa de forma automtica.
Clave de operacin. Define la clave que la AEAT ha designado para cada una de las operaciones que se van a registrar.
Identificador de la factura. En este apartado se debe escribir el nmero de la factura a registrar. En caso de haber accedido al
registro a travs del diario de movimientos, es posible aprovechar parte del concepto del apunte como nmero de factura;
para esto debe haber utilizado anteriormente en el concepto algn concepto prefijado o el asignado al cliente o proveedor en su
ficha. ContaSOL le avisar en caso de introducir dos registros con igual nmero de factura.
Fecha de expedicin. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fecha diferente habr de introducirla
manualmente con el formato DDMMAA.
Fecha de registro. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fecha diferente habr de introducirla manualmente
con el formato DDMMAA.
Tipo de operacin. Puede seleccionar el tipo de operacin entre los que se les ofrece: Interior, Intracomunitaria, Importacin,
Reg. Esp. Agricultura
Si selecciona un tipo de operacin exterior, el programa le permitir incrementar el IVA al total de la factura que haya introducido
previamente. Mediante un icono que aparecer a la izquierda del TOTAL DE LA FACTURA.
Igualmente, al activar un tipo de operacin exterior, el programa desmarcar la casilla Incluir en el clculo del volumen de
operaciones.
En las exportaciones le permitir elegir si quiere incluirla en la liquidacin o no.
Tipo de deduccin. Indique si el IVA a que se refiere el registro es deducible, no es deducible, prorrata.
% Deduccin. Es el % del IVA que se va deducir en este registro, se mostrar en el grill el porcentaje de deduccin aplicada.
Bien de inversin. Puede indicar si el registro de I.V.A pertenece a un bien de inversin o no. Este dato aparecer en el modelo de
hacienda 390 (Liquidacin de I.V.A. anual) o para el modelo 340.
Incluir en el clculo del volumen de operaciones. Indique en esta casilla si el registro ser tenido en cuenta para el clculo del
modelo 347.
Proveedor/Acreedor
Cdigo. Introduzca aqu el cdigo del cliente o proveedor motivo del registro. Puede pulsar botn Buscar para acceder al
Mantenedor de ficheros. Pulsando el botn de bsqueda de proveedor, el programa seleccionar la misma en el buscador. En
caso de que no seleccione ninguna cuenta aparecer un aviso informndole.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
62
Si esta cuenta es modificada en su asiento contable, en los registros de IVA podr ser tambin modificada pulsando opcin
reparar o Ctrl+R.
Nombre. Es el nombre fiscal del cliente/proveedor, puede introducirlo manualmente o al elegir el cdigo del cliente/proveedor
se rellena automticamente.
Identificador Fiscal. Es tipo de identificacin fiscal y su nmero correspondiente, lo puede introducir manualmente o al elegir el
cdigo del cliente/proveedor se rellena automticamente.
Tipo de Impuesto. Define si es IVA o IGIC.
Importes
Ayuda en el clculo. Permite definir el tipo de clculo que debe realizarse. Segn el tipo elegido se abrirn los apartados
correspondientes. Slo la opcin Manual permite que se abran todos los apartados, permitiendo introducir todos los valores
manualmente sin que el programa realice ningn clculo.
Total de factura. Indique aqu el importe total de la factura.
Suplidos. Permite definir el valor del suplido cobrado o pagado en la factura.
Retencin. Indique el porcentaje, cuota y tipo de rendimiento al que est sujeto el registro de I.V.A.
Desglose de porcentajes y cuotas. Si en la opcin de Configuracin de I.V.A. ha especificado un porcentaje de I.V.A. el programa lo
utilizar para facilitarle la entrada de datos en el registro.
Usar totales. Le permite introducir valores con impuestos incluidos.
Si la factura que desea grabar slo tiene un porcentaje de I.V.A., el programa le calcular la base imponible y la cuota.
Observaciones. Campo que le permite incluir todo tipo de anotaciones referentes al registro.
Pagos. Campo donde se reflejara el pago dado a esta factura.
Opciones de mantenimiento y configuracin del registro
Guardar y cerrar. Guarda y cierra el registro.
Guardar y nuevo. Guarda y abre uno nuevo.
Guardar y seguir. Guarda y contina en el mismo registro.
Eliminar. Borra el registro activo. Puede seleccionar varios registros para borrar a la vez.
Configuraciones. Abre la ventana configuraciones del IVA.
Opciones de Acciones
Crear inmovilizado. Permite acceder a la creacin de un nuevo inmovilizado.
Opciones de pagos
Nuevo. Genera los pagos de la factura.
Eliminar. Borra los pagos generados.
Modificar. Te permite modificar uno pago.
Renumeracin de registros de IVA
Esta opcin te permite renumerar los registros de IVA soportado por nmero de registro o por fecha y nmero. Tambin se
puede renumerar los registros de IVA a partir de un nmero concreto que le indique.
Acumulados de IVA repercutido

Puede ejecutar esta opcin desde el icono Opciones del grupo IVA desde el propio libro del IVA en el grupo Consultas.
Podr ver acumulados en la pantalla, la suma de las bases, cuotas y totales de los registros solicitados entre dos fechas, por
trimestres, anual o mensual.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Botn Imprimir
Imprime un informe de acumulados de IVA mostrando los conceptos, Bases tipos y cuotas.
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior los lmites introducidos. El programa le incluir
las fechas del periodo solicitado. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Acumulados de IVA soportado

Puede ejecutar esta opcin desde el icono Opciones del grupo IVA desde el propio libro del IVA en el grupo Consultas.
Podr ver acumulados en la pantalla, la suma de las bases, cuotas y totales de los registros solicitados entre dos fechas, por
trimestres, anual o mensual.
Botn Imprimir
63
ContaSOL 2015
Diario/IVA
64
Imprime un informe de acumulados de IVA mostrando los conceptos, Bases tipos y cuotas.
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior los lmites introducidos. El programa le incluir
las fechas del periodo solicitado. Tambin puede modificar el texto que se imprime.
Liquidacin del IVA/IGIC

Puede ejecutar esta opcin desde el icono Opciones del grupo IVA desde el propio libre del IVA en el grupo Acciones. Le
permite acceder al fichero de liquidaciones de IVA/IGIC existentes en la empresa.
A travs de este fichero usted puede generar diferentes liquidaciones para su posterior envo a la AEAT.
Botn Nuevo
Permite crear una nueva liquidacin. Los pasos que debe seguir para crear una liquidacin son los siguientes:
1.
Seleccione el periodo a calcular, o introduzca manualmente las fechas inicial y final.
2.
Pulse el botn Calcular, para que el programa le genere los acumulados de los diferentes apartados de la liquidacin.
3.
Pulse el botn Introducir informacin manual, para introducir los diferentes campos no calculados por el programa.
En este apartado aparecer informativamente el saldo pendiente de compensar de liquidaciones anteriores.
4.
Pulse el botn Grabar.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
65
Barra lateral derecha: Saldos.

A travs de esta barra usted podr consultar los saldos de las cuentas 477 y 472 existentes en su contabilidad, al mes que lo
solicite.
Estos datos les servirn para encontrar importes pendientes de liquidar anteriores o a compensar.
Botn Opciones (en la ventana Archivo de Liquidaciones)
Desde este botn podr acceder a las opciones:
-
Ver ficha. Muestra cada una de las liquidaciones grabadas.

Acceso al Listado. Imprime los datos de la liquidacin seleccionada.
Generar asiento de liquidacin. Esta ventana le permitir generar el asiento de liquidacin de IVA/IGIC de forma fcil y
rpida. El programa le pedir la fecha del asiento y le propondr las cuentas y concepto del asiento. Estos datos pueden ser
modificados manualmente. Una vez aceptado el proceso el programa le indicar el nmero de asiento que se ha generado.
Configuraciones
Para facilitar la entrada de registros en el libro de I.V.A. el programa permite configurar los siguientes parmetros:
Tablas de tipos impositivos. Son los porcentajes de IVA/R.E. que posteriormente utilizar en la grabacin de registros. No
obstante, de una forma u otra podr modificar cualquier valor en el momento del registro.
Tipos predefinidos IVA repercutido/soportado. Son los distintos tipos que se pueden definir para la generacin automtica del
registro de IVA segn las tablas de tipos impositivos.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
66
Contador automtico de I.V.A. Repercutido e I.V.A. Soportado.

Rgimen especial del criterio de caja.
Porcentaje deducible de I.V.A. de prorrata. Este apartado ser til para aquellas empresas en las que alguna de sus actividades,
est exenta de I.V.A., para lo cual indicar el porcentaje del I.V.A. soportado que sea susceptible de deduccin.
Generacin de asientos automticos de I.V.A. En caso de haber accedido a la grabacin de registros de I.V.A. a travs de la
entrada de apuntes, una vez terminada la grabacin, el programa le da la posibilidad de asentar las partidas de I.V.A., R.E. y
compras o ventas de forma totalmente automtica.
Comportamientos del I.V.A. no deducible. Le permite configurar el comportamiento del I.V.A. no deducible dentro del
automatismo de asiento automtico.
Cuentas automticas. En conjuncin con las anteriores opciones, aqu se indica las cuentas que sern utilizadas por el programa
para realizar tal proceso automtico.
Las casillas Fijo que aparecen junto a estos campos, sirven para poder indicar si dichas cuentas pueden ser variadas en el
momento de su activacin
Las casillas Unir en 1 cuenta permiten configurar que en el caso de que en un asiento automtico intervengan varias cuentas de
I.V.A., estas queden unidas en un solo apunte.
Modificaciones
Anulacin de apuntes
Este proceso permite anular apuntes pertenecientes a un determinado asiento. Se debe tener en cuenta que al anular un apunte,
si existiesen otros en el asiento, posteriores al mismo, stos pasaran a ocupar el hueco dejado por el apunte borrado,
reenumerndose.
Anulacin de apuntes Desde/Hasta.
Este proceso se podr ejecutar desde el men emergente del Diario/Extracto de movimientos por pantalla. Permite anular un
grupo de apuntes pertenecientes a un determinado asiento, se debe tener en cuenta que si existiesen otros apuntes posteriores
a los borrados, estos pasaran a ocupar el hueco dejado por los apuntes borrados.
Anulacin de apuntes entre fechas de creacin.
Permite anular apuntes seleccionando una fecha inicial / final de creacin y rango de asientos. Para que esta opcin est activada
el usuario debe estar fuera de las pantallas de consulta.
Anulacin de apuntes entre conceptos.
Con esta opcin se podrn anular apuntes filtrando por conceptos y rango de fechas del asiento. Tambin es necesario estar
fuera de las pantallas de consulta para que la opcin est habilitada.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
67
Anulacin de asientos
Esta opcin permite borrar de la contabilidad asientos completo. Esta anulacin borra los registros de IVA que se hayan creado
en la entrada del asiento anulado.
Anulacin de asientos Desde/Hasta.
Este proceso se podr ejecutar desde el men emergente del Diario/Extracto de movimientos por pantalla. Permite borrar de la
contabilidad un grupo de asientos completos, anulndose simultneamente los registros de IVA que se hayan creado en los
mismos.
Modificacin de asientos
Este proceso permite la modificacin de la fecha o nmero de un determinado asiento introducido anteriormente en su
contabilidad.
Puede seleccionar si desea modificar tambin la fecha de los registros de IVA que se hayan creado en este asiento.
Traspasos
Traspasos de movimientos de cuenta a cuenta
Este proceso permite traspasar automticamente los movimientos efectuados por una determinada cuenta, entre dos fechas, a
otra cuenta diferente.
Traspasos de movimientos de departamento a departamento

Este proceso permite traspasar automticamente los movimientos efectuados por una determinada cuenta, entre dos fechas, a
otra cuenta diferente, pudiendo reasignar un departamento a un rango de asientos.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
68
Traspaso de asientos entre diarios

En esta opcin se posibilita traspasar un grupo de asientos que se grabaron en un libro de diario hacia otro distinto.
Los asientos solicitados se van a traspasar al diario destino con la misma fecha y nmero de asiento que el de origen.
Asegrese que no existan asientos con la misma fecha y nmero en el diario destino, ya que en este caso se pisarn con los
traspasados.
Copia de asientos a otra empresa

Este proceso copia los asientos seleccionados a la empresa y ejercicio de destino. Si en esta empresa existen asientos
coincidentes en fecha, nmero, y diario con los traspasados, se aadirn por el nmero consecutivo automtico
Punteo
Punteo automtico de apuntes
Esta funcin se encuentra como icono en el grupo modificaciones y tambin encontrar las distintas formas de puntear por el
men emergente que aparece en la consulta del Diario y en el Extracto de movimientos. Tambin puedes puntear desde la
introduccin de asientos con la combinacin de teclas Ctrl+Q.
Usted puede utilizar la opcin de punteo y despunteo para distinguir por este estado los apuntes introducidos en la contabilidad.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
69
Posteriormente podr pedir la impresin o consulta de un extracto de movimientos de los apuntes punteados, de los apuntes sin
puntear, o de todos los apuntes.
Esta opcin le permite el punteo automtico de apuntes segn dos automatismos incluidos.
Punteo automtico por mismo importe
Esta opcin puntea de forma automtica los apuntes de una misma cuenta que tengan el mismo importe en el debe y en el
haber.
Opciones
Cuenta inicial/Cuenta final. Permite seleccionar un rango de cuentas sobre las cuales se realizar el punteo.
Fecha inicial/Fecha final. Permite selecciona un rango de fechas sobre las que se realizar el punteo.
Diario. Puntea segn las opciones siguientes:
-
Nombre del Diario. Puntea slo sobre el Diario seleccionado.

Todos los Diarios con punteo independiente.
Todos los Diarios con punteo relacionado.
Punteo automtico por saldo arrastrado igual a cero.

Esta opcin busca un saldo igual a cero en los saldos arrastrados de las cuentas indicadas.
Todos los apuntes existentes con fecha anterior al movimiento del saldo arrastrado igual a cero, quedarn punteados.
Puede seleccionar un rango de cuentas y un lmite de fecha para ejecutar el proceso as como en el Diario donde se va a producir
el punteo.
A continuacin se explican las formas de puntear/despuntear desde el men emergente del Diario y Extracto de movimientos:
Punteo/Despunteo de apunte.
Usted puede utilizar la opcin de punteo y despunteo para distinguir por este estado los apuntes introducidos en la contabilidad.
Posteriormente podr pedir la impresin o consulta de un extracto de movimientos de los apuntes punteados, de los apuntes sin
puntear, o de todos los apuntes.
Punteo/Despunteo de asiento.
Utilizando esta opcin, el programa dar por punteado cada uno de los apuntes del asiento donde se encuentre.
Si el apunte donde ha accedido a esta opcin est punteado, el programa despuntear todo el asiento.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
70
Punteo de cuenta hasta la fecha.

Si puntea un apunte utilizando esta opcin, el programa dar por punteado todos los movimientos de la cuenta a la que
pertenece el apunte con fecha inferior a la del presente.
Despunteo de cuenta hasta la fecha.
Esta opcin le permite despuntear todos los movimientos de la cuenta en la que se encuentre hasta la fecha del apunte actual.
Consultas
Ventana auxiliar
Se encuentra entre las opciones del grupo Consultas como icono Ventana auxiliar. Esta opcin crea una ventana de consultas
coexistente simultneamente con todas las opciones del programa, permitiendo su uso en otro monitor independiente.
La cinta de opciones que presenta esta pantalla est formada por grupos con iconos, los cuales pueden cambiar segn la opcin
elegida.
Est formada por los siguientes grupos:
-
Consultas. Permite consultar el diario, el extracto de movimientos, el balance de sumas y saldos, saldos mensuales y asientos
descuadrados.
Impresin. Permite imprimir la consulta seleccionada en el grupo Consultas.
Opciones. Permite visualizar el comentario o la imagen del asiento seleccionado. O definirle una imagen al asiento.
Portapapeles. Permite seleccionar y copiar dentro de la vista actual, una seleccin mltiple de celdas contiguas, para pegarla
en otro software.
Vista. Permite buscar y filtrar la informacin de la vista actual.
Diario de movimientos
Barra Lateral
ContaSOL 2015
Diario/IVA
71
Podr realizar la consulta todos los asientos del Diario/s, o slo los introducidos hoy, o los de la ltima semana o los del
ltimo mes o los ltimos 100 o todos los que se han creado /modificado hoy. Al hacer una consulta seleccionando varios
filtros simultneamente se activar la ltima opcin filtro/s seleccionado/s.
Podr consultar el diario de movimientos general o uno de los libros diarios individuales.
Grupo Vista
Desde este grupo, puede aplicar a la vista actual del diario cualquiera de los filtros expuestos a continuacin o seleccionar varios
simultneamente:
Entre fechas de asientos. Introduzca los lmites de fecha y nmero de asiento para ver en la consulta.
Por cuenta contable. Puede ver los apuntes existentes de una determinada cuenta.
Por nmero de asientos. Puede introducir unos lmites de nmeros de asiento sin contar con las fechas de los mismos
Por importe. Introduzca los lmites de importes a visualizar.
Por documento. Puede ver los apuntes existentes entre dos nmeros de documentos.
Por conceptos. Entre conceptos, introduzca el primer concepto a consultar y el ltimo.
Conteniendo el texto. Introduzca una cadena a buscar en el concepto.
Mostrar slo asientos con comentarios. Si se activa esta opcin se mostrar slo los asientos a los que se les ha grabado un
comentario.
Mostrar informacin del diario. Permite elegir el Diario del que se va a realizar la consulta.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
72

Ctrl+F3
ENTER
Alt+Supr
Ctrl+Supr
Abandona la consulta del diario y activa la consulta de extractos de movimientos. Si estaba posicionado sobre
un apunte, el extracto le rescatar el cdigo de cuenta del mismo.
Abandona la consulta del diario y activa la consulta de sumas y saldos.
Abandona la consulta del diario y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas. Si estaba posicionado
sobre un apunte, la consulta le rescatar el cdigo de cuenta del mismo.
Muestra un men de modificaciones y punteo.
Con la consulta activa, y estando sobre un apunte de la vista, muestra un extracto de movimientos de la
cuenta seleccionada.
Pulsando la tecla ENTER sobre un apunte seleccionado, el programa permitir modificar su contenido.
Elimina el apunte seleccionado.
Elimina el asiento seleccionado.
Ctrl+B
Ctrl+F
Ctrl+I
Ctrl+C
Ctrl+D
Ctrl+T
ESPACIO
Activa la ventana de bsqueda.

Permite filtrar los datos de la vista actual entre Fechas.
Permite filtrar los datos de la vista actual por Importe.
Permite filtrar los datos de la vista actual por Conceptos.
Permite filtrar los datos de la vista actual por el campo Documento.
Permite filtrar los datos de la vista actual entre Cuentas.
Permite marcar la casilla de verificacin del apunte seleccionado.
Ctrl+F4
Ctrl+F6
MContex
Alt+X
Extracto de movimientos
Se encuentra entre las opciones del grupo Consultas como icono Mayor. Esta opcin est diseada para posibilitar la consulta
de los movimientos de una determinada cuenta en uno o todos los libros de diario. Debe introducir la fecha inicial de la consulta
y la cuenta a consultar.
Si la cuenta a consultar es de un cliente/proveedor, mostrar en la parte inferior datos propios de la ficha del cliente/proveedor
como son: Nombre fiscal, Nombre comercial, Poblacin y Provincia.
Si el asiento al que pertenece el apunte de la cuenta que se est consultando se le agreg una observacin aparecer sealado en
la columna comentario.
Barra Lateral
-
Podr realizar la consulta todos los movimientos de la cuenta, o slo los introducidos hoy, o los de la ltima semana o los del
ltimo mes o incluso de un trimestre determinado.
Podr filtrar los movimientos de la cuenta segn su naturaleza o estado de punteo.
Podr consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los diarios o de uno determinado.
Grupo Vista
Desde este grupo, puede aplicar a la vista actual cualquiera de los filtros expuestos a continuacin:
Consulta entre fecha. Introduzca los lmites de fecha a consultar.
Consulta entre conceptos. Introduzca el primer concepto a consultar y el ltimo.
Consulta entre importes. Introduzca los lmites de importes a visualizar.
Ctrl+F5
Ctrl+F4
Ctrl+F6
Alt+AvPag
Alt+RePag
MContex
Alt+C
Alt+F
Abandona la consulta del extracto y activa la consulta del diario de movimientos.

Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de sumas y saldos.
Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas. Esta consulta le
rescatar el cdigo de cuenta del extracto.
Muestra el extracto de la siguiente cuenta a la actual.
Muestra el extracto de la cuenta anterior a la actual.
Muestra un men de modificaciones y punteo.
Sita el cursor en el campo Cuenta.
Sita el cursor en el campo Fecha.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Alt+N
Alt+P
Ctrl+O
ENTER
73
Sita el cursor en el campo Naturaleza.

Sita el cursor en el campo Punteo.
Abre la ventana de Ordenacin para poder aplicar cualquiera de los mtodos de ordenacin.
Muestra la consulta de asiento en la que podr modificar cualquier asiento.
Sumas y saldos
Se encuentra entre las opciones del grupo Consultas como icono Saldos.
Tiene un icono desplegable desde el cual podr ejecutar las opciones Saldos mensuales y Saldos mensuales por columna.
El icono Saldos le muestra en pantalla por cada cuenta, la suma del Debe, Haber y Saldo, producidos por los movimientos
existentes entre unos determinados meses.
El programa le pedir el mes a iniciar y a concluir los acumulados y el nmero de cuenta a iniciar y finalizar la consulta.
Barra Lateral
-
Podr realizar la consulta del mes, hasta este mes, de un trimestre determinado o por un rango desde el cual se puede
tambin seleccionar si desea que se le muestren los saldos de apertura, regularizacin y cierre en la consulta.
Podr realizar la consulta por rangos de cuentas ya predeterminadas o puede introducir el rango de cuentas manualmente.
Pudiendo seleccionar por el tipo de cuentas (auxiliares, oficiales).
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Podr realizar la consulta de todos los diarios o de uno determinado.

Ctrl+F5
Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta del diario de movimientos.
Ctrl+F3
Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta del extracto.
Ctrl+F6
Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas. Si estaba
posicionado sobre una cuenta, la consulta le rescatar esta misma para el saldo mensual.
Alt+X
seleccionada.
Con la consulta activa, y estando sobre una fila de la vista, muestra un extracto de movimientos de la cuenta
Saldos mensuales
Permite visualizar en pantalla los saldos acumulados del debe y haber mensuales y el saldo mensual y arrastrado de una
determinada cuenta.
Debe introducir la cuenta a consultar y el diario o diarios de contabilidad.
Una vez visualizada una cuenta, puede pulsar los botones de la barra lateral Siguiente cuenta y Cuenta anterior.

Ctrl+F5
Abandona la consulta de saldos mensuales y activa la consulta del diario de movimientos.
Ctrl+F3
Abandona la consulta de saldos mensuales y activa la consulta del extracto.
Ctrl+F4
Abandona la consulta de saldos mensuales y activa la consulta de sumas y saldos.
Alt+X
Con la consulta activa, muestra un extracto de movimientos de la cuenta seleccionada.
Saldos mensuales por columna

Esta opcin del programa le permite visualizar en pantalla los saldos mensuales, saldos arrastrados, sumatorios del debe o
sumatorios del haber en la pantalla.
74
ContaSOL 2015
Diario/IVA
75
Debe introducir un rango de cuentas a consultar, el diario o diarios de contabilidad, y el tipo de acumulado a ver en pantalla.
Ctrl+F3
Ctrl+F4
Ctrl+F5
Ctrl+F6
Abandona la consulta de saldos mensuales columnar y activa la consulta del extracto.

Abandona la consulta de saldos mensuales columnar y activa la consulta del saldo mensual.
Abandona la consulta de saldos mensuales columnar y activa la consulta del diario de movimientos.
Abandona la consulta de saldos mensuales columnar y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas.
Configuraciones
A travs de esta opcin puede configurar el comportamiento del doble clic de ratn en las consultas del diario en pantalla y en las
consultas de extractos de movimientos.
Puede seleccionar si al hacer un doble clic en cualquier campo del registro seleccionado se puntea el apunte.
En caso de no seleccionar esta opcin, el programa seguir punteando al hacer un doble clic preciso en la casilla de punteo.
Bancos
Estas opciones le permitirn consolidar los movimientos de las cuentas contables de sus bancos con las operaciones extradas de
su cuenta en un fichero tipo cuaderno 43.
Estos ficheros se suelen obtener a travs de las diferentes web de banca electrnica ofertadas por las entidades bancarias.
El programa le permitir puntear los apuntes de bancos de forma automtica haciendo una comparacin con las operaciones
bancarias.
Conciliacin bancaria
Una vez que haya importado un cuaderno 43, puede acceder a esta opcin para proceder con la conciliacin de movimientos
contables operaciones bancarias.
Puede cargar tanto los movimientos como las operaciones del banco de las siguientes formas:
-
Tecleando la fecha inicial/final y pulsando el botn Cargar datos

Pulsando el botn del mes a conciliar.
Usted puede consultar los apuntes de la entidad seleccionada en la solapa Movimientos.

La solapa Operaciones contendr los registros importados desde el cuaderno 43.
En la solapa Conciliacin, ver en pantalla tanto los movimientos como las operaciones, pudiendo puntear de forma manual los
dos tipos o modificar un asiento.
Tambin seleccionando la columna del Debe/Haber podr buscar y ordenar por importe.
Usted puede crear movimientos pulsando con la tecla ENTER con la operacin seleccionada.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
76
El botn Imprimir le permitir emitir un informe de las operaciones bancarias que est visualizando en ese momento.
El botn Creacin manual de asiento le permitir crear el asiento de la operacin que le ha enviado el banco y no tena
contabilizada. Para ello ha de introducir los datos necesarios para realizar el asiento como son documento, contrapartida y
naturaleza. Tambin permitir asignar al departamento/sub-departamento al que pertenece.
El botn Conciliacin automtica de movimientos, puntea de forma automtica, teniendo en cuenta que para que suceda el
punteo deben coincidir la fecha del movimiento, el importe y la columna Debe-Haber. Permite realizar la conciliacin hasta un
margen de 4 das.
Importacin cuaderno 43
A travs de esta opcin se graban las operaciones bancarias del archivo que seleccione.
El archivo debe tener extensin .TXT o Q43 y contener los movimientos de la cuenta configurada en el banco seleccionado.
El archivo no puede estar comprimido con ningn compresor. En caso de que as fuese, debe descomprimirlo anteriormente.
Al importar los datos de un cuaderno 43, las operaciones que existieran con anterioridad en el programa entre las fechas que se
incluyan en el mismo, sern borradas.
Existen entidades bancarias que proporcionan los archivos de datos con las columnas Debe y Haber intercambiadas. En esos
casos, y antes de importar los datos, debe marcar la opcin Intercambiar columnas Debe/Haber.
Importar movimientos desde Excel / Calc

Es otra forma de importar las operaciones bancarias del archivo que seleccione.
La estructura que ha de tener este modelo es la siguiente:
Columna
Campo
Tipo
Formato
Fecha Operacin
Fecha
dd/mm/aaaa
ContaSOL 2015
Diario/IVA
77
Fecha Validacin
Fecha
dd/mm/aaaa
Concepto
Texto
Alfanumrico
Documento
Texto
Alfanumrico
Importe
Numrico
Nmero y con el signo que le corresponda.
Slo ha de importar este archivo desde la pantalla:
Entidades bancarias
Esta opcin corresponde con el archivo de bancos de la empresa, (vea el apartado Entidades bancarias en la solapa
Facturacin.
Al crear una entidad bancaria, debe incluir los 20 dgitos de la cuenta corriente y el nmero de cuenta contable.
Esto es necesario para poder vincular el archivo de operaciones bancarias con el de movimientos contables.
tiles
Plantillas
Existen en la contabilidad, numerosas ocasiones en las que se repiten continuamente asientos con la misma finalidad y
estructura.
Para aliviar esta pesada tarea, ContaSOL permite la creacin de plantillas de asientos, en las que se pueden prefijar la mayora de
los apartados que componen el mismo, agilizando en gran medida estos trabajos repetitivos.
Cada plantilla consta de un cdigo de acceso alfanumrico, un ttulo y su estructura.
Es posible programar la concatenacin de una plantilla con otra al crearla. Posteriormente, en la ejecucin de la plantilla en la
introduccin de asientos, al terminar de introducir la seleccionada, el programa le permitir la ejecucin de la concatenada
recordndola de forma automtica.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
78
Segn como configure la solapa Opciones en la creacin de la empresa, las plantillas se localizarn en un archivo genrico,
(vlidas para todas las empresas del programa), o se grabarn en la base de datos de la empresa, (sern accesibles solo para la
empresa activa).
Dentro de la estructura se puede predefinir todos los campos de cada apunte: cuenta, concepto, documento e importe (Importe
predefinido, Porcentaje, Importe igual al orden, Suma de rdenes, Frmula).
Variable: Se puede definir una variable para el concepto. Esta debe de incluirse en el concepto entre corchetes. al ejecutar la
plantilla lo primero es preguntar por el valor que va a tener esta variable. Y ese valor ser incluido en cada uno de los apuntes
donde este definida.
Frmulas: Permite crear frmulas las cuales realizarn los clculos sobre las lneas ya creadas de la plantilla. Se identificarn las
lneas por Lxx, donde xx=lnea de plantilla. Y los operadores matemticos han de ser +-*/.
Comportamiento. Para cada uno de estos campos podr configurar un modo de funcionamiento:
Fijo: El programa no le permitir modificar el campo
Variable: El programa le permitir modificar el valor predefinido
Ampliable: El programa le mostrar el campo predefinido y le permitir ampliarlo (slo en el campo concepto).
Botn Opciones
Ver ficha. Permite visualizar la ficha de la plantilla sin poder modificar.
Duplicar. Permite copiar una plantilla ya creada.
Importar plantillas genricas del programa. Esta opcin permite cargar en la tabla de plantillas predefinidas las plantillas que se
incluyen de origen con el programa.
Si instal por primera vez el programa con la versin 2007 o superior, estas plantillas ya se le mostrarn cargadas de forma
automtica.
Conceptos
Este fichero permite almacenar los conceptos que se utilicen con ms asiduidad en la entrada o modificaciones de apuntes.
La longitud mxima de cada concepto es de 40 caracteres y se grabarn en el fichero bajo un cdigo de acceso de tres caracteres
alfanumricos.
Naturaleza. Puede predefinir si el importe del apunte donde se utilice el concepto ser grabado en el debe o en el haber.
Comportamiento. Existen tres posibles modos de comportamiento del concepto en la entrada de apuntes:
Fijo. Una vez que active el concepto en la entrada de apuntes, el programa le mostrar el concepto y el cursor se situar en el
ContaSOL 2015
Diario/IVA
79
siguiente campo de la entrada de apuntes.

Variable. Si elige este modo, el programa le mostrar el concepto en la pantalla y se lo seleccionar para que pueda variarlo
manteniendo el cursor en l.
Ampliable. Este comportamiento le permite una vez activado el concepto, ampliar el contenido del campo.
Para usar estos conceptos en la entrada de apuntes, slo debe teclear su cdigo en el campo Concepto del apunte.
Botn Opciones
Importar conceptos genricos del programa. Este botn permite cargar en la tabla de conceptos predefinidos los conceptos que
se incluyen de origen con el programa.
Si instal por primera vez el programa con la versin 2007 o superior, estos conceptos ya se le mostrarn cargados de forma
automtica.
Imprimir
Se encuentra en el icono desplegable de Conceptos . Imprime un listado con los conceptos contables prefijados existentes en el
programa y segn los diferentes limites, ordenaciones y opciones introducidas.
Ordenaciones:
Por Cdigo. Emite el informe ordenado por el cdigo de los conceptos.
Por Descripcin. Emite el listado ordenado alfabticamente por la descripcin del concepto.
Opciones:
Ayudas
Esta opcin permite acceder a las ayudas automatizadas del programa como son la bsqueda de asientos descuadrados,
descuadres de IVA y localizar huecos en nmero de asientos.
Localizar asientos descuadrados

A partir de una fecha o un mes especfico podr localizar los asientos que se encuentren descuadrados en su contabilidad.
El programa le mostrar uno a uno los asientos que encuentre con descuadre, mostrndole la suma del debe, del haber, y el
descuadre encontrado.
Tambin le permitir visionar el asiento descuadrado y modificarlo. As como el nmero de apuntes que tiene ese asiento.
Si en la configuracin de entrada de apuntes est configurado el uso de la contra moneda, se ver el descuadre de los dos
valores.
Imprimir asientos descuadrados

Puede imprimir un informe con los descuadres localizados utilizando el icono listado del grupo de impresin de la opcin.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
80
Puede consultar el listado de asientos descuadrados para posteriormente comprobar los asientos contables que ha realizado.
Localizar descuadres de IVA

Esta opcin le muestra en pantalla las fechas en las que el acumulado de registros de IVA no coincida con el acumulado de los
apuntes de una cuenta de IVA.
Esto le permite localizar de forma rpida los descuadres que haya entre los libros de IVA y los extractos contables de las cuentas
de IVA.
En la ventana tambin le aparecer una columna con el acumulado de operaciones exteriores que se hayan producido en el tipo
de IVA contrario al seleccionado. Esto puede ayudarle a identificar descuadres provenientes de los apuntes de IVA de cuadres de
exportaciones.
As mismo aparecer otra columna que informar de los descuadres producidos por operaciones interiores de inversin de
sujeto pasivo y las que pertenezcan a facturas no deducibles.
Debe introducir un rango de fechas o seleccionar los iconos para las consultas mensuales, trimestrales o anuales, el tipo de IVA a
chequear y la cuenta contra la que se va a ejecutar el chequeo.
Una vez pulsado el botn ver para visualizar todos los descuadres, se podr ver un desglose por da, facilitndole as la bsqueda
del descuadre.
Filtro por tipo de apunte. Puede filtrar los descuadres de los registros contra todos los apuntes o slo contra los de una
determinada naturaleza.
Botn Imprimir. Una vez realizada una consulta, puede proceder con la impresin del resultado. As mismo tambin podr
imprimir el desglose del da.
Localizar huecos en nmeros de asientos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de asientos de su diario.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
81
Esta opcin slo es til si ha seleccionado la numeracin automtica de asientos, en la modalidad N correlativo general.
El programa le muestra tambin el nmero de asientos existentes en su contabilidad y el nmero de huecos encontrados.
Asistente de ventas diarias

Es un asistente para la introduccin de ventas diarias de caja. Se realiza a travs de un cuadrante de importes totales, se podrn
crear asientos de las ventas diarias as como crear sus correspondientes registros de IVA.
Nuevo. Permite crear una nueva venta diaria y grabarla.

Modificar. Permite modificar una venta diaria ya grabada.
Borrar. Puedes borrar una venta ya grabada.
Contabilizar ventas. Permite contabilizar el asiento de la venta diaria en sus correspondientes cuentas contables, as como sus
correspondientes registros de IVA/IGIC.
Especiales
Empresa
Desde esta opcin se podr modificar los datos de generales de la empresa.
Vea el apartado Botn/Men de Sistemas> opcin Archivo de empresas > opcin Modificacin de empresas.
Personal de la Empresa
Desde esta opcin podr administrar las fichas del personal de la empresa. Se encuentra formado por 3 solapas: Ficha, Tcnica y
Retenciones.
Tambin en esta opcin desde el botn opciones podr obtener un listado de retenciones.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Solapa Ficha:
Se definen los datos personales del trabajador, como son: cdigo, nombre, domicilio, cdigo postal, poblacin, provincia, NIF,
telfono, Fecha de nacimiento, Observaciones, Email, CCC, Banco.
Solapa Tcnica:
En ella se definen el n de la Seguridad Social, Categora, Tipo de contrato, Antigedad, Prximo Vto. De contrato, Sueldo bruto,
Departamento, Cuenta Contable.
Solapa Retenciones, Se define las Bases y Cuotas del trabajador del todo el ao.
Archivo de socios / comuneros

Desde esta opcin podr administrar las fichas de socios o comuneros de la empresa.
Podr indicar los datos fiscales de nuestros socios, datos de contacto y bancarios, como el % de participacin dentro de la
empresa.
Listado de Socios / comuneros

El programa te permite realiza un listado de los socios/comunero dados de alta en la empresa.
Se podr ordenar por cdigo, fecha o apellido de los mismos.
En el listado se informara del tanto por ciento de participacin de cada socio /comunero dentro de la empresa.
82
ContaSOL 2015
Diario/IVA
83
Cierres
Proceso automtico de cierre / apertura
Uno de los procesos ms laboriosos y quizs, ms temido por los usuarios de las aplicaciones informticas contables es, sin lugar
a dudas, el cierre de un perodo o ejercicio.
Hemos intentado simplificar al mximo este proceso, de forma que con slo seleccionar una opcin, el programa le permita
cerrar el presente ejercicio e iniciar el siguiente.
Como no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un nico paso, pasamos a explicarle al completo esta opcin.
Aconsejamos que su lectura se haga al completo, para as comprender el potencial de la misma.
Notas generales:
1 Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.
2 La regularizacin de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio, crean asientos contables iguales
a los introducidos manualmente, con sus mismas caractersticas y posibilidades de modificacin, anulacin, consulta, etc.; es
decir para anular, por ejemplo, la regularizacin del grupo 6 y 7 basta con anular el asiento en el que se ha grabado la misma.
3 Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se precise.
4 Cada sub-apartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su casilla, o con la tecla espaciadora.
5 Si desea comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no necesitar los saldos iniciales del ejercicio active
solamente la opcin Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio, el cual esta desglosado para la eleccin de los datos a
copiar en el siguiente ejercicio.
En caso contrario, debe de proceder con las cinco primeras opciones, proceder con el cierre y posteriormente anular los asientos
de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.
6 La opcin Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores en el men de procesos de cierre genera en el siguiente
ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opcin se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el
resto de las opciones.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
84
7 Si ha comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional, puede hacer el cierre del actual y apertura
automtica del siguiente anulando ese asiento provisional.
8 Si va a ejecutar la opcin de apertura del ejercicio, debe asegurarse de que no exista un asiento con la fecha uno de enero,
asiento uno, en el siguiente ejercicio. El programa le indicar mediante un aviso si el asiento nmero uno est ocupado.
9 Puede marcar la opcin Chequear previamente asientos descuadrados. Para comprobar que todos los asientos estn
correctos. Si el programa localiza un asiento descuadrado le informar y le preguntar si desea proceder con el cierre.
10 Puede marcar la opcin Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre. Esto evitar cualquier
cambio en su contabilidad. Si quiere anular esta opcin porque necesite realizar un cambio en su contabilidad puede realizarlo
desde la solapa Datos contables de la opcin Empresa.
11 Usted puede chequear el estado de su contabilidad (solo para Espaa) antes de proceder al cierre mediante la funcin
Chequeo del estado de la contabilidad en la que se mostrar:
Si existen asientos descuadrados.

Si existen saldos descuadrados.
Si existen saldos en negativo en la cuenta 570.
Si existen amortizaciones.
Si existen saldos en las cuentas 472,473,477 y 555.
Saldo en cuentas del grupo 3.
Saldo de la cuenta 129.
Invertir el cierre
Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anular, por lo tanto, basta con anular los asientos
generados para invertir el cierre.
Invertir el proceso de cierre

Esta opcin le permite de forma rpida y sencilla invertir el cierre del ejercicio. Debajo de cada una de las opciones, se encuentra
el asiento que se eliminar en caso de realizar el proceso.
Si alguno de los asientos que desea eliminar no coincide con el asiento indicado, debe ejecutar la configuracin de los procesos
de cierre para introducir los nmeros de asiento correctos.
Si despus de haber cerrado el ejercicio ha renumerado los asientos, le recomendamos que no utilice esta opcin.
Asistente de apertura con conversin PGC 2008

Esta opcin del programa se ha creado exclusivamente para asistir la apertura del ejercicio 2008 en Espaa.
Se pretender ayudar al usuario a transformar la codificacin del plan de cuentas que est utilizando al nuevo Plan General de
Contabilidad de 2008 de forma gil y sencilla.
Este asistente sustituye a los tres ltimos procesos del cierre automtico que se detallan en la opcin anterior.
Paso 1. Seleccin de procesos
Elija el plan de cuentas que desea utilizar para el ejercicio 2008.
Puede escoger entre el PGC 2008 para PYMES y el PGC 2008.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Seleccione los procesos a ejecutar segn estas tres posibilidades.

1.
Si va a comenzar a introducir asientos en el siguiente ejercicio sin cerrar ni pasar saldos del ejercicio anterior:
Seleccione slo la primera opcin.
2.
Si va a comenzar a introducir asientos en el siguiente ejercicio con los saldos de apertura, pero sin hacer el cierre
definitivo:
Seleccione las tres opciones.
Una vez terminado el asistente, acceda al diario de movimientos y elimine los asientos de regularizacin y cierre.
3.
Si va a cerrar el ejercicio de forma definitiva y aperturar el siguiente:

Seleccione las tres opciones.
Paso 2. Copia de los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.

En esta solapa puede indicar como se debe comportar el asistente al convertir su plan contable durante la copia.
Opciones:
Al convertir el plan contable, no convertir cuentas de 4 o menos dgitos
En teora, su plan contable est compuesto por cuentas oficiales, y cuentas auxiliares. Dejando esta opcin activada, las cuentas
oficiales no se convertiran a la nueva codificacin.
Esto acelerara el proceso, ya que posiblemente, tenga muchas cuentas de 3 y 4 dgitos que no utilizar, y que puede provocar
que el asistente le pregunte por conversiones mltiples innecesariamente.
Eliminar en el nuevo ejercicio las cuentas existentes de 4 o menos dgitos
Esta opcin har que el asistente elimine todas las cuentas de 4 o menos dgitos en el nuevo ejercicio.
Posteriormente, usted podr crear manualmente slo las cuentas que le interesen, o copiar el plan contable original que desee.
Copiar en el nuevo ejercicio el plan contable original de 2008
Esta opcin se debe utilizar junto con las dos opciones anteriores.
Estando marcada esta opcin, al terminar la conversin el asistente, se copiar el plan contable original seleccionado en el paso
1.
Paso 3. Generacin del asiento de apertura.
Puede elegir entre utilizar la ltima conversin de cuentas hecha en el programa para evitar responder a las selecciones
mltiples, o iniciar el proceso de nuevo volviendo a seleccionar todas las conversiones necesarias.
85
ContaSOL 2015
Diario/IVA
86
Opcionalmente, y aunque utilice la ltima conversin, puede hacer que el asistente proponga la ltima conversin como la
correcta, pero que usted pueda variarla.
Paso 4. Proceso de conversin.
Una vez seleccionadas las posibles opciones, el asistente le mostrar un resumen de las mismas.
Pulsando el botn Proceder, se iniciar la conversin de cuentas.
El asistente puede encontrarse con tres casos diferentes en la conversin:
1.
La cuenta a convertir tiene una nica equivalencia en el PGC 2008.

En este caso, el asistente convertir la cuenta sin necesidad de intervencin del usuario.
2.
La cuenta a convertir tiene varias posibles equivalencias en el PGC 2008.

En este caso, el programa le mostrar la ventana de conversin de cuentas para que seleccione la que usted considera
correcta.
3.
La cuenta a convertir no tiene equivalencia asignada.
En este caso se mostrar una ventana de seleccin de cuenta a traspasar.

En los dos ltimos casos, el usuario puede interrumpir el asistente y todo volvera al mismo estado que se encontraba al iniciar el
asistente.
Configuracin
Para adaptar mejor el cierre a sus necesidades, puede configurar los siguientes datos:
Regularizacin de compras y gastos / ventas e ingresos
Cuenta de regularizacin.
Fecha de la regularizacin.
Nmero de asiento de regularizacin.
Primera cuenta a regularizar.
Ultima cuenta a regularizar.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
87
Diario a regularizar.
Regularizacin de gastos / ingresos de patrimonio neto

Tabla de cuentas de regularizacin.
Fecha de la regularizacin.
Nmero de asiento de regularizacin.
Primera cuenta a regularizar.
Ultima cuenta a regularizar.
Diario a regularizar.
Cierre del ejercicio
Fecha del cierre.
Nmero de asiento de cierre.
Primera cuenta a cerrar.
Ultima cuenta a cerrar.
Diario a cierre.
Apertura del ejercicio
Fecha de la apertura.
Nmero de asiento de apertura.
Diario a abrir.
Moneda para el siguiente ejercicio.
Iniciacin de ficheros maestros
Contabilidad con ms de un Diario

En la contabilidad con ms de un Diario, el programa por defecto regulariza, cierra y apertura por Diario. Esto podr ser cambiado
opcionalmente por el usuario. Podr unificar la regularizacin, cierre y apertura en slo un asiento a un diario predefinido. Slo
ha de definir en la solapa Cierre del ejercicio en qu Diario se va a realizar el cierre y regularizacin. Y en la solapa Apertura del
siguiente ejercicio el Diario de apertura.
Consolidacin de empresas
Este proceso le permite unificar en la empresa en la que se encuentre en ese momento, los saldos de varias empresas.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Normalmente estos son los pasos a seguir para consolidar empresas:

Debe crear en el programa, la empresa en la que unificarn los saldos.
Debe ejecutar en esta empresa que ha creado la opcin Consolidacin de empresas.
Consultar o imprimir los balances y cuentas de resultados que necesite.
Nota: Slo se consolida los saldos, nunca los movimientos ni libros auxiliares
Regeneracin de saldos
Se presenta como icono en el grupo Especiales y se compone de los procesos:
- Regeneracin de saldos.
- Desaldar asientos.
- Saldar asientos.
Regeneracin de saldos
Es posible, que por motivos externos a la ejecucin del programa, aparezcan en la contabilidad de la empresa, saldos que no
corresponden a la realidad o que difieran de los existentes en el diario o extracto.
Esta opcin del programa repara este tipo de error, pasando el importe de todos los apuntes, al acumulado de saldos.
La duracin del proceso depender del volumen de apuntes existentes en el ejercicio, en caso de localizar apuntes sin cuenta
contable asignada, el programa solicitar una cuenta auxiliar para completar el asiento.
Desaldar asientos
Este proceso permite anular el saldo de los asientos indicados, manteniendo los apuntes en el diario.
Para volver a saldar utilice la opcin siguiente a esta: Saldar asientos.
Por poner un ejemplo de la utilidad de esta opcin: Puede usarse para quitar del acumulado de saldo, el asiento de apertura del
ejercicio, y ver el volumen total de operaciones de clientes y proveedores del mes de enero.
88
ContaSOL 2015
Diario/IVA
89
Saldar asientos
Este proceso pasa los asientos indicados al fichero de saldos. Se debe ejecutar cuando se haya utilizado anteriormente la opcin
Desaldar Asientos.
Renumeracin de asientos
Este proceso genera un nmero de asiento secuencial y correlativo para cada uno de los existentes, eliminando el nmero de
asiento asignado en la introduccin.
Esto le proporciona una mejor imagen en su estructura del Diario de movimientos. No obstante se puede omitir este proceso, ya
que a la hora de imprimir el Diario de movimientos oficial el mismo programa le asigna un nmero de asiento temporal para
dicho listado.
El proceso es irreversible y hay peligro de prdida de datos en caso de interrupcin del mismo, por lo que es necesario realizar,
antes de proceder, una copia de seguridad de los datos.
La duracin del proceso depender del volumen de apuntes existentes en el ejercicio.
Existen dos tipos de renumeracin de asientos, general y diaria.

General. El nmero de asiento generado comienza en el nmero que le indique en la casilla de N de asiento inicial y terminar
con el correspondiente para el ltimo asiento.
Diaria. El nmero de asiento generado comienza por el nmero 1 diariamente, es decir, la renumeracin producida comienza con
el primer asiento de cada da y acaba con el ltimo.
En caso que la empresa utilice la numeracin automtica de asientos, en su modalidad de numero correlativo general, el
programa reasignar los nuevos nmeros de asientos automticos en los diferentes libros de diarios.
Asignar como documento de los apuntes el nmero de asiento actual.
El programa le permite que antes de renumerar los asientos, se grabe en el campo Documento el nmero de asiento origen.
Haciendo esto, conseguir mantener el nmero de asiento asignado en su momento para consultas posteriores.
Reconfigurar periodos contables con los nuevos nmeros de asiento.
Al activar esta casilla de verificacin, ContaSOL reconfigura los periodos contables con los nuevos nmero de asiento asignados a
los asientos del proceso de cierre y apertura.
Cambio de formato de cuentas

Como se explic al principio de este manual, este programa permite configurar el nmero de dgitos de cada uno de los niveles.
No obstante, es posible que por motivos no esperados, el formato de los niveles elegido no fuese del todo acertado, y que
durante el ejercicio estuviese forzado a cambiar el formato.
ContaSOL 2015
Diario/IVA
Cambiar el formato ser posible siempre que no se efecte de mayor nmero de dgitos a menor y se produjese un
desbordamiento de los campos.
Este proceso es muy delicado y su duracin depender del nmero de movimientos, cuentas, etc., aconsejndose que antes de
proceder con el cambio, se haga una copia de seguridad de los datos de la empresa, ya que si durante este proceso hubiese un
corte de luz o un bloqueo fortuito, las consecuencias podran ser desde inesperadas a catastrficas.
Aplicacin de niveles auxiliares en el diario

Este proceso localiza los apuntes que hayan sido grabados con un nivel diferente al auxiliar, y los modifica cumplimentando con
ceros hasta alcanzar el nmero de dgitos programado para las cuentas auxiliares.
La ejecucin de este proceso tardar en funcin al nmero de asientos de su contabilidad, y una vez realizado, no es posible
volver a la situacin anterior, por lo que le aconsejamos que antes de proceder haga una copia de seguridad de la empresa.
90
ContaSOL 2015
Tesorera
Inventario
Desde la solapa Inventario se podr controlar toda la gestin del inmovilizado de su empresa.
Opciones
Desde este grupo registrar todos los bienes de su empresa y definir el fichero de los grupos de amortizacin.
Fichero de bienes
Con esta opcin accede al Mantenedor de ficheros del inmovilizado de la empresa. A continuacin definir los campos del
registro.
Registro
Cdigo de inmovilizado. Introduzca un nmero de acceso a la ficha de inmovilizado. Puede dejar este campo con valor cero y el
programa le generar un cdigo secuencial correlativo.
Asiento enlazado: Indicara el asiento relacionado con el bien.
Nmeros de serie. Utilice estos campos para ayudar a identificar el bien, por ejemplo, a travs de nmeros de serie del bien,
matrculas, guas, lotes, etc.
Descripcin. Indique en este campo la denominacin del bien.
Grupo de amortizacin. Pulsando el botn Buscar podr acceder al Mantenedor del fichero de Grupos de amortizacin, en l
podr elegir uno de los creados con anterioridad. (Vase ms adelante en este apartado).
Naturaleza. Puede indicar en este campo la naturaleza del bien, que puede elegir entre: inmovilizaciones intangibles,
inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias.
Este campo le podr servir posteriormente para filtrar el listado de inventario.
Familia. Puede indicar aqu algn dato que le sirva posteriormente para clasificar y filtrar los bienes. Por ejemplo, dentro del
grupo de amortizacin Equipos informticos, puede separar: Ordenadores, Impresoras, etc
Este campo le podr servir posteriormente para filtrar el listado de inventario.
Tipo de bien. Puede indicar en este campo si el bien es nuevo o usado.
91
ContaSOL 2015
Tesorera
92
Localizacin. Indique en este apartado el lugar donde se encuentre el bien.

Fecha de compra. Indique en este campo la fecha de adquisicin del bien, independientemente de que se empiece o no su
amortizacin desde ese momento.
Precio de compra. Indique el importe total de compra del bien.
N Factura. Teclee el nmero de factura de compra del bien.
Proveedor. Introduzca el cdigo de cuenta del proveedor al que se le compr el bien.
Observaciones. Introduzca cualquier comentario que desee sobre el bien.
Cuenta de inmovilizado. Indique la cuenta de inmovilizado en la que figura el bien.
Cuenta de amortizacin acumulada. Indique la cuenta de amortizacin acumulada. Si no especifica ninguna cuenta, el programa
tomar la cuenta de amortizacin fijada en el grupo de amortizacin.
Cuenta de dotacin de la amortizacin. Indique la cuenta de dotacin de la amortizacin. Si no especifica ninguna cuenta, el
programa tomar la cuenta de amortizacin fijada en el grupo de amortizacin.
Departamento y subdepartamento. Indique el departamento y subdepartamento a los que pertenece el bien. Estos datos se
utilizarn en el proceso de generacin de asientos de dotacin acumulada.
Si deja estos campos en blanco, el programa grabar los asientos sin departamento y subdepartamento asignado.
Desglose de la amortizacin
Valor no amortizable. Campo para indicar el valor no amortizable del bien en los casos de amortizacin que as lo requieran.
Inicio / final de amortizacin. Indique la fecha a iniciar la amortizacin y el programa le calcular el final de la misma.
Inicio / final de amortizacin del ejercicio. Estos datos son slo informativos y le indicar la fecha inicial y final de amortizacin
que se calcular en el ejercicio.
Amortizacin Acumulada de ejercicios anteriores. En este apartado se ir acumulando la amortizacin realizada sobre el bien
durante los siguientes ejercicios. Para el supuesto que se trate de un bien de nueva adquisicin en este campo deber indicar
importe 0, si por el contrario se tratase de un bien existente con anterioridad al presente ejercicio deber introducir el importe
amortizado hasta este momento.
Amortizacin del ejercicio. Este campo ser calculado automticamente por el programa, utilizando los parmetros
anteriormente introducidos.
Amortizacin Acumulada al final de ejercicio. En este apartado se acumular de forma automtica la suma de la amortizacin
acumulada de ejercicios anteriores y la amortizada en este ejercicio.
Resultado extraordinario. Aparecer en este campo, caso de que el bien sea dado de baja, el resultado extraordinario producido
tras su enajenacin.
ContaSOL 2015
Tesorera
93
Baja. En este apartado deber indicar, en su momento, la causa de la baja del bien, existe una opcin especfica para crear causas
de baja predefinidas, en su apartado correspondiente se encuentra ms ampliada la informacin.
Una vez elegida la causa de la baja, puede indicar la fecha de la misma y si obtuvo una compensacin dineraria positiva o
negativa.
Documentacin asociada.
En esta solapa del inmovilizado, puede asociar hasta cinco documentos externos al programa.
Esta opcin le facilita el acceso por ejemplo a contratos, facturas de compra, planes de amortizacin bancarias, etc.
El programa admite archivo de tipo Word, Excel y PDF, y podr visualizar los documentos introducidos de forma directa.
Le recomendamos que en instalaciones en red local, utilice rutas absolutas de red, del tipo:
\\servidor\ContaSOL\inmovilizado\documentos\
Esto asegurar el acceso a los documentos desde cualquier equipo de la red.
Fotografa
El programa le permite almacenar junto con la ficha del bien una imagen del mismo.
Esta imagen debe ser un archivo almacenado dentro de cualquier ruta accesible por el programa.
Le recomendamos que en instalaciones en red local, utilice rutas absolutas de red, del tipo:
\\servidor\ContaSOL\inmovilizado\imgenes\
Esto asegurar el acceso a las imgenes desde cualquier equipo de la red.
Grupos de amortizacin
ContaSOL 2015
Tesorera
94
Al ejecutar esta funcin acceder al mantenedor del fichero de grupos de amortizacin. Presenta un desplegable desde el cual se
puede imprimir un listado de los grupos de amortizacin (Vase ms adelante en este apartado).
Este fichero contendr unos determinados grupos de amortizacin que posteriormente le ayudarn en la introduccin de datos
en el fichero de inmovilizado. Este fichero, por defecto, es genrico para todas las empresas que se creen en el programa,
tambin se puede configurar un uso independiente del mismo dentro de la ficha de la empresa.
ContaSOL 2015
Tesorera
95
Registro
Contempla los siguientes campos:
Cdigo del grupo. Asigne un cdigo de cuatro dgitos para cada uno de los grupos de amortizacin. Le sera cmodo utilizar como
cdigo de grupo, por ejemplo, el cdigo de la cuenta de inmovilizado a tres dgitos.
Descripcin. Introduzca el nombre del grupo de amortizacin.
Tipo de amortizacin. Indique si la amortizacin se realizar por tiempo o porcentaje.
Tiempo de amortizacin / porcentaje de amortizacin anual. Indique los aos de amortizacin o el porcentaje de amortizacin
anual para el grupo.
Amortizaciones / ao. Seleccione una de las posibles combinaciones: anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, mensual.
Cuenta de Amortizacin Acumulada. Indique en este campo la cuenta en la que se asentarn y acumularn los asientos de
amortizacin.
Cuenta de Dotacin de la Amortizacin. En este campo se indicar la cuenta del grupo 6 que utilizar para amortizar el grupo de
inmovilizado.
Imprimir
Imprime un listado de los grupos de amortizacin, segn los diferentes lmites y opciones introducidos.
Opciones:
Acciones
ContaSOL 2015
Tesorera
Generar amortizacin
Calcula la amortizacin de cada bien indicado en el rango.
Eliminar amortizacin del ejercicio

Este proceso te permite borrar las amortizaciones generadas con anterioridad.
Generacin de asientos de dotacin

Este proceso generar un asiento de amortizacin por cada bien en estado de alta existente en la empresa.
Los asientos se grabarn en el ltimo da del mes a amortizar.
No se generarn los asientos de los bienes dados de baja.
El programa utilizar como cuentas de dotacin y amortizacin acumulada las indicadas en el grupo de inmovilizado al que
pertenece el bien en caso de que en la ficha de inmovilizado no haya especificado ninguna.
Opciones de esta pantalla:
Primer/ ltimo inmovilizado a asentar: Defina el rango de los bienes a los que quiera generar el asiento de dotacin.
Asentar en el diario. En esta opcin elija el Diario donde se generar el asiento.
Tipo de asiento. Puede elegir como quiere que se genere el asiento:
96
ContaSOL 2015
Tesorera
97
Desglosado por cada bien. Realiza un asiento por cada bien.

Resumido por grupo de amortizacin. Realiza un solo asiento de todos los bienes que pertenecen al mismo grupo.
Departamentos/Subdepartamentos En caso de utilizar los departamentos contables dentro de la empresa, puede optar entre
imputar los asientos de amortizacin a los departamentos de cada bien, o a un departamento y subdepartamento especfico.
Lmites de los inmovilizados a asentar. Es posible generar todos los asientos de amortizacin del ejercicio o, en caso de
amortizaciones no anuales, (mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, y semestrales), limitar entre fechas los asientos a generar.
Volver a dotar los bienes ya contabilizados. Permite crear de nuevo la dotacin de aquellos bienes que ya haban sido
contabilizados.
Generar asiento de baja

Este proceso generar un asiento de amortizacin de un bien en estado de baja existente en la empresa.
Las opciones necesarias:
Datos del inmovilizado. Slo al introducir el cdigo del bien se rellenar automticamente la descripcin y el importe obtenido al
darlo de baja, datos que han de estar en la ficha del bien.
Datos para el asiento. Estos datos aparecern rellenos segn la informacin que exista en la ficha del bien. Pudiendo modificar el
diario, fecha del asiento, concepto y nmero de documento.
Informes
Inventario
Imprime el Libro de Inventario de Inmovilizado de la empresa, segn los diferentes lmites y opciones introducidos.
Se detallan todos los bienes de inmovilizado ordenados por su cdigo.
ContaSOL 2015
Tesorera
Filtros:
Entre grupos de amortizacin
Filtrado opcional por naturaleza
Entre familias
Filtrado opcional por tipo de bienes
Opciones:
Formato. Puede elegir entre formato amortizacin o formato cuentas contables donde aparecern las cuentas de
amortizacin acumulada y de inmovilizado.
Moneda. Seleccione la moneda a imprimir el listado, Pesetas o Euros
Cuadro de amortizacin
Imprime el cuadro de amortizacin de la vida de cada bien.
En el informe se detalla cada fecha de amortizacin, importe a amortizar, importe amortizado acumulado e importe por
amortizar.
Te permite listar por familias o una fecha determinada de amortizacin.
Opciones:
Moneda. Seleccione la moneda a imprimir el listado, Euros o Contra moneda.
Libro de bienes de inversin

Imprime el Libro de bienes de inversin de la empresa, segn los diferentes lmites y opciones introducidos.
98
ContaSOL 2015
Tesorera
Se detallan todos los bienes de inmovilizado ordenados por su cdigo.

Lmites:
Grupo de amortizacin. Seleccione los grupos de amortizacin entre los que se encuentran los inmovilizados.
Fecha de compra. Seleccione el rango de fechas de compra del bien.
Opciones:
Dotacin del ejercicio

Imprime un listado con las dotaciones de amortizaciones a efectuar o efectuadas en el ejercicio segn los diferentes lmites y
opciones introducidos.
Se imprime en esta opcin la cuanta amortizada de cada bien en el presente ejercicio.
Opciones:
Resultados extraordinarios / Bajas

Imprime un listado con los bienes que provoquen un resultado extraordinario en el ejercicio o que hayan sido dados de baja,
igualmente, en el presente ejercicio segn los diferentes lmites y opciones introducidos.
Opciones:
Configuracin
99
ContaSOL 2015
Tesorera
100
Causas de baja
Este fichero permite predefinir hasta diez causas de baja diferentes facilitndole posteriormente, al crear las fichas de
inmovilizado, su organizacin.
Tesorera
Desde esta solapa podr controlar la gestin de cobros /pagos de los efectos as como los cheques/pagars y las transferencias.
Efectos
Estos procesos del programa se encargan de mantener los libros de efectos comerciales, estos libros son independientes de la
contabilidad, de sus saldos y movimientos.
Usted puede gestionar hasta un mximo de 99 carteras de efectos y por cada una de ellas sus registros y vencimientos.
Tambin podr generar directamente los cheques/pagars de sus efectos a pagar, de uno solo o seleccionando varios a la vez.
Para ello existe un icono en la ventana de Efectos a Pagar que realiza dicha funcin, Se encuentra en el grupo Acciones >icono
Cheques/Pagars.
Efectos a cobrar
Este proceso es el encargado de mantener los efectos generados en su contabilidad.
Al ejecutar esta funcin sea efectos a cobrar o a pagar se abrir el Mantenedor del fichero de efectos.
Registro
Cada registro consta de los siguientes datos:
Nmero de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagars, etc., introducidos en dichos libros, se asigna un cdigo de
registros a cada uno.
El programa le generar automticamente un nmero de registro secuencial y correlativo, basta con pulsar ENTER en este campo.
Fecha. Introduzca en este campo la fecha de emisin del documento a registrar, con el formato DDMMAA o pulse ENTER y el
programa tomar la fecha del sistema de forma automtica.
Cliente o Proveedor. Indique en este apartado el cdigo de la cuenta del cliente o proveedor a que se refiere el registro. Pulsando
en el botn buscar cliente/proveedor podr entrar en el mantenedor de ficheros de clientes o proveedores.
Nombre. Una vez introducido el cdigo del cliente o proveedor el programa mostrar en la ficha el nombre del mismo. A
continuacin podr modificar ese nombre.
ContaSOL 2015
Tesorera
101
Concepto. Teclee en este campo la explicacin que Vd. desee para detallar el registro
Factura. Introduzca el nmero de factura para el registro.
Cuenta de cargo. Indique el cdigo de la cuenta de tesorera receptora del documento.
Cuenta de destinatario (slo para efectos a cobrar). Indique el cdigo de la cuenta de tesorera del destinatario.
Tipo de cartera. Indique aqu el cdigo de la cartera de efectos en la que se archivar este registro, en caso de no especificar
ninguna, el programa entender que slo existir una cartera de efectos. Pulsando [F1] podr acceder al mantenedor de las
carteras de efectos.
Vencimiento. Escriba la fecha de vencimiento del documento a registrar con el formato DDMMAA, o pulse ENTER si desea utilizar
la fecha del sistema. Informe del nmero de efecto creado a partir de una misma factura.
Ejemplo: 1 de X, 2 de X.
Importe. En este campo teclee el importe del documento a registrar.
Botn Generar varios efectos. Este botn le permite generar hasta doce efectos con vencimientos e importes diferentes,
aprovechando los mismos datos genricos del registro.
Estado. Seleccione el estado en el que se encuentra el efecto
Estos estados han de crearse con anterioridad en el apartado Configuracin de estados de efectos. En las empresas de nueva
creacin se pueden predefinir los estados por defecto.
Observaciones. Permite incluir informacin adicional relativa a los efectos.
Contabilizado el cobro. Una vez contabilizado el cobro se marcara automticamente.
Consulta de vencimientos
Esta opcin de permite la consulta de vencimientos, tanto de efectos a cobrar como de efectos a pagar
ContaSOL 2015
Tesorera
102
Efectos a pagar
Este proceso es el encargado de mantener los efectos generados en su contabilidad.
Al ejecutar esta funcin sea efectos a cobrar o a pagar se abrir el Mantenedor del fichero de efectos.
Registro
Cada registro consta de los siguientes datos:
Nmero de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagars, etc., introducidos en dichos libros, se asigna un cdigo de
registros a cada uno.
El programa le generar automticamente un nmero de registro secuencial y correlativo, basta con pulsar ENTER en este campo.
Fecha. Introduzca en este campo la fecha de emisin del documento a registrar, con el formato DDMMAA o pulse ENTER y el
programa tomar la fecha del sistema de forma automtica.
Cliente o Proveedor. Indique en este apartado el cdigo de la cuenta del cliente o proveedor a que se refiere el registro. Pulsando
en el botn buscar cliente/proveedor podr entrar en el mantenedor de ficheros de clientes o proveedores.
Nombre. Una vez introducido el cdigo del cliente o proveedor el programa mostrar en la ficha el nombre del mismo. A
continuacin podr modificar ese nombre.
Concepto. Teclee en este campo la explicacin que Vd. desee para detallar el registro
Factura. Introduzca el nmero de factura para el registro.
Cuenta de cargo. Indique el cdigo de la cuenta de tesorera receptora del documento.
Cuenta de destinatario (slo para efectos a cobrar). Indique el cdigo de la cuenta de tesorera del destinatario.
ContaSOL 2015
Tesorera
103
Tipo de cartera. Indique aqu el cdigo de la cartera de efectos en la que se archivar este registro, en caso de no especificar
ninguna, el programa entender que slo existir una cartera de efectos. Pulsando [F1] podr acceder al mantenedor de las
carteras de efectos.
Vencimiento. Escriba la fecha de vencimiento del documento a registrar con el formato DDMMAA, o pulse ENTER si desea utilizar
la fecha del sistema.
Importe. En este campo teclee el importe del documento a registrar. Se podrn generar varios efectos repitiendo o repartiendo el
importe introducido.
Botn Generar varios efectos. Este botn le permite generar hasta doce efectos con vencimientos e importes diferentes,
aprovechando los mismos datos genricos del registro.
Estado. Seleccione el estado en el que se encuentra el efecto
Estos estados han de crearse con anterioridad en el apartado Configuracin de estados de efectos.
Observaciones. Permite incluir informacin adicional relativa a los efectos.
Contabilizado el pago. Una vez contabilizado el cobro se marcara automticamente
Consulta de vencimientos
Esta opcin te permite de forma rpida la consulta de vencimientos, con un periodo mximo de 7 das, tanto de efectos a cobrar
como de efectos a pagar.
Carteras de efectos
En este fichero se guardarn los cdigos y los nombres de las carteras de efectos que necesite. Una cartera de efectos se puede
interpretar como un banco, una determinada cuenta corriente, o agrupaciones de clases de documentos (talones, recibos,
pagars, etc.). Vd. puede prescindir de crear carteras de efectos, esto indicar que solo utilizar una.
ContaSOL 2015
Tesorera
104
Configuracin de estados de efectos

Puede configurar en el programa varias denominaciones de estados de efectos.
Esto puede servirle como mera informacin dentro de cada registro de los efectos, y tambin para poder filtrar los informes
generados por el programa segn el estado de los efectos.
El programa incluye, de forma predefinida, estados que puede cargar por defecto, aunque usted siempre puede crearlas
manualmente.
Configurar efectos
Creacin
En esta solapa puedes indicar cul es el nmero de contador que se utilizar al crear los registros de efectos comerciales, as
como pre configurar dos cuentas de abono para que el programa las recoja por omisin en la creacin de los registros de efectos.
Contabilizacin
Puedes seleccionar entre varios conceptos para el asiento de cobro, as como elegir la resolucin del efecto predeterminada una
vez que ha sido traspasado.
ContaSOL 2015
Tesorera
105
Avisos
Podrs activar un aviso de todos los vencimientos que haya en rango de tiempo determinado, ste se activar a modo de
calendario al acceder a la empresa o dentro de la consulta de vencimientos.
Acciones
Automatizar cobros
Desde este grupo controlar los cobros de los efectos.
Puede generar de forma automtica el asiento de del efecto seleccionado e indicar si ha sido en efectivo.
Puede elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el cobro o borrar definitivamente el efecto. Si selecciona esto ltimo,
no podr recuperar de nuevo el efecto.
Cobros mltiples.
Permite realizar cobros mltiples a la vez. Bien del mismo cliente como de distintos clientes, generando un solo asiento con el
ingreso o pago efectuado.
Automatizar pagos
Desde este grupo controlar los pagos de los efectos.
Puede generar de forma automtica el asiento de pago del efecto seleccionado e indicar si ha sido en efectivo.
ContaSOL 2015
Tesorera
106
Puede elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el pago o borrar definitivamente el efecto. Si selecciona esto ltimo, no
podr recuperar de nuevo el efecto.
Pagos mltiples.
Permite realizar pagos mltiples a la vez. Bien del mismo proveedor como de distintos proveedores, generando un solo asiento
con el ingreso o pago efectuado.
Informes
Efectos comerciales a cobrar/Previsiones
Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a cobrar segn los diferentes lmites, tipos, ordenaciones y filtros.
Ordenacin:
Por nmero de registro.
Por cuenta de cliente. Con este tipo de ordenacin se puede activar un totalizado por cada cuenta de cliente que se imprima.
Por fecha de vencimiento. Utilice esta ordenacin para generar previsiones de cobro.
Clasificacin:
Sin clasificar o clasificado por cuenta de abono.
Opciones:
Impresin del tipo de cartera. Permite imprimir el cdigo de la cartera o la descripcin de la misma.
ContaSOL 2015
Tesorera
Totalizar por cuenta. Totaliza los efectos cuando ha ordenado el listado por cliente.
Totalizar por da. Totaliza por da los efectos cuando ha ordenado el listado por vencimiento.
Totalizar por mes. Totaliza por mes los efectos cuando ha ordenado el listado por vencimiento.
Efectos comerciales a pagar/Previsiones

Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a pagar segn los diferentes lmites, tipos, ordenaciones y filtros.
Ordenacin:
Por cuenta de proveedor. Con este tipo de ordenacin se puede activar un totalizado por cada cuenta de proveedor que se
imprima.
Por fecha de vencimiento. Utilice esta ordenacin para generar previsiones de pago.
Clasificacin:
Sin clasificar o clasificado por cuenta de cargo.
Opciones:
Impresin del tipo de cartera. Permite imprimir el cdigo de la cartera o la descripcin de la misma.
Totalizar por cuenta. Totaliza los efectos cuando ha ordenado el listado por proveedor.
Totalizar por da. Totaliza los efectos cuando ha ordenado el listado por vencimiento.
Totalizar por mes. Totaliza por mes los efectos cuando ha ordenado el listado por vencimiento.
107
ContaSOL 2015
Tesorera
108
Planing de Tesorera
Este informe le permite prever el estado de la tesorera de la empresa teniendo en cuenta los diferentes campos que intervienen
en el mismo.
El informe genera a partir de un saldo inicial, el saldo arrastrado de los diferentes movimientos que afecta o afectarn a su
tesorera.
Puede optar por emitir el informe completo, o slo los tipos de movimientos que necesite.
Tambin puede seleccionar uno, todos o varios Diarios.
Opciones:
Saldo arrastrado de caja manual/ saldo arrastrado de banco manual. Permite incluir manualmente un saldo inicial de caja.
Botn Configuracin de cuentas. Permite definir las cuentas de caja y banco que participarn en este informe.
Informe Cash Flow

A travs de esta opcin, puede imprimir de forma mensual y por estado, un informe de cash flow utilizando para ello los efectos
comerciales.
Puede emitirlo en tres modelos diferentes:
Resumido mensual: El informe incluir todos los efectos totalizados por cuenta.
Detallado mensual: El informe imprimir cada uno de los efectos existentes incluyendo su fecha de vencimiento.
Totalizado mensual: El programa imprimir un resumen de los resultados mensuales del ejercicio.
ContaSOL 2015
Tesorera
109
Opciones:
Detallar las cuentas de banco y caja. Imprime el informe detallando los importes por cada cuenta de caja y banco definida en la
configuracin de cuentas.
Botn Configuracin de cuentas. Permite definir las cuentas de caja y banco que participarn en este informe.
Cheques
Cheques/Pagars
Este archivo gestiona los cheques / pagars emitidos por la empresa a los proveedores. Una vez creados, permite consultarlos,
modificarlos, borrarlos (seleccionando uno o varios por un rango por fechas), imprimirlos o traspasarlos al diario de movimientos
en cualquier momento.
Datos solicitados
Cdigo: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico correlativo.
Clave documento: Introduzca el nmero real del cheque o pagar si est utilizando esta opcin para imprimir sobre papel pre
impreso bancario.
Lugar de emisin, Importe del pagar, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.
Proveedor o acreedor: Introduzca el cdigo del proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de
proveedores.
ContaSOL 2015
Tesorera
Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos.
Clusulas.
Estado: Puede controlar el estado actual de los cheques / pagars. El estado inicial es Sin imprimir.
Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el cheque / pagar.
Concepto: Texto explicativo.
Importe: Importe del concepto.
Listado
Imprime un listado de los cheques/pagars existentes. Pudiendo limitar este listado por nmero de pagars, por fechas y
vencimientos y por la cuenta del proveedor. Tambin puede realizar el listado de un banco determinado.
Opciones
Clasificacin
Sin clasificar. Muestra el listado sin ningn tipo de clasificacin.
Por proveedor. Muestra el listado ordenado por la cuenta del proveedor.
Ordenacin
Cdigo. Emite el informe ordenado por el nmero de Cheque/pagar definido.
Por fecha de vencimiento. Emite el listado ordenado por fecha de vencimiento.
Por fecha de expedicin. Emite el listado ordenado por la fecha de expedicin.
Opciones:
Listar pagars pendientes de imprimir. Slo imprime los pagars que no se hayan impreso.
Listar pagars impresos. Slo imprime los pagars que han sido impresos.
Listar pagares enviados. Slo imprime los pagars que han sido enviados.
Imprimir clave del documento. Aade al listado la clave del documento.
110
ContaSOL 2015
Tesorera
111
Transferencias
Archivo
A travs de esta opcin, puede generar transferencias bancarias de forma manual. En cada transferencia puede incluir un nmero
ilimitado de beneficiarios.
Una vez creadas las transferencias, puede emitir un informe de las mismas o generar un archivo con el formato bancario del
Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por internet.
Datos generales de la remesa

Nmero. Es un cdigo que identifica cada transferencia. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo secuencial
correlativo.
Fecha. Fecha de la transferencia.
Fecha de la emisin de las rdenes de pago. Fecha en la que el banco deber de hacer efectivas las transferencias que van
incluidas en el fichero.
ContaSOL 2015
Tesorera
112
Detalle del cargo. Seleccione una de las opciones disponibles.

Gastos. Indique si los gastos relacionados con la transferencia irn por cuenta del ordenante, por cuenta del beneficiario o
compartidos.
Banco. Indica el banco donde se enviar la transferencia. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en su ficha como
cuenta del ordenante de la transferencia.
Estado. Seleccione el estado actual de la transferencia.
Lneas de transferencia. Ha de crearse una lnea por cada beneficiario incluido.
Cada lnea debe crearse de forma manual, pudiendo seleccionar un registro desde el fichero de proveedores, clientes o personal
o facturas.
Datos que contiene cada una de las lneas:

Informacin del Beneficiario
Referencia. Indique la referencia con la que el banco identificar al beneficiario (generalmente el DNI, NIF) Para el mismo
beneficiario debe mantenerse igual entre distintas transferencias.
Nombre. Indique el nombre del beneficiario.
Domicilio. Indique el domicilio del beneficiario.
CCC. Cdigo de cuenta del cliente.
Cdigo postal. Cdigo postal del beneficiario.
Plaza. Plaza del beneficiario.
Provincia. Provincia del beneficiario de la transferencia.
Cuenta Contable. Cuenta Contable del beneficiario para su contabilizacin.
Informacin de la transferencia
Importe.
Concepto. Seleccione el concepto de la lnea de la transferencia (Nmina, pensin, otros conceptos).
Concepto 1. Puede poner aqu un texto descriptivo del concepto.
Concepto 2. Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor al espacio disponible en el concepto 1.
Listado de trasferencias
Opcin dentro de grupo Mantenimiento de transferencias, que le permite sacar un listado impreso de las efectuadas.
ContaSOL 2015
Tesorera
113
Te permite tres tipos de listado a imprimir segn estado de transferencia.

Todos los estados.
Transferencias pendientes.
Transferencias enviadas.
Generar archivo 34
Funcin que se encuentra en el grupo Acciones de las Transferencias. Se utiliza para generar el archivo de transferencias
bancarias para enviar a su banco.
El fichero de destino se grabar dentro de la carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Transferencias.
Si desea guardar este archivo slo lo ha de indicar en esta pantalla.
Queda pendiente la redaccin de este tema de ayuda.
Botn Configuracin
Para presentar el cuaderno 34 a una entidad bancaria, debe cumplimentar estos datos, a parte de los propios del banco que se
haya seleccionado en la transferencia.
Ordenante. Cdigo, nombre, domicilio y plaza del ordenante de las transferencias.
Generar asiento
Se encuentra en el grupo Contabilidad y se utiliza para Generar el asiento de la transferencia.
El nico dato que ha de introducir es la Fecha de cargo y el Diario sobre el que va a contabilizar la transferencia.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
114
Analtica
Desde esta solapa podr controlar los presupuestos, departamentos, estadsticas y ratios.
Presupuestos
Los presupuestos contables le darn la posibilidad de conocer la desviacin de los saldos reales con los saldos previstos para el
ejercicio.
Se suelen utilizar para analizar la progresin de las cuentas del grupo 6 y 7 (compras y ventas). La previsin se suele grabar
utilizando cuentas auxiliares.
Opciones que componen este proceso:
-
Asignacin de presupuestos.
Desviacin de presupuestos.
Asignacin de presupuestos
Para introducir el presupuesto de una determinada cuenta, el programa necesita que indique el nmero de la cuenta que se va a
presupuestar. Esto lo puede hacer tecleando el cdigo de la misma o pulsando [F1] y accediendo a su mantenedor. A
continuacin debe indicar el presupuesto anual que se le asigna a la cuenta.
Puede repartir de forma proporcional entre los distintos periodos del ao disponibles el importe introducido pulsando el botn
correspondiente. En caso contrario deber introducir manualmente las cantidades que desee, haciendo coincidir la suma de las
mismas dentro de los distintos periodos con el importe anual introducido.
Generacin de niveles inferiores
Es un icono que se encuentra en el grupo Acciones. Pulsando este icono el programa le genera a travs de las cuentas auxiliares
presupuestadas, el presupuesto de las cuentas de mayor.
Imprimir Presupuestos
Por medio de esta opcin, podr imprimir un informe detallado del presupuesto de un determinado mes, trimestre o semestre.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
115
Opciones:
Desviacin de presupuestos
Una vez que haya asignado los presupuestos a cada una de las cuentas, puede pedirle al programa que le muestre la desviacin
que se ha producido entre el saldo presupuestado y el saldo real de la contabilidad.
Imprimir Desviaciones
Emite esta opcin del programa un listado de desviacin presupuestaria a un determinado mes, trimestre o semestre segn los
diferentes lmites y opciones introducidos.
Incluye en el formato de listado la desviacin presupuestaria en porcentaje y en cantidad, tanto en el perodo solicitado como en
el del ejercicio completo.
Opciones:
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
116
Imprimir cuentas sin presupuesto. Permite controlar si se detallan en el informe aquellas cuentas que estando sin presupuestar,
tengan un saldo en la contabilidad en el periodo seleccionado.
Imprimir cuentas sin movimientos. Permite excluir del listado aquellas cuentas que estando presupuestadas no tengan
movimientos entre las fechas solicitadas.
Imprimir desviacin sobre el total. Permite imprimir el % de desviacin sobre el acumulado del importe presupuestado.
Departamentos
Estructura departamental
Usted puede diferenciar los gastos e ingresos de determinados asientos de otros a travs de la creacin de diferentes
departamentos y subdepartamentos contables en la empresa.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
117
Una vez creados los diferentes departamentos y subdepartamentos, el programa le solicita al grabar los apuntes de los grupos 6 y
7, que seleccione el departamento al que desea imputar el importe.
Posteriormente podr imprimir un balance de sumas y saldos, y extractos de movimientos por departamento / subdepartamento
desde el icono Informes departamentales (ver en este mismo apartado)
Es necesario activar en la configuracin de la entrada de apuntes, (Solapa Diario/IVA > grupo Diario >icono desplegable
Activar introduccin de asientos), el funcionamiento de esta opcin:
Importar estructura departamental

Es posible la importacin de una estructura departamental de otra empresa.
Imprimir
Se encuentra en el icono desplegable de Estructura departamental. Esta opcin le proporciona un informe con la estructura de
los departamentos y subdepartamentos de la empresa.
Opciones:
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
118
Configuracin
Permite configurar los grupos de cuentas que se activarn en los departamentos. Tambin podr distribuir automticamente los
importes en varios departamentos.
Informes departamentales
Movimientos
Imprime un listado de movimientos contables entre fechas filtrado por departamento y subdepartamento.
Es posible en este informe imprimir los movimientos que pertenezcan a un mismo subdepartamento, (con el mismo cdigo de
subdepartamento), de diferentes departamentos.
Se podr listar todos los movimientos de todos los departamentos en un solo listado, posibilitando igualmente una opcin para
clasificar por departamentos/subdepartamentos.
Opciones:
Imprimir el documento. Si utiliza el campo Documento en su contabilidad, puede optar por imprimirlo dentro del informe de
movimientos.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
119
Lmites. Marque la casilla imprimir si quiere que el listado imprima en la parte superior los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime o imprimir de forma opcional el departamento y subdepartamento seleccionado en la
cabecera.
Extractos
Imprime el libro mayor de la empresa departamental, segn los diferentes lmites y filtros.
Opciones:
Una pgina por subcuenta. Si marca esta casilla, el programa generar un salto de pgina por cada subcuenta que tenga
movimientos para imprimir. Esta funcin es til cuando se desea imprimir las fichas de clientes o proveedores para clasificar en
un archivo.
Imprimir saldos arrastrados. El programa imprimir antes de los movimientos de cada cuenta el saldo acumulado del debe y
haber anterior a las fechas solicitadas para la impresin.
Imprimir n de asiento y orden. Puede desactivar la impresin en el listado de mayor de los datos nmero de asiento y orden.
Esto es til si no ha renumerado los asientos y ha impreso el Diario Oficial.
Imprimir cuentas sin saldos. Si desactiva esta casilla, aquellas cuentas que estn saldadas no se imprimirn en el extracto.
Imprimir apuntes del Debe/Haber. Puede serle til para listados de trabajo o borradores.
modificar el texto que se imprime o elegir si imprimir o no el departamento y subdepartamento seleccionado en la cabecera.
Sumas y Saldos y Acumulados

Imprime el Balance de Sumas y Saldos departamental de la empresa, segn los diferentes lmites, ordenaciones y filtros.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
120
Ordenaciones:
Por n de cuenta. El programa imprimir el balance ordenado por el cdigo de cuentas. En esta ordenacin funcionarn los
totalizados por niveles.
Por descripcin. El programa imprimir el informe ordenando las cuentas por las descripciones de las mismas. No funcionar el
totalizado por niveles.
Opciones:
Totalizar por niveles. Puede activar esta casilla para que el programa le genere un totalizado por cada nivel inferior de las cuentas
impresas.
Imprimir cuentas sin saldo. Desactivando esta casilla puede imprimir un balance con las cuentas que queden abiertas en su
contabilidad. Esto es til para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre todo para clientes y proveedores).
modificar el texto que se imprime o elegir si imprimir o no el departamento y subdepartamento seleccionado en la cabecera.
Saldos mensuales por cuenta

[FALTA]
Prdidas y Ganancias. Modelo simple

Imprime la cuenta de Prdidas y Ganancias por Departamentos /subdepartamentos de la empresa utilizando el modelo
seleccionado y segn los diferentes lmites y filtros. (Vea solapa Impresin oficial > grupo Cuentas anuales > icono Prdidas y
Ganancias).
Prdidas y Ganancias. Modelo comparativo

Ganancias).
Modelo de Prdidas y Ganancias

ContaSOL 2015
Impresin Oficial
121
Ganancias).
Balance de Situacin. Modelo simple

Imprime el Balance de Situacin por departamentos/subdepartamentos de la empresa utilizando el modelo seleccionado y segn
los diferentes lmites y filtros. (Vea solapa Impresin oficial > grupo Cuentas anuales > icono Balance de Situacin).
Balance de Situacin. Modelo comparativo

Modelo de Balance de Situacin

Estadsticas
Este proceso permite realizar estadsticas grficas del tipo de barras, pastel, lineales en dos o en tres dimensiones a partir de los
saldos de las cuentas, que le indique el usuario en forma de grupo.
Los procesos de esta gestin son los siguientes:
-
Levantar grfica
Agrupaciones de cuentas.
Levantar Grfica
En esta opcin se muestra en pantalla la estadstica grfica de uno o de dos grupos de cuentas. Para el supuesto de elegir la
estadstica de dos grupos de cuentas las barras grficas de cada grupo, aparecen en diferentes tonos o colores.
Si selecciona un solo grupo de cuentas para levantar la grfica, el programa le permite comparar los saldos del ejercicio activo con
los saldos del ejercicio anterior o con los saldos del ejercicio siguiente.
Puede seleccionar uno o todos los diarios, as como la moneda en la que se representarn los resultados.
Tambin es posible seleccionar a priori el tipo de grfico a utilizar en la estadstica, aunque puede ser modificado el estilo una vez
que el resultado est en la pantalla.
Permite realizar la grfica seleccionando un rango de meses.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
122
Grfica departamental
ContaSOL le permite la impresin de la grfica estadstica filtrando los saldos por departamento / subdepartamento.
Si activa esta opcin, el programa necesitar regenerar saldos antes de cada emisin de la grfica.
Impresin de la estadstica.
Una vez que aparece el resultado en pantalla, el programa le da la opcin de generar un informe por impresora con la grfica y
los saldos mensuales acumulados de las agrupaciones de cuentas elegidas segn los diferentes lmites y opciones introducidos.
Opciones:
Agrupaciones de cuentas
El programa por defecto te ofrece diferentes agrupaciones de cuentas de forma pre-configurada que puedes utilizar.
A su vez te permite generar de forma manual una agrupacin que puedes utilizar en la creacin de una estadstica.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
123
Por ejemplo, si se quisiera calcular una estadstica de las compras y gastos durante el ejercicio, se tendra que crear un grupo
llamado, por ejemplo "COMPRAS Y GASTOS" con las cuentas del grupo 6 de la empresa.
Registro de cuenta
Naturaleza. Debe indicar si la cuenta seleccionada suma su saldo por el Debe o por el Haber.
Suma/Resta. Indica si la cuenta seleccionada suma o resta en el conjunto del grupo.
Ratios
Ratios
Se representa por el icono Ratios y presenta un icono desplegable desde el cual encontrar todos los ratios que realiza el
programa.
Son ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo.
Este programa le permite calcular automticamente los ocho ratios que hemos credo ms significativos, no obstante este
proceso no debe tomarse como algo definitivo, sino como una herramienta ms, para el anlisis financiero de su empresa.
Ratio de Liquidez
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso el Disponible dividido por el
Pasivo Circulante.
Las cuentas que intervienen en el Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
DISPONIBLE
57
PASIVO CIRCULANTE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
124
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
Las cuentas que intervienen en el Plan General de Contabilidad 2008

DISPONIBLE
57
PASIVO CIRCULANTE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
Ratio de Tesorera
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso el Disponible + Realizable
inmediato dividido por el Pasivo Circulante.
DISPONIBLE
57
REALIZABLE INMEDIATO
44
57
407
43
460
470
471
472
480
490
493
54
551
565
566
567
596
597
598
5303
5304
5305
5313
5314
5315
5323
5324
5325
5333
5334
5335
5343
5344
5345
5353
5354
5355
5393
5394
5395
5523
5524
5525
5580
5590
5933
5934
5935
5943
5944
5945
5953
5954
5955
PASIVO CIRCULANTE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595

DISPONIBLE
57
REALIZABLE INMEDIATO
44
436
551
583
4709
5323
5345
5523
5593
407
437
565
584
4933
5324
5353
5524
5943
430
460
566
593
4934
5325
5354
5525
5944
431
471
567
597
4935
5333
5393
5531
5945
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
125
432
472
57
598
5305
5334
5394
5533
5953
433
480
580
599
5313
5335
5395
5555
5954
434
490
581
4700
5314
5343
5503
5588
5955
435
54
582
4708
5315
5344
5504
5590
PASIVO CIRCULANTE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
Ratio de Solvencia
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso el Activo Circulante dividido
por el Pasivo Circulante.
ACTIVO CIRCULANTE
3
44
57
407
43
460
470
471
472
480
490
493
54
551
565
566
567
596
597
598
5303
5304
5305
5313
5314
5315
5323
5324
5325
5333
5334
5335
5343
5344
5345
5353
5354
5355
5393
5394
5395
5523
5524
5525
5580
5590
5933
5934
5935
5943
5944
5945
5953
5954
5955
PASIVO CIRCULANTE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595

ACTIVO CIRCULANTE
3
435
54
582
4708
5315
5344
5504
5590
44
436
551
583
4709
5323
5345
5523
5593
407
437
565
584
4933
5324
5353
5524
5943
430
460
566
593
4934
5325
5354
5525
5944
431
471
567
597
4935
5333
5393
5531
5945
432
472
57
598
5305
5334
5394
5533
5953
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
126
433
480
580
599
5313
5335
5395
5555
5954
434
490
581
4700
5314
5343
5503
5588
5955
PASIVO CIRCULANTE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
Ratio de Garanta
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso el Activo Total dividido por
el Pasivo Exigible.
ACTIVO TOTAL
2
57
44
407
43
460
470
471
472
480
490
493
54
551
565
566
567
596
597
598
5303
5304
5305
5313
5314
5315
5323
5324
5325
5333
5334
5335
5343
5344
5345
5353
5354
5355
5393
5394
5395
5523
5524
5525
5580
5590
5933
5934
5935
5943
5944
5945
5953
5954
5955
PASIVO EXIGIBLE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
14
16
17
18
479

ACTIVO TOTAL
2
433
480
580
599
5313
5335
5395
5555
5954
434
490
581
4700
5314
5343
5503
5588
5955
57
435
54
582
4708
5315
5344
5504
5590
44
436
551
583
4709
5323
5345
5523
5593
407
437
565
584
4933
5324
5353
5524
5943
430
460
566
593
4934
5325
5354
5525
5944
431
471
567
597
4935
5333
5393
5531
5945
432
472
57
598
5305
5334
5394
5533
5953
PASIVO EXIGIBLE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
127
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
14
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
16
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
17
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
18
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
479
Ratio de Financiacin de Compras y Ventas

Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso el Proveedores dividido por
Compras menos los Clientes divididos por las Ventas.
Proveedores
Compras
Clientes
Ventas
40
60
43
70

Proveedores
Compras
Clientes
Ventas
40
60
43
70
Ratio de Independencia Financiera

Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso los Fondos Propios dividido
por el Pasivo Exigible.
FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144
PASIVO EXIGIBLE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
14
16
17
18
479

FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144
PASIVO EXIGIBLE
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
128
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
14
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
16
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
17
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
18
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
479
Ratio de la Rentabilidad de las ventas

Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso los Beneficios dividido por
las Ventas.
Beneficios
Ventas
6
70
6
70

Beneficios
Ventas
Ratio de la Rentabilidad de los Fondos Propios

Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de pasivo, en este caso los Beneficios dividido por
las Fondos Propios.
Beneficios
FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144

Beneficios
FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144
Informacin
Informacin NIC-NIIF
Es una opcin informativa. Se representa por el icono Informacin NIC-NIIF. Al pulsar sobre este icono se abre una ventana en
la que le informa sobre las Normas Internacionales de Contabilidad, de informacin Financiera, y de las interpretaciones de las
NIC.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
129
PGC 2007 PYMES

Es una opcin informativa. Se representa por el icono PGC 2007 PYMES. Al pulsar sobre este icono se abre el archivo en
formato PDF. Con el Boletn Oficial del Estado correspondiente al Plan General de Contabilidad de Pequeas y Medianas
Empresas.
PGC 2007
Es una opcin informativa. Se representa por el icono PGC 2007. Al pulsar sobre este icono se abre el archivo en formato PDF.
Con el Boletn Oficial del Estado correspondiente al Plan General de Contabilidad.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
130
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
131
Impresin Oficial
Desde esta solapa podr imprimir los Libros contables, los informes de cuentas anuales, los modelos del IVA e IRPF.
Libros
Diario
Es un icono desde el cual se pueden ejecutar los distintos tipos de impresin del Diario.
Diario oficial
Imprime el diario de movimientos de la empresa con formato oficial, segn diferentes lmites y filtros.
Podr elegir imprimir todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Campos para encuadernacin:
ltima pgina impresa. Introduzca la ltima pgina impresa en caso de que vaya a encuadernar el resultado de esta impresin
con otras realizadas con anterioridad.
Ultimo asiento impreso. Introduzca el ltimo asiento impreso en caso de que vaya a encuadernar el resultado de esta impresin
con otras realizadas con anterioridad.
Suma anterior del debe y del haber. Introduzca la suma del pie del diario impreso con anterioridad en caso de encuadernacin.
Opciones:
Imprimir el documento. Si utiliza el campo Documento en su contabilidad, puede optar por imprimirlo dentro del diario.
Por el contrario en caso de no utilizarlo, es un espacio valioso para ampliar la capacidad de ancho del informe.
Imprimir el nmero de asiento como documento. Esta opcin le permite imprimir en lugar del valor del campo Documento, el
nmero de asiento real de los movimientos de su contabilidad.
Esta opcin es til si no ha reenumerado los asientos, y utiliza la renumeracin automtica virtual para la impresin.
Imprimir el ao en la fecha. Si su ejercicio contable no es natural, puede interesarle el imprimir el ao dentro de las fechas de los
movimientos.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
132
Imprimir fecha auxiliar. En la esquina superior derecha de cada pgina, se imprimir una fecha para ayudar a la localizacin de un
determinado da dentro del libro impreso.
Diario borrador
Imprime el diario de movimientos en borrador de la empresa segn diferentes lmites y filtros.
Ordenaciones:
Borrador. Imprime el diario ordenado por fechas generando un total por da y general.
Borrador entre importes. Imprime el diario ordenado por importe limitando entre las fechas introducidas.
Borrador entre conceptos. Imprime el diario ordenado por concepto de apuntes limitando entre las fechas introducidas.
Borrador entre asientos. Imprime el diario ordenado por nmeros de asiento limitando entre las fechas introducidas.
Borrador entre documentos. Imprime el diario ordenado por nmeros de documento limitando entre las fechas introducidas.
Imprimir slo los asientos con comentarios. Si marca esta opcin slo listar los asientos a los que se le ha definido un
comentario.
Opciones:
Imprimir el documento. Si utiliza el campo Documento en su contabilidad, puede optar por imprimirlo dentro del diario.
Imprimir cometarios de asientos. Si activa esta opcin imprime el comentario del asiento.
Imprimir cada asiento en pgina independiente. Puede imprimir todos los asiento en pginas independientes.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial

Diario resumido por cuentas

Este informe le permite imprimir todos los movimientos del diario, resumidos por cuenta y mes/periodo.
Opciones:
Tomar como fecha de asiento el ltimo da del mes. Marcando esta opcin, la fecha de todos los asientos impresos
correspondern al ltimo da del mes en proceso
Si no marca esta opcin, el programa tomar como fecha del asiento de cada cuenta la ltima fecha con movimientos de la
misma.
Mayor
Imprime el libro mayor (extracto de movimientos) de la empresa segn los diferentes lmites y filtros.
Podr elegir imprimir los movimientos de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Opciones:
Imprimir saldos arrastrados. El programa imprimir antes de los movimientos de cada cuenta el saldo acumulado del debe y
haber anterior a las fechas solicitadas para la impresin
Esto es til si no ha reenumerado los asientos y ha impreso el Diario Oficial.
Imprimir cuentas sin saldos. Si desactiva esta casilla, aquellas cuentas que estn saldadas no se imprimirn en el extracto.
133
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
134
Imprimir apuntes del Debe/Haber .Puede serle til para listados de trabajo o borradores.
Imprimir contrapartidas. Se le mostrar en el informe las contrapartidas del asiento de cada movimiento impreso e incluso se
puede aadir el ttulo de cada cuenta.
Imprimir documento. Desmarcando esta opcin no le aparecer el campo documento en el informe, ganando el espacio para la
columna del concepto del apunte.
Imprimir observaciones. Si marca esta casilla, el programa marcar los asientos con comentarios.
Salto de pgina por cuenta. Desmarcando esta opcin el programa imprimir el extracto sin separar en pgina aparte las
diferentes cuentas, (no subcuentas auxiliares).
Una pgina por subcuenta. Si marca esta casilla, el programa generar un salto de pgina por cada subcuenta que tenga
movimientos para imprimir. Esta funcin es til cuando se desea imprimir las fichas de clientes o proveedores para clasificar en
un archivo.
Omitir aperturas y cierres. Al marcar esta opcin y generar un informe con una profundidad de varios aos, no imprimir los
apuntes de apertura y cierre de cada uno de los aos.
Extracto ordenado por importe

Imprime un listado con los movimientos de una determinada cuenta ordenado por importe, segn los diferentes lmites y filtros.
Opciones:
Imprimir apuntes del Debe/Haber. Puede limitar la impresin de las columnas del debe y haber. Puede serle til para listados de
trabajo o borradores que imprima para cuadres, etc.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
135
Extracto de cuentas asociadas

Imprime un listado con los movimientos de los saldos asociados a una determinada cuenta, ordenado por importe, segn los
diferentes lmites y filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor.
Opciones:
Esto es til si no ha reenumerado los asientos y ha impreso el Diario Oficial.
Imprimir apuntes del Debe/Haber .Puede serle til para listados de trabajo o borradores.
Imprimir contrapartidas. Se le mostrar en el informe las contrapartidas del asiento de cada movimiento impreso.
Imprimir documento. Desmarcando esta opcin no le aparecer el campo documento en el informe, ganando el espacio para la
columna del concepto del apunte.
Imprimir observaciones. Si marca esta casilla, el programa marcar los asientos con comentarios.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
136
Sumas y Saldos
Imprime el Balance de Sumas y Saldos de la empresa, segn los diferentes lmites, ordenaciones y filtros.
Podr elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Ordenaciones:
Por n de cuenta. El programa imprimir el balance ordenado por el cdigo de cuentas. En esta ordenacin funcionarn los
totalizados por niveles.
Por descripcin. El programa imprimir el informe ordenando las cuentas por las descripciones de las mismas. No funcionar el
totalizado por niveles.
Opciones:
Totalizar por niveles. Puede activar esta casilla para que el programa le genere un totalizado por cada nivel inferior de las cuentas
impresas.
Imprimir de forma escalonada. Marcando esta opcin, el programa imprimir cada uno de los totalizados por niveles en
una tabulacin superior. De esta forma puede visionarse de forma clara los diferentes niveles de cuentas.
Resaltar cuentas a 3 dgitos. Te permite resaltar el nivel tres de cada una de las cuentas.
Imprimir slo ttulos existentes. Te imprimir solo aquellos niveles que tengan ttulo creado.
Imprimir segunda numeracin. Imprime el listado con una segunda numeracin, que empieza por el nmero que usted indique.
Formato:
Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo seleccionado en primera posicin y luego los saldos
iniciales.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
137
Desde el inicio/Periodo. Imprime el informe colocando los saldo iniciales y luego el periodo solicitado.
Apertura/Periodo. Imprime el informe colocando primero los saldos de apertura y despus el periodo seleccionado.
Saldos desde el inicio. Imprime el informe en formato extendido slo con los saldos debe/haber incluyendo saldos de apertura.
Saldos del periodo seleccionado. Imprime el informe en formato extendido slo los saldos debe/haber del periodo seleccionado.
Saldos mensuales por cuenta

Imprime los saldos mensuales por cuenta, segn los diferentes lmites, ordenaciones y filtros.
Podr elegir imprimir los saldos mensuales de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Lmites:
Por n de cuenta. El programa obtendr los saldos mensuales segn el rango de cuentas introducido.
ltimo mes. Te permite limitar por periodos contables.
Diario. El programa obtendr el saldo de las cuentas en el diario seleccionado.
Opciones:
Formato relacin. Imprime los saldos de cada mes en una lnea aparte.
Formato columnas. Imprime los saldos de cada mes en una columna de la misma lnea.
Imprimir periodos auxiliares. Aade al listado asiento de apertura y cierre.
Imprimir Saldo a la izquierda. Slo para Formato Columnas. Si marca esta opcin la columna saldos ha de imprimirse a la
izquierda de los meses.
Totalizar columnas. Slo para Formato Columnas. Se imprimir un totalizado de las diferentes columnas.
Intercambiar signos. Activando esta opcin, el programa le imprimir el signo segn su saldo.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
138

Saldos de cuentas asociadas

Imprime los saldos asociados a una determinada cuenta, segn los diferentes lmites, ordenaciones y filtros. Para ello han de
estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor.
Podr elegir imprimir los saldos asociados de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Lmites:
Cuenta. Seleccione la cuenta a consultar los saldos asociados.
Cuentas asociadas. Al seleccionar la cuenta aparecen las cuentas asociadas definidas en la ficha del cliente/proveedor.
Ordenaciones:
Por n de cuenta. El programa imprimir el balance ordenado por el cdigo de cuentas.
Por descripcin. El programa imprimir el informe ordenando las cuentas por las descripciones de las mismas.
Opciones:
Formato:
Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo seleccionado en primera posicin y luego los saldos
iniciales.
Desde el inicio/Periodo. Imprime el informe colocando los saldo iniciales y luego el periodo solicitado.
Apertura/Periodo. Imprime el informe colocando primero los saldos de apertura y despus el periodo seleccionado.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
139

Cuentas anuales
Prdidas y Ganancias
Imprime la cuenta de Prdidas y Ganancias de la empresa utilizando el modelo seleccionado y segn los diferentes lmites y
filtros.
Modelo simple
Imprime slo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Debe y del Haber en la misma
pgina.
Opciones:
Recoger saldos desde el ao anterior. Recoge los saldos directamente del fichero de saldos del ao anterior, en lugar de recoger
los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior (en el men Especiales).
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incluidas dentro de los diferentes elementos que
componen la estructura del modelo.
Imprimir elementos sin saldos. Activando esta opcin, el programa le imprimir la estructura total del balance, incluyendo todos
los elementos de la misma aunque no tenga saldo.
Intercambiar signos contables. Activando esta opcin, el programa le imprimir el signo segn su saldo.
Imprimir segunda numeracin. Activando esta opcin imprimir una segunda numeracin.

Modelo comparativo
Imprimir la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
140
Los saldos del ejercicio anterior se tomarn del "Fichero de saldos del ejercicio anterior" (Ver icono Saldos N-1, en este mismo
captulo).
Tambin puede elegir sobre qu Diario o Diarios obtener el informe. Esta eleccin la realizar en el apartado DIARIO con la
opcin VARIOS.
Opciones:
Recoger saldos desde el ao anterior. Si activa esta opcin en el modelo comparativo, recoge los saldos directamente del fichero
de saldos del ao anterior, en lugar de recoger los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior (en el men
Especiales).
Intercambiar signos contables. Activando esta opcin, el programa le imprimir el signo segn su saldo.
Imprimir segunda numeracin. Activando esta opcin imprimir una segunda numeracin
Moneda. Seleccione la moneda a imprimir el listado, Euros o pesetas (contramoneda)

Modelos de Prdidas y Ganancias

Junto con la aplicacin, le entregamos modelos oficiales de Prdidas y Ganancias.
Aun as, a usted le puede surgir la necesidad de confeccionar un modelo de cuentas anuales propias, ya sea para aadir cuentas a
los existentes o crearse modelos analticos por departamentos.
El programa no le permitir modificar los modelos incluidos, por lo que para incluir nuevas cuentas en los modelos existentes,
debe copiar el modelo original a otro cdigo de modelo y posteriormente modificarlo.
Datos necesarios para crear un modelo.
-
Cdigo del modelo.
Descripcin del modelo. Texto descriptivo del modelo para uso interno.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
141
Ttulo para el listado. Ttulo que se imprimir en la cabecera del informe.
Imprimir elementos sin saldo. Si no marca esta casilla, el programa no imprimir los elementos del formato que no
tengan saldo.
Detalle partido. Marcando esta casilla, podr separar en bloques independientes por naturaleza, los diferentes
apartados del modelo.
Sin marcar esta casilla, el modelo se presentar con una sola columna de detalle, y una sola columna de importe.
tengan saldo.
Estructura del modelo.

La estructura del cuerpo de un modelo se puede componer de hasta cuatro niveles de ttulos, teniendo en cuenta que
un nivel superior recoge su saldo de los niveles inferiores:
Debe
Apartado
Suma de niveles 1
Nivel 1
SubApartado
Elemento
Nivel 2
Nivel 3
Subelemento
Nivel 4
Usted puede crear la estructura profundizando en los niveles, y en el que termine el rbol, indicar las cuentas que
formarn el saldo del mismo.
Cada uno de los elementos del rbol contiene los siguientes datos:
-
Nombre del elemento Nombre con el que aparecer el elemento en el informe.
Identificador Clave nica que identifica a este elemento para posteriores clculos en el modelo.
Cuentas incluidas
Cdigo de cuenta. Cdigo de cuenta a incluir en el elemento. Normalmente se deben grabar a tres o cuatro dgitos.
Excepcionalmente en caso de informes departamentales, se han de grabar a nivel auxiliar.
Tipo de operacin dentro del informe Indique si el saldo de la cuenta sumar o restar en el elemento.
Condicin para la impresin. Existen cuentas que pueden aparecer en el informe en el debe o haber, o en el activo
o pasivo segn sea su saldo.
Con este apartado puede hacer que slo en caso de que el saldo sea positivo, se incluya en el elemento. Tenga en
cuenta que el saldo se obtiene en el debe y activo restando el haber al debe, sin embargo en el haber y pasivo el
saldo se obtiene restando el debe al haber.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
142
Totalizados. Usted puede crear tantos totalizados como desee, teniendo en cuenta que stos deben estar situados colgando del
elemento inmediatamente anterior a la posicin en la que desee situarlo.
Elementos que componen el totalizado:
-
Nombre. Descripcin del totalizado que se imprimir en el informe.
Comportamiento. Puede elegir entre imprimir su valor, o imprimir en caso de que su valor sea positivo o negativo.
Frmula. Detalle la frmula que compondr el valor del totalizado. Solo se admiten nombres de identificadores de
elementos y los signos + y -.
La creacin de un modelo es muy laboriosa y requiere un conocimiento avanzado de esta opcin. Quizs le sea de gran
ayuda, utilizar los modelos que se entregan con el programa para analizar el funcionamiento de esta opcin.
Botn Opciones
Desde este Botn podr realizar las siguientes funciones:
Ver Ficha
Muestra la estructura del modelo seleccionado sin permitir modificaciones.
Copiar el formato seleccionado a otro formato
Realiza un duplicado de un modelo existente en el programa.
El cdigo de modelo de destino no puede existir en el programa.
Puede cambiar el nombre del modelo de destino antes de la copia.
Chequear cuentas no incluidas
Comprueba que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa con saldo estn en el modelo seleccionado.
Imprimir
Imprime la estructura con sus cuentas.
Balance de Situacin
Imprime el Balance de Situacin de la empresa utilizando el modelo seleccionado y segn los diferentes lmites y filtros.
opcin VARIOS.
Modelos:
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
143
Modelo simple
Imprime slo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Activo y del Pasivo en la
misma pgina.
Opciones:
los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior.
Auxiliares. A nivel auxiliar.
Imprimir ttulos. Aadir los ttulos de cada una de las cuentas.
Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470. Esta opcin es til para poder recoger los saldos de las cuentas que todava no ha
regularizado.
Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129. Esta opcin se utiliza para las empresas que no tienen regularizadas las compras y las
ventas.
Imprimir segunda numeracin. Le permite imprimir una segunda numeracin, iniciada en el nmero que usted le indique.
Modelo comparativo
Imprimir el Balance de Situacin con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior.
captulo).
Opciones:
de saldos del ao anterior, en lugar de recoger los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
144
Auxiliares. A nivel auxiliar.
Imprimir ttulos. Aadir los ttulos de cada una de las cuentas.
Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129. Esta opcin se utiliza para las empresas que no tienen regularizadas las compras y las
ventas.
Imprimir segunda numeracin. Le permite imprimir una segunda numeracin iniciada en el nmero que usted le indique.
Modelos de Balance de Situacin

Junto con la aplicacin, le entregamos modelos oficiales de Balances de Situacin.
-
Cdigo del modelo.
tengan saldo.
tengan saldo.

Debe
Apartado
Suma de niveles 1
Nivel 1
SubApartado
Elemento
Nivel 2
Nivel 3
Subelemento
Nivel 4
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
145
-
Cuentas incluidas
-
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
146
Botn Opciones
Ver Ficha
Imprimir
Estado de cambios
Modelo simple
Este informe consta de dos modelos impresos diferentes, cuyo tratamiento dentro del programa es diferente.
opcin VARIOS.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
147
Imprime el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa utilizando el modelo seleccionado y segn los diferentes
lmites y filtros.
captulo).
Opciones:
los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior.
Imprimir elementos sin saldos. Activando esta opcin, el programa le imprimir la estructura total del informe, incluyendo todos
Modelo comparativo
Imprimir el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior.
captulo).
Opciones:
de saldos del ao anterior, en lugar de recoger los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
148
Imprimir elementos sin saldos. Activando esta opcin, el programa le imprimir la estructura total del informe, incluyendo todos
Modelos de Balance de Situacin

Junto con la aplicacin, le entregamos modelos oficiales de Balances de Situacin.
-
Cdigo del modelo.
tengan saldo.
tengan saldo.

Debe
Apartado
Suma de niveles 1
Nivel 1
SubApartado
Elemento
Nivel 2
Nivel 3
Subelemento
Nivel 4
-
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
149
Cuentas incluidas
-
Botn Opciones
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
150
Ver Ficha
Imprimir
Estado de cambios PYMES para el Registro Mercantil

En el apartado Modelo, seleccione la opcin Estado de cambios PYMES para el Registro Mercantil, y en el apartado Formato
ha de elegir el procesador de textos sobre el que lo va a crear (Microsoft Word u Open office). El programa genera dicho informe
utilizando la formulacin de los elementos programados.
En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, se encuentra el documento que se tomar para copiarlo y editarlo. La
denominacin del documento es: Estado de cambios PYMES para el registro mercantil.doc. Si el programa se est ejecutando en
red local, utilizar la carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del programa.
Al ejecutar esta opcin, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA,
(donde CCC es el cdigo de la empresa, y AAAA es el ao). El documento destino es el que se utilizar para editarse.
En el momento de terminar de generar la formulacin, el procesador de textos debe abrirse. A partir de entonces, es posible que
el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (valores encerrados entre corchetes) por los
valores de la formulacin.
En algunas versiones del procesador, es posible que necesite abrir previamente Word u Open office antes de ejecutar este
proceso.
Estado de flujos
Esta opcin del programa genera la formulacin de los elementos programados en el programa y abre el procesador de textos
Word para editar el Estado de Flujos de Efectivo.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
151
denominacin del documento es: Estado de flujo de Efectivo.doc. Si el programa se est ejecutando en red local, utilizar la
carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del programa.
Puede indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo va a generar.
En el momento de terminar de generar la formulacin, el procesador de texto debe abrirse. A partir de entonces, es posible que
En algunas versiones del procesador, es posible que necesite abrir previamente Word u Open office antes de ejecutar este
proceso.
Memoria
Esta opcin del programa genera la formulacin de los elementos programados en el programa y abre el procesador de textos
para editar la Memoria.
denominacin del documento es: Memoria Pymes AAAA.doc. Si el programa se est ejecutando en red local, utilizar la carpeta
CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del programa.
Puede indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo va a generar
En algunas versiones del procesador, es posible que necesite abrir previamente Word y Open Office antes de ejecutar este
proceso.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
152
Cuadro de financiacin
Esta opcin del programa genera la formulacin de los elementos, (ver apartado Formulacin), programados en el programa y
abre el procesador de textos Word para editar el Cuadro de Financiacin.
denominacin del documento es: Cuadro de Financiacin.doc
Puede indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo va a generar
En algunas versiones del procesador, es posible que necesite abrir previamente Word u Open Office antes de ejecutar este
proceso.
El programa no integra de origen actualmente, las formulaciones necesarias para emitir el Cuadro de Financiacin, por lo que si
desea utilizar esta opcin, debe crear usted manualmente la formulacin de sus elementos.
Formulacin
Esta opcin del programa le permitir crear elementos variables para posteriormente incluir su valor calculado, resultado o
representacin dentro de los informes de cuentas anuales que genera el programa en formato Word u Open Office.
En estos informes, podr mezclar con el texto estndar, los identificadores de estos elementos entre corchetes cuadrados ([]),
por ejemplo el siguiente texto:
Texto escrito en el documento Word de plantilla:
El resultado de la empresa durante el ejercicio [EMPEJE], ha sido de [BR1] euros.
Una vez emitido por el programa, el texto se podra convertirse en:
El resultado de la empresa durante el ejercicio 2007, ha sido de 12.000,00 euros.
En esta opcin usted puede crear los acumulados o frmulas que posteriormente podr incorporar en el texto de los
documentos.
Cada elemento tiene los siguientes datos:
Identificador
Ttulo
Tipo de elemento
Condicin para mostrar
Cuentas asociadas
Frmula
Identificador: Es el cdigo que identifica al elemento, y sirve de unin con el documento final. Puede tener una longitud mxima
de 10 caracteres. En el documento utilizado, debe encerrarse entre corchetes, [IDENTIF], para que ContaSOL lo entienda como
tal.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
153
Ttulo: Sirve de denominacin del elemento

Tipo de elemento: Puede seleccionar si el elemento ser un acumulado de cuentas o el resultado de una frmula de otros
elementos.
Condicin para mostrar: Indica si el identificador mostrar su valor siempre, o slo si su resultado es positivo o negativo, (en estos
ltimos casos, si no cumple la condicin, el valor se cambiar a cero).
Cuentas asociadas: Si el elemento es un acumulado, debe introducir las cuentas que desee que se acumulen. Puede seleccionar si
cada uno de los rangos de cuentas, suman o restan, y si se tomarn los saldos del ejercicio actual o del fichero de saldos de
ejercicios anteriores.
Frmula: Puede utilizar este campo de tres formas:

Clculo de sumas o restas de otros elementos acumuladores. En este caso, debe indicar los identificadores de los elementos que
desee, y el signo ms o menos. Una estructura de frmula de ejemplo sera: CSSS+CSOG+700+BR1, (tenga en cuenta que son
identificadores de elementos, no cuentas contables).
Valores fijos predefinidos por el programa:
Valor
Significado
[EMPDEN] Denominacin social de la empresa

[EMPNOM]
Nombre comercial
[EMPDOM]
Domicilio
[EMPNUM]
Nmero
[EMPESC] Escalera
[EMPPIS]
Piso
[EMPPUE] Puerta
[EMPCPO] Cdigo Postal
[EMPPOB] Poblacin
[EMPPRO] Provincia
[EMPTEL] Telfono
[EMPFAX] Fax
[EMPDIR] Director
[EMPPCO] Persona de contacto
[EMPREP1]
Representante 1
[EMPREP2]
Representante 2
[EMPREP3]
Representante 3
[EMPREG1]
Registro Mercantil
[EMPREG2]
Tomo
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
154
[EMPREG3]
Folio
[EMPREG4]
Hoja
[EMPREG5]
Inscripcin
[EMPTV1] Actividad 1
[EMPEJE] Ejercicio actual
[EMPEJEA] Ejercicio anterior
[EMPFINI] Fecha de inicio del ejercicio
[EMPFFIN] Fecha final del ejercicio
Textos libres. Si encierra entre corchetes cualquier texto, ser recogido en el documento como tal. Por ejemplo:
Valor
Significado
[TEXT1]
[Nueva actividad en el presente ejercicio]
Opciones. El programa te permite duplicar una formula ya existe como sacar un listado detallando el contenido de la cada una de
ellas.
Saldos N-1
Saldos
En este apartado del programa se almacenan los saldos que resultaron del ejercicio anterior incluyendo los del grupo 6 y 7.
Este mdulo se hace necesario a la hora de poder imprimir la Cuenta de Prdidas y Ganancias y el Balance de Situacin
comparativos.
La carga de este fichero es posible desde:
-
Manualmente desde el mantenimiento de su fichero

Si se efecta la carga del fichero desde el Mantenedor, debe hacerse con cuentas a 3 y 4 dgitos, ya que los modelos de
cuentas anuales estn grabados con cuentas de este tipo. Estas cuentas no tienen la obligacin de estar dadas de alta en el
fichero del Plan de cuentas.
Automticamente desde:
Opcin Procesos de Cierre del programa en el ejercicio anterior.
Carga desde el asiento de apertura
Carga desde el ejercicio anterior
Carga desde el asiento de apertura

Con esta opcin puede cargar desde el asiento de apertura los saldos existentes al final del ejercicio.
Ejecutando este proceso solo podr cargar las cuentas del grupo 1 al 5 ya que slo estas se detallan en el asiento de apertura.
Las cuentas del grupo 6 y 7 debern cargarse manualmente en el fichero.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
155
Carga desde el ejercicio anterior

Con esta opcin puede cargar desde el ejercicio anterior los saldos existentes en el mismo.
Si el ejercicio anterior est cerrado, no es posible realizar este proceso ya que no existirn saldos.
Tenga en cuenta que si las cuentas no estaban regularizadas en el ao anterior, existirn saldos en todos los grupos, pero no
existir el saldo en la cuenta de Prdidas y Ganancias (129), esta cuenta se ha de introducir a mano.
Modelos de Cuentas Anuales

Junto con la aplicacin, le entregamos modelos oficiales de Prdidas y Ganancias, Balance de Situacin y Estado de cambios de
Patrimonio Neto.
-
Cdigo del modelo.
Ttulo para el listado. Titulo que se imprimir en la cabecera del informe.
tengan saldo.
tengan saldo.

Debe
Apartado
Suma de niveles 1
Nivel 1
SubApartado
Elemento
Nivel 2
Nivel 3
Subelemento
Nivel 4
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
156
-
Cuentas incluidas
-
Botn Opciones
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
157

Ver Ficha
Imprimir
Registro Mercantil
ContaSOL le facilita la impresin de las cuentas anuales para su presentacin en el Registro Mercantil de su provincia.
Los distintos tipos que se pueden imprimir van con relacin al PGC. Y son:
Depsito de cuentas PGC 2008

Opcin desde donde se define el modelo de cuentas anuales para el registro mercantil PGC 2008.
Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada apartado en el mismo.
Para darle mayor flexibilidad en su confeccin, aparte de poder calcular su resultado de forma automtica, el programa le
permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desee, teniendo en cuenta que esta modificacin
ser libre y est exenta de clculos sumatorios automticos.
Puede elegir qu modelo es el que desea se calcule. La pantalla que le muestra es:
Una vez que genere los resultados puede grabar los mismos en el programa. Cada vez que entre en esta opcin en el futuro, le
aparecer el contenido grabado en el programa.
Impresin
Opciones
Todo el impreso. Puede seleccionar entre imprimir el impreso completo, o una hoja independiente.
Imprimir en papel pre-impreso. Puede elegir entre imprimir en papel pre-impreso o realizar la impresin en papel blanco.
Tambin puede introducir un margen superior y un margen izquierdo para la impresin. Haciendo esto desplazar el conjunto de
la impresin y conseguir ajustar la impresin al modelo pre-impreso.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
158
En la propia opcin se encuentra un PDF explicativo con las instrucciones para poder realizar todo el proceso.
Depsito de cuentas PGC 2008 PYMES

Opcin desde donde se define el modelo de cuentas anuales para el registro mercantil PGC 2008 PYMES.
Puede elegir qu modelo es el que desea se calcule. La pantalla que le muestra es:
Impresin
Opciones
Impresin modelo PGC 1990

Opcin desde donde se define el modelo de cuentas anuales para el registro mercantil PGC 1990.
Impresin
Opciones
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
159
Empresa
Desde esta opcin se podr modificar los datos de generales de la empresa.
Vea el apartado Botn/Men de Sistemas> opcin Archivo de empresas > opcin Modificacin de empresas.
Legalizacin de Libros
ContaSOL le permite preparar los libros oficiales para su legalizacin a travs del programa Legalia.
Para poder utilizar esta opcin ha de tener los libros generados en PDF o en EXCEL, e instalado el programa LEGALIA.
Sociedades
Impuesto de Sociedades
ContaSOL le permite generar fichero con la informacin de los balances en formato importable por el programa ayuda del
Impuesto de Sociedades de hacienda.
Tambin podr completar el modelo 202 del pago fraccionado enlazando directamente con la web de la AEAT.
Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades 2010

Con esta opcin podr calcular formulario con todos los datos del balance de situacin, prdidas y ganancias y estado de cambios
para importarlos al programa ayuda del Impuesto de Sociedades.
Para realizar el clculo ha de elegir en opciones del clculo los modelos de balances especficos para el Impuesto de Sociedades.
Para darle mayor flexibilidad en su confeccin, aparte de poder calcular el resultado de forma automtica, el programa permite
modificar cada una de las casillas, teniendo en cuenta que esta modificacin ser libre y est exenta de clculos sumatorios
automticos.
Una vez genere los resultados puede grabar los mismos en el programa. Cada vez que entre en esta opcin en el futuro, le
Una vez calculada y completada toda la informacin, puede exportar los datos en fichero xml, que despus podr importar en el
programa de ayuda de Hacienda. Tenga en cuenta ContaSOL slo permite generar este fichero cuando el modelo de balance
utilizado por su empresa sea Normal y Pymes.
Modelo 202. Pago fraccionado
A travs de esta opcin, puede grabar, imprimir y presentar telemticamente el modelo 202 oficial de la AEAT.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
La introduccin de los importes y valores es totalmente manual.

Una vez cumplimentado, puede proceder con la grabacin de los datos, o con la impresin de los mismos.
Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin por la misma.
Modelos
I.V.A.
I.V.A. Repercutido
Imprime el Libro de I.V.A. repercutido o listados auxiliares segn los diferentes lmites, tipos, ordenaciones y filtros.
Intervalos
160
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
Se puede limitar el informe segn distintos intervalos, adems de hacerlo por:

Tipos de operaciones. Permite elegir entre las distintas operaciones en que se cre el registro (general, intracomunitario)
Claves de operacin. Permite elegir entre las distintas claves definidas en el registro (Operacin habitual, Adquisiciones
intracomunitarias)
Opciones:
Tipo/Ordenacin:
Libro oficial. Imprime el libro de I.V.A. con formato oficial, permitiendo la introduccin de los valores necesarios para la
encuadernacin parciales de listados: ltima pgina impresa y ltimo registro impreso.
Borradores. La impresin en borrador permite realizarla por distintas ordenaciones como son:
Por fecha y n de registro.
Por fecha y n de factura.
Por fecha de expedicin.
Por nmero de factura
Por cuenta de cliente.
Por importe total de las facturas.
Por importe total de las bases imponibles.
Opciones
Imprimir nmero de cuenta.
Imprimir N.I.F.
Imprimir documento asociado. Permite imprimir el nmero de documento.
Resumido por cuenta. Acumula por la cuenta del cliente todos los registros.
Imprimir informacin de cobro en facturas acogidas a criterio de caja. Imprime la informacin de cobro de las facturas.
Formato:
Facturas emitidas: se utilizar en el caso de querer imprimir libro de facturas emitidas.
Facturas emitidas rectificativas: se utilizar en el caso de querer imprimir libro de facturas rectificativas.
Facturas emitidas extendido: se utilizar en el caso de que se quiera imprimir el nmero de documento
Suplidos: se utilizar en caso de querer imprimir la facturacin con suplidos.
Informe de cobros
Imprime el informe de cobros de factura recibidas gestionadas dentro del libro de I.V.A Repercutido.
161
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
162
Intervalos
Tipos de ordenacin. Permite elegir entre las distintas opciones de ordenacin por nmero de registro, por fecha de factura o por
cuenta de cliente.
Opciones
En formato, el programa te permite seleccionar diferentes tipos de informe, por cobro de facturas emitidas o por plazos de cobro.
Cobro de facturas emitidas: el informe emitido le muestra el estado de las facturas (cobradas y pendiente)
Plazo de cobros: el informe emitido le muestra los das trascurrido entre la fecha de factura o registro y el cobro de la misma.
Ordenacin
Por nmero de registro
Por fecha de factura
Por cuenta de cliente
Moneda. Seleccione la moneda a imprimir el listado, Euros o Peseta (contra-moneda)
I.V.A. Soportado
Imprime el Libro de I.V.A. Soportado o listados auxiliares segn los diferentes limites, tipos, ordenaciones y filtros.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
Intervalos
Tipos de operaciones. Permite elegir entre las distintas operaciones en que se cre el registro. (Interior, importacin,
intracomunitario)
Bienes de inversin. Permite imprimir todos los registros de bienes o slo los registros que no tengan bienes de inversin.
Claves de operacin. Permite elegir entre las distintas claves definidas en el registro. (Operacin habitual, Adquisiciones
intracomunitarias)
Opciones:
Tipo/Ordenacin:
Libro oficial. Imprime el libro de I.V.A. con formato oficial, permitiendo la introduccin de los valores necesarios para la
encuadernacin parciales de listados: ltima pgina impresa y ltimo registro impreso.
Borradores. La impresin en borrador permite realizarla por distintas ordenaciones como son:
Por fecha y n de registro.
Por fecha y n de factura.
Por cuenta de cliente.
Por importe total de las bases imponibles
Opciones
Imprimir nmero de cuenta.
Imprimir N.I.F.
Imprimir documento asociado. Permite imprimir el nmero de documento.
Resumido por cuenta. Acumula por la cuenta del cliente todos los registros.
Imprimir informacin de pago en facturas acogidas a criterio de caja. Imprime los datos de pago de las facturas.
Formato de impresin:
Facturas emitidas: se utilizar en el caso de querer imprimir libro de facturas emitidas.
Facturas emitidas rectificativas: se utilizar en el caso de querer imprimir libro de facturas rectificativas.
Facturas emitidas extendido: se utilizar en el caso de que se quiera imprimir el nmero de documento.
163
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
164

Informe de pagos
Imprime el informe de pagos de facturas soportadas gestionadas dentro del libro de I.V.A Soportado.
Intervalos
Tipos de ordenacin. Permite elegir entre las distintas opciones de ordenacin por nmero de registro, por fecha de factura o por
cuenta de cliente.
Opciones
En formato, el programa te permite seleccionar diferentes tipos de informe, por pago de facturas recibidas o por plazos de pago.
Pago de facturas emitidas: el informe emitido le muestra el estado de las facturas (pagadas y pendiente)
Plazo de pago: el informe emitido le muestra los das trascurrido entre la fecha de factura o registro y el pago de la misma.
Ordenacin
Por nmero de registro
Por fecha de factura
Por cuenta de cliente
Moneda. Seleccione la moneda a imprimir el listado, Euros o Peseta (contra-moneda)
Modelo 303
Con esta opcin del programa podr emitir la declaracin del Modelo 303. La pantalla que se muestra es la siguiente:
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
165
Cargar declaracin
Permite cargar los datos de la ltima declaracin guardada en el modelo.
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo a partir de los registros incluidos en el
programa o seleccionando una de las declaraciones previamente guardadas.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pueden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los datos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantalla que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Imprimir
Permite imprimir el modelo.Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de
la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correcta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
166
Puede seleccionar la carpera de destino e indicar el nombre que dar al fichero generado.
Tambin puede seleccionar si desea abrir la carpeta de destino despus de generar el archivo y si desea visualizar el fichero PDF
despus de generar el archivo.
Puede crear el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de pginas.
Enviar por E-Mail
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de pginas.
Indique en las casillas siguientes:
-
Nombre del fichero .PDF

Asunto del correo electrnico que se enviar
E-Mail del destinatario
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para la emisin de los datos oficiales.
tiles
Mediante este grupo de opciones, acceders a diversas utilidades de ContaSOL. Las opciones disponibles desde esta pantalla son
las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Vase Solapa Utilidades.
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar como presentada la liquidacin actual.
Modelo 340
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
167
Para poder imprimir la declaracin de operaciones en el modelo 340 ha de indicar los datos siguientes:
Periodo de la declaracin. Seleccionar el periodo del cual quiere obtener la declaracin.
Incluir bienes de inversin. Marcando esta casilla el programa incluir en la declaracin aquellos registros de IVA soportado que
sean bienes de inversin, si no se marca el programa no los incluir en la declaracin de operaciones. Estos bienes de inversin
slo es necesario incluirlos en la ltima declaracin del ejercicio.
Autoliquidacin de IVA sin actividad. Si la autoliquidacin de IVA (modelo 303) del periodo ha resultado sin actividad, debemos
marcar esta opcin.
Declaracin sustitutiva. Si la declaracin que esta presentando debe sustituir a otra declaracin presentada anteriormente (del
mismo periodo) pondr aqu el cdigo de la declaracin que quiera sustituir.
Cdigo de la autoliquidacin. Debe indicar aqu el cdigo de la autoliquidacin (modelo 303) del periodo que est presentando.
Modelo 390
El programa le facilita la confeccin e impresin del modelo 390 para el resumen anual de declaraciones de I.V.A.
El programa calcula todos los campos a partir de los registros de IVA que existan en la contabilidad. Una vez calculados se deber
rellenar manualmente el Resultado de las liquidaciones, que es lo nico que no calcula automticamente.
Para darle mayor flexibilidad en su confeccin, el programa le permite modificar cada uno de las casillas del impreso con el
contenido que desee, teniendo en cuenta que esta modificacin ser libre y est exenta de clculos sumatorios automticos.
Cargar declaracin. Cargar informacin de una liquidacin previamente guardada en el programa.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
168
Importar datos. Permite el clculo para la generacin del modelo, a partir de los registros de IVA, existentes en la contabilidad.
Grabar declaracin. Guarda los datos generados y permite seguir trabajando en el modelo.
Reiniciar datos. Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los apartados 1,3 y 4 del modelo,
ya que son datos recogidos de la ficha de la empresa.
Pgina anterior / siguiente. Avanza o retrocede la pgina visualizada del modelo.
Presentacin telemtica. Genera el archivo para la presentacin telemtica de la liquidacin.
Predeclaracin. Permite realizar la predeclaracin del modelo y generar, mediante un acceso automtico a la pgina de la AEAT,
el PDF de sta.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correcta presentacin de este modelo.
Generar PDF
Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo.
Enviar por E-Mail
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Modelo 347
Con esta opcin del programa podr imprimir la relacin de clientes y proveedores cuyo volumen de operaciones superen la cifra
que desee.
Este clculo se realiza a travs de los registros introducidos en los libros de I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido. Opcionalmente
se puede hacer un clculo aproximado por apuntes de diario contable (no recomendado).
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
169
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo a partir de los registros existentes en el
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de
Generar PDF
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
170
Tambin puede seleccionar si desea abrir la caprta de destino despus de generar el archivo y si desea visualizar el fichero PDF
Enviar por E-Mail
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual.
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Modelo 349
Con esta opcin del programa podr emitir el archivo para la presentacin telemtica del modelo 349, o imprimir un borrador
con la relacin de declarados.
Puede generar los declarados de forma automtica, (segn las operaciones intracomunitarias existentes en los registros de IVA),
o de forma manual.
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
Grabar declaracin
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
171
Reiniciar datos
Predeclaracin
Generar PDF
Enviar por E-Mail
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Configuracin AEAT.
Todos los modelos oficiales requieren para su presentacin, datos genricos de la empresa emisora.
En esta opcin puede configura los mismos, teniendo en cuenta que algunos pueden ser utilizado en unos modelos y en otros,
no.
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF/CIF de la empresa, la inclusin de caracteres especiales en la
denominacin de la empresa, etc.
Este chequeo se realiza en el momento de la impresin del modelo, por lo que es posible que usted pueda guardar los datos sin
problemas, pero el mdulo de impresin le genere algn mensaje de error.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
Esta configuracin consta de dos solapas: Empresa y AEAT.

Empresa
Introduzca los datos identificativos de la empresa y de la persona de contacto.
AEAT
Datos configurables:
-
Administracin de Hacienda
Impresora donde se emitirn los modelos imprimibles
Carpeta de instalacin de la mquina virtual Java
Carpeta donde se grabarn por omisin los archivos para su presentacin telemtica.
I.G.I.C.
Modelo 420
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
172
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
173
Grabar declaracin
Reiniciar datos
Generar PDF
Enviar por E-Mail
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Modelo 425
Cargar declaracin
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
174

Importar datos
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
Generar PDF
Enviar por E-Mail
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Modelo 415
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
175
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
Generar PDF
Enviar por E-Mail
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
176
Configuracin AEAT
Este apartado de configuracin es comn independientemente del tipo de impuesto elegido en la configuracin de la empresa.
Vase Impresin oficial > Modelos > I.V.A. > Configuracin AEAT
I.R.P.F
Retenciones soportadas
Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones segn los diferentes lmites, tipos, ordenaciones y filtros.
Tipo/Ordenacin:
Por fecha y nmero de registro.
Por fecha y nmero de factura
Por tipo y fecha
Por cuenta de cliente / proveedor.
Opciones:
Imprimir nmero de cuenta / NIF. Seleccione si desea imprimir como identificador del deudor / acreedor el nmero de la cuenta
contable o el NIF.

Retenciones practicadas
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
177
Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones segn los diferentes lmites, tipos, ordenaciones y filtros.
Tipo/Ordenacin:
Por fecha y nmero de registro.
Por fecha y nmero de factura
Por tipo y fecha
Por cuenta de cliente / proveedor.
Opciones:
Imprimir nmero de cuenta / NIF. Seleccione si desea imprimir como identificador del deudor / acreedor el nmero de la cuenta
contable o el NIF.

Modelo 111
A travs de esta opcin, usted puede grabar, imprimir y realizar la presentacin telemtica del modelo 111 oficial de la AEAT.
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
178
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
Predeclaracin
Generar PDF
Enviar por E-Mail
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
179
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Modelo 190
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
180
Predeclaracin
Generar PDF
Enviar por E-Mail
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Modelo 115
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
181
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
Predeclaracin
Generar PDF
Enviar por E-Mail
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
182
Modelo 180
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
Predeclaracin
Generar PDF
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
183
Enviar por E-Mail

Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Modelo 130
Cargar declaracin
Importar datos
programa.
Grabar declaracin
Reiniciar datos
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
184
Predeclaracin
Generar PDF
Enviar por E-Mail
Configuracin AEAT
tiles
Calendario Fiscal
Configuracin AEAT
Vase el apartado de Configuracin AEAT dentro del icono IVA en este captulo.
Estimacin
Libros
Compras
Imprime el Libro de Compras oficial de la empresa, segn los conceptos que hayan sido creados con anterioridad y segn los
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
185
Opciones:
Ventas
Imprime el Libro de Ventas oficial de la empresa, segn los conceptos que hayan sido creados con anterioridad y segn los
Opciones:
Inversiones
Imprime el Libro de Inversiones oficial de la empresa, segn los conceptos que hayan sido creados con anterioridad y segn los
Opciones:
ContaSOL 2015
Impresin Oficial
186

Conceptos
Antes de poder imprimir un Libro de Compras/Gastos, Libro de Ventas / Ingresos o Libro de Inversiones, ha de crear en este
fichero cada uno de los conceptos que desee que se detallen en los libros.
Por ejemplo, en el Libro de Compras / Gastos, se han de crear entre otros:
Sueldos y Salarios.
Seguridad Social.
Compras y servicios.
Suministros.
Alquileres.
Primas de seguros.
En cada concepto se han de introducir las cuentas que lo forman, por ejemplo en el concepto Compras, se grabarn las cuentas
600, 601, 602, 603, 608 y 609.
Por cada uno de los conceptos creados, el Libro impreso contendr un acumulado al pie del mismo.
La configuracin que genere ser utilizada en todas las empresas existentes en el programa.
ContaSOL 2015
Utilidades
187
Calendario fiscal
Desde esta opcin el programa te permite te creado tu propio calendario fiscal de forma personalizada, te permitir estar
actualizado y llevar un control de la modelos oficiales que ha presentado, as como de los que debes presentar.
Te ofrece un asistente con el que podrs especificar los modelos con los que tiene obligacin y su periodicidad.
Listado de calendario fiscal

A travs de la pestaa de opciones de calendario fiscal te permitir realizar un acceso al listado.
Te permitir realizar un informe personalizado por fecha, modelo, estado o periodo de presentacin de los diferentes modelos
que ha configurado en el asistente.
Te permite realizar un informe indicando los das que restan para la fecha fin de presentacin del impuesto.
ContaSOL 2015
Utilidades
188
Calendario fiscal general del programa

El programa te permite desde la empresa que se encuentre administrar el calendario fiscal de todas las empresas creadas dentro
del ContaSOL.
Cuadrante general de obligaciones

ContaSOL te permite listar un informe con los impuestos por cada una de la empresa dada de alta dentro del programa.
Utilidades
Desde esta solapa podr utilizar las herramientas que trae el programa, podr obtener las etiquetas, realizar importaciones y
exportaciones, definir las configuraciones de moneda o tipo de cambio y si utiliza el lpiz contable ejecutar sus opciones.
Herramientas
Calculadora
Es una calculadora semejante a una pequea de bolsillo en su manejo y funcionamiento, que le puede ser til para los pequeos
clculos que necesite realizar en cualquier momento.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.
Caractersticas
Realiza operaciones con nmeros de hasta 10 dgitos, ms el signo.
En todas las operaciones, si se produce un desborde del resultado, aparece el carcter de error E
ContaSOL 2015
Utilidades
189
El punto del teclado numrico se interpreta como la coma decimal.
Operaciones:
SUMA: suma los nmeros introducidos. Su tecla de operacin es (+).
RESTA: su tecla de operacin es (-).
MULTIPLICACION: su tecla de operacin es el asterisco (*).
DIVISION: su tecla de operacin es (/).
PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un nmero. La tecla de operacin es (%) o (P). Su modo de manejo lo muestra el
siguiente ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200, se teclear: 200 * 5% y se mostrar como resultado: 10. Si
inmediatamente despus de ejecutar una operacin de porcentaje se pulsa (+) o (-), se efecta la suma o resta al nmero
original al que se le hall el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se
pulsa (+), efectuar: 200 + 10 = 210.
Las teclas utilizables son:
1234567890
+-*/%
<ENTER> Peticin
,.
C
QWE
F
Dgitos decimales del teclado.

Acciones de operacin.
de resultado.
Separador de la parte decimal.
Para borrar la lnea de entrada, ms la operacin en activo,
respectivamente.
Cierra la calculadora y devuelve el nmero al lugar activo de la pantalla, sin decimales, con dos decimales, y
todos los decimales, respectivamente.
Calcula el N.I.F. de un D.N.I. introducido
Tareas
Es un pequeo archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una denominacin que se visualiza a modo de resumen a
la izquierda de la pantalla.
Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas.
ContaSOL 2015
Utilidades
190
Calendario
Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los das entre el rango de aos 1900 y 2100.
Tambin indica la fecha actual, teniendo en cuenta que sta es la que tiene actualmente el sistema, por lo que si no coincide con
la realidad, se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada.
La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario, despus puede moverse en el tiempo con el teclado o
ratn.
Un doble clic o la pulsacin de la tecla ENTER acepta la fecha seleccionada.
Agenda diaria
Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada.
Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes combinaciones de teclas:
Ctrl+RePag
Alt+RePag
RePag
Inicio
AvPag
Alt+AvPag
Ctrl+AvPag
Ctrl+C
Ctrl+I
Ctrl+H
Retrocede un ao
Retrocede un mes
Retrocede un da
Ir al da de hoy
Avanza un da
Avanza un mes
Avanza un ao
Muestra el calendario
Ir a un da determinado
Ir al da de hoy
Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.
ContaSOL 2015
Utilidades
191

Es posible imprimir el da activo en pantalla.
Opcin Ir al da.
Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese da.
Puede acceder a esta opcin desde el men superior o utilizando la combinacin de teclas [Ctrl+I].
Opcin Calendario.
Muestra un calendario en pantalla.
Puede moverse en el mismo a travs de los cuadros desplegables o con el ratn.
Si hace doble clic sobre un da o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionar como activo para la agenda.
Agenda de direcciones
Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabtico fichas de contactos con los siguientes
datos:
Nombre.
Domicilio.
Cdigo Postal.
Poblacin.
Provincia.
Telfono.
Fax.
Mvil.
E-Mail.
Observaciones.
Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa. Y te permite actualizar importando datos de las fichas de clientes
y proveedores.
Alarma
Es una alarma programable, podr definir la fecha y la hora en la que va a sonar as como un texto, que se visualizar cuando
suene.
ContaSOL 2015
Utilidades
Etiquetas
Clientes
Emite etiquetas adhesivas de clientes o proveedores segn los limites introducidos.
Puede indicar un determinado nmero de copias por cada cliente a imprimir.

La configuracin del tamao y posicin de las etiquetas puede introducirla en el icono Configuracin de este mismo grupo.
Los datos y el formato que se imprimir es el siguiente:
Nombre del cliente
Domicilio de la ficha
C. Postal Poblacin
Provincia
Proveedores
Emite etiquetas adhesivas de clientes o proveedores segn los limites introducidos.
Puede indicar un determinado nmero de copias por cada cliente o proveedor a imprimir.
La configuracin del tamao y posicin de las etiquetas puede introducirla en el icono Configuracin de este mismo grupo.
Nombre del proveedor
C. Postal Poblacin
Provincia
Libros
Emite etiquetas adhesivas con los datos necesarios para identificar libros oficiales de contabilidad, utilizando los libros
seleccionados y las empresas existentes en el programa segn los limites introducidos.
Puede indicar un determinado nmero de copias por cada etiqueta a imprimir.
La configuracin del tamao y posicin de las etiquetas puede introducirla en la opcin de Instalacin de Etiquetas.
192
ContaSOL 2015
Utilidades

Nombre de la empresa
Ttulo del libro
Fechas del periodo
Empresa
Emite etiquetas adhesivas con los datos de las empresas existentes en el programa segn los limites introducidos.
Puede indicar un determinado nmero de copias por cada empresa a imprimir.
La configuracin del tamao y posicin de las etiquetas puede introducirla en la opcin de Instalacin de Etiquetas.
Nombre de la empresa
C. Postal Poblacin
Provincia
Configuracin
Puede configurar para cada una de las posibles emisiones de etiquetas el formato del papel y etiquetas que utilizar en la
impresin.
Configuraciones posibles:
193
ContaSOL 2015
Utilidades
194
Nmero de etiquetas que permite el papel a lo ancho.

Nmero de etiquetas que permite el papel a lo alto.
Distancia entre el borde superior del papel y la primera etiqueta.
Distancia entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta.
Ancho de la etiqueta.
Alto de la etiqueta.
Distancia lateral entre etiquetas.
Distancia vertical entre etiquetas.
Todas las medidas configurables deben ser introducidas en milmetros.
Importaciones
Excel
Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos en formato Excel.
Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar, tan slo debe indicar la ruta hasta la carpeta donde se encuentran
dichos ficheros y la fila inicial de la hoja Excel a partir de la cual comenzar la importacin de datos.
La estructura necesaria de los ficheros Excel puede solicitarse telefnicamente a nuestra empresa o enviando un correo
electrnico a la direccin: info@ContaSOL.com
No obstante, puede descargar el documento con las condiciones y estructuras necesarias en la zona de descargas de la Web del
programa: www.ContaSOL.com o pulsando en link descargar documentacin tcnica sobre la importacin sobre la misma
ventana de opcin.
Ficheros ASCII
Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato ASCII.
ContaSOL 2015
Utilidades
195
Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar. En el caso de haber realizado una importacin de datos, se recordar la
ltima ruta donde se guardaron, separador de campos y ltimos ficheros importados.
La estructura necesaria para los ficheros ASCII puede solicitarse telefnicamente a nuestra empresa o enviando un correo
electrnico a la direccin: info@ContaSOL.com
No obstante, puede descargar el documento con las condiciones y estructuras necesarias en la zona de descargas de la Web del
programa: www.ContaSOL.com o pulsando en link descargar documentacin tcnica sobre la importacin sobre la misma
ventana de opcin.
Importacin bsica desde Excel u OpenOffice.org Calc

Con esta opcin se hace posible importar datos iniciales al programa desde archivos con formato Excel o Calc.
Esta opcin es de enorme utilidad si dispone, por ejemplo, de un balance de sumas y saldos de su anterior programa de
contabilidad y desea comenzar a utilizar ContaSOL con una informacin mnima de cuentas y saldos de estas.
Slo debe seleccionar el fichero donde se encuentra la informacin, indicar los archivos que desea importar, incluso puede crear
un asiento en el diario de movimientos con los saldos importados (importar un asiento de apertura por ejemplo).
En la parte derecha de la ventana ver la estructura que debe seguir el fichero para poder ser importado de forma correcta.
ContaPlus
Este proceso importa de forma directa, la informacin desde el programa ContaPlus (marca registrada de SP Editores).
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen cuentas o
asientos en la contabilidad, estos se sustituirn por los importados por este proceso si tuviesen el mismo cdigo de cuenta o
misma fecha y nmero de asiento.
Los registros de I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido se grabarn con un registro correlativo a partir del nmero 1.
Debido al riesgo de prdida de datos si tiene informacin ya grabada en esta empresa, es muy recomendable realizar una copia
de seguridad antes de proceder con la importacin.
Debe indicar la carpeta origen de los datos del programa Contaplus. Esta carpeta debe contener los archivos .DBF de la aplicacin.
ContaSOL 2015
Utilidades
196
Habitualmente, por omisin, la ruta se encuentra en la carpeta raz del disco duro C:\ dentro de la carpeta GRUPOSP.
Una ruta vlida para la estructura que le mostramos sera (Empresa 02 del programa):
C:\GRUPOSP\COE06R01\EMP02\
No es posible importar datos teniendo como origen una copia de seguridad.
Compatibilidad y garanta.
Actualmente el proceso de importacin est probado con las versiones en Euros del programa Contaplus a partir de la versin
2001.
Dada la gran cantidad de versiones, y al estado posible de las bases de datos de este programa, no podemos garantizarle el
funcionamiento completo de la importacin, por lo que es recomendable que despus de importar, revise la integridad de los
datos.
Fichero ASCII de ContaPlus

Opcin que permite importar los archivos generados por cualquier programa de facturacin que tenga el formato del programa
Contaplus.
Los archivos de la importacin son:
XSubCta.txt
XDiario.txt
XDatAsi.txt
ContageWin
Este proceso importa la informacin desde el programa ContageWin (marca registrada de ARS Software de Gestin).
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen cuentas o
asientos en la contabilidad, estos se sustituirn por los importados por este proceso si tuviesen el mismo cdigo de cuenta o
misma fecha y nmero de asiento.
Los registros de IVA / IGIC soportado y repercutido se grabarn con un registro correlativo a partir del nmero indicado en los
contadores automticos de I.V.A.
ContaSOL 2015
Utilidades
197
Debido al riesgo de prdida de datos si tiene informacin ya grabada en esta empresa, es muy recomendable realizar una copia
de seguridad antes de proceder con la importacin.
ContaSOL 2015
Utilidades
198
Exportar
FactuSol
Permite exportar los clientes, proveedores y facturas emitidas al programa de FactuSol. Para ello:
Seleccione los datos de destino
Carpeta de datos de FactuSol. En este apartado se ha de introducir la ruta donde se encuentra los Datos del programa FactuSol.
N de empresa en FactuSol. Seleccione el cdigo de la empresa de FactuSol donde desea exportar la informacin.
Ejercicio. Seleccione el ao de la empresa a la que exportar la informacin.
Marque los datos a traspasar
Desde este apartado se ha de seleccionar los archivos a exportar a FactuSol.
Archivo de clientes
Archivo de proveedores
Incluir acreedores
Facturas emitidas
Exportar datos a GestorSOL

Permite exportar los clientes, proveedores y facturas emitidas al programa de GestorSol. Para ello:
Seleccione los datos de destino
Carpeta de datos de GestorSol. En este apartado se ha de introducir la ruta donde se encuentra los Datos del programa GestorSol.
N de empresa en GestorSol. Seleccione el cdigo de la empresa de GestorSol donde desea exportar la informacin.
Ejercicio. Seleccione el ao de la empresa a la que exportar la informacin.
Marque los datos a traspasar
Desde este apartado se ha de seleccionar los archivos a exportar a GestorSol.
Archivo de clientes
Archivo de proveedores
Incluir acreedores
Facturas emitidas
ContaSOL 2015
Utilidades
199
Exportar datos a AgendaSOL

Desde esta opcin puede proceder con el traspaso de su fichero de clientes y proveedores a nuestro programa gratuito
AgendaSOL. De esta forma podr tener a su disposicin de forma gratuita una sencilla y gil herramienta de gestin de contactos
en su equipo o red local. Puede descargar AgendaSOL desde la web del programa: www.agendasol.com
Para proceder con el traspaso solo debe indicar la carpeta donde se encuentra la base de datos de AgendaSOL y el rango de
clientes o proveedores a exportar.
Configuraciones
Moneda/Idioma
Usted puede hacer ajustes bsicos en la configuracin de su empresa para adaptarlo a su pas o zona de utilizacin.
Puede realizar cambios en:
Configuracin de moneda y contra moneda

Denominacin de la identificacin fiscal y territorial
Tipos de cambio
En este fichero puede introducir los tipos de cambio diarios de la moneda utilizada en el programa hacia la contra moneda.
ContaSOL 2015
Utilidades
200
Puede introducir estos valores de forma manual, o grabar un tipo de cambio para un rango de fechas, (utilizando el botn
Asignar tipo de cambio).
Plugins
A travs de esta opcin puede activar o desactivar aplicaciones de terceros que pueden enlazar con ContaSOL. Puede activar las
siguientes aplicaciones: Lpiz contable, Navegadoc y Ecoescan.
Lpiz Contable
Esta opcin arranca el programa Lpiz Contable, se debe de haber rellenado previamente en la opcin de Configuracin el
apartado de acceso directo al programa Lpiz Contable.
Activando esta opcin le aparecer en la barra de tareas un nuevo grupo llamado CAT Informacin donde pulsando en el icono
Lpiz contable podr acceder a las siguientes opciones:
Importar datos
Este proceso importa los datos de Lpiz Contable. Debe indicar la cuenta de compras directa que tiene configurada en Lpiz
Contable.
Exportar datos
ContaSOL 2015
Utilidades
201
Este proceso realiza la exportacin de los ficheros de clientes, proveedores, maestro de cuentas, departamentos contables.
Adems realiza la configuracin del nivel de cuentas, fechas de inicio y fin del ejercicio.
Configuracin
Se debe de configurar la ruta donde se encuentra instalado el programa Lpiz Contable. La ubicacin de los datos de Lpiz
Contable, desde donde se recogern los ficheros para la importacin de datos a ContaSOL, y la carpeta auxiliar donde ContaSOL
realizar la exportacin de datos.
Navegadoc
Aplicacin que permite contabilizar facturas de forma automtica y organizar los documentos de su empresa tanto contables
como societarios.
Activando esta opcin le aparecer en la barra de tareas un nuevo grupo llamado Quantyca, donde pulsando en el icono
Navegadoc podr acceder a las opciones: configuracin y ejecutar Navegadoc.
Ecoescan
Le permite contabilizar facturas de clientes y proveedores de forma automtica en el diario contable y generar las cuentas y
fichas de clientes y proveedores.
Si activa esta aplicacin aparecer un nuevo grupo en la barra de tareas llamado Ecodoc, pulsando sobre el icono Ecoescan
podr acceder a las opciones: configuracin y ejecutar Ecoescan.
ContaSOL 2015
Facturacin
202
Facturacin
Junto a la gestin contable de la empresa, se suministra en este programa un mdulo con el que podr gestionar la facturacin
de su empresa.
Tenga en cuenta que esta opcin se presenta como un complemento ms de la aplicacin, que aunque gil y completa, est
enfocada a un control bsico de la facturacin.
Con este proceso podr crear, modificar, anular y consultar facturas estndar que posteriormente podrn ser impresas en un
formato preestablecido o personalizado por usted.
Tambin podr contabilizarlas de forma automtica en el diario de movimientos una vez que usted lo desee.
Archivo
Facturas
El programa le muestra en pantalla al acceder a esta opcin un listado de las 100 ltimas facturas existentes en el programa.
Es posible configurar para que se le muestre la totalidad de las facturas desde la opcin Instalacin de este men.
Puede cambiar esta consulta de facturas a travs de tres filtros existentes en el grupo vista icono Filtro:
Entre nmero de facturas

Entre fechas
Por cuenta y entre fechas.
Por Vencimientos.
ContaSOL 2015
Facturacin
203
Tambin es posible modificar el nmero de una determinada factura creada anteriormente. Para ello, puede pulsar el grupo
Acciones el icono Cambiar cdigo.
Puede crear, modificar, anular o imprimir facturas en cualquier momento.
Datos de aplicacin a la factura.

Tipo de factura. El programa permite tres numeraciones de facturas independientes. Esto puede utilizarse como letras de series.
Nmero de factura. Si pulsa ENTER el programa le asignar un nmero correlativo automtico.
Fecha de factura: Si pulsa ENTER tomar la fecha del sistema, el formato de entrada de la fecha es DDMMAA.
Estado: Seleccione el estado en el que se encuentre la factura, Pendiente de cobro o cobrada.
Cuenta del Cliente: Utilice el nmero de cuenta del cliente para acceder al mismo, tambin podr acceder al mantenedor del
fichero de clientes pulsando la tecla de funcin [F1].
Lnea de factura. Se activa en el grupo Lneas con el icono Nueva. Por cada concepto que desee facturar deber introducir
los campos de Cantidad, Concepto, Precio unitario y Total. Como nota adicional, tenga en cuenta que en el campo Concepto
puede acceder con la tecla [F1] al Fichero de Conceptos de Facturas Prefijados, con el que se le facilitar la tarea de introduccin
de datos. Una vez introducidas las lneas, stas se podrn cambiar de posicin utilizando Alt+flecha arriba.
Pie de factura. En el pie de la factura se introducirn los siguientes datos: Descuento, Cuota e importe de IVA, RE e IRPF, as como
si existiese algn Suplido. Los porcentajes de IVA, RE e IRPF, pueden ser preestablecidos en la opcin Instalacin de Facturas.
Tambin puede introducir unas observaciones para cada factura.
Fecha de vencimiento: Indique la fecha de vencimiento de la factura. Si pulsa ENTER tomar la fecha del sistema, el formato de
entrada de la fecha es DDMMAA.
Duplicado de facturas.
Puede hacer un duplicado de un bloque de facturas ya existentes, cambiando la fecha y la numeracin que desee:
ContaSOL 2015
Facturacin
204
Debe introducir el rango de las facturas originales a duplicar.

Posteriormente debe indicar los datos para las facturas generadas: Nmero de serie, nmero de factura, fecha de las nuevas
facturas y fecha de vencimiento.
Tenga en cuenta que llegado el caso, este proceso sobrescribir las facturas existentes con el mismo cdigo con las nuevas
facturas creadas.
Imprimir facturas
Puede Imprimir una factura o un rango de facturas y enviarlas por e-mail de forma independiente.
Tambin el programa le permite generar el archivo necesario para poder luego utilizarlo en la plataforma correspondiente para
el envo de Facturas electrnicas. Le generar un archivo con extensin XML.
Localizar huecos de facturas

Tambin en el grupo Mantenimiento si pulsa el icono Huecos puede localizar los huecos existentes en facturacin.
ContaSOL 2015
Facturacin
205
Esta consulta se realiza por tipo de factura.

Conceptos predefinidos
Este fichero permite almacenar los conceptos que se utilicen con ms asiduidad en la facturacin del programa.
La longitud mxima de cada concepto es de 40 caracteres y se grabarn en el fichero bajo un cdigo de acceso de cuatro
caracteres alfanumricos.
Comportamiento. Existen tres posibles modos de comportamiento del concepto en la facturacin:
Fijo. Una vez que active el concepto en la facturacin, el programa le mostrar el concepto y el cursor se situar en el precio
unitario de la lnea de factura.
Variable. Si elige este modo, el programa le mostrar el concepto en la pantalla y se lo seleccionar para que pueda variarlo
manteniendo el cursor en l.
Ampliable. Este comportamiento le permite una vez activado el concepto, ampliar el contenido del campo.
Precio 1 y 2.
Puede preestablecer dos precios por cada concepto predefinido de factura. Para utilizar estos precios, debe pulsar F1 o F2 para
activar el precio 1 o el precio 2 respectivamente.
Para usar estos conceptos en la facturacin, slo debe teclear su cdigo en el campo Concepto de la lnea de factura.
Imprimir
Se encuentra en el icono desplegable de Conceptos predefinidos. Esta opcin le proporciona un informe con los conceptos
predefinidos de la empresa.
ContaSOL 2015
Facturacin
Opciones:
Diseos de facturas
ContaSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, si dichos modelos no satisfacen sus
necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.
Puede redisear completamente el modelo que desee, e incluso incluir el logotipo de su empresa.
Botones:
Duplicar
Se utiliza para duplicar uno de los modelos estndar que se entregan con ContaSOL, para ello elija el modelo a duplicar y pulse
sobre el Botn Duplicar.
Debe indicar el nuevo cdigo del modelo y el nombre para el modelo.
Una vez duplicado podr entrar directamente a modificar el nuevo modelo.
Editar
Permite modificar el modelo duplicado, para disearlo. La pantalla que se le presenta es:
206
ContaSOL 2015
Facturacin
207
Icono Impresora /Tipo de papel

Este botn indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato, se
recomienda que sea lo primero que se configure.
Botn Logotipos
Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensajes en documentos, en sus modelos de
documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e Y.
Botn Datos generales
Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posicin X e Y, propiedades de fuente,
condicin para la impresin. Tambin puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitar la identificacin del dato al verlo en
pantalla.
Botn Datos lneas de detalle
Debe elegir los datos que quiere incluir en las lneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia
desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresin.
Botn Texto adicional
Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variar segn los datos del
documento que est imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del texto y la condicin
para la impresin del elemento.
Botn Rectngulo
Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho
(X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno, puede ajustar la opcin de imprimir esquinas redondeadas y la
condicin para la impresin del elemento.
Botn Lnea
Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y),
el grosor de la lnea, color de la lnea y una condicin para la impresin del elemento.
Botn Crculo
Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X) y el vrtice inferior derecho (Y), el
grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y una condicin para la impresin del elemento.
Puede aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elemento y suprimir cualquier elemento
mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.
Puede ajustar el tamao y la posicin de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratn para agilizar la creacin de
un modelo.
Icono Vista Previa
Este botn le permite observar cmo quedar por impresora el modelo que est modificando.
Icono Importar
Mediante esta opcin, usted puede importar las solapas de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales
(Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa.
Icono Actualizar
Esta opcin le permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de ContaSOL a los cambios introducidos en los
modelos estndar de una nueva versin del programa.
ContaSOL 2015
Facturacin
208
Eliminar
Permite borrar el modelo seleccionado.
Exportar e Importar modelos de impresin

Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseos de impresin creados en una instalacin del
programa con otras instalaciones distintas.
Es til, por ejemplo, en el caso de que el programa sea utilizado en estaciones de trabajo diferentes y que no accedan a la misma
carpeta de datos, pudindose crear un diseo de impresin en una de ellas, exportarlo e importarlo en otra instalacin
independiente del programa sin necesidad de volver a crear el diseo de impresin manualmente.
Puede indicar en cualquier caso, que modelos de impresin desea importar o exportar.
En la exportacin de los modelos debe indicar el directorio donde ser guardada la base de datos que contendr los modelos de
impresin exportados. Al importar los modelos de impresin se debe indicar la base de datos que contiene dichos modelos.
Informes de facturas
Permite realizar un listado de las facturas emitidas segn los rangos y filtros definidos.
Intervalos
Se puede limitar el informe segn distintos intervalos:
N de Facturas. Permite definir un rango segn el tipo y nmero de las facturas.
Fechas. Permite definir un rango entre fechas de facturas.

Clientes. Permite listar las facturas de un rango de clientes.
Cobro. Permite realizar el listado segn su estado de cobro.
Vencimientos. Permite filtrar las facturas por los das de vencimientos.
Opciones:
Ordenacin
Permite ordenar el listado por nmero de factura, cliente o fecha de la factura.
Opciones
Imprimir estado de cobro. Si selecciona esta opcin se imprimir el estado de cobro.
ContaSOL 2015
Facturacin
209
Un cliente por pgina.

Remesas
Remesas
A travs de esta opcin, puede generar remesas de cobros de forma manual o automtica. En cada remesa puede incluir un
nmero ilimitado de cobros.
Una vez creadas estas remesas, puede emitir un informe de las mismas o incluso, generar un archivo con el formato bancario del
cuaderno 19 para remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Internet.
Datos generales de la remesa:
Nmero: Es un cdigo que identifica cada remesa. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo secuencial
correlativo.
Fecha: Fecha de la remesa. Este campo se utilizar como fecha de emisin en la generacin del archivo B19.
Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa: Fecha de cargo indicada para la remesa. Este campo lo utilizar su entidad
bancaria para proceder con el cargo de la remesa.
Banco: Indica el banco donde se ingresar la remesa. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta
del ordenante.
Estado: Seleccione el estado actual de la remesa.

Lneas de remesa: Ha de crearse una lnea de remesa por cada cobro incluido en la misma.
Cada lnea puede crearse de forma manual o validando con los botones auxiliares alguna factura o recibo.
Datos que contiene cada una de las lneas:
Cliente: Datos del librado.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del efecto (slo para el cuaderno C58).
CCC: Cdigo de cuenta del cliente.
ContaSOL 2015
Facturacin
Conceptos: Texto explicativo del cobro.

Importe: Importe de cada uno de los conceptos.
Validacin automtica de facturas:
ContaSOL le permite validar de forma automtica en la remesa, un grupo de facturas existentes en el programa.
Puede seleccionar un rango de facturas dentro de una misma serie.

Botn Opciones
Se encuentra en el archivo de Remesas y desde l puede realizar las funciones:
Ver Ficha. Permite visualizar ficha a ficha las remesas creadas.
Traspasar las Remesas al Diario. Ver esta opcin en el grupo Contabilizacin icono Remesas.
Generar archivo de cuaderno 19-14 SEPA
Use esta opcin para generar el archivo conteniendo la remesa de cobro.
El fichero de destino se grabar dentro de la carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Remesas.

210
ContaSOL 2015
Facturacin

Generar archivo de cuaderno 19

Si desea guardar el archivo en un disquete, indique la letra de la unidad y a continuacin el nombre del archivo.
Ejemplo: A:\RECIBO.BAN
Generar archivo de cuaderno 58

Si desea guardar el archivo en un disquete, indique la letra de la unidad y a continuacin el nombre del archivo.
Ejemplo: A:\RECIBO.BAN
Botn Ir a configuraciones...
Si desea presentar el archivo a una entidad bancaria, debe cumplimentar estos datos, aparte de los propios del banco que se
haya seleccionado en la remesa.
Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magntico al banco.
Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa.
Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.
Se podrn adems configurar las siguientes opciones: identificar en el nombre del fichero generado el cdigo de empresa,
identificar el ejercicio de la empresa o grabar en una carpeta independiente los archivos de cada empresa.
Acceso al Listado
211
ContaSOL 2015
Facturacin
Permite crear un listado de todas las remesas que intervienen en los rangos y filtros definidos.
Intervalos
Se puede limitar el informe segn distintos intervalos:
N de Remesas. Permite definir un rango segn nmero de las remesas.
Fechas. Permite definir un rango segn las fechas de las remesas.
Banco a imprimir. Permite definir el banco de las remesas a listar.
Opciones
Clasificacin. Realiza el listado sin clasificar o clasificado por Bancos.
Ordenacin. Realiza el listado ordenado por cdigo o por Fecha de expedicin.
Opciones. Realiza el listado segn su estado pudiendo elegir si se lista la remesa desglosada, si se imprime el ordenante y
presentador.
Entidades Bancarias
En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crdito con las que funciona su empresa.
Campos incluidos:
Ficha
Cdigo: Cdigo del banco, si este valor se deja a 0, el cdigo lo generar el programa.
Nombre: Nombre del banco.
Domicilio, C. Postal, Poblacin, Provincia, Telfono y Fax.
Nombre del Director y telfono.
Nombre del Interventor y telfono.
212
ContaSOL 2015
Facturacin
213
Nombre del Comercial y telfono.

Cdigo de cuenta de cliente.
Cdigo SWIFT.
Tcnica
Tipo de cuenta corriente.
Fecha de alta.
Tipo de inters.
Cuenta contable: Slo si se realiza el enlace con ContaSOL, indica el cdigo de cuenta del banco en nuestro programa de
contabilidad.
Contabilizacin
Facturas
Una vez creadas las facturas en esta gestin, las puede traspasar al diario contable en cualquier momento. Este traspaso se puede
efectuar entre fechas o entre nmeros de facturas.
Para proceder con esta opcin introduzca los lmites inicial y final a traspasar y el diario en el que se desean grabar los asientos.
Puede seleccionar en que libro de IVA/IGIC desea grabar los registros generados.
As mismo, puede incluir opcionalmente el nmero de serie de las facturas en los conceptos de los asientos generados y en el
registro de IVA/IGIC.
Una vez que se efecte el traspaso las facturas quedarn marcadas para que en un futuro y si se solicitase por error su traspaso el
programa las omita.
Existen, tambin, tres parmetros que tienen las siguientes funciones:
Fecha del asiento. Permite introducir la fecha del asiento en el que se van a grabar los apuntes. Este control slo se activar en
caso de que la configuracin de la facturacin se haya preestablecido que la fecha del asiento no sea automtica.
Casilla: No volver a traspasar las facturas ya traspasadas. Si activa este control aunque las facturas hayan sido traspasadas
anteriormente, el programa permitir que se traspasen de nuevo.
Concepto: Introduzca un prefijo de concepto global si lo desea, para la contabilizacin de las facturas.
Si tiene configurado en la entrada de apuntes la utilizacin de los departamentos contables, podr seleccionar a que
ContaSOL 2015
Facturacin
214
departamento se imputan las diferentes facturas enlazadas.
Remesas
Una vez creadas las remesas en esta gestin, las puede traspasar al diario contable en cualquier momento. Este traspaso se
puede efectuar indicando el nmero de la remesa a traspasar. El programa te permite al mismo tiempo que este contabilizando la
remesa, contabilizar los gastos de negociacin que te ha causado, tan solo tienes que indicar el importe y la cuenta de gasto a
asentar.
Una vez que se efecte el traspaso las remesas quedarn marcadas para que en un futuro y si se solicitase por error su traspaso
el programa las omita.
Al hacerse efectivo el traspaso de remesa, el programa le indicar el nmero de asiento que ha generado.
Existen, tambin, dos parmetros que tienen las siguientes funciones:
Casilla: No volver a traspasar las remesas ya traspasadas. Si activa este control aunque la remesa haya sido traspasada
anteriormente, el programa permitir que se traspase de nuevo.
Fecha de cargo. Permite introducir la fecha del asiento en el que se van a grabar los apuntes.
Traspaso a efectos
Una vez creadas las facturas en esta gestin, las puede traspasar a la cartera de efectos comerciales a cobrar en cualquier
momento. Este traspaso se puede efectuar entre fechas o entre nmeros de facturas.
Para proceder con esta opcin introduzca los lmites inicial y final a traspasar, el tipo de cartera y el estado de los efectos que se
crearn. El programa tomar como fecha de vencimiento del efecto la fecha de vencimiento indicada en la factura.
Existe, tambin, un parmetro que tiene la siguiente funcin:
Tomar como concepto el nombre de cliente y n de factura. Permite poner como concepto el nombre del cliente + el nmero de la
factura.
No volver a traspasar las facturas ya traspasadas. Si activa este control aunque la factura haya sido traspasada anteriormente, el
programa permitir que se traspase de nuevo.
ContaSOL 2015
Facturacin
Configuracin
Configuracin
En este proceso se configura el proceso interno de la facturacin para un uso ms cmodo y gil, as como los parmetros de
enlace de la facturacin con el diario contable.
Datos que se pueden configurar:
Solapa General
-
Denominacin y n automtico de la serie para el tipo 1, 2 y 3.
Precios de conceptos automticos utilizado. Puede configurar el programa para que impute directamente el precio 1 o 2
predefinido en el fichero de conceptos, o le permita a usted elegirlo.
Porcentajes fijos de I.V.A., recargo de equivalencia e I.R.P.F. Estos valores se toman como valores por omisin. En el
momento de crear o modificar una factura, es posible cambiarlos.
Mtodo de Aplicacin. Posibilidad de aplicar el porcentaje de retencin, slo sobre la base o base ms impuestos.
Visualizacin, Posibilidad de visionar al acceder a la opcin las 100 ltimas facturas o todas.
Si selecciona todas las facturas, es posible que se le ralentice el programa segn el nmero de facturas existentes.
Solapa Impresin
-
Nmero de copias impresas por factura.
Imprimir la cabecera de la empresa en la factura.
Solapa Enlace con el diario

Estas configuraciones son tiles cuando se utilice la opcin de enlace de la facturacin con el diario contable, y especifican las
cuentas y opciones para realizar el proceso.
215
ContaSOL 2015
Facturacin
216
Cuentas preestablecidas de Ventas, I.V.A., R.E., IRPF, Suplidos, Caja.

Registrar o no el registro de I.V.A. Puede crear los asientos derivados de la factura y no generar los registros de I.V.A. en el
libro auxiliar. Tambin puede seleccionar en que libro desea registrar las facturas.
Desglosar las partidas de cada factura. Si marca esta casilla, el programa generar por cada factura todos los apuntes a sus
partidas, en caso contrario, el asiento generado se compondr por una partida por cada cliente, y un resumen a la cuenta de
I.V.A. Ventas, suplidos, etc.
Crear un asiento por cada factura. Si activa esta casilla, el asiento crear un asiento por cada documento factura. Caso
contrario, el programa generar un solo asiento con todas las factura.
Cerrar a caja todos los asientos generados. Marcando esta casilla, el programa le genera dos apuntes de cierre de cada
factura (caja a cliente). La cuenta de caja que se utilizar se puede configurar en esta misma solapa.
Usar la fecha de factura como fecha del asiento. Si marca esta casilla, el programa utilizar la fecha de factura para asignarla
al asiento. Si no se marca esta opcin, el programa le solicitar que introduzca una fecha manual.
Utilizar la cuenta de contrapartidas del cliente. Marcando este campo, el programa utilizar como cuenta de ventas/ingresos
la cuenta que est especificada en la ficha del cliente.
Solapa remesas bancarias
Se podr configura el contenido de la creacin de una remesa bancara determinando el contenido de cada una de las lneas que
la compone.
ContaSOL 2015
ndice
INDICE
Licencia de uso del programa ________________________________________________ 2
Mdulo de informacin NIC NIIF ____________________________________________ 3
Aviso para usuarios latinoamericanos _________________________________________ 4
Iniciar una sesin con el programa ____________________________________________ 5
Usuarios ______________________________________________________________________ 5
Men Informacin de ContaSOL _________________________________________________ 5
Definicin de la pantalla _________________________________________________________ 6
Botn/Men de Sistema ____________________________________________________ 8

Abrir una empresa existente ______________________________________________________ 8
Nueva empresa_________________________________________________________________ 8
Nueva empresa desde Contaplus _________________________________________________ 11
Archivo de empresas ______________________________________________________ 14

Nueva empresa ________________________________________________________________________14
Modificacin de empresa ________________________________________________________________14
Cambio de cdigo de empresa ____________________________________________________________15
Borrado de empresa ____________________________________________________________________15
Traspaso de datos de la empresa__________________________________________________________15
Listado de empresas ____________________________________________________________________15
Duplicar empresa ______________________________________________________________________16
Chequeo del archivo de empresas _________________________________________________________16
Seguridad ____________________________________________________________________ 16
Copia de seguridad _____________________________________________________________________16
Restaurar copia de seguridad_____________________________________________________________18
Asistente de copias de seguridad desasistidas _______________________________________________19
Chequeo de bases de datos ______________________________________________________________19
Informacin de ContaSOL _______________________________________________________ 20

Solicitar asistencia tcnica _______________________________________________________________20
ContaSOL en la Web ____________________________________________________________________20
Registro de usuario _____________________________________________________________________20
Acceso a la zona restringida ______________________________________________________________21
Envo de sugerencias ___________________________________________________________________21
Envo de incidencias ____________________________________________________________________22
Licencia de uso ________________________________________________________________________22
Actualizaciones automticas _____________________________________________________ 24

Asistente de actualizaciones _____________________________________________________________24
Bsqueda automtica de actualizaciones ___________________________________________________24
Acerca de ContaSOL ____________________________________________________________ 25

Botn Opciones de ContaSOL ___________________________________________________ 25
Ubicacin de archivos ___________________________________________________________________25
Usuarios _____________________________________________________________________________26
Ejecucin _____________________________________________________________________________29
Configuracin regional y de idioma ________________________________________________________29
Cdigos postales _______________________________________________________________________29
Entidades bancarias ____________________________________________________________________29
217
ContaSOL 2015
ndice
Diseo de documentos __________________________________________________________________30

Opciones de impresin __________________________________________________________________32
Apariencia ____________________________________________________________________________33
Correo electrnico _____________________________________________________________________34
Configuracin de impresoras _____________________________________________________________34
1 KB _________________________________________________________________________________36
Diario/IVA ______________________________________________________________ 36
Diario _______________________________________________________________________ 36
Introduccin de asientos ________________________________________________________________36
Lectura de Cdigos 1kb _________________________________________________________________47
Plan contable _________________________________________________________________________48
IVA__________________________________________________________________________ 57
IVA Repercutido _______________________________________________________________________57
IVA Soportado _________________________________________________________________________60
Acumulados de IVA repercutido __________________________________________________________62
Acumulados de IVA soportado ____________________________________________________________63
Liquidacin del IVA/IGIC _________________________________________________________________64
Configuraciones _______________________________________________________________________65
Modificaciones ________________________________________________________________ 66
Anulacin de apuntes ___________________________________________________________________66
Anulacin de asientos __________________________________________________________________67
Modificacin de asientos ________________________________________________________________67
Traspasos ____________________________________________________________________________67
Punteo _______________________________________________________________________________68
Consultas ____________________________________________________________________ 70
Ventana auxiliar _______________________________________________________________________70
Diario de movimientos __________________________________________________________________70
Extracto de movimientos ________________________________________________________________72
Sumas y saldos ________________________________________________________________________73
Configuraciones _______________________________________________________________________75
Bancos _______________________________________________________________________ 75
Conciliacin bancaria ___________________________________________________________________75
Importacin cuaderno 43 ________________________________________________________________76
Importar movimientos desde Excel / Calc ___________________________________________________76
Entidades bancarias ____________________________________________________________________77
tiles ________________________________________________________________________ 77
Plantillas _____________________________________________________________________________77
Conceptos ____________________________________________________________________________78
Ayudas_______________________________________________________________________________79
Especiales ____________________________________________________________________ 81
Empresa _____________________________________________________________________________81
Personal de la Empresa _________________________________________________________________81
Archivo de socios / comuneros ___________________________________________________________82
Cierres _______________________________________________________________________________83
Consolidacin de empresas ______________________________________________________________87
Regeneracin de saldos _________________________________________________________________88
Renumeracin de asientos _______________________________________________________________89
Cambio de formato de cuentas ___________________________________________________________89
Aplicacin de niveles auxiliares en el diario _________________________________________________90
Inventario _______________________________________________________________ 91
Opciones _____________________________________________________________________ 91
Fichero de bienes ______________________________________________________________________91
218
ContaSOL 2015
ndice
219
Grupos de amortizacin _________________________________________________________________93
Acciones _____________________________________________________________________ 95
Generar amortizacin ___________________________________________________________________96
Eliminar amortizacin del ejercicio ________________________________________________________96
Generacin de asientos de dotacin _______________________________________________________96
Generar asiento de baja _________________________________________________________________97
Informes _____________________________________________________________________ 97
Inventario ____________________________________________________________________________97
Cuadro de amortizacin _________________________________________________________________98
Libro de bienes de inversin _____________________________________________________________98
Dotacin del ejercicio ___________________________________________________________________99
Resultados extraordinarios / Bajas ________________________________________________________99
Configuracin _________________________________________________________________ 99
Causas de baja ______________________________________________________________________ 100
Tesorera _______________________________________________________________ 100

Efectos _____________________________________________________________________ 100
Efectos a cobrar _____________________________________________________________________
Efectos a pagar ______________________________________________________________________
Carteras de efectos ___________________________________________________________________
Configuracin de estados de efectos _____________________________________________________
Configurar efectos ___________________________________________________________________
100
102
103
104
104
Acciones ____________________________________________________________________ 105

Automatizar cobros __________________________________________________________________ 105
Automatizar pagos ___________________________________________________________________ 105
Informes ____________________________________________________________________ 106

Efectos comerciales a cobrar/Previsiones _________________________________________________
Efectos comerciales a pagar/Previsiones _________________________________________________
Planning de Tesorera _________________________________________________________________
Informe Cash Flow ___________________________________________________________________
106
107
108
108
Cheques ____________________________________________________________________ 109

Cheques/Pagars ____________________________________________________________________ 109
Listado _____________________________________________________________________________ 110
Transferencias _______________________________________________________________ 111

Archivo ____________________________________________________________________________ 111
Analtica _______________________________________________________________ 114

Presupuestos ________________________________________________________________ 114
Asignacin de presupuestos____________________________________________________________
Imprimir Presupuestos ________________________________________________________________
Desviacin de presupuestos____________________________________________________________
Imprimir Desviaciones ________________________________________________________________
114
114
115
115
Departamentos_______________________________________________________________ 116
Estructura departamental _____________________________________________________________ 116
Configuracin _______________________________________________________________________ 118
Informes departamentales _____________________________________________________________ 118
Estadsticas __________________________________________________________________ 121

Levantar Grfica _____________________________________________________________________ 121
Agrupaciones de cuentas ______________________________________________________________ 122
Ratios ______________________________________________________________________ 123

Ratios _____________________________________________________________________________ 123
ContaSOL 2015
ndice
220
Informacin _________________________________________________________________ 128

Informacin NIC-NIIF _________________________________________________________________ 128
PGC 2007 PYMES ____________________________________________________________________ 129
PGC 2007 ___________________________________________________________________________ 129
Impresin Oficial ________________________________________________________ 131

Libros ______________________________________________________________________ 131
Diario ______________________________________________________________________________ 131
Mayor _____________________________________________________________________________ 133
Sumas y Saldos ______________________________________________________________________ 136
Cuentas anuales ______________________________________________________________ 139

Prdidas y Ganancias _________________________________________________________________
Balance de Situacin__________________________________________________________________
Estado de cambios ___________________________________________________________________
Estado de flujos _____________________________________________________________________
Memoria ___________________________________________________________________________
Cuadro de financiacin ________________________________________________________________
Formulacin ________________________________________________________________________
Saldos N-1 __________________________________________________________________________
Modelos de Cuentas Anuales ___________________________________________________________
Registro Mercantil ___________________________________________________________________
139
142
146
150
151
152
152
154
155
157
Sociedades __________________________________________________________________ 159

Impuesto de Sociedades ______________________________________________________________ 159
Modelos ____________________________________________________________________ 160

I.V.A. ______________________________________________________________________________ 160
I.G.I.C. _____________________________________________________________________________ 172
I.R.P.F _____________________________________________________________________________ 176
Estimacin __________________________________________________________________ 184

Libros ______________________________________________________________________________ 184
Conceptos __________________________________________________________________________ 186
Calendario fiscal ______________________________________________________________ 187

Listado de calendario fiscal _____________________________________________________ 187
Calendario fiscal general del programa ____________________________________________ 188
Utilidades ______________________________________________________________ 188

Herramientas ________________________________________________________________ 188
Calculadora _________________________________________________________________________
Tareas _____________________________________________________________________________
Calendario __________________________________________________________________________
Agenda diaria _______________________________________________________________________
Agenda de direcciones ________________________________________________________________
Alarma _____________________________________________________________________________
188
189
190
190
191
191
Etiquetas ____________________________________________________________________ 192

Clientes ____________________________________________________________________________
Proveedores ________________________________________________________________________
Libros ______________________________________________________________________________
Empresa ___________________________________________________________________________
Configuracin _______________________________________________________________________
192
192
192
193
193
Importaciones________________________________________________________________ 194
Excel ______________________________________________________________________________ 194
Ficheros ASCII _______________________________________________________________________ 194
Importacin bsica desde Excel u OpenOffice.org Calc ______________________________________ 195
ContaSOL 2015
ndice
221
ContaPlus ________________________________________________________________________ 195

Fichero ASCII de ContaPlus __________________________________________________________ 196
ContageWin ______________________________________________________________________ 196
Exportar ____________________________________________________________________ 198

FactuSol ____________________________________________________________________________ 198
Exportar datos a AgendaSOL ___________________________________________________________ 199
Configuraciones ______________________________________________________________ 199

Moneda/Idioma _____________________________________________________________________ 199
Tipos de cambio _____________________________________________________________________ 199
Plugins _____________________________________________________________________________ 200
Facturacin _____________________________________________________________ 202

Archivo _____________________________________________________________________ 202
Facturas ____________________________________________________________________________
Conceptos predefinidos _______________________________________________________________
Diseos de facturas __________________________________________________________________
Informes de facturas _________________________________________________________________
202
205
206
208
Remesas ____________________________________________________________________ 209

Remesas ___________________________________________________________________________ 209
Entidades Bancarias __________________________________________________________________ 212
Contabilizacin _______________________________________________________________ 213

Facturas ____________________________________________________________________________ 213
Remesas ___________________________________________________________________________ 214
Traspaso a efectos ___________________________________________________________________ 214
Configuracin ________________________________________________________________ 215

Configuracin _______________________________________________________________________ 215
INDICE _________________________________________________________________ 217

Manual ContaSOL 2015

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual ContaSOL 2015

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual ContaSOL 2015

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CONTABILIDAD GENERAL

Software DELSOL S.A.

Licencia de uso del programa

Licencia de uso del programa

Mdulo de informacin NIC NIIF

Mdulo de informacin NIC NIIF

Aviso para usuarios latinoamericanos

Aviso para usuarios latinoamericanos

Iniciar una sesin con el programa

Iniciar una sesin con el programa

Men Informacin de ContaSOL

Ayuda del programa

Iniciar una sesin con el programa

Datos de versin de ContaSOL

Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.)

Iniciar una sesin con el programa

Botn Opciones de ContaSOL

Las ubicaciones de las bases de datos del programa

Barra de accesos rpidos

Con relacin a las subdivisiones de cuentas, debe tener en consideracin lo siguiente:

Nueva empresa desde Contaplus

Una ruta vlida para la estructura que le mostramos sera:

Debe introducir el cdigo de la empresa en ContaSOL y la denominacin de la misma.

ContaSOL permite cdigos de empresas alfanumricos de tres caracteres.

Paso 4. Importacin de los datos.

Cambio de cdigo de empresa

A continuacin introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente:

Traspaso de datos de la empresa

Chequeo del archivo de empresas

suele aconsejar a travs de un mensaje, que la realice.

La informacin de una empresa especfica

Ruta de copias predeterminada

Ruta de copias predeterminada

Restaurar copia de seguridad

Asistente de copias de seguridad desasistidas

Chequeo de bases de datos

Acceso a la zona restringida

Titular: Nombre de la empresa registrada.

Titular: Nombre de la empresa registrada.

Bsqueda automtica de actualizaciones

Informacin acerca del copyright del programa

Versin del S.O.

Acceso a la configuracin regional y al panel de control.

Botn Opciones de ContaSOL

Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:

Configuracin regional y de idioma

Puede realizar cambios en:

Denominacin de la identificacin fiscal y territorial

Icono Impresora /Tipo de papel

recomienda que sea lo primero que se configure.

Exportar e Importar modelos de impresin

El programa de correo electrnico predeterminado en la empresa.

Botn "Hacer Predeterminada

Esta pantalla se encuentra dividida en dos partes:

Parte inferior: Introduccin de asientos. Desde aqu se produce la entrada de asientos.

Configuracin de entrada de apuntes.

de los mismos (s est activada esta posibilidad en la Configuracin de la entrada de apuntes).

Importe del movimiento

Imprimir asientos de la sesin

Cierre a caja automtico en la entrada de apuntes (Ctrl+J)