Facturacin parcial

La facturacin parcial se suele utilizar para proyectos de facturacin, como por ejemplo, proyectos
de construccin de instalaciones. Normalmente, estos proyectos incluyen una serie de hitos que
marcan la conclusin de diferentes etapas del trabajo. En el sistema R/3 de SAP, los hitos se
definen en un grafo junto con fechas planificadas y reales para la conclusin del trabajo. Los hitos
tambin se asignan a las fechas de factura en el plan de facturacin. Cada fecha de factura
relacionada con hitos se bloquea para la gestin hasta que el sistema de proyectos confirma que el
hito ha concluido.

Las posiciones de pedido susceptibles de entrega a las que se aplica un plan de

facturacin parcial se facturan en funcin de la cantidad de entrega solicitada y no
del total de cantidades confirmadas.

El grfico siguiente muestra un ejemplo de facturacin parcial:

Para cada fecha de factura en un plan de facturacin parcial, se puede especificar si la fecha de
factura:

es fija

siempre se actualiza con la fecha real del hito

se actualizada con la fecha real del hito, si la fecha es anterior a la fecha de factura
planificada para la fecha

se actualiza con la fecha real del hito, si la fecha es anterior a la fecha de factura
planificada para la fecha

Desde el Release 3.0C, tambin es posible asignar hitos a fechas del plan de
facturacin durante la facturacin parcial si no se ha abierto ningn plan de
facturacin.
Para ello, se debe asignar el hito manualmente en el mantenimiento del plan de
facturacin. Para que se pueda efectuar esta asignacin, el campo Fecha fija de la
categora de fecha propuesta de la clase de plan de facturacin no debe quedar en
blanco. El valor fijo adicional (desde el Release 3.0C) de Fecha fija significa que no
puede asignarse a un hito. Todos los dems valores se pueden asignar a los hitos.
Estas parametrizaciones se efectan en la Gua de implementacin.

Integracin entre Ventas y el Sistema de proyectos

La conexin entre el proyecto y la posicin de documento de ventas se efecta en los repartos
individuales de la posicin. Cada posicin de plan de fechas puede asignarse a un grafo en un
proyecto.
Para visualizar los datos relacionados con el proyecto para un reparto, proceda de la manera
siguiente:

1. En una de las pantallas de resumen del documento de ventas, seleccione Posicin

Reparto.

2. Marque el reparto y seleccione Detalle aprovision.

Facturas parciales para pedidos de prestacin de

servicios
Utilizacin
El usuario registra una factura relativa a un pedido de prestacin de servicios sin
verificacin de facturas en funcin de los servicios. Ya se ha contabilizado una aceptacin.
La factura es una factura parcial que el usuario utiliza para liquidar nicamente parte del
importe de la aceptacin.

Condiciones previas
En los pedidos de prestacin de servicios slo pueden contabilizarse facturas parciales si

Se ha contabilizado una entrada de mercancas o una aceptacin de servicios

Se valora la entrada de mercancas

Se est utilizando la verificacin de facturas en funcin de la entrada de mercancas

No se utiliza la verificacin de facturas en funcin de los servicios

Caractersticas
Compensacin de la cuenta de compensacin EM/RF
Puede utilizar el identificador Compensacin EM/RF para controlar si la cuenta de
compensacin EM/RF se compensa completamente al contabilizar facturas parciales para
pedidos de prestacin de servicios sin verificacin de facturas en funcin de los servicios.
El sistema propone este indicador como seleccionado a nivel de posicin cuando el usuario
registra una factura.

Si se est seleccionado el indicador Compensacin EM/RF, la cuenta de compensacin

EM/RF se salda completamente al contabilizar con relacin a un pedido de prestacin de
servicios.

Si no est seleccionado el indicador Compensacin EM/RF, la cuenta de compensacin

EM/RF se liquida mediante el importe parcial al contabilizar con relacin a un pedido de
prestacin de servicios.

Reduccin del comprometido de pedido

El indicador Factura de cierre controla la reduccin del comprometido de pedido cuando el
usuario contabiliza facturas con relacin a pedidos de servicio sin verificacin de facturas
en funcin de los servicios. El sistema no propone este indicador como seleccionado.

Si no est seleccionado el indicador Factura de cierre, el comprometido de pedido se reduce

en el importe en la factura.

Si est seleccionado el indicador Factura de cierre, el comprometido de pedido se reduce

por completo. Si selecciona el indicador de factura de cierre, el sistema activa
automticamente el indicador Compensacin EM/RF. Esto implica que si se fija el indicador
de factura de cierre, la cuenta de compensacin EM/RF se liquidar/compensar siempre
por completo.

Ejemplos
Factura parcial con el indicador de compensacin EM/RF seleccionado
El usuario registra una factura parcial para un pedido de prestacin de servicios y no espera
ms facturas. El sistema propone como seleccionado el indicador Compensacin EM/RF.
Al contabilizar una factura parcial, la cuenta de compensacin EM/RF se compensa
completamente.

Factura parcial sin el indicador de compensacin EM/RF seleccionado

El usuario registra una factura parcial para un pedido de prestacin de servicios. No espera
recibir ms facturas, por lo que desmarca el indicador de compensacin EM/RF. Cuando
contabiliza la factura parcial, la cuenta de compensacin EM/RF se compensa con el
importe parcial.

Si contabiliza otra factura, en este caso la ltima factura, debe dejar seleccionado el
indicador de compensacin EM/RF, tal y como lo propone el sistema. Esto implica que la
cuenta de compensacin EM/RF se compensar completamente.

Contabilizaciones para abonos

Al registrar abonos o al llevar a cabo anulaciones, el identificador Compensacin EM/RF,
que no est seleccionado en este caso, carece de efecto sobre las contabilizaciones.

Contabilizaciones para cargos y descargos posteriores

Al registrar cargos y descargos posteriores, el indicador Compensacin EM/RF, que no est
seleccionado en este caso, carece de efecto sobre las contabilizaciones.

Facturacin parcial con traslado de anticipos

Flujo de procesos
El plan de facturacin para el pedido de cliente contiene fechas tope relevantes para la facturacin.
Tan pronto como retire el bloqueo de factura, podr llevar a cabo la facturacin.
L os pagos ya efectuados por el cliente se debera compensar en la facturacin . Esto ocurre porque
los pagos ya efectuados se incluyen en el documento de facturacin como posiciones que se h a n
de trasladar. D e acuerdo con las posiciones de la factura a la que se refieren, s e fijan como
posiciones en el documento de facturacin. Durante la impresin (informe RVADIN01 con
formulario RVINVOICE01) el cliente recibe el texto "pagos efectuados" impreso para las posiciones
del anticipo. El valor de posicin del anticipo coincide con los anticipos efectuados.

No existe ninguna facturacin: Importe de facturacin - importe del anticipo = el

importe restante a pagar. El cliente recibe solamente la informacin relativa al
importe que puede transferir durante el pago.
Puede modificar el importe de anticipo propuesto para compens ar lo manualmente. Esto puede ser
debido a que parte del anticipo se debera proponer para posteriores facturaciones. La frmula de
clculo 48 d el esquema de clculo para la clase de condicin AZWR nicamente verifica que no se
puede incrementar el importe.
Los anticipos asignados a un documento de facturacin por compensar hacen que el sistema
compense todos los anticipos terminados con los crditos de Gestin financiera (FI).
El importe total de la factura de cierre se contabiliza automticamente en FI como un crdito y los
anticipos asignados se trasladan directamente (traslado de anticipos).La operacin finaliza con la
contabilizacin de pagos recibidos y se borran las partidas abiertas. Las contabilizaciones
efectuadas en la cuenta de mayor correspondiente en Gestin financiera reducen los anticipos que
quedan por compensar.

Facturacin parcial con traslado de anticipos:

En el ejemplo anterior, el sistema haba propuesto originalmente 40, 000 (posicin 11) y 20 000
(posicin 12). Los traslados de anticipos se redujeron manualmente. Se solicita al cliente que
extraiga los anticipos (30 000 + 10 000) del importe total (60 000 DEM). Para el ejemplo, quedan 20
000 DEM pendientes de pago . Los importes restantes del anticipo se proponen automticamente en
la factura de cierre s iguiente (vase el ejemplo en el prximo tema ).

Contabilizaciones en gestin financiera:

Relevancia de factura
Utilizacin
En el Customizing para el tipo de posicin, puede determinar la base para facturar utilizando el
indicador Relevancia de factura.
Esto permite llevar a cabo los controles siguientes:
A: Relevante para facturas basadas en la entrega
La entrega de salida es la base de facturacin. El status de documento de facturacin slo se
actualiza en la entrega de salida.

B: Relevante para facturas basadas en el pedido

El documento de ventas es la base de facturacin. El status de factura viene definido por la
cantidad requerida.
En el sistema estndar, los tipos de posicin REN (devoluciones) y BVN (venta al contado) se
configuran de este modo.

C: Relevante para facturas basadas en el pedido

El documento de ventas es la base de facturacin. El status de factura viene definido por la
cantidad prevista.
En el sistema estndar, los tipos de posicin G2N (abono) y L2N (nota de cargo) se configuran de
este modo.

D: Relevante para proforma

Para crear una factura proforma, el indicador de relevancia de facturacin debe estar vaco.
Asimismo, se debera utilizar el indicador D para la gestin empresarial multisociedades como se
indica a continuacin:
En caso de entregas de salida gratuitas, se debera efectuar una facturacin interna a la sociedad
para la entrega.
El indicador D permite efectuar entregas de salida gratuitas.
F: Relevante para facturas basadas en el pedido - status segn la cantidad de recepcin de
facturas

Relevante para la factura basada en el pedido a partir de la cantidad de recepcin de facturas

(operacin comercial con terceros). El sistema introduce el pedido en el pool de facturacin
nicamente si la factura del proveedor se ha recibido y procesado en Compras. Despus de cada
recepcin de factura, se crea una factura de cliente adems de la cantidad indicada en la factura
recibida. El pedido es vlido hasta que entra la factura siguiente del proveedor.

En el sistema estndar, el tipo de posicin TAS (operacin con terceros) est estructurado de este
modo.
Como alternativa, esta operacin se puede referir a la cantidad de mercancas recibidas.
Puede supervisar si la cantidad de recepcin de facturas o la cantidad de entrada de mercancas
es relevante para facturacin efectuando el control de copia para facturacin a nivel de posicin en
el campo de cantidad de factura.

G: Relevante para la factura basada en e pedido de la cantidad de entrega

El pedido es susceptible de facturacin, pero la cantidad acumulada ya se ha suministrado. Esto
significa que puede facturar varias entregas parciales en una operacin.

H: Relevante para factura basada en l a entrega - ninguna cantidad cero

Puede utilizar esto para evitar que se incluyan posiciones con importe cero en el documento de
facturacin.

I: Relevante para facturas basadas en el pedido - plan de facturacin

La facturacin se lleva a cabo mediante el plan de facturacin y su status. El status de la posicin
de pedido se entiende como el status total de las estadsticas de facturacin de plan de facturacin.
En el sistema estndar, los tipos de posicin WVN (prestacin de servicio), MVN (alquiler) y TAO
(facturacin parcial) se configuran de l siguiente modo.

J: Relevante para las entregas de p as para varios pases de la CE

La entrega de salida es susceptible de facturacin slo si
1. E l indicador "centros en el extranjero" est activo en Customizing .
2. E l pas de salida (donde se encuentra situado el centro) y el pas receptor (el pas destinatario
de las mercancas) son diferentes pases de la UE.

En el sistema estndar, los tipos de posicin KBN (reposicin de artculos en consignacin), KAN
(retiro de artculos en consignacin) y NLN (entrega de reaprovisionamiento) estn configurados de
este modo.

K: Relevantes para facturas parciales basadas en la entrega

Estos indicadores s e utilizan si se desea seleccionar posiciones y cantidades parciales en la
facturacin.

Customizing
Utilizacin
Para los anticipos se tienen que efectuar las siguientes parametrizaciones de Customizing:
Parametrizaciones para el plan de facturacin:
Para activar la funcin de plan de facturacin, actualice los materiales para los que desee procesar
anticipos mediante el grupo de tipos de posicin 0005 (facturacin parcial). Esto da la clase de
posicin TAO mediante la determinacin de clase de posicin. La clase de posicin TAO llama la
funcin de plan de facturacin.
En el plan de facturacin para anticipos, se deben realizar las siguientes actividades:

Actualizar la clase de plazo, que determinar la regla de facturacin (anticipo de porcentaje

o de valor) para la solicitud de anticipo.

El sistema asigna la clase de factura FAZ (solicitud de pago), que se ha definido en el

sistema estndar con el tipo de factura P (para la clase de factura FAZ existe la clase de
documento de facturacin de anulacin FAS en el sistema estndar).

Actualizar la propuesta de fecha lmite. Para ello, utilice los anticipos que vencen en las
fechas lmite propuestas.

Actualizacin de un esquema de clculo con la clase de condicin AZWR:

En el sistema estndar, est disponible la clase de condicin AZWR para el valor de

anticipo que ya se ha entregado pero que todava no se ha calculado. Debe incluir esta
clase de condicin en el esquema de clculo correspondiente antes del IVA repercutido.

Registre la condicin 2 (posicin con determinacin de precio) y la frmula de clculo 48 (el

valor de traslado de anticipos no debe ser mayor que el valor de posicin) para la clase de
condicin AZWR.

Antes de la condicin AZWR puede crear un subtotal con la frmula de clculo del valor
base 2 (valor neto). Si la condicin AZWR se modifica manualmente, se puede obtener
informacin sobre la propuesta del sistema original del subtotal.

Actualice el indicador de impresin.

El esquema de clculo no se puede marcar como un esquema de clculo especfico de la

operacin (campo Esquema especfico).

La clase de condicin AZWR tiene la regla de clculo B (importe fijo) y el tipo de condicin
E (solicitud de anticipo / compensacin).

No se fija ninguna condicin estadstica o inactiva en una posicin del anticipo. Si

necesita estas condiciones, utilice el exit de usuario USEREXIT_PRICING_COPY
del include RV61AFZA.
Actualizacin del documento de facturacin

El sistema estndar dispone de la clase de factura FAZ (solicitud de anticipo) y la clase de

factura FAS para anulacin.

El anticipo se controla mediante el tipo de factura P de la clase de factura. Una clase de

factura se convierte en una solicitud de anticipo cuando se asigna el tipo de factura P.

Se debe actualizar el motivo de bloqueo 02 (falta la confirmacin completa) para los

documentos de facturacin y asignarlo a la clase de factura FAZ.

Control de copia:

La clusula condicional de copia 20 se debe registrar en el control de copia a nivel de

posicin para la solicitud de anticipo. En el sistema estndar, la clase de pedido TA para el
control de copia est configurada segn la clase de factura FAZ para el tipo de posicin
TAO.

La clusula condicional de copia 23 se debe registrar en el control de copia a nivel de

posicin para la solicitud de anticipo. En el sistema estndar, la clase de pedido TA para el
control de copia est configurada segn la clase de factura F2 para el tipo de posicin
TAO.

Parametrizaciones de Gestin financiera:

Una condicin previa para el tratamiento de anticipos es que la cuenta se asigne al documento de
ventas subyacente. Para ello, modifique las opciones de status del campo del Customizing de la
siguiente manera:

Fije cuentas asociadas (transaccin OBXR).

Para los "anticipos recibidos" y "solicitudes de anticipo" de las cuentas de mayor que ha
seleccionado, debera asignar la regleta de status de campos G031.

Actualice la configuracin de contabilidad (transaccin OBXB).

En el caso de los anticipos (clave de contabilizacin ANZ en el sistema estndar) y la

compensacin de IVA repercutido (clave de contabilizacin MVA en el sistema estndar),
debe actualizar la clave de contabilizacin.

Asimismo, debe llevar a cabo una asignacin de nmero de cuenta de mayor para la
cuenta de IVA.

Actualice la clave de contabilizacin (transaccin OB41).

Atencin: Para la clave de contabilizacin 19 fije el pedido de cliente como un campo

opcional.

Actualice la regleta de status de campos (transaccin OB14).

Para la variante de status de campos 0001, grupo de status de campo G031, fije el pedido
de cliente como un campo opcional.

Asigne la sociedad a las variantes de status de campos (transaccin OBC5).

How Billing Plans are Controlled

Billing plans are controlled in Customizing for Sales by the following elements:

Billing Plan Type

Date Description

Date Category

Proposed Date Category

Proposed Date

Assigning billing plan types to sales document items

Billing Plan Type

The billing plan type defines the basic control data for the billing plan. For example, the billing plan
contains rules for date determination. These rules determine, for example, the beginning and end
dates for the schedule of billing dates. The billing plan type also contains a date rule for determining
the horizon for the billing plan. The horizon calculates the last billing date in the billing plan, based
on the current date plus a specified time period (for example: todays date plus one year). The
standard version of the SAP R/3 System includes the following billing plan types:

Milestone billing (for example, billing dates determined by the percentage of project
completion)

Periodic billing (for example, monthly fees for a rental contract)

The billing plan type is displayed in the sales document but cannot be changed.
Date Description
Date descriptions are defined to describe the various purposes for which billing plans can be used.
Depending on the date category you use, the system proposes a date description for the billing
dates in the billing plan. The descriptions are for information purposes only and do not affect
processing.
Date Category
The date category defines data for each billing date that appears in the billing plan. For example,
the date category determines the following data:

Billing rule (determines whether the billing date is based on, for example, the percentage of
project completion or a monthly periodic payment for a service contract, and so on)

Date description (specifies, for example, whether the billing date is for a rental contract,
maintenance contract, and so on)

Billing block (the billing date may be blocked, for example, if a project milestone has not
been confirmed)

Whether the date is fixed or not (in milestone, you may want the system to use the actual
date of the milestone, for example)

Billing type (proposes the type of billing document to be used during billing: invoice, pro
forma, and so on)

Proposed Date Category

For every billing plan type, you can assign a date category. During sales order processing, the
system then automatically proposes the date category and its corresponding data for each billing
date in the plan.
The date category "Final settlement" is not proposed as part of the standard
version of the SAP R/3 System and must be entered manually during processing.
Proposed Date
The date proposal function is used only for milestone billing. This function enables you to create a
standard billing plan as a reference. This reference can be used during order processing. The dates
can be used as the basis for an actual billing plan and changed if required.
Assigning Billing Plan Types to Sales Document Items
Billing plans are controlled by item category. In Customizing for Sales, you can specify that
individual item categories are relevant for order-related billing by means of a billing plan. You can
also specify a billing plan type for each item category.