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    Excel Guia 8 Eval de Proyectos

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    El documento presenta los estados financieros proyectados de 10 años de una empresa, incluyendo ingresos, costos, gastos, utilidades y flujos de caja. Se detallan valores para ventas, costos variables y fijos, gastos de operación y administración, así como amortizaciones e intereses por un préstamo.

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    Año 0 Año 1 Año 2

    Unidades 30,000 30,000


    Precio 1,000 1,000
    Ingreso por vta 30,000,000 30,000,000
    Costo Variable 12,900,000 12,900,000
    Costo Fijo 5,000,000 5,000,000
    Utilidad Bruta 12,100,000 12,100,000
    Gto de vta. Variable 900,000 900,000
    Gto de vta. Fijo 1,500,000 1,500,000
    Gto de adm. 1,200,000 1,200,000
    Dep. OF 1,000,000 1,000,000
    Dep. Maq. 3,000,000 3,000,000
    Amort. Act Intang. 4,400,000 4,400,000
    Intereses 3,600,000 3,326,875
    UAI -3,500,000 -3,226,875
    Impuesto (15%) -525,000 -484,031
    UDI -2,975,000 -2,742,844
    Dep. OF (+) 1,000,000 1,000,000
    Dep Maq.(+) 3,000,000 3,000,000
    Amort. Act Intang.(+) 4,400,000 4,400,000
    Amortiz. Prestamo 4,552,077 4,825,202
    Inversiones 100,000,000
    Capital de trabajo 10,750,000 0 90,000
    Act. Intang. 14,000,000
    Valor Residual
    Préstamo 60,000,000
    FC -64,750,000 872,923 741,954
    1.07860 1.16338
    Valor actual de cada año 809,311 637,758
    VAN -2,255,976

    Inversión 100,000,000
    Capital propio 40,000,000
    Monto de la deuda 60,000,000
    Interes deuda 0.06
    Años deuda 10
    Anfi 7.36
    Cuota 8,152,077

    Kd 0.06
    Ke 0.12
    Ko 0.0786

    VR=(PV-VL)(1-t)+VL 125,450,000
    VL=(Inv i+Inc inv)-Dep acum 111,000,000
    PV=PV OF con terreno+PV maq 128,000,000

    IR=∑FC actuales/∑Inv. Actuales 0.422397303


    ∑FC actuales 62,494,024
    ∑Inv. Actuales 147,950,811
    Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
    30,000 30,000 30,000 42,000 42,000 42,000 42,000
    1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
    36,000,000 36,000,000 36,000,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000
    12,900,000 12,900,000 12,900,000 17,220,000 17,220,000 17,220,000 17,220,000
    5,000,000 5,000,000 5,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
    18,100,000 18,100,000 18,100,000 26,680,000 26,680,000 26,680,000 26,680,000
    1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000
    1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
    1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
    1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
    3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
    4,400,000 4,400,000 4,400,000
    3,037,363 2,730,480 2,405,185 2,060,371 1,694,869 1,307,436 896,758
    2,882,637 3,189,520 3,514,815 12,307,629 12,673,131 13,060,564 13,471,242
    432,396 478,428 527,222 1,846,144 1,900,970 1,959,085 2,020,686
    2,450,241 2,711,092 2,987,593 10,461,485 10,772,162 11,101,479 11,450,556
    1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
    3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
    4,400,000 4,400,000 4,400,000
    5,114,714 5,421,597 5,746,893 6,091,707 6,457,209 6,844,641 7,255,320
    70,000,000
    0 0 3,276,000 0 0 0 0

    5,735,527 5,689,495 -67,635,300 12,169,778 12,114,953 12,056,838 11,995,236


    1.25482 1.35345 1.45983 1.57457 1.69833 1.83182 1.97580
    4,570,799 4,203,703 -46,330,964 7,728,944 7,133,437 6,581,882 6,071,067

    Año Cuota Interés Amortización Saldo


    1 8,152,077 3,600,000 4,552,077 55,447,923
    2 8,152,077 3,326,875 4,825,202 50,622,720
    3 8,152,077 3,037,363 5,114,714 45,508,006
    4 8,152,077 2,730,480 5,421,597 40,086,409
    5 8,152,077 2,405,185 5,746,893 34,339,516
    6 8,152,077 2,060,371 6,091,707 28,247,809
    7 8,152,077 1,694,869 6,457,209 21,790,601
    8 8,152,077 1,307,436 6,844,641 14,945,959
    9 8,152,077 896,758 7,255,320 7,690,639
    10 8,152,077 461,438 7,690,639 0

    PV OF + terreno 100,000,000
    PV Maq 28,000,000
    Año 10
    42,000 1--5 6--10
    1,200 Gastos de vta 0.03 Obras Fisicas 50,000,000 90,000,000
    50,400,000 Impuesto 0.15 Maquinarias 30,000,000 60,000,000
    17,220,000 Tasa de dcto. 0.0786 Act. Nom. 22,000,000
    6,500,000 Dep. OF 0.02 Terreno 20,000,000
    26,680,000 Dep. Maq. 0.10
    1,512,000 Amort. Act Intang. 0.2
    1,500,000
    1,500,000
    1,800,000
    6,000,000

    461,438
    13,906,562
    2,085,984
    11,820,577
    1,800,000
    6,000,000

    7,690,639

    14,116,000

    125,450,000

    151,495,938
    2.13110
    71,088,087

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