PATROZEL SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2014 y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
Totales Totales
2014 % 2015 %
Ventas + Ingresos 745,000.00 1,490,000.00
Otros Ingresos Operacionales 0.00 0.00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas 0.00 0.00

(+) TOTAL INGRESOS 745,000.00 100.00 1,490,000.00 100.00

(-) INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COMPRAS ( COSTO DE PRODUCCIN) 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) INVENTARIO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COSTO DE VENTAS y/o SERVICIOS (Operacionale -100,000.00 13.42 -200,000.00 13.42

UTILIDAD BRUTA 645,000.00 86.58 1,290,000.00 86.58

(-) GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUC. 5,000.00 -0.67 10,000.00 -0.67

(-) GASTOS DE ADMINISTRAC. 12,500.00 -1.68 25,000.00 -1.68
(-) PARTICIPAC. DE LOS TRABAJADORES 22,500.00 3.02 45,000.00 3.02
(-) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 8,750.00 -1.17 17,500.00 -1.17
(-) OTROS G. Oper. (MULTAS SUNAT) 6,250.00 0.84 12,500.00 0.84

UTILIDAD OPERATIVA 607,500.00 81.54 1,215,000.00 81.54

(-) GASTOS FINANCIEROS -7,500.00 -15,000.00 1.01
(-) DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 600,000.00 80.54 1,200,000.00 80.54
(-) Gasto por Impuesto a la Ganancia -40,000.00 -80,000.00
(-) Impuesto a la Renta (30%) 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD (o perdida) NETA 560,000.00 75.17 1,120,000.00 75.17

 PATROZEL SAC
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO Totales Totales
2014 % 2015 %
ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto) 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Diferidos (3732) 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00
Crdito Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00
Materias Primas 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos: 0.00 0.00 0.00 0.00
Interes no devengado en medic a valor descont 1,000.00 0.14 2,000.00 0.14
Reclamos a terceros 7,500.00 1.05 15,000.00 1.05
Entrega a rendir cuenta (corriente) 10,000.00 1.40 20,000.00 1.40
Facturas x cobrar (corriente) 274,000.00 38.32 548,000.00 38.32
Anticipos a Proveedores x mercaderias 20,000.00 2.80 40,000.00 2.80
Inventarios (Mercaderias) 75,000.00 10.49 150,000.00 10.49
Fondos fijos 3,000.00 0.42 6,000.00 0.42
Disponible en efectivo 9,500.00 1.33 19,000.00 1.33
Depositos en cuenta corriente de la Empresa 150,000.00 20.98 300,000.00 20.98
Anticipos de Clientes 7,500.00 1.05 15,000.00 1.05

TOT ACTIVO CORRIENTE 557,500.00 77.97 1,115,000.00 77.97

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 200,000.00 27.97 400,000.00 27.97
(-) Depreciacion y Amort. Acumul -80,000.00 11.19 -160,000.00 11.19
Activos Intangibles (neto) 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros activos financieros (no corriente) 12,500.00 1.75 25,000.00 1.75
Plusvalia 25,000.00 3.50 50,000.00 3.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 157,500.00 22.03 315,000.00 22.03
TOTAL ACTIVO 715,000.00 100.00 1,430,000.00 100.00

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

PATROZEL SAC
ANCE GENERAL
iembre del 2014 y 2015
do en Nuevos Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales
2014 % 2015 %
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 0.00 0.00
Cuentas por Pagar a partes relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00
Tributos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
Remuneraciones por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ctas. por pagar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
Letras x pagar a proveedores (corriente) 15,000.00 2.10 30,000.00 2.10
Ctas x pagar comerciales, pago aplzado (co 5000 0.70 10000 0.70
Garantias recibidas x alquiler de computad 11250 1.57 22500 1.57
Alquiler pagado por anticipado 7500 1.05 15000 1.05

TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,750.00 5.42 77,500.00 5.42

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00
Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00
Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingreso diferido 9,000.00 1.26 18,000.00 1.26

Otros pasivos Financiero-Ptmo Banco 17,500.00 2.45 35,000.00 2.45
Pasivo por impuesto diferido 32,500.00 4.55 65,000.00 4.55
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 59,000.00 8.25 118,000.00 8.25

PATRIMONIO
Capital Social
Capital emitido 25,000.00 3.50 50,000.00 3.50
Capital adicional 0.00 0.00 0.00 0.00
Primas de Emision 9,000.00 1.26 18,000.00 1.26
Otras reservas de capital 6,250.00 0.87 12,500.00 0.87
Otras reservas de patrimonio 17,000.00 2.38 34,000.00 2.38
Resultados Acumulados 560,000.00 78.32 1,120,000.00 78.32

Resultados del Periodo 0.00 0.00 0.00 0.00

 Reservas Legales 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO 617,250.00 86.33 1,234,500.00 86.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 715,000.00 100.00 1,430,000.00 100.00

representante legal de la empresa

 PATROZEL SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
Totales Totales
2014 % 2015
Ventas + Ingresos 1,090,000.00 2,180,000.00
Otros Ingresos Operacionales 0.00 0.00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas 0.00 0.00

(+) TOTAL INGRESOS 1,090,000.00 100.00 2,180,000.00

(-) INVENTARIO INICIAL 150,000.00 0.00 0.00

(-) COMPRAS ( COSTO DE PRODUCCIN) 0.00 0.00
(+) INVENTARIO FINAL 0.00 0.00

(-) COSTO DE VENTAS y/o SERVICIOS (Operacionales) -150,000.00 13.76 0.00

UTILIDAD BRUTA 940,000.00 86.24 2,180,000.00

(-) GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUC. 10,000.00 -0.92 20,000.00

(-) GASTOS DE ADMINISTRAC. 25,000.00 -2.29 50,000.00
(-) PARTICIPAC. DE LOS TRABAJADORES 45,000.00 4.13 90,000.00
(-) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 0.00 0.00
(-) OTROS G. Oper. (MULTAS SUNAT) 12,500.00 1.15 25,000.00

UTILIDAD OPERATIVA 847,500.00 77.75 1,995,000.00

(-) GASTOS FINANCIEROS 15,000.00 -15,000.00
(-) DEPRECIACION 160,000.00 0.00 0.00
(+) OTROS INGRESOS 17,500.00 -1.61 0.00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 0.00 0.00
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 1,040,000.00 95.41 1,980,000.00
(-) Gasto por Impuesto a la Ganancia -80,000.00
(-) Impuesto a la Renta (30%) 80,000.00 -7.34 0.00

UTILIDAD (o perdida) NETA 1,120,000.00 102.75 1,900,000.00

1,605,000.00
 PATROZEL SAC
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
Totales CODIGO ACTIVO Totales
% 2015 %
ACTIVO CORRIENTE
102 Fondos fijos 6,000.00 0.42
105 Disponible en efectivo 19,000.00 1.33
162 Reclamos a terceros 15,000.00 1.05
100.00 121 Facturas por cobrar (corriente) 548,000.00 38.38
275 Depreciacin acumulada 0.00
0.00 0.00
0.00 1413 Entregas a rendir cuenta (corriente) 20,000.00 1.40
0.00 183 0.00
1061 Depsitos en cuenta corriente de la Empresa 300,000.00 21.01
0.00 122 Anticipos de clientes 15,000.00 1.05
20 inventario de mercaderia 150,000.00 10.50
100.00 281 Anticipos a proveedores por mercaderas 40,000.00 2.80
0.00
-0.92 0.00
-2.29 0.00
4.13 0.00
0.00 0.00
1.15 0.00
0.00
91.51 0.00
0.69 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 TOT ACTIVO CORRIENTE 1,113,000.00 77.94
90.83
ACTIVO NO CORRIENTE
0.00 276 Depreciacion acumulada -160,000.00 -11.20
3341 Unidades de transporte 400,000.00 28.01
87.16 113 Otros activos financieros (no corriente) 25,000.00 1.75

347 Plusvala 50,000.00 3.50

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 315,000.00 22.06

TOTAL ACTIVO 1,428,000.00 100.00

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

1428000

###

1113000

0.00

BORRADO

Inventarios (Mercaderias) 150,000.00

Multas Sunat (otros gastos) 12,500.00
 PATROZEL SAC
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales
2014 % 2015 %
PASIVO CORRIENTE
423 Letras por pagar a proveedores (corriente) 30,000.00 2.10
4212 Cuentas por Pagar, pago aplazado (corriente) 10,000.00 0.70
4932 intereses no devengados en medicion a valor descontado -2,000.00 -0.14
467 Garantias recibidas por alquiler de computadoras 22,500.00 1.58
4.55
0.00
432 Alquileres pagados por anticipado 15000 1.26

TOTAL PASIVO CORRIENTE 75,500.00 5.29

PASIVO NO CORRIENTE
451 Otros pasivos Financiero-Ptmo Banco (no corriente) 35,000.00 2.45
4591 Pasivos por impuestos diferidos 65,000.00
496 ingresos diferidos 18,000.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 118,000.00 8.26

PATRIMONIO
5011 Capital Emitido (valor nomianl cada/accin S/. 10) 50,000.00
589 Otras reservas de capital 12,500.00 0.88
521 Primas de Emision 18,000.00 1.26
589 Otras reservas de patrimonio 34,000.00 2.38
5911 Ganancia neta del ejercicio 1,120,000.00 78.43
0.00
0.00

0.00
 0.00
TOTAL PATRIMONIO 1,234,500.00 86.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,428,000.00 100.00

representante legal de la empresa

0.00

0.00

0.00 0.00

1428000