Gubernamental - Extracto Bancario

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2018
CUENTA CORRIENTE Nº 110-01-0422670
COD COD
AÑO CTA FUENTE
BCO CTA
Saldo según Extracto Bancario
2007 009 034 Saldo según Libro Bancos
2006 009 009 Saldo según Libro Bancos
FECHA SIAF Nº DOC CONCEPTO
6/19/2007 826(2007) 08178617 JOYCE AYCORBE THERAN

8/16/2007 3157 08235189 GALINDO SOSA EDGAR EMILIO-PAGO DE MENOS
10/15/2007 3117 08335105 NORMA ZAVALA DE BARRETO (pago de menos)
8/31/2009 FALTA RECAUDAR
7/23/2010 S/N GASTOS BANCARIOS
11/30/2010 S/N GASTOS VENTA DE CHEQUERAS
12/9/2010 S/N GASTOS POR COM. CHEQUE DEVUELTO Y GASTOS
12/29/2010 S/N CERTIFICACION DE CHEQUE DE GERENCIA
12/30/2010 S/N CERTIFICACION DE CHEQUE DE GERENCIA
1/10/2011 4510(2010) 9277834 MAURICIO RENATO ALLASI BIAMONT-anulado
1/13/2011 3810(2010) 14510482 DEPOSITO CH/ OTROS BCOS
2/7/2011 S/N DEPOSITO EN EFECTIVO 70025
2/10/2011 943 54990 PAPELETA DE DEPOSITO
3/1/2011 S/N GASTOS DE VENTAS DE CHEQUERAS
3/30/2011 838 9346713 SUNAT/BANCO DE LA NACION
4/5/2011 S/N TRANSFERENCIA DE FONOS C/ CTA 16840510
6/16/2011 9346826 CHEQUE PAGADO EN CANJE
8/3/2011 2939 38512 PAPELETA DE EPOSITO
12/29/2011 5636 9549954 BANCO DE LA NACION
12/30/2011 S/N TRANSFERENCIA DE FONDOS C/CTA 24016857
12/31/2011 S/N PORTES A DICIEMBRE
12/31/2011 S/N PAGO DE INTERESES
1/11/2012 VISA- OPERAC TARJETA CR
4/13/2012 DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS
4/13/2012 DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS
4/20/2012 DEPOSITO CHEQUES OTROS BANCOS
7/4/2012 GASTO VENTA CHEQUERAS
10/26/2012 COSTO CHEQUERA
12/10/2012 REGULARIZACION PAGO INTERESES
12/31/2012 DEPOSITO A LA VISTA CHEQUES
1/2/2013 4675 ABONO VISA SIAF 4675-2012
1/8/2013 4684 2011-05 REGULARIZACION DE GIRADO
1/17/2013 DEPOSITO EFECTIVO
1/17/2013 58 2DA3
1/18/2013 ABONO VISA
1/31/2013 3542 201209 GASTOS FINANCIEROS JUN A SET 2012
1/31/2013 3542 201212 GASTOS FINANCIEROS OCT A NOV 2012
1/31/2013 MOVIMIENTO DE LA CTA 2006-009-009
6/30/2013 SALDO ABONO VISA ENE-JUN 2013
6/30/2013 Cargo por Certificacion de Cheque ENE-JUN 2013
6/30/2013 COSTO CHEQUERA ENE-JUN 2013
8/14/2013 2857 9682200 MB-MISMA PLAZA
8/28/2013 3035 7558
10/22/2013 3925 0086
10/28/2013 Portes
10/28/2013 Comision por Cheques Devueltos
12/18/2013 Costo Chequera a DICIEMBRE 2013
12/31/2013 SALDO ABONO VISA JUL-DIC 2013
12/31/2013 2469 201306 CARGOS BANCARIOS ENERO A JUNIO 2013
12/31/2013 CAPITALIZACION DE INTERESES DE CUENTAS ACTIVAS 2013
12/31/2013 Cargo por Certificacion de Cheque JUL-DIC 2013
1/7/2014 78 6DAE DEPOSITO EFECTIVO
3/11/2014 1 NOTA DE CARGO
3/25/2014 1194 5611 DEPOSITO EFECTIVO
6/23/2014 81933999 DEPÓSITOS A LA VISTA CHEQUES LOCALES
6/30/2014 SALDO ABONO VISA ENE-JUN 2014
6/30/2014 Cargo por Certificacion de Cheque ENE-JUN 2014
6/30/2014 Costo Chequera ENE-JUN 2014
7/15/2014 2512 58B5
8/29/2014 9549877 Cargo por Portes
8/29/2014 9549877 Cargo Comisión Cheque Devuelto
12/22/2014 4392 6919
12/24/2014 3824 85102481 DEPÓSITOS A LA VISTA CHEQUES LOCALES
12/31/2014 SALDO ABONO VISA A JUL-DIC 2014
12/31/2014 Cargo por Certificacion de Cheque JUL-DIC 2014
12/31/2014 119 Costo Chequera A DICIEMBRE 2014
1/21/2015 9684360 DEPÓSITOS DE CHEQUES
1/30/2015 4553 9684205 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
3/6/2015 9684187 PAGO DE CHEQUE
4/1/2015 154765 DEVOLUCIÓN DE CHEQUE - OTRA PLAZA
9/8/2015 9684808 PAGO DE CHEQUE
10/14/2015 DEPOSITO EFECTIVO
11/17/2015 3402 9685087 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SEVA ALEGRE
12/30/2015 4214 2332
12/31/2015 201512313 SALDO ABONO VISA DICIEMBRE 2015
12/31/2015 4071 9685197 DEPÓSITOS DE CHEQUES
12/31/2015 4220 06PC
1/4/2016 PC-DEPOSITO EFECTIVO
1/4/2016 201601043 PC-ABONO VISA
1/28/2016 9685204 PC-PAGO CHEQUE CAMARA
2/1/2016 0000000271 5635 PAPELETA DE DEPÓSITO
2/3/2016 201602053 PC-ABONO VISA
2/5/2016 0000000361 692D PAPELETA DE DEPÓSITO
2/29/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
3/31/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE MARZO DEL 2016
4/6/2016 PC-Deposito Efectivo
4/26/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE ABRIL DEL 2016
5/31/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE MAYO DEL 2016
6/30/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE JUNIO DEL 2016
7/27/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE JULIO DEL 2016
8/25/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016
9/2/2016 130 PC-Costo Chequera
9/9/2016 0000003013 680E PAPELETA DE DEPÓSITO
9/30/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2016
10/12/2016 94119281 PC-DEPÓSITOS A LA VISTA CHEQUES LOCALES
10/27/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
11/30/2016 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
1/2/2017 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
1/26/2017 0000000444 PRI 71 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/27/2017 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE ENERO DEL 2017
1/27/2017 0000000534 PRI-251 PAPELETA DE DEPÓSITO
2/10/2017 0000000247 5FA0 PAPELETA DE DEPÓSITO
3/8/2017 0000000385 9686557 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
3/10/2017 0000000327 9686563 FERNANDEZ DAVILA BARREDA CESAR AGUSTO
3/10/2017 9686557 PC-PAGO DE CHEQUE
3/20/2017 0 PC-COMISION POR EMISION ESTADOS DE CUENTA
3/20/2017 0 PC-COMISION POR EMISION ESTADOS DE CUENTA
4/11/2017 0000001110 65C2 PAPELETA DE DEPÓSITO
4/13/2017 0000001225 0102 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIÓN Anulado
5/5/2017 993910926 PC-PORTES POR CHEQUE RECHAZADO
5/5/2017 993910926 PC-COMISIÓN CHEQUE RECHAZADO
7/7/2017 0000001882 9686977 OPTICA VISAGE S.A.C.
7/21/2017 PC-COMISIÓN - RETENCIÓN JUDICIAL
7/24/2017 2094064 PC-EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA
7/24/2017 2094064 PC-COMISION VENTA DE CHEQUE DE GERENCIA
8/8/2017 0000002186 9687862 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
8/31/2017 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017
10/2/2017 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017
10/30/2017 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017
11/30/2017 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
11/30/2017 0000003865 28PC PAPELETA DE DEPÓSITO
12/1/2017 0000003874 701C PAPELETA DE DEPOSITO
12/6/2017 0000003941 21PC PAPELETA DE DEPOSITO
12/11/2017 0000003999 48EE PAPELETA DE DEPOSITO
12/29/2017 0000004287 4F5A PAPELETA DE DEPOSITO
12/31/2017 CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUES 2017
1/2/2018 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
1/31/2018 COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE ENERO DEL 2018
2/9/2018 0000000371 560A PAPELETA DE DEPÓSITO
2/12/2018 0000000240 9687108 TELEFONICA DEL PERU SAA
2/12/2018 0000000194 9687109 TELEFONICA DEL PERU SAA
3/3/2018 0000000630 2F75 PAPELETA DE DEPÓSITO
4/2/2018 9748712 PC-DEPÓSITOS DE CHEQUES
4/18/2018 0000001205 548E PAPELETA DE DEPÓSITO
4/20/2018 9687700 PC-CERTIFICACION DE CHEQUE
4/24/2018 0000001324 3E64 PAPELETA DE DEPÓSITO
4/30/2018 0000000940 9687996 TICONA SUAREZ JASSON
4/30/2018 0000000831 9688002 MAMANI ZAMATA JOSE SOCRATES
5/4/2018 157 PC-COSTO CHEQUERA
5/4/2018 158 PC-COSTO CHEQUERA
5/9/2018 0000001536 36EE PAPELETA DE DEPÓSITO
5/11/2018 0000001541 A5BF PAPELETA DE DEPÓSITO
5/14/2018 0000001133 9688044 COLQUE KARINA LOURDES
5/16/2018 0000001550 326B PAPELETA DE DEPÓSITO
5/21/2018 0000001201 9688068 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L.
5/23/2018 0000001440 9688073 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.
5/25/2018 0000001671 72E3 PAPELETA DE DEPÓSITO
6/4/2018 0000001244 9688158 EGE ARQUITECTURA Y EDIFICACIONES SOCIEDAD COMERC
6/13/2018 0000001124 9688172 EGE ARQUITECTURA Y EDIFICACIONES SOCIEDAD COMERC
6/15/2018 0000002006 4B1B PAPELETA DE DEPOSITO
6/20/2018 0000002029 74CD PAPELETA DE DEPOSITO
6/26/2018 0000002039 AE1B PAPELETA DE DEPOSITO
6/28/2018 0000000923 9688200 BRAVO CCOSCO HEYDI MARILU
6/30/2018 CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUES ENERO A JULIO
7/12/2018 0000002175 9688264 CARPIO DEL CARPIO JONATHAN MAURICIO
7/17/2018 0000002269 9688271 HERRERA CAMINO SVETLANA
7/17/2018 0000002265 9688275 HUAMANI ILACCAÑA EPIFANIA
7/17/2018 0000002269 9688273 CUADROS ALVAREZ NALDY ALEXANDRA
7/17/2018 0000002258 9688278 MENDOZA DIAZ REYNA MARIA
7/17/2018 0000002269 9688272 OLIVERA ARCE EVELYN ROSARIO
7/18/2018 0000001027 9688280 PEREZ CORRALES ULRICH RODOLFO
7/19/2018 9688210 PC-CERTIFICACION DE CHEQUE
7/19/2018 0000002251 9688285 HUAMPA PANTI TOMAS
7/20/2018 0000001903 9688300 LAURA CARRION JUSTINA MARIA
7/20/2018 0000002275 9688290 VIETTEL PERU S.A.C.
7/20/2018 0000002019 9688303 PORTOCARRERO BEINGOLEA CESAR EMILIO
7/20/2018 0000002020 9688299 PORTOCARRERO BEINGOLEA CESAR EMILIO
7/26/2018 0000002304 9688325 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A
7/26/2018 0000002362 9688317 CASTILLO HUARCAYA JORGE GUILLERMO
7/26/2018 0000002160 9688328 VILLAVICENCIO CARDENAS MIGUEL ELIAS
7/26/2018 0000002112 9688326 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
7/26/2018 0000002144 9688329 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
7/31/2018 0000000338 9688309 FAJARDO RODRIGUEZ DE ROJO SILVIA
7/31/2018 0000002200 9688341 P&J AICE E.I.R.L.
7/31/2018 0000002315 9688358 COOPAC SANTA CATALINA LTDA.103
7/31/2018 0000002315 9688355 CMAC TACNA S.A.
7/31/2018 0000002315 9688357 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA
7/31/2018 0000002016 9688348 GALINDO SOSA EDGAR EMILIO
7/31/2018 0000002315 9688350 FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO CAFAE
7/31/2018 0000000378 9688349 LEYVA ROCA YVONNE ROCIO
7/31/2018 0000002315 9688351 TOVAR LUQUE EDWING ALFREDO
7/31/2018 0000002315 9688356 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
7/31/2018 PC-CAPITALIZACION DE INTERESES DE CUENTAS ACTIVAS
7/31/2018 COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS
18
IMPORTE
347,877.34
-337,606.76
-57,890.86
-47,620.28
IMPORTE
59.08
2.00
50.00
300.00
-302.34
-735.00
-27.00
-15.00
-15.00
-176.00
737.83
239.49
20.00
-5,218.45
6,817.00
-7,688.64
8,568.64
-9,980.04
11,975.00
-140.00
-16.00
-16.00
-2,601.19
-16.00
-16.00
-16.00
1,372.50
-60.00
9.00
-540.00
-70.00
-40.20
-70.00
-16.00
-9.05
-210.00
3,708.61
-34.50
-26.60
-25.43
1.23
-26.33
1.64
1.46
230.00
268.00
162.00
-26.73
70.00
5.73
-25.18
0.74
0.30
-21.11
412.00
2,094.35
-70.00
0.41
0.75
235.57
-26.61
1.03
0.41
0.84
7,824.00
-26.98
0.82
-2.01
0.39
-25.82
2.65
-2.28
-64.70
-26.24
351.35
-26.56
5.00
-30.62
60.00
1,848.00
-2,231.60
384.87
420.69
579.00
-57,890.86
-58.12
-608.00
-280.00
150.00
-149.98
-100.00
-7.00
-20.00
-140.00
1.32
1,046.15
4,259.64
-960.00
1,323.29
-16.00
-16.00
-16.00
-16.00
826.51
750.00
-162.96
-1,024.00
-280.00
-100.00
-7.00
-20.00
-300.00
300.00
-138.17
1,391.75
-640.00
-420.00
2,695.87
48.00
-300.00
-330.00
100.00
100.00
-1,007.73
32.00
100.00
-822.00
-40.29
122,400.00
-129,674.05
1,310.91
3,000.00
1,580.18
-477.00
120.16
140.97
194.27
492.65
643.99
-827.80
-
-100.00
100.00
-300.19
-768.73
-101.97
-363.33
-689.70
1,155.00
-298.54
-489.40
-338.05
-460.08
-210.13
229.00
-35.00
-315.00
-315.00
-229.00
-397.11
35.00
-57.00
-307.12
1,732.32
-201.87
100.00
-1,598.65
-179.42
-750.00
50.00
-35.00
-100.00
-455.58
-1,291.61
101.00
291.00
1,363.00
300.00
166.00
-875.00
-15.00
-20.00
-538.87
1,026.00
-3,139.20
812.10
-0.01
140.00
-359.34
-2.50
-42.27
0.05
-616.89
-235.06
172.50
-36.18
-140.00
-17,053.46
-15.00
24.49
-192.90
-302.39
-141.63
-116.76
-11,545.28
11,545.30
-1,705.70
1,705.66
2.50
42.50
-11,752.65
11,752.66
-8,204.45
8,205.34
-1,722.70
1,722.66
-11,554.30
11,554.33
-2,209.96
2,210.00
120.00
3,633.50
2,858.77
-27,029.98
27,030.00
1,550.61
-2,528.00
-273.74
-2,474.46
-725.01
-7,569.52
7,569.55
46.80
175.70
-46.80
-175.70
14.00
-319.77
-351.70
-488.92
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200.00
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200.00
100.00
53.00
385.27
11.11
-47,620.28
-
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE agosto 2018
COD COD
AÑO CTA
BCO CTA
2007 009 034

2006 009 009
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12/9/2010 S/N
12/29/2010 S/N
12/30/2010 S/N
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12/27/2011 S/N
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12/31/2011 S/N
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5/2/2012
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7/5/2012
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12/31/2015
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4/6/2016
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6/30/2018
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8/29/2018 0000002770 09712185
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE agosto 2018
FUENTE IMPORTE
Saldo según Extracto Bancario 180,666.76
Saldo según Libro Bancos -566,558.97
Saldo según Libro Bancos -57,890.86
-443,783.07
CONCEPTO IMPORTE
JOYCE AYCORBE THERAN 59.08

GALINDO SOSA EDGAR EMILIO-PAGO DE MENOS 2.00
NORMA ZAVALA DE BARRETO (pago de menos) 50.00
FALTA RECAUDAR 300.00
GASTOS BANCARIOS -302.34
GASTOS VENTA DE CHEQUERAS -735.00
GASTOS POR COM. CHEQUE DEVUELTO Y GASTOS -27.00
CERTIFICACION DE CHEQUE DE GERENCIA -15.00
CERTIFICACION DE CHEQUE DE GERENCIA -15.00
MAURICIO RENATO ALLASI BIAMONT-anulado -176.00
DEPOSITO CH/ OTROS BCOS 737.83
DEPOSITO EN EFECTIVO 70025 239.49
PAPELETA DE DEPOSITO 20.00
PAPELETA DE DEPOSITO -5,218.45
DEPOSITO EN EFECTIVO 15611850 6,817.00
GASTOS DE VENTAS DE CHEQUERAS -140.00
SUNAT/BANCO DE LA NACION -16.00
TRANSFERENCIA DE FONOS C/ CTA 16840510 -2,601.19
PAPELETA DE DEPOSITO 1,372.50
CHEQUE PAGADO EN CANJE -60.00
PAPELETA DE DEPOSITO 9.00
PAPELETA DE EPOSITO -540.00
PAPELETA DE DEPOSITO -40.20
BANCO DE LA NACION -16.00
TRANSFERENCIA DE FONDOS C/CTA 24016857 -9.05
PORTES A DICIEMBRE -210.00
PAGO DE INTERESES 3,708.61
VISA- OPERAC TARJETA CR -34.50
VISA- OPERAC TARJETA CR 1.23
DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS 230.00
DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS 268.00
DEPOSITO CHEQUES OTROS BANCOS 162.00
DEPOSITO CHEQUES OTROS BANCOS 2,094.35
GASTO VENTA CHEQUERAS -70.00
SUNAT/BANCO DE LA NACION 7,824.00
COSTO CHEQUERA -64.70
REGULARIZACION PAGO INTERESES 351.35
DEPOSITO A LA VISTA CHEQUES 5.00
ABONO VISA SIAF 4675-2012 -30.62
REGULARIZACION DE GIRADO 60.00
DEPOSITO EFECTIVO 1,848.00
-2,231.60
ABONO VISA 384.87
GASTOS FINANCIEROS JUN A SET 2012 420.69
GASTOS FINANCIEROS OCT A NOV 2012 579.00
MOVIMIENTO DE LA CTA 2006-009-009 -57,890.86
SALDO ABONO VISA ENE-JUN 2013 -58.12
Cargo por Certificacion de Cheque ENE-JUN 2013 -608.00
COSTO CHEQUERA ENE-JUN 2013 -280.00
MB-MISMA PLAZA 150.00
-149.98
-100.00
Portes -7.00
Comision por Cheques Devueltos -20.00
Costo Chequera a DICIEMBRE 2013 -140.00
SALDO ABONO VISA JUL-DIC 2013 1.32
CARGOS BANCARIOS ENERO A JUNIO 2013 1,046.15
CAPITALIZACION DE INTERESES DE CUENTAS ACTIVAS 2013 4,259.64
Cargo por Certificacion de Cheque JUL-DIC 2013 -960.00
DEPOSITO EFECTIVO 1,323.29
NOTA DE CARGO -16.00
DEPOSITO EFECTIVO 826.51
DEPÓSITOS A LA VISTA CHEQUES LOCALES 750.00
SALDO ABONO VISA ENE-JUN 2014 -162.96
Cargo por Certificacion de Cheque ENE-JUN 2014 -1,024.00
Costo Chequera ENE-JUN 2014 -280.00
-100.00
Cargo por Portes -7.00
Cargo Comisión Cheque Devuelto -20.00
-300.00
DEPÓSITOS A LA VISTA CHEQUES LOCALES 300.00
SALDO ABONO VISA A JUL-DIC 2014 -138.17
Cargo por Certificacion de Cheque JUL-DIC 2014 -640.00
Costo Chequera A DICIEMBRE 2014 -420.00
DEPÓSITOS DE CHEQUES 2,695.87
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 48.00
PAGO DE CHEQUE -300.00
DEVOLUCIÓN DE CHEQUE - OTRA PLAZA -330.00
PAGO DE CHEQUE -1,007.73
DEPOSITO EFECTIVO 32.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SEVA ALEGRE 100.00
-822.00
SALDO ABONO VISA DICIEMBRE 2015 -40.29
DEPÓSITOS DE CHEQUES 122,400.00
-129,674.05
PC-DEPOSITO EFECTIVO 3,000.00
PC-ABONO VISA 1,580.18
PC-PAGO CHEQUE CAMARA -477.00
PAPELETA DE DEPÓSITO -827.80
PC-ABONO VISA -
PC-DEPOSITO EFECTIVO 100.00
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 -300.19
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE MARZO DEL 2016 -768.73
PC-Deposito Efectivo 1,155.00
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 -298.54
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE MAYO DEL 2016 -489.40
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 -338.05
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE JULIO DEL 2016 -460.08
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 -210.13
PC-Costo Chequera -35.00
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2016 -397.11
PC-DEPÓSITOS A LA VISTA CHEQUES LOCALES 35.00
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 -57.00
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 -307.12
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 -201.87
PAPELETA DE DEPÓSITO -1,598.65
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE ENERO DEL 2017 -179.42
SUNAT/BANCO DE LA NACION 50.00
PC-PAGO CHEQUE CAMARA -1,291.61
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 300.00
FERNANDEZ DAVILA BARREDA CESAR AGUSTO 166.00
PC-PAGO DE CHEQUE -875.00
PC-COMISION POR EMISION ESTADOS DE CUENTA -15.00
PC-COMISION POR EMISION ESTADOS DE CUENTA -20.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 1,026.00
DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIÓN Anulado 812.10
PC-PORTES POR CHEQUE RECHAZADO -2.50
PC-COMISIÓN CHEQUE RECHAZADO -42.27
OPTICA VISAGE S.A.C. 172.50
PC-COMISIÓN - RETENCIÓN JUDICIAL -140.00
PC-EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA -17,053.46
PC-COMISION VENTA DE CHEQUE DE GERENCIA -15.00
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 24.49
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 -192.90
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 -302.39
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 -141.63
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 -116.76
PC-DEPÓSITOS A LA VISTA CHEQUES LOCALES 1,705.66
CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUES 2017 -2,528.00
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 -273.74
PC-PAGO DE CHEQUE -2,474.46
COMISIÓN P.O.S. VISA DEL MES DE ENERO DEL 2018 -725.01
TELEFONICA DEL PERU SAA 46.80
PC-DEPÓSITOS DE CHEQUES 22,015.46
BANCO DE LA NACION 415.90
PC-CERTIFICACION DE CHEQUE -14.00
TICONA SUAREZ JASSON 200.00
MAMANI ZAMATA JOSE SOCRATES 200.00
PC-COSTO CHEQUERA -315.00
PC-COSTO CHEQUERA -35.00
COLQUE KARINA LOURDES 232.65
REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 3,045.40
PC-DEPÓSITOS DE CHEQUES 1,263.66
IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 5,280.20
EGE ARQUITECTURA Y EDIFICACIONES SOCIEDAD COMERC 226.40
EGE ARQUITECTURA Y EDIFICACIONES SOCIEDAD COMERC 1,660.00
PC-PAGO DE CHEQUE -1,000.00
PC-DEPÓSITOS DE CHEQUES 56.66
BRAVO CCOSCO HEYDI MARILU 1,200.00
CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUES ENERO A JULIO -2,192.00
CARPIO DEL CARPIO JONATHAN MAURICIO 275.00
HERRERA CAMINO SVETLANA 270.00
HUAMANI ILACCAÑA EPIFANIA 157.50
CUADROS ALVAREZ NALDY ALEXANDRA 90.00
MENDOZA DIAZ REYNA MARIA 90.00
OLIVERA ARCE EVELYN ROSARIO 67.50
PEREZ CORRALES ULRICH RODOLFO 580.00
PC-CERTIFICACION DE CHEQUE -14.00
HUAMPA PANTI TOMAS 2,333.92
LAURA CARRION JUSTINA MARIA 7,500.00
VIETTEL PERU S.A.C. 2,315.01
PORTOCARRERO BEINGOLEA CESAR EMILIO 800.00
LAURA CARRION JUSTINA MARIA 736.00
PORTOCARRERO BEINGOLEA CESAR EMILIO 360.00
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A 9,932.40
CASTILLO HUARCAYA JORGE GUILLERMO 3,315.92
VILLAVICENCIO CARDENAS MIGUEL ELIAS 1,760.00
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 970.00
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 500.00
FAJARDO RODRIGUEZ DE ROJO SILVIA 5,625.00
P&J AICE E.I.R.L. 2,720.00
COOPAC SANTA CATALINA LTDA.103 1,980.09
CMAC TACNA S.A. 679.97
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA 525.38
GALINDO SOSA EDGAR EMILIO 240.00
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO CAFAE 206.21
LEYVA ROCA YVONNE ROCIO 200.00
TOVAR LUQUE EDWING ALFREDO 100.00
PC-CAPITALIZACION DE INTERESES DE CUENTAS ACTIVAS 385.27
COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS 11.11

PC-Deposito Efectivo 446.30
PC-Pago de Cheque -2,000.00
PC-Pago de Cheque -200.00
PC-Pago Cheque Camara -310.73
PC-Pago Cheque Camara -18,087.24
PC-Depósitos de Cheques -657.40
PC-Depósitos de Cheques -1,445.60
PC-Certificacion de Cheque -154.36
PC-Cargo por Certificacion de Cheque -16.00
PC-Certificacion de Cheque -4,238.00
PC-Mantenimiento de Cuenta activa -20.00
PC-Comisión y gastos por portes de cuenta activa -2.50
-446.3
-3863.45
SUNAT/BANCO DE LA NACION 872
-555.45
-3429.95
SUNAT/BANCO DE LA NACION -5952
LAURA CARRION JUSTINA MARIA 200
TACORA CARRIZALES LUZ MELIZA 2000
SEDAPAR S.A. 113.9
SEDAPAR S.A. 421.6
SEDAPAR S.A. 815.2
CHAVEZ GUTIERREZ LORENA JACKELINE 1700
SEDAPAR S.A. 126.3
SEDAPAR S.A. 1445.6
SEDAPAR S.A. 657.4
SEDAPAR S.A. 65.8
SEDAPAR S.A. 297.3
SEDAPAR S.A. 1155.8
CACERES HUAMANI CIRA SUGHEY 2228.21
TOVAR LUQUE EDWING ALFREDO 680
SANTOS VILLALVA ZAIDA -600
VALDERRAMA PORTUGAL SHIRLEY PILAR 1200
CAMPANA GONZAYO ELIZABETH 5459.5
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO D 310.73
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. 187.8
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO CAFAE 770
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 8295
COOPAC SANTA CATALINA LTDA.103 7538.66
LAJO DE MEDINA RUTH CELINDA 412.8
GONZALES COTOS MITZI CAROCI 110
APAZA BLANCO MARIA LOURDES 440.18
ALVAREZ SEVILLANOS MARGARITA LYNE 293.45
CHALCO OJEDA MIRTHA PATRICIA 300
LUQUE BUSTOS NOEMI 110.32
SANTOS VILLALVA ZAIDA 600
GARCIA BAUTISTA JANEHT YULI 300
PERALTA QUISPE YUANA 329.72
PAREDES CALLA LUDY NADIA 1500
TELEFONICA DEL PERU SAA 199
P&J AICE E.I.R.L. 710
RIVAS PEREZ SERGIO MAURO 794.35
GAMBOA HUARCAYA ROBERTO HUGO 543.96
MACEDO ANAYA SARA CARMELA 840
RIVERA MARIN IRMA 826.5
CONDORI MAMANI RAYMUNDO 826.5
SALAS LUNA RUBEN 826.5
LAJO DE MEDINA RUTH CELINDA 111.2
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS -341.56
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. -309.78
HANCCO QUISPE ELARD DANIEL 800
MENDOZA DIAZ REYNA MARIA 330
SANTOS VILLALVA ZAIDA 600
FLORES FLORES MARCO YUGER 31.67
ROBLES QUISPE BALTAZAR 126.67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 19500
TUME QUISPE SILVANA NOEMI 400
SEDAPAR S.A. 705.9
LLACHO GUERRA REYNA ELIZABETH 1200
ESCEN S.A.C. 304.56
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS -305.54
ESCEN S.A.C. 266.2
TUME QUISPE SILVANA NOEMI 6000
SEDAPAR S.A. 241.9
ESCEN S.A.C. -531.91
GUTIERREZ - FLORA 329.8
GUTIERREZ - FLORA 245.7
MEDINA RIEGA EDUARDO ISAAC 627
ESCEN S.A.C. 531.91
ESCEN S.A.C. 531.91
CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR CHARACATO SOCIE -50
ESCEN S.A.C. 727.56
CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR CHARACATO SOCIE 140
RAMIREZ OCHOA ROXANA LUZ 2000
RAMIREZ OCHOA ROXANA LUZ 2000
PERALTA LAJO ARACELLY MARIELA 1000
MAMANI TRELLES JOSEFINA VIRGINIA 475
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A 339.3
VALDIVIA DE LA VEGA LIZBETH ESTELA 1200
VALDIVIA DE LA VEGA LIZBETH ESTELA 1200
-4008.4
-538.25
-2969.6
-667.6
-4901.45
-470.1
LUQUE BUSTOS NOEMI 110.32
LUQUE BUSTOS NOEMI 54
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A 5524.4
-8967.1
-2152.7
MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. 475
MOLLO HUAMANI CINTHYA FLORA 1000
GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. 1225.11
MOLLO HUAMANI CINTHYA FLORA 1000
ROBLES CASANI SOLANCH FLOR 850
CAMA HUARICALLO JIMMY ROBERT 7000
-6289.7
-314.95
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO CAFAE 12
COOPAC SANTA CATALINA LTDA.103 642.43
MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE ALTO SELVA ALEGRE 22763.07
148,737.31

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CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2018

CUENTA CORRIENTE Nº 110-01-0422670

FECHA SIAF Nº DOC CONCEPTO

6/19/2007 826(2007) 08178617 JOYCE AYCORBE THERAN

2007 009 034

FECHA SIAF Nº DOC

6/19/2007 826(2007) 08178617

JOYCE AYCORBE THERAN 59.08

PC-Deposito Efectivo 3,863.45

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