DATOS DE CLIENTES

RAZÓN SOCIAL RUC RETENCIÓN (3%)

ABC MULTISERVICIOS GENERALES EIRL 20600759141 NO
BEST SUPPLIER SAC 20601162637 NO
CONTRATA MARIA DEL MONTE CARMELO SAC 20477232052 NO
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 20539758951 NO
GEOTEC SA 20100135699 SI
MINERA BATEAS SAC 20510704291 NO
MINERA PODEROSA SA 20137025354 NO
HUDBAY PERU SAC 20511165181
NEW HORUS SAC 20522024342 NO
PEVOEX CONTRATISTAS SAC 20503180449 NO
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 20102078781 SI
SERVICIOS BULLMINING SAC 20477266542 NO
COMP. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SA 20354286581 NO
LA ARENA SA 20205467603 SI
STRACON GYM SA 20546121250 SI
CONTRATA MINERA ARCA SAC 20481885168 NO
SERVI-SAP SRL 20437481653 NO
SHAHUINDO SAC 20505792042 SI
CORPORACION DEL CENTRO SAC 20522025071 SI
J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL 20453692851 NO
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA 20452336007
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 20600617045 NO
CORPORACION MICONSA PERU SAC 20602246923 NO
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA NEREYDA 10404031363 NO
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO

SS&G 20602791093
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A SI

APUMAYO SAC 17007143 ANEXO7143

DÍAS DE CRÉDITO
30
30
30
30 CONTACTO MARCOS PLASENCIA
30
30
30
30
30
30
30 LLAMAR A LA CENTRAL AL ÁREA DE TESORERÍA ATIENDEN LOS MARTES Y JUEVES DE 3:00 - 5:00 PM
30
45
45
45 LLAMAR A LA CENTRAL ANEXO: 0824 GIULIANA ALVA
45 admin_trujillo@arcasac.com (Jessenia Gil)
45
45
60 SU PROGRAMACIÓN DE PAGOS ES EN QUINCENA (15) Y FIN DE MES (30)
60
-
30
- CONTACTO ROLANDO RETO
AL CONTADO
0

30 CONTACTO ROLANDO RETO

60

JOSELIN SUAREZ jsuarez@antamina.com

Cristian Merino cmerino@antamina.com
 CLIENTE

NEW HORUS SAC

CORPORACION DEL CENTRO SAC

PEVOEX CONTRATISTAS SAC

J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL

TES Y JUEVES DE 3:00 - 5:00 PM

STRACON GYM SA
 CORREO
nbarrientos@newhorus.com
cportilla@newhorus.com
jcisneros@losandesgold.com
Saldarriaga@pevoex.com.pe
contacto@pevoex.com.pe
tesoreria@pevoex.com.pe
jorge.alfaro@jyscontratistas.com
asistcont01@jyscontratistas.com
nconcepcione@jyscontratistas.com
jose.barrantes@stracongym.com.pe
jose.lozano@stracongym.com.pe
ricardo.chirinos@stracongym.com.pe
betsy.padilla@stracongym.com.pe
 REPORTE DE VEN

$ SIN IGV (VALOR

CLIENTE Nº FACTURA FECHA EMISIÓN $ CON IGV
VENTA)

PEVOEX CONTRATISTAS SAC 0001-000747 9/27/2017 $588.72 $694.69

PORTE DE VENTAS POR COBRAR 2017
TIENEN RETENCIÓN: LEYENDA:
GEOTEC SA ANULADA
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENETALES SA T. GRATUITA
STRACON GYM SA REFACTURADA
LA ARENA SA POR COBRAR
CORPORACION DEL CENTRO SAC VENCIDA
HUDBAY PERU S.A.C. CANCELADA
PEVOEX CONTRATISTAS SAC
SHAHUINDO SAC

RETENCIÓN COMP. RET. PAGO NETO FECHA RECEP. CRÉDITO FECHA VCTO. ESTADO DÍAS MOROSIDAD

$20.84 ENTREGADO $673.85 9/28/2017 30 10/28/2017 CANCELADA 715

75.00
FECHA CANCEL. BANCO DIAS DE PAGO COMENTARIO
10/13/2019
1/11/2018 BCP 105
ESTADO CANCELADA
CRÉDITO - multiple -

Data
CLIENTE Average - DÍAS MOROSIDSum - $ SIN IGV (VALOR VENTA)
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 3 90810
CONSORCIO GYM-STRACON 11.5 3924
CONTRATA MINERA ARCA SAC -13.9166666667 53013.9
CORPORACION MICONSA PERU SAC 81 5061.4
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 51.5 21800.8
HUDBAY PERU S.A.C. -24 12096
NEW HORUS SAC 31.0666666667 77397.7
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC -30 1450
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO -31 255
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 35.2352941176 214457.5
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 6.6666666667 252860
STRACON GYM S.A. 35.8333333333 67482.4
Total Result 23.6494845361 800608.7

CRÉDITO - multiple -

Sum - $ SIN IGV (VALOR VENTA) ESTADO

CLIENTE CANCELADA POR COBRAR
APUMAYO SAC
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 90810
CONSORCIO GYM-STRACON 3924 6849
CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI
CONTRATA MINERA ARCA SAC 53013.9 10687
CORPORACION MICONSA PERU SAC 5061.4
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 21800.8
HUDBAY PERU S.A.C. 12096
J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL 880
NEW HORUS SAC 77397.7 4774
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 1450
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO 255
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 214457.5 2310
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 252860
STRACON GYM S.A. 67482.4
Total Result 800608.7 25500

ESTADO DE COBRANZAS
CANCELADAS POR COBRAR
93% 3%
- $ SIN IGV (VALOR VENTA)
$900,000.00
$800,000.00
$700,000.00
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0.00
E A C C C . C C A . . t
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
VENCIDA Total Result 40%
8894.9 8894.9 30%
90810 20%
6841 17614
10%
0%
C A N I C C C
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 40%
30%
20%
10%
6170.5 6170.5
0%
63700.9 C A N DI C C C
SA S. CO AL SA SA SA A
5061.4 O NA A T A U S A S.
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21800.8 U TA M SA RA SA BR PE
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1269 83440.7 NI SO CO OR ON NT
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8694 225461.5 ESA
5950 258810 PR
EM
67482.4
37819.4 863928.1

DE COBRANZAS
VENCIDAS
4%
 100

80

60

40

20

-20

-40 Col umn C

Data

VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
SA
C
SA
C
SA
C
A.
C.
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C LO SA A.
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 VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
SA
C
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SA
 VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
 VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
 REPORTE

$ SIN IGV (VALOR

CLIENTE Nº FACTURA FECHA EMISIÓN $ CON IGV
VENTA)

EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 0001-000789 1/2/2018 $14,300.80 $16,874.94

NEW HORUS SAC 0001-000790 1/4/2018 $810.00 $955.80
NEW HORUS SAC 0001-000791 1/8/2018 $2,280.00 $2,690.40
CORPORACION MICONSA PERU SAC 0001-000792 1/9/2018 $3,111.40 $3,671.45
NEW HORUS SAC 0001-000793 1/15/2018 $2,280.00 $2,690.40
STRACON GYM S.A. 0001-000794 1/19/2018 $27,551.52 $32,510.79
STRACON GYM S.A. 0001-000795 1/19/2018 $4,320.00 $5,097.60
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 0001-000796 1/22/2018 $7,500.00 $8,850.00
NEW HORUS SAC 0001-000797 1/22/2018 $810.00 $955.80
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000798 1/27/2018 $4,887.00 $5,766.66
NEW HORUS SAC 0001-000799 1/29/2018 $3,559.50 $4,200.21
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000800 1/29/2018 $4,887.00 $5,766.66
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA NEREYDA 0001-000801 1/31/2018 $89.20 $105.26
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000802 1/31/2018 $4,849.00 $5,721.82
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000803 1/31/2018 $1,224.60 $1,445.03
 NEW HORUS SAC 0001-000804 2/3/2018 $162.00 $191.16
NEW HORUS SAC 0001-000805 2/4/2018 $655.50 $773.49
NEW HORUS SAC 0001-000806 2/5/2018 $2,280.00 $2,690.40
NEW HORUS SAC 0001-000807 2/5/2018 $1,298.70 $1,532.47
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000808 2/7/2018 $8,280.00 $9,770.40
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000809 2/8/2018 $16,560.00 $19,540.80
NEW HORUS SAC 0001-000810 2/12/2018 $1,738.00 $2,050.84
NEW HORUS SAC 0001-000811 2/19/2018 $2,280.00 $2,690.40
NEW HORUS SAC 0001-000812 2/26/2018 $1,520.00 $1,793.60
CONTRATA MINERA J Y G PACHECO S.R.L. 0001-000813 2/26/2018 $0.00 $0.00
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000814 2/27/2018 $1,915.40 $2,260.17
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000815 2/27/2018 $1,570.00 $1,852.60
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000816 2/27/2018 $5,341.40 $6,302.85
- 0001-000817 - - -
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA 0001-000818 3/3/2018 $695.76 $821.00
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 0001-000819 3/5/2018 S/ 2,843.04 S/ 3,354.79
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 0001-000820 3/5/2018 S/ 1,120.44 S/ 1,322.12
NEW HORUS SAC 0001-000821 3/5/2018 $1,976.00 $2,331.68
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0001-000822 3/7/2018 $28,160.00 $33,228.80
NEW HORUS SAC 0001-000823 3/15/2018 $513.00 $605.34
CORPORACION MICONSA PERU SAC 0001-000824 3/20/2018 $1,950.00 $2,301.00
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO 0001-000825 3/21/2018 $255.00 $300.90
NEW HORUS SAC 0001-000826 3/22/2018 $810.00 $955.80
STRACON GYM S.A. 0001-000827 3/23/2018 $19,825.92 $23,394.59
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000828 3/26/2018 $652.50 $769.95
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000829 3/26/2018 $1,450.00 $1,711.00
NEW HORUS SAC 0001-000830 3/27/2018 $735.00 $867.30
STRACON GYM S.A. 0001-000831 3/31/2018 $9,172.20 $10,823.20
NEW HORUS SAC 0001-000832 4/5/2018 $735.00 $867.30
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA NEREYDA 0001-000833 4/6/2018 S/ 472.96 S/ 558.09
 NEW HORUS SAC 0001-000834 4/9/2018 $2,280.00 $2,690.40
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 0001-000835 4/9/2018 $1,494.06 $1,762.99
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 0001-000836 4/12/2018 $43,800.00 $51,684.00
- 0001-000837 - - -
- 0001-000838 - - -
NEW HORUS SAC 0001-000839 4/16/2018 $2,249.50 $2,654.41
STRACON GYM S.A. 0001-000840 4/17/2018 $1,232.00 $1,453.76
NEW HORUS SAC 0001-000841 4/19/2018 $3,015.00 $3,557.70
- 0001-000842 - - -
STRACON GYM S.A. 0001-000843 4/21/2018 $1,232.00 $1,453.76
NEW HORUS SAC 0001-000844 4/23/2018 $475.00 $560.50
NEW HORUS SAC 0001-000845
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000846 4/25/2018 $7,620.00 $8,991.60
NEW HORUS SAC 0001-000847 4/26/2018 $3,015.00 $3,557.70
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0001-000848 4/27/2018 $14,080.00 $16,614.40
EMPRESA ESPECIALIZADA G&Z CONTRATISTAS SAC 0001-000849 4/30/2018 $392.80 $463.50
- 0001-000850 $0.00
- 0001-000851 $0.00
- 0001-000852 $0.00
NEW HORUS SAC 0001-000853 5/3/2018 $3,062.00 $3,613.16
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000854 5/10/2018 $7,900.00 $9,322.00
NEW HORUS SAC 0001-000855 5/10/2018 $3,037.00 $3,583.66
NEW HORUS SAC 0001-000856 5/14/2018 $1,520.00 $1,793.60
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000857 5/14/2018 $0.00 $0.00
STRACON GYM S.A. 0001-000858
STRACON GYM S.A. 0001-000859 5/14/2018 $13,320.96 $15,718.73
- 0001-000860 $0.00
0001-000861
ARADO Y MEZA ABOGADOS Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5/17/2018 $3,300.00 $3,894.00
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000862 5/18/2018 $0.00
NEW HORUS SAC 0001-000863 5/21/2018 $1,520.00 $1,793.60
 - 0001-000864
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000865 5/24/2018 $59,280.00 $69,950.40
STRACON GYM S.A. 0001-000866 5/24/2018 $0.00 $0.00
NEW HORUS SAC 0001-000867 5/25/2018 $1,520.00 $1,793.60
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000868 5/29/2018 $5,018.00 $5,921.24
NEW HORUS SAC 0001-000869 6/4/2018 $2,302.00 $2,716.36
0001-000870
ARADO Y MEZA ABOGADOS Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 6/6/2018 $9,150.00 $10,797.00
SERVICIOS BULLMINING SAC 0001-000871 6/6/2018
NEW HORUS SAC 0001-000872 6/6/2018
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000873 6/6/2018
- 0001-000874
NEW HORUS SAC 0001-000875 6/11/2018 $2,777.00 $3,276.86
NEW HORUS SAC 0001-000876 6/18/2018 $1,887.50 $2,227.25
NEW HORUS SAC 0001-000877 6/25/2018 $4,532.00 $5,347.76
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000878 6/30/2018 $3,602.00 $4,250.36
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000879 6/30/2018 $2,359.90 $2,784.68
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000880 6/30/2018 $3,925.00 $4,631.50
F001-000001
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000002 7/6/2018 $2,336.00 $2,756.48
NEW HORUS SAC F001-000003 7/6/2018 $2,280.00 $2,690.40
CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI F001-000004 7/6/2018 $6,170.50 $7,281.19
NEW HORUS SAC F001-000005 7/9/2018 $2,302.00 $2,716.36
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO F001-000006 7/10/2018 $1,107.63 $1,307.00
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000007 7/12/2018 $1,866.00 $2,201.88
F001-000008
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000009 7/16/2018 $11,696.00 $13,801.28
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000010 7/16/2018 $580.00 $684.40
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000011 7/16/2018 $580.00 $684.40
NEW HORUS SAC F001-000012 7/16/2018 $998.00 $1,177.64
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000013 7/17/2018 $20,988.00 $24,765.84
 SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000014 7/19/2018 $46,000.00 $54,280.00
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000015 7/20/2018 $875.92 $1,033.59
F001-000016
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000017 7/27/2018 $5,700.00 $6,726.00
NEW HORUS SAC F001-000018 7/30/2018 $782.00 $922.76
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000019 7/31/2018 $997.50 $1,177.05
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000020 7/31/2018 $8,280.00 $9,770.40
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000021 7/31/2018 $21,640.00 $25,535.20
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000022 7/31/2018 $14,495.10 $17,104.22
MARBE PERU S.A.C. F001-000023 8/7/2018 $11,797.50 $13,921.05
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000024 8/9/2018 $584.00 $689.12
NEW HORUS SAC F001-000025 8/13/2018 $782.00 $922.76
NEW HORUS SAC F001-000026 8/20/2018 $782.00 $922.76
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000027 8/31/2018 $8,242.50 $9,726.15
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000028 8/31/2018 $5,500.00 $6,490.00
NEW HORUS SAC F001-000029 9/3/2018 $782.00 $922.76
F001-000030
F001-000031
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000032 9/5/2018 $120,770.00 $142,508.60
NEW HORUS SAC F001-000033 9/10/2018 $782.00 $922.76
HUDBAY PERU S.A.C. F001-000034 9/13/2018 $12,096.00 $14,273.28
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000035 9/17/2018 $2,790.00 $3,292.20
F001-000036
NEW HORUS SAC F001-000037 9/17/2018 $1,605.00 $1,893.90
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000038 9/21/2018 $0.00 $0.00
NEW HORUS SAC F001-000039 9/24/2018 $1,485.00 $1,752.30
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A F001-000040 9/25/2018 $47,010.00 $55,471.80
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000041 9/26/2018 $20,178.00 $23,810.04
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000042 9/29/2018 $25,092.00 $29,608.56
CONSTRUCTORA VILLALVA & RAMOS SAC F001-000043 9/29/2018
 NEW HORUS SAC F001-000044
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000045 9/30/2018 $471.00 $555.78
NEW HORUS SAC F001-000046 10/1/2018 $1,749.00 $2,063.82
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000047 10/6/2018 $8,694.00 $10,258.92
NEW HORUS SAC F001-000048 10/15/2018 $792.00 $934.56
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000049 10/16/2018 $489.12 $577.16
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000050 10/16/2018 $882.94 $1,041.87
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000051 10/16/2018 $228.00 $269.04
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000052 10/16/2018 $1,134.00 $1,338.12
NEW HORUS SAC F001-000053 10/22/2018 $3,469.00 $4,093.42
APUMAYO SAC F001-000054 10/22/2018 $8,894.90 $10,495.98
SERVICIOS BULLMINING SAC F001-000055 10/23/2018
NEW HORUS SAC F001-000056 10/29/2018 $1,173.00 $1,384.14
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000057
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A F001-000058
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000059
NEW HORUS SAC F001-000060 11/5/2018 $1,173.00 $1,384.14
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000061 11/5/2018 $6,841.00 $8,072.38
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO F001-000062 11/8/2018 S/1,220.17 S/1,439.80
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000063 11/8/2018 $38,350.00 $45,253.00
NEW HORUS SAC F001-000064 11/12/2018 $96.00 $113.28
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000065 11/13/2018 $5,950.00 $7,021.00
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000066 11/26/2018 $2,310.00 $2,725.80
NEW HORUS SAC F001-000067 11/26/2018 $782.00 $922.76
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000068 12/3/2018 $10,687.00 $12,610.66
NEW HORUS SAC F001-000069 12/3/2018 $1,214.00 $1,432.52
J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL F001-000070 12/3/2018 $880.00 $1,038.40
F001-000071
NEW HORUS SAC F001-000072 12/10/2018 $1,996.00 $2,355.28
 CONSORCIO GYM-STRACON F001-000073 12/10/2018 $2,970.00 $3,504.60
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000074 12/14/2018 $3,879.00 $4,577.22
NEW HORUS SAC F001-000075 12/17/2018 $782.00 $922.76
NEW HORUS SAC F001-000076 12/24/2018 $1,214.00 $1,432.52
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000077 12/30/2018 $6,158.00 $7,266.44
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000078 12/31/2018 $1,980.00 $2,336.40
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000079 12/31/2018 $3,150.00 $3,717.00
F001-000080
REPORTE DE VENTAS POR COBRAR 2018
TIENEN RETENCIÓN: LEYENDA:
GEOTEC SA COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A ANULADA
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENETALES SA T. GRATUITA
STRACON GYM SA POR COBRAR
LA ARENA SA VENCIDA
CORPORACION DEL CENTRO SAC CANCELADA
HUDBAY PERU S.A.C.
FL
SHAHUINDO SAC

NOTA DE DÍAS
RETENCIÓN COMP. RET. PAGO NETO FECHA RECEP. CRÉDITO FECHA VCTO. ESTADO
CREDITO MOROSIDAD

$0.00 NO TIENE $16,874.94 1/2/2018 30 2/1/2018 CANCELADA 67

$0.00 NO TIENE $955.80 1/4/2018 30 2/3/2018 CANCELADA 45
$0.00 NO TIENE $2,690.40 1/8/2018 30 2/7/2018 CANCELADA 41
$0.00 NO TIENE $3,671.45 1/10/2018 30 2/9/2018 CANCELADA 102
$0.00 NO TIENE $2,690.40 1/15/2018 30 2/14/2018 CANCELADA 34
$975.32 ENTREGADO $31,535.47 1/25/2018 45 3/11/2018 CANCELADA 61
$152.93 ENTREGADO $4,944.67 2/1/2018 45 3/18/2018 CANCELADA 64
$0.00 NO TIENE $8,850.00 2/2/2018 30 3/4/2018 CANCELADA 36
$0.00 NO TIENE $955.80 1/22/2018 30 2/21/2018 CANCELADA 54
$0.00 NO TIENE $5,766.66 - - - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $4,200.21 1/29/2018 30 2/28/2018 CANCELADA 47
$0.00 NO TIENE $5,766.66 1/27/2018 0 1/27/2018 CANCELADA -2
$0.00 NO TIENE $105.26 2/23/2018 0 2/23/2018 CANCELADA -28
$0.00 NO TIENE $5,721.82 2/6/2018 45 3/23/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $1,445.03 2/6/2018 45 3/23/2018 CANCELADA 40
 $0.00 NO TIENE $191.16 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $773.49 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $2,690.40 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $1,532.47 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$293.11 $9,477.29 2/14/2018 30 3/16/2018 CANCELADA 27
$586.22 $18,954.58 2/19/2018 30 3/21/2018 CANCELADA 22
$0.00 NO TIENE $2,050.84 2/12/2018 30 3/14/2018 CANCELADA 33
$0.00 NO TIENE $2,690.40 2/19/2018 30 3/21/2018 CANCELADA 43
$0.00 NO TIENE $1,793.60 2/26/2018 30 3/28/2018 CANCELADA 36
- $0.00 POR ENTREGAR #VALUE! T. GRATUITA 0
$0.00 NO TIENE $2,260.17 2/28/2018 45 4/14/2018 CANCELADA -44
$0.00 NO TIENE $1,852.60 2/28/2018 45 4/14/2018 CANCELADA -44
$0.00 NO TIENE $6,302.85 2/28/2018 45 4/14/2018 CANCELADA -44
- - - - - - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $821.00 3/15/2018 3/15/2018 CANCELADA -13
$0.00 NO TIENE S/ 3,354.79 3/5/2018 0 3/5/2018 CANCELADA 1
$0.00 NO TIENE S/ 1,322.12 3/5/2018 0 3/5/2018 CANCELADA 1
$0.00 NO TIENE $2,331.68 3/5/2018 30 4/4/2018 CANCELADA 43
NO TIENE $33,228.80 3/13/2018 30 4/12/2018 CANCELADA 14
$0.00 NO TIENE $605.34 3/15/2018 30 4/14/2018 CANCELADA 33
$0.00 NO TIENE $2,301.00 3/20/2018 30 4/19/2018 CANCELADA 60
$9.03 ENTREGADO $291.87 3/23/2018 30 4/22/2018 CANCELADA -31
$0.00 NO TIENE $955.80 3/22/2018 30 4/21/2018 CANCELADA 26
$701.84 ENTREGADO $22,692.75 4/2/2018 45 5/17/2018 CANCELADA 41
$0.00 NO TIENE $769.95 - 0 - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $1,711.00 3/26/2018 30 4/25/2018 CANCELADA -30
$0.00 NO TIENE $867.30 3/27/2018 30 4/26/2018 CANCELADA 21
$324.70 ENTREGADO $10,498.50
se volverá a facturar 45 #VALUE! NO COBRAR #VALUE!
$0.00 NO TIENE $867.30 4/9/2018 30 5/9/2018 CANCELADA 23
$0.00 NO TIENE S/ 558.09 4/6/2018 0 4/6/2018 CANCELADA 0
 $0.00 NO TIENE $2,690.40 4/9/2018 30 5/9/2018 CANCELADA 23
$0.00 NO TIENE $1,762.99 4/9/2018 0 4/9/2018 CANCELADA 0
$1,550.52 ENTREGADO $50,133.48 4/20/2018 60 6/19/2018 CANCELADA 2
- - - - - - ANULADA -
- - - - - - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $2,654.41 4/16/2018 30 5/16/2018 CANCELADA 16
$43.61 ENTREGADO $1,410.15 4/20/2018 45 6/4/2018 CANCELADA 0
$0.00 NO TIENE $3,557.70 4/19/2018 30 5/19/2018 CANCELADA 30
- - - - - - ANULADA -
$43.61 NOTA DE CRÉDITO $1,410.15 4/25/2018 45 6/9/2018 CANCELADA 18
- NO TIENE $560.50 4/23/2018 30 5/23/2018 CANCELADA 26
ANULADA
$269.75 ENTREGADO $8,721.85 5/7/2018 30 6/6/2018 CANCELADA 44
$0.00 NO TIENE $3,557.70 4/26/2018 30 5/26/2018 CANCELADA 23
$0.00 NO TIENE $16,614.40 4/27/2018 30 5/27/2018 CANCELADA 4
$0.00 NO TIENE $463.50 4/30/2018 0 4/30/2018 CANCELADA 0
$0.00 $0.00 ANULADA
$0.00 $0.00 ANULADA
$0.00 $0.00 ANULADA
$0.00 NO TIENE $3,613.16 5/3/2018 30 6/2/2018 CANCELADA 30
$279.66 R001-4416 $9,042.34 5/30/2018 30 6/29/2018 CANCELADA 63
$0.00 NO TIENE $3,583.66 5/10/2018 30 6/9/2018 CANCELADA 37
$0.00 NO TIENE $1,793.60 5/14/2018 30 6/13/2018 CANCELADA 33
$0.00 5/30/2018 30 6/29/2018 T. GRATUITA 471
ANULADA
$471.56 ENTREGADO $15,247.17 5/16/2018 45 6/30/2018 CANCELADA 31
$0.00 ANULADA 43751
$0.00 NO TIENE $3,894.00 5/17/2018 0 5/17/2018 CANCELADA 0
$0.00 5/30/2018 T. GRATUITA
$0.00 NO TIENE $1,793.60 5/21/2018 30 6/20/2018 CANCELADA 26
 ANULADA
$2,098.51 R001-4283 $67,851.89 6/4/2018 30 7/4/2018 CANCELADA 48
$0.00 NO TIENE $0.00 T. GRATUITA
$0.00 NO TIENE $1,793.60 5/28/2018 30 6/27/2018 CANCELADA 19
$0.00 NO TIENE $5,921.24 5/30/2018 45 7/14/2018 CANCELADA 10
$0.00 NO TIENE $2,716.36 6/4/2018 30 7/4/2018 CANCELADA 44
$0.00 NO TIENE $10,797.00 6/6/2018 0 6/6/2018 CANCELADA 6
T. GRATUITA
T. GRATUITA
T. GRATUITA
ANULADA
$0.00 NO TIENE $3,276.86 6/11/2018 30 7/11/2018 CANCELADA 37
$0.00 NO TIENE $2,227.25 6/18/2018 30 7/18/2018 CANCELADA 30
$0.00 NO TIENE $5,347.76 6/25/2018 30 7/25/2018 CANCELADA 23
$0.00 NO TIENE $4,250.36 7/6/2018 45 8/20/2018 CANCELADA -34
$0.00 NO TIENE $2,784.68 7/6/2018 45 8/20/2018 CANCELADA -34
$0.00 NO TIENE $4,631.50 7/6/2018 45 8/20/2018 CANCELADA -34
ANULADA
$82.69 ENTREGADO $2,673.79 7/12/2018 30 8/11/2018 CANCELADA 34
$0.00 NO TIENE $2,690.40 7/6/2018 30 8/5/2018 CANCELADA 43
$0.00 NO TIENE $7,281.19 7/11/2018 30 8/10/2018 VENCIDA 429
$0.00 NO TIENE $2,716.36 7/10/2018 30 8/9/2018 CANCELADA 39
$0.00 NO TIENE $1,307.00 7/10/2018 0 7/10/2018 CANCELADA -43291
$66.06 ENTREGADO $2,135.82 7/23/2018 30 8/22/2018 CANCELADA 30
ANULADA 2
$414.04 ENTREGADO $13,387.24 7/20/2018 30 8/19/2018 CANCELADA 33
$20.53 ENTREGADO $663.87 7/23/2018 30 8/22/2018 CANCELADA 30
$20.53 ENTREGADO $663.87 7/23/2018 30 8/22/2018 CANCELADA 30
$0.00 NO TIENE $1,177.64 7/17/2018 30 8/16/2018 CANCELADA 32
$742.98 ENTREGADO $24,022.86 7/30/2018 30 8/29/2018 CANCELADA 23
 $0.00 NO TIENE $54,280.00 7/23/2018 30 8/22/2018 CANCELADA 9
$0.00 NO TIENE $1,033.59 7/20/2018 0 7/20/2018 CANCELADA 0
ANULADA
$0.00 NO TIENE $6,726.00 7/28/2018 30 8/27/2018
CANCELADA CON NOTA DE CREDITO
412
$0.00 NO TIENE $922.76 8/6/2018 30 9/5/2018 CANCELADA 35
$35.31 ENTREGADO $1,141.74 8/17/2018 30 9/16/2018 CANCELADA 33
$293.11 ENTREGADO $9,477.29 8/9/2018 30 9/8/2018 CANCELADA 41
$766.06 ENTREGADO $24,769.14 8/9/2018 30 9/8/2018 CANCELADA 41
$0.00 NO TIENE $17,104.22 9/3/2018 45 10/18/2018 CANCELADA 6
$0.00 NO TIENE $13,921.05 8/7/2018 30 9/6/2018CANCELADA PARCIALMENTE 402
$20.67 ENTREGADO $668.45 8/10/2018 30 9/9/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $922.76 8/14/2018 30 9/13/2018 CANCELADA 27
$0.00 NO TIENE $922.76 8/21/2018 30 9/20/2018 CANCELADA 20
$0.00 NO TIENE $555.78 $9,170.37 9/17/2018 45 11/1/2018 CANCELADA 4
$0.00 NO TIENE $6,490.00 9/3/2018 30 10/3/2018 CANCELADA 2
$0.00 NO TIENE $922.76 9/4/2018 30 10/4/2018 CANCELADA 34
ANULADA
ANULADA
$0.00 NO TIENE $142,508.60 9/10/2018 30 10/10/2018 CANCELADA 2
$0.00 NO TIENE $922.76 9/12/2018 30 10/12/2018 CANCELADA 26
$428.20 ENTREGADO $13,845.08 9/21/2018 30 10/21/2018 CANCELADA -24
$0.00 NO TIENE $3,292.20 9/21/2018 30 10/21/2018 CANCELADA 18
ANULADA
$0.00 NO TIENE $1,893.90 9/18/2018 30 10/18/2018 CANCELADA 20
$0.00 $0.00 30 T. GRATUITA 43721
$0.00 NO TIENE $1,752.30 9/25/2018 30 10/25/2018 CANCELADA 25
$1,664.15 ENTREGADO $53,807.65 10/3/2018 60 12/2/2018 CANCELADA 4
$714.30 ENTREGADO $23,095.74 9/28/2018 30 10/28/2018 CANCELADA 26
$888.26 ENTREGADO $28,720.30 10/4/2018 30 11/3/2018 CANCELADA 34
T. GRATUITA 43751
 ANULADA 43751
$0.00 NO TIENE $555.78 10/24/2018 45 12/8/2018 CANCELADA -33
$0.00 NO TIENE $2,063.82 10/2/2018 30 11/1/2018 CANCELADA 18
$307.77 ENTREGADO $9,951.15 10/29/2018 30 11/28/2018 CANCELADA 28
$0.00 NO TIENE $254.88 $679.68 10/17/2018 30 11/16/2018 CANCELADA 21
$0.00 NO TIENE $577.16 10/16/2018 0 10/16/2018 CANCELADA -1
$0.00 NO TIENE $1,041.87 10/16/2018 0 10/16/2018 CANCELADA 0
$0.00 NO TIENE $269.04 10/16/2018 0 10/16/2018 CANCELADA 0
$0.00 NO TIENE $1,338.12 11/1/2018 30 12/1/2018 CANCELADA 5
$0.00 NO TIENE $509.76 $3,583.66 10/24/2018 30 11/23/2018 CANCELADA 14
$314.88 ENTREGADO $10,181.10 10/30/2018 30 11/29/2018 CANCELADA 20
T. GRATUITA
$0.00 NO TIENE $1,384.14 10/30/2018 30 11/29/2018 CANCELADA 8
ANULADA 43751
T. GRATUITA 43751
T. GRATUITA 43751
$0.00 NO TIENE $1,384.14 11/7/2018 30 12/7/2018 CANCELADA 13
$0.00 NO TIENE $8,072.38 11/9/2018 30 12/9/2018 CANCELADA 26
$0.00 NO TIENE S/1,439.80 11/8/2018 0 11/8/2018 CANCELADA 0
$0.00 NO TIENE $45,253.00 11/8/2018 30 12/8/2018 CANCELADA 9
$0.00 NO TIENE $113.28 11/14/2018 30 12/14/2018 CANCELADA 6
$0.00 NO TIENE $7,021.00 11/13/2018 30 12/13/2018 CANCELADA 15
$81.77 ENTREGADO $2,644.03 11/28/2018 30 12/28/2018 CANCELADA 49
$0.00 NO TIENE $922.76 11/26/2018 30 12/26/2018 CANCELADA 26
$0.00 NO TIENE $12,610.66 12/4/2018 45 1/18/2019 CANCELADA 25
$0.00 NO TIENE $1,432.52 12/4/2018 30 1/3/2019 CANCELADA 18
$0.00 NO TIENE $1,038.40 12/11/2018 60 2/9/2019 CANCELADA 37
T. GRATUITA
$0.00 NO TIENE $2,355.28 12/11/2018 30 1/10/2019 CANCELADA 11
$0.00 NO TIENE $3,504.60 1/1/2019 30 1/31/2019 CANCELADA -9
$0.00 NO TIENE $4,577.22 1/1/2019 30 1/31/2019 CANCELADA -9
$0.00 NO TIENE $922.76 12/17/2018 30 1/16/2019 CANCELADA 5
$0.00 NO TIENE $1,432.52 12/26/2018 30 1/25/2019 CANCELADA 31
$0.00 NO TIENE $7,266.44 1/11/2019 45 2/25/2019 CANCELADA 22
$0.00 NO TIENE $2,336.40 1/9/2019 30 2/8/2019 CANCELADA 0
$0.00 NO TIENE $3,717.00 12/31/2018 30 1/30/2019 CANCELADA 19
ANULADA

APLICADA A NOTA DE CREDITO FC01-000008 DE 10,561

NOTA DE DEBITO:F001-000001 SAN MARTIN CON
FECHA CANCEL. BANCO DIAS DE PAGO COMENTARIO
10/13/2019
4/9/2018 BCP 97
3/20/2018 BCP 75
3/20/2018 BCP 71
5/22/2018 132 FALTA REGISTRAR PAGO EN SISTEMA
3/20/2018 BCP 64
5/11/2018 BCP 106 NOTA DE CRÉDITO NRO. 002-0000012 MONTO DE 1041.23
5/21/2018 109
4/9/2018 BCP 66
4/16/2018 BCP 84
- -
4/16/2018 BCP 77
1/25/2018 BCP -2
1/26/2018 BCP -28
5/2/2018 BCP 85
5/2/2018 BCP 85
4/16/2018 BCP 70
4/16/2018 BCP 70
4/16/2018 BCP 70
4/16/2018 BCP 70
4/12/2018 BCP 57
4/12/2018 BCP 52
4/16/2018 BCP 63
5/3/2018 BCP 73
5/3/2018 BCP 66

3/1/2018 BCP 1
3/1/2018 BCP 1
3/1/2018 BCP 1
- -
3/2/2018 BCP -13
3/6/2018 BCP 1
3/6/2018 BCP 1
5/17/2018 BCP 73 MANDE CORREO JUEVES 10/5
4/26/2018 BCP 44 MANDE CORREO JUEVES 10/5
5/17/2018 BCP 63 Informa que pagará la otra semana
6/18/2018 BCP 90
3/22/2018 BBVA -1
5/17/2018 BCP 56 MANDE CORREO JUEVES 10/5
6/27/2018 BCP 86 NOTA DE CRÉDITO DE $5768.45 //PAGO 11537.75 (15/06/18)// 27/06/18 6,969.76
- -
3/26/2018 BCP 0 NOTA DE CRÉDITO DE $941.05 NRO.002-0000015
5/17/2018 BCP 51 MANDE CORREO JUEVES 10/5

6/1/2018 BCP 53
4/6/2018 BCP 0
6/1/2018 BCP 53
4/9/2018 BCP 0
6/21/2018 BCP 62
- -
- -
6/1/2018 BCP 46
6/4/2018 BCP 45 pagó 6969.76 el 27/06/18 cubriendo el pago de la factura
6/18/2018 BCP 60
- - #VALUE!
6/27/2018 BCP 63 indica que pagará hoy 27/06/18 PAGÓ 173.05 DE MAS
6/18/2018 BCP 56
0
7/20/2018 BCP 74
6/18/2018 BCP 53
5/31/2018 BCP 34
4/30/2018 BCP 0
0
0
0
7/2/2018 bcp 60 indica pagará lunes 02/07
8/31/2018 BCP 93
7/16/2018 67 indica pagará lunes 02/07
7/16/2018 63 indica pagará lunes 02/07
-43250
0
7/31/2018 RELACIONADA
76 A LA NO COBRAR LA 831// crédito $173.05// PAGO $11061.92 EL 23/07/18 Y $4185.25 EL 31/07/18
0
5/17/2018 0
-43250
7/16/2018 56 indica pagará lunes 02/07
 0
8/21/2018 BCP 78 INDICA QUE PAGARÁ EL 27/07/18
0
7/16/2018 49 correo 25/06/18
7/24/2018 BCP 55 CONFIRMAR FECHA DE RECEPCION
8/17/2018 74 Mandar correo el viernes 20/03/18
6/12/2018 6
0
0
0
0
8/17/2018 67 Mandar correo el viernes 20/03/18
8/17/2018 60 Mandar correo el viernes
8/17/2018 53
7/17/2018 11
7/17/2018 11
7/17/2018 11
0
9/14/2018 BCP 64 PAGARA 14/09/18
9/17/2018 73 28/08/18 ENVIADO CORREO RECORDATORIO
-43292 28/08/18 INFORMA QUE PAGARA FINES DE OCTUBRE Y NOVIEMB
9/17/2018 69 28/08/18 ENVIADO CORREO RECORDATORIO
-43291
9/21/2018 60 PAGARA 21/09/18
0
9/21/2018 63 PAGARA 21/09/18
9/21/2018 60 PAGARA 21/09/18
9/21/2018 60 PAGARA 21/09/18
9/17/2018 62 28/08/18 ENVIADO CORREO RECORDATORIO
9/21/2018 53 PAGARA 12/10/18
 8/31/2018 BCP 39
7/20/2018 BCP 0
0
NOTA DE CREDITO #VALUE! NOTA DE CREDITO: FC01-000004=$6726
10/10/2018 65
10/19/2018 63 10/19/2018
10/19/2018 71 10/19/2018
10/19/2018 71 10/19/2018
10/24/2018 BCP 51 NOTA DE CREDITO: 5094.65
-43319 PAGO 22500 EN MOVIMIENTOS 50% 30 noviembre//30diciembre
10/19/2018 70 10/19/2018
10/10/2018 57
10/10/2018 50
11/5/2018 BCP 49 NOTA DE CREDITO DE 555.78 N°FC01-000005
10/5/2018 32 10/4/2018
11/7/2018 64
0
0
10/12/2018 BCP 32 cancelara viernes 12/10/18
11/7/2018 56
9/27/2018 6
11/8/2018 CHEQUE BCP 48 SE RECOGIO EL 13/11/18
0
11/7/2018 50
0
11/19/2018 BCP 55
12/6/2018 SCOTIABANK 64 FALTA COMPROBANTE RETENCION
11/23/2018 BCP 56 fecha programada 23/11/18
12/7/2018 BCP 64 fecha programada 07/12/18
0
 0
11/5/2018 BCP 12
11/19/2018 BCP 48
12/26/2018 58 12/28/2018
12/7/2018 BCP 51
10/15/2018 BCP -1
10/16/2018 BCP 0
10/16/2018 BCP 0
12/6/2018 BCP 35
12/7/2018 BCP 44
12/19/2018 BCP 50
0
12/7/2018 BCP 38
0
0
0
12/20/2018 BCP 43
1/4/2019 BCP 56
11/8/2018 BCP 0
12/17/2018 BCP 39 PAGARA 15/12
12/20/2018 BCP 36
12/28/2018 45 PAGARA 22/12
2/15/2019 BCP 79 PAGO PROGRAMADO PARA EL 15/02/19
1/21/2019 BCP 56
2/12/2019 BCP 70
1/21/2019 BCP 48
3/18/2019 BCP 97
0
1/21/2019 BCP 41
 1/22/2019 21
1/22/2019 21
1/21/2019 BCP 35
2/25/2019 BCP 61
3/19/2019 BCP 67
2/8/2019 BCP 30
2/18/2019 BCP 49
0

1-000008 DE 10,561.00 lo que quedaría pendiente 7,916.97

1056.1
PAGO STRACON EL 27/06/18
S/ 6,969.75

$11,155.00
$4,185.25
1410.15
$5,595.40
5768.45

S/ 173.05

$5,386.55

S/ 1,583.20
ESTADO CANCELADA
CRÉDITO - multiple -

CLIENTE Average - DIAS DE PAGO

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 63
CONSORCIO GYM-STRACON 41.5
CONTRATA MINERA ARCA SAC 31.0833333333
CORPORACION MICONSA PERU SAC 111
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA 81.5
HUDBAY PERU S.A.C. 6
NEW HORUS SAC 61.0666666667
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO -1
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 65.2352941176
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 36.6666666667
STRACON GYM S.A. 80.8333333333
Total Result 57.0515463918

ESTADO CANCELADA
CRÉDITO - multiple -

Data
CLIENTE Average - DÍAS MOROSIDAD
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 9
CONSORCIO GYM-STRACON 17.5
CONTRATA MINERA ARCA SAC -13.9166666667
CORPORACION MICONSA PERU SAC 81
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA 51.5
HUDBAY PERU S.A.C. -24
NEW HORUS SAC 31.8
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC -30
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO -31
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 37.3529411765
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 6.8333333333
STRACON GYM S.A. 35.8333333333
Total Result 24.618556701

CRÉDITO - multiple -

Sum - $ SIN IGV (VALOR VENTA) ESTADO

CLIENTE CANCELADA
APUMAYO SAC
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 90810
CONSORCIO GYM-STRACON 3924
CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI
CONTRATA MINERA ARCA SAC 53013.9
CORPORACION MICONSA PERU SAC 5061.4
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA 21800.8
HUDBAY PERU S.A.C. 12096
J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL
NEW HORUS SAC 77397.7
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 1450
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO 255
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 214457.5
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 252860
STRACON GYM S.A. 67482.4
Total Result 800608.7

ESTADO CANCELADA

Average - DIAS DE PAGO CRÉDITO

CLIENTE 30
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A
CONSORCIO GYM-STRACON 41.5
CONTRATA MINERA ARCA SAC
CORPORACION MICONSA PERU SAC 111
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA 81.5
HUDBAY PERU S.A.C. 6
NEW HORUS SAC 61.0666666667
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO -1
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 65.2352941176
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 36.6666666667
STRACON GYM S.A.
Total Result 59.0909090909

ESTADO CANCELADA
CRÉDITO - all -

Data
CLIENTE Sum - $ SIN IGV (VALOR VENTA)
ALVARADO Y MEZA ABOGADOS Y CONSULTORES SO 1.50%
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 0.94%
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA NEREYDA 0.07%
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 10.94%
CONSORCIO GYM-STRACON 0.47%
CONTRATA MINERA ARCA SAC 6.39%
CORPORACION MICONSA PERU SAC 0.61%
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA 2.63%
EMPRESA ESPECIALIZADA G&Z CONTRATISTAS SA 0.05%
HUDBAY PERU S.A.C. 1.46%
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA 0.38%
NEW HORUS SAC 9.33%
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0.76%
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO 0.03%
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 25.84%
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 30.47%
STRACON GYM S.A. 8.13%
Total Result 100.00%
 Dias de pago por cliente en cada periodo
120
111
100
80 82 81
60 63 61 65
57
40 42 37
31
20
0 6 0
-1
A C C C . t
-20S . SA SA SA I LLO .A.C s u l
Axis Title

A A A S J S e
I N ARC ETS RU TRU LES l R Avera ge - DIAS D
AM R A a
T BR H O D E RA To t
E
AN I N E I N A E W R A E N
A T N BA G
E R A M AN R S
I N AT AM
M TR I BA I CI O
A N D A
T RV
A NI CO ON SAN S E
I
M
P C .L. G
CO O RA .R S &
M S
RF S.
PE
D E
ESA
PR
EM
Axis Title

ESTADO
CRÉDITO

CLIENTE
COMPANIA MIN
CONSORCIO GY
CONTRATA MIN
CORPORACION
EMPRESA DE PE
HUDBAY PERU S.
NEW HORUS SA
OPERACIONES M
S.M.R.L. SANTA
SAN MARTIN CO
SS & G SERVICI
STRACON GYM S
Total Result

Sum - $ SIN IGV (VALOR VENTA)

 11.34%
0.49%
6.62%
0.63%
2.72%
1.51%
9.67%
0.18%
0.03% $1
26.79%
31.58% $1
8.43%
100.00% $1

$1

$0

$0

$0
E N C .C. C
NT CO SA .A SA
ES
IE A U S O
AL
CL STR PE R
R U D R
R
M
- A PE PE NE
GY N S BAY AN GE CO
IO IC
O D S
S
A S T RA
C A S
R M HU R IS
T
N SO I ON I NE RAT
CO AC M NT
OR N ES CO
P
R IO IN
CO R AC RT
E A
OP N
M
SA

POR COBRAR VENCIDA Total Result

8894.9 8894.9
90810
6841 10765
6170.5 6170.5
10687 63700.9
5061.4
21800.8
12096
880 880
3992 1269 82658.7
1450
 255
2310 8694 225461.5
5950 258810
67482.4
17869 37819.4 856297.1

45 60 Total Result
63 63
41.5
31.0833333333 31.083333333
111
81.5
6
61.066666667
0
-1
65.235294118
36.666666667
80.8333333333 80.833333333
47.6666666667 63 57.051546392

Average - DIAS DE PAGO

3
-8657.8
-14
63
41.5
31.0833333333
111
 81.5
0
6
-2.8
61.0666666667
-1
-1
65.2352941176
36.6666666667
80.8333333333
-334.4513274336
n cada periodo

Avera ge - DIAS DE PAGO

CANCELADA
- multiple -

Data
Average - DÍAS MOROSIDAD Sum - $ CON IGV
9 11.34%
17.5 0.49%
-13.9166666667 6.62%
81 0.63%
51.5 2.72%
-24 1.51%
31.8 9.67%
-30 0.18%
-31 0.03%
37.3529411765 26.79%
6.8333333333 31.58%
35.8333333333 8.43%
24.618556701 100.00%
 $1 100

$1 80

60
$1
40
$1
20
$0
0
Col umn C
$0 -20 Col umn D
Data
$0 -40
E N C .C. C SA A.
NT CO SA .A SA S S.
IL E A U S O LE M
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P
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M
SA
 PROMEDIO DE DÍAS DE PAGO POR CLI
120

100

80
63
60

40 31

20

-20

Facturas Canceladas
7.39%

4.62%

CLIENTE
31.45% ALVARADO Y MEZA ABOGADOS Y
0.33% CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA
NEREYDA
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A
CONSORCIO GYM-STRACON
2.33% CONTRATA MINERA ARCA SAC
31.45% ALVARADO Y MEZA ABOGADOS Y
0.33% CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA
NEREYDA
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A
CONSORCIO GYM-STRACON
2.33% CONTRATA MINERA ARCA SAC

53.88%
ESTADO CANCELADA
CRÉDITO - multiple -

CLIENTE Average - DIAS DE PAGO

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 63
CONSORCIO GYM-STRACON 41.5
CONTRATA MINERA ARCA SAC 31.0833333333
CORPORACION MICONSA PERU SAC 111
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRET 81.5
HUDBAY PERU S.A.C. 6
NEW HORUS SAC 61.0666666667
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO -1
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 65.2352941176
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 36.6666666667
STRACON GYM S.A. 80.8333333333
Total Result 57.0515463918

$1 100
$1 80
$1 60
40
$1
20
$0 0
$0 -20
$0 -40
E N C .C. C A A. Col umn G
ENT ACO U SA S.A O SA ES S S .
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Col umn C
Col umn D
Data
 PAGO POR CLIENTE

81

63
48

CRÉDITO 30
45
60

OGADOS Y
AD CIVIL DE
MITADA
OSIMO
RMINIA

NTAMINA S.A
ACON
RCA SAC
OGADOS Y
AD CIVIL DE
MITADA
OSIMO
RMINIA

NTAMINA S.A
ACON
RCA SAC
 Promedio de dias de morosidad
120 111

100
82 81
80
63 65
61
57
60
42
37
40 31

20
6

0
0 -1
-20
 CLIENTE Nº FACTURA FECHA EMISIÓN

SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000081 1/4/2019

SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000082 1/9/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000083 1/11/2019
NEW HORUS SAC F001-000084 1/11/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000085 1/11/2019
NEW HORUS SAC F001-000086 1/11/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000087 1/16/2019
BOLAÑOS FERNANDEZ JOEL DEMETRIO F001-000088 1/16/2019
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000089 1/17/2019
BOLAÑOS FERNANDEZ JOEL DEMETRIO F001-000090 1/17/2019
NEW HORUS SAC F001-000091 1/17/2019
NEW HORUS SAC F001-000092 1/21/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000093 1/21/2019
MINERA LAS BAMBAS F001-000095 1/22/2019
NEW HORUS SAC F001-000097 1/28/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000098 1/28/2019
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000099 1/31/2019
NEW HORUS SAC F001-000100 2/4/2019
MINERA LAS BAMBAS F001-000101 2/4/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000102 2/8/2019
NEW HORUS SAC F001-000103 2/11/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000104 2/16/2019
NEW HORUS SAC F001-000105 2/18/2019
MALQUI CASIANO KATHERINE BRENDA F001-000106 2/20/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000107 2/20/2019
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000108 2/27/2019
NEW HORUS SAC F001-000109 2/27/2019
NEW HORUS SAC F001-000110 3/11/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000111 3/17/2019
NEW HORUS SAC F001-000112 3/18/2019
 CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000113 3/19/2019
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000114 3/22/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000115 3/23/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000116 3/30/2019
NEW HORUS SAC F001-000117 4/1/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000118 4/2/2019
NEW HORUS SAC F001-000119 4/8/2019
MALQUI CASIANO KATHERINE BRENDA F001-000123 4/14/2019
CASTILLO JARA DE MEDINA MARIA ROSA F001-000124 4/23/2019
NEW HORUS SAC F001-000125 4/29/2019
NEW HORUS SAC F001-000126 4/29/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000127 5/6/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000128 5/9/2019
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000129 5/16/2019
NEW HORUS SAC F001-000130 5/20/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000131 5/20/2019
NEW HORUS SAC F001-000132 5/27/2019
COAM MINING S.A.C. F001-000133 5/29/2019
NEW HORUS SAC F001-000135 6/3/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000136 6/9/2019
NEW HORUS SAC F001-000137 6/10/2019
MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L F001-000138 6/10/2019
MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L F001-000139 6/10/2019
INVERSIONES RIO VADO S.A.C. F001-000140 6/19/2019
MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L F001-000141 6/24/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000142 6/24/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000143 6/25/2019
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000148 6/28/2019
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000149 6/28/2019
NEW HORUS SAC F001-000150 7/1/2019
JJM SERVICIOS GENERALES S.R.L. F001-000151 7/1/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000152 7/5/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000153 7/9/2019
INVERSIONES RIO VADO S.A.C. F001-000154 7/10/2019
NEW HORUS SAC F001-000155 7/15/2019
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000156 7/15/2019
ELECTRICA Y POTENCIA INGENIEROS E.I.R.L. F001-000157 7/16/2019
MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L F001-000159 7/16/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000160 7/18/2019
GYM S.A F001-000161 7/23/2019
BOLAÑOS FERNANDEZ JOEL DEMETRIO F001-000162 7/23/2019
MINERA LAS BAMBAS F001-000163 7/24/2019
CASTILLO JARA DE MEDINA MARIA ROSA F001-000164 7/24/2019
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000165 7/24/2019
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000166 7/31/2019
INVERSIONES RIO VADO S.A.C. F001-000167 8/5/2019
 CONSORCIO GYM-STRACON F001-000168 8/7/2019
NEW HORUS SAC F001-000170 8/12/2019
BOLAÑOS FERNANDEZ JOEL DEMETRIO F001-000171 8/13/2019
GYM S.A F001-000172 8/14/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000173 8/14/2019
MINERA LAS BAMBAS F001-000174 8/19/2019
NEW HORUS SAC F001-000175 8/26/2019
INVERSIONES RIO VADO S.A.C. F001-000177 8/26/2019
GYM S.A F001-000178 8/27/2019
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000179 8/27/2019
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000180 8/27/2019
MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L F001-000181 8/28/2019
NEW HORUS SAC F001-000182 9/2/2019
 REPORTE DE VENTAS POR COBRAR 201
TIENEN RETENCIÓN:
GEOTEC SA
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENETALES SA
STRACON GYM SA
LA ARENA SA
CORPORACION DEL CENTRO SAC
HUDBAY PERU S.A.C.
FL
SHAHUINDO SAC

$ SIN IGV (VALOR NOTA DE

$ CON IGV RETENCIÓN COMP. RET.
VENTA) CREDITO

$57,600.00 $67,968.00 $0.00 NO TIENE

$7,250.00 $8,555.00 $0.00 NO TIENE
$3,744.00 $4,417.92 $0.00 NO TIENE
$1,605.00 $1,893.90 $0.00 NO TIENE
$8,250.00 $9,735.00 $292.05 ENTREGADO
$768.00 $906.24 $0.00 NO TIENE
$850.00 $1,003.00 $0.00 NO TIENE
S/1,964.41 S/2,318.00 $0.00 NO TIENE
$238.60 $281.55 $0.00 NO TIENE
S/1,927.97 S/2,275.00 $0.00 NO TIENE
$1,605.00 $1,893.90 $0.00 NO TIENE
$1,173.00 $1,384.14 $0.00 NO TIENE
$1,820.00 $2,147.60 $0.00 NO TIENE
$3,410.00 $4,023.80 $120.71 ENTREGADO
$1,605.00 $1,893.90 $0.00 NO TIENE
$770.00 $908.60 $27.26 ENTREGADO
$1,810.00 $2,135.80 $0.00 NO TIENE
$1,269.00 $1,497.42 $0.00 NO TIENE
$6,350.00 $7,493.00 $224.79 ENTREGADO
$61,950.00 $73,101.00 $0.00 NO TIENE
$96.00 $113.28 $0.00 NO TIENE
$5,916.00 $6,980.88 $0.00 NO TIENE
$782.00 $922.76 $0.00 NO TIENE
S/863.08 S/1,018.43 S/0.00 NO TIENE
$7,250.00 $8,555.00 $0.00 NO TIENE
$832.60 $982.47 $0.00 NO TIENE
$1,173.00 $1,384.14 $0.00 NO TIENE
$1,173.00 $1,384.14 $0.00 NO TIENE
$1,540.00 $1,817.20 $54.52 ENTREGADO
$1,173.00 $1,384.14 $0.00 NO TIENE
 $905.00 $1,067.90 $0.00 NO TIENE
$480.78 $567.32 $0.00 NO TIENE
$9,870.00 $11,646.60 $0.00 NO TIENE
$63,400.00 $74,812.00 $0.00 NO TIENE
$782.00 $922.76 $0.00 NO TIENE
$4,920.00 $5,805.60 $0.00 NO TIENE
$391.00 $461.38 $0.00 NO TIENE
S/721.06 S/850.85 $0.00 NO TIENE
S/722.58 S/852.64 $0.00 NO TIENE
$782.00 $922.76 $0.00 NO TIENE
$768.00 $906.24 $0.00 NO TIENE
$89,600.00 $105,728.00 $0.00 NO TIENE
$580.00 $684.40 $20.53 PENDIENTE
$436.72 $515.33 $0.00 NO TIENE
$878.00 $1,036.04 $0.00 NO TIENE
$5,412.00 $6,386.16 $0.00 NO TIENE
$1,173.00 $1,384.14 $0.00 NO TIENE
S/3,218.40 S/3,797.71 S/0.00 NO TIENE
$1,564.00 $1,845.52 $0.00 NO TIENE
$740.00 $873.20 $26.20 PENDIENTE
$402.00 $474.36 $0.00 NO TIENE
$364.86 $430.53 $0.00 NO TIENE
$174.12 $205.46 $0.00 NO TIENE
$40.68 $48.00 $0.00 NO TIENE
$139.00 $164.02 $0.00 NO TIENE
$1,110.00 $1,309.80 $39.29 PENDIENTE
$77,610.00 $91,579.80 $0.00 NO TIENE
$510.00 $601.80 $0.00 NO TIENE
$4,560.00 $5,380.80 $0.00 NO TIENE
$1,184.00 $1,397.12 $0.00 NO TIENE
$6,099.00 $7,196.82 $0.00 NO TIENE
$1,168.00 $1,378.24 $41.35 PENDIENTE
$584.00 $689.12 $20.67 PENDIENTE
$81.28 $95.91 $0.00 NO TIENE
$1,564.00 $1,845.52 $0.00 NO TIENE
$628.80 $741.98 $0.00 NO TIENE
$1,800.00 $2,124.00 $0.00 NO TIENE
$329.06 $388.29 $0.00 NO TIENE
$3,936.00 $4,644.48 $0.00 NO TIENE
$3,608.00 $4,257.44 $0.00 NO TIENE
S/2,223.44 S/2,623.66 $0.00 NO TIENE
$4,200.00 $4,956.00 $148.68 PENDIENTE
S/911.24 S/1,075.26 $0.00 NO TIENE
$1,517.31 $1,790.43 $0.00 NO TIENE $1,790.43
$6,080.00 $7,174.40 $0.00 NO TIENE
$81.28 $95.91 $0.00 NO TIENE
 $1,545.00 $1,823.10 $0.00 NO TIENE
$1,184.00 $1,397.12 $0.00 NO TIENE
S/2,862.00 S/3,377.16 $0.00 NO TIENE
$450.00 $531.00 $0.00 NO TIENE
$76,640.00 $90,435.20 $2,713.06 PENDIENTE $5,475.20
$1,560.00 $1,840.80 $55.22 PENDIENTE
$391.00 $461.38 $0.00 NO TIENE
$60.96 $71.93 $0.00 NO TIENE
$450.00 $531.00 $0.00 NO TIENE
$3,960.00 $4,672.80 $0.00 NO TIENE
$72,000.00 $84,960.00 $2,548.80 PENDIENTE
$65.68 $77.50 $0.00 NO TIENE
$1,524.00 $1,798.32 $0.00 NO TIENE
AS POR COBRAR 2018

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A

GENETALES SA MINERA LAS BAMBAS
SA

NTRO SAC
A.C.

AC

PAGO NETO FECHA RECEP. CRÉDITO FECHA VCTO. ESTADO

$67,968.00 1/4/2019 30 2/3/2019 CANCELADA

$8,555.00 1/9/2019 30 2/8/2019 CANCELADA
$4,417.92 1/15/2019 30 2/14/2019 CANCELADA
$1,893.90 1/15/2019 30 2/14/2019 CANCELADA
$9,442.95 1/31/2019 90 5/1/2019 CANCELADA
$906.24 1/16/2019 30 2/15/2019 CANCELADA
$1,003.00 1/16/2019 30 2/15/2019 CANCELADA
S/2,318.00 1/16/2019 0 1/16/2019 CANCELADA
$281.55 1/17/2019 1 1/18/2019 CANCELADA
$2,275.00 1/17/2019 0 1/17/2019 CANCELADA
$1,893.90 1/23/2019 30 2/22/2019 CANCELADA
$1,384.14 1/23/2019 30 2/22/2019 CANCELADA
$2,147.60 1/24/2019 30 2/23/2019 CANCELADA
$3,903.09 1/30/2019 30 3/1/2019 CANCELADA
$1,893.90 1/29/2019 30 2/28/2019 CANCELADA
$881.34 1/30/2019 90 4/30/2019 CANCELADA
$2,135.80 2/21/2019 45 4/7/2019 CANCELADA
$1,497.42 2/11/2019 30 3/13/2019 CANCELADA
$7,268.21 2/8/2019 60 4/9/2019 CANCELADA
$73,101.00 2/8/2019 30 3/10/2019 CANCELADA
$113.28 2/22/2019 30 3/24/2019 CANCELADA
$6,980.88 2/20/2019 30 3/22/2019 CANCELADA
$922.76 2/20/2019 30 3/22/2019 CANCELADA
S/1,018.43 2/20/2019 30 3/22/2019 CANCELADA
$8,555.00 2/22/2019 30 3/24/2019 CANCELADA
$982.47 2/27/2019 45 4/13/2019 CANCELADA
$1,384.14 2/28/2019 30 3/30/2019 CANCELADA
$1,384.14 3/11/2019 30 4/10/2019 CANCELADA
$1,762.68 3/19/2019 90 6/17/2019 CANCELADA
$1,384.14 3/18/2019 30 4/17/2019 CANCELADA
 $1,067.90 3/20/2019 45 5/4/2019 CANCELADA
$567.32 3/22/2019 0 3/22/2019 CANCELADA
$11,646.60 3/23/2019 30 4/22/2019 CANCELADA
$74,812.00 3/30/2019 30 4/29/2019 CANCELADA
$922.76 4/2/2019 30 5/2/2019 CANCELADA
$5,805.60 4/8/2019 30 5/8/2019 CANCELADA
$461.38 4/8/2019 30 5/8/2019 CANCELADA
S/850.85 4/17/2019 0 4/17/2019 CANCELADA
S/852.64 4/23/2019 0 4/23/2019 CANCELADA
$922.76 4/29/2019 30 5/29/2019 CANCELADA
$906.24 4/29/2019 30 5/29/2019 CANCELADA
$105,728.00 5/6/2019 30 6/5/2019 CANCELADA
$663.87 5/9/2019 90 8/7/2019 VENCIDA
$515.33 5/16/2019 0 5/16/2019 CANCELADA
$1,036.04 5/20/2019 30 6/19/2019 CANCELADA
$6,386.16 6/3/2019 30 7/3/2019 CANCELADA
$1,384.14 5/28/2019 30 6/27/2019 CANCELADA
S/3,797.71 5/29/2019 30 6/28/2019 CANCELADA
$1,845.52 6/4/2019 30 7/4/2019 CANCELADA
$847.00 6/12/2019 90 9/10/2019 POR COBRAR
$474.36 6/10/2019 30 7/10/2019 CANCELADA
$430.53 6/13/2019 30 7/13/2019 CANCELADA
$205.46 6/13/2019 30 7/13/2019 CANCELADA
$48.00 6/19/2019 0 6/19/2019 CANCELADA
$164.02 6/26/2019 30 7/26/2019 VENCIDA
$1,270.51 6/25/2019 90 9/23/2019 POR COBRAR
$91,579.80 6/25/2019 30 7/25/2019 CANCELADA
$601.80 7/5/2019 45 8/19/2019 VENCIDA
$5,380.80 7/5/2019 45 8/19/2019 VENCIDA
$1,397.12 7/2/2019 30 8/1/2019 VENCIDA
$7,196.82 7/3/2019 30 8/2/2019 CANCELADA
$1,336.89 7/5/2019 90 10/3/2019 POR COBRAR
$668.45 7/17/2019 90 10/15/2019 POR COBRAR
$95.91 7/10/2019 0 7/10/2019 CANCELADA
$1,845.52 7/15/2019 30 8/14/2019 VENCIDA
$741.98 7/15/2019 0 7/15/2019 CANCELADA
$2,124.00 7/16/2019 0 7/16/2019 CANCELADA
$388.29 7/18/2019 30 8/17/2019 VENCIDA
$4,644.48 8/1/2019 30 8/31/2019 VENCIDA
$4,257.44 8/1/2019 30 8/31/2019 VENCIDA
S/2,623.66 7/23/2019 0 7/23/2019 CANCELADA
$4,807.32 7/31/2019 60 9/29/2019 POR COBRAR
S/1,075.26 7/24/2019 0 7/24/2019 CANCELADA
$0.00 7/25/2019 0 7/25/2019 CANCELADA
$7,174.40 8/15/2019 45 9/29/2019 CANCELADA
$95.91 8/5/2019 0 8/5/2019 CANCELADA
 $1,823.10 8/14/2019 30 9/13/2019 POR COBRAR
$1,397.12 8/13/2019 30 9/12/2019 POR COBRAR
S/3,377.16 8/13/2019 0 8/13/2019 CANCELADA
$531.00 9/1/2019 30 10/1/2019 POR COBRAR
$82,246.94 8/15/2019 30 9/14/2019 CANCELADA
$1,785.58 8/22/2019 60 10/21/2019 POR COBRAR
$461.38 8/26/2019 30 9/25/2019 POR COBRAR
$71.93 8/29/2019 0 8/29/2019 CANCELADA
$531.00 30 1/29/1900 POR COBRAR
$4,672.80 30 1/29/1900 POR COBRAR
$82,411.20 8/27/2019 30 9/26/2019 POR COBRAR
$77.50 30 1/29/1900 POR COBRAR
$1,798.32 30 1/29/1900 POR COBRAR

APLICADA A NOTA DE CREDIT

NOTA DE DEBITO:F001-000001
 LEYENDA:
ANULADA
T. GRATUITA
POR COBRAR
VENCIDA
CANCELADA

DIAS DE
DÍAS MOROSIDAD FECHA CANCEL. BANCO PAGO

61 4/5/2019 BCP 91
56 4/5/2019 BCP 86
27 3/13/2019 57
11 2/25/2019 BCP 41
-5 4/26/2019 BCP 85
10 2/25/2019 40
74 4/30/2019 BCP 104
0 1/16/2019 BCP 0
0 1/18/2019 BCP 1
0 1/17/2019 BCP 0
3 2/25/2019 33
3 2/25/2019 33
18 3/13/2019 48
-14 2/15/2019 BCP 16
20 3/20/2019 50
-4 4/26/2019 BCP 86
-34 3/4/2019 BCP 11
7 3/20/2019 37
-4 4/5/2019 BCP 56
37 4/16/2019 BCP 67
24 4/17/2019 54
11 4/2/2019 BCP 41
26 4/17/2019 56
-30 2/20/2019 BCP 0
37 4/30/2019 BCP 67
-40 3/4/2019 BCP 5
18 4/17/2019 48
7 4/17/2019 37
35 7/22/2019 BCP 125
22 5/9/2019 52
-40 3/25/2019 BCP 5
0 3/22/2019 BCP 0
28 5/20/2019 BCP 58
38 6/6/2019 BCP 68
7 5/9/2019 37
47 6/24/2019 BCP 77
1 5/9/2019 31
0 4/17/2019 BCP 0
0 4/23/2019 BCP 0
137 6/20/2019 BCP 52
137 6/20/2019 BCP 52
22 6/27/2019 BCP 52
67 -43594
0 5/16/2019 BCP 0
12 7/1/2019 BCP 42
102 7/30/2019 57
4 7/1/2019 BCP 34
3 7/1/2019 BCP 33
11 7/15/2019 BCP 41
33 -43628
5 7/15/2019 BCP 35
92 8/7/2019 55
92 8/7/2019 55
0 6/19/2019 SCOTIA 0
79 -43642
20 -43641
80 8/29/2019 65
55 -43651
55 -43651
73 -43648
72 8/2/2019 BCP 30
10 -43651
-2 -43663
0 7/10/2019 BCP 0
60 -43661
0 7/15/2019 BCP 0
0 7/16/2019 BCP 0
57 -43664
43 -43678
43 -43678
82 7/23/2019 BCP 0
14 -43677
0 7/24/2019 BCP 0
0 7/25/2019 BCP 0
14 9/2/2019 18
0 8/5/2019 0
 30 -43691
31 -43690
0 8/13/2019 BCP 0
12
29 8/29/2019
-8
18
45 8/29/2019
43721
43721
17

PAGADO EN JUNIO
ADA A NOTA DE CREDITO FC01-000008 DE 10,561.00 lo que quedaría pendiente 7,916.97
SAN MARTIN CONTRAT 1056.1
 COMENTARIO
10/13/2019
Fecha indicada 11/03/19
Fecha indicada 11/03/19

fecha indicada 22/03/19

HA PAGADO POR CHEQUE LA MITAD

NOTA DE CREDITO FC01-00009

ía pendiente 7,916.97
 FECHA
CLIENTE Nº FACTURA EMISIÓN
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000148 6/28/2019
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000149 6/28/2019

CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI F001-000004 7/6/2018

NEW HORUS SAC F001-000041 9/24/2018
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000041 9/26/2018
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000042 9/29/2018
NEW HORUS SAC F001-000046 10/1/2018

CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI F001-000004

NEW HORUS SAC F001-000039
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000041
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000042
NEW HORUS SAC F001-000046

FECHA
CLIENTE Nº FACTURA EMISIÓN
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000061 11/5/2018

NEW HORUS SAC F001-000048 10/15/2018

NEW HORUS SAC F001-000053 10/22/2018

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000047 10/6/2018

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A F001-000040 9/25/2018

CONSORCIO GYM-STRACON F001-000052 10/16/2018

NEW HORUS SAC F001-000048 10/15/2018

NEW HORUS SAC F001-000053 10/22/2018
NEW HORUS SAC F001-000056 10/29/2018
NEW HORUS SAC F001-000060 11/5/2018
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000061 11/5/2018
 FECHA
CLIENTE Nº FACTURA EMISIÓN
NEW HORUS SAC F001-000103 2/11/2019
NEW HORUS SAC F001-000105 2/18/2019
NEW HORUS SAC F001-000109 2/27/2019
NEW HORUS SAC F001-000110 3/11/2019
 FECHA FECHA DIAS DE
IMPORTE TOTAL ESTADO
RECEPCIÓN VENCIMIENTO MOROSIDAD
7/5/2019 8/19/2019 $601.80 VENCIDA 14 30
7/5/2019 8/19/2019 $5,380.80 VENCIDA 14

30
30

$6,170.50 $7,281.19 $0.00 $7,281.19 7/11/2018 30

$1,485.00 $1,752.30 $0.00 $1,752.30 9/25/2018 30
$20,178.00 $23,810.04 $714.30 $23,095.74 9/28/2018 30
$25,092.00 $29,608.56 $888.26 $28,720.30 10/4/2018 30
$1,749.00 $2,063.82 $0.00 $2,063.82 10/2/2018 30

2800000

FECHA FECHA IMPORTE TOTAL

RECEPCIÓN VENCIMIENTO
11/9/2018 12/9/2018 $8,072.38

$792.00 $934.56 $0.00 $679.68 10/17/2018 30

$3,469.00 $4,093.42 $0.00 $3,583.66 10/24/2018 30

$8,694.00 $10,258.92 $307.77 $9,951.15 10/29/2018 30

$47,010.00 $55,471.80 $1,664.15 $53,807.65 10/3/2018 60

$1,134.00 $1,338.12 $40.14 #REF! 11/1/2018 30

$792.00 $934.56 $0.00 $679.68 10/17/2018 30

$3,469.00 $4,093.42 $0.00 $3,583.66 10/24/2018 30
$1,173.00 $1,384.14 $0.00 $1,384.14 10/30/2018 30
$1,173.00 $1,384.14 $0.00 $1,384.14 11/7/2018 30
$6,841.00 $8,072.38 $0.00 #REF! 11/9/2018 30
 FECHA FECHA DIAS DE
IMPORTE TOTAL ESTADO
RECEPCIÓN VENCIMIENTO MOROSIDAD
2/22/2019 3/24/2019 $113.28 VENCIDA 22
2/20/2019 3/22/2019 $922.76 VENCIDA 24
2/28/2019 3/30/2019 $1,384.14 VENCIDA 16
3/11/2019 4/10/2019 $1,384.14 VENCIDA 5
1/29/1900 POR COBRAR 43721

12/7/2018 VENCIDA 7
12/14/2018 VENCIDA 0

8/10/2018 VENCIDA 95
10/25/2018 VENCIDA 19
10/28/2018 VENCIDA 16
11/3/2018 VENCIDA 10
11/1/2018 VENCIDA 12

11/16/2018 VENCIDA 7
11/23/2018 VENCIDA 0

11/28/2018 VENCIDA 319

12/2/2018 VENCIDA 315

12/1/2018 VENCIDA 316

11/16/2018 VENCIDA 21
11/23/2018 VENCIDA 14
11/29/2018 VENCIDA 8
12/7/2018 VENCIDA 0
12/9/2018 VENCIDA 308