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    Analisis Cuenta 10

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    joel
    El documento describe los procedimientos para analizar la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo de Alicorp S.A.A. Los objetivos son evaluar el buen manejo de la caja y las cuentas corrientes de la empresa a través de un análisis de flujo de caja, arqueo de caja e informes de estados de cuenta bancarios. Los procedimientos incluyen revisar los fondos que entran y salen de caja, realizar un arqueo de caja, revisar estados de cuenta bancarios y realizar conciliaciones.

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    El documento describe los procedimientos para analizar la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo de Alicorp S.A.A. Los objetivos son evaluar el buen manejo de la caja y las cuentas corrientes de la empresa a través de un análisis de flujo de caja, arqueo de caja e informes de estados de cuenta bancarios. Los procedimientos incluyen revisar los fondos que entran y salen de caja, realizar un arqueo de caja, revisar estados de cuenta bancarios y realizar conciliaciones.

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    El documento describe los procedimientos para analizar la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo de Alicorp S.A.A. Los objetivos son evaluar el buen manejo de la caja y las cuentas corrientes de la empresa a través de un análisis de flujo de caja, arqueo de caja e informes de estados de cuenta bancarios. Los procedimientos incluyen revisar los fondos que entran y salen de caja, realizar un arqueo de caja, revisar estados de cuenta bancarios y realizar conciliaciones.

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    El documento describe los procedimientos para analizar la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo de Alicorp S.A.A. Los objetivos son evaluar el buen manejo de la caja y las cuentas corrientes de la empresa a través de un análisis de flujo de caja, arqueo de caja e informes de estados de cuenta bancarios. Los procedimientos incluyen revisar los fondos que entran y salen de caja, realizar un arqueo de caja, revisar estados de cuenta bancarios y realizar conciliaciones.

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    ANALISIS CUENTA 10: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

    CLIENTE: Alicorp S.A.A


    REFERENC
    HECHO POR:
    COMPONENTE:
    FECHA:
    PERIODO: 30 días hábiles

    REFERENCIA HECHO FECHA DE OBSERV.


    PROCEDIMIENTOS
    P/T POR TERMINO
    COMENT.

    OBJETIVOS:

     Evaluar el buen manejo de la caja de Alta JATG 18/12/2018


    la empresa a través de un análisis del
    flujo de caja y arqueo de caja.
     Evaluar el buen manejo de las Alta JATG 18/12/2018
    cuentas corrientes de la empresa a
    través de informes de estados de
    cuenta emitidos por el banco

    PROCEDIMIENTOS:

     Revisar los fondos que entran y salen Alta JATG 18/12/2018


    de caja a través de un análisis de flujo
    de caja
     Realizar un Arqueo de caja
    Media JATG 18/12/2018
     Revisar la cuenta cuenta corriente de
    la empresa, a través de un estado de Alta JATG 18/12/2018
    cuenta solicitada en el banco.
     Realizar una Conciliación
    Media JATG 18/12/2018
    ANALISIS DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

    CLIENTE: Alicorp S.A.A


    REFERENC
    HECHO POR:
    COMPONENTE:
    FECHA:
    PERIODO: 30 días hábiles

    REFERENCIA HECHO FECHA DE OBSERV.


    PROCEDIMIENTOS
    P/T POR TERMINO COMENT.

    OBJETIVOS:

     Adecuada segregación de funciones, Alta JATG 18/12/2018


    con personas independientes que
    supervisen cada uno de los
    departamentos en los que
    intervienen: 18/12/2018
     cuentas a cobrar y su
    contabilización,
     devoluciones y descuentos,
     realización de pedidos y créditos,
     facturación y control de tesorería.
     Listado de clientes con el límite de Alta JATG 18/12/2018
    crédito.
     Conciliaciones periódicas entre las Alta JATG 18/12/2018
    cuentas a cobrar y el mayor al final
    de mes. Envío periódico de
    conciliaciones a clientes, realizado
    por personas independientes
    aclarando las diferencias existentes.
     Existencia de un control para la Alta JATG 18/12/2018
    entrega de mercancías, para que no
    pueda salir la misma sin la
    correspondiente autorización “orden
    de venta” y sin el correspondiente
    albarán.
     Control sobre las mercancías
    Alta JATG 18/12/2018
    facturadas. Debe existir una
    numeración correlativa en los
    albaranes y que éstos acompañen
    siempre a la mercancía.
    Alta JATG 18/12/2018
     Comprobación periódica de las
    facturas pendientes de cobro.
    Alta JATG 18/12/2018
     Conciliación periódica de los saldos
    de efectos a cobrar descontados en
    el banco y su registro en el mayor.
    PROCEDIMIENTOS:

     Conocimiento del negocio y del Media JATG 18/12/2018


    sector donde esté incluido.
     Conclusiones obtenidas sobre el Alta JATG 18/12/2018
    control interno.
     Revisión de los procedimientos de Alta JATG 18/12/2018
    contabilidad.
     Importancia relativa de los saldos Media JATG 18/12/2018
    respecto del tota

    ANALISIS CUENTA 10: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

    CLIENTE: Alicorp S.A.A


    REFERENC
    HECHO POR:
    COMPONENTE:
    FECHA:
    PERIODO: 30 días hábiles

    REFERENCIA HECHO FECHA DE OBSERV.


    PROCEDIMIENTOS
    P/T POR TERMINO COMENT.

    OBJETIVOS:

     Evaluar el buen manejo de la caja de Alta JATG 18/12/2018


    la empresa a través de un análisis del
    flujo de caja y arqueo de caja.
     Evaluar el buen manejo de las Alta JATG 18/12/2018
    cuentas corrientes de la empresa a
    través de informes de estados de
    cuenta emitidos por el banco

    PROCEDIMIENTOS:

     Revisar los fondos que entran y salen Alta JATG 18/12/2018


    de caja a través de un análisis de flujo
    de caja
     Realizar un Arqueo de caja
    Media JATG 18/12/2018
     Revisar la cuenta cuenta corriente de Alta JATG 18/12/2018
    la empresa, a través de un estado de
    cuenta solicitada en el banco.
     Realizar una Conciliación Media JATG 18/12/2018

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