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    Ejemplo de Flujo de Caja

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    Tania Yaneth López
    El documento presenta un flujo de caja económico y financiero proyectado para 5 años de una empresa. En el Año 0, los egresos son igual a la inversión inicial y el flujo de caja financiero es igual al flujo de caja económico menos el préstamo. A partir del Año 1, los ingresos provienen de la facturación y los egresos incluyen costos de producción, administrativos y ventas, calculándose los flujos de caja económico y financiero de forma anual hasta el Año 5. Se incluyen indic

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    Ejemplo de Flujo de Caja

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    El documento presenta un flujo de caja económico y financiero proyectado para 5 años de una empresa. En el Año 0, los egresos son igual a la inversión inicial y el flujo de caja financiero es igual al flujo de caja económico menos el préstamo. A partir del Año 1, los ingresos provienen de la facturación y los egresos incluyen costos de producción, administrativos y ventas, calculándose los flujos de caja económico y financiero de forma anual hasta el Año 5. Se incluyen indic

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    Ejemplo de flujo de caja

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    Flujo de caja económico y financiero

    RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


    INGRESOS 0 213,600 234,960 256,446 276,793 297,838
    Facturación
    Recuperación de KW
    Venta de Activo Fijo
    EGRESOS -1,723,211 -343,156 -346,100 -337,080 -347,524 -349,351
    Inversión -1,723,211
    Materia prima -2,550 -2,610 -2,720 -3,242 -3,655
    Mano de obra Directa -92,000 -92,550 -92,610 -92,242 -93,206
    Costos Indir. de Prod. -57,240 -57,300 -57,830 -57,820 -57,990
    Gastos de Administr. -143,366 -143,440 -143,520 -143,620 -143,700
    Gastos de Ventas -12,000 -12,100 -12,200 12,300 -12,400
    Pago por IGV -38,000 -38,100 -38,200 -38,300 -38,400
    FLUJO CAJA ECON. -1,723,211 752,116 752,116 752,116 752,116 752,116
    Préstamo 0
    Amortización 160,749 160,749 160,749 160,749 160,749
    FLUJO CAJA FINANC. -1,331,846 591,367 591,367 591,367 591,367 591,367

    VANF S/. 827,182.00


    VANE S/. 1,025,363.98

    TIRE 33%
    TIRF 34%

    1. El monto de los Ingresos que se colocan apartir del año 1 provienen del cuadro Nº 7 titulado presupuesto de ingresos
    2. En el año 0 no se considera los ingresos ya que es el año de la inversión
    3. En el año 0 los egresos es igual al monto de inversión
    4. El monto de inversión solo se considera en el año 0 y proviene del cuadro Nº 6
    5. El flujo de caja económico en el año 0 es igual a los egresos
    6. El fujo de caja financiero en el año 0 es igual al flujo de caja económico menos el monto total del préstamo
    7. a partir del año 1 el monto de los egresos es igual a la diferencia de la materia prima, de la mano de obra ditecta, de los costos ind. De prodc., de los gastos admist., de los ga
    8. A partir del año 1 el flujo de caja económico es igual a los ingresos menos los egresos
    9. A partir del año 1 el flujo de caja financiero es igual al flujo de caja económico menos la amortización
    10. Para ver cómo se inserta la fórmula del VAN seleccionar el cuadro donde esta el resultado del ejemplo que esta con funte de color rojo
    y en la parte superior de la hoja de cálculo que tiene el símbolo fx aparecerá el modelo
    11. Hacer el mismo procedimiento para el caso del TIR
    gastos admist., de los gastos de ventas y de los impuestos
    -1000 10%
    550
    605 S/.-0.00

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