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    Actividad Contabilidad 5

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    Yenni Marcela GONZALEZ ORTIZ
    El documento contiene registros de transacciones financieras de una empresa. Se describen las operaciones de creación de la empresa, gastos legales, compra de servicios públicos, compra de mercancía, compra de créditos de papel, consignaciones bancarias y pago de impuestos. Se incluyen detalles como códigos de cuenta, descripciones, terceros y números de identificación.

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    CODIGO DE NOMBRE CUENTA

    # REGISTRO DESCRIPCION TERCERO NIT


    CUENTA CONTABLE
    1 CREACION DE EMPRESA 310505 CAPITAL AUTORIZADO EMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR EMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR EMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 310515 CAPITAL SUSCRITO POR C EMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 310515 CAPITAL SUSCRITO POR C EDUARDO 234
    1 CREACION DE EMPRESA 1105 CAJA GENERAL EDUARDO 234
    1 CREACION DE EMPRESA 154008 VEHICULOS, CAMIONES, V EDUARDO 234
    1 CREACION DE EMPRESA 150405 URBANOS EDUARDO 234
    1 CREACION DE EMPRESA 310515 CAPITAL SUSCRITO POR C CAMILA 993
    1 CREACION DE EMPRESA 1435 MERCANCIAS NO FABRICAEMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 150405 URBANOS EMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 151605 EDIFICACIONES EMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 152410 EQUIPO EMPRESA 678
    1 CREACION DE EMPRESA 152410 EQUIPO EMPRESA 678

    2 GASTOS LEGALES 514005 NOTARIALES NOTARIA NU 3994


    2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES NOTARIA NU 3994
    2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES NOTARIA NU 3994
    2 GASTOS LEGALES 1105 CAJA GENERAL NOTARIA NU 3994
    2 GASTOS LEGALES 514010 REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE 98843
    2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES CAMARA DE 98843
    2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES CAMARA DE 98843
    2 GASTOS LEGALES 1105 CAJA GENERAL CAMARA DE 98843
    3 CREACION DE CUENTA BANCA 1110 BANCO BANCOLOMBI 156
    3 CREACION DE CUENTA BANCA 1105 CAJA GENERAL BANCOLOMBI 156

    4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 513530 ENERGIA ELECTRICA CHEC 883


    4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 233550 SERVICIOS PUBLICOS CHEC 883
    4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 233550 SERVICIOS PUBLICOS CHEC 883
    4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 1110 BANCO CHEC 883

    5 COMPRA DE MERCANCIA 1435 MERCANCIAS NO FABRICADISTRI 33


    5 COMPRA DE MERCANCIA 2408 IVA DESCONTABLE DISTRI 33
    5 COMPRA DE MERCANCIA 2365 RETENCION EN LA FUENTEDISTRI 33
    5 COMPRA DE MERCANCIA 230505 GASTOS FINANCIEROS DISTRI 33
    5 COMPRA DE MERCANCIA 233505 GASTOS FINANCIEROS DISTRI 33
    5 COMPRA DE MERCANCIA 1110 CAJA GENERAL DISTRI 33

    6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 5195 PAPELES PAPELES 433


    6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 2408 IVA DESCONTABLE PAPELES 433
    6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 2365 RETENCION EN LA FUENTEPAPELES 433
    6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 2335 OTROS PAPELES 433
    7 CONSIGNACION BANCARIA 1110 BANCO BANCOLOMBI 156
    7 CONSIGNACION BANCARIA 1105 CAJA GENERAL BANCOLOMBI 156
    7 PAGO A LA DIAN 2365 RETENCIÓN DE FUENTE BANCOLOMBI 156
    7 PAGO A LA DIAN 1110 BANCOS BANCOLOMBI 156
    BASE DE SALDO DE
    DEBITO HABER SALDO
    IMPUESTOS NOMBRE DE BASE 175000 CAJA
    411,000,000 -411,000,000
    411,000,000 411,000,000
    411,000,000 -411,000,000
    411,000,000 411,000,000
    205000000 -205,000,000
    45000000 45,000,000
    120000000 120,000,000
    40000000 40,000,000
    206000000 -206,000,000
    40000000 40,000,000
    40000000 40,000,000
    101000000 101,000,000
    15000000 15,000,000
    10000000 10,000,000

    6000000 6,000,000
    6000000 -6,000,000
    6000000 6,000,000
    6000000 -6,000,000
    4000000 4,000,000
    4000000 -4,000,000
    4000000 4,000,000
    4000000 -4,000,000
    17500000 17,500,000
    17500000 -17,500,000

    200000 200,000
    200000 -200,000
    200000 200,000
    200000 -200,000

    6000000 6,000,000
    6000000 IVA DESCONTABLE 19% 1140000 1,140,000
    6000000 RETENCIÓN DEL 2,5% 150000 -150,000
    6990000 -6,990,000
    6990000 6,990,000
    6990000 -6,990,000

    1000000 1,000,000
    1000000 IVA DESCONTABLE 19% 190000 190,000
    1000000 RETENCION DEL 2,5% 25000 -25,000
    1165000 -1,165,000
    175000000 175,000,000
    175000000 -175,000,000
    RETENCIÓN DEL 2,5% 175000 175,000
    0
    0
    SALDO DE
    -157500000 BANCOS 185310000

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