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    Evaluación de Conatabilidad

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    Gema Alava
    Este documento presenta el estado de situación financiera inicial y el libro diario general de la compañía Matamoros S.A. para el periodo del 1 al 14 de febrero de 2018. Incluye las transacciones realizadas como la prestación de servicios, pagos a proveedores, compra de equipos y el pago de publicidad. Finaliza con el estado de situación financiera inicial y el libro diario general con las entradas contables de cada transacción.

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    UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

    CREADA EL 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2001, SEGÚN REGISTRO OFICIAL # 261

    UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN UNESUM


    II PERIODO DICIEMBRE 2020 – MARZO 2021

    APORTE DE CONTABILIDAD.
    Realizado por:
    GEMA PATRICIA ALAVA ALAVA
    Solicitado por:
    Ing. ANTONIO PINARGOTE VASQUEZ.
    Curso:
    CONTABILIDAD Y AUDITORIA MATUTINO “C “
    JORNADA MATUTINA.
    Siguiente: EJERCICIO DE APLICACIÓN: Con la siguiente información de la Compañía
    “MATAMORO” S.A. que se dedica a prestar

    servicios de mantenimiento de oficinas presenta todo el proceso contable con los siguientes saldos

    iniciales al primero de febrero de 2018.

    Con los siguientes datos:

     Bancos $ 22.000,00
     Equipos de computación $ 9.000,00
     Documento por pagar $ 1.000,00
     Cuentas por cobrar $ 3.500,00
     Proveedores $ 5.200,00

    02/02/2018: Se presta el servicio de mantenimiento de oficina a GENERALMOTORS. Por $

    700,00 dólares incluido IVA, nos pagan un cheque según factura N° 201.

    08/02/2018: Se paga a LINKTEL por servicios de Internet $ 100,00 dólares más IVA con cheque

    según factura N° 490.

    11/02/2018: Se adquiere a “MUEBLERIA MODERNA” un archivador por $ 800,00 dólares

    incluido IVA, se cancela con cheque según factura N° 90.

    12/02/2018: Se prestó el servicio de mantenimiento de oficina a INFORSUR. Por $ 1000,00 dólares

    más IVA. Nos pagan el 75% con cheque y la diferencia a crédito personal según factura N° 501.

    14/02/2018: Se paga a diario “EL UNIVERSO” por publicidad $ 500,00 dólares incluido IVA se

    cancela con cheque según factura N° 3114.

    SE PIDE:

     Estado de Situación Financiera (Inicial)


     Libro Diario General.

    COMPAÑÍA “MATAMOROS” S.A

    ESTADO SITUACIÓN INICIAL

    AL 1 DE FEBRERO DEL 2018


    ACTIVOS PASIVOS

    Activos Corrientes 25.500,00 Pasivos Corrientes 6.200,00

    Banco 22.000,00 Proveedores 5.200,00

    Cuentas x Cobrar 3.500,00 Docts. x Pagar 1.000,00

    Activos no Corrientes 9.000,00 Total de Pasivos 6.200,00

    Equipo de Cómputo 9.000,00 PATRIMONIO

    CAPITAL

    28.300,00

    Capital Social 28.300,00

    TOTAL, DE PATRIMONIO

    28.300,00

    TOTAL, DE ACTIVOS 34.500,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34.500,00

    F. GERENTE F. CONTADOR

    COMPAÑÍA “MATAMORO” S.A

    LIBRO DIARIO

    Año 2018 Pág. 1

    FECHA COD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER


    Febrero 1 -1-

    1.1.3 Banco 22.000,00

    1.1.6 Cuentas x Cobrar 3.500,00

    1.2.5 Equipo de Computo 9.000,00

    2.1.8 Proveedores 5.200,00

    2.1.10 Documentos x Pagar 1.000,00

    3.1.1 Capital Social 28.300,00

    R/. Valores del Estado Situación Inicial.

    Febrero 2 -2-

    1.1.3 Banco 700,00

    4.1.2 Prestación de Servicios 625,00

    2.1.5 IVA Ventas 75,00

    R/. Prestación de servicios a la empresa GeneralMotors.


    Incluido IVA, pago cheque y con fact. # 201

    Febrero 8 -3-

    5.2.7 Servicios de Internet 100,00

    1.1.8 IVA Compras 12,00

    1.1.3 Banco 112,00

    R/. pago de servicio de internet se paga con cheque según fact.


    #490

    PASAN... 35.312,00 35.312,00

    Año 2018 Pág.2

    FECHA COD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    Vienen… 35.312,00 35.312,00

    Febrero11 -4-

    1.2.3 Muebles de Oficina 714,29

    1.1.8 IVA Compras 85,71


    1.1.3 Banco 800,00

    R/. se adquiere muebles para uso de la oficina a la Mueblería


    Moderna pago con cheque según fact. # 90

    Febrero12 -5-

    1.1.3 Banco 840,00

    1.1.4 Cuentas por Cobrar 280,00

    4.1.2 Mantenimientos de Oficina 1.000,00

    2.1.5 IVA Ventas 120,00

    R/. prestación de Mantenimiento de oficina se cancela el 75%


    con cheque y la diferencia a crédito según Fact. #501

    Febrero14 -6-

    5.2.9 Servicios de Publicidad 446,43

    2.1.4 IVA Compras 53,57

    1.1.3 Banco 500,00

    R/. Pago por publicidad se cancela con cheque según Fact. #


    3114

    TOTAL 37.732,00 37.732,00

    F. GERENTE F. CONTADOR.

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