Manual Calculo de DSO Real y Proyectado - TIN CARGO

CALCULO DEL DSO TIN, MES EN CURSO
Venta: Se obtiene de SAP (Transacción FS10N) y se encuentra en la cuenta de mayor

7032100003. Luego a la información que obtiene, se le debe restar los ingresos de TAIR
provisionados en el último mes.
Facturación: Se solicita al coordinador de facturación (debe considerarse todos los

documentos emitidos: facturación, notas de créditos y notas de débito); sin embargo, en caso
no se pueda obtener por algún motivo, se puede descargar la información de SAP a través de
la transacción FBL5N (documentos D1, D3 y D7) relacionados a cargo (correlativo F300) y
Unidad de negocio “TIN”
Cobranza: Se obtiene de SAP (Transacción FBL5N) filtrando los documentos DI y tomando en

consideración la fecha de emisión del documento y el campo Unidad de negocio. Es
importante que el campo Unidad de negocio debe corregirse para los documentos que no
cumplen la lógica de identificación. Así mismo, la cobranza la debe enviar la asistente
responsable de la UNE y solo debemos validarla contra el SAP
WIP (Pendiente de facturar): Se solicita al coordinador de facturación y se debe considerar

todas los servicios provisionados y no facturados, también se debe incluir las notas de créditos
provisionadas.
Pendiente de cobro: Se obtiene de SAP (Transacción FBL5N) y se encuentra en la cuenta de

mayor 1212000001, 1212000002 y 1220000001 es importante que para hallar el importante
pendiente de cobro se tomen en cuenta el campo Unidad de negocio, en caso se tenga
documentos que no siguen la lógica se debe corregir el campo unidad de negocio
Inventario: Se obtiene al sumar el importe pendiente de cobro y el pendiente de facturar
DSO: Se obtiene al dividir el inventario entre la venta mensual y el resultado multiplicarlo por
30 días.
PROYECCIÓN DE DSO TIN, MES EN CURSO
Venta: La venta se obtiene del forecast enviado por la unidad de negocio, el responsable de
enviarlo es el Gerente de la Unidad de negocio, a través de la jefatura de CyC.
Facturación: La facturación se obtiene automáticamente del archivo de proyección de

facturación, en donde se ha considerado el comportamiento de demora de facturación para
cada cliente, en donde el pendiente de facturación se completa en el mes siguiente. Se
recomienda que al porcentaje de participación de los clientes se le añada la condición de
facturación para proyectar la facturación por cliente
Cobranza: La proyección de la cobranza se calcula al sumar las 3 fuentes cobranza proyectada,

la cobranza de los documentos emitido, la cobranza de la venta al contado (canal común) y la
cobranza de la venta proyectada. La cobranza de los documentos emitidos se proyecta
tomando en cuenta el comportamiento de pago del cliente, la cobranza de la venta al contado
es la misma que el monto proyectado por la UNE en el forecast del canal común. La cobranza
de la venta proyectada se calcula tomando como base que la condición promedio de pago (45
días) y el comportamiento de pago de toda la cartera (80% cumplimiento de pago a tiempo,
20% cumplimiento con desfase de 3 semanas). Se recomienda que para la proyección de la
cobranza se tome en cuenta el DSO objetivo y la meta de cobranza, así mismo para tener
mayor certeza se debe determinar la proyección de facturación por cliente
WIP (Pendiente de facturar): El pendiente de facturación se calculará al sumar el importe

pendiente de facturar del mes anterior con la venta proyectada del mes en curso y al resultado
se le restará la facturación proyectada del mes en curso.
Pendiente de cobro: El pendiente de facturación se calculará al sumar el importe pendiente de

cobro del mes anterior con la facturación proyectada del mes en curso y al resultado se le
restará la cobranza proyectada del mes en curso.
Inventario: Se obtiene al sumar el importe pendiente de cobro y el pendiente de facturar

proyectado
DSO: Se obtiene al dividir el inventario proyectada entre la venta mensual proyectada y el
resultado se multiplicará por 30 días.

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Venta: Se obtiene de SAP (Transacción FS10N) y se encuentra en la cuenta de mayor

Facturación: Se solicita al coordinador de facturación (debe considerarse todos los

Cobranza: Se obtiene de SAP (Transacción FBL5N) filtrando los documentos DI y tomando en

WIP (Pendiente de facturar): Se solicita al coordinador de facturación y se debe considerar

Pendiente de cobro: Se obtiene de SAP (Transacción FBL5N) y se encuentra en la cuenta de

Inventario: Se obtiene al sumar el importe pendiente de cobro y el pendiente de facturar

PROYECCIÓN DE DSO TIN, MES EN CURSO

Facturación: La facturación se obtiene automáticamente del archivo de proyección de

Cobranza: La proyección de la cobranza se calcula al sumar las 3 fuentes cobranza proyectada,

WIP (Pendiente de facturar): El pendiente de facturación se calculará al sumar el importe

Pendiente de cobro: El pendiente de facturación se calculará al sumar el importe pendiente de

Inventario: Se obtiene al sumar el importe pendiente de cobro y el pendiente de facturar

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