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    Ejemplo Medidas FF

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    Este documento presenta los datos financieros de una empresa productora y vendedora de cuadernos escolares para los años 2019 y 2020, con el objetivo de construir las distintas medidas del flujo de caja. Se detallan las ventas facturadas, costos variables y fijos devengados, intereses financieros, impuestos a las ganancias, compra y venta de activos, y variaciones en cuentas por cobrar, pagar e inventarios. Con estos datos, se construyen las medidas del flujo de caja operativo y del flujo de caja

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    Ejemplo medidas FF (1)

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    Ejemplo de Construcción de Flujo de Caja - Medidas de FF

    Actividad principal Producción y venta de Cuadernos escolares

    Objetivo: Construir las distintas medidas del Flujo de Caja

    Datos 9/30/2020 9/30/2019


    Ventas facturadas 12,500,000.00 8,650,000.00
    Costos variables devengados 7,500,000.00 5,850,000.00
    Costos fijos devengados 3,250,000.00 2,870,000.00
    Intereses financieros devengados 485,000.00 290,000.00
    Impuesto a las ganancias devengado 650,000.00 315,000.00
    Compra de maquinaria 470,000.00
    Venta de Utilitario 520,000.00
    Compra de terreno para loteo 1,000,000.00
    Cuentas por cobrar al cierre 2,350,000.00 1,430,000.00
    Inventario al cierre 1,500,000.00 870,000.00
    Cuentas por pagar al cierre 1,560,000.00 2,890,000.00
    Aumentos de capital 3,500,000.00
    Distribucion de utilidades 150,000.00
    Gastos particulares de socios via cta part 350,000.00
    Toma de deuda financiera 1,800,000.00
    Repago de deuda 250,000.00
    Intereses financieros pagados 375,000.00

    CONSTRUCCION DE MEDIDAS DEL FLUJO DE CAJA


    Ventas facturadas 12,500,000.00
    Costos variables devengados - 7,500,000.00
    Costos fijos devengados - 3,250,000.00
    Resultado Operativo 1,750,000.00
    Depurar partidas NO erogables 220,000.00
    Variación en Capital de Trabajo
    Variación en Cuentas por cobrar - 920,000.00
    Variación en Cuentas por pagar - 1,330,000.00
    Variación en Inventario - 630,000.00
    Inversión (o desinversión en Activos Fijos)
    Compra de Maquinaria - 470,000.00
    Venta de utilitario 520,000.00
    Cash Flow Operativo - 860,000.00
    Flujo de Caja

    Obs.

    Para 2020 incluye $ 130.000 de amortizaciones de AF y $ 90.000 de Provision por demanda laboral

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