1.- Con fecha 02/01/21, la Srta. Maribel Pereda deposita en su cta.

de ahorros #
365-12121212-0-44 que mantiene en el Banco Continental s/. 1500.00, en efectivo.

-----------------------------------------------------*---------------------------------------------------

1101. Caja 1 500.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

2102. Obligaciones por Cuentas de Ahorro 1 500.00

2102.01Depósitos de ahorro activo

2102.01.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2102.01.01.01 Cta. de Ahorros # 365-12121212-0-44

*/* Por el depósito realizado en cta. de ahorros de la Srta. Maribel Pereda,en efectivo.

2.- Con fecha 02/01/21, el Sr Ricardo Torres deposita en su cta. cte. # 555-
333333-0-99 que mantiene en el Banco Interbank s/. 9 600.00 , en efectivo.

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

1101. Caja 9 600.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

2101. Obligaciones a la vista 9 600.00

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. . # 555-333333-0-99

*/* Por el depósito realizado en cta. cte. del Sr. Ricardo Torres, en efectivo.

3.- Con fecha 05/01/21, el Sr Ricardo Torres deposita en su cta. cte. # 555-
333333-0-99 que mantiene en el Banco Interbank s/. 13 600.00 ( cheque del
mismo banco ).

Cheque del mismo banco

Cta. Cte. Banco Interbank # 444-444444-0-33 (Sr. Ricardo Torres).

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

2101. Obligaciones a la vista 13 600.00

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 444-444444-0-33

2101. Obligaciones a la vista 13 600.00

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 555-333333-0-99

*/* Por el depósito realizado en cta. cte. del Sr. Ricardo Torres con cheque del mismo
banco.

4.- Con fecha 09/01/21, el Sr Ricardo Torres deposita en su cta. cte. # 555-
333333-0-99 que mantiene en el Banco Interbank s/. 14 530.55 ( cheque del
mismo banco ).

Cheque del mismo banco

Cta. Cte. Banco Interbank # 333-777777-0-11 (Sr. Renato Puelles).

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

2101. Obligaciones a la vista 14 530.55

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 333-777777-0-11

2101. Obligaciones a la vista 14 530.55

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 555-333333-0-99

*/* Por el depósito realizado en cta. cte. del Sr. Ricardo Torres con cheque del mismo
banco.

5.- Con fecha 16/01/21, el Sr Ricardo Torres deposita en su cta. cte. # 555-
333333-0-99 que mantiene en el Banco Interbank s/. 14 292.33 ( cheque de
gerencia del mismo banco).

-Cheque de gerencia del Banco Interbank por s/. 14 292.33

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

2101. Obligaciones a la vista 14 292.33

2101.04 Cheques de gerencia

2101.04.01 Cheque de gerencia – Banco Interbank

2101. Obligaciones a la vista 14 292.33

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 555-333333-0-99

*/* Por el depósito realizado en cta. cte. del Sr. Ricardo Torres con cheque de gerencia
del mismo banco.

6.- Con fecha 17/01/21, el Sr Ricardo Torres deposita en su cta. cte. # 555-
333333-0-99 que mantiene en el Banco Interbank s/. 17 892.23 cheque de otro
banco misma plaza.

-Cheque de otro banco misma plaza.

Cta. Cte. # 555 -222222-0-11 – Banco Continental

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

1105. Canje 17 892.23

1105.01 Local

1105.01.01 Obligaciones inmediatas

1105.01.01 Cta. Cte. # 555-222222-0-11 – Banco Continental

2101. Obligaciones a la vista 17 892.23

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 555-333333-0-99

*/* Por el depósito realizado en cta. cte. del Sr. Ricardo Torres con cheque de otro
banco – misma plaza.

7.- Con fecha 19/01/21, la Srta. Rafaela Puelles retira $ 800.00 en efectivo de su
cta. de ahorros # 365-11111111-1-22 que mantiene en el Banco Continental.

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

2102. Obligaciones por Cuentas de Ahorro 800.00

2102.01Depósitos de ahorro activo

2102.01.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2102.01.01.01 Cta. de Ahorros # 365-11111111-1-22

1101. Caja 800.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

*/* Por el retiro realizado en cta. de ahorros de la Srta. Rafaela Puelles, en efectivo.

8.- Con fecha 02/02/21, el Sr Ricardo Torres retira s/. 3 630.00 en efectivo de
su cta. cte. # 555-333333-0-99 que mantiene en el Banco Interbank.

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

2101. Obligaciones a la vista 3 630.00

2101.01Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. . # 555-333333-0-99

1101. Caja 3 630.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

*/* Por el retiro realizado en cta. cte. del Sr. Ricardo Torres, en efectivo.
9.- Con fecha 07/02/21|, la Srta. Marian Paz deposita en su cta. de ahorros # 375-
55555555-0-55 que mantiene en el Banco Citibank s/. 2 500.00, en efectivo.

- El banco mensualmente provisiona el 2% de interés.

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

1101. Caja 2 500.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

2102. Obligaciones por Cuentas de Ahorro 2 500.00

2102.01Depósitos de ahorro activo

2102.01.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2102.01.01.01 Cta. de Ahorros # 375- 55555555-0-55

*/* Por el depósito realizado en cta. de ahorros de la Srta. Marian Paz, en efectivo.

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4101. Intereses por obligaciones con el público s/. 50.00

4101.02 Intereses por obligaciones con el público por cuentas de ahorro

4101.02.01 Depósitos de ahorro activos

2901. Ingresos Diferidos s/. 50.00

2901.02 Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado

*/* Por la provisión de los intereses.

10.- Con fecha 09/02/21, la Srta. Rubí Petit deposita en su cta. a plazo # 235-
88888888-0-55 que mantiene en el Banco Financiero s/. 7 500.00 , en
efectivo.

- El banco mensualmente provisiona el 7% de interés.

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

1101. Caja 7 500.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

2103. Obligaciones por Cuentas a plazo 7 500.00

2103.03 Cuentas a plazo

2103.03.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2103.03.01.01 Cta. a plazo # 235-88888888-0-55

*/* Por el depósito realizado en cta. a plazo de la Srta. Rubí Petit , en efectivo.

-----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

4101. Intereses por obligaciones con el público 525.00

4101.03 Intereses por obligaciones con el público por cuentas a plazo

4101.03.03 Depósitos a plazo

2901. Ingresos Diferidos 525.00

2901.02 Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado

*/* Por la provisión de los intereses.

11.- Con fecha 09/03/21, la Srta. Rubí Petit cancela su cta. a plazo # 235-
88888888-0-55 que mantiene en el Banco Financiero (Capital s/. 7 500.00 +
Intereses s/. 525.00), en efectivo.

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2901. Ingresos Diferidos 525.00

2901.02 Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado

2103. Obligaciones por Cuentas a plazo 525.00

2103.03 Cuentas a plazo

2103.03.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2103.03.01.01 Cta. a plazo # 235-88888888-0-55

*/* Por los intereses ganados

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2103. Obligaciones por Cuentas a plazo 8 025.00

2103.03 Cuentas a plazo

2103.03.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2103.03.01.01 Cta. a plazo # 235-88888888-0-55

1101. Caja 8 025.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

*/* Por la cancelación de la cta. a plazo (capital + intereses) de la Srta. Rubí Petit , en
efectivo.

12.- Con fecha 02/02/21, el Sr. Alejandro Rivera, cancela su cuenta de

ahorros # 366-44444444-0-32 que mantiene en el Banco Scotiabank, que
asciende a s/. 102 500 (incluye capital + intereses).

Medio de pago = En efectivo.

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2102. Obligaciones por Cuentas de Ahorro 102 500.00

2102.01Depósitos de ahorro activo

2102.01.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2102.01.01.01 Cta. de Ahorros # 366-44444444-0-32

1101. Caja 102 500.00

1101.01 Oficina Principal

1111.01.01 Billetes y monedas

*/* Por la cancelación de la cta. de ahorros (capital + intereses) del Sr. Alejandro
Rivera , en efectivo.