EMPRESA INNOVA S.A.

NO CUENTA DETALLE
2.03 311510 APORTE DE SOCIOS
110505 CAJA
311510 APORTE DE SOCIOS
191004 TERRENO
311510 APORTE DE SOCIOS
110505 CAJA
3.03 111005 BANCO
110505 CAJA
143505 COMPRAMERCANCIAS PARA LA VENTA FACTURA 2130
4.03 240805 IVA 19%
236540 RETENCION EN LA FUENTE DEL 2,5%
111005 BANCO DE COLOMBIA CHEQUE NO822
4.03 143505 COMPRA MERCANCIAS PARA LA VENTA
iva 19%
111005 BANCO DE COLOMBIA CHEQUE 20%
233505 CUENTAS POR PAGAR A PROOVEDORES
4.03 413595 VENTAS AL MAYOR Y AL MENOR
240805 IVA 19%
110505 CAJA GENERAL
5.03 111005 BANCO DE COLOMBIA
110505 CAJA
7.03 152405 MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA EMPRESA
240805 IVA 19%
236540 RETEFUENTE 2,5%
220505 PRROVEDORES NACIONALES
7.03 526005 GASTODEPRECIACION
159205 DEPRECIACION
1103 519520 GASTOS DE REPRESENTACION CTA #340
111005 BANCOLOMBIA CHEQUE No 824
12.03 1435 MERCAN
240805 IVA 19%
236540 RETEFUENTE 2,5%
2205 PRROVEDORES NACIONALES
15.03 170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS SEGUROS COLPATRIA
111005 BANCOLOMBIA CHEQUE NO 131 CTA DE PAGO NO 25
2003 136505 CUENTAS POR COBRAR A LOS EMPLEADOS
111005 BANCO DE COLOMBIA
2703 4175 DEVOLUCION EN VENTAS FACTURA 08
240805 IVA 19%
111005 BANCO DE COLOMBIA
2703 111005 BANCO DE COLOMBIA
 210520 PRESTAMOS DE BANCO
2803 6525 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
240805 IVA19%
236540 RETEFUENTE 2,5%
143505
2903 513505 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
111005 BANCO DE COOMBIA CHEQUE NO 136
3003 510506 PAGO DE SALARIO
111005 BAMCO DE COLOMBIA
3103 512005 GASTOS DE ARRENDAMIENTO
240805 IVA19%
RETEFUENTE3,5
BANCO CHEQUE NO 829
DEBE HABER
$95,050,000
$9,050,000
$66,300,000
$66,300,000
$54,000,000
$54,000,000
$149,000,000
$149,000,000
$45,540,000
$8,652,600
$1,138,500
$53,054,100
$39,800,000
$7,562,000
$9,472,400
$30,327,600
$290,855,000
$55,262,450
$346,117,450
$346,117,450
$346,117,450
$40,050,000
$7,609,500
$1,001,250
$46,658,250
$333,750
$333,750
$1,090,000
$1,090,000 $333,622,450
$29,040,000
$5,517,600
$726,000
$33,831,600
$4,150,000
$4,150,000
$7,500,000
$7,500,000
$10,500,000
$1,995,000
$12,495,000
$55,000,000
 $55,000,000
$16,070,000
$3,053,300
$401,750
$18,721,550
$3,020,000
$3,020,000
$15,563,299
$15,563,299
$1,850,000
$351,500
$64,750
$2,136,750
$5,004,337
INNOVA SAS
PAGO DE NOMINA MES DE MARZO

salario cooperativa auxilio de tr comisiones salud pension

gerente $4,500,000 225000 $180,000 $180,000
contador $3,500,000 175000 $140,000 $140,000
secretaria $1,090,000 54500 $106,454 $43,600 $43,600
vendedor $1,090,000 54500 $106,454 $5,004,337 $43,600 $43,600
mensajero $950,000 47500 $106,454 $38,000 $38,000
$11,130,000 556500 $319,362 $445,200 $445,200
t0tal a pagar
$4,140,000
$3,220,000
$1,109,254
$6,113,591
$980,454
$15,563,299
RECIBO DE CAJA Fecha MARZO 1 2021 No.

Recibi de: CARVAJAL SAS Cantidad

Cantidad TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIESCISIETEMIL CUATROCIENTOS CINCUETA PESOS MCTE

Concepto VENTA DE MERCANCIAS

Forma de pago [ x]
[ ]
Recibido por: NESTOR GRUESO [42] [ ]
 EJERCICIO 0404

$ 346,117,450.00
CUETA PESOS MCTE

Efectivo
Cheque No.
Transferencia
DISTRIBUIDORA JM SAS Factura No 2130
FACTURA DE COMPRA FECHA 2012/03/09
NOMBRE DEL CLIENTE INNOVA SAS NOMBRE DEL CONTACTO nestor grueso
NIT 800089735 DEPARTAMENTO valle
DIRECCION CALLE VIDELA DIRECCION calle videla
TELEFONO 22222224 TELEFONO311444455
<Email> inovasas@hotail.com

Descripción Unidades Precio Unitario

COMPUTADORES
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%

Observaciones /
Total parcial
Instrucciones de pago:

Descuento
Subtotal menos descuento
IVA
RETEFUENTE
Envío

TOTAL FACTURA

DISTRIBUIDORA JM SAS Factura No 2131

FACTURA DE COMPRA FECHA 2012/03/15
NOMBRE DEL CLIENTE INNOVA SAS NOMBRE DEL CONTACTO nestor grueso
NIT 800089735 DEPARTAMENTO valle
DIRECCION CALLE VIDELA DIRECCION calle videla
TELEFONO 22222224 TELEFONO311444455
<Email> inovasas@hotail.com

Descripción Unidades Precio Unitario

COMPUTADORES
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%

Observaciones /
Total parcial
Instrucciones de pago:

Descuento
Subtotal menos descuento
IVA
Total impuestos
Envío

TOTAL FACTURA

FACTURA DE VENTA No 2131

INNOVA SAS FECHA 2012/03/12

NOMBRE DEL CLIENTE CARVAJAL SAS NOMBRE DEL CONTACTO RODRIGO LLOREDA
NIT 80008945-6 DEPARTAMENTO valle
DIRECCION CALLE VIDELA DIRECCION NARANJITO
TELEFONO 24155678 TELEFONO 314556667788
<Email> CARVAJALsas@hotail.com

Descripción Unidades Precio Unitario

COMPUTADORES
IVA 19%

Observaciones /
Total parcial
Instrucciones de pago:
 Descuento
Subtotal menos descuento
IVA
Total impuestos
Envío

TOTAL FACTURA

DISTRIBUIDORA ANGELITA Factura No 2146

FACTURA DE COMPRA FECHA 2012/03/19
NOMBRE DEL CLIENTE INNOVA SAS NOMBRE DEL CONTACTO nestor grueso
NIT 800089735 DEPARTAMENTO valle
DIRECCION CALLE VIDELA DIRECCION calle videla
TELEFONO 22222224 TELEFONO311444455
<Email> inovasas@hotail.com

Descripción Unidades Precio Unitario

MUEBLES PARA OFICINA
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%

Observaciones /
Total parcial
Instrucciones de pago:

Descuento
Subtotal menos descuento
IVA
RETEFUENTE
Envío

TOTAL FACTURA

DISTRIBUIDORA FABRIX Factura No 4129

FACTURA DE COMPRA FECHA 2012/03/29
NOMBRE DEL CLIENTE INNOVA SAS NOMBRE DEL CONTACTO nestor grueso
NIT 800089735 DEPARTAMENTO valle
DIRECCION CALLE VIDELA DIRECCION calle videla
TELEFONO 22222224 TELEFONO311444455
<Email> inovasas@hotail.com

Descripción Unidades Precio Unitario

COMPUTADORES
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%

Observaciones /
Total parcial
Instrucciones de pago:

Descuento
Subtotal menos descuento
IVA
RETEFUENTE
Envío

TOTAL FACTURA
 EJERCICIO 04-03
CONTACTO nestor grueso
TO valle
le videla
444455

Precio
$45,540,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$45,540,000

$0
$45,540,000
$8,652,600
$1,138,500
$0

$53,054,100

CONTACTO nestor grueso

TO valle
le videla
444455 EJERCICIO 0403

Precio
$39,800,000
$0
 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$39,800,000

$0
$39,800,000
$7,562,000
$995,000
$0

$46,367,000

ECHA 2012/03/12

CONTACTO RODRIGO LLOREDA

TO valle
RANJITO
4556667788

EJERCICIO 0403
Precio
$290,855,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$290,855,000
 $0
$290,855,000
$55,262,450
$0
$0

$346,117,450

CONTACTO nestor grueso

TO valle
le videla
444455

Precio
$40,050,000
$0
$0
$0 EJERCICIO 0703
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$40,050,000

$0
$40,050,000
$7,609,500
$1,001,250
$0

$46,658,250
CONTACTO nestor grueso EJERCICIO 1203
TO valle
le videla
444455

Precio
$29,040,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$29,040,000

$0
$29,040,000
$5,517,600
$726,000
$0

$33,831,600
EJERCICIO NO 03-03

BANCOLOMBIA CONSI
NIT. 800.037.800 CHEQU
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
0 3 0 5 5 1 2 4 2 7 -
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
INNOVA SAS.
NOMBRE DEL DEPOSITANTE INNOVA SAS
REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

AÑO MES

BUENAVENTURA 22222224 2012 3

BANCOLOMBIA CONSI
NIT. 800.037.800 CHEQU
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
0 3 0 5 5 1 2 4 2 7 -
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
INNOVA SAS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE NESTOR GRUESO
REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

AÑO MES

BUENAVENTURA 22222224 2021 3

BANCOLOMBIA CONSI
NIT. 800.037.800 CHEQU
MARQUE UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
0 3 0 5 5 1 2 4 2 7 -
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
INNOVA SAS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE INNOVA SAS
REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

AÑO MES

BUENAVENTURA 2297212 2021 3

 CONSIGNACION EFECTIVO X
CHEQUE

ROS

0 8

TOTAL FECTIVO
$149,000,000
TOTAL CHEQUE NO

FECHA TOTAL

DIA

10 $149,000,000

CONSIGNACION EFECTIVO X
CHEQUE

ROS EJERCICIO 0503

0 8

TOTAL FECTIVO
$346,117,450
TOTAL CHEQUE NO

FECHA TOTAL
DIA

15 $346,117,450

CONSIGNACION EFECTIVO X
CHEQUE
ROS

EJERCICIO 2703
0 8

TOTAL FECTIVO
$55,000,000
TOTAL CHEQUE NO

FECHA TOTAL
DIA

30 $55,000,000
 BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN DEDISTRIBIDORA JM SAS
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE

Firma autorizada

BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN DEDISTRIBIDORA JM SAS
VALOR EN LETRAS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETEMIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

Firma autorizada
 BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN DECLUB SOCIAL POPULAR
VALOR EN LETRAS UN MILLON NOVENTAMIL PESOS MCTE

Firma autorizada

BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LAORDEN DE CARLOS GRUESO
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

Firma autorizada
 BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN ANDRES BEDOLLAING
VALOR EN LETRAS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

Firma autorizada

BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
NOMBRE Y APELLID0 CAROLINA DIAZ
VALOR EN LETRAS UN MILLON DEPESOS MCTE

Firma autorizada

BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN DEJUAN DIAZ
VALOR EN LETRAS NOVECIENTS MIL PESOS MTE

Firma autorizada

BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN VIGILANCIA FOXTOR
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS MCTE

Firma autorizada

BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN INNOVA SAS
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS MCTE
 Firma autorizada

BANCOLOMBIA

FECHA 2012/03/29
PAGUESE A LA ORDEN INMOBILIARIA LA LUZ
VALOR EN LETRAS DOS MILLONES CIENTO TREINTAY SEIS MI SETECIENTO CINCUENTA PESOS MCTE

Firma autorizada
 EJERCICIO 0403

CHEQUE NO822

$ 45,540,000

MIL CIEN PESOS MCTE

EJERCICIO 0403

CHEQUE NO 823
$ 30,327,600

CIENTOS PESOS MCTE

 EJERCICIO 1103
CHEQUE NO 824
$1,090,000

EJERCICIO 2003

CHEQUE NO 132
$3,200,000
CHEQUE NO 133
$2,400,000

CHEQUE NO 134
$1,000,000

CHEQUE NO 135
$900,000
CHEQUE NO 136
$3,020,000

CHEQUE NO 828
$15,563,299
 CHEQUE NO 038
$2,136,750

CINCUENTA PESOS MCTE

 COMPROBNTE DE PAGO Número de identificación
Nº recibo
Fecha Emisión

Recibí de: INNOVA SAS CHEQUE/EFECTIVO/

La suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESPS MCTE

CONCEPTO VENTA DE COMPUTADORES

Total
IVA

RETEFUENTE 2,5%

COMPROBNTE DE PAGO Número de identificación

Nº recibo
Fecha Emisión

Recibí de: INNOVA SAS CHEQUE/EFECTIVO/

La suma de: UN MILLON NOVENTA MIL PESOS MCTE

CONCEPTO GASTOS DE REPRESENTACION

Total
 IVA

RETEFUENTE 2,5%

COMPROBANTE DE PAGO Número de identificación

Nº recibo
Fecha Emisión

Recibí de: INNOVA SAS CHEQUE/EFECTIVO/

La suma de: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

CONCEPTO PRESTAMOS A EMPLEADOS

Total
IVA

RETEFUENTE 2,5%

COMPROBANTE DE PAGO Número de identificación

Nº
Fecha Emisión

Recibí de: INNOVA SAS CHEQUE/EFECTIVO/

La suma de: TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS MCTE

CONCEPTO PAGO DE VIGILANCIA

 Total
IVA

RETEFUENTE 2,5%

COMPROBANTE DE PAGO Número de identificación

Nº recibo
Fecha Emisión

Recibí de: INNOVA SAS CHEQUE/EFECTIVO/

La suma de: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SECENTAY TRESMI DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PES

CONCEPTO PRESTAMOS A EMPLEADOS

Total
IVA

RETEFUENTE 2,5%

COMPROBANTE DE PAGO Número de identificación

Nº recibo
Fecha Emisión

Recibí de: INNOVA SAS CHEQUE/EFECTIVO/

La suma de: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SECENTAY TRESMI DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PES

CONCEPTO PAGO DE ARRENDAMIENTO

 Total
IVA

RETEFUENTE 2,5%
identificación 8000745678 EJERCICIO 04-03
19
ón 3/29/2021

$ 45,540,000
EN PESPS MCTE

Total $45,540,000.00
19.00% $8,652,600.00
EFUENTE 2,5% $1,138,500.00
$53,054,100.00

identificación 8000745678
24
ón 3/29/2021

$ 1,090,000
EJERIIO 1103

Total $1,090,000.00
 19.00% $0.00
EFUENTE 2,5% $0.00
$1,090,000.00

identificación 8000745678
29
ón 3/29/2021

$ 7,500,000

Total $7,500,000.00
19.00% $0.00
EFUENTE 2,5% $0.00
$7,500,000.00

identificación 8000745678
30
ón 3/29/2021

$3,020,000
 Total $3,020,000.00
19.00% $0.00
EFUENTE 2,5% $0.00
$3,020,000.00

identificación 8000745678
31
ón 3/29/2021

$ 15,563,299
TOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Total $15,563,299.00
19.00% $0.00
EFUENTE 2,5% $0.00
$15,563,299.00

identificación 8000745678
38
ón 3/29/2021

$ 2,136,750
TOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE
 Total $1,850,000.00
19.00% $351,500.00
EFUENTE 2,5% $64,750.00
$2,136,750.00
NOTA DE CRÉDITO 1

PROVENIENTES DE: CON DESTINO A: NÚMERO DE FACTURA:

NÚMERO DE PEDIDO:
VENDEDOR:

NÚ MERO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓ N/COMENTARIOS PRECIO CANTIDAD

Z9021 MERCANCIA $10,500,000 0

SUB-TOTAL
IVA 19%
TOTAL CRÉDITO

RAZÓN PARA EL CRÉDITO:

Mercadería devuelta

NÚMERO DE FACTURAPROBADO POR

A-08 NESTOR GRUESO

NOTA DE CRÉDITO 130

PROVENIENTES DE: CON DESTINO A: NÚMERO DE FACTURA:

NÚMERO DE PEDIDO:
VENDEDOR:
NÚ MERO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓ N/COMENTARIOS PRECIO CANTIDAD
Z9026 MERCANCIA $16,070,000 0

SUB-TOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE 3%
TOTAL CRÉDITO

RAZÓN PARA EL CRÉDITO:

Mercadería devuelta

NÚMERO DE FACTURAPROBADO POR

A-4120 NESTOR GRUESO
FECHA 2012/03/29

NÚMERO: 125-299

8
O1234
NESTOR FRAN GRUESO

TOTAL
$10,500,000.00

$10,500,000
$1,995,000
$12,495,000

FECHA 2012/03/29

NÚMERO: 127-244

8
O1234
NESTOR FRAN GRUESO
TOTAL
$16,070,000.00

$16,070,000
$3,053,300
$401,750
$18,721,550