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Folio Nº 2805
Código: B - VVT - E45
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LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES
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Comunidad Edificio Pocuro 2370 , Avenida Pocuro 2370, Providencia, Chile , Providencia
Copropietario : Antonia Menchaca Mes de cobro : agosto - 2021

Unidad : 1101, Est115, Est123, Bod14 Vencimiento : jueves 30 de septiembre de 2021
Facturación de interés : martes 31 de agosto de 2021 Último pago : $ 356.091, el 20/08/2021
Folio último pago : 1753
DETALLE DE SU GASTO COMÚN
Cobros del periodo $ 179.008

Gasto común $ 121.236
Fondo Reserva (5.0%) agosto $ 6.062
Calefaccion $ 22.020
Agua caliente $ 29.690
Cobros diferidos $ 3.313

Intereses acumulados hasta julio - 2021 $0
Intereses generados en mes de agosto - 2021 $ 3.313
ADMINISTRACIONES AGUSTINAS
Total a Pagar $ 182.321 S.A.
pocuro2370@gmail.com
Vencimiento jueves 30 de septiembre de 2021 223333308
OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
Para pagar vía transferencia electrónica, los datos son:

Cuenta corriente N° 86545540 Banco BCI,
RUT: 53.317.375-6
Comunidad Edificio Pocuro 2370
email pocuro2370@gmail.com.
Por favor enviar el comprobante informando el N° del departamento
Este gasto común debe ser cancelado antes del jueves 30 de septiembre de 2021, de no ser así este
en conformidad al reglamento generara intereses.
A partir de esta fecha, no se recibirán cheques debido a la contingencia sanitaria que se presenta en el
país.
DETALLE DE UNIDADES
Unidad Prorrateo Cobros del periodo
1 1101 1.335% $ 179.008

2 Est115 0.0% $0
3 Est123 0.0% $0
4 Bod14 0.0% $0
Total $ 179.008
DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 9.084.234
Ítem Descripción N° Doc Monto
1. Remuneraciones $ 3.795.290
1 1. Anticipos $ 400.000
2 2. Sueldos $ 2.459.780
3 3. Reemplazos $ 225.000
4 5. Previred $ 710.510
2. Honorarios Administrativos $ 628.637

1 Administraciones Agustinas S.A Honorarios agosto 2021 648 $ 628.637
3. Mantenimientos Mensuales $ 617.270

1 JyR Calef. y Climatiz. Ltda. Mant sala de caldera ago 2021 2248 $ 154.700
2 Nelson Guajardo Riquelme Mant Jardin ago 2021 411 $ 120.000
3 Transve S.A Mant Ascensores ago 2021 89032 $ 209.170
4 Emilio Nahum e hijos Ltda. Mant Piscina ago 2021 12640 $ 62.574
5 Hidroequips Chile Spa Mant Sala de bombas ago 2021 2273 $ 70.826
4. Materiales de Aseo $ 190.238

1 Comaac SPA Bolsa basura agosto 2021 8949 $ 61.166
2 Comaac SPA Articulos de aseo ago 2021 9014 $ 93.372
3 Comaac SPA Compra de guantes nitrilo 8993 $ 35.700
5. Reparaciones especiales $ 825.236

1 JyR Calef. y Climatiz. Ltda. Reparacion sala calderas 03/12 2156 - 50% $ 95.756
2 Transve S.A Contactor potencia y placa base 86286 $ 74.170
ascensores 03/12
3 JyR Calef. y Climatiz. Ltda. Recuperacion Fondo de reserva 03/12 2156, 2157 y $ 197.976
2159
4 Transve S.A Contactor, bloque y placa base 88656 $ 350.234
5 Ingedam SPA Circuito iluminacion subterraneo 757 $ 77.350
6 Ingedam SPA Equipos led subterraneos 767 $ 29.750
6. Otros $ 25.000
1 Oscar Labarca Servicio correo agosto 2021 1239 $ 25.000
7. Seguro Edificio $ 297.395

1 BCI seguros Seguro esp comun cta 05/10 70865892-8 $ 297.395
8. Servicios Básicos $ 2.705.168

1 40.0% De Metrogas S.A Serv de gas ago 2021 33143380 $ 1.907.437
2 Aguas Andinas S.A. Serv agua potable ago 2021 195575725 $ 48.175
3 VTR Comunicaciones SPA Serv telefonico ago 2021 6861296 $ 21.639
4 ENEL Distribución Chile S.A Serv electricidad ago 2021 24421584 $ 727.917
Detalles asociados a medidores

Agua caliente $ 29.690
Lectura inicial Lectura final Consumo Precio por m3 Total a pagar

429.367 m3 434.064 m3 4.697 m3 $ 6.321 $ 29.690
Calefaccion $ 22.020
Lectura inicial Lectura final Consumo Precio por m3 Total a pagar

282.0 m3 292.0 m3 10.0 m3 $ 2.202 $ 22.020
DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS
Fondo Cobrado Ingresos Egresos Saldo actual

1 Fondo de Reserva $ 507.082 $0 $0 $ 12.375.234
MENSAJE DEL ADMINISTRADOR
Resumen de fondos.
Fondo Sala de Eventos al 30/08/2021 $69.040
Total Fondos del edificio al 30/08/2021 $20.768.270
Saldo Cartola Cta Cte al 30/08/2021 $14.791.078
NOTA:
1. A partir del mes de marzo en conformidad al acuerdo tomado en la asamblea virtual realizada el
pasado 27 de enero de 2021, se aplica el valor fijo del M3 para agua caliente correspondiente
a $6.321 y para calefaccion correspondiente a $2.202
2. Se cobra $95.756 correspondiente a la cuota 3/12 por trabajos realizados en sala calderas,
primera etapa por la empresa JyR Calef. y Climatiz. Ltda.
3. Se cobra $74.170 correspondiente a la cuota 3/12 para Contactor de potencia y placa base
ascensores, por la empresa Transve SA.
4. Se cobra $197.976 correspondiente a la cuota 3/12 para recuperacion Fondo de reserva, por la
segunda etapa trabajos realizados en sala calderas por la empresa JyR.
FACTURAS YA CONSUMIDAS PENDIENTES POR COBRAR EN LOS

PROXIMOS GASTOS COMUNES
1. Segurisafe Spa - Mantencion extintores - Folio N°1176 - $ 272.272 - 02/07/2021 - Fact N° 3327
2. Transve S.A - Contactor, bloque y placa base - Folio N°1192 - $ 350.234 - 09/07/2021 - Fact N°
87567
3. Serviprocmo SPA - Medidores, Cerradura y plancha en palmeras - Folio N°1199 - $ 233.240 -

20/07/2021 - Fact N° 436
4. Ingedam SPA - Mant sistema deteccion incendios - Folio N°1241 - $ 571.200 - 20/08/2021 - Fact
N° 764

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Copropietario : Antonia Menchaca Mes de cobro : agosto - 2021

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo $ 179.008

Cobros diferidos $ 3.313

Para pagar vía transferencia electrónica, los datos son:

Unidad Prorrateo Cobros del periodo

1 1101 1.335% $ 179.008

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

Ítem Descripción N° Doc Monto

2. Honorarios Administrativos $ 628.637

3. Mantenimientos Mensuales $ 617.270

4. Materiales de Aseo $ 190.238

5. Reparaciones especiales $ 825.236

7. Seguro Edificio $ 297.395

8. Servicios Básicos $ 2.705.168

Detalles asociados a medidores

Lectura inicial Lectura final Consumo Precio por m3 Total a pagar

Lectura inicial Lectura final Consumo Precio por m3 Total a pagar

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

Fondo Cobrado Ingresos Egresos Saldo actual

Fondo Sala de Eventos al 30/08/2021 $69.040

Total Fondos del edificio al 30/08/2021 $20.768.270

Saldo Cartola Cta Cte al 30/08/2021 $14.791.078

FACTURAS YA CONSUMIDAS PENDIENTES POR COBRAR EN LOS

3. Serviprocmo SPA - Medidores, Cerradura y plancha en palmeras - Folio N°1199 - $ 233.240 -

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