Comercios Teletón SAC 2

DETALLES IMPORTE
Dinero en efectivo en caja. 2,000.00

Dinero en Cta. Cte. Operativa Bco. de Crédito. 10,000.00
Facturas emitidas en cartera por cobrar comerciales terceros. 6,000.00
Letras en cartera por cobrar comerciales terceros. 8,000.00
Préstamos por cobrar al personal de la empresa. 2,300.00
Seguro pagado por adelantado. 3,000.00
Mercaderías en almacén manufacturados al costo. 40,000.00
Mercaderías por recibir. 10,000.00
Tiene un edificio administrativo para su uso al costo de adq. 80,000.00
Tiene un vehículo motorizado para su uso al costo. 15,000.00
Tiene muebles para su uso al costo. 10,000.00
Tiene 02 computadoras para su uso al costo c/u. 10,000.00
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres. 1,400.00
Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo. 500.00
Depreciación de Acumulada de Edificaciones. 3,600.00
Depreciación de Acumulada de Unidades de Transporte. 2,200.00
7,700 196,300.00
TOTAL ACTIVO 188,600.00
DIVISIONARIA SUBDIVISIONARIA ACTIVO
1011 10111 ACTIVO
1041 10411 ACTIVO
1212 12121 ACTIVO
1232 12321 ACTIVO
1411 14111 ACTIVO
1821 18211 ACTIVO
2011 20111 ACTIVO
2811 28111 ACTIVO
3321 33211 ACTIVO
3341 33411 ACTIVO
3351 33511 ACTIVO
3361 33611 ACTIVO
3935 39351 ACTIVO
3936 39361 ACTIVO
3952 39521 ACTIVO
3952 39525 ACTIVO
DETALLES IMPORTE DIVISIONARIA
Tiene IGV cuenta propia por pagar. 2,100.00 4011
Tiene por pagar remuneraciones (sueldos). 5,000.00 4111
Tiene facturas emitidas por pagar comerciales terceros. 11,900.00 4212
Tiene letras por pagar comerciales terceros. 10,000.00 4231
Tiene un préstamos por pagar al Banco Crédito. 13,500.00 4511
42,500.00
SUBDIVISIONARIA PASIVO DETALLES IMPORTE
40111 PASIVO Capital de la empresa. 146,100.00
41111 PASIVO 146,100.00
42121 PASIVO
42311 PASIVO
45111 PASIVO
DIVISIONARIA SUBDIVISIONARIA PATRIMONIO
5011 50111 PATRIMONIO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: Enero 2020

RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:“COMERCIOS TELETON” SAC
EJERCICIO O
PERÍODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo. 12,000.00
Valores Negociables. -
Cuentas por Cobrar Comerciales. 14,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas. -
Otras Cuentas por Cobrar. 2,300.00
Existencias. 50,000.00
Gastos Pagados por Anticipado. 3,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81,300.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada). 107,300.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada).
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo.
Otros Activos.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. 107,300.00
TOTAL ACTIVO. 188,600.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
S TELETON” SAC
EJERCICIO O
PERÍODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios (-104)
Cuentas por Pagar Comerciales 42 21,900.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas 43, 47
Otras Cuentas por Pagar 40, 41, 44, 45, 46 20,600.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 42,500.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 42,500.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 146,100.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 146,100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 188,600.00
mación mínima requerida para este Formato.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “COMERCIOS TELET
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA TIPO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA (TABLA 2)
(TABLA 11)
001 01 005 6
002 01 001 6
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articul
(2) Sólo para los casos de detracciones.
(3) utilización de Es
servicios o adquisiciones
optativo de intangibles
el llenado cuando provenientes
exista un sistema del exterior.
de enlace que mantenga dicha
efectuó el depósito.
“COMERCIOS TELETON” SAC
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

INFORMACIÓN DEL OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
NÚMERO DENOMINACIÓN CODIGO IMPONIBLE
O RAZÓN
SOCIAL
20877666663 PlastiUtil SAC 602 20,500.00

20877555555 Toyota SAC 334 100,000.00
TOTALES 120,500.00
II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

entes del exterior.
enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
QUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
N° DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
IGV SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
4,500.00 25,000.00
18,000.00 118,000.00
22,500.00 143,000.00
s de pago respecto de los cuales se

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:“COMERCIOS TELET
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIV
EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
O
DEL VENCIMIEN
COMPROBANTE N° SERIE O
REGISTRO O TO
N° DE
CÓDIGO
DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO
UNICO
LA
MAQUINA
DE LA (TABLA
O DOCUMENTO REGISTRA
OPERACIÓN 10)
DORA
001 01 001 2857
002 1/20/2020 01 001 2859
003 1/24/2020 2/21/2020 01 001 2121
004 1/27/2020 01 001 7755
005 1/29/2020 01 001 5893
006 1/31/2020 2/13/2020 01 001 6754
L:“COMERCIOS TELETON” SAC.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE

FACTURA
IMPONIBLE
DO
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
IDENTIDAD
EXPORTA
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN
CIÓN
(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
6 20777779889 Plastitec SRL 10,000.00
6 20444779889 Peluches LIZT SRL 8,500.00
6 20877666663 Muebleria Mario SAC 6,000.00
6 20981222255 SONY SAC 5,000.00
6 20666345689 POLLERIA MMM SRL 4,000.00
6 20888822212 LEGO SRL 7,000.00
TOTALES 40,500.00
OTROS
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE
NO FORMAN
ISC IGV Y/O IPM
PARTE
EXONERADA INAFECTA DE LA
BASE
IMPONIBLE
1800.00
1530.00
1080.00
900.00
720.00
1260.00
7,290.00
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE N° DEL
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA DE PAGO O
DE PAGO
10) DOCUMENTO
11,800.00
10,030.00
7,080.00
5,900.00
4,720.00
8,260.00
47,790.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERÍODO:ENERO 2020
RUC:20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:"COMERCIOS TELETON" SAC.
FECHA DE SUELDO ASIGNACION

NUMERO APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO
INGRESO BASICO FRAMILIAR
02 Luis Gutiérrez Quispe Quispe 80252130 1/31/2020 SECRETARIO 1,000.00

03 Miguel Llanos Pichihua Ramos 25456508 1/31/2020 ASISTENTE 1,100.00
04 Juan Campos Ramos Huaman 42672354 1/31/2020 GERENTE 1,400.00
TOTAL 3,500.00 -
TOTAL RETENCIONES APORTACION
REMUNERACION
OTROS REMUNERACIO RENTA
AFP SNP/ONP TOTAL NETA ESSALUD TOTAL
N QUINTA
1,000.00 130.00 130.00 870.00 90.00 90.00
1,100.00 143.00 143.00 957.00 99.00 99.00
1,400.00 179.90 179.90 1,220.10 126.00 126.00
- 3,500.00 179.90 273.00 - 452.90 3,047.10 315.00 315.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:ENERO 2020
RUC:20989898776
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DEL REGISTRO
O CÓDIGO ÚNICO DE LA
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO
OPERACIÓN
01 1/2/2020 Saldo inicial 101

02 1/4/2020 Cobro de factura N° 001-2857 121
03 1/9/2020 Pago por mercaderías N° 001-2354 433
04 1/17/2020 Pago por materiales 421
05 1/19/2020 Pago por electricidad 421
06 1/27/2020 Cobro por mercaderías 131
07 1/28/2020 Pago por honorarios 424
08 1/29/2020 Cobro por mercaderías 131
09 1/30/2020 Cobro por préstamo al personal 141
NTOS DEL EFECTIVO"
TON" SAC.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
Ganancia por la venta de mercaderías 1,000.00

Facturas, boletas y doc por pagar a terceros. 1,180.00
10,000.00
Facturas, boletas y doc por pagar a terceros.
Facturas, boletas y doc por pagar a terceros. 177.00
Facturas, boletas y doc por cobrar a nuestras relacionada. 1,180.00
Honorarios por pagar 1,748.00 152.00 Renta 4ta cat.
Facturas, boletas y doc por cobrar a nuestras relacionada. 1,416.00
Cuentas por cobrar el personal 2,300.00
TOTALES 5,896.00 11,925.00
SALDO FINAL -6,029.00
25000
10000 15000
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO:ENERO 2020
RUC:20989898776
ENTIDAD FINANCIERA:BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 440235869421
NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1)
1 1/2/2020 001
2 1/7/2020 007
3 1/11/2020 007
4 1/14/2020 007
5 1/15/2020 007
6 1/20/2020 007
7 1/22/2020 007
8 1/24/2020 007
9 1/25/2020 007
10 1/27/2020 007
11 1/29/2020 001
12 1/30/2020 007
13 1/31/2020 007
E DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
AL:"COMERCIOS TELETON" SAC.
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
a quien se esta cobrando y pagando )
Saldo inicial
el pago de la facura Nº 005-3281 BCP
pago por IGV SUNAT
cobro de cliente Carsa
giro de cheques para la apertura del fondo fijo BCP
cobro al cliente Peluches Lizt SRL
Pago al proveedor SEDRO SAC
cobro al cliente Muebleria mario SAC
Pago al proveedor ALMACEN SAC
cobro al cliente Sony SAC
cobro al cliente Polleria MMM SRL
Pago al proveedor INFORMATEC SRL
pago de la remuneracion neta LEGO SRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
CH/ 0025 421 Facturas y boletas

385689 4011 IGV
675464 121 cuenta corriente
346555 421 Facturas y boletas
346533 431 Facturas y boletas (relacionadas)
346999 465 Pasivos por cobrar de activo inmovilizado.
346533 411 Remuneraciones por pagar
TOTALES
SALDO FINAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,000.00
3,540.00
2,100.00
3,000.00
500.00
10,030.00
2,950.00
5,664.00
2,360.00
4,720.00
3,304.00
4,720.00
3,047.10
36,718.00 19,217.10
17,500.90
VALOR
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
BIENES DEPRECIACIÓN
ANUAL MENSUAL
INICIAL COMPRAS TOTAL
Edificaciones 80,000.00 80,000.00 5% 4,000.00 333.33

Ejercicio 18 Equipos de cómputo 10,000.00 10,000.00 20,000.00 25% 5,000.00 416.67
Unidad de transporte 15,000.00 15,000.00 20% 3,000.00 250.00
Ejercicio 11 Muebles y enseres 10,000.00 2,500.00 12,500.00 10% 1,250.00 104.17
TOTAL 115,000.00 12,500.00 127,500.00 13,250.00 1,104.17
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS.DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERIODO: Enero 2020
RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “COMERCIOS TELETON” SAC.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CÓDIGO CUENTA
RELACIONADO CONTABLE SALDO FECHA DE
CON EL ACTIVO DEL ACTIVO DESCRIPCIÓN INICIAL ADQUISICIÓN
FIJO FIJO
33 332 Edificaciones 80000.00

33 334 Equipo de transporte 15000.00
33 335 Muebles y enseres 10000.00
33 336 Equipos diversos 10000.00
33 335 Muebles y enseres 2500.00 1/22/2019
33 336 Equipos diversos 10000.00 1/30/2019
TOTAL 127500.00
TELETON” SAC.
DEPRECIACIÓN
FECHA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

MÉTODO DEPRECIACIÓN ANUAL MENSUAL.
INICIO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN MES DE ENERO
APLICADO ANUAL ANUAL
1/2/2020 LINEAL 5% 4000.00 333.33
1/2/2020 LINEAL 20% 3000.00 250.00
1/2/2020 LINEAL 10% 1000.00 83.33
1/2/2020 LINEAL 25% 2500.00 208.33
LINEAL 10% 250.00 20.83
LINEAL 25% 2500.00 208.33
13250.00 1104.17
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOSTELETÓN" SAC.
NÚMERO COR FECHA

DEL ASIENTODE LA
O CÓDIGO Ú OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
001 1/2/2020
002 1/31/2020
003 1/31/2020
004 1/31/2020
005 1/31/2020
006 1/31/2020
007 1/31/2020
008 1/31/2020
009 1/31/2020
010 1/31/2020
011 1/31/2020
012 8/31/2020
013 8/31/2020
014 8/31/2020
015 8/31/2020
016 8/31/2020
BRO DIARIO"
BRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOSTELETÓN" SAC.
GLOSA O
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
Por la centralizacion del libro Inventario y balance.
Por la centralización de registro de ventas
Por la centralización de registro de compras
Por el almacenamiento de las mercaderías
Por el destino de gastos administrativos y de ventas

Por la centralización de ingreso de caja
Por la centralización de egreso de caja
Por la centralización de ingreso a bancos
Por la centralización de egreso de Bancos
Por la centralización de libro de planilla de remuneraciones
Por el destino de gastos de planilla
Por la provisión de la depreciación de los activos fijos
Por el destino de gasto de depreciación
Por reconocimiento de gastos por recibos de honorarios.
Por el destino de gastos por honorarios
Por el cobro pendiente de factura.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
3 001 101
104
121
123
141
182
201
281
332
334
335
336
393
395
4011
411
421
423
451
5011
14 002 121
131
701
4011
8 003 601
603
634
636
4011
421
431
465
13 004 201
611
8 005 94
79
1 006 101
121
131
141
1 007 421
424
431
101
1 008 104
121
131
1 009 4011
411
421
431
465
102
104
010 621
627
4031
4032
411
417
011 94
79
7 012 684
395
7 013 94
78
014 632
40172
424
015 94
79
016 131
133
NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CARGAR
DENOMINACIÓN DEBE
IZQUIERDO
Caja 2,000.00
Cuenta corriente en instituciones financieras 10,000.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
Letras por cobrar 8,000.00
Préstamos por cobrar al personal de la empresa 2,300.00
Seguros pagado por adelantado 3,000.00
Mercaderias. 40,000.00
Mercaderia por recibir 10,000.00
Edificio administrativo al costo de adquisición o construcción 80,000.00
Vehículos motorizados al costo 15,000.00
Muebles al costo 10,000.00
Equipo para procesamiento de información al costo 10,000.00
Depreciacion de muebles al costo
Depreciacion acumulada
IGV por pagar
Sueldos por pagar
Facturas por pagar
Letras por pagar a terceros
Prestamos por pagar a financiera
Capital social
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar (terceros) 23,659.00
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar (relacionadas) 17,700.00
Mercaderías
Impuesto general a las ventas
Mercaderías 7,500.00
Materiales Auxiliares, suministros y repuestos 800.00
Mantenimiento y reparaciones 12,500.00
Servicios Basicos 150.00
Impuesto general a las ventas 3,771.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar (terceros)
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar (relacionada)
Pasivos por compra de activo inmovilizado.
Mercaderías 7,500.00
Mercaderías
Gastos de administración 13,602.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Ingreso en efectivo 4,896.00
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar (terceros).
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar (relacionadas).
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar (personal).
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 177.00
Honorarios por pagar 1,748.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar (relacionada) 10,000.00
Caja
Cuentas corrientes en institución financiera 26,718.00
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
IGV 2,100.00
Remuneraciones 3,047.10
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 6,490.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
Pasivos por compra de activo inmovilizado. 4,720.00
Fondos fijos. 500.00
Salida de dinero
Total remuneraciones planilla 3,500.00
Seguridad, previsión social y otras contribuciones 315.00
Essalud
SNP/ONP
Remuneración neta
Administradoras de fondo de pensiones (AFP)
Cargas imputables a cuentas de costo y gastos
Depreciación de propiedad, planta y equipo. 1,104.17
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.
Gastos de administración. 1,104.17
Cargas cubiertas por provisiones
Asesoría y consultoría 1,900.00
Rentas de cuarta categoria.
Honorarios por pagar
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar (relacionadas) 1,416.00
Letras por cobrar.
TOTALES 361,292.44
ABONAR
HABER
DERECHO
78
79
79
79
94
94
94
94
101
101
101
102
1,900.00 104
5,800.00 104
2,100.00 104
5,000.00 121
11,900.00 121
10,000.00 121
13,500.00 121
146,100.00 123
131
131
35,050.00 131
6,309.00 131
133
141
141
182
201
7,611.00 201
5,310.00 281
11800.00 332
334
7,500.00 335
336
13,602.00 393
395
0.00 395
2,596.00 411
2,300.00 411
411
417
421
11,925.00 421
421
13,030.00 421
13,688.00 423
424
424
431
431
431
451
19,217.10 465
465
601
315.00 603
273.00 611
3,047.10 621
179.90 627
632
3,815.00 634
636
1,104.17 684
701
1,104.17 4011
4011
152.00 4011
1,748.00 4011
4031
1,900.00 4032
5011
1,416.00 40172
361,292.44
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOS TELETÓN" SAC.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 Caja.
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
1/2/2020 1
1/31/2020 6
1/31/2020 7

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 102 Fondos fijos.

1/31/2020 9

RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOS TELETON" SAC.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 104 Cuentas corrientes en instituciones

1/2/2020 1
1/31/2020 8
1/31/2020 9
RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 121 Facturas, boletas y otros comprob

1/2/2020 1
1/31/2020 2
1/31/2020 6
1/31/2020 8

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 123 Letras por cobrar.

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 131 Facturas, boletas y otros documen

1/31/2020 2
1/31/2020 6
1/31/2020 8
1/31/2020 16
RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 133 Letras por cobrar.

1/31/2020 16

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 141 Cuentas por cobrar al personal de

1/2/2020 1
1/31/2020 6

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 182 Seguros pagado por adelantado.

1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 201 Mercaderías en almacen manufactu

1/2/2020 1
1/31/2020 4

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 281 Mercaderías en almacen manufactu

1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 332 Edificio administrativo al costo de

1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 334 Vehículos motorizados al costo

1/2/2020 1
RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 335 Muebles al costo

1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 336 Equipo para procesamiento de info

1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 393 depreciación del mueble al costo

1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 395 Depreciacion de muebles al costo

1/2/2020 1
PERÍODO: ENERO 2020

RUC: 20406070809
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4011 IGV por pagar.

1/2/2020 1
1/31/2020 2
1/31/2020 3
1/31/2020 9

RUC: 20406070809
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 40172 Renta de cuarta categoria.

1/31/2020 14

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4031 Essalud.

1/31/2020 10
RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4032 ONP.

1/31/2020 10

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 411 Sueldos por pagar.

1/2/2020 1
1/31/2020 9
1/31/2020 10
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 417 Administradoras y fondos de pens

1/31/2020 10

RUC: 20406070809
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 421 Facturas por pagar.
1/2/2020 1
1/31/2020 3
1/31/2020 7
1/31/2020 9

RUC: 20406070809
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 423 Letras por pagar a terceros.

1/2/2020 1

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 424 Honorarios por pagar

1/31/2020 7
1/31/2020 14
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 431 Facturas, boletas y otros comproba

1/31/2020 3
1/31/2020 7
1/31/2020 9
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 451 Prestamos por pagar a financiera

1/2/2020 1
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 465 Pasivo por compra de activo inmo

1/31/2020 3
1/31/2020 9
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5011 Capital social

1/2/2020 1
PERIODO: Enero 2020
RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 601 Mercaderias

1/31/2020 3

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 603 Materiales auxiliares, suministros y

31/2/2020 3

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 611 Variación de existencia

31/2/2020 4
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 621 Remuneraciones.

1/31/2020 10
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 627 Gastos en seguridad, previcion soc

1/31/2020 10
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 632 Asesoria y consultoria.

1/31/2020 14

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 634 Mantenimiento y reparaciones

31/2/2020 3

RUC: 20406070809
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 636 Servicios Básicos

31/2/2020 3
PERIODO: Enero 2020

RUC: 20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 684 Depreciación de propiedad, plan

8/31/2020 12

RUC: 20406070809
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 701 Mercaderías.

1/31/2020 2
PERIODO: Enero 2020

RUC:20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 78 Cargas cubiertas por provisiones.

1/31/2020 13
PERIODO: Enero 2020
RUC:20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 79 Cargas imputables a cuenta de cost

1/31/2020 5
1/31/2020 11
1/31/2020 15
PERIODO: Enero 2020

RUC:20989898776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 94 Gastos de administrativos.

1/31/2020 5
1/31/2020 11
1/31/2020 15
RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOS TELETÓN" SAC.
A CONTABLE: 101 Caja.
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Saldo inicial 2,000.00
Por el ingreso en efectivo 10,265.00
Por el egreso de caja
TOTAL 12,265.00
SALDO
RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOS TELETÓN" SAC.

A CONTABLE: 102 Fondos fijos.

Por la centralización de egreso de Bancos 500.00
TOTAL 500.00
SALDO
RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOS TELETON" SAC.

A CONTABLE: 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras.

Cuenta corriente en instituciones financieras 10,000.00
Cuentas corrientes en institución financiera 26,718.00
Salida de dinero
TOTAL 36,718.00
SALDO
A CONTABLE : 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.

Facturas, boletas y otros documentos por cobrar 6,000.00
Facturas, boletas y otros documentos por cobrar 23,659.00
TOTAL 29,659.00
SALDO

A CONTABLE : 123 Letras por cobrar.

Letras por cobrar 8,000.00
TOTAL 8,000.00
SALDO

A CONTABLE: 131 Facturas, boletas y otros documentos por cobrar.

Centralizacion 17,700.00
1,416.00
TOTAL 19,116.00
SALDO
A CONTABLE: 133 Letras por cobrar.

TOTAL
SALDO 1,416.00

A CONTABLE: 141 Cuentas por cobrar al personal de la empresa.

2,300.00
TOTAL 2,300.00
SALDO

A CONTABLE: 182 Seguros pagado por adelantado.

Seguros pagado por adelantado 3,000.00
TOTAL 3,000.00
SALDO

A CONTABLE: 201 Mercaderías en almacen manufacturado al costo.

40,000.00
7,500.00
TOTAL 47,500.00
SALDO

A CONTABLE: 281 Mercaderías en almacen manufacturado al costo.

10,000.00
TOTAL 10,000.00
SALDO

A CONTABLE: 332 Edificio administrativo al costo de adquición o construcción

80,000.00
TOTAL 80,000.00
SALDO

A CONTABLE: 334 Vehículos motorizados al costo

15,000.00
TOTAL 15,000.00
SALDO
A CONTABLE: 335 Muebles al costo

10,000.00
TOTAL 10,000.00
SALDO

A CONTABLE: 336 Equipo para procesamiento de información al costo

10,000.00
TOTAL 10,000.00
SALDO

A CONTABLE: 393 depreciación del mueble al costo

TOTAL 0.00
SALDO 1,900.00

A CONTABLE: 395 Depreciacion de muebles al costo

TOTAL 0.00
SALDO 5,800.00

A CONTABLE: 4011 IGV por pagar.

3,771.00
2,100.00
TOTAL 5,871.00
SALDO 2,538.00

A CONTABLE: 40172 Renta de cuarta categoria.

TOTAL 0.00
SALDO 152.00

A CONTABLE: 4031 Essalud.

TOTAL 0.00
SALDO 315.00
A CONTABLE: 4032 ONP.

TOTAL 0.00
SALDO 273.00

A CONTABLE: 411 Sueldos por pagar.

3,047.10
TOTAL 3,047.10
SALDO 5,000.00

A CONTABLE: 417 Administradoras y fondos de pensiones (AFP).

TOTAL 0.00
SALDO 179.90

A CONTABLE: 421 Facturas por pagar.
1,121.00
6,490.00
TOTAL 7,611.00
SALDO 11,900.00

A CONTABLE: 423 Letras por pagar a terceros.

TOTAL
SALDO 10,000.00

A CONTABLE: 424 Honorarios por pagar

Centralización de egreso a caja 1,748.00
Reconocimiento de gastos por recibos de honorarios
TOTAL 1,748.00
SALDO

A CONTABLE: 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.

2,950.00
2,360.00
TOTAL 5,310.00
SALDO 0.00

A CONTABLE: 451 Prestamos por pagar a financiera

TOTAL
SALDO 13,500.00

A CONTABLE: 465 Pasivo por compra de activo inmovilizado.

4,720.00
TOTAL 4,720.00
SALDO 7,080.00

A CONTABLE: 5011 Capital social

Capital social
TOTAL
SALDO 146,100.00
A CONTABLE: 601 Mercaderias

7,500.00
TOTAL 7,500.00
SALDO

A CONTABLE: 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

Centralización de registro de compras 800.00
TOTAL 800.00
SALDO

A CONTABLE: 611 Variación de existencia

TOTAL 0.00
SALDO 7,500.00

A CONTABLE: 621 Remuneraciones.

3500.00
TOTAL 3500.00
SALDO

A CONTABLE: 627 Gastos en seguridad, previcion social y otras contribuciones.

315.00
TOTAL 315.00
SALDO

A CONTABLE: 632 Asesoria y consultoria.

1,900.00
TOTAL 1,900.00
SALDO

A CONTABLE: 634 Mantenimiento y reparaciones

Centralización de registro de compras 12,500.00
TOTAL 12,500.00
SALDO
A CONTABLE: 636 Servicios Básicos

Centralización de registro de compras 150.00
TOTAL 150.00
SALDO 150.00

A CONTABLE (1) 684 Depreciación de propiedad, planta y equipo.

1104.17
TOTAL 1104.17
SALDO

A CONTABLE: 701 Mercaderías.

Mercaderías
TOTAL
SALDO 35,050.00

A CONTABLE: 78 Cargas cubiertas por provisiones.

TOTAL
SALDO 1,104.17

A CONTABLE: 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos

TOTAL
SALDO 19,317.00

A CONTABLE: 94 Gastos de administrativos.

13,602.00
3,815.00
1,900.00
TOTAL 19,317.00
SALDO
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,819.00
5,819.00
6,446.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
500.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
19,217.10
19,217.10
17,500.90
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,369.00
13,030.00
18,399.00
11,260.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,596.00
13,688.00
16,284.00
2,832.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,416.00
1,416.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,300.00
2,300.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
47,500.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
80,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
15,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
10,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,900.00
1,900.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,800.00
5,800.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,100.00
6,309.00
8,409.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
152.00
152.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
315.00
315.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
273.00
273.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,000.00
3,047.10
8,047.10
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
179.90
179.90
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
11,900.00
7,611.00
19,511.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,000.00
10,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,748.00
1,748.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,310.00
5,310.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
13,500.00
13,500.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
11,800.00
11,800.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
146,100.00
146,100.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,500.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
800.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,500.00
7,500.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,500.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
315.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,900.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
12,500.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
1,104.17
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
35,050.00
35,050.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,104.17
1,104.17
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
13,602.00
3,815.00
1,900.00
19,317.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
19,317.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

RUC: 20989898776
CUENTA SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

101 Caja 2,000.00
102
104 Cuenta corriente en instituciones 10,000.00
121 Facturas, boletas y otros compr 6,000.00
123 Letras por cobrar 8,000.00
131 Letras por cobrar
133
141 Préstamos por cobrar al persona 2,300.00
182 Seguros pagado por adelantado 3,000.00
201 Mercaderías en almacen manufac 40,000.00
281 Mercaderia por recibir 10,000.00
332 Edificio administrativo al costo 80,000.00
334 Vehículos motorizados al costo 15,000.00
335 Muebles al costo 10,000.00
336 Equipo para procesamiento de in 10,000.00
393 Depreciacion de muebles al costo 1,900.00
395 Depreciacion acumulada 5,800.00
4011 IGV por pagar 2,100.00
40172
4031 Essalud
4032 SNP/ONP
411 Remuneración neta 5,000.00
417 Administradoras de fondo de pensiones (AFP)
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,900.00
423 Letras por pagar a terceros 10,000.00
424 Honorarios por pagar
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
451 Préstamos por pagar a financiera. 13,500.00
465
5011 Capial social. 146,100.00
601 Mercaderias
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
611 Variación de existencia
621 Remuneraciones.
627 Gastos en seguridad, previcion social y otras contribuciones.
632 Asesoria y consultoria.
634 Mantenimiento y reparaciones
636 Servicios Básicos
684 Depreciación de propiedades de inversión.
701 Mercaderías.
78 Cargas cubiertas por provisiones.
79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
94 Gastos de administrativos.
TOTALES 196,300.00 196,300.00
ANCE DE COMPROBACIÓN"
COMERCIOS TELETÓN" SAC.
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCI
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10,265.00 5,819.00 6,446.0 6,446.0
500.00 500.0 500.0
26,718.00 19,217.10 17,500.9 17,500.9
23,659.00 18,399.00 11,260.0 11,260.0
8,000.0 8,000.0
17,700.00 17,700.00 0.0 0.0
1,416.00 1,416.00 0
3,000 3,000.0
7,500.00 47,500 47,500.0
10,000 10,000.0
80,000 80,000.0
15,000 15,000.0
10,000 10,000.0
10,000 10,000.0
1,900
5,800
5,871.00 6,309.00 2,538
152.00 152
315.00 315
273.00 273
3,047.10 3,047.10 5,000
179.90 180
7,611.00 7,611.00 11,900
10,000
1,748.00 1,748.00
5,310.00 5,310.00
13,500
4,720.00 11,800.00 7,080
146,100
7,500.00 7,500
800.00 800
7,500.00 7,500
3,500.00 3,500
315.00 315
1,900.00 1,900
12,500.00 12,500
150.00 150
1,104.17 1,104
35,050.00 35,050
1,104.17 1,104
19,317.00 19,317
19,317.00 19,317
163151.27 162267.27 266,293.1 267,709.1 219,206.90
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES 219,206.90
ALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO Y PATRPÉRDIDAS GANANCIAS
0.0
1,900.0
5,800.0
2,538.0
152.0
315.0
273.0
5,000.0
179.9
11,900.0
10,000.0
13,500.0
7,080.0
146,100.0
35050
19,317
204,737.90 19,317.00 35,050.00
14,469.00 15,733.00
219,206.90 35,050.00 35,050.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
FINAL

RUC: 20989898776
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 16,625.90
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 39,733.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas -13,688.00
Otras Cuentas por Cobrar 2,300.00
Existencias 57,500.00
Gastos Pagados por Anticipado 3,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 105,470.90
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 106,196.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 106,196.00
TOTAL ACTIVO 211,666.90

BALANCE GENERAL" (1)
MERCIOS TELETÓN" SAC.
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 31,340.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas -2,360.00
Otras Cuentas por Pagar 21,805.90
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 50,785.90
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 50,785.90
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 146,100.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Resultado de ejercicio
Excedentes de Revaluación 14,781.00
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 160,881.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 211,666.90

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

RUC: 20989898776
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "COMERCIO TELETÓN" SAC.
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
NCES - ESTADO DE
1 AL 31.12" (1)
ÓN SOCIAL: "COMERCIO TELETÓN" SAC.
EJERCICIO O
PERIODO
35,050.00
35,050.00
35,050.00
19,317.00
Err:509
Err:509

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DETALLES IMPORTE

Dinero en efectivo en caja. 2,000.00

EJERCICIO: Enero 2020

TOTAL PASIVO 42,500.00

mación mínima requerida para este Formato.

PERIODO: Enero 2020

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDA

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA (TABLA 2)

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

NÚMERO DENOMINACIÓN CODIGO IMPONIBLE

20877666663 PlastiUtil SAC 602 20,500.00

II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN COMPROBANTE

s de pago respecto de los cuales se

PERIODO: Enero 2020

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

FECHA DE SUELDO ASIGNACION

02 Luis Gutiérrez Quispe Quispe 80252130 1/31/2020 SECRETARIO 1,000.00

01 1/2/2020 Saldo inicial 101

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Ganancia por la venta de mercaderías 1,000.00

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS

AL:"COMERCIOS TELETON" SAC.

CH/ 0025 421 Facturas y boletas

Edificaciones 80,000.00 80,000.00 5% 4,000.00 333.33

33 332 Edificaciones 80000.00

FECHA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

PERÍODO: Enero 2020

NÚMERO COR FECHA

BRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "COMERCIOSTELETÓN" SAC.

Por la centralizacion del libro Inventario y balance.

Por la centralización de registro de ventas

Por la centralización de registro de compras

Por el almacenamiento de las mercaderías

Por el destino de gastos administrativos y de ventas

Por la centralización de egreso de caja

Por la centralización de ingreso a bancos

Por la centralización de egreso de Bancos

Por la centralización de libro de planilla de remuneraciones

Por el destino de gastos de planilla

Por la provisión de la depreciación de los activos fijos

Por el destino de gasto de depreciación

Por reconocimiento de gastos por recibos de honorarios.

Por el destino de gastos por honorarios

Por el cobro pendiente de factura.

PERÍODO: Enero 2020

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

PERÍODO: Enero 2020

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

PERÍODO: Enero 2020

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO