RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Jan-19 11,250.00

DIAS FERIADOS Jan-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Jan-19 1,125.00

HIDROCAPITAL Jan-19 0.40

LUZ ELECTRICA Jan-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Jan-19 -

PRODUCTOS DE PISCINA Jan-19 0.00

MANT. JARDINES Jan-19 4,000.00

MANT. PISCINA Jan-19 7,000.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA Feb-19 37,000.00

RESERVA PRESTACIONES SOCIALES

Jan-19 3,375.00
30% SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Jan-19 3,375.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO
Jan-19 13,425.18
DEL MES
SALDO ACUMULADO FONDO DE
Jan-19 18,150.62
RESERVA
TOTAL A PAGAR POR
APARTAMENTO
Jan-19 6,712.59
TC DT 22-01-2019 2.76

Comcepto Valor Diario Dias

Diario Bono de Alimentación 37.50 30
Dias Feriados BsF 375.00 0
S ARRECIFE RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha Referencia
Cancelado Transferencia

1A 6,712.59 1/25/2019 Transferencia 52300906167

52300486773
1B 6,712.59 1/22/2019 Transferencia
52300688289

2A 6,712.59 1/24/2019 Transferencia 10780180692

2B 6,712.59 2/13/2018 Transferencia 0

3A 6,712.59 1/22/2019 Transferencia 42011896

3B 11,820.00 1/29/2019 Transferencia 62

10787624822
4A 6,713.59 1/25/2019 Transferencia

4B 6,713.00 1/29/2019 Transferencia 10806014416

5A 4,750.00 1/30/2019 Transferencia IJ0036861811

5B 6,712.59 1/24/2019 Transferencia 91123285

6A 11,820.00 1/24/2019 Transferencia 10783911567

6B 5,106.18 2/11/2018 Transferencia 0

87,198.31
 Deuda ESTADO.
Saldo Actual DIF.
Anetrior* CTA.

0.00 0.00 6,712.59

0.00 0.00 6,712.59

0.00 0.00 6,712.59

0.00 0.00 6,712.59

0.00 0.00 6,712.59

0.00 0.00 11,820.00

0.00 0.00 6,713.59

0.00 0.00 6,713.00

6,712.59 0.00 4,750.00

0.00 0.00 6,712.59

0.00 0.00 11,820.00

6,712.59 0.00 5,106.18

- 87,198.31
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

12/31/2018 Saldo Inicial

1/9/2019 39700101030 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/10/2019 22100266590 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/10/2019 23100330881 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/14/2019 6110012684 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/14/2019 15900167306 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/14/2019 42200831359 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/21/2019 21900428066 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/23/2019 1041664733 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/23/2019 22641729736 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/23/2019 47200104371 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/24/2019 91123285 262 ABONO Tranf. entre Ctas. Internet

1/25/2019 3541990157 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/25/2019 20400267875 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/25/2019 21100332247 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/28/2019 542204899 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/28/2019 6200174657 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/30/2019 9810013299 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/30/2019 39600031721 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/31/2019 27800267217 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

1/31/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo
0.00 0.00 4,972.09

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE LAS FUERZAS

ARMA POR CUENTA DE : ANDUEZA CARREYO, AUREMI
REF...........: 00101030 / 00000000002029000320 0.00 5,106.18 10,078.27

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : PEINATE ALBARRAN OSCAR LEONARDO DEL
REF...........: 00266590 / 10717409564 0.00 5,107.00 15,185.27

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : CRISTANCHO SOTO LUZ MARINA REF...........:
00330881 / 10720278663 0.00 1,833.09 17,018.36

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : RAQUEL DEL VALLE AGUIR REF...........:
10012684 / 00000000000028146582 0.00 5,106.18 22,124.54

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00167306 / 10727095678 0.00 1,833.09 23,957.63

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00831359 / 10735988327 0.00 3,273.09 27,230.72

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : CRISTANCHO SOTO LUZ MARINA REF...........:
00428066 / 10762819212 0.00 3,273.09 30,503.81

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
41664733 / 00000000000000431737 0.00 5,106.18 35,609.99

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
41729736 / 00000000000000486773 0.00 3,012.59 38,622.58

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE LAS FUERZAS

ARMA POR CUENTA DE : ANDUEZA CARREYO, AUREMI
REF...........: 00104371 / 00000000002042011896 0.00 6,713.00 45,335.58

TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BCO. NACIONAL DE

CREDITO A NOMBRE DE: NAVA CAMACHO CARLOS
ANDRES DE LA CUENTA NRO. 01910064262164002652 0.00 6,712.59 52,048.17

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
41990157 / 00000000000000688289 0.00 3,700.00 55,748.17
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA
DE : PEINATE ALBARRAN OSCAR LEONARDO DEL
REF...........: 00267875 / 10780180692 0.00 6,713.00 62,461.17

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : DIAZ ANGULO ROSARIO MAYELA REF...........:
00332247 / 10783911567 0.00 11,820.00 74,281.17

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : ORTEGA PACHECO LUCIANNY MARIA
REF...........: 42204899 / 00000000000000906137 0.00 6,712.59 80,993.76

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : CRISTANCHO SOTO LUZ MARINA REF...........:
00174657 / 10787624822 0.00 6,712.59 87,706.35

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10013299 / 00000000000010590062 0.00 11,820.00 99,526.35

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :FONDO COMUN POR

CUENTA DE : OLIVAR CHAURAN ILSE REF...........:
00031721 / 36861811 0.00 4,756.00 104,282.35

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00267217 / 10806014416 0.00 6,713.00 110,995.35

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Enero - 2019 -33.82 0.00 110,961.53

-33.82 106,023.26 110,961.53
 Referencia 2 APARTAMENTO Haber
0.00

6541100032675 3A 5,106.18

497644973019242 2A 5,107.00

946360001210384 4A 1,833.09

221360000478153 2B 5,106.18

120951201041135 4B 1,833.09

120951201041135 4B 3,273.09

946360001210384 4A 3,273.09

161080161095291 1B 5,106.18

161080161095291 1B 3,012.59

6541100032675 3A 6,713.00

640210002652 5B 6,712.59

161080161095291 1B 3,700.00
497644973019242 2A 6,713.00

797557973005888 6A 11,820.00

169571169104800 1A 6,712.59

946360001210384 4A 6,712.59

261240000070894 3B 11,820.00

9521000828222 5A 4,756.00

120951201041135 4B 6,713.00

0 N/A 0.00
106,023.26
RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Jan-19 18,000.00

DIAS FERIADOS Jan-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Jan-19 1,800.00

HIDROCAPITAL Jan-19 0.40

LUZ ELECTRICA Jan-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Jan-19 -

PRODUCTOS DE PISCINA SODA CAUTICA

Jan-19 7,000.00
1KG

MANT. JARDINES Jan-19 4,000.00

MANT. PISCINA Jan-19 7,000.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO,

Mar-19 50,000.00
ALGUICIDA, SULFATO ALUMINIO

PROVISION ARENA PARA FILTROS Feb-19 210,000.00

CISTERNAS 2** Feb-19 60,000.00

RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30%

Jan-19 5,400.00
SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Jan-19 5,400.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL
Jan-19 73,720.18
MES

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Jan-19 91,870.80

TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO Jan-19 36,860.09

TC DICOM 22-01-2019 11.16
** Las cisternas fueron canceldas una con el fondo de reserva y los vecinos del
2A y 5b pagaron la otra
Comcepto Valor Diario Dias
Diario Bono de Alimentación 60.00 30
Dias Feriados BsF 600.00 0
 RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha
Cancelado Transferencia
20-02-2019
1A 36,860.09 Transferencia
06-03-2019

1B 17,500.00 2/21/2019 Transferencia

2A 36,860.09 2/20/2019 Transferencia

*

2B 17,500.00 2/28/2019 Transferencia

20-02-2019
3A 36,861.00 Transferencia
27-02-2019

3B 0.00

4A 36,890.09 2/21/2019 Transferencia

**

4B 19,360.09 3/8/2019 Transferencia

5A 24,212.59 2/21/2019 Transferencia

19-02-2019
5B 36,860.09 Transferencia
*** 21-02-2019

6A 36,861.00 3/14/2019 Transferencia

6B 0.00

Total Cobrado 299,765.04

5a

15,000.00 Cisterna 15000

9,800.00 28-Feb
 7,000.00 28-Feb
9,800.00 15-Mar
9,800.00 30-Mar
7,000.00 30-Mar
60,000.00 productos piscina
118,400.00 por cobrar Arrecife
 Deuda ESTADO.
Referencia Saldo Actual DIF.
Anetrior* CTA.

48871539 0.00 0.00 36,860.09

41600

52300577194 19,360.09 0.00 17,500.00

10890371018 0.00 0.00 36,860.09

10021155 19,360.00 0.00 17,500.00

10890277363
0.00 0.00 36,861.00
908473

36,861.09 0.00 -

10898866294 0.00 0.00 36,890.09

188402 17,500.00 0.00 19,360.09

IJ 003758707
19,360.09 6,712.59 24,212.59
IJ 003759151
120730646
0.00 0.00 36,860.09
155445096

562096 0.00 0.00 36,861.00

43,572.68 6,712.59 -

Total por Cobar 156,013.95 - 299,765.04

2A 4A

Cisterna Arena 50,000.00

BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
MOVIMIENTOS ENTRE FECHAS DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

1/31/2019 Saldo Inicial
2/6/2019 50600363 228 Cheque Cargado
2/8/2019 43600357 764 Cheque Pagado por Compensación

2/11/2019 15500201277 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/14/2019 4810014742 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/15/2019 72600365 228 Cheque Cargado

2/19/2019 120730646 262 ABONO Tranf. entre Ctas. Internet

2/20/2019 3446771365 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/20/2019 16900173847 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/20/2019 18700315615 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/21/2019 1147014105 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/21/2019 155445096 262 ABONO Tranf. entre Ctas. Internet

2/22/2019 18300286906 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/22/2019 19000343191 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/22/2019 19200361457 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/22/2019 42800009965 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/22/2019 42800011876 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/27/2019 74600366 764 Cheque Pagado por Compensación

2/27/2019 41800908473 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

2/27/2019 74600366 741 COMCHE COSTO CHEQUE ALTO VALOR - UAP

2/28/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

2/28/2019 0 749 EDOCTA Comisión Envio Edo. Cta.
 Descripción Debe Haber Saldo
0.00 0.00 110,961.53
-61,900.00 0.00 49,061.53
-9,000.00 0.00 40,061.53

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : COMERCIAL TRITON C A REF...........: 00201277 /
10846139506 0.00 5,106.18 45,167.71

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Raquel Del Valle Aguirre Torres
REF...........: 10014742 / 00000000000013363296 0.00 6,712.59 51,880.30
-30,000.00 0.00 21,880.30

TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BCO. NACIONAL DE

CREDITO A NOMBRE DE: NAVA CAMACHO CARLOS
ANDRES DE LA CUENTA NRO. 01910064262164002652 0.00 17,500.00 39,380.30

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : ORTEGA PACHECO LUCIANNY MARIA
REF...........: 46771365 / 00000000000000304056 0.00 17,500.00 56,880.30

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : ANDUEZA CARREYO AUREMI JOSEFINA REF...........:
00173847 / 10890277363 0.00 17,500.00 74,380.30

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : PEINATE ALBARRAN OSCAR LEONARDO DEL
REF...........: 00315615 / 10890371018 0.00 17,500.00 91,880.30

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
47014105 / 00000000000000577194 0.00 17,500.00 109,380.30

TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BCO. NACIONAL DE

CREDITO A NOMBRE DE: NAVA CAMACHO CARLOS
ANDRES DE LA CUENTA NRO. 01910064262164002652 0.00 19,360.09 128,740.39

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : COMERCIAL TRITON C A REF...........: 00286906 /
10897769123 0.00 6,712.59 135,452.98

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : CRISTANCHO SOTO LUZ MARINA REF...........:
00343191 / 10898866294 0.00 17,500.00 152,952.98
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA
DE : PEINATE ALBARRAN OSCAR LEONARDO DEL
REF...........: 00361457 / 10900094270 0.00 19,361.00 172,313.98

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :FONDO COMUN POR

CUENTA DE : OLIVAR CHAURAN ILSE REF...........:
00009965 / 37588707 0.00 6,713.00 179,026.98

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :FONDO COMUN POR

CUENTA DE : OLIVAR CHAURAN ILSE REF...........:
00011876 / 37591151 0.00 17,500.00 196,526.98
-160,000.00 0.00 36,526.98

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE LAS FUERZAS

ARMA POR CUENTA DE : ANDUEZA CARREYO, AUREMI
REF...........: 00908473 / 00000000002048018787 0.00 19,361.00 55,887.98

COSTO COBRADO POR LA CAMARA DE COMPENSACION

POR LA EMISION DE CHEQUES SUPERIORES A BSF.
10,000.00 CHEQUE NRO.: 74600366 MONTO:
160,000.00 FECHA: 27/0 -531.00 0.00 55,356.98

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Febrero - 2019 -180.00 0.00 55,176.98

Comisión Estado de Cuenta Mes: Febrero - 2019 -64.00 0.00 55,112.98
-261,675.00 205,826.45 55,112.98
 Referencia 2 APARTAMENTO Haber
0.00
640210002652 N/A 0.00
1 N/A 0.00

176431761019372 6B 5,106.18

221360000478153 2B 6,712.59
640210002652 N/A 0.00

640210002652 5B 17,500.00

169571169104800 1A 17,500.00

387213871052678 3A 17,500.00

497644973019242 2A 17,500.00

161081161105581 1B 17,500.00

640210002652 5B 19,360.09

176431761019372 6B 6,712.59

946360001210384 4A 17,500.00
497644973019242 2A 19,361.00

9521000828222 5A 6,713.00

9521000828222 5A 17,500.00
1 N/A 0.00

6541100032675 3A 19,361.00

74600366 N/A 0.00

0 N/A 0.00
0 N/A 0.00
RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Mar-19 18,000.00

DIAS FERIADOS Mar-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Mar-19 1,800.00

HIDROCAPITAL Mar-19 0.40

LUZ ELECTRICA Mar-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Mar-19 0.00

PRODUCTOS DE PISCINA SODA CAUTICA

Mar-19 0.00
1KG

MANT. JARDINES Mar-19 15,000.00

MANT. PISCINA Mar-19 7,000.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO,

Apr-19 70,000.00
ALGUICIDA, SULFATO ALUMINIO
RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30%
Mar-19 5,400.00
SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Mar-19 5,400.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL
Mar-19 24,520.18
MES

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Mar-19 116,390.98

TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO Mar-19 12,260.09

TC DICOM 29-03-2019
3,315.00 3.70
Comcepto Valor Diario Dias
Diario Bono de Alimentación 60.00 30
Dias Feriados BsF 600.00 0
RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha
Cancelado Transferencia

1A 0.00

1B 31,620.09

descontado
2A 12,260.09
saldo a favor

2B 19,360.00

3A 12,261.00

3B 35,000.00

descontado
4A 12,260.09
saldo a favor

4B 12,260.09

descontado
5A 10,639.91
saldo a favor
descontado
5B 12,260.09
saldo a favor

6A 13,000.00

6B 0.00

Total Cobrado 170,921.36

5A

15,000.00 Cisterna 15000

 9,800.00 28-Feb 12260.09
7,000.00 28-Feb 2739.91
9,800.00 15-Mar
9,800.00 30-Mar
7,000.00 30-Mar
60,000.00 productos piscina
118,400.00 por cobrar Arrecife
106,139.91 Pago en cuenta
 Deuda Saldo a
Referencia Saldo Actual
Anetrior* Favor

12,260.09 0.00 0.00

41,600.00

31,620.09 19,360.00

0.00 0.00 2,739.91

12,260.09 19,360.00

12,260.09 0.00

14,121.09 36,861.00

0.00 0.00 18,379.82

30,639.91

17,500.00 17,500.00

1,620.18 0.00 13,399.82

30,000.00 12,500.00
12,260.09 106,139.91
Pago Cheque en cuenta

12,260.09 0.00 739.91

55,832.77 43,572.68

Total por Cobrar 181,994.58

2A 4A

Cisterna 50,000.00 Prestamo Arena

Condominio Marzo 19360.09 Condominio Febrero
Saldo a Favor 12260.09 Condominio Marzo
18,379.82 Saldo a favor
ESTADO.
DIF.
CTA.

31,620.09

12,260.09

19,360.00

12,261.00

35,000.00

12,260.09

12,260.09

10,639.91

12,260.09

13,000.00

- 170,921.36
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

2/28/2019 Saldo Inicial

3/1/2019 5810021155 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

3/6/2019 348871539 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

3/8/2019 14900188402 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

3/14/2019 27600562096 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

3/20/2019 21060033 140 Depósito

3/31/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo Referencia 2
0.00 0.00 55,112.98

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Raquel Del Valle Aguirre Torres
REF...........: 10021155 / 00000000000016469384 0.00 17,500.00 72,612.98 221360000478153

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : ORTEGA PACHECO LUCIANNY MARIA
REF...........: 48871539 / 00000000000000340456 0.00 19,360.09 91,973.07 169571169104800

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00188402 / 10947126852 0.00 19,360.09 111,333.16 120951201041135

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : DIAZ ANGULO ROSARIO MAYELA REF...........:
00562096 / 10962497460 0.00 36,861.00 148,194.16 797557973005888
0.00 30,000.00 178,194.16 21060033

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Marzo - 2019 -833.00 0.00 177,361.16 0

-833.00 123,081.18 177,361.16
APARTAMENTO

2B

1A

4B

6A

N/A
RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Mar-19 18,000.00

DIAS FERIADOS Mar-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Mar-19 1,800.00

HIDROCAPITAL Mar-19 0.40

LUZ ELECTRICA Mar-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Mar-19 0.00

PRODUCTOS DE PISCINA SODA CAUTICA

Mar-19 0.00
1KG

MANT. JARDINES Mar-19 15,000.00

MANT. PISCINA Mar-19 15,000.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO,

Apr-19 75,000.00
ALGUICIDA, SULFATO ALUMINIO
RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30%
Mar-19 5,400.00
SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Mar-19 5,400.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL
Mar-19 27,120.18
MES

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Mar-19 143,511.16

TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO Mar-19 13,560.09

TC DICOM 21-04-2019
4,128.93 3.28
Comcepto Valor Diario Dias
Diario Bono de Alimentación 60.00 30
Dias Feriados BsF 600.00 0
RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha
Cancelado Transferencia

1A 25,760.09

1B 13,560.09

descontado
2A 15,939.91
saldo a favor

2B 13,500.00

3A 13,561.00

3B 34,000.00

descontado
4A 13,560.09
saldo a favor

4B 13,561.00

descontado
5A 13,399.82
saldo a favor
descontado
5B 9,800.00
saldo a favor
descontado
6A 739.91
saldo a favor

6B 0.00

Total Cobrado 167,381.91

5A

15,000.00 Cisterna 15000

 9,800.00 28-Feb 12260.09
7,000.00 28-Feb 2739.91
9,800.00 15-Mar
9,800.00 30-Mar
7,000.00 30-Mar
60,000.00 productos piscina
118,400.00 por cobrar Arrecife
106,131.91 Pago Cheque
9,800.00 15-Apr
 Deuda Saldo a ESTADO.
Referencia Saldo Actual
Anetrior* Favor CTA.

60.09 12,260.09 0.00

25,820.18

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5,119.73

5,119.73

12,320.18 12,260.09 0.00

25,820.18

0.00 0.00 0.00

27,681.18 14,121.09 6,318.82

0.00 0.00 4,819.73

17,500.00 17,500.00 0.00

- 3,939.00

160.27 0.00 0.00

3,760.09 0.00 0.00

12,820.18 12,260.09 0.00

69,392.86 55,832.77 0.00

48.29

Total por Cobrar 143,694.85 -

2A 4A

Cisterna 50,000.00 Prestamo Arena

Condominio Marzo 19360.09 Condominio Febrero
Saldo a Favor 12260.09 Condominio Marzo
18,379.82 Saldo a favor
13,560.09 Abril
4,819.73 Saldo a favor
 DIF.

25,760.09

13,560.09

15,939.91

13,500.00

13,561.00

34,000.00

13,560.09

13,561.00

13,399.82

9,800.00

739.91

167,381.91
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

3/31/2019 Saldo Inicial

4/1/2019 30152850476 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/4/2019 13400161022 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/4/2019 29600023091 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/9/2019 19600367 228 Cheque Cargado

4/11/2019 5410013932 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/12/2019 13600378952 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/15/2019 854812048 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/15/2019 7410041650 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/24/2019 10600368 764 Cheque Pagado por Compensación

4/29/2019 18100331935 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

4/30/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo
0.00 0.00 177,361.16

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : ORTEGA PACHECO LUCIANNY MARIA
REF...........: 52850476 / 00000000000000012277 0.00 12,260.09 189,621.25

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00161022 / 11027705023 0.00 12,260.09 201,881.34

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :FONDO COMUN POR

CUENTA DE : OLIVAR CHAURAN ILSE REF...........:
00023091 / 38695802 0.00 15,020.00 216,901.34
-106,139.91 0.00 110,761.43

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10013932 / 00000000000021959137 0.00 35,000.00 145,761.43

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : DIAZ ANGULO ROSARIO MAYELA REF...........:
00378952 / 11056830267 0.00 13,000.00 158,761.43

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
54812048 / 00000000000000889326 0.00 31,620.09 190,381.52

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Raquel Del Valle Aguirre Torres
REF...........: 10041650 / 00000000000022366602 0.00 19,360.00 209,741.52
-60,000.00 0.00 149,741.52

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : ANDUEZA CARREYO AUREMI JOSEFINA REF...........:
00331935 / 11108560395 0.00 13,561.00 163,302.52

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Abril - 2019 -833.00 0.00 162,469.52

-166,972.91 152,081.27 162,469.52
 Referencia 2 APARTAMENTO

169571169104800 1A

120951201041135 4B

9521000828222 5A
640210002652 N/A

261240000070894 3B

797557973005888 6A

161081161105581 1B

221360000478153 2B
1 N/A

387213871052678 3A

0 N/A
RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Mar-19 40,000.00

DIAS FERIADOS Mar-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Mar-19 25,000.00

HIDROCAPITAL Mar-19 0.40

LUZ ELECTRICA Mar-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Mar-19 0.00

PRODUCTOS DE PISCINA SODA CAUTICA

Mar-19 0.00
1KG

MANT. JARDINES Mar-19 15,000.00

MANT. PISCINA Mar-19 15,000.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO,

Apr-19 75,000.00
ALGUICIDA, SULFATO ALUMINIO

RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30%

Mar-19 12,000.00
SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Mar-19 12,000.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL
Mar-19 38,800.18
MES

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Mar-19 182,311.34

TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO Mar-19 19,400.09

TC DICOM 30-05-2019
5,829.65 3.33

Comcepto Valor Diario Dias

Diario Bono de Alimentación 833.33 30
Dias Feriados BsF 1,333.33 0
 RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha
Cancelado Transferencia
Compra de
1A 40,060.00 5/30/2019
Productos

1B 19,400.09 7/22/2019 Transferencia

2A 10,000.00 5/16/2019 Transferencia

2B 0.00

3A 19,400.09 6/30/2019 Transferencia

3B 14,000.00 6/20/2019 tranferencia

descontado
4A 19,400.00
saldo a favor

4B 19,400.00 6/4/2019 Tranferencia

5A 28,000.00 6/6/2019 Transferencia

47500
descontado
5B 23,160.00
saldo a favor

6A 58,833.00 7/9/2019 Tranferencia

6B 69,492.86 6/4/2019 Transferencia

Total Cobrado 321,146.04

Deposito por Identificar Montesano Carmelo 07-05-2019 por Bsf 13,500

5A

32,500.00 30-Apr Sueldo 8000

32,500.00 15-May Sueldo 32500
 65,000.00 32500
23,160.00 Recibos 15000
41,840.00 Saldo a Favor 32500
32,500.00 30-May Sueldo Conse 32500
15,000.00 30-May Piscenro 15000
145,000.00 Productos Pisicina Junio y J 168,000.00
234,340.00
19,400.09 Recibo
214,939.91
 Deuda Saldo a ESTADO.
Referencia Saldo Actual
Anetrior* Favor CTA.

0.00 60.09 8,399.82

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 8,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 918.73

13081.27

0.09 0.00 -1,020.27

17,500.00 17,500.00 0.00

0.00 160.27 8,439.64

0.00 3,760.09 145,000.00

0.00 12,820.18 26,612.73

58,833.00

0.00 69,392.86 1,072.59

Total por Cobrar 17,500.09 -

19 por Bsf 13,500

2A 4A

50,000.00 Prestamo Arena

Bolsas Bolsa Basura 19360.09 Condominio Febrero
15 Jun Sueldo 12260.09 Condominio Marzo
30 Jun Sueldo 18,379.82 Saldo a favor
Pisicinero Jun 19,400.09 Abril
15-Jul Sueldo -1,020.27 Saldo a favor
30 Jul Sueldo
Pisicinero Julio
Saldo a Favor
 DIF.

40,060.00

19,400.09

10,000.00

19,400.09

14,000.00

19,400.00

19,400.00

28,000.00

23,160.00

58,833.00

69,492.86

321,146.04
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

4/30/2019 Saldo Inicial

5/2/2019 2157007978 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/6/2019 10300155199 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/7/2019 28100573274 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/14/2019 9410075235 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/14/2019 14358881923 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/16/2019 16600309635 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/21/2019 8410038397 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/21/2019 8410039521 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

5/31/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo Referencia 2
0.00 0.00 162,469.52

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
57007978 / 00000000000000965839 0.00 13,560.09 176,029.61 161081161105581

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00155199 / 11126929312 0.00 13,561.00 189,590.61 120951201041135

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : MONTESANO CILIBERTO CARMELO RAFAEL
REF...........: 00573274 / 11137337641 0.00 13,500.00 203,090.61 213272133033961

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Raquel Del Valle Aguirre Torres
REF...........: 10075235 / 00000000000026450775 0.00 12,260.09 215,350.70 221360000478153

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : ORTEGA PACHECO LUCIANNY MARIA
REF...........: 58881923 / 00000000000000778071 0.00 13,560.09 228,910.79 169571169104800

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : PEINATE ALBARRAN OSCAR LEONARDO DEL
REF...........: 00309635 / 11166987121 0.00 13,560.00 242,470.79 497644973019242

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10038397 / 00000000000027566074 0.00 10,000.00 252,470.79 261240000070894

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10039521 / 00000000000027564877 0.00 24,000.00 276,470.79 261240000070894

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Mayo - 2019 -833.00 0.00 275,637.79 0

-833.00 114,001.27 275,637.79
APARTAMENTO

1B

4B

6B

2B

1A

2A

3B

3B

N/A
RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Jun-19 40,000.00

DIAS FERIADOS Jun-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Jun-19 25,000.00

HIDROCAPITAL Jun-19 0.40

LUZ ELECTRICA Jun-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Jun-19 0.00

PRODUCTOS DE PISCINA SODA CAUTICA

Jun-19 0.00
1KG

MANT. JARDINES Jun-19 15,000.00

MANT. PISCINA Jun-19 15,000.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO,

Jul-19 72,500.00
ALGUICIDA, SULFATO ALUMINIO

PROVISION, EVALUACION CAMBIO ARENA Jun-19 240,000.00

RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30%

Jun-19 12,000.00
SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Jun-19 12,000.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL
Jun-19 86,300.18
MES

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Jun-19 268,611.52

TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO Jun-19 43,150.09

Comcepto Valor Diario Dias

Diario Bono de Alimentación 833.33 30
Dias Feriados BsF 1,333.33 0
 RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha
Cancelado Transferencia
Compra de
1A 8,399.82 5/30/2019
Productos

1B 43,150.09

Descontado
2A 43,150.09
saldo a favor

2B 43,150.09 7/11/2017 Transferencia

3A 43,151.00

3B 20,918.73 6/20/2019 tranferencia

4A 43,200.00

4B

5A 30,000.00 6/5/2019 Transferencia

47500
descontado
5B 43,150.09
saldo a favor
Descontado
6A 43,150.09
saldo a favor
Descontado
6B 1,072.59
saldo a favor

Total Cobrado 362,492.59

Deposito por Identificar Montesano Carmelo 07-05-2019 por Bsf 13,500

5A

32,500.00 30-Apr Sueldo 8000

32,500.00 15-May Sueldo 32500
 65,000.00 32500
23,160.00 Recibos 15000
41,840.00 Saldo a Favor 32500
32,500.00 30-May Sueldo Conse 32500
15,000.00 30-May Piscenro 15000
145,000.00 Productos Pisicina Junio y J 168,000.00
234,340.00 43,150.09
43,150.09 Recibo 124,849.91
191,189.91
80,000.00 deposito en cuenta
 Deuda Saldo a ESTADO.
Referencia Saldo Actual
Anetrior* Favor CTA.

34,750.27 0.00 0.00

43,150.09 0.00 0.00

0.00 0.00 124,849.91

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

22,231.36 0.00 0.00

13081.27

0.00 0.00 0.00

43,150.09 0.00 0.00

4,710.46 0.00

0.00 0.00 191,189.91

16,537.36 0.00

42,077.50 0.00 0.00

Total por Cobrar 206,607.13 -

19 por Bsf 13,500

2A 4A

50,000.00 Prestamo Arena

Bolsas Bolsa Basura 19360.09 Condominio Febrero
15 Jun Sueldo 12260.09 Condominio Marzo
30 Jun Sueldo 18,379.82 Saldo a favor
Pisicinero Jun 43,150.09 Abril
15-Jul Sueldo -24,770.27 Saldo a favor
30 Jul Sueldo
Pisicinero Julio
Saldo a Favor
Recibo
 DIF.

8,399.82

43,150.09

43,150.09

43,150.09

43,151.00

20,918.73

43,200.00

30,000.00

43,150.09

43,150.09

1,072.59

362,492.59
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

5/31/2019 Saldo Inicial

6/4/2019 24300202410 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

6/4/2019 26600712472 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

6/5/2019 18000199257 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

6/6/2019 31200004303 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

6/21/2019 8010076981 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

6/30/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo Referencia 2
0.00 0.00 275,637.79

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE LAS FUERZAS

ARMA POR CUENTA DE : ANDUEZA CARREYO, AUREMI
REF...........: 00202410 / 00000000000019782721 0.00 19,400.09 295,037.88 6541100032675

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : COMERCIAL TRITON C A REF...........: 00712472 /
11222438936 0.00 69,492.86 364,530.74 176431761019372

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00199257 / 11225250499 0.00 19,400.09 383,930.83 120951201041135

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :FONDO COMUN POR

CUENTA DE : OLIVAR CHAURAN ILSE REF...........:
00004303 / 40330832 0.00 28,000.00 411,930.83 9521000828222

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10076981 / 00000000000032027531 0.00 14,000.00 425,930.83 261240000070894

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Junio - 2019 -833.00 0.00 425,097.83 0

-833.00 150,293.04 425,097.83
APARTAMENTO

3A

6B

4B

5A

3B

N/A
RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Jul-19 40,000.00

DIAS FERIADOS Jul-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Jul-19 25,000.00

HIDROCAPITAL Jul-19 0.40

LUZ ELECTRICA Jul-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Jul-19 0.00

PRODUCTOS DE PISCINA SODA CAUTICA

Jul-19 0.00
1KG

MANT. JARDINES Jul-19 15,000.00

MANT. PISCINA Jul-19 15,000.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO,

Aug-19 72,500.00
ALGUICIDA, SULFATO ALUMINIO

PROVISION, EVALUACION CAMBIO ARENA Jul-19 150,000.00

RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30%

Jul-19 12,000.00
SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Jul-19 12,000.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL
Jul-19 68,300.18
MES

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Jul-19 336,911.70

TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO Jul-19 34,150.09

Comcepto Valor Diario Dias

Diario Bono de Alimentación 833.33 30
Dias Feriados BsF 1,333.33 0
 RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha
Cancelado Transferencia

1A 0.00

1B 43,150.09

2A 43,151.00

2B 43,150.09

3A 43,151.00

3B 70,000.00

4A 43,200.00

4B 0.00

5A 0.00
47500
5B 34,150.09

6A 0.00

6B 0.00

Total Cobrado 319,952.27

Deposito por Identificar Montesano Carmelo 07-05-2019 por Bsf 13,500

5A

32,500.00 30-Apr Sueldo 8000

32,500.00 15-May Sueldo 32500
 65,000.00 32500
23,160.00 Recibos 15000
41,840.00 Saldo a Favor 32500
32,500.00 30-May Sueldo Conse 32500
15,000.00 30-May Piscenro 15000
145,000.00 Productos Pisicina Junio y J 168,000.00
234,340.00 34,150.09
34,150.09 Recibo 133,849.91
200,189.91 34,150.09
166,039.82 99,699.82
80,000.00 deposito en cuenta 43151
86,039.82 Saldo a Favor 43151
86302
13,397.82
 Deuda Saldo a ESTADO.
Referencia Saldo Actual
Anetrior* Favor CTA.

68,900.36 34,750.27 0.00

77,300.18 43,150.09 0.00

0.00 0.00 99,699.82

34,150.09 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 13,618.55

13081.27

0.00 0.00 0.00

77,300.18 43,150.09 0.00

38,860.55 4,710.46

0.00 0.00 86,039.82

50,687.45 16,537.36

76,227.59 42,077.50 0.00

Total por Cobrar 423,426.40 -

19 por Bsf 13,500

43200

2A 4A

50,000.00 Prestamo Arena

Bolsas Bolsa Basura 19360.09 Condominio Febrero
15 Jun Sueldo 12260.09 Condominio Marzo
30 Jun Sueldo 18,379.82 Saldo a favor
Pisicinero Jun 34,150.09 Abril
15-Jul Sueldo -15,770.27 Saldo a favor
30 Jul Sueldo
Pisicinero Julio
Saldo a Favor
Recibo

Jun
Julio
 DIF.

43,150.09

43,151.00

43,150.09

43,151.00

70,000.00

43,200.00

34,150.09

319,952.27
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

6/30/2019 Saldo Inicial

7/9/2019 19400335835 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

7/11/2019 1167050474 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

7/11/2019 12600122295 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

7/19/2019 868208819 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

7/22/2019 20910133488 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

7/31/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo Referencia 2
0.00 0.00 425,097.83

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : DIAZ ANGULO ROSARIO MAYELA REF...........:
00335835 / 11319012460 0.00 55,833.00 480,930.83 797557973005888

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : AGUIRRE TORRES RAQUEL DEL VALLE
REF...........: 67050474 / 00000000000000500854 0.00 32,960.18 513,891.01 632810632182857

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00122295 / 11324425356 0.00 17,500.00 531,391.01 120951201041135

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
68208819 / 00000000000000666302 0.00 19,400.09 550,791.10 161081161105581

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10133488 / 00000000000036362888 0.00 20,000.00 570,791.10 261240000070894

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Julio - 2019 -833.00 0.00 569,958.10 0

-833.00 145,693.27 569,958.10
APARTAMENTO

6A

2B

4B

1B

3B

N/A
RELACION DE GASTOS CONDOMINIO RESIDENCIAS ARRECIFE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES Bss

SUELDO CONSERJE Aug-19 0.00

DIAS FERIADOS Aug-19 0.00

BONO DE ALIMENTACION Aug-19 0.00

HIDROCAPITAL Aug-19

LUZ ELECTRICA Aug-19 0.50

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Aug-19 0.00

REVISION DEL BRAZO PORTON

Aug-19 123,884.76
ELECTRICO

MANT. JARDINES Aug-19 0.00

MANT. PISCINA Aug-19 0.00

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO,

ALGUICIDA, SULFATO ALUMINIO, Aug-19 420,000.00
REACTIVO

CISTERNA Aug-19 330,486.30

RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30%

Aug-19 0.00
SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30%
Aug-19 0.00
SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL
Aug-19 174,874.31
MES

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Aug-19 511,786.01

TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO Aug-19 87,437.16

4.16

Comcepto Valor Diario Dias

Diario Bono de Alimentación - 30
Dias Feriados BsF - 0

21000
Piedra Alumbre 4
Cloro Granulado 8
Alguicida 3
Reactivo 5
20
420,000.00
 RELACION DE PAGOS

Monto Deposito /
Apartamento Fecha
Cancelado Transferencia

1A 0.00

1B 0.00

2A 13,397.82

2B 0.00

3A 0.00

3B 13,618.55

4A 0.00

4B 0.00

5A 89,000.00
47500

5B 20,534.31

6A 0.00

6B 0.00

Total Cobrado 136,550.68

Deposito por Identificar Montesano Carmelo 07-05-2019 por Bsf 13,500

5A

32,500.00 30-Apr Sueldo 8000

 32,500.00 15-May Sueldo 32500
65,000.00 32500
23,160.00 Recibos 15000
41,840.00 Saldo a Favor 32500
32,500.00 30-May Sueldo Conse 32500
15,000.00 30-May Piscenro 15000
145,000.00 Productos Pisicina Junio y J 168,000.00
234,340.00 87,437.16
87,437.16 Recibo 80,562.84
146,902.84 87,437.16
59,465.69 -6,874.31
80,000.00 deposito en cuenta
-20,534.31 Saldo a Favor
 Deuda Saldo a ESTADO.
Referencia Saldo Actual
Anetrior* Favor CTA.

122,187.43 34,750.27 0.00

87,437.16 43,150.09 0.00

74,039.34 0.00 13,397.82

87,437.16 0.00 0.00

87,437.16 0.00 0.00

73,818.61 0.00 13,618.55

13081.27

87,437.16 0.00 0.00

130,587.25 43,150.09 0.00

1,562.84

66,902.85 0.00 -20,534.31

103,974.52 16,537.36

129,514.66 42,077.50 0.00

Total por Cobrar 1,052,336.10 -

19 por Bsf 13,500

43200

2A 4A

50,000.00 Prestamo Arena

Bolsas Bolsa Basura 19360.09 Condominio Febrero
15 Jun Sueldo 12260.09 Condominio Marzo
30 Jun Sueldo 18,379.82 Saldo a favor
Pisicinero Jun 87,437.16 Abril
15-Jul Sueldo -69,057.34 Saldo a favor
30 Jul Sueldo
Pisicinero Julio
Saldo a Favor
Recibo Junio Julio
Saldo a Favor
Recibo Agosto
 DIF.

13,397.82

13,618.55

89,000.00

20,534.31

136,550.68
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

7/31/2019 Saldo Inicial

8/7/2019 25500013331 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/9/2019 8010088349 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/9/2019 10700142751 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/9/2019 61600369 228 Cheque Cargado

8/12/2019 1070859573 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/12/2019 16000245117 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/12/2019 23200533444 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/13/2019 17100150870 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/13/2019 17700195789 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/14/2019 11800177131 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/16/2019 8271534242 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/20/2019 1971708665 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/21/2019 5210033802 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

8/31/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo
0.00 0.00 569958.10

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :FONDO COMUN POR

CUENTA DE : OLIVAR CHAURAN ILSE REF...........:
00013331 / 41751015 0.00 30000.00 599958.10

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Raquel Del Valle Aguirre Torres
REF...........: 10088349 / 00000000000038866853 0.00 86260.18 686218.28

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : ANDUEZA CARREYO AUREMI JOSEFINA REF...........:
00142751 / 11399618634 0.00 43151.00 729369.28
-480000.00 0.00 249369.28

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
70859573 / 00000000000000124174 0.00 43150.09 292519.37

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : COMERCIAL TRITON C A REF...........: 00245117 /
11401215753 0.00 62550.18 355069.55

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : DEL CORRAL AYALA AILEC GABRIELA REF...........:
00533444 / 11406107469 0.00 86400.00 441469.55

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00150870 / 11407027187 0.00 43150.09 484619.64

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : ANDUEZA CARREYO AUREMI JOSEFINA REF...........:
00195789 / 11408272322 0.00 43151.00 527770.64

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : COMERCIAL TRITON C A REF...........: 00177131 /
11410636488 0.00 36437.59 564208.23

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : ORTEGA PACHECO LUCIANNY MARIA
REF...........: 71534242 / 00000000000000772846 0.00 77900.36 642108.59

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : LOVERA CARLOS EDUARDO REF...........:
71708665 / 00000000000000975842 0.00 43150.09 685258.68
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA
POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10033802 / 00000000000040145301 0.00 70000.00 755258.68

Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Agosto - 2019 -833.00 0.00 754425.68

-480833.00 665300.58 754425.68
 Referencia 2 APARTAMENTO

9521000828222 5A

221360000478153 2B

387213871052678 3B
640210002652 N/A

161080161095291 1B

176431761019372 6B

946370001522776 4A

120951201041135 4B

387213871052678 3A

176431761019372 6B

169571169104800 1A

161081161105581 1B
261240000070894 3B

0 N/A
 CONDOMINIO RESIDENCIA ARRECIFE

FECHA DE ELABORACION :22/10/2019

RECIBO DE CONDOMINIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
PORCENTAJE DE ALICUOTA POR APARTAMENTO
TIPO DE CAMBIO BS/USD PARA LA FECHA : 22/10/2019

GASTOS COMUNES OCACIONADOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES USD

SALARIO TRABAJADOR RESIDENCIAL Sep-19 USD 0.00

DIAS DE DESCANSO/FERIADOS Sep-19 USD 0.00

BONO DE ALIMENTACION Sep-19

HIDROCAPITAL Sep-19

LUZ ELECTRICA Sep-19

ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL) Sep-19

REVISION DEL BRAZO PORTON ELECTRICO Sep-19

MANT. JARDINES Sep-19

MANT. PISCINA Sep-19

PROVISION PRODUCTO PISICNA, CLORO, ALGUICIDA, Sep-19

SULFATO ALUMINIO, REACTIVO

CISTERNA Sep-19 USD 20.00

RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30% SALARIO MINIMO Sep-19

PROVISION VACAC/UTILIDADES 30% SALARIO MINIMO Sep-19

FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL MES Sep-19

SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA Sep-19

TOTAL ALICUOTA A PAGAR POR APARTAMENTO Sep-19 USD 1.67

 Sep-19
8.3333335%

ALICUOTAS SALDO ANTERIOR

APARTAMENTO
PORCENTUALES
BS. USD BS.

Bs.S 0.00 1A
8.3333335%
Bs.S 0.00 1B
8.3333335%
Bs.S 0.00 2A
8.3333335%
2B
8.3333335%
Bs.S 0.50 3A
8.3333335%
Bs.S 0.00 3B
8.3333335%
Bs.S 123,884.76 4A
8.3333335%
Bs.S 0.00 4B
8.3333335%
Bs.S 0.00 5A
8.3333335%
Bs.S 420,000.00 5B
8.3333335%
Bs.S 330,486.30 6A
8.3333335%
Bs.S 0.00 6B
8.3333335%
Bs.S 0.00
TOTALES 100.0000020% USD 0.00 Bs.S 0.00
Bs.S 183,616.13

Bs.S 695,402.14

91,808.06
 RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
LISTADO DEL MONTO PAGADO Y ADEUDADO POR CA
(DETALLE DE LA CUENTA CONTABLE RECIBO DE CONDOM
DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019

RECIBO DE CONDOMINIO + CHEQUES DEVUELTO + AJUSTES

FECHA REFERENCIA USD BS.

USD 0.00 Bs.S 0.00

 RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
MONTO PAGADO Y ADEUDADO POR CADA DEPENDENCIA
CUENTA CONTABLE RECIBO DE CONDOMINIO POR COBRAR)
DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019

MONTO PAGADO + REPOSICION DE CHEQUES PAGADOS + AJUSTES

FECHA REFERENCIA USD BS.

USD 0.00 Bs.S 0.00

 d

DEUDA ACTUAL SALDO A FAVOR CANTIDAD

ACUMULADA DE
RECIBOS
USD BS. USD BS.

USD 0.00 #REF!

USD 0.00 0.00

USD 13,397.82 0.00

USD 0.00 0.00

USD 0.00 0.00

USD 13,618.55 0.00

USD 0.00 0.00

USD 0.00 #REF!

0.00

#REF! 0.00

#REF!

USD 0.00 #REF!

USD 0.00 Bs.S 0.00 #REF! Bs.S 0.00 #REF!

BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

8/31/2019 Saldo Inicial

9/4/2019 24300002416 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

9/9/2019 19200283582 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

9/11/2019 2774351084 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

9/12/2019 11310124634 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

9/12/2019 12300160655 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

9/13/2019 15600223669 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

9/19/2019 18600371 228 Cheque Cargado

9/26/2019 12400139415 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

9/30/2019 0 750 COMSAL Comisión Mantenimiento Cuenta

 Descripción Debe Haber Saldo
0.00 0.00 754,425.68

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :FONDO COMUN POR

CUENTA DE : OLIVAR CHAURAN ILSE REF...........:
00002416 / 42384934 0.00 89,000.00 843,425.68

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : ANDUEZA CARREYO AUREMI JOSEFINA REF...........:
00283582 / 11468245867 0.00 87,440.00 930,865.68

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO MERCANTIL POR

CUENTA DE : ORTEGA PACHECO LUCIANNY MARIA
REF...........: 74351084 / 00000000000000494328 0.00 156,937.70 1,087,803.38

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10124634 / 00000000000042797737 0.00 74,000.00 1,161,803.38

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : COMERCIAL TRITON C A REF...........: 00160655 /
11478389947 0.00 87,437.16 1,249,240.54

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00223669 / 11480420077 0.00 43,150.09 1,292,390.63

-400,000.00 0.00 892,390.63

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : VASQUEZ ALVARADO PEDRO REF...........:
00139415 / 11507200821 0.00 87,437.16 979,827.79
Comisión Mantenimiento Cuenta Mes: Septiembre-
2019 -833.00 0.00 978,994.79
-400,833.00 625,402.11 978,994.79

CONDDOMINIO
 Referencia 2 APARTAMENTO

9521000828222 5A

387213871052678 3A

169571169104800 1A

261240000070894 3B

176431761019372 6B

120951201041135 4B
PAGO DE
640210002652 CISTERNA

120951201041135 4B

0 N/A
BNC - Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
Titular: Condominio Residencias Arrecife
Cuenta: Cta.Corriente No. ***1666
MOVIMIENTOS ENTRE FECHAS DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019

Fecha Referencia Cod. Transacción Tipo Transacción Tip. Operación

9/30/2019 Saldo Inicial

10/4/2019 13510106791 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

10/7/2019 11500213968 262 CDRUAP Abono por Creditos Directos

10/15/2019 83556933 262 ABONO Tranf. entre Ctas. Internet

 Descripción Debe Haber Saldo Referencia 2
0.00 0.00 978,994.79

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANCO DE VENEZUELA

POR CUENTA DE : Percy Daniel Hernandez Lopez
REF...........: 10106791 / 00000000000045196460 0.00 75,000.00 1,053,994.79 261240000070894

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE :BANESCO POR CUENTA

DE : MONTESANO CILIBERTO CARMELO RAFAEL
REF...........: 00213968 / 11528515139 0.00 129,514.00 1,183,508.79 213272133033961

TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BCO. NACIONAL DE

CREDITO A NOMBRE DE: NAVA CAMACHO CARLOS
ANDRES DE LA CUENTA NRO. 01910064262164002652 0.00 100,000.00 1,283,508.79 640210002652
0.00 304,514.00 1,283,508.79
APARTAMENTO

3B

6B

5B
 RECIBO MES DE ENERO 2019

CONDOMINIO RESIDENCIA ARRECIFE

FECHA DE ELABORACION :22/10/2019

RECIBO DE CONDOMINIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
PORCENTAJE DE ALICUOTA POR APARTAMENTO
APARTAMENTO:
PROPIETARIO:
TIPO DE CAMBIO BS/USD PARA LA FECHA : 22/10/2019

GASTOS COMUNES OCACIONADOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MES USD

SUELDO CONSERJE Sep-19 USD 0.00

DIAS FERIADOS #REF!

BONO DE ALIMENTACION #REF!

HIDROCAPITAL
LUZ ELECTRICA
ADMINISTRACION (COPIAS, PAPEL)
PRODUCTOS DE PISCINA
MANT. JARDINES
MANT. PISCINA
PROVISION PRODUCTO PISICNA
RESERVA PRESTACIONES SOCIALES 30% SALARIO MINIMO
PROVISION VACAC/UTILIDADES 30% SALARIO MINIMO
FONDO DE RESERVA 20% MONTO DEL MES
SALDO ACUMULADO FONDO DE RESERVA
TOTAL A PAGAR POR APARTAMENTO
TC DT 22-01-2019
 Sep-19
8.3333335%
1A

ALICUOTAS SALDO ANTERIOR

APARTAMENTO
PORCENTUALES
BS. USD BS.

Bs.S 11,250.00 1A
8.3333335%
#DIV/0!
TOTALES 8.3333335% USD 0.00 Bs.S 0.00
Bs.S 1,125.00

Bs.S 0.40
Bs.S 0.50
-
Bs.S 0.00
Bs.S 4,000.00
Bs.S 7,000.00
Bs.S 37,000.00
Bs.S 3,375.00
Bs.S 3,375.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
LISTADO DEL MONTO PAGADO Y ADEUDADO POR CA
(DETALLE DE LA CUENTA CONTABLE RECIBO DE CONDOM
DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019

RECIBO DE CONDOMINIO + CHEQUES DEVUELTO + AJUSTES

FECHA REFERENCIA USD BS.

USD 0.00 Bs.S 0.00

 RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
MONTO PAGADO Y ADEUDADO POR CADA DEPENDENCIA
CUENTA CONTABLE RECIBO DE CONDOMINIO POR COBRAR)
DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019

MONTO PAGADO + REPOSICION DE CHEQUES PAGADOS + AJUSTES

FECHA REFERENCIA USD BS.

USD 0.00 Bs.S 0.00

 d

DEUDA ACTUAL SALDO A FAVOR CANTIDAD

ACUMULADA DE
RECIBOS
USD BS. USD BS.

USD 0.00 #REF!

USD 0.00 Bs.S 0.00 USD 0.00 Bs.S 0.00 #REF!