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    Proyectos 2 Flujo de Caja

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    Alan Thomas Machaca Flores
    Este documento presenta el flujo de caja de una empresa de colchones en Lima, Perú para los años 2017 y 2018. Incluye tablas detallando los ingresos, egresos, flujo económico y financiero mensualmente para cada año. El flujo de caja neto varía mensualmente, con saldos positivos en algunos meses e ingresos negativos en otros. El documento concluye calculando el valor actual neto y la tasa interna de retorno de los flujos de efectivo para los dos años.

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    Alan Thomas Machaca Flores
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    Este documento presenta el flujo de caja de una empresa de colchones en Lima, Perú para los años 2017 y 2018. Incluye tablas detallando los ingresos, egresos, flujo económico y financiero mensualmente para cada año. El flujo de caja neto varía mensualmente, con saldos positivos en algunos meses e ingresos negativos en otros. El documento concluye calculando el valor actual neto y la tasa interna de retorno de los flujos de efectivo para los dos años.

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    Proyectos 2 flujo de caja

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    Proyectos 2 Flujo de Caja

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    Alan Thomas Machaca Flores
    Este documento presenta el flujo de caja de una empresa de colchones en Lima, Perú para los años 2017 y 2018. Incluye tablas detallando los ingresos, egresos, flujo económico y financiero mensualmente para cada año. El flujo de caja neto varía mensualmente, con saldos positivos en algunos meses e ingresos negativos en otros. El documento concluye calculando el valor actual neto y la tasa interna de retorno de los flujos de efectivo para los dos años.

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    GRUPO NRO 1:

    FLUJO DE CAJA Y SU INCIDE


    - BELLIDO SOLANGE
    - MACHCO PEREZ MIJAEL
    EN LAS DECISIONES DE GEST
    - MACHACA FLORES ALAN DE TESORERÍA EN LAS EMPR
    - MUJICA RODRIGO
    COMERCIALES DE COLCHON
    LIMA METROPOLITANA AÑO
    AJA Y SU INCIDENCIA
    ISIONES DE GESTIÓN
    ÍA EN LAS EMPRESAS
    ES DE COLCHONES EN
    OPOLITANA AÑO 2017
    FLUJO DE CAJA AÑO 2017
    FLUJO DE CAJA
    Periodo de Enero a Diciembre 2017

    Expresado en miles de soles


    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
    INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Cuentas por cobrar comerciales
    Canales propios 4958 4662 4284 5001 5638 4292 6295 5575 4620
    Cobros Canales mayoristas 3810 4307 3894 5259 3568 4207 4399 4757 5175
    Cuentas por cobrar a afiliados - - - - - - - - -
    Cuentas por cobrar al personal
    Otras cuentas por cobrar 43 4 17 - 2 3 43 24 119
    TOTAL INGRESOS 8811 8973 8195 10260 9208 8502 10737 10356 9914
    EGRESOS
    Remuneraciones por pagar 726 707 821 622 964 545 1173 573 518
    Tributos y aportes por pagar 1479 1551 1369 1008 2253 1277 1355 2105 1899
    Cuentas por pagar comerciales 5163 3850 3936 5020 6177 5751 4576 6040 4603
    Cuentas por pagar a Matriz - 2268 909 1784 10054 3595 - 10549 2910
    Otras cuentas por pagar 32 29 65 47 105 128 58 72 147
    Gastos financieros 4 3 3 7 4 3 3 3 4
    TOTAL EGRESOS 7404 8408 7103 8488 19557 11299 7165 19342 10081
    FLUJO ECONÓMICO
    (+) Total ingresos 8811 8973 8195 10260 9208 8502 10737 10356 9914
    (-) Total egresos 7404 8408 7103 8488 19557 11299 7165 19342 10081
    FLUJO ECONÓMICO NETO 1407 565 1092 1772 -10349 -2797 3572 -8986 -167
    FLUJO FINANCIERO
    (+) Ingreso por Overnight 34 26 30 32 22 9 17 8 1
    (+) Ingreso por Cta. Remunerada 1 10 17 10 5 2 2 1
    (+) Prestamos 2500
    (-) Amortización de préstamos
    (-) Intereses por pagar
    FLUJO FINANCIERO NETO 34 27 40 49 32 14 19 10 2502
    SALDOS
    Saldo inicial 18296 19737 20329 21461 23282 12965 10182 13773 4797
    (+) Total ingresos 8845 9000 8235 10309 9240 8516 10756 10366 12416
    (-) Total egresos 7404 8408 7103 8488 19557 11299 7165 19342 10081
    SALDO FINAL 19737 20329 21461 23282 12965 10182 13773 4797 7132

    FLUJO DE CAJA AÑO 2018


    FLUJO DE CAJA
    Periodo de Enero a Diciembre 2018

    Expresado en miles de soles


    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
    INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Cuentas por cobrar comerciales
    Canales propios 6684 5191 5699 6667 5706 4889 7890 5779 5118
    Cobros Canales mayoristas 6737 4566 5477 3864 5677 6058 5338 7286 4745
    Cuentas por cobrar a afiliados - - - - - - - - -
    Cuentas por cobrar al personal
    Otras cuentas por cobrar 39 48 15 10 24 5 47 22 10
    TOTAL INGRESOS 13460 9805 11191 10541 11407 10952 13275 13087 9873
    EGRESOS
    Remuneraciones por pagar 701 671 1293 722 1248 686 1495 719 669
    Tributos y aportes por pagar 1375 2186 1637 2235 1748 1820 1708 2577 1132
    Cuentas por pagar comerciales 6333 4882 5612 7181 6464 5467 7685 5511 5431
    Cuentas por pagar a Matriz 562 2109 2766 1684 9492 2614 980 5084 497
    Otras cuentas por pagar 96 81 59 54 117 78 142 50 82
    Gastos financieros 4 4 6 8 4 5 5 6 4
    TOTAL EGRESOS 9071 9933 11373 11884 19073 10670 12015 13947 7815
    FLUJO ECONÓMICO
    (+) Total ingresos 13460 9805 11191 10541 11407 10952 13275 13087 9873
    (-) Total egresos 9071 9933 11373 11884 19073 10670 12015 13947 7815
    FLUJO ECONÓMICO NETO 4389 -128 -182 -1343 -7666 282 1260 -860 2058
    FLUJO FINANCIERO
    (+) Ingreso por Overnight 2 5 6 7 3 2 3 2 2
    (+) Ingreso por Cta. Remunerada 1 3 3 1 1 1 1 4 5
    (+) Prestamos 1500 - 5500 1500 - 4500 1000
    (-) Amortización de préstamos -2500 -1500 - -5000 -2000
    (-) Intereses por pagar -22 -12 - -47 -20
    FLUJO FINANCIERO NETO 3 8 -1013 8 5504 -9 4 -541 -1013
    SALDOS
    Saldo inicial 4366 8758 8638 7443 6108 3946 4219 5483 4082
    (+) Total ingresos 13463 9813 10178 10549 16911 10943 13279 12546 8860
    (-) Total egresos 9071 9933 11373 11884 19073 10670 12015 13947 7815
    SALDO FINAL 8758 8638 7443 6108 3946 4219 5483 4082 5127
    OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE
    10 11 12

    5342 7426 6263


    5966 3780 2721
    - - -

    41 46 185
    11349 11252 9169

    547 971 1425


    1279 1119 2223
    5605 5939 5090
    3082 2755 3889
    155 196 232
    4 5 4
    10672 10985 12863

    11349 11252 9169


    10672 10985 12863
    677 267 -3694

    5 5 2
    1 2 1
    - - 2500
    -2500
    -27
    6 7 -24

    7132 7815 8089


    11355 11259 9145
    10672 10985 12863
    7815 8089 4371

    OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE


    10 11 12

    7335 8592 7629


    4336 4789 4624
    - - -

    26 11 -
    11697 13392 12253

    749 1105 1466


    1139 1739 2277
    6108 5787 6028
    1161 2700 3538
    41 120 101
    9 4 6
    9207 11455 13416

    11697 13392 12253


    9207 11455 13416
    2490 1937 -1163

    5 7 2
    4 7 2
    - - 2000
    -4500 -1008
    -40 -
    9 -4526 996

    5127 7626 5037


    11706 8866 13249
    9207 11455 13416
    7626 5037 4870
    CALCULO DE VAN Y TIR con excel
    AÑO FLUJO EFECTIVO
    2017 4371
    2018 4870

    VAN
    TIR

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