CÉDULA MATRIZ

ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 2017

SALDO SEGÚN AJUSTE Y RECLASIFICACION SALDO SEGÚN

CODIGO DESCRIPCION NOTA
LIBROS 2017 DEBE HABER AUDITORÍA
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
A Efectivo y Equivalentes de Efectivo 05 180,767.00 180,767.00
B Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 06 56,200.00 56,200.00
C Inventarios (Neto) 07 336,154.00 336,154.00
D Activos por impuesto a las ganancias 08 10,566.00 10,566.00
E Gastos pagados por anticipado 09 5,867.00 5,867.00
F Otros activos 10 7,367.00 7,367.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 596,921.00 596,921.00
ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00
G propiedad, planta y equipo ( neto) 12 290,365.00 290,365.00
H activos intangibles ( neto) 13 32,742.00 32,742.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 323,107.00 323,107.00
TOTAL ACTIVOS 920,028.00 920,028.00
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
BB obligaciones financieras 14 45,132.00 45,132.00
CC cuentas por pagar comerciales 15 53,600.00 53,600.00
EE pasivo por impuesto a las ganancias 18 5,598.00 5,598.00
FF Beneficios de los empleados 19 54,369.00 54,369.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 158,699.00 158,699.00
PASIVOS NO CORRIENTES
GG obligaciones financieras 20 25,879.00 25,879.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25,879.00 25,879.00
TOTAL PASIVOS 184,578.00 184,578.00
PATRIMONIO NETO
II Capital 22 210,000 210,000.00
JJ Capital Adicional 23 436,098 436,098.00
KK Reserva Legal 24 23,002 23,002.00
LL Resultados Acumulados 25 66,350.00 66,350.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 735,450 735,450.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 920,028.00 920,028.00
∑↑

OBSERVACIONES:

SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

CONCLUSIONES:

Los saldo del activo, pasivo y patrimonio presentan razonabilidad con las notas de los Estados Financieros.
 1

REF/PT

ü
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x
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ü
x
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x
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ü
ü
 ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S
CÉDULA SUMARIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 20

REGISTRO DE INVENTARIOS 201

CÓDIGO CUENTA

A-1 101
A-2 102
A-3 104
C-4 105
TOTAL

OBSERVACIONES:

SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

CONCLUSIONES:

Los saldos finales del 2017 de los sub-rubros de Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran
presentados razonablemente de acuerdo al saldo de la cuenta en el Estado de Situación Financiera.

MARCAS DE AUDITORIA UTILIZADAS

√ Verificado con conformidad
∑↑ Suma vertical conforme
∑ Totalizado las Sumas

DETALLE AUDITOR
ELABORADO POR: KJEF
REVISADO POR: AMCM
SUPERVISADO POR: EMCL
 ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
CÉDULA SUMARIA 1A
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 2017

REGISTRO DE INVENTARIOS 2017

SALDO FINAL AL 31-12-

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA
2017

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EEFECTIVO

Caja 26,325.00 √
Fondo Fijo 520.00 √
Cuentas Corrientes Operativas 142,300.00 √
Depósitos a Plazo Fijo 11,622.00 √
180,767.00 ∑
∑↑

de los sub-rubros de Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran

e de acuerdo al saldo de la cuenta en el Estado de Situación Financiera.

MARCAS DE AUDITORIA UTILIZADAS

rificado con conformidad
ma vertical conforme
talizado las Sumas

FECHA:
3/4/2018
3/5/2018
3/6/2018
1A

REFIPT
 ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
CÉDULA ANALÍTICA
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

SALDO AL 31-
CUENTA DESCRIPCIÓN REF/PT MARCA
12-17

10411 Interbank 141,650.00 √

10412 BCP 650.00 √
TOTAL 142300 ∑

COMENTARIO:

Dentro del rubro de Cuentas Corrientes Operativas

seleccionamos como muestra al total de Interbank; para su
respectivo análisis en la auditoría.

MARCAS DE AUDITORIA UTILIZADAS

√ Verificado con conformidad
∑↑ Suma vertical conforme
∑ Totalizado las Sumas
ϻ Muestra determinada

DETALLE AUDITOR FECHA:

ELABORADO POR: KJEF 3/4/2018
REVISADO POR: AMCM 3/5/2018
SUPERVISADO POR: EMCL 3/6/2018
MARCA
Muestra Seleccionada
ϻ

∑↑
 ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : ENERO
RUC : 20452288941 LAS CELDAS MARCADAS DE COLOR AMARILLO SON CONSIDERADOS COMO POBLACION DE ESTUDIO
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS 52
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

01 1/2/2017 saldo inicial 85,650.00

02 1/2/2017 deposito LOS RINCONES E.I.R.L. 101 Caja 98,030.00
03 1/6/2017 Pago de factura DISTRIB. CASTILLO SAC CHEQUE N° 855000 4212 Emitidas 150,580.00
08 1/10/2017 Cobro factura a la orden COMERCIAL RÍOS 101 Caja 18,500.00
09 1/13/2017 pago de IGV e IR Banco de la Nación CHEQUE N° 855001 40111 IGV - Cuenta propia 18,500.00
10 1/13/2017 pago de IGV e IR Banco de la Nación CHEQUE N° 855002 40171 Renta de tercera categoría 7,320.00
10 1/13/2017 Pago de Essalud Banco de la Nación CHEQUE N° 855003 4031 ESSALUD 954.00

10 1/13/2017 Pago de Essalud Banco de la Nación CHEQUE N° 855003 4032 SNP 1,378.00
12 1/30/2017 pago de servicios varios Cajero/ Tomaylla CHEQUE N° 855004 101 Caja 3,801.00
13 1/30/2017 pago de planilla Cajero/ Tomaylla CHEQUE N° 855005 101 Caja 8,297.08

202,180.00 190,830.08
11,349.92
202,180.00 202,180.00

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : FEBRERO
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
OPERACIÓN
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIÓN
 NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

SALDO INICIAL 11,349.92

01 2/2/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 3,205.00
02 2/3/2017 Pago de intereses por sobregiro bancar INTERBANK 469 Otras cuentas por pagar diversas 49.01
03 2/4/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
04 2/6/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
05 2/8/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
06 2/10/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
07 2/10/2017 Pago de MANTENIMIENTO de cuenta - E INTERBANK 40181 Impuesto a las transacciones financieras 13.55
08 2/10/2017 Pago ITF enero INTERBANK 469 Otras cuentas por pagar diversas 40.00
09 2/12/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
10 2/14/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
11 2/14/2017 Pago al proveedor CASTILLO CASTILLO S.A.C. CHEQUE N° 855006 4212 Emitidas 1,002,915.00
12 2/16/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
13 2/18/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,345.00
14
14 2/20/2017 Pago IGV Banco de la Nación CHEQUE N° 855007 40111 IGV - Cuenta propia 14,512.73
15 2/20/2017 Pago IR Banco de la Nación CHEQUE N° 855008 40171 Renta de tercera categoría 1,327.94
16 2/20/2017 Pago de 5ta categoria Banco de la Nación CHEQUE N° 855009 40173 Renta de quinta categoría 102.77
17 2/20/2017 Pago ONP y Essalud Banco de la Nación CHEQUE N° 855010 4031 ESSALUD 868.95
18 2/20/2017 Banco de la Nación CHEQUE N° 855011
19 2/20/2017 Banco de la Nación CHEQUE N° 855012
20 CHEQUE N° 855013
21 CHEQUE N° 855014
17 2/20/2017 Pago ONP y Essalud Banco de la Nación CHEQUE N° 855010 4032 SNP 1,255.15
22 2/25/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 126,885.00
23 2/27/2017 pago de servicios varios Cajero/ Tomaylla CHEQUE N° 855011 101 Caja 3,955.00
24 2/27/2017 Pago por combustible GRIFO ROCA SAC CHEQUE N° 855012 4212 Emitidas 5,390.00
25 2/28/2017 Pago de planilla Cajero/ Tomaylla CHEQUE N° 855013 101 Caja 8,068.10
469 Otras cuentas por pagar diversas 122.45
26 2/28/2017 Pago de ITF Banco Interbank 40181 Impuesto a las transacciones financieras 107.66

9
SUB TOTALES 1,152,199.92 1,038,728.31
SALDOS 113,471.61
TOTALES 1,152,199.92 1,152,199.92
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: : MARZO
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

Saldo Inicial 113,471.61

01 3/4/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
02 3/5/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
03 3/6/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
04 3/7/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
05 3/8/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
06 3/9/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
07 3/10/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
08 3/10/2017 pago de IGV Banco de la Nación CHEQUE N° 855014 40111 IGV - Cuenta propia 34,869.66
09 3/10/2017 pago de IR 3° categoría Banco de la Nación CHEQUE N° 855015 40171 Renta de tercera categoría 16,808.91
10 3/10/2017 pago de renta de 5ta categoría Banco de la Nación CHEQUE N° 855016 40173 Renta de quinta categoría 102.77
11 3/10/2017 Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación CHEQUE N° 855017 4031 ESSALUD 857.93
11 3/10/2017 Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación CHEQUE N° 855017 4032 SNP 1,239.23
12 3/11/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
13 3/12/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
14 3/13/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
15 3/14/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
16 3/15/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 930.00
17 3/16/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
18 3/17/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
19 3/18/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 930.00
20 3/19/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
21 3/20/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
22 3/21/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
23 3/22/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 79,930.00
24 3/23/2017 Depósito a cta cte INTERBANK 101 Caja 83,080.00
25 3/27/2017 Pago al proveedor CASTILLO CASTILLO SAC CHEQUE N° 855018 4212 Emitidas 1,195,535.00
26 3/30/2017 Pago del impuesto predial - primera cuota SAT Huamanga CHEQUE N° 855019 40615 Impuesto predial 1,698.00
27 3/30/2017 Pago de servicios Cajero Tomaylla CHEQUE N° 855020 101 Caja 6,938.40
28 3/31/2017 Pago de planilla Cajero Tomaylla CHEQUE N° 855021 101 Caja 8,297.08
29 3/31/2017 pago de ITF 40181 Impuesto a las transacciones financieras 132.37

9
SUB TOTALES 1,557,221.61 1,266,479.35
SALDOS 290,742.26
TOTALES 1,557,221.61 1,557,221.61

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : ABRIL
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
OPERACIÓN
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIÓN
 NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

Saldo Inicial 290,742.26

01 4/6/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 55,930.00
02 4/7/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
03 4/8/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
04 4/9/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
05 4/10/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
06 4/11/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
07 4/12/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
08 4/13/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
09 13/04/2017 002 pago de IGV Banco de la Nación - SUNAT cheque N°855022 40111 IGV - Cuenta propia 60,906.60
10 13/04/2017 002 pago de IR 3° categoría Banco de la Nación - SUNAT cheque N°855023 40171 Renta de tercera categoría 20,361.23
11 13/04/2017 002 pago de renta de 5ta categoría Banco de la Nación cheque N°855024 40173 Renta de quinta categoría 102.77
12 13/04/2017 002 Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación cheque N°855025 4031 ESSALUD 868.95
12 13/04/2017 002 Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación cheque N°855025 4032 ONP 1,255.15
13 14/04/2017 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
14 15/04/2019 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
15 16/04/2020 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
16 17/04/2021 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
17 18/04/2022 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,908.00
18 21/04/2023 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 112,848.00
19 22/04/2024 Por el cobro de la venta interbank 101 Caja 120,876.00

22 4/23/2017 002 pago de la factura N° F150-9840 Distribuidora Castillo castillo Cheque N° 855026 4212 Emitidas 1,459,100.00
23 4/25/2017 002 caja chica Secretaria Cheque N° 855027 101 Caja 2,000.00
24 4/29/2017 Deposito en cuenta corriente Grifo Cruz de Chalpon EIRL Cheque N° 855028 4212 Emitidas 5,500.00
25 4/29/2017 pago de remuneraciones Cajero Tomaylla Cheque N° 855029 101 Caja 7,797.08
26 4/29/2017 Por el cobro a la cajera Cajero Tomaylla 1419 Otras cuentas por cobrar al personal 500.00
29 4/30/2017 pago de ITF 40181 Impuesto a las transacciones financieras 155.56
9
SUB TOTALES 1,935,792.26 1,558,047.33
SALDOS 377,744.92
TOTALES 1,935,792.26 1,935,792.26
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: : MAYO
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

SIN MOVIMIENTOS 377,744.92

0
SUB TOTALES 377,744.92 -
SALDOS 377,744.92
TOTALES 377,744.92 377,744.92

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : JUNIO
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

SIN MOVIMIENTOS 377,744.92

SUB TOTALES 377,744.92 -

SALDOS 377,744.92

TOTALES 377,744.92 377,744.92

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : JULIO
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA :
INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN :
220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
OPERACIÓN
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIÓN
 NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

Saldo Inicial 377,744.92

01 7/3/2017 Compra de sillas MUEBLES HUAMANGA SAC Cheque N° 855030 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 1,500.00
02 7/7/2017 almuerzo de aniversario RECREO LAS CONCHAS MAR Cheque N° 855031 469 Otras cuentas por pagar diversas 4,890.00
03 7/10/2017 Prestamo obtenido Interbank 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 100,000.00
04 7/18/2017 Por el pago a al proveedor Almanaques PERU S.A.C. Cheque N° 855032 469 Otras cuentas por pagar diversas 7,500.00
05 7/19/2017 Pago del vestuario Confecciones Nuevo Mundo S.A.A. Cheque N° 855033 469 Otras cuentas por pagar diversas 9,200.00
06 7/20/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 35,050.00
07 7/21/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 490.00
08 7/22/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
09 7/23/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
10 7/24/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 490.00
11 7/25/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
12 7/26/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
13 7/27/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
14 7/28/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 490.00
15 7/29/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
16 7/30/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
17 7/31/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
18 8/1/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
19 8/2/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 157,490.00
20 8/3/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 147,880.00
21 7/27/2017 pago de la factura N° F150-10528 Distribuidora Castillo castillo Cheque N° 855034 4212 Emitidas 1,854,000.00
22 7/27/2017 Pago a la Socieda Auditora Chacaltana S.C. Cheque N° 855035 4212 Emitidas 25,000.00
23 7/31/2017 Pago a la Socieda Auditora Cementos Pacasmayo Cheque N° 855036 469 Otras cuentas por pagar diversas 90,000.00
24 7/31/2017 Por la reposicion de la caja chica Cajero Cheque N° 855037 101 Caja 2,450.00
25 7/31/2017 Para pago de planillas Cajero Cheque N° 855038 101 Caja 18,321.03
26 7/31/2017 Por el cobro a la cajera Cajero Tomaylla 1419 Otras cuentas por cobrar al personal 500.00
29 3/31/2017 pago de ITF 40181 Impuesto a las transacciones financieras 192.69

SUB TOTALES 2,237,544.92 2,013,053.72

SALDOS 224,491.20

TOTALES 2,237,544.92 2,237,544.92

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : AGOSTO
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

SIN MOVIMIENTOS 224,491.20

SUB TOTALES 224,491.20 -

SALDOS 224,491.20

TOTALES 224,491.20 224,491.20

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : SETIEMBRE
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

Saldo Inicial 224,491.20

01 9/2/2017 Pago al proveedor Recreo mirador de Cruz Cheque N° 855039 469 Otras cuentas por pagar diversas 4,602.00
02 9/6/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 37,750.00
03 9/8/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160.00
04 9/9/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
05 9/10/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
06 9/11/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
07 9/12/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 1,160.00
08 9/12/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
09 9/13/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
10 9/13/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
11 9/13/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
12 9/13/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
13 9/14/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
14 9/15/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
15 9/15/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
16 9/15/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160.00
17 9/16/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
18 9/17/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
 19 9/18/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
20 9/19/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 128,160.00
21 9/20/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 123,370.00
22 9/21/2017 Por el pago del recibo por honorarios CPC. Manuel Micuylla Líos Cheque N° 855040 424 Honorarios por pagar 3,500.00
23 7/22/2017 Pago por capacitacion Colegio de Contadores Publico Cheque N° 855041 424 Honorarios por pagar 1,200.00
24 9/28/2017 pago de la factura N° F150-15820 Distribuidora Castillo castillo Cheque N° 855042 4212 Emitidas 2,051,500.00
25 9/29/2017 Por reposicion de caja chica Cajero Cheque N° 855043 101 Caja 2,750.00
26 9/30/2017 Para pago de planillas Cajero Cheque N° 855044 101 Caja 7,797.08
27 9/30/2017 Por el cobro a la cajero Cajero Tomaylla 1419 Otras cuentas por cobrar al personal 500.00
28 9/30/2017 Por el pago del préstamo Interbank 4511 Instituciones financieras 7,248.71
29 9/30/2017 Por el pago del interés del prestamo Interbank 45511 Instituciones financieras 2,500.00
29 3/31/2017 pago de ITF 40181 Impuesto a las transacciones financieras 207.92

SUB TOTALES 2,309,991.20 2,081,305.71

SALDOS 228,685.49

TOTALES 2,309,991.20 2,309,991.20

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : OCTUBRE
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

SIN MOVIMIENTOS 228,685.49

SUB TOTALES 228,685.49 -

SALDOS 228,685.49

TOTALES 228,685.49 228,685.49

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : NOVIEMBRE
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

SIN MOVIMIENTOS 228,685.49

SUB TOTALES 228,685.49 -

SALDOS 228,685.49

TOTALES 228,685.49 228,685.49

FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO: : DICIEMBRE
RUC : 20452288941
RAZON SOCIAL : ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIEN : 220-20125790-0-98
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, Nº DE TRANS. BANC. DOC.
OPERACIÓN
CODIGO PAGO (TABLA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SUSTENT. O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO DE LA 1) SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

Saldo Inicial 228,685.49

02 12/9/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 46,050.00
03 12/10/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 770.00
04 12/11/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
05 12/12/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
06 12/13/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 770.00
07 12/14/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 770.00
08 12/15/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 770.00
09 12/16/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 770.00
10 12/17/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
11 12/17/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 151,052.31
12 12/17/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
13 12/18/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,769.51
14 12/18/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
15 12/18/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
16 12/19/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
17 12/19/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
18 12/19/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
19 12/20/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
20 12/21/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
21 12/22/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 160,770.00
12/23/2017 Por el cobro de la venta Interbank 101 Caja 151,820.00
22 12/27/2017 Pago al proveedor por la factura F150-16210 Distribuidora Castillo castillo Cheque N° 855045 4212 Emitidas 2,498,000.00
25 12/29/2017 Por reposicion de caja chica Cajero Cheque N° 855043 101 Caja 3,350.00
26 12/30/2017 Para pago de planillas Cajero Cheque N° 855044 101 Caja 18,321.03
27 12/30/2017 Por el cobro al cajero Cajero Tomaylla 1419 Otras cuentas por cobrar al personal 500.00
28 9/30/2017 Por el pago del préstamo Interbank 4511 Instituciones financieras 7,429.93
29 9/30/2017 Por el pago del interés del prestamo Interbank 45511 Instituciones financieras 2,318.78
29 3/31/2017 pago de ITF 40181 Impuesto a las transacciones financieras 247.58

3
SUB TOTALES 2,671,967.31 2,529,667.32
SALDOS 142,300.00
TOTALES 2,671,967.31 2,671,967.31

1
 ORGAN

CUEN
AUDITOR

DETER
POBLACION:

NÚMERO
FECHA DE LA
ITM N° DE CHEQUE CORRELATIVO
OPERACIÓN
DEL REGISTRO

001 CHEQUE N° 855000 002 1/6/2017

002 CHEQUE N° 855001 004 1/13/2017
003 CHEQUE N° 855002 005 1/13/2017
004 CHEQUE N° 855003 006 1/13/2017
005 CHEQUE N° 855003 008 1/13/2017
006 CHEQUE N° 855004 009 1/30/2017
007 CHEQUE N° 855005 010 1/30/2017
008 CHEQUE N° 855006 021 2/14/2017
009 CHEQUE N° 855007 025 2/20/2017
010 CHEQUE N° 855008 026 2/20/2017
011 CHEQUE N° 855009 027 2/20/2017
012 CHEQUE N° 855010 028 2/20/2017
013 CHEQUE N° 855010 033 2/20/2017
014 CHEQUE N° 855011 035 2/27/2017
015 CHEQUE N° 855012 036 2/27/2017
016 CHEQUE N° 855013 037 2/28/2017
017 CHEQUE N° 855014 047 3/10/2017
018 CHEQUE N° 855015 048 3/10/2017
019 CHEQUE N° 855016 049 3/10/2017
020 CHEQUE N° 855017 050 3/10/2017
021 CHEQUE N° 855017 051 3/10/2017
022 CHEQUE N° 855018 065 3/27/2017
023 CHEQUE N° 855019 066 3/30/2017
024 CHEQUE N° 855020 067 3/30/2017
025 CHEQUE N° 855021 068 3/31/2017
026 cheque N°855022 078 13/04/2017
027 cheque N°855023 079 13/04/2017
 028 cheque N°855024 080 13/04/2017
029 cheque N°855025 081 13/04/2017
030 cheque N°855025 082 13/04/2017
031 Cheque N° 855026 090 4/23/2017
032 Cheque N° 855027 091 4/25/2017
033 Cheque N° 855028 092 4/29/2017
034 Cheque N° 855029 093 4/29/2017
035 Cheque N° 855030 096 7/3/2017
036 Cheque N° 855031 097 7/7/2017
037 Cheque N° 855032 099 7/18/2017
038 Cheque N° 855033 100 7/19/2017
039 Cheque N° 855034 116 7/27/2017
040 Cheque N° 855035 117 7/27/2017
041 Cheque N° 855036 118 7/31/2017
042 Cheque N° 855037 119 7/31/2017
043 Cheque N° 855038 120 7/31/2017
044 Cheque N° 855039 123 9/2/2017
045 Cheque N° 855040 144 9/21/2017
046 Cheque N° 855041 145 9/22/2017
047 Cheque N° 855042 146 9/28/2017
048 Cheque N° 855043 147 9/29/2017
049 Cheque N° 855044 148 9/30/2017
050 Cheque N° 855045 174 12/27/2017
051 Cheque N° 855043 175 12/29/2017
052 Cheque N° 855044 176 12/30/2017

POBLACION:
La población de estudio está conformada por 52 cheques EGRESOS DE LA ENTIDAD emitidos de los 12 me

MES N° DE CHEQUES
ENERO 7
FEBRERO 9
MARZO 9
ABRIL 9
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 9
AGOSTO 0
SETIEMBRE 6
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 3
TOTAL 52
 ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

DETERMINACIÓN DE LA POBLACION

DATOS DEL DOCUMENTO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
RAZON SOCIAL

Pago de factura DISTRIB. CASTILLO SAC

pago de IGV e IR Banco de la Nación
pago de IGV e IR Banco de la Nación
Pago de Essalud Banco de la Nación
Pago de Essalud Banco de la Nación
pago de servicios varios Cajero/ Tomaylla
pago de planilla Cajero/ Tomaylla
Pago al proveedor CASTILLO CASTILLO S.A.C.
Pago IGV Banco de la Nación
Pago IR Banco de la Nación
Pago de 5ta categoria Banco de la Nación
Pago ONP y Essalud Banco de la Nación
Pago ONP y Essalud Banco de la Nación
pago de servicios varios Cajero/ Tomaylla
Pago por combustible GRIFO ROCA SAC
Pago de planilla Cajero/ Tomaylla
pago de IGV Banco de la Nación
pago de IR 3° categoría Banco de la Nación
pago de renta de 5ta categoría Banco de la Nación
Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación
Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación
Pago al proveedor CASTILLO CASTILLO SAC
Pago del impuesto predial - primera cuota SAT Huamanga
Pago de servicios Cajero Tomaylla
Pago de planilla Cajero Tomaylla
pago de IGV Banco de la Nación - SUNAT
pago de IR 3° categoría Banco de la Nación - SUNAT
 pago de renta de 5ta categoría Banco de la Nación
Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación
Pago de ONP y Essalud Banco de la Nación
pago de la factura N° F150-9840 Distribuidora Castillo castillo SAC
caja chica Secretaria
Deposito en cuenta corriente Grifo Cruz de Chalpon EIRL
pago de remuneraciones Cajero Tomaylla
Compra de sillas MUEBLES HUAMANGA SAC
almuerzo de aniversario RECREO LAS CONCHAS MARINAS EIRL
Por el pago a al proveedor Almanaques PERU S.A.C.
Pago del vestuario Confecciones Nuevo Mundo S.A.A.
pago de la factura N° F150-10528 Distribuidora Castillo castillo SAC
Pago a la Socieda Auditora Chacaltana S.C.
Pago a la Socieda Auditora Cementos Pacasmayo
Por la reposicion de la caja chica Cajero
Para pago de planillas Cajero
Pago al proveedor Recreo mirador de Cruz
Por el pago del recibo por honorarios CPC. Manuel Micuylla Líos
Pago por capacitacion Colegio de Contadores Publicos
pago de la factura N° F150-15820 Distribuidora Castillo castillo SAC
Por reposicion de caja chica Cajero
Para pago de planillas Cajero
Pago al proveedor por la factura F150-16210 Distribuidora Castillo castillo SAC
Por reposicion de caja chica Cajero
Para pago de planillas Cajero

NTIDAD emitidos de los 12 meses del periodo 2017.

 MOVIMIENTO

Nº DE TRANS. BANC.
DOC. SUSTENT. O DE
ACREEDOR 52
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
CHEQUE N° 855000 150,580.00
CHEQUE N° 855001 18,500.00
CHEQUE N° 855002 7,320.00
CHEQUE N° 855003 954.00
CHEQUE N° 855003 1,378.00
CHEQUE N° 855004 3,801.00
CHEQUE N° 855005 8,297.08 7
CHEQUE N° 855006 1,002,915.00
CHEQUE N° 855007 14,512.73
CHEQUE N° 855008 1,327.94
CHEQUE N° 855009 102.77
CHEQUE N° 855010 868.95
CHEQUE N° 855010 1,255.15
CHEQUE N° 855011 3,955.00
CHEQUE N° 855012 5,390.00
CHEQUE N° 855013 8,068.10 9
CHEQUE N° 855014 34,869.66
CHEQUE N° 855015 16,808.91
CHEQUE N° 855016 102.77
CHEQUE N° 855017 857.93
CHEQUE N° 855017 1,239.23
CHEQUE N° 855018 1,195,535.00
CHEQUE N° 855019 1,698.00
CHEQUE N° 855020 6,938.40
CHEQUE N° 855021 8,297.08 9
cheque N°855022 60,906.60
cheque N°855023 20,361.23
cheque N°855024 102.77
cheque N°855025 868.95
cheque N°855025 1,255.15
Cheque N° 855026 1,459,100.00
Cheque N° 855027 2,000.00
Cheque N° 855028 5,500.00
Cheque N° 855029 7,797.08 9
Cheque N° 855030 1,500.00
Cheque N° 855031 4,890.00
Cheque N° 855032 7,500.00
Cheque N° 855033 9,200.00
Cheque N° 855034 1,854,000.00
Cheque N° 855035 25,000.00
Cheque N° 855036 90,000.00
Cheque N° 855037 2,450.00
Cheque N° 855038 18,321.03 9
Cheque N° 855039 4,602.00
Cheque N° 855040 3,500.00
Cheque N° 855041 1,200.00
Cheque N° 855042 2,051,500.00
Cheque N° 855043 2,750.00
Cheque N° 855044 7,797.08 6
Cheque N° 855045 2,498,000.00
Cheque N° 855043 3,350.00
Cheque N° 855044 18,321.03 3
 ORGANIZACIÓN CASTRO
CÉDULA SUB-AN
CUENTAS CORRIENTES
AUDITORÍA A DICIEMBRE

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
MUESTRA:

Para poder determinar el tamaño de muestra tenemos que conocer la población con la que
vamos a trabajar. En este caso nuestra población es de 52 cheques emitidos; para lo cual
necesitaremos utilizar la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones finitas.

CALCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA:

Nivel de confianza "Z" 95% 1.96

El error tolerable a considerar es 15% 15%
Probabilidad a favor 50%
Probabilidad en contra 50%
Poblacion 52 cheques

n= 52*(1.96^2)*0.5*0.5
(0.05^2)*(52-1)+(1.96^2)*0.5*0.5

n= 23.692206

POR LO TANTO: nuestro tamaño de muestra seria de 24 cheques

 GANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
UENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
ITORÍA A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

UESTRA

nocer la población con la que

eques emitidos; para lo cual
poblaciones finitas.

Para poder terminar el nivel de confianza (Z) en el tenemos que utilizar la tabla de distribución normal
tipificada. En este caso se considera un nivel de confianza de 95% el cual esta expresado en la tabla Z por
1.96
24 cheques
 ORGANIZACIÓN CASTRO BONILLA S.R.L
CEDULA SUB-ANALÍTICA
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 2017

MUESTRA:

Para poder escoger los cheques en forma aleatoria utilizaremos la

formula en Excel “=ALEATORIO ENTRE ()”

CHEQUES
ITEM ITEM
ESCOGIDOS
MUESTRA POBLACION
ALEATORIAMENTE
001 18 CHEQUE N° 855015
002 52 Cheque N° 855044
003 34 Cheque N° 855029
004 15 CHEQUE N° 855012
005 2 CHEQUE N° 855001
006 5 CHEQUE N° 855003
007 51 Cheque N° 855043
008 7 CHEQUE N° 855005
009 28 cheque N°855024
010 52 Cheque N° 855044
011 50 Cheque N° 855045
012 4 CHEQUE N° 855003
013 25 CHEQUE N° 855021
014 11 CHEQUE N° 855009
015 24 CHEQUE N° 855020
016 49 Cheque N° 855044
017 28 cheque N°855024
018 48 Cheque N° 855043
019 34 Cheque N° 855029
020 36 Cheque N° 855031
021 46 Cheque N° 855041
022 31 Cheque N° 855026
023 16 CHEQUE N° 855013
024 50 Cheque N° 855045
 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE M.N
UTILIZE UNA PAPELETA POR CADA IMPORTE EN S/.
TIPO DE DEPÓSITO
122,978

TIPO DE DEPOSITO PLAZA N° DE LA CUENTA

DEPÓSITO
1. EFECTIVO
A. MISMA
N°25355 2. CH/. MISMO BANCO PLAZA
2 2 0 8 9 0 5 8
B. OTRAS
3. CH/. OTROS BANCOS PLAZAS
BOUCHER N° BANCO GIRADOR/N° DE CUENTA PLAZA IMPORTE TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE
25342 Banco de la Nación 220-8905800600 173,178.60 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO

NOMBRE DEL
DEPOSITANTE Edwin Garcia Rodriguez
DNI 87659875 FIRMA

FECHA

SIRVASE A ENDOSAR EL NÚMERO DE SU CUENTA CORRIENTE AL TOTAL SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR PAGADOR
DORSO DE CADA CHEQUE 173,178.60
ENTREGA
TE M.N
RTE EN S/.
122,978.60

E LA CUENTA

0 0 6 0 0
CLIENTE

A CORRIENTE

E SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

DEL RECEPTOR PAGADOR