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    Plantilla Excel Analisis Economico Financiero

    Cargado por

    Cesar Julcamoro
    El balance general muestra que entre 2015 y 2017 los activos totales aumentaron significativamente de 5,692,602 a 15,195,144. El activo corriente también creció sustancialmente, pasando de 1,825,769 a 6,424,813 en el mismo período. El pasivo total tuvo un aumento similar, de 3,573,849 a 12,090,379, aunque el patrimonio neto también creció de 2,118,753 a 3,104,765.

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    Plantilla Excel Analisis Economico Financiero

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    El balance general muestra que entre 2015 y 2017 los activos totales aumentaron significativamente de 5,692,602 a 15,195,144. El activo corriente también creció sustancialmente, pasando de 1,825,769 a 6,424,813 en el mismo período. El pasivo total tuvo un aumento similar, de 3,573,849 a 12,090,379, aunque el patrimonio neto también creció de 2,118,753 a 3,104,765.

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    El balance general muestra que entre 2015 y 2017 los activos totales aumentaron significativamente de 5,692,602 a 15,195,144. El activo corriente también creció sustancialmente, pasando de 1,825,769 a 6,424,813 en el mismo período. El pasivo total tuvo un aumento similar, de 3,573,849 a 12,090,379, aunque el patrimonio neto también creció de 2,118,753 a 3,104,765.

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    Plantilla Excel Analisis Economico Financiero

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    Cesar Julcamoro
    El balance general muestra que entre 2015 y 2017 los activos totales aumentaron significativamente de 5,692,602 a 15,195,144. El activo corriente también creció sustancialmente, pasando de 1,825,769 a 6,424,813 en el mismo período. El pasivo total tuvo un aumento similar, de 3,573,849 a 12,090,379, aunque el patrimonio neto también creció de 2,118,753 a 3,104,765.

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    BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN

    2015 2016 2017

    Activo Total 5,692,602 5,405,000 15,195,144

    Activo Corriente 1,825,769 2,310,418 6,424,813


    Efectivo 31,306 161,077 128,395
    Cuentas por Cobrar comerciales 1,357,430 1,739,666 2,533,147
    Cuentas por Cobrar Relacionada
    Otr Cuentas p Cobr CP 14,907 15,628 17,885
    Existencias 69,765 160,585 298,503
    Otros Activos Corrientes -
    Gast Pagados por Antic 352,361 233,462 3,446,883
    Activo no Corriente 3,866,833 3,094,582 8,770,331
    Doc por Cob Emp Relac LP
    Inversiones Permanentes
    Activos Fijos 3,347,048 3,093,930 8,770,331
    Intagibles 6,255 652 -
    Credito Mercantil
    Otros Activos LP 513,530

    Pasivo y Patrimonio 5,692,602 5,405,000 15,195,144

    Pasivo Total 3,573,849 2,923,970 12,090,379


    Pasivo Corriente 2,473,924 2,239,418 2,643,964
    Sobregiros Avances en CC 10,525 1,078 137,868
    Deudas Financieras CP
    Provedores CP 1,627,991 1,898,727 2,063,299
    Cuentas por Pagar a Afiliadas
    Provisiones CP
    Deu Fin LP Porcion CP
    Otros Pas no Comerc CP 835,408 339,613 442,797
    Pasivo no Corriente 1,099,925 684,552 9,446,415
    Patrimonio Neto 2,118,753 2,481,030 3,104,765
    Capital Social 1,304,746 1,304,746 2,000,000
    Excedente de Revaluacion 13,881 15,688
    Capital Adicional - 168,000
    Reservas Legales 37,754 37,754 37,754
    Utilidades Retenidas 580,882 762,200 432,117
    Utilidad del Ejercicio 195,371 362,449 451,206
    E SITUACIÓN

    2018 2019 2020


    14,115,113 13,228,990 -

    5,534,893 4,959,278 -
    8,865 25,428
    2,134,493 1,366,358

    23,569 23,307
    356,862 273,649
    6,515
    3,004,589 3,270,536
    8,580,220 8,269,712 -

    8,580,220 8,269,712
    - -

    14,115,113 13,228,990 -

    10,920,102 10,032,115
    2,446,406 3,968,760
    11,783 -
    -
    1,953,211 2,168,983
    481,412 1,799,776
    8,473,696 6,063,355
    3,195,011 3,196,875 -
    2,000,000 2,000,000
    26,859 31,724
    640,140 718,234
    37,754 37,754
    883,323 490,259
    -393,065 -81,097
    VER PLANTILLAS PREMIUM

    ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

    2015 2016 2017


    Ventas 10,011,988 10,893,529 13,366,986
    Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531
    Utilidad Bruta 2,293,866 2,407,243 3,208,456
    Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627
    Gastos de Ventas -305,555 -424,600 -588,741
    Utilidad de Operación 598,280 630,948 1,053,087
    Gastos Financieros -237,968 -134,733 -431,887
    Ingresos Financieros 3,804 50,113 21,810
    Diferencia de Cambio (neta) 47,919 -20,332 -445,718
    Otros Ingresos 129,718 114,787 2,117,855
    Otros Egresos -144,488 -53,089 -1,523,769
    Resultado del Ejercicio 397,265 587,693 791,378

    2015 2016 2017

    Ventas 100.00% 100.00% 100.00%


    Costo de Ventas -77.09% -77.90% -76.00%
    Utilidad Bruta 22.91% 22.10% 24.00%
    Gastos de Administracion -13.88% -12.41% -11.72%
    Gastos de Ventas -3.05% -3.90% -4.40%
    Utilidad de Operación 5.98% 5.79% 7.88%
    Gastos Financieros -2.38% -1.24% -3.23%
    Ingresos Financieros 0.04% 0.46% 0.16%
    Diferencia de Cambio (neta) 0.48% -0.19% -3.33%
    Otros Ingresos 1.30% 1.05% 15.84%
    Otros Egresos -1.44% -0.49% -11.40%
    Resultado del Ejercicio 3.97% 5.39% 5.92%
    PREMIUM

    Y GANANCIAS

    2018 2019 2020


    16,000,000 Ventas Anuales
    10,750,595 9,441,978 10,893,015
    14,000,000
    -8,714,265 -7,085,506 -8,432,542
    12,000,000
    2,036,330 2,356,472 2,460,473
    10,000,000
    -1,783,122 -1,592,453 -1,536,786
    -370,303 -285,647 -394,969 8,000,000

    -117,095 478,372 528,718 6,000,000


    -827,324 -721,781 -470,739 4,000,000
    6,826 56 16,522
    2,000,000
    480,046 120,682 36,519
    -
    188,144 156,139 541,329 2015 2016 2017 2018

    -123,662 -114,564 -391,915


    -393,064 -81,097 260,435
    1,000,000
    Utilidades Anuales
    800,000

    2018 2019 2020 600,000

    100.00% 100.00% 100.00% 400,000

    -81.06% -75.04% -77.41% 200,000


    18.94% 24.96% 22.59%
    -
    -16.59% -16.87% -14.11% 2015 2016 2017 2018

    -3.44% -3.03% -3.63% -200,000

    -1.09% 5.07% 4.85% -400,000

    -600,000
    -
    2015 2016 2017 2018
    -200,000

    -400,000

    -7.70% -7.64% -4.32% -600,000


    0.06% 0.00% 0.15%
    4.47% 1.28% 0.34%
    1.75% 1.65% 4.97%
    -1.15% -1.21% -3.60%
    -3.66% -0.86% 2.39%
    entas Anuales

    5 2016 2017 2018 2019

    tilidades Anuales

    2016 2017 2018 2019


    2016 2017 2018 2019
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    RATIOS FINANCIEROS

    Liquidez
    Detalle 2016 2017

    Capital de trabajo 1,825,769 2,310,418


    Capital de trabajo neto (648,155) 71,000
    Ratio corriente 0.74 1.03
    Prueba acida 0.71 0.96
    Relevancia Activo Corriente 32.07% 42.75%

    Actividad
    Detalle 2016 2017

    Rotacion c x c 7 6
    Periodo promedio de cobro 49 57
    Rotacion de inventario 111 53
    Periodo de rotacion de inventarios 3 7
    Rotacion de cuentas por pagar 5 4
    Periodo promedio de pago 76 81
    Ciclo operativo 52 64
    Ciclo de conversion de efectivo (24) (16)
    Rotacion de activos fijos 3 4
    Rotacion de activos totales 2 2
    Caja y Bancos / Ventas 0.00 0.01

    Endeudamiento
    Detalle 2016 2017

    Grado de endeudamiento 62.78% 54.10%


    Endeudamiento sobre patrimonio 1.69 1.18
    Grado de propiedad 0.37 0.46

    Rentabilidad
    Detalle 2016 2017

    Margen bruto 22.91% 22.10%


    Margen neto 3.97% 5.39%
    ROA 0.33 0.28
    ROE 0.30 0.45
    S PREMIUM

    ANCIEROS

    dez
    2018 2019 2020

    6,424,813 5,534,893 4,959,278


    3,780,849 3,088,487 990,518
    2.43 2.26 1.25
    2.32 2.12 1.18
    42.28% 39.21% 37.49%

    dad
    2018 2019 2020

    5 5 7
    68 71 52
    34 24 26
    11 15 14
    5 4 3
    73 81 110
    79 86 66
    6 6 (44)
    2 1 1
    1 1 1
    0.01 0.00 0.00

    miento
    2018 2019 2020

    79.57% 77.36% 75.83%


    3.89 3.42 3.14
    0.20 0.23 0.24

    ilidad
    2018 2019 2020

    24.00% 18.94% 24.96%


    5.92% -3.66% -0.86%
    0.66 0.80 0.88
    0.40 (0.20) (0.04)
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    CÁLCULO EBITDA

    Detalle 2015 2016


    Ventas 10,011,988 10,893,529.00

    Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286

    Utilidad Bruta 2,293,866 2,407,243

    Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695

    Gastos de Ventas -305,555 -424,600

    Utilidad de Operación 598,280 630,948

    Depreciacion 603,113 618,105

    EBITDA del Ejericicio 1,201,393 1,249,053

    16,000,000 Ventas Anuales


    14,000,000

    12,000,000

    10,000,000

    8,000,000

    6,000,000

    4,000,000

    2,000,000

    -
    2015 2016 2017 2018 2019
    6,000,000

    4,000,000

    2,000,000

    -
    2015 2016 2017 2018 2019
    VER PLANTILLAS PREMIUM

    CÁLCULO EBITDA

    2017 2018 2019 2020


    13,366,986 10,750,595 9,441,978 10,893,015

    -10,158,531 -8,714,265 -7,085,506 -8,432,542

    3,208,456 2,036,330 2,356,472 2,460,473

    -1,566,627 -1,783,122 -1,592,453 -1,536,786

    -588,741 -370,303 -285,647 -394,969

    1,053,087 -117,095 478,372 528,718

    906,927 872,428 953,314 671,630

    1,960,014 755,333 1,431,686 1,200,348

    2,500,000 EBITDA Anual

    2,000,000

    1,500,000

    1,000,000

    500,000

    -
    2019 2015 2016 2017 2018 2019
    1,000,000

    500,000

    -
    2019 2015 2016 2017 2018 2019
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