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    Fox Pro 1

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    ANALISTA SADA
    Este documento es un extracto bancario que resume las transacciones realizadas entre el 1 y el 31 de agosto en la cuenta 1.1.01.04 del Banco Banesco de la empresa Comercial Rodper, C.A. Se muestran ingresos por ventas en puntos de venta, cancelaciones de compras, transferencias bancarias, pagos de nóminas y servicios.

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    COMERCIAL RODPER, C.A.

    MAYOR ANALITICO

    DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

    CUENTA: 1.1.01.04 - BANESCO SALDO ANT. 1,946.03


    FECHA # COMPROB. TIPO DOC. DEBITOS CREDITOS SALDO

    01/08/2022 202208000053 NCR 0764 PUNTO DE VENTA BANESCO 0764 MONTO 2788.81 2,767.88 4,713.91
    01/08/2022 202208000477 NCR 0762 PUNTO DE VENTA BANESCO 0762 MONTO 582.52 578.14 5,292.05
    01/08/2022 202208000478 NCR 0763 PUNTO DE VENTA BANESCO 0763 MONTO 1231.97 1,222.74 6,514.79
    01/08/2022 202208000588 INGRESO POR DIFERENCIA DEL SISTEMA 15.75 6,530.54
    02/08/2022 202208000077 NCR 0765 PUNTO DE VENTA BANESCO 0765 MONTO 1657.74 1,645.29 8,175.83
    02/08/2022 202208000479 NDB 0251026908 PAGO SERVICIO CANTV 39.22 8,136.61
    02/08/2022 202208000503 2146986852 CANC. EN COMPRAS 2146986852 UNIDAD DE 5,000.00 3,136.61
    COMERCIALIZACION PALAC
    02/08/2022 202208000504 3336153504 CANC. EN COMPRAS 3336153504 UNIDAD DE 500.00 2,636.61
    COMERCIALIZACION PALAC
    02/08/2022 202208000507 7144214525 CANC. EN COMPRAS 7144214525 DISTRIBUCIONES 789.93 1,846.68
    E INSUMOS SANTA B
    03/08/2022 202208000091 NCR 0766 PUNTO DE VENTA BANESCO 0766 MONTO 1956.62 1,941.95 3,788.63
    03/08/2022 202208000508 7152414470 CANC. EN COMPRAS 7152414470 DISTRIBUCIONES 408.03 3,380.60
    E INSUMOS SANTA B
    04/08/2022 202208000138 NCR 0767 PUNTO DE VENTA BANESCO 0767 MONTO 1630.95 1,618.71 4,999.31
    04/08/2022 202208000505 3336955646 CANC. EN COMPRAS 3336955646 MERCADO 934.57 4,064.74
    MAYORISTA DE ALIMENTOS D
    04/08/2022 202208000506 3336999155 CANC. EN COMPRAS 3336999155 MERCADO 934.57 3,130.17
    MAYORISTA DE ALIMENTOS D
    04/08/2022 202208000509 2168452456 CANC. EN COMPRAS 2168452456 ARLETH MARIELY 82.60 3,047.57
    SUAREZ ESCALONA
    04/08/2022 202208000509 3337071540 CANC. EN COMPRAS 3337071540 ARLETH MARIELY 206.04 2,841.53
    SUAREZ ESCALONA
    04/08/2022 202208000510 7157274732 CANC. EN COMPRAS 7157274732 GODE, C.A 1,359.00 1,482.53
    05/08/2022 202208000149 NCR 07668 PUNTO DE VENTA BANESCO 0768 MONTO 474.04 470.50 1,953.03
    06/08/2022 202208000162 NCR 0769 PUNTO DE VENTA BANESCO 0769 MONTO 601.68 597.15 2,550.18
    08/08/2022 202208000173 NCR 0770 PUNTO DE VENTA BANESCO 0770 MONTO 1259.76 1,250.30 3,800.48
    08/08/2022 202208000511 2191093475 CANC. EN COMPRAS 2191093475 GODE, C.A 996.68 2,803.80
    08/08/2022 202208000512 2180194273 CANC. EN COMPRAS 2180194273 GODE, C.A 1,413.00 1,390.80
    08/08/2022 202208000512 2201977142 CANC. EN COMPRAS 2201977142 GODE, C.A 139.15 1,251.65
    08/08/2022 202208000513 2180195378 CANC. EN COMPRAS 2180195378 MELISUR, C.A 208.83 1,042.82
    08/08/2022 202208000514 2180298315 CANC. EN VENTAS 2180298315 MALVI ELIBERTA 1,820.34 2,863.16
    TOVAR FERNANDEZ (I
    08/08/2022 202208000515 NDB 1706899075 NOMINA SEMANAL 59.57 2,803.59
    08/08/2022 202208000516 NDB 1716899418 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,787.84
    08/08/2022 202208000517 NDB 1716899934 NOMINA SEMANAL 59.57 2,728.27
    08/08/2022 202208000518 NDB 1716900405 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,712.52
    08/08/2022 202208000519 NDB 1716900783 NOMINA SEMANAL 59.57 2,652.95
    08/08/2022 202208000520 NDB 1716901110 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,637.20
    08/08/2022 202208000521 NDB 1716902350 NOMINA SEMANAL 59.57 2,577.63
    08/08/2022 202208000522 NDB 1716909964 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,561.88
    08/08/2022 202208000523 NDB 1716910243 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,546.13
    08/08/2022 202208000524 NDB 1716910553 NOMINA SEMANAL 59.57 2,486.56
    08/08/2022 202208000525 NDB 1716911482 NOMINA SEMANAL 44.80 2,441.76
    08/08/2022 202208000526 NDB 1716911510 NOMINA SEMANAL 44.80 2,396.96
    08/08/2022 202208000527 NDB 1716910939 CESTATIKET SEMANAL 15.75 2,381.21
    08/08/2022 202208000528 NDB 1716911791 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,365.46

    26/09/2022 1
    COMERCIAL RODPER, C.A. MAYOR ANALITICO

    DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

    08/08/2022 202208000529 NDB 1716912063 NOMINA SEMANAL 39.70 2,325.76


    08/08/2022 202208000530 NDB 1716912390 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,310.01
    09/08/2022 202208000193 NCR 0777 PUNTO DE VENTA BANESCO 0771 MONTO 411.81 411.81 2,721.82
    10/08/2022 202208000208 NCR 0772 PUNTO DE VENTA BANESCO 0772 MONTO 3690.04 3,690.04 6,411.86
    10/08/2022 202208000563 NDB 39016040 TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS BICENTENARIO A 990.00 7,401.86
    BANESCO CR
    10/08/2022 202208000564 NCR 4999990122 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANESCO CR A 80.00 7,321.86
    BICENTENARIO
    10/08/2022 202208000569 NDB 2222310975 PAGO DE IMPUESTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL 457.94 6,863.92
    11/08/2022 202208000217 NCR 0773 PUNTO DE VENTA BANESCO 0773 MONTO 2559.40 2,559.40 9,423.32
    12/08/2022 202208000224 NCR 0774 PUNTO DE VENTA BANESCO 0774 MONTO 2045.94 2,045.94 11,469.26
    13/08/2022 202208000237 NCR 0775 PUNTO DE VENTA BANESCO 0775 MONTO 3942.27 3,942.27 15,411.53
    15/08/2022 202208000256 NCR 0776 PUNTO DE VENTA BANESCO 0776 MONTO 1778.79 1,778.79 17,190.32
    17/08/2022 202208000299 NCR 00777 PUNTO DE VENTA BANESCO 0777 MONTO 1457.93 1,457.93 18,648.25
    17/08/2022 202208000300 NCR 0778 PUNTO DE VENTA BANESCO 0778 MONTO 3391.64 3,391.64 22,039.89
    18/08/2022 202208000330 NCR 0779 PUNTO DE VENTA BANESCO 0779 MONTO 1536.98 1,536.98 23,576.87
    19/08/2022 202208000337 NCR 0780 PUNTO DE VENTA BANESCO 0780 MONTO 1205.25 1,205.25 24,782.12
    19/08/2022 202208000556 NDB 1260375006 TRANSFERENCIA DE BANESCO CR A BANCO PLAZA 15,000.00 9,782.12
    20/08/2022 202208000346 NCR 0781 PUNTO DE VENTA BANESCO 0781 MONTO 839.15 839.15 10,621.27
    22/08/2022 202208000360 NCR 0782 PUNTO DE VENTA BANESCO 0782 MONTO 28.60 28.60 10,649.87
    23/08/2022 202208000371 NCR 0783 PUNTO DE VENTA BANESCO 0783 MONTO 1625.96 1,625.96 12,275.83
    24/08/2022 202208000399 NCR 0784 PUNTO DE VENTA BANESCO 0785 MONTO 2848.05 2,848.05 15,123.88
    25/08/2022 202208000585 NCR 37951 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANESCO CR A 800.00 15,923.88
    BICENTENARIO
    27/08/2022 202208000431 NCR 0785 PUNTO DE VENTA BANESCO 0785 MONTO 1511.99 1,511.99 17,435.87
    29/08/2022 202208000443 NCR 0786 PUNTO DE VENTA BANESCO 0786 MONTO 2135.10 2,135.10 19,570.97
    30/08/2022 202208000453 NCR 0787 PUNTO DE VENTA BANESCO 0787 MONTO 2524.72 2,524.72 22,095.69
    30/08/2022 202208000565 NDB 1260972103 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANESCO CR A 3,000.00 19,095.69
    BANCO PLAZA

    SALDOS FINALES 49,252.37 32,102.71 19,095.69

    TOTALES GENERALES DEL REPORTE 49,252.37 32,102.71

    26/09/2022 2

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