Evaluacion Resuelta
Evaluacion Resuelta
Evaluacion Resuelta
Operación Nº 3 Octubre 06: Se compró muebles por Bs. 400,oo a Mueblería La Mesa se
factura 5305. Se pagó Bs. 240,oo con el cheque 2102 del Banco Regional y por el resto
aceptados 2 giros de Bs. 80,oo c/u. con vencimiento 21-10-2012 y 05-11-2012.
Página 1
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Operación Nº 6. Octubre 15: Se Depositó en el Banco Regional todo el efectivo que hay
excepto Bs. 40,oo que se dejan para pagos menores. Planilla 2096.
Operación Nº 7. Octubre 15: Se pagó sueldos por Bs. 400,oo. Se retuvo el 4% por Segu
el 1% por Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Política Habitacional). Por el n
emitió el cheque Nº. 2104 del Banco Regional.
Operación No. 8. Octubre 25: Se cobró a Apolo C.A. la letra que venció en esta fecha p
900,oo
Operación Nº 9. Octubre 26: Se pagó con el cheque 2105 del Banco Regional a Tecnom
C.A. la letra vencida el 15-10-2012 por Bs. 120,oo.
Operación Nº 10. Octubre 28: Se pagó a Almacenes Araya la letra vencida el 23-10-201
300,oo. Cheque 2106 del Banco Regional.
Operación Nº 11. Octubre 31: Se emitió el cheque 2107 del Banco Regional por Bs. 80,
cancelar a Mueblería La Mesa la letra vencida el 21-10-2012.
Página 2
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Operación Nº 12. Octubre 31: El cliente El Cuarteto pagó la mitad de la factura 6202. Se
concedió descuento del 5% por pronto pago.
Operación No. 13. Octubre 31: Se depositó en el Banco Regional Bs. 1.679,oo del efect
existente en caja. Planilla 2921.
Operación Nº 14. Octubre 31: Se pagó los sueldos correspondientes a la segunda quin
octubre por Bs. 480,oo. Se dedujo Bs. 16,oo por Seguro Social, Bs. 4,80 por concepto
de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Política Habitacional). Por el neto fue emitido e
2108 del Banco Regional.
Operación Nº 15. Octubre 31: Se emitió el cheque 2109 del Banco Regional para cance
alquiler de octubre por Bs. 320,oo.
Operación Nº 16. Octubre 31: Se compró mercancía de contado por Bs. 840,oo y se pa
cheque 2110 del Banco Regional.
Operación Nº 17. Octubre 31: Se vendió mercancía a crédito al cliente Apolo C.A. por B
según factura 6203. Aceptó giro a 30 días.
Operación Nº 18. Octubre 31: Se pagó el recibo de la luz por Bs. 78,oo con el cheque 2
Banco Regional.
Operación Nº 19. Octubre 31: Se compró diversos suministros de oficina por Bs. 56,oo
con cheque 2112 del Banco Regional.
Página 3
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Operación Nº 20. Octubre 31: Se pagó con el cheque 2113 del Banco Regional diversos
ventas por Bs. 400,oo y de administración por Bs. 468,oo.
Página 4
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PUESTO EVALUACIÓN
diario y en el Libro mayor Correspondiente .
merciante Ángel Vielma en el mes de
Página 5
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Página 6
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Página 8
SECCIÓN CO1403
CUENTA:
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
TOTAL
Página 1
LIBRO MAYOR
FOLIO:
BsF0.00 BsF0.00
Página 2
LIBRO DIARIO
FECHA 2012
DESCRIPCIÓN REF
MES DÍA
Octubre 02 --01--
BANCO 01
CAPITAL 02
Para registrar aportación a capital según documento de constitución y
depósito 2090 Banco Regional
Octubre 05 --02--
EQUIPO DE OFICINA 03
BANCO 01
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
Compra de equipo a Tecnomáquina C.A. Fact. 7290 se cancela cuota
inicial con cheque 2101 Banco Regional y cinco giros a 120 c/u a pagar
cada 10 días
Octubre 06 --03--
MOBILIARIO 04
BANCO 01
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
Compra de Mobiliario a Muebleria La Mesa. Fact. 5305 se cancela cuota
inicial con cheque 2102 Banco Regional y dos giros a 80 c/u a pagar
vencimiento 21-10-2012 y 05-11-2012
Octubre 08 --04--
COMPRAS 05
DESCUENTOS EN COMPRAS 07
BANCO 01
Compra de contado a Distribuidora Planeta con descuento del 10%
según cheque 2103
Octubre 08 --05--
COMPRAS 05
EFECTOS POR PAGAR PROVEEDORES 06
Compra según factura Nº. 9809 a Almacenes Araya. Aceptados 4 giros así:
Bs. 300,00 c/u con vencimiento a 15, 30, 45 y 60 días respectivamente
Octubre 08 --06--
COMPRAS 05
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 08
Compra según factura Nº. 10403 a Importaciones La Tierra para ser pagada
a 30 días
Octubre 10 --07--
CAJA 09
DESCUENTOS EN VENTAS 10
VENTAS 11
Ventas de contado a Almacenes La Luna factura Nº. 501 con descuento
del 5%
Octubre 10 --08--
Página 3
LIBRO DIARIO
Página 4
LIBRO DIARIO
GASTOS DE SUELDOS 14
BANCO 01
RETENCIÓN SEGURO SOCIAL P/PAGAR 15
RETENCIÓN FAOV P/PAGAR 16
Para registrar la nómina y su pago según cheque 2108 del Banco Regional
Octubre 31 --19--
GASTOS DE ALQUILERES 17
BANCO 01
Pago alquiler de octubre, según cheque Nº. 2109 del Banco Regional
Octubre 31 --20--
COMPRAS 05
BANCO 01
Se compró mercancia de contado con el cheque 2110 del Banco Regional
Octubre 31 --21--
EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES 12
VENTAS 11
Ventas a crédito Apolo C.A.factura Nº. 6203. Aceptó un giro a 30 días
Octubre 31 --22--
GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 18
BANCO 01
Cancelación recibo de luz con cheque Nº. 2111 Banco Regional
Octubre 31 --23--
GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA 19
BANCO 01
Para registrar la compra de suministros de oficina, pagado con cheque 2112
del Banco Regional
Octubre 31 --24--
GASTOS DE VENTAS 20
GASTOS DE ADMINISTRACION 21
BANCO 01
Pago de diversos gastos, según cheque Nº. 2113 del Banco Regional.
Página 5
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
BsF2,000.00
BsF2,000.00
BsF800.00
BsF200.00
BsF600.00
BsF400.00
BsF240.00
BsF160.00
BsF500.00
BsF50.00
BsF450.00
BsF1,200.00
BsF1,200.00
BsF1,000.00
BsF1,000.00
BsF817.00
BsF43.00
BsF860.00
Página 6
LIBRO DIARIO
BsF1,800.00
BsF1,800.00
BsF1,640.00
BsF1,640.00
BsF777.00
BsF777.00
BsF400.00
BsF380.00
BsF16.00
BsF4.00
BsF900.00
BsF900.00
BsF120.00
BsF120.00
BsF300.00
BsF300.00
BsF80.00
BsF80.00
BsF779.00
BsF41.00
BsF820.00
BsF1,679.00
BsF1,679.00
Página 7
LIBRO DIARIO
BsF480.00
BsF459.20
BsF16.00
BsF4.80
BsF320.00
BsF320.00
BsF840.00
BsF840.00
BsF400.00
BsF400.00
BsF78.00
BsF78.00
BsF56.00
BsF56.00
BsF400.00
BsF468.00
BsF868.00
BsF18,318.00 BsF18,318.00
Página 8
BANCO (01)
CUENTA: BANCO
FECHA 2016
DESCRIPCIÓN REF
MES DÍA
Octubre 02 Según diario 01
Octubre 05 Según diario 02
Octubre 06 Según diario 03
Octubre 08 Según diario 04
Octubre 15 Según diario 10
Octubre 15 Según diario 11
Octubre 26 Según diario 13
Octubre 28 Según diario 14
Octubre 31 Según diario 15
Octubre 31 Según diario 17
Octubre 31 Según diario 18
Octubre 31 Según diario 19
Octubre 31 Según diario 20
Octubre 31 Según diario 22
Octubre 31 Según diario 23
Octubre 31 Según diario 24
TOTAL
Página 9
BANCO (01)
FOLIO: 1
BsF2,000.00 BsF2,000.00 Dr
BsF200.00 BsF1,800.00 Dr
BsF240.00 BsF1,560.00 Dr
BsF450.00 BsF1,110.00 Dr
BsF777.00 Bs. l 1,887.00 Dr
BsF380.00 BsF1,507.00 Dr
BsF120.00 BsF1,387.00 Dr
BsF300.00 BsF1,087.00 Dr
BsF80.00 BsF1,007.00 Dr
BsF1,679.00 BsF2,686.00 Dr
BsF459.20 BsF2,226.80 Dr
BsF320.00 BsF1,906.80 Dr
BsF840.00 BsF1,066.80 Dr
BsF78.00 BsF988.80 Dr
BsF56.00 BsF932.80 Dr
BsF868.00 BsF64.80 Dr
BsF4,456.00 BsF4,391.20 BsF64.80 Dr
Página 10
CAPITAL (02)
CUENTA: CAPITAL
FECHA
DESCRIPCIÓN REF
MES DÍA
Octubre 02 Según diario 01
TOTAL
Página 11
CAPITAL (02)
FOLIO: 2
Página 12
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 06 Según diario
TOTAL
FOLIO: 3
CUENTA: MOBILIARIO
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 04 Según diario
TOTAL
Página 15
MOBILIARIO (04)
FOLIO: 4
Página 16
COMPRAS(05)
CUENTA: COMPRAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 08 según diario
Octubre 08 según diario
Octubre 08 según diario
Octubre 31 según diario
TOTAL
Página 17
COMPRAS(05)
FOLIO: 5
Página 18
EFECTOXPAGAR-PROVEEDORES(06)
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 05 según diario
Octubre 06 según diario
Octubre 08 según diario
Octubre 26 según diario
Octubre 28 según diario
Octubre 31 según diario
TOTAL
Página 19
EFECTOXPAGAR-PROVEEDORES(06)
FOLIO: 6
Página 20
CUENTA: DESCUENTOS EN COMPRAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 08 según diario
TOTAL
FOLIO: 7
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 08 según diario
Octubre
TOTAL
FOLIO: 8
CUENTA: CAJA
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 15 Según diario
Octubre 25 Según diario
Octubre 31 Según diario
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 25
CAJA(09)
FOLIO: 9
Página 26
CUENTA: DESCUENTOS EN VENTAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 según diario
Octubre 31 según diario
TOTAL
FOLIO: 10
CUENTA: VENTAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 10 Según diario
Octubre 10 Según diario
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 29
VENTAS(11)
FOLIO: 11
Página 30
EFECTOXCOBRAR-COMERCIALES(12)
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 25 Según diario
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 31
EFECTOXCOBRAR-COMERCIALES(12)
FOLIO: 12
Página 32
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 10 Según diario
Octubre 31 Según diario
TOTAL
FOLIO: 13
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 15 Según diario
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 35
GASTOS DE SUELDOS(14)
FOLIO: 14
Página 36
RETENCIÓN SEG SOCIAL PPAGAR(15)
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 15 según diario
Octubre 31 según diario
TOTAL
Página 37
RETENCIÓN SEG SOCIAL PPAGAR(15)
FOLIO: 15
Página 38
CUENTA: RETENCIÓN FAOV P/PAGAR
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 15 según diario
Octubre 31 según diario
TOTAL
FOLIO: 16
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según Diario
TOTAL
Página 41
GASTOS DE ALQUILERES(17)
FOLIO: 17
Página 42
GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA(18)
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 43
GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA(18)
FOLIO: 18
Página 44
GASTOS MATERIALES OFICINA (19)
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 45
GASTOS MATERIALES OFICINA (19)
FOLIO: 19
Página 46
GASTOS DE VENTAS(20)
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 47
GASTOS DE VENTAS(20)
FOLIO: 20
Página 48
GASTOS DE ADMINISTRACION (21)
FECHA
DESCRIPCIÓN
MES DÍA
Octubre 31 Según diario
TOTAL
Página 49
GASTOS DE ADMINISTRACION (21)
FOLIO: 21
Página 50
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Alternative Proxies: