INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:

NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR

CHEQ.
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C DEP. NARANJA MANDARINA 450 FECHA: 01/07/2022
1KG GR
500ML 330ML 500ML 330ML DIA: VIERNES
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 0.00
23 AVANCE MES 0.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0.50 0.00
VENDEDOR GS16-256 INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA ND-123 DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 01/07/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: VIERNES
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0.50 0.00
VENDEDOR GS16-256 INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA ND-123 DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 02/07/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: SÁBADO
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 0.00
23 AVANCE MES 0.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR GS16-256 INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA ND-123 DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 02/07/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: SÁBADO
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR GS16-256 INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA ND-123 DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 03/07/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: DOMINGO
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 0.00
23 AVANCE MES 0.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 03/07/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: DOMINGO
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 04/07/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: LUNES
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 0.00
23 AVANCE MES 0.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 04/07/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: LUNES
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
BONIFICACIONES REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
DEGUSTACIONES 200.00 0.00
OBSEQUIOS 100.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 10.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0.00
TOTAL 0.00 2.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
INGRESO DE ALMACÉN 0.50 0.00
VENDEDOR EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
DEVOLUCIÓN A ALMACÉN TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTABILIDAD CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 05/07/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: MARTES
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 0.00
21 AVANCE MES 0.00
22
23 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C CHEQ. GRANDECHATAS BOT GAL CIL 05/07/2022
FECHA:
DEP. LECHE MOKA CAPUC
COBRANZA 750ML 250ML CINO 1LT 50LT 200LT DIA: MARTES
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C DEP. NARANJA MANDARINA 450 FECHA: 06/07/2022
1KG GR
500ML 330ML 500ML 330ML DIA: MIÉRCOLES
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 0.00
23 AVANCE MES 0.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 06/07/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: MIÉRCOLES
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: sosa
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 07/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: KILLACHAW
1 B11-7797 ORLANDO IPARRAGUIRRE S/. 435.00
2 B11-7794 FELIX S/. 585.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-4111 HEBER S/. 585.00 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7793 PEDRO TAPIA S/. 585.00 BCP-0825946 07/11/22 S/ 407.50
5 F11-4113 JHONNY AYALA S/. 585.00 BCP-01167339 07/11/22 S/ 1,207.50
6 B11-7791 MARIA S/. 167.00 BBVA-25678 07/11/22 S/ 2,400.00
7 F11-4105 NEGOCIOS JOJO S/. 1,692.50 BBVA-25680 07/11/22 S/ 310.00
8 F11-4097 VILLALOBOS S/. 307.50 BBVA-25679 07/11/22 S/ 1,770.00
9 F11-4112 VILLALOBOS S/. 100.00 BCP-01471038 07/11/22 S/ 1,988.00
10 B11-7754 DORIS BORGES S/. 1,207.50 BCP-01752191 04/11/22 S/ 1,377.50
11 F11-4054 BUDY BAKE S/. 1,988.00 BCP-01755427 04/11/22 S/ 594.00
12 F11-4040 HUAMAN ULLOA S/. 1,377.50
13 F11-4085 BENELLI S/. 594.00
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 10,054.50
17
18 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
19 DIA 10,209.00
20 ANTERIOR 0.00
21 AVANCE MES 10,209.00
22
23 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
24 200.00 0.00
25 100.00 0.00
BONIFICACIONES 50.00 0.00
DEGUSTACIONES 20.00 0.00
OBSEQUIOS 10.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 5.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 154.50 1.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 10,054.50 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
TOTAL 10,209.00 0.20 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN TOTAL EFECTIVO 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -154.50
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C CHEQ. GRANDECHATAS BOT GAL CIL 07/07/2022
FECHA:
DEP. LECHE MOKA CAPUC
COBRANZA 750ML 250ML CINO 1LT 50LT 200LT DIA: JUEVES
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: sosa
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 08/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: ATIPACHAW
1 F11-4115 ERMEREGILDO S/. 656.00
2 B11-7799 JANETT S/. 299.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7798 JUAN CARLOS ACUÑA S/. 585.00 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7800 PAUL LAZARO S/. 58.50
5 F11-4120 BALLETI S/. 585.00
6 F11-4118 MARIBEL CUPE S/. 464.00
7 F11-4121 BUDDY BAKE S/. 1,285.50
8
9 F11-4119 BUDDY BAKE /1012.50 75 LITROS DE CREMA
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 3,933.00
22 ANTERIOR 10,209.00
23 AVANCE MES 14,142.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 3,933.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 3,933.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -3,933.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C CHEQ. GRANDECHATAS BOT GAL CIL 08/07/2022
FECHA:
DEP. LECHE MOKA CAPUC
COBRANZA 750ML 250ML CINO 1LT 50LTS 200LT DIA: VIERNES
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: sosa
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 09/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: QUYLLURCHAW
1 B11-7801 ESCUDERO RIOS S/. 100.00
2 B11-7802 TAPIA PEDRO S/. 780.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7803 PAUL LAZO S/. 202.50 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 F11-4124 CUPE S/. 4,000.00 BBVA-40428 09/11/22 S/ 5,790.00
5 F11-4125 MANUEL FLORES S/. 592.00
6 F11-4126 FELIX CSBELLO S/. 315.00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,790.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 5,989.50
22 ANTERIOR 14,142.00
23 AVANCE MES 20,131.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 199.50 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,790.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 5,989.50 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -199.50
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 09/07/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: SÁBADO
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 10/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: CH' ASKACHAW
1 F11-4127 PASTELERIA VALERIANA S/. 350.00
2 F11-4127 PASTELERIA VALERIANA S/. 40.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7807 SANDRA FRANCIA S/. 747.50 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 F11-4128 ROSA DE CARDENAS S/. 607.50 BCP-0185470 10/11/22 S/ 350.00
5 KANO Y RH EIRL S/. 2,479.00 BCP-0427733 10/11/22 S/ 607.50
6 F11-4131 AYALA S/. 195.00 BCP-01236573 10/11/22 S/ 2,479.00
7 F11-4129 MARLES S/. 1,896.50
8 F11-4130 MEMBRILLO CAPILLO S/. 317.00
9 F11-4123 JHONNY AYALA TRUJILLO S/. 390.00
10 F11-4133 BUDY BAKE S/. 1,035.00
11 F11-4134 BUDY BAKE S/. 1,600.00
12 F11-4135 BUDY BAKE /SE PAGA CON CHEQUE DE TONELDA
13 MONTO 202.50 --RESTA 10 LITROS DE CREMA
14 F11-4083 MAX Y PUNTO S/. 913.00
15 F11- MAX Y PUNTO S/. 165.00
16 F11-4122 LUIS MINAYA S/. 607.50 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 3,436.50
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 11,343.00
22 ANTERIOR 20,131.50
23 AVANCE MES 31,474.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 7,906.50 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 3,436.50 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 11,343.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -7,906.50
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 10/07/2022
COBRANZA LECHE MOKA CINO
750ML 250ML 1LT 50LTS 200LTS DIA: DOMINGO
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 0.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 11/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: ILLAPACHAW
1 F11-4140 LUIS MINAYA S/. 585.00
2 F11-4142 BENJAMIN CABELLO S/. 657.50 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-4109 NEGOCIACIONES JOJOSE S/. 1,551.00 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 F11-4132 NEGOCIACIONES JOJOSE S/. 300.00 BCP-0244634 11/11/22 S/ 1,551.00
5 F11-4146 BALLETI S/. 607.50 BCP-00110117 11/11/22 S/ 300.00
6 F11-4143 JHONNY AYALA S/. 585.00 BCP-00440376 11/11/22 S/ 607.50
7 F11-4144 MARIN S/. 607.50
8 B11-7811 MELANIA POMA S/. 631.00
9 F11-4116 LUIS SOTELO S/. 375.00
10 B11-7812 WILMER UCEDA S/. 585.00
11 B11-7796 MAINA ZARATE S/. 728.00
12 B11-7814 TAPIA RODOLFO S/. 116.00
13 F11-4139 BARRERA PINTO S/. 1,157.00
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 2,458.50
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 8,485.50
22 ANTERIOR 31,474.50
23 AVANCE MES 39,960.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 6,027.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 2,458.50 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 8,485.50 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -6,027.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: SOSA
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C NECTAR 500ML CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 11/11/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 500ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: ILLAPACHAW
S S
1 B11-7815 PEDRO TAPIA S/. 15.00 15 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 15.00
15 ANTERIOR 0.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 15.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 15.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 30 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 15 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -15.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: guillermo
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 12/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: K'UYCHICHAW
1 F11-3620 LUIS SOTELO S/. 700.00 CANCELA
2 B11-7253 MINAYA S/. 415.00 CANCELA DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7250 RUTALDO S/. 217.50 CANCELA BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7251 DULCIBON S/. 870.00 CANCELA BBVA-16755 12/07/22 S/ 520.00
5 B11-7252 ANGULO DIAZ S/. 357.00 CANCELA BBVA-16753 12/07/22 S/ 2,940.00
6 B11-7254 GUEVARA S/. 348.00 CANCELA BBVA-16754 12/07/22 S/ 560.00
7 F11.3662 MARIN S/. 288.00 CANCELA BCP-67118959 12/07/22 S/ 1,340.50
8 B11-7255 PEDRO TAPIA S/. 652.50 CANCELA
9 F11-3664 BUDDY S/. 217.50 CANCELA
10 F11-3663 FLORES FLORES S/. 291.50 CANCELA
11 B11-7214 ROSALIA MENDOZA /DEPOSITO INCLUIDO EL RON S/. 1,304.50 CANCELA
12 ROSALIA MENDOZA S/. 36.00 CANCELA
13 / SE VENDIO 2 RONES A 18 SOLES PAGO HOY 36.00
14 FALTA FACTURAR RON
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,360.50
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 5,697.50
22 ANTERIOR 39,960.00
23 AVANCE MES 45,657.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 337.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,360.50 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 5,697.50 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -337.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 12/11/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: K'UYCHICHAW
S S
1 ### DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 13/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: INTICHAW
1 B11-7256 SANDRA ROJAN S/. 870.00
2 F11-3665 JHONNY AYALA S/. 435.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-7258 ZARATE S/. 940.50 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7261 ESCUDERO S/. 245.50 BBVA-16841 13/07/22 S/ 2,180.00
5 F11-3643 AMBELLI S/. 936.00 BBVA-16840 13/07/22 S/ 3,020.00
6 F11-3667 BUDDY BAKE S/. 1,817.50
7 B11-7262 GERARDO GAMBINO S/. 652.50
8 B11-7263 JUAN CARLOS ACUÑA S/. 652.50
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,200.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 6,549.50
22 ANTERIOR 45,657.50
23 AVANCE MES 52,207.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: 003105 1,290.00 VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 59.50 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,200.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 60 0 0 2.00 0.00
TOTAL 6,549.50 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 60 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 60 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 60 0 60 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -59.50
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 13/11/2022
COBRANZA LECHE MOKA CINO
750ML 250ML 1LT 50LTS 200LTS DIA: INTICHAW
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 14/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: KILLACHAW
1 B11-7264 MINAYA ERMEGILDO S/. 102.00 CANCELA
2 F11-3668 MARLENS S/. 1,305.00 CANCELA DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-3669 JHONNY AYALA S/. 354.00 CANCELA BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7265 RUTUALDO S/. 217.50 CANCELA BBVA-12017 14/07/22 S/ 8,750.00
5 B11-7266 JULIO SANCHEZ S/. 1,532.50 CANCELA
6 B11-7267 JUAN CARLOS ACUÑA S/. 1,087.50 CANCELA
7 B11-7268 MANTA S/. 867.50 CANCELA
8 B11-7269 WILMER S/. 652.50 CANCELA
9 B11-3671 STIVEN S/. 825.00 CANCELA
10 B11-7270 AMELIA S/. 819.50 CANCELA
11 F11-3673 BUDDY BAKE S/. 755.50 CANCELA
12 F11-3674 BUDDY BAKE S/. 217.50 CANCELA
13
14
15 SE VENDIO 3 RONES CLIENTE MINAYA COSTO 16.50
16 POR ERROR SE DEPOSITO EN JM LUDAFA S/. 49.50 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 8,750.00
17
18
19 JUA
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 8,785.50
22 ANTERIOR 52,207.00
23 AVANCE MES 60,992.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 35.50 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 8,750.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 0 0 60 0 0 2.00 0.00
TOTAL 8,785.50 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 60 0 60 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 60 0 60 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -35.50
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 14/11/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: KILLACHAW
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 15/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: ATIPACHAW
1 B11-7259 ZARATE S/. 217.50 CANCELA
2 F11-3653 JOJO S/. 1,200.00 CANCELA DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-3536 VALERIANA S/. 994.00 CANCELA BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7274 FLORES S/. 1,134.50 CANCELA
5 F11-3681 CUPE S/. 2,000.00 X
6 B11-7275 FELIX SANTOS S/. 882.00 CANCELA
7 B11-7271 ESTEBAN S/. 305.50 CANCELA
8 F11-3678 ANIBAL S/. 381.50 CANCELA
9 F11-3676 MINAYA S/. 240.00 CANCELA
10 F11-3670 ESPINOZA S/. 768.00 CANCELA
11 B11-7276 ANIBAL S/. 24.00 30
12 B11-7273 PAUL LAZO S/. 294.50 CANCELA
13 F11-3646 CABELLO S/. 720.00 X
14 B11-7272 TEOFILA S/. 652.50 CANCELA
15 F11-3675 BARRERA PINTO S/. 1,172.00 CANCELA
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 10,986.00
22 ANTERIOR 60,992.50
23 AVANCE MES 71,978.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 5 1 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: 3113 10,950.00 VENTAS NETAS DEL MES 0 30 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 36.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 -25 0 1 0 0 2.00 0.00
TOTAL 10,986.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 60 0 60 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 5 0 1 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 30 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN 25 59
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -36.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 15/11/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: ATIPACHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 16/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: QUYLLURCHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 71,978.50
23 AVANCE MES 71,978.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 30 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 -25 0 1 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 16/11/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: QUYLLURCHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 17/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: CH' ASKACHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 71,978.50
23 AVANCE MES 71,978.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 30 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 -25 0 1 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 17/11/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: CH' ASKACHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 18/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: ILLAPACHAW
1 F11-3677 JOJO S/. 1,332.50 CANCELA
2 F11-3647 JHONNY AYALA S/. 870.00 CANCELA DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-3681 CUPE S/. 700.00 CANCELA BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7213 DORIS BOHORQUEZ S/. 1,087.50 CANCELA BCP-00284451 18/07/22 S/ 520.00
5 B11-7277 MELAMIA POMA S/. 330.00 CANCELA
6 F11-3686 CORPORACION MARLENS S/. 1,305.00 CANCELA
7 F11-3688 JHONNY AYALA S/. 30.00 X
8 B11-7278 JULIO SANCHEZ S/. 1,207.50 CANCELA
9 B11-7279 OSORIO MUÑOZ S/. 1,700.00 CANCELA
10 B11-7280 CUPE S/. 940.50 CANCELA
11 B11-7281 PEDRO TAPIA S/. 208.00 CANCELA
12 F11-03689 BUDDY BAKE S/. 1,703.00 CANCELA
13 F11-3660 LUIS SOTELO S/. 627.00 CANCELA
14 B11-7204 JULIA CASTRO S/. 217.50 CANCELA
15 F11-3588 VANINO S/. 520.00 CANCELA
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 520.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 12,778.50
22 ANTERIOR 71,978.50
23 AVANCE MES 84,757.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
26 BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: 003117 11,620.00 VENTAS NETAS DEL MES 0 30 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 638.50 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 520.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 12,778.50 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 45 45 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 45 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -638.50
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUCCI BOT GAL CIL FECHA: 18/11/2022
LECHE MOKA
COBRANZA 750ML 250ML NO 1LT 50LTS 200LT DIA: ILLAPACHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C NARANJA MANDARINA FECHA: 19/11/2022
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: K'UYCHICHAW
1 F11-3693 LUIS MINAYA PUICON S/. 652.50
2 F11-3694 DISTRIBUIDORA MARIN S/. 652.50 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7285 HEBER PAUCAR S/. 910.50 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 F11-3691 ROSA CARDENAS S/. 4,780.50 BCP-03249344 19/07/22 S/ 4,780.50
5 B11-7260 SANDRA MINAYA S/. 652.50 BCP-502833 19/07/22 S/ 652.50
6 B11-7283 JULIO S/. 1,600.00 BCP-OP.0636594
7 B11-7284 VALLE S/. 1,120.00
8 F11-3695 BUDDY S/. 1,597.00
9 B11-7287 PFUYO S/. 24.00 30
10 B11-7286 JACINTO CIRO S/. 157.00
11 F11-3688 JHONNY TRUJILLO S/. 187.50
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,433.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 12,334.00
22 ANTERIOR 84,757.00
23 AVANCE MES 97,091.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: 003121 6,780.00 VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 121.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 5,433.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 12,334.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 45 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 30 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -121.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 19/11/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: K'UYCHICHAW
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 15.00
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 15 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 15 0 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 20/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: INTICHAW
1 F11-3696 LUIS MINAYA S/. 652.50
2 F11-3697 MINAYA S/. 110.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7288 ESCUDERO S/. 356.00 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7289 JANET S/. 103.50 BCP- 20/07/22 S/ 1,010.00
5 F11-3698 JULIA CASTRO S/. 435.00 BCP- 20/07/22 S/ 1,362.50
6 B11-7191 KETTY DIONICIO S/. 704.50 PICHINCH 029018 20/07/22 S/ 500.00
7 F11-3672 AMBELLE S/. 330.00 PICHINCH 029020 20/07/22 S/ 204.50
8 F11-3666 BENELLI S/. 680.00 BBVA-12087 20/07/22 S/ 3,520.00
9 F11-3701 FIORELLA MENBRILLO S/. 405.00 BCP-0636594 18/07/22 S/ 1,404.00
10 B11-7291 CUPE S/. 435.00
11 F11-3661 BENELLI S/. 1,362.50
12 B11-7292 RODOLFO TAPIA S/. 652.50
13 F11-3702 AYALA TRUJILLO S/. 217.50
14 F11-3687 JULIA CASTRO S/. 165.00
15 F11-3654 MAX Y PUNTO S/. 1,404.00
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 8,001.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 8,013.00
22 ANTERIOR 97,091.00
23 AVANCE MES 105,104.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 12.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 8,001.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 8,013.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -12.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: JULISSA
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 20/10/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: CH' ASKACHAW
S
1 CESAR NAPA S/. 151.30 6 2 2 2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 JULIO ZULUAGA S/. 230.00 6 6 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3 CONSORCIO MONTECARLO S/. 235.00 6 24
4 JESUS CRUZADO S/. 36.20 6
5 ZONA VIP S/. 36.20 6
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 688.70
15 ANTERIOR 15.00
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 688.70 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 688.70 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 15 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 6 42 2 8 8 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -688.70
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 21/11/2022
DEP. FECHA:
1KG 450 GR
500ML 330ML 500ML 330ML DIA: KILLACHAW
1 F11-3704 PUCCE S/. 165.00
2 F11-3705 JHONNY AYALA TRUJILLO S/. 435.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7293 MARIA LOZANO S/. 337.50 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11.7294 SANDRA S/. 652.50 BBVA-12013 21/07/22 S/ 4,920.00
5 F11-3706 MONTES S/. 259.00
6 B11-7295 DULCEMANIA S/. 465.00
7 F11-3707 PUEBLO REPOSTERO S/. 288.00
8 B11-7296 JANE OLIVARES S/. 308.50
9 B11-7297 NELY PAYE S/. 429.00
10 F11-3708 BUDDY S/. 1,602.50
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 4,920.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 4,942.00
22 ANTERIOR 105,104.00
23 AVANCE MES 110,046.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 22.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 4,920.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 4,942.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -22.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C CHEQ. GRANDE CHATAS BOT GAL CIL 21/10/2022
FECHA:
DEP. LECHE MOKA CAPUCC
COBRANZA 750ML 250ML INO 1LT 50LT 200LT DIA: ILLAPACHAW
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RUTA: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA alcohol CHEQ. NARANJA MANDARINA 22/11/2022
DEP. FECHA:
1KG 450 GR
500ML 330ML 500ML 330ML DIA: ATIPACHAW
1 B11-7301 PAUL S/. 322.50
2 F11-3698 JULIA CASTRO S/. 217.50 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-3684 JOJO S/. 1,450.50 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 F11-3690 LUIS SOTELO S/. 459.00 BCP-00151656 22/07/22 S/ 825.00
5 F11-3716 BUDDY BAKE S/. 435.00 BBVA-2117 22/07/22 S/ 2,732.50
6 B11-7300 FELIX SANTOS S/. 2,732.50 BBVA-2119 22/07/22 S/ 8,177.50
7 B11-7299 MARI ZARATE S/. 500.00 BCP-98280906 18/07/22 S/ 600.00
8 F11-3715 MANTA MANTA S/. 802.50
9 F11-3714 HUAMAN ULLOA S/. 349.00
10 F11-3703 HUAMAN ULLOA S/. 938.00
11 F11-3713 STEVIN S/. 825.00
12 F11-3682 CABELLO S/. 870.00
13 F11-3646 CABELLO S/. 97.50
14 B11-7298 MINAYA S/. 233.00
15 F11-3709 BARRERA PINT0 S/. 1,171.00
16 F11-3679 JHONNY AYALA S/. 550.00 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 12,335.00
17 B11-7196 PAUL MEZA S/. 600.00
18
19 2 PAQUETES DE ALCOHOL /RECIBO 00661 MOISES 24
20 156 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 12,553.00
22 ANTERIOR 110,046.00
23 AVANCE MES 122,599.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 218.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 12,335.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 12,553.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -218.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 22/10/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: K'UYCHICHAW
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C NARANJA MANDARINA FECHA: 23/11/2022
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: QUYLLURCHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 122,599.00
23 AVANCE MES 122,599.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 23/10/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LTS DIA: INTICHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 24/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: CH' ASKACHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 122,599.00
23 AVANCE MES 122,599.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 24/10/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LTS DIA: KILLACHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 25/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: ILLAPACHAW
1 B11-7302 ERMEREGILDA MINAYA S/. 232.50
2 F11-3719 TINEO S/. 735.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-3720 MARLENS S/. 1,855.50 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 F11-3721 DISTRIBUIDORA MARIN S/. 652.50 BCP-197356 25/07/22 S/ 652.50
5 B11-7303 MELANIA POMA S/. 652.50 BVVA-12145 25/07/22 S/ 6,840.00
6 B11-3723 ESTEBAN S/. 578.00
7 B11-7304 SANDRA MINAYA S/. 652.50
8 B11-7306 JULIO SNCHEZ S/. 1,087.50
9 B11-7307 ACUÑA S/. 1,087.50
10 F11-3724 JHONNY AYALA TUJILLO S/. 435.00
11 F11-3679 JHONNY AYALA TUJILLO S/. 320.00
12 F11-3710 LUIS SOTELO S/. 692.50
13 B11-7299 MARIA ZARATE S/. 610.00
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 7,492.50
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 9,591.00
22 ANTERIOR 122,599.00
23 AVANCE MES 132,190.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: MOISES 3135 2,009.00 VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 89.50 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 7,492.50 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 9,591.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -89.50
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 25/10/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: ATIPACHAW
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA CONDEN CHEQ.
DEP. NARANJA MANDARINA FECHA: 26/11/2022
1KG b11
500ML 330ML 500ML 330ML DIA: K'UYCHICHAW
1 B11- 7308 PAUL LAZO S/. 297.50 CANCELA
2 F11-3725 HEBER PAUCAAFR S/. 870.00 CANCELA DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 B11-7309 PEDRO TAPIA S/. 916.50 CANCELA BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 F11-3729 AYALA TRUJILLO S/. 217.50 CANCELA BCP-00214197 26/07/22 S/ 4,800.00
5 F11-3726 INVERSIONES CUPE S/. 5,548.50 CANCELA BBVA-12160 26/07/22 S/ 5,548.50
6 F11-3726 INVERSIONES CUPE S/. 4,800.00 CANCELA BBVA-12162 26/07/22 S/ 7,341.50
7 B11-7305 INVERSIONES CUPE S/. 1,351.50 CANCELA BCP-0400234 26/07/22 S/ 1,408.00
8 B11-7311 S/. 1,600.00 CANCELA BCP-29195641 25/07/22 S/ 1,449.00
9 B11-7312 CHAVEZ S/. 1,204.50 CANCELA BCP- 26/07/22 S/ 459.00
10 B11-7310 FLORES S/. 892.50 CANCELA BCP 26/07/22 S/ 952.50
11 F11-3683 MAX Y PUNTO S/. 1,408.00 CANCELA
12 B11-7257 ROSALIA S/. 1,449.00 CANCELA
13 F11-3699 AMBELLE S/. 459.00 CANCELA
14 F11-3700 BENELLI S/. 952.50 CANCELA
15 B11-7314 PFUYO S/. 17.00 CANCELA
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 21,958.50
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 21,984.00
22 ANTERIOR 132,190.00
23 AVANCE MES 154,174.00
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 30 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 25.50 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 21,958.50 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 21,984.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -25.50
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDECHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 26/10/2022
COBRANZA LECHE MOKA INO
750ML 250ML 1LT 50LTS 200LTS DIA: QUYLLURCHAW
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. ALCOHOL A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 27/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: INTICHAW
1 B11-7315 ERMEREGILDO S/. 536.00
2 B11-7317 ESCUDERO S/. 314.00 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 F11-3717 CABELLO S/. 500.00 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4 B11-7282 DORIS BOGUES S/. 1,914.50 BCP-183985 27/07/22 S/ 1,914.50
5 B11-7319 FELIX SANTOS S/. 1,327.50 BBVA-12183 27/07/22 S/ 9,820.00
6 F11-3733 RUTUALDO S/. 652.50 BCP/TRAN/227256170 27/07/22 S/ 6,700.00
7 F11-7321 SANDRA ROMAN S/. 638.00 BCP-00781687 30/07/22 S/ 114.00
8 F11-3734 ANIBAL S/. 311.50 BCP-0181815 31/07/22 S/ 294.00
9 F11-3711 JOJO S/. 1,102.50
10 B11-7313 JULIO SANCHEZ S/. 1,327.50
11 F11-3712 JHONNY AYALA S/. 652.50
12 B11-7222 KETTY DIONICIO S/. 944.50
13 B11-7322 ORLANDO S/. 435.00
14 F11-3730 BARRERA PINTO S/. 1,193.50
15 F11-3459 CHANTILLY S/. 6,700.00
16 F11-3726 CUPE S/. 114.00 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 18,842.50
B11-7272 TEOFILA CALLALI S/. 58.00
17 F11-3681 CUPE S/. 34.00
F11-3731 LUIS SOTELO S/. 294.00
18 VENTA DE 6 BOTELLAS DE ALCOHOL 40
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 19,049.50
22 ANTERIOR 154,174.00
23 AVANCE MES 173,223.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 5 0 1 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 207.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 18,842.50 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 19,049.50 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO -207.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 27/10/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: CH' ASKACHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 28/11/2022
FECHA:
DEP. 1KG 450
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: KILLACHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 173,223.50
23 AVANCE MES 173,223.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUC BOT GAL CIL FECHA: 28/10/2022
LECHE MOKA CINO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LT DIA: ILLAPACHAW
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C CHEQ. NARANJA MANDARINA 29/11/2022
DEP. 450 FECHA:
1KG
500ML 330ML 500ML 330ML GR DIA: ATIPACHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
19 DIA 0.00
20 ANTERIOR 173,223.50
21 AVANCE MES 173,223.50
22
23 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
24 200.00 0.00
25 100.00 0.00
BONIFICACIONES 50.00 0.00
DEGUSTACIONES 20.00 0.00
OBSEQUIOS 10.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 5.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 1.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 0.50 0.00
TOTAL 0.00 0.20 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.10 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN TOTAL EFECTIVO 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 29/10/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LT 200LTS DIA: K'UYCHICHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C DEP. NARANJA MANDARINA FECHA: 30/11/2022
1KG 450 GR
500ML 330ML 500ML 330ML DIA: QUYLLURCHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 173,223.50
23 AVANCE MES 173,223.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
S/. CANCELA A/C CHEQ. GRANDE CHATAS BOT GAL CIL
PEDIDO-RECIBO CAPUC FECHA: 30/10/2022
DEP. LECHE MOKA
COBRANZA 750ML 250ML CINO 1LT 50LT 200LT DIA: INTICHAW
S S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM LUDAFA SAC RUTA:
NECTAR CASHOLATE RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
FACTURA-BOLETA S/. CANCELA A/C DEP. NARANJA MANDARINA 450 FECHA: 01/12/2022
1KG GR
500ML 330ML 500ML 330ML DIA: CH' ASKACHAW
1
2 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
3 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
17
18
19
20 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
21 DIA 0.00
22 ANTERIOR 173,223.50
23 AVANCE MES 173,223.50
24
25 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
TOTAL PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 0 60 0 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 0 20 0 46 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 0 15 0 45 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 0 15 0 45 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00
 INFORME DE COBRANZAS JM UCAYALI SAC RUTA:
FACT-BOLETA-NOTA RON LICORES DE CREMA ALCOHOL RESPONSABLE: VENDEDOR
CHEQ.
PEDIDO-RECIBO S/. CANCELA A/C DEP. GRANDE CHATAS CAPUCC BOT GAL CIL FECHA: 31/10/2022
LECHE MOKA INO
COBRANZA 750ML 250ML 1LT 50LTS 200LT DIA: KILLACHAW
S
1 DESCRIPCCIÓN DEL DEPÓSITOS-CHEQUE
2 BANCO-OPERACIÓN DIA COBRO MONTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00
12
13 COBRANZA ACUMULADA JM UCAYALI
14 DIA 0.00
15 ANTERIOR 703.70
16 AVANCE MES 703.70
17
18 REPORTE DE BILLETES Y MONEDAS
BONIFICACIONES 200.00 0.00
DEGUSTACIONES 100.00 0.00
OBSEQUIOS 50.00 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL MES 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0.00
RECIBO DE CAJA N°: VENTAS NETAS DEL MES 21 42 2 8 8 0 0 0 10.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 0.00 5.00 0.00
TOTAL DEPÓSITOS-CHEQUES 0.00 INGRESO NETO ACUMULADO ALMACEN 30 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 0.00
STOCK INICIAL EN CAMIÓN 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 0.50 0.00
VENDEDOR INGRESO DE ALMACÉN 0.20 0.00
EGRESO PROMOCIONES DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0.00
VENTAS NETAS DEL DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EFECTIVO 0.00
CAJA DEVOLUCIÓN A ALMACÉN
CONTABILIDAD STOCK FINAL EN CAMION 9 -42 -2 -8 -8 0 0 0 CORROBORAR EFECTIVO 0.00