Canteras, Lajas y Granitos Mexico

Corte de caja
Período de corte 07/Feb/2023 del usuario ventas002
Moneda: Pesos Tipo cambio:

Fecha Documento Referencia Cliente Vendedor Cargos Abonos Concepto

07/02/2023 NV B017297 NV B017297 2448 SOFIA MEARS SANCHEZ OC 08 008 1,102.27 Nota de v enta
07/02/2023 NV B017284 NV B017284 2605 GILBERTO ESCOBEDO CHAGOLLA OG 05 005 213.86 Nota de v enta
07/02/2023 NV B017289 NV B017289 2611 JOSE MISAEL BERUMEN FUENTES OC 08 008 971.00 Nota de v enta
07/02/2023 NV B017287 NV B017287 MOSTR VENTAS PUBLICO EN GENERAL Mostr 002 228.09 Nota de v enta

07/02/2023 NV B017287 MOSTR VENTAS PUBLICO EN GENERAL Mostr 228.09 EFECTIVO

07/02/2023 NV B017294 NV B017294 MOSTR VENTAS PUBLICO EN GENERAL Mostr 002 1,949.57 Nota de v enta
07/02/2023 NV B017294 MOSTR VENTAS PUBLICO EN GENERAL Mostr 1,949.57 EFECTIVO
07/02/2023 NV B017296 NV B017296 MOSTR VENTAS PUBLICO EN GENERAL Mostr 002 149.66 Nota de v enta
07/02/2023 NV B017296 MOSTR VENTAS PUBLICO EN GENERAL Mostr 149.66 EFECTIVO

Cargo LIQUIDACION
GASTOS DEDUCIBLES IMPORTE $ _____________________________
2 Nota de venta 4,614.45 _____________________________
4,614.45
Abono LIQUIDACION
GASTOS DEDUCIBLES IMPORTE $ _____________________________
10 EFECTIVO 2,327.32 _____________________________
2,327.32
DOCUMENTACION
CORTE DE CAJA IMPRESO _______
COMPROBANTES DE GASTOS CAJA CHICA AUTORIZADOS Tipo cambio: ___________________________
_______
NOTAS DE VENTA CONS INTERNO / SEG INDUSTRIAL AUTORIZADAS _______ CAJERO ______________________________

NOTAS DE VENTA A CREDITO AUTORIZADAS Y FIRMADAS POR CLIENTE _______ CONTABILIDAD ________________________
NOTAS DE VENTA Y VOUCHERS DE PAGO CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO _______ GERENCIA ____________________________
NOTAS DE VENTA Y CHEQUES POR CONCEPTO DE PAGO _______
EFECTIVO POR CONCEPTO DE PAGOS _______
COMPROBANTES IMPRESOS POR CONCEPTO DE PAGO CON TRANSF. ELECTR. _______
DOCUMENTOS DE PROVEEDOR X RECEPCION DE MERCANCIAS FIRMADAS _______

Usuario: Fco Javier | Fecha y hora: 07/02/2023 17:49 Pág. 1