PRECIO D

160
148.61
140
120 122
109.53
100
80
68.99
60
40 35.57
20
0
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4

Firma 2 35.57 68.99 109.53 148.61
 PRECIO DE ACCIÓN
148.61

122.2
111.22
89.78 88.67
73.66
64.16

Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10

Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10

122.2 73.66 89.78 111.22 88.67 64.16
 Periodo 2
DECISION 1

1 Monto de Valores Negociables

2  Descuento de Cuentas por Cobrar 1 ó 2

3 Préstamos a 4 Trimestres

4 Préstamos a 2 años de Plazo

5 Préstamos a 3 años de Plazo

6 Bonos a Largo Plazo

7  Nro. de Acciones Preferenciales

8 Nro. de Acciones Comunes

9 Precio Pedido por Acciones Comunes

10 Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11 Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina a Comp

12 Nro. de Unid. de Capacidad de Planta a Compra

13 Compra de Proyecto de Inversión A

14 Compra de Proyecto de Inversión B

15 Nro. de Unidades a Producir

16 Compra de Pronósticos de Demanda

17 Decisión para Pliego de Reclamos

18 Precio del Producto por Unidad

 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
ION 1 DECISION 2 DECISION 3 DECISION 4
riodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
CISION 4 DECISION 5 DECISION 6 DECISION 7
Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
ECISION 7 DECISION 8 DECISION 9
 ESTADO

ACTIVO TRIMESTRE 1
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 120,547
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 6,524,661
INVENTARIOS ( UNIDS A $ UNID) 879,492
TOTAL ACTIVOS CORRTS 7,724,700
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,008,125
EDIF. 7,165,250
TOTAL ACTIVO FIJO 9,173,375
TOT. ACTIVOS 16,898,080

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0.00
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0.00
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,850,000
PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,570,000
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 937,500
3ANS 0.00
BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 2,137,500
TOTAL PASIVOS 5,707,500
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0.00
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 3,190,576
TOTAL CAPITL 11,190,580
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 16,898,080
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5

417,004 2,360,830 842,146 2,776,372

200,000 200,000 200,000 200,000
1,370,179 1,458,875 1,540,236 1,460,880
1,141,323 1,095,785 1,997,951 2,205,771
3,128,507 5,115,490 4,580,333

1,530,000 3,280,291 2,617,364 2,027,562

12,400,030 12,883,830 21,009,260 19,604,330
13,930,030 16,164,120 23,626,620
17,058,540 21,279,610 28,206,960

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

520,000 520,000 600,000 540,000

0 0 0 0
0 0 0 0
1,550,000 1,250,000 1,250,000 937,500
1,200,000 1,601,000 2,252,000 2,252,000
3,270,000 3,371,000 4,102,000

625,000 312,500 0 0
0 0 0 0
900,000 4,108,750 9,404,750 8,841,750
1,525,000 4,421,250 9,404,750
4,795,000 7,792,250 13,506,750

0 0 0 0
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
4,263,537 5,487,362 6,700,206 7,703,666
12,263,540 13,487,360 14,700,210
17,058,540 21,279,610 28,206,960
 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8

6,643,022

21,631,890
28,274,920

CCIONARIO ,

3,729,500

8,841,750
12,571,250

15,703,670
28,274,920
TRIMESTRE 9 TRIMESTRE 10
 Periodo Periodo 1
DECISIONES DECISIÓN DEL SIMDEF
INGRESOS VTAS ( UNIDADES - PRECIO)
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( UNIDS X PRECIO)
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS ALMACEN 60,408
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,038,533
COSTOS PRODUCCION (UNDS X PRECIO)
PRODS DISPON. PARA VENTAS (PRECIO POR POR UNID)
MENOS:INVENTARIO FINAL ( UNIDS) 12,426
COSTO PRODUC.VEND.
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 92,750
INTERES BONOS 33,600
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS

INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN.

ITEMS EXTTRAORDIN.
INGRESO ANTES IMPTS
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS)
INGRESO DESP.IMPTS
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN.
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.)
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS
 Periodo 1 Periodo 2 PERIODO 3
DECISIÓN DEL SIMDEF DECISIÓN 1 DECISIÓN 02
9,738,300 10,219,680
2,575 2,650
9,740,875 10,222,330

733,567 879,492
1,500,000 1,500,000
3,500,000 3,500,000
5,000,000 5,000,000
90,158 85,097
478,125 478,125
1,300,000 1,300,000
200,000 200,000
2,068,283 2,063,222
7,038,533 7,068,283
7,772,100 7,947,775
879,492 16,145 1,141,323 15,512
6,892,608 6,806,452
2,848,267 3,415,882
1,486,915 1,510,984

0 0
0 0
83,031 65,812
33,600 125,615
0 0
126,350 116,631
1,613,265 1,627,615
1,235,002 1,788,266
0 0
1,235,002 1,788,266
494,000 715,306
741,002 1,072,960
0 0
741,002 1,072,960
100,000 0
641,002 1,072,960
 * S I M D E F * CIA. 4
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
DECISIÓN 02 DECISIÓN 03 DECISIÓN 04
10,881,230 11,488,070
2,725 2,650
10,883,960 11,490,720

1,141,323 1,095,785
1,800,000 1,575,000
4,000,000 3,625,000
5,800,000
187,265 206,026
662,927 589,802
1,626,739 1,404,929
200,000 200,000
2,676,931
7,063,222 8,476,931
8,204,545 9,572,716
1,095,785 28,283 1,997,951 30,628
7,108,760 7,574,765
3,775,197 3,915,957
1,544,062 1,574,404

0
0
48,593
271,550
0
191,427 320,143
1,735,489 1,894,547
2,039,708 2,021,410
0 0
2,039,708 2,021,410
815,883 808,564
1,223,825 1,212,846
0 0
1,223,825 1,212,846
0 0
1,223,825 1,212,846
 PERIODO 5 PERIODO 6
DECISIÓN 04 DECISIÓN 05
10,896,190
2,320
10,898,510

1,997,951

5,200,000

2,400,757
7,600,757
9,598,708
2,205,771
7,392,938
3,505,568
1,544,809

0
0
38,875
249,454
0
288,329
1,833,139
1,672,429
0
1,672,429
668,971
1,003,458
0
1,003,458
0
1,003,458
PERIODO 7 PERIODO 8
DECISIÓN 06 DECISIÓN 07
O8 PERIODO 9 PERIODO 10
N 07 DECISIÓN 08 DECISIÓN 09
PERIODO 10
DECISIÓN 09
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 35.57
VALOR ACUM. SIMDEF 35.67
INGSOS. X ACCION 0.74
TASA DIVIDENDO 0.011
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 12.00
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 100.00
DEMANDA LIBRE 97383
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0129
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0298
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 32.15
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.03110
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.175
RETORNO S.CAPITL 0.265
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 2 3
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 104669 113004
PRECIO UNIDADES $ 101.76 105.36
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 100000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 478125 478125
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1300000 1300000
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 300000 300000
BONOS 300000 300000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 83031
BONOS 33600
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 47.28
PLANT 321.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0199 0.0192
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 518400 100000
B 3ANS 648000 120000
 4 5 Inv. Inicial 12,426
Producir 100,000
108712 102786 TOTAL 112,426
103.05 102.44 Vender 99,436 106.8480022
Inv. Final 12,990 5.09

CALCULO DE PRECIO
1,029 Relación Demanda/Precio
5,233.45 Unidades de menos par vender
100000 80000 5.09 adicionales al precio para vender
75000 60000 107
200000 200000

384375 311250
0 0
1300000 989000

0 0
 312500 312500
0 0
300000 300000

SGTS 20000 MAS 120000 60000 39.00 2340000

25.00 33.00 40000 29.00 1160000
3500000
100000 15.00 1500000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0186 0.0177 0.0267

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 2 AHORRO M.OBRA
13000 0.65 0.02
-8000 1.09 -0.02
nda/Precio
enos par vender
recio para vender 99,435.55
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 2
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 99,436
Precio Calculado 107
INGRESO 10,624,489.87
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 200,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 1,500,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) 1,500,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 3,500,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) 3,500,000
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA 20,000
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA -
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) 12,990
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
O PERIODO 2

$3,506,082 10,219,680
$6,524,661 1,356,477 0.12767457
$2,576 0.1327319
$10,033,319

-$1,350,000
-$150,000
-$3,150,000
-$350,000
Unid. -$6,434,800
Unid. $0
Unid. -$64,924
-$180,000
-$20,000

-$11,699,723

-$83,031
-$33,600
-$312,500
-$300,000
-$300,000
$0
-$1,029,131

$0
$0
$0
$0
-$1,531,224
-$494,000

-$2,025,224

-$14,754,079

-$4,720,760
 $120,547
-$4,600,213
$7,118,408 2,518,195 1,300,000
$417,004
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 63.12
VALOR ACUM. SIMDEF 63.22
INGSOS. X ACCION 1.07
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 14.71
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 101.00
DEMANDA LIBRE 102493
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0199
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.252
RETORNO S.CAPITL 0.350
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 3 4
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324
PRECIO UNIDADES $ 103.49 102.67
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 120000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 75000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 478125 384375
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1300000 1626739
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 300000 0
BONOS 300000 300000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 65813
BONOS 29400
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 49.52
PLANT 336.76
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0196 0.0188
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 561600 100000
B 3ANS 680400 120000
 5 6 Inv. Inicial 16,145
Producir 100,000
115050 81411 TOTAL 116,145
101.80 99.06 Vender 98,920 108.6644978
Inv. Final 17,225 5.17

CALCULO DE PRECIO
1,006 Relación Demanda/Precio
5,206 Unidades de menos par vender
100000 70000 5.17 adicionales al precio para vender
60000 60000 109
200000 200000

311250 311250
0 0
1315739 994239

0 0
 312500 312500
0 0
300000 300000

SGTS 20000 MAS 120000 60000 39 2340000

25.00 33.00 40000 29 1160000
3500000
100000 15.00 1500000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0180 0.0165 0.0218

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 3 AHORRO M.OBRA
16000 0.70 0.05
-7000 1.14 -0.01
nda/Precio
enos par vender
recio para vender 98,919.70
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 3
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 98,920
Precio Calculado 109
INGRESO 10,749,059.52
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 200,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 1,500,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) 1,500,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 3,500,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) 3,500,000
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA 5,000
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA 45,000
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) 17,225
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
O PERIODO 3

$3,547,190
$1,356,477
$2,650
$4,906,317

-$1,350,000
-$150,000
-$3,150,000
-$350,000
Unid. -$1,683,800
Unid. -$2,228,400
Unid. -$98,802
-$180,000
-$20,000

-$9,211,002

-$65,813
-$29,400
-$312,500
-$300,000
-$300,000

-$1,007,713

$0
$0
$0
$0
-$1,537,453
-$715,306

-$2,252,759

-$12,471,474

-$7,565,158
 $417,004
-$7,148,154
$5,374,530
-$1,773,624
$3,500,000
$1,726,376
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 90.32
VALOR ACUM. SIMDEF 90.42
INGSOS. X ACCION 1.22
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 18.45
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
DEMANDA LIBRE 107268
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0136
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0196
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0189
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.230
RETORNO S.CAPITL 0.363
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 4 5
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 117449 111512
PRECIO UNIDADES $ 103.08 102.47
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 120000 105000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 120000 105000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 662927 589802
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1626739 1404929
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 0 0
BONOS 400250 400250
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 48594
BONOS 108041
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 47.28
PLANT 321.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0191 0.0184
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 572400 100000
B 3ANS 421200 120000
 6 7 Inv. Inicial 15,512
Producir 120,000
83425 102684 TOTAL 135,512
96.27 109.31 Vender 111,577 108.2340019
Inv. Final 23,935 5.15

CALCULO DE PRECIO
1,139 Relación Demanda/Precio
5,872 Unidades de menos par vender
75000 75000 5.15 adicionales al precio para vender
105000 50000 108
200000 200000

589802 301052
0 0
1083429 1083429

0 0
 312500 312500
0 0
400250 400250

SGTS 20000 MAS 120000 60000 39 2340000

25.00 33.00 40000 29 1160000
20000 25.00 500000
4000000
120000 15.00 1800000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0176 0.0161 0.0212

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA
13000 0.72 0.02
-8000 0.71 -0.02
nda/Precio
enos par vender
recio para vender 111,576.55
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 4
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 111,577
Precio Calculado 108
INGRESO 12,076,376.53
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 200,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 1,800,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) 1,500,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 4,000,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) 3,500,000
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA 30,000
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA -
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) 23,935
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
DO PERIODO 4

$3,985,204
$1,458,875
$2,726
$5,446,805

-$1,620,000
-$150,000
-$3,600,000
-$350,000
Unid. -$9,652,200
Unid. $0
Unid. -$152,484
-$180,000
-$20,000

-$15,724,684

-$48,594
-$108,041
-$312,500
$0
-$400,250
$0
-$869,385

$0
$0
$0
$0
-$1,603,819
-$815,883

-$2,419,702

-$19,013,770

-$13,566,965
 $2,360,830
-$11,206,135
$4,226,732
-$6,979,403
$8,000,000
$1,020,597
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 4
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 117.56
VALOR ACUM. SIMDEF 117.66
INGSOS. X ACCION 1.21
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 24.23
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 104.00
DEMANDA LIBRE 111891
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0191
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0214
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 47.17
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02120
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.172
RETORNO S.CAPITL 0.330
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 5 6
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 109231 80886
PRECIO UNIDADES $ 102.17 94.54
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 105000 105000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 105000 105000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 589802 589802
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1404929 1571038
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 0 0
BONOS 563000 563000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 38875
BONOS 249500
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 37.52
PLANT 256.06
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0173 0.0166
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 669600 100000
B 3ANS 410400 120000
 7 8 Inv. Inicial 28,283
Producir 105,000
125311 112807 TOTAL 133,283
107.95 100.22 Vender 103,769 107.2784981
Inv. Final 29,514 5.11

CALCULO DE PRECIO
1,069 Relación Demanda/Precio
5,462 Unidades de menos par vender
105000 80000 5.11 adicionales al precio para vender
50000 50000 107
200000 200000

301052 301052
0 0
1571038 1217288

0 0
 312500 312500
0 0
563000 563000

SGTS 20000 MAS 120000 60000 39 2340000

25.00 33.00 40000 29 1160000
5000 25.00 125000
3625000
105000 15.00 1575000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0159 0.0146 0.0186

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 5 AHORRO M.OBRA
16000 0.85 0.05
-8000 0.70 -0.02
nda/Precio
enos par vender
recio para vender 103,769.45
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 5
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 103,769
Precio Calculado 107
INGRESO 11,132,230.74
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 200,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 1,575,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) 1,800,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 3,625,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) 4,000,000
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA -
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA -
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) 29,514
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
O PERIODO 5

$3,673,636
$1,524,834
$2,650
$5,201,120

-$1,417,500
-$180,000
-$3,262,500
-$400,000
Unid. $0
Unid. $0
Unid. -$197,108
-$180,000
-$20,000

-$5,657,108

-$38,875
-$249,500
-$312,500
$0
-$563,000

-$1,163,875

$0
$0
$0
$0
-$1,556,612
-$808,564

-$2,365,176

-$9,186,159

-$3,985,039
 $842,146
-$3,142,893
$5,009,504
$1,866,611
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 5
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 91.42
VALOR ACUM. SIMDEF 91.52
INGSOS. X ACCION 1.00
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 22.78
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
DEMANDA LIBRE 107070
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0116
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0173
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0214
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 53.76
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.01860
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.142
RETORNO S.CAPITL 0.256
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 6 7
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 83133 119416
PRECIO UNIDADES $ 96.59 105.24
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 105000 105000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 105000 50000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 589802 301052
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1571038 1571038
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 0 0
BONOS 563000 563000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 29156
BONOS 237406
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 49.97
PLANT 339.77
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0173 0.0166
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 507600 100000
B 3ANS 680400 120000
 8 9 Inv. Inicial 30,628
Producir 105,000
117653 112185 TOTAL 135,628
103.61 98.60 Vender 82,302 97.5558963
Inv. Final 53,326 0.97

CALCULO DE PRECIO
861 Relación Demanda/Precio
831 Unidades de menos par vender
80000 80000 0.97 adicionales al precio para vender
50000 45000 98
200000 200000

301052 278552
0 0
1217288 1217288
 0 0
312500 0
0 0
563000 563000

SGTS 20000 MAS 120000 60000 39 2340000

25.00 33.00 40000 29 1160000
5000 25 125000
0
3625000
105000 15.00 1575000
MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0159 0.0146 0.0219

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 6 AHORRO M.OBRA
12000 0.64 0.01
-7000 1.14 0.00
nda/Precio
enos par vender
recio para vender 82,301.67
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 6
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 82,302
Precio Calculado 98
INGRESO 8,029,013.18
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 200,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 1,575,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) 1,575,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 3,625,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) 3,625,000
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA 55,000
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) 53,326
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
O PERIODO 6

$2,649,574
$1,446,271
$2,320
$4,098,166

-$1,417,500
-$157,500
-$3,262,500
-$362,500
Unid. $0
Unid. -$2,748,350
Unid. -$387,611
-$180,000
-$20,000

-$8,535,961

-$29,156
-$237,406
-$312,500
$0
-$563,000
$0
-$1,142,062

$0
$0
$0
$0
-$1,401,451
-$668,971

-$2,070,422

-$11,748,444

-$7,650,279
 $2,776,372
-$4,873,907
$3,613,056
-$1,260,851
BONO $2,000,000
$739,149
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 6
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 73.66
VALOR ACUM. SIMDEF 73.77
INGSOS. X ACCION 0.70
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 26.20
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 96.00
DEMANDA LIBRE 85928
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0137
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0173
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0163
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.66
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02190
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.123
RETORNO S.CAPITL 0.158
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 7 8
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 116264 114286
PRECIO UNIDADES $ 105.49 105.41
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 50000 40000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 50000 50000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 303577 303577
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 667500 573577
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 0 0
BONOS 380250 380250
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 19438
BONOS 65509
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 50.87
PLANT 345.79
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0173 0.0166
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 680400 100000
B 3ANS 658800 120000
 9 10 Inv. Inicial -
Producir 50,000
110116 74471 TOTAL 50,000
100.77 92.99 Vender 73,000
Inv. Final (23,000)

CALCULO DE PRECIO
1,102 Relación Demanda/Precio
43,264 Unidades de menos par vender
40000 40000 39.25 adicionales al precio para vender
45000 45000 145
200000 200000

281077 281077
0 0
573577 573577

0 0
 0 0
0 0
380250 80250

SGTS 20000 MAS 120000 50000 39 1950000

25.00 33.00 0
1950000
50000 15.00 750000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0159 0.0146 0.0222

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 7 AHORRO M.OBRA
11000 0.86 0.00
-8000 1.10 -0.02
nda/Precio
nos par vender
recio para vender 73,000.00
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 7
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 73,000
Precio Calculado 145
INGRESO 10,566,369.74
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 200,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 750,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) -
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 1,950,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) -
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA 10,000
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) (23,000)
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA

BONO SOLICITADO
O PERIODO 7

$3,486,902

$2,740
$3,489,642

-$675,000
$0
-$1,755,000
$0
Unid. -$3,457,900
Unid. $0
Unid. -$357,544
-$180,000
-$20,000
$0
-$6,445,444

-$19,438
-$65,509
-$312,500
$0
-$380,250
$0
-$777,697

$0
$0
$0
$0
-$1,528,318
$0

-$1,528,318

-$8,751,460

-$5,261,818
 $0
-$5,261,818

$2,000,000 -$3,261,818
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 7
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 89.78
VALOR ACUM. SIMDEF 89.88
INGSOS. X ACCION 1.37
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 16.36
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 105.00
DEMANDA LIBRE 112776
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0138
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0173
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0166
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.05
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02220
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.216
RETORNO S.CAPITL 0.286
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 8 9
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 113625 109964
PRECIO UNIDADES $ 106.28 99.99
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 40000 50000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 50000 45000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 303577 281077
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 573577 751472
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 312500 0
3 ANOS 0 0
BONOS 430500 430500
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 9719
BONOS 92924
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 46.83
PLANT 318.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0191 0.0183
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 518400 100000
B 3ANS 442800 120000
 10 11 Inv. Inicial -
Producir 40,000
88139 129087 TOTAL 40,000
93.15 106.84 Vender 69,000
Inv. Final (29,000)

CALCULO DE PRECIO
1,069 Relación Demanda/Precio
44,625 Unidades de menos par vender
50000 25000 41.74 adicionales al precio para vender
45000 45000 148
200000 200000

281077 281077
0 0
751472 437721

0 0
 0 0
0 0
130500 130500

SGTS 20000 MAS 120000 40000 39 1560000

25.00 33.00 0
1560000
40000 15.00 600000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0176 0.0160 0.0211

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 8 AHORRO M.OBRA
15000 0.65 0.03
-9000 0.74 -0.03
nda/Precio
nos par vender
recio para vender 69,000.00
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 8
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 69,000
Precio Calculado 148
INGRESO 10,213,402.65
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 300,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 600,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) -
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 1,560,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) -
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA 5,000
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA -
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) (29,000)
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
O PERIODO 8

$3,370,423
$0
$4,155
$3,374,578

-$540,000
$0
-$1,404,000
$0
Unid. -$1,593,700
Unid. $0
Unid. -$187,216
-$180,000
-$20,000
$0
-$3,924,916

-$9,719
-$92,924
-$312,500
$0
-$430,500
-$300,000
-$1,145,643

$0
$0
$0
-$400,000
-$1,510,670
$0

-$1,910,670

-$6,981,229

-$3,606,651
 $0
-$3,606,651
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 8
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 111.22
VALOR ACUM. SIMDEF 111.73
INGSOS. X ACCION 1.36
TASA DIVIDENDO 0.014
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 20.48
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 105.00
DEMANDA LIBRE 114761
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0191
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0166
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 47.39
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02110
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.212
RETORNO S.CAPITL 0.270
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 9 10
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 105146 76908
PRECIO UNIDADES $ 101.63 93.67
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 50000 55000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 45000 45000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 281077 281077
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 751472 836157
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 0 0
3 ANOS 0 0
BONOS 430500 130500
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 0
BONOS 85967
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 35.32
PLANT 241.22
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0168 0.0162
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 432000 100000
B 3ANS 572400 120000
 11 12 Inv. Inicial -
Producir 45,000
121564 97434 TOTAL 45,000
102.96 111.89 Vender 79,000
Inv. Final (34,000)

CALCULO DE PRECIO
1,035 Relación Demanda/Precio
26,146 Unidades de menos par vender
30000 30000 25.27 adicionales al precio para vender
45000 45000 127
200000 200000

281077 281077
0 0
522406 522406

0 0
 0 0
0 0
130500 130500

SGTS 20000 MAS 120000 45000 39 1755000

25.00 33.00 0
1755000
45000 15.00 675000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0155 0.0143 0.0180

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 9 AHORRO M.OBRA
13000 0.55 0.02
-8000 0.96 -0.02
nda/Precio
nos par vender
recio para vender 79,000.00
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 9
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 79,000
Precio Calculado 127
INGRESO 10,025,233.89
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 1,000,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 675,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) -
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 1,755,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) -
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA -
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA -
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) (34,000)
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
O PERIODO 9

$3,308,327

$13,180
$3,321,507

-$607,500
$0
-$1,579,500
$0
Unid. $0
Unid. $0
Unid. -$460
-$180,000
-$20,000
$0
-$2,387,460

$0
-$85,967
$0
$0
-$1,430,500
-$1,000,000
-$2,516,467

$0
$0
$0
-$900,000
-$1,501,262
$0

-$2,401,262

-$7,305,189

-$3,983,682
 $0
-$3,983,682
 * S I M D E F *CIA. 2
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 9
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 88.67
VALOR ACUM. SIMDEF 90.08
INGSOS. X ACCION 1.09
TASA DIVIDENDO 0.040
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 20.36
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 102.00
DEMANDA LIBRE 106118
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0112
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0168
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0166
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 55.56
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.01800
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.179
RETORNO S.CAPITL 0.214
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 10 11
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 77740 120235
PRECIO UNIDADES $ 94.87 103.27
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 55000 30000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 45000 45000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 281077 281077
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 836157 522406
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
 2 ANOS 0 0
3 ANOS 0 0
BONOS 130500 130500
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 0
BONOS 62221
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 50.87
PLANT 345.79
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0198 0.0190
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 475200 100000
B 3ANS 604800 120000
 12 13 Inv. Inicial -
Producir 45,000
127274 102328 TOTAL 45,000
107.65 98.08 Vender 28,500
Inv. Final 16,500

CALCULO DE PRECIO
819 Relación Demanda/Precio
49,240 Unidades de menos par vender
30000 30000 60.09 adicionales al precio para vender
45000 45000 155
200000 200000

281077 281077
0 0
522406 522406

0 0
 0 0
0 0
130500 130500

SGTS 20000 MAS 120000 45000 39 1755000

25.00 33.00 0
1755000
45000 15.00 675000

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0182 0.0167 0.0222

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 10 AHORRO M.OBRA
13000 0.61 0.02
-7000 1.02 -0.01
nda/Precio
nos par vender
recio para vender 28,500.00
M.O
MATERIALES
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 10
INGRESOS EN EFECTIVO
Pronóstico de Unidades a Vender 28,500
Precio Calculado 155
INGRESO 4,416,360.93
CUENTAS POR COBRAR
INGRESO VALORES NEGOCIABLES (intereses) 1,270,000
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS EN EFECTIVO
MATERIALES - Periodo Actual (90%) 675,000
MATERIALES - Periodo Anterior (10%) -
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Actual (90%) 1,755,000
MANO DE OBRA DIRECTA - Periodo Anterior (10%) -
CAPACIDAD PLANTA COMPRADA -
CAPACIDAD MÁQUINA COMPRADA -
GASTOS DE ALMACENAMIENTO (Inventario Final) 16,500
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Actual (90%) 200,000
OTROS GASTOS INDIRECTOS - Periodo Anterior (10%) 200,000
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO (Intereses)

BONOS (Intereses)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (2 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (3 años)
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS (Bonos)
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

COMPRA DE ACC. PREFERENCIALES

COMPRA DE ACC. COMUNES
DIVIDENDO DE ACC. PREFERENCIALES
DIVIDENDO DE ACC. COMUNES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS A PAGAR
COMPRA DE PRONÓSTICOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO DE CAJA

BALANCE INICIAL DE CAJA
BALANCE FINAL DE CAJA
O PERIODO 10

$1,457,399
$0
$16,827
$1,474,227

-$607,500
$0
-$1,579,500
$0
Unid. $0
Unid. $0
Unid. -$96,304
-$180,000
-$20,000
$0
-$2,483,304

$0
-$62,221
$0
$0
-$2,390,500
-$1,270,000
-$3,722,721

$0
$0
$0
-$1,600,000
-$1,220,818
-$808,564

-$3,629,382

-$9,835,407

-$8,361,180
 $0
-$8,361,180