Monografia Empresa Pimm

INTEGRANTES
ANCAJIMA GONZALES ARIANA

ANDRADE SEMINARIO DIEGO
CASTILLO REYNOSO ANDRES
CASTRO COTRINA LUIS G.
SANCHEZ CERRO VANESSA
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCI MI PERU S.A.C.
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 140,000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 10,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (distincion aporte de socio poner % de sus aporta S/. 141,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 291,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes S/. 60,000.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumu S/. 40,000.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 100,000.00
TOTAL ACTIVO S/. 391,000.00

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital S/. 391,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 391,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 391,000.00

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONA
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1 73682206
S Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
AR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
2021
20345612891
RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
STA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

APELLIDOS Y NOMBRES CUENTA POR COBRAR INICIO DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN
TIMOTEO SALAS 10,000.00 5/1/2021
SALDO FINAL TOTAL 10,000.00

REPORTE AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS
DINERO EN CUENTA
SOCIOS NOMBRES DINERO EN EFECTIVO
CORRIENTE
SOCIO N° 1 TIMOTEO SALAS 40,000.00 -
SOCIO N° 2 CARLOS PAREDES 50,000.00 -
SOCIO N° 3 FREDY LOPEZ - 50,000.00
TOTALES 90,000.00 50,000.00
A LOS ACCIONISTAS
LETRAS DE CAMBIO
POR COBRAR
10,000.00
-
-
10,000.00
FORMATO 3.7 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA
EJERCICIO: 2021
RUC :20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZEMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PROMEDIO PONDERADO
CÓDIGO DE
TIPO DE
CÓDIGO DE LA LA UNIDAD
EXISTENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO
EXISTENCIA DE MEDIDA
(TABLA 5)
(TABLA 6)
10100 01 LAVADORA 07 139 850.00
10200 01 LICUADORA 07 40 90.00
COSTO TOTAL GENERAL

TA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO TOTAL
118 150.00
3,600.00
121,750.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2021
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SEMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 361000
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 3
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 3
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 3
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONE
DETALLE
O RAZÓN SOCIAL DEL
ACCIONISTA O SOCIO
1 42356711 Timoteo Salas Común Efectivo
1 42356711 Timoteo Salas Común Mercaderías (licuadoras)
1 42356711 Timoteo Salas Común Mercaderías (lavadoras)
1 71263674 Carlos Paredes Común Efectivo
1 71263674 Carlos Paredes Común Camioneta
1 74536272 Fredy López Común Depósito en BCP
1 74536272 Fredy López Común Muebles y enseres
TOTALES
LE DEL SALDO DE
MP PERÚ SAC
NÚMERO DE PORCENTAJE
ACCIONES O DE TOTAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
SOCIALES
40000
13500
127500
50000
60000
50000
20000
361000
8.1 REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: NOVIEMBRE - 2021
RUC: 20345612891
EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
CORRELATI COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE O
VO DEL FECHA DE CÓDIGO DE
DOCUMENTO
EMISIÓN DEL AÑO DE LIQUIDACIÓ
REGISTRO O VENCIMIENTO LA
COMPROBANTE TIPO (TABLA EMISIÓN DE N DE
CÓDIGO O FECHA DE DEPENDENC
DE PAGO O 10) LA DUA O COBRANZA
UNICO DE PAGO (1) IA
DOCUMENTO DSI U OTROS
LA ADUANERA
1 02/07/2021 02/07/2021 01 0001 020014

FECHA DE O
DOCUMENTO
LA
2 04/08/2021 04/08/2021 01 ADUANERA
0001 100
3 05/08/2021 05/08/2021 01 0002 2

FECHA DE O
DOCUMENTO
LA
4 07/09/2021 07/09/2021 01 ADUANERA
0003 3
5 08/09/2021 08/09/2021 01 0008 1011

FECHA DE O
DOCUMENTO
LA
6 11/10/2021 11/10/2021 01 ADUANERA
0008 12
7 11/10/2021 11/10/2021 01 0006 1015
SERIE O
FECHA DE O
VO DEL FECHA DE COMPROBANTE
CÓDIGO DE
DE PAGO O
REGISTRO O VENCIMIENTO DOCUMENTO
LA
8 DOCUMENTO
14/11/2021 14/11/2021 01 F001 DSI U OTROS
567
ADUANERA
9 20/11/2021 20/11/2021 01 000211)
(TABLA 123
FECHA DE O
DOCUMENTO
LA
10 11/12/2021 11/12/2021 01 ADUANERA
0002 87453
11 18/12/2021 18/12/2021 01 0001 96547
232200
GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR A OPERACIONES NO
APELLIDOS Y OPERACIONES GRAVADAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD GRAVADAS Y/O DE
NOMBRES, BASE BASE
TIPO (TABLA IGV IGV
NÚMERO DENOMINACIÓN O IMPONIBLE IMPONIBLE
2)
RAZÓN SOCIAL
6 20895435213 LA Curacao S.A. 423.73 76.27
TOTALES 423.73 76.27 #REF!
GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A
NOMBRES, BASE BASE
TIPO (TABLA IGV IGV
2)
RAZÓN SOCIAL
6 20654781235 LA MAQUINITA S.A. 42,500.00 7,650.00
6 20856423589 ELECTRA S.A. 2,700.00 486.00
TOTALES 45,200.00 8,136.00 #REF!
GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A
NOMBRES, BASE BASE
TIPO (TABLA IGV IGV
2)
RAZÓN SOCIAL
6 20785632987 EL SOL S.A.C. 4,500.00 810.00
6 20785632987 EL SOL S.A.C. 93,500.00 16,830.00
TOTALES 98,000.00 17,640.00 #REF!
GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A
NOMBRES, BASE BASE
TIPO (TABLA IGV IGV
2)
RAZÓN SOCIAL
6 20480010342 CARSA S.A. 2,000.00 360.00
6 20856470654 ELECTRA S.A. 85,000.00 15,300.00
TOTALES 87,000.00 15,660.00 #REF!
GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
APELLIDOS Y A OPERACIONES NO
OPERACIONES GRAVADAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD NOMBRES, BASE GRAVADAS Y/O DE
BASE
TIPO (TABLA IGV IGV
2)
6 RAZÓN SOCIAL
20345678456 comisioista 2,312.80 416.30
6 20753766671 SOAT SEGURO E.I R. L 2,000.00 360.00
TOTALES 4,312.80 776.30 #REF!
GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A
NOMBRES, BASE BASE
TIPO (TABLA IGV IGV
2)
RAZÓN SOCIAL
6 20554123546 efe 10.00 1.80
6 20115664230 coolbox S.A. 800.00 144.00
TOTALES 810.00 145.80 #REF!
CONSTANCIA DE
NTE DE DEPÓSITO DE
VALOR DE LAS OTROS PAGO DETRACCIÓN (3)
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL EMITIDO FECHA DE
NÚMERO
NO GRAVADAS CARGOS POR EMISIÓN
SUJETO NO
500.00
500.00
500.00
CONSTANCIA DE
NTE DE DEPÓSITO DE
NÚMERO
SUJETO NO
50,150.00
3,186.00
53,336.00
53,336.00
CONSTANCIA DE
NTE DE DEPÓSITO DE
NÚMERO
SUJETO NO
5,310.00
110,330.00
115,640.00
115,640.00
CONSTANCIA DE
NTE DE DEPÓSITO DE
NÚMERO
SUJETO NO
2,360.00
100,300.00
102,660.00
102,660.00
NTE DE CONSTANCIA DE
VALOR DE LAS OTROS PAGO DEPÓSITO DE
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL EMITIDO DETRACCIÓN (3) DE
FECHA
NÚMERO
2,729.10 SUJETO NO
2,360.00
5,089.10
5,089.10
CONSTANCIA DE
NTE DE DEPÓSITO DE
NÚMERO
SUJETO NO
11.80
944.00
955.80
955.80
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBA
TIPO DE
TIPO (TABLA NTE DE
CAMBIO FECHA SERIE
10) PAGO O
DOCUMENT

COMPROBA
TIPO DE
TIPO (TABLA NTE DE
CAMBIO FECHA SERIE
10) PAGO O
DOCUMENT

COMPROBA
TIPO DE
TIPO (TABLA NTE DE
CAMBIO FECHA SERIE
10) PAGO O
DOCUMENT

COMPROBA
TIPO DE
TIPO (TABLA NTE DE
CAMBIO FECHA SERIE
10) PAGO O
DOCUMENT
N° DEL
COMPROBA
TIPO DE
TIPO (TABLA NTE DE
CAMBIO FECHA SERIE
10) PAGO O
DOCUMENT
O
COMPROBA
TIPO DE
TIPO (TABLA NTE DE
CAMBIO FECHA SERIE
10) PAGO O
DOCUMENT
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 2021
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMER
NÚMERO FECHA DE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE
CÓDIGO UNICO DE PAGO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
1 7/3/2021
2 7/4/2021
NÚMERO FECHA DE
3 8/6/2021
4 8/10/2021
NÚMERO FECHA DE
5 9/9/2021
6 9/12/2021
NÚMERO FECHA DE
7 10/10/2021
8 10/12/2021
NÚMERO FECHA DE
9 11/14/2021
10 11/18/2021
NÚMERO FECHA DE
11 12/13/2021
CIAL: EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
FECHA COMPROBANTE DE PAGO
DE O DOCUMENTO
VENCIMIENTO N° SERIE O
y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA
(TABLA
MAQUINA REGISTRADORA
10)
1 F001
1 F001
DE O DOCUMENTO
(TABLA
10)
1 F001
1 F 001
DE O DOCUMENTO

(TABLA
10)
1 F001
3 F001
DE O DOCUMENTO

(TABLA
10)
1 F001
1 F001
DE O DOCUMENTO

(TABLA
10)
1 F001
11/24/2021 1 F001
DE O DOCUMENTO
(TABLA
10)
12/27/2021 1 F001
DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTI1DAD
NÚMERO TIPO NÚMERO
(TABLA 2)
98 6
99 6
(TABLA 2)
100 6
101 6
(TABLA 2)
102 6
103 1
(TABLA 2)
104 6
105 6
(TABLA 2)
106 6
107 6
(TABLA 2)
108 6
N DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN
O RAZÓN SOCIAL
Juancho Guzmán Cervantes

LOS CAMACHO S.A.
TOTALES -
N DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
O RAZÓN SOCIAL
Flores Choque Abraham

Negocios e inversiones Luc
TOTALES
N DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
O RAZÓN SOCIAL
Montezu Pachas Reyna

Pedro Garcia Diaz
TOTALES
N DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
O RAZÓN SOCIAL
Gutiérrez Condori Ronald

Dias Calque Moserrat
TOTALES
N DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
O RAZÓN SOCIAL
Electrolux SRL
Negocios Sullana EIRL
TOTALES
N DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
O RAZÓN SOCIAL
Nova place SRL

TOTALES
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
DE LA ISC IGV Y/O IPM
EXONE INAFECT
OPERACIÓN
RADA A
GRAVADA
80,000.00 14,400.00
18,000.00 3,240.00
98,000.00 - - - 17,640.00
EXONE INAFECT
OPERACIÓN
RADA A
GRAVADA
S/ 93,000.00 S/ 16,740.00
S/ 100,000.00 S/ 18,000.00
S/ 193,000.00 S/ 34,740.00

EXONE INAFECT
OPERACIÓN
RADA A
GRAVADA
S/ 10,800.00 S/ 1,944.00
S/ 1,694.92 S/ 305.08
S/ 12,494.92 S/ 2,249.08

EXONER INAFECT
OPERACIÓN
ADA A
GRAVADA
98,000.00 17,640.00
5,400.00 972.00
103,400.00 18,612.00

EXONER INAFECT
OPERACIÓN
ADA A
GRAVADA
190,000.00 34,200.00
317,796.61 57,203.39
507,796.61 91,403.39

EXONER INAFECT
OPERACIÓN
ADA A
GRAVADA
S/ 254,237.29 S/ 45,762.71
S/ 254,237.29 S/ 45,762.71
OTROS
TRIBUTO IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
S
Y
CARGOS TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MO
QUE
NO
FORMAN DEL DE
PARTE
DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
BASE
(TABLA
IMPONIBL DE PAGO
10)
E
94,400.00
21,240.00
- 115,640.00
OTROS
S
Y
QUE
NO
FORMAN DEL DE
PARTE
BASE
(TABLA
IMPONIBL DE PAGO
10)
E
S/ 109,740.00
S/ 118,000.00
S/ 227,740.00
OTROS
Y
S
NO
QUE
FORMAN DEL DE
PARTE
BASE
(TABLA
IMPONIBL DE PAGO
10)
E
S/ 12,744.00
S/ 2,000.00
S/ 14,744.00
OTROS
Y
S
NO
QUE
FORMAN DEL DE
PARTE
BASE
(TABLA
IMPONIBL DE PAGO
10)
E
115,640.00
6,372.00
122,012.00
OTROS
Y
S
NO
QUE
FORMAN DEL DE
PARTE
BASE
(TABLA
IMPONIBL DE PAGO
10)
E
224,200.00
375,000.00
599,200.00
OTROS
Y
S
NO
QUE
FORMAN DEL DE
PARTE
BASE
(TABLA
IMPONIBL DE PAGO
10)
E
300,000.00
300,000.00
L COMPROBANTE DE PAGO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
RMV
930.00
A. Familiar
10%
MES DE JULIO
INGRESOS
ASIGNACI TOTAL DE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI REMUNERACIÓN
ÓN CTS INGRESOS
BÁSICA
FAMILIAR
1 MARIO ALE 2741672 S/ 2,000.00 S/ 93.00 S/ 2,093.00
2 ADRIANA G 2937241 S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 1,593.00
3 JORGE MAN 75120669 S/ 1,025.00 S/ 0.00 S/ 1,025.00
4 JOSUE ANT 28233511 S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 7,525.00 S/ 186.00 S/ 7,711.00
MES DE AGOSTO
INGRESOS
ASIGNACI TOTAL DE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI REMUNERACIÓN
ÓN CTS INGRESOS
BÁSICA
FAMILIAR
1 MARIO ALE 2741672 S/ 2,000.00 S/ 93.00 S/ 2,093.00
2 ADRIANA G 2937241 S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 1,593.00
3 JORGE MAN 75120669 S/ 1,025.00 S/ 0.00 S/ 1,025.00
4 JOSUE ANT 28233511 S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 7,525.00 S/ 186.00 S/ 7,711.00
MES DE SEPTIEMBRE
INGRESOS
ASIGNACI TOTAL DE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI REMUNERACIÓN
ÓN CTS INGRESOS
BÁSICA
FAMILIAR
1 MARIO ALE 2741672 S/ 2,000.00 S/ 93.00 S/ 2,093.00
2 ADRIANA G 2937241 S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 1,593.00
3 JORGE MAN 75120669 S/ 1,025.00 S/ 0.00 S/ 1,025.00
4 JOSUE ANT 28233511 S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 7,525.00 S/ 186.00 S/ 7,711.00
MES DE OCTUBRE
INGRESOS
TOTAL DE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
INGRESOS
ASIGNACI TOTAL DE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI REMUNERACIÓN
ÓN CTS INGRESOS
BÁSICA
FAMILIAR
1 MARIO ALE 2741672 S/ 2,000.00 S/ 93.00 S/ 2,093.00
2 ADRIANA G 2937241 S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 1,593.00
3 JORGE MAN 75120669 S/ 1,025.00 S/ 0.00 S/ 1,025.00
4 JOSUE ANT 28233511 S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 7,525.00 S/ 186.00 S/ 7,711.00
MES DE NOVIEMBRE
INGRESOS
ASIGNACI TOTAL DE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI REMUNERACIÓN
ÓN CTS INGRESOS
BÁSICA
FAMILIAR
1 MARIO ALE 2741672 S/ 2,000.00 S/ 93.00 S/ 1,046.58 S/ 2,093.00
2 ADRIANA G 2937241 S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 796.58 S/ 1,593.00
3 JORGE MAN 75120669 S/ 1,025.00 S/ 0.00 S/ 512.58 S/ 1,025.00
4 JOSUE ANT 28233511 S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 1,500.08 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 7,525.00 S/ 186.00 S/ 3,855.83 S/ 7,711.00
MES DE DICIEMBRE
INGRESOS
ASIGNACI TOTAL DE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI REMUNERACIÓN
ÓN CTS INGRESOS
BÁSICA
FAMILIAR
1 MARIO ALE 2741672 S/ 2,000.00 S/ 93.00 S/ 2,093.00
2 ADRIANA G 2937241 S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 1,593.00
3 JORGE MAN 75120669 S/ 1,025.00 S/ 0.00 S/ 1,025.00
4 JOSUE ANT 28233511 S/ 3,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 7,525.00 S/ 186.00 S/ 7,711.00
APORTES DEL
EMPLEADO
ESSALUD COSTO TOTAL DEL REMUNERACI
9% EMPLEADOR SNP/AFP % ÓN NETO
188.37 S/ 2,281.37 ONP 272.09 1820.9

143.37 S/ 1,736.37 ONP 207.09 1385.9
92.25 S/ 1,117.25 ONP 133.25 891.8
270 S/ 3,270.00 PROFUTURO 345.00 2655.0
S/ 693.99 S/ 8,404.99 S/ 957.43 S/ 6,753.57
APORTES DEL
EMPLEADO
188.37 S/ 2,281.37 ONP 272.09 1820.9

143.37 S/ 1,736.37 ONP 207.09 1385.9
92.25 S/ 1,117.25 ONP 133.25 891.8
270.00 S/ 3,270.00 PROFUTURO 345.00 2655.0
S/ 693.99 S/ 8,404.99 S/ 957.43 S/ 6,753.57
APORTES DEL
EMPLEADO
188.37 S/ 2,281.37 ONP 272.09 1820.9

143.37 S/ 1,736.37 ONP 207.09 1385.9
92.25 S/ 1,117.25 ONP 133.25 891.8
270 S/ 3,270.00 PROFUTURO 345.00 2655.0
S/ 693.99 S/ 8,404.99 S/ 957.43 S/ 6,753.57
APORTES DEL
EMPLEADO
9% EMPLEADOR ÓN NETO
188.37 S/ 2,281.37 ONP 272.09 1820.9

143.37 S/ 1,736.37 ONP 207.09 1385.9
92.25 S/ 1,117.25 ONP 133.25 891.8
270 S/ 3,270.00 PROFUTURO 345.00 2655.0
S/ 693.99 S/ 8,404.99 S/ 957.43 S/ 6,753.57
APORTES DEL
EMPLEADO
188.37 S/ 2,281.37 ONP 272.09 1820.9

143.37 S/ 1,736.37 ONP 207.09 1385.9
92.25 S/ 1,117.25 ONP 133.25 891.8
270 S/ 3,270.00 PROFUTURO 345.00 2655.0
S/ 693.99 S/ 8,404.99 S/ 957.43 S/ 6,753.57
APORTES DEL
EMPLEADO
188.37 S/ 2,281.37 ONP 272.09 1820.9

143.37 S/ 1,736.37 ONP 207.09 1385.9
92.25 S/ 1,117.25 ONP 133.25 891.8
270 S/ 3,270.00 PROFUTURO 345.00 2655.0
S/ 693.99 S/ 8,404.99 S/ 957.43 S/ 6,753.57
GRATIFICACIÓN
2281.4
1736.4
1117.3
3270.0
S/ 8,404.99
GRATIFICACIÓN
2281.4
1736.4
1117.3
3270.0
S/ 8,404.99
GRATIFICACIÓN
2281.4
1736.4
1117.3
3270.0
S/ 8,404.99
GRATIFICACIÓN
GRATIFICACIÓN
2281.4
1736.4
1117.3
3270.0
S/ 8,404.99
GRATIFICACIÓN
2281.4
1736.4
1117.3
3270.0
S/ 8,404.99
GRATIFICACIÓN
2281.4
1736.4
1117.3
3270.0
S/ 8,404.99
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO: 2021
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ
NÚMERO COR FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

O CÓDIGO LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO
1 1/5/2021 por el aporte del socio timoteo 14211
2 1/5/2021 por el aporte del socio carlos 14212
3 7/4/2021 por la letra de camio a cobrar 1421
4 11/20/2021 por el pago de SOAT 182
5 12/26/2021 por cuenta de la sucursal- alquiler 183
101
14211
14212
14213
182
183
101
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
aporte de timoteo 40,000.00
aporte de carlos 50,000.00
seguros 2,000.00
alquileres 6,000.00
TOTALES 100,000.00 8,000.00
Caja 100,000.00
aporte de carlos 50,000.00
x/x por el ingreso a caja
Seguros 2,000.00
alquileres 6,000.00
caja 8,000.00
x/x por la salida de caja
BCP
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
2021
SALDOS
FECHA
DESCRIPCIÓN DE
DE
LA
OPERACIÓ LA OPERACIÓN
N DEUDOR
1/5/2021 APORTE DEL SOCIO 50,000.00

1/6/2021 ITF
7/4/2021 VENTA LICUADORAS a los camacho 21,240.00
7/4/2021 ITF
8/5/2021 COMPRA de la empresa electra
8/5/2021 ITF
8/6/2021 venta lavadoras al cliente flores choque abrahan 109,740.00
8/6/2021 ITF
9/6/2021 cobro de las ventas al credito 94,400.00
9/6/2021 ITF
9/7/2021 COMPRA DE licuadoras de la empresa el sol
9/7/2021 ITF
9/8/2021 se compra 110 lavadoras del cliente el sol S.A.C
9/8/2021 ITF
9/9/2021 VENTA 60 u a 180 al cliente Montezu 12,744.00
9/9/2021 ITF
10/10/2021 compra lavadoras del cliente la maquinita S,A
10/10/2021 ITF
10/11/2021 compra computadora
10/11/2020 ITF
10/11/2021 compra de lavadoras de la empresa electra S,A
10/11/2021 ITF
10/12/2021 VENTA DE licuadoras al cliente diaz calque 6,372.00
10/12/2021 ITF
11/14/2021 Pago al comisionista del 2%
11/14/2021 ITF
11/14/2021 Cobro de la venta realizada el 10/11/2020 al comisionista 115,640.00
11/14/2021 ITF
410,136.00
RESUMEN:
1041 Cuentas corrientes operativas
1423 #N/A
1212 Emitidas en cartera
x/x por el ingreso
4212 Emitidas
4699 pago comisionista
6412 impuesto a las transacciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x por el egresos
SALDO
DEUDOR ACREEDOR
ACREEDOR
50,000.00
2.50 49,997.50
71,237.50
1.06 71,236.44
3,186.00 68,050.44
0.16 68,050.28
177,790.28
5.49 177,784.79
272,184.79
4.72 272,180.07
5,310.00 266,870.07
0.27 266,869.81
110,330.00 156,539.81
5.52 156,534.29
169,278.29
0.64 169,277.65
50,150.00 119,127.65
2.51 119,125.15
2,360.00 116,765.15
0.12 116,765.03
100,300.00 16,465.03
5.02 16,460.01
22,832.01
0.32 22,831.69
2,729.10 20,102.59
0.14 20,102.45
135,742.45
5.78 135,736.67
274,399.33 135,736.67 -
DEBE HABER
rientes operativas 410,136.00
- 50,000.00
- 360,136.00
271,636.00
2,729.10
las transacciones financieras 34.23
rientes operativas - 274,399.33
-
-
684,535.33 684,535.33
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO: Nov-21
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA:BBVA
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELAT OPERACIONES BANCARIAS
IVO
DEL
FECHA MEDIO DE
REGISTRO DESCRIPCIÓN DE
DE PAGO
O CÓDIGO
ÚNICO DE
LA LA
(TABLA
OPERACIÓ OPERACIÓ LA OPERACIÓN
1)
N N
1 11/15/2021 1 deposito por parte de bbva
2 25/12/202 1 por la apertura de sucursal en Abancay

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVI
NÚMERO DE
APELLIDOS Y
TRANSACCIÓN
NOMBRES, BANCARIA,
DENOMINACIÓN O DE DOCUMENTO
RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUD ACREE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN
bbva 45112 BBVA 90000

4.5
EMPRESA COMERCIAL PIMPPERU SAC 131141 Sucural Abancay 50000
2.5
TOTALES 90000 50007
1042 BBVA 90000

45112 BBVA
x/x por el ingreso de dinero
131141 Sucural Aban 50000

6412 impuesto a la 7
1042 Sucural Abancay
x/x por la salida de dinero
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUD ACREEDOR
90000
89995.5
39995.5
39993
39993
90000
so de dinero
50007
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZAD
PERÍODO: 2021
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 02
TIPO (TABLA 5): MERCADERIA
DESCRIPCIÓN: 4759 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICO
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
1/5/2021
7/4/2021 1 0001 001
8/5/2021 1 0002 002
9/7/2021 1 0003 003
9/9/2021 1 0004 004
10/12/2021 1 0005 005
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: NOVIEMBRE 2021

RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:EMPRESA COMERCIA
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 01
TIPO (TABLA 5): MERCADERIA
DESCRIPCIÓN: 4759 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS DE USO
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO
1/5/2021 35
7/3/2021 1 001 104
7/4/2021 1 0001 100
8/6/2021 1 011 111
9/8/2021 1 0008 1011
10/10/2021 1 017 312
10/11/2020 1 0006 1015
MANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
PARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES, EQUIPO DE ILUMINAC

- UNIDADES
TIPO DE ENTRADAS
OPERACIÓN COSTO COSTO
(TABLA 12) CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
16 150 S/90.00 S/13,500.00
01
02 30 S/90.00 S/2,700.00
02 50 S/90.00 S/4,500.00
01
01
TOTALES 230 S/270.00 S/20,700.00
TE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
IAL:EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC

OS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES, EQUIPO DE ILUMINACION Y OTROS ENS
TIPO DE ENTRADAS
OPERACIÓN COSTO COSTO
(TABLA 12) CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
16 150 S/850.00 S/127,500.00
01
02 50 S/850.00 S/42,500.00
01
02 110 S/850.00 S/93,500.00
01
02 100 S/850.00 S/85,000.00
TOTALES 410 S/3,400.00 S/348,500.00
O VALORIZADO"
BLES, EQUIPO DE ILUMINACION Y OTROS ENSERES DOMESTICOS EN COMERC
SALIDAS SALDO FIN

COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
150
100 S/90.00 S/9,000.00 50
80
130
60 S/90.00 S/5,400.00 70
30 S/90.00 S/2,700.00 40
S/17,100.00 40
COSTO DE VENTAS S/17,100.00
DE ILUMINACION Y OTROS ENSERES DOMESTICOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
SALIDAS SALDO FIN

COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
150
80 S/850.00 S/68,000.00 70
120
93 S/850.00 S/79,050.00 27
137
98 S/850.00 S/83,300.00 39
139
S/230,350.00 139
COSTO DE VENTAS S/230,350.00
OS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
SALDO FINAL
COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
S/90.00 S/13,500.00
S/90.00 S/4,500.00
S/90.00 S/7,200.00
S/90.00 S/11,700.00
S/90.00 S/6,300.00
S/90.00 S/3,600.00
S/90.00 S/3,600.00
PECIALIZADOS
SALDO FINAL
COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
S/850.00 S/127,500.00
S/850.00 S/59,500.00
S/850.00 S/102,000.00
S/850.00 S/22,950.00
S/850.00 S/116,450.00
S/850.00 S/33,150.00
S/850.00 S/118,150.00
S/850.00 S/118,150.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2021
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL PIMP PER
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
DEL ASIENTO
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
O CODIGO
OPERACI
UNICO DE LA
ÓN
OPERACIÓN
1 5-Jan POR LA SUSCRIPCION DE LOS APORTES DE LOS ACCIONISTAS
2 5-Jan POR LA ENTREGA DEL APORTE DE TIMOTEO SALAS
2 5-Jan POR LA ENTREGA DEL APORTE DE CARLOS PAREDES
2 5-Jan POR LA ENTREGA DEL APORTE DE FREDY LÓPEZ
3 31-Dec POR LAS CENTRALIZACION DE COMPRAS
3 31-Dec POR EL INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN
3 31-Dec POR EL INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN
3 31-Dec POR EL DEVENGO DEL SOAT
3 31-Dec POR EL DEVENGO DEL SOAT
4 31-Dec POR LA CENTRALIZACION DE LAS VENTAS
5 31-Dec POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS
5 31-Dec POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS
6 31-Dec POR EL INGRESO A CAJA EFECTIVO
6 31-Dec POR LA LETRA DE CAMBIO A COBRAR
6 31-Dec POR EL PAGO DEL SOAT- egresos
6 31-Dec POR CUENTA DE LA SUCURSAL- ALQUILER
6 31-Dec POR CUENTA DE LA SUCURSAL- ALQUILER
7 31-Dec POR LOS INGRESOSO AL BCP
7 31-Dec POR LOS INGRESOSO AL BCP
7 31-Dec POR LOS EGRESOS DEL BCP
8 31-Dec POR LOS INGRESO DEL BBVA
8 31-Dec POR LOS INTERESES GENERADOS
8 31-Dec POR LOS INTERESES GENERADOS
9 31-Dec POR LA ENTREGA EN CONSIGNACIÓN A ORION S.A.C.
9 31-Dec POR LA ENTREGA EN CONSIGNACIÓN A ORION S.A.C.
10 31-Dec POR LA TRANSFERENCIA A LA SUCURSAL Y EFECTIVO
10 31-Dec por la recepcio de efectivo y mercaderias a la sucursal
11 31-Dec DEPRECIACION
11 31-Dec DEPRECIACION DE LA CAMIONETA
11 31-Dec DEPRECIACION DE LOS MUEBLES Y ENSERES
11 31-Dec DEPRECIACION DE LA COMPUTADORA
12 POR LA TRANSFERENCIA
31-Dec DE GASTOS DE CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTO
12 POR LA TRANSFERENCIA
31-Dec DE GASTOS DE CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTO
13 31-Dec POR ELPAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
13 31-Dec POR ELPAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
REFERENCIA
CÓDIGO DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DEL NÚMERO
LIBRO O DEL
REGISTR NÚMERO DOCUME CÓDIGO
O CORRELA
NTO
(TABLA 8) TIVO
SUSTENT
ATORIO
03 001 14211
03 001 14212
03 001 14213
03 001 501
03 002 101
03 002 123
03 002 2011
03 002 14211
03 003 101
03 003 3341
03 003 14212
03 004 1041
03 004 3351
03 004 14213
08 005 6011
08 005 3361
08 005 182
08 005 639
08 005 4011
08 005 4212
3 006 2011
3 006 6111
10 007 651
007 182
15 008 1212
15 008 40111
15 008 7011
10 009 6911
10 009 2011
10 010 101
010 123
10 011 4212
10 011 1311
10 011 101
01 012 1041
01 012 1212
01 013 4212
01 013 6412
01 013 1041
01 014 1042
01 014 4511
01 015 6412
01 015 1042
01 016 3731
01 016 4511
01 017 013
01 017 09
01 018 1311
01 018 1042
02 018 2011
019 1042
019 2011
019 43114
020 6842
020 395
020 39526
020 39613
02 021 94
02 021 79
022 40171
022 101
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBE HABER
Timoteo Salas 191,000.00

Carlos Paredes 110,000.00
Fredy López 90,000.00
Capital social 391,000.00
Caja 40,000.00
Letras por cobrar 10,000.00
Mercaderías manufacturadas 141,000.00
Timoteo Salas 191,000.00
Caja 50,000.00
Vehículos motorizados 60,000.00
Carlos Paredes 110,000.00
Cuentas corrientes operativas 50,000.00
Muebles 40,000.00
Fredy López 90,000.00
computadora 2,000.00
Seguros 2,000.00
Otros servicios prestados por terceros 2,312.80
Impuesto general a las ventas 42,212.30
Emitidas 276,725.10
Seguros 166.70
Seguros 166.70
Emitidas en cartera 360,136.00
IGV - Cuenta propia 54,936.00
Caja 10,000.00
Letras por cobrar 10,000.00
Emitidas 2,360.00
No emitidas 8,000.00
Caja 10,360.00
bcp 360,136.00
Emitidas en cartera 360,136.00
Emitidas 274,365.10
ITF 34.23
Cuentas corrientes operativas 274,399.33
bbva 90,000.00
Instituciones financieras 90,000.00
ITF 7.00
Cuentas corrientes para fines específicos 7.00
itereses no devengados en transaccion con terceros 5,400.00
Instituciones financieras 5,400.00
Activos realizables entregados en consignación 200,000.00
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 200,000.00
No emitidas 220,000.00
bbva 50,000.00
bbva 50,000.00
sucursal 220,000.00
depreciacion de propiedad, planta y equipo 1,366.11
depreciacion acumulada 1,000.00
muebles y enseres 333.33
programas de computadora 32.78
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,886.84
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,886.84
Renta de tercera categoria 191.00
Caja 191.00
TOTALES 3,290,424.08 3,290,424.08
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO 2021
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCI
CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO
RELACI CONTABLE MODEL

MARCA
ONADO O
DEL DESCRIPCIÓN
CON EL DEL DEL
ACTIVO ACTIVO
ACTIVO ACTIVO FIJO
FIJO FIJO
FIJO
333 CAMIONETA TOYOTA

335 ANDAMIOS DE EXHIBICION
33 COMPUTADORA SAMSUNG PVQ8
ACTIVOS FIJOS"
RESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
NÚMER ADQUIS
SALDO MEJO RETI
O DE ICIONE
RAS ROS
SERIE S
Y/O
PLACA INICIAL ADICIO
DEL NES
ACTIVO BAJAS
FIJO
FJ-1828 S/. 60,000.00

S/. 20,000.00
00022 S/. 2,360.00
TOTALE S/. 82,360.00

S
FECHA DE
VALOR
VALOR INICIO
AJUSTE FECHA DEL

HISTÓRICO AJUSTA
POR DE USO
DO
DEL DEL
DEL ACTIVO FIJO INFLACI ACTIVO ADQUISICI ACTIVO
ÓN FIJO ÓN FIJO
AL
AL 31.12
31.12
S/. 60,000.00 11/1/2020 11/1/2021

S/. 20,000.00 11/1/2020 11/1/2021
S/. 2,360.00 11/11/2020 11/11/2021
82,360.00
DEPRE
DEPRE DEPRE
DEPRECIACIÓN CIACIÓ
CIACIÓ CIACIÓ
N
N N
N° DE
ACUMU DEL
MÉTODO DOCUM PORCEN DEPREC RELACI
LADA EJERCI
ENTO TAJE IACIÓN ONADA
AL CIO
AL DEL RELACI
CON
APLICADO CIERRE EJERCI ONADA
DE DE OTROS
DEL CIO CON
LOS
EJERCI
CIO RETIRO
AUTORI DEPREC AJUSTE
ANTERI S Y/O
ZACIÓN IACIÓN S
OR BAJAS
20% 12000
10% 2000
LINEA RECTA 150 25% 590
14590
DEPRE
DEPREC AJUSTE
CIACIÓ
IACIÓN POR
N
ACUMU INFLACI ACUMU

LADA ÓN LADA
HISTÓRI AJUSTA
DE LA
CA DA POR
DEPRE
INFLACI
CIACIÓ
ÓN
N
12000
2000
590
14590
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
1/5/2021 1
1/5/2021 1
1/5/2021 5
12/31/2021 7
12/31/2021 13
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
6
12/31/2021 6
12/31/2021 6
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 6
12/31/2021 6
12/31/2021 6
12/31/2021 6
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 4
12/31/2021 6
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 1
12/31/2021 6
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 5
12/31/2021 6
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 1
12/31/2021 1
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 1
12/31/2021 1
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 1
12/31/2021 1
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
11/1/2021 2
11/1/2021 3
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
11/1/2021 1
11/1/2021 3
11/1/2021 5
11/1/2021
11/1/2021 7
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 1
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 1
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021

PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 2
12/31/2021 4
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 13
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 2
12/31/2021 6
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 6
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 1
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 3
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 6
12/31/2021 7
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 3
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 7
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 5
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 4
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 7
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 7
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 7
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO
OPERACIÓN
12/31/2021 7
2021
20345612891
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
ÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA ENTREGA DEL APORTE DE TIMOTEO SALAS 40,000.00
POR LA ENTREGA DEL APORTE DE CARLOS PAREDES 50,000.00
POR EL INGRESO A CAJA EFECTIVO 10,000.00
POR CUENTA DE LA SUCURSAL- ALQUILER
por el pago a cuneta del impuesto a la renta
TOTALES 100,000.00
89,449.00
2021
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MI PERU S.A.C
por la entrega del aporte de fredy lopez 50,000.00
POR LOS INGRESOSO AL BCP 360,136.00
POR LOS EGRESOS DEL BCP
TOTALES 410,136.00
2021
20345612891
POR LOS INGRESO DEL BBVA 90,000.00
POR LOS INGRESO DEL BBVA
transferencia
mercaderias a la sucursal 50,000.00
TOTALES 140,000.00
89,993.00
2021
20345612891
POR LAS VENTAS DEL MES 360,136.00
POR LOS INGRESOSO AL BCP
TOTALES 360,136.00
Nov-21
20345612891
POR LA LETRA DE CAMBIO A COBRAR
TOTALES 10,000.00
2021
20345612891

POR CUENTA DE LA SUCURSAL- ALQUILER 8,000.00
por la transferencia a la sucursal 220,000.00
TOTALES 228,000.00
2021
20345612891
POR LA SUSCRIPCION DE LOS APORTES DE LOS ACCIONISTAS 191,000.00
POR LA ENTREGA DEL APORTE DE TIMOTEO SALAS
TOTALES 191,000.00
2021
20345612891
POR LA ENTREGA DEL APORTE DE CARLOS PAREDES
TOTALES 110,000.00
2021
20345612891
POR LA ENTREGA DEL APORTE DE FREDY LÓPEZ
TOTALES 90,000.00
2021
20345612891
POR LAS COMPRAS DEL MES 2,000.00
POR EL DEVENGO DEL SOAT
TOTALES 2,000.00
1,833.30
2021
20345612891
POR EL INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 228,200.00
POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS
POR LA TRANSFERENCIA A LA SUCURSAL Y EFECTIVO
POR LA RECEPCION DE MERCADERIAS Y EFECTIVO 170,000.00
TOTALES 539,200.00
121,750.00
2021
20345612891
POR LA ENTREGA DEL APORTE DE CARLOS PAREDES 60,000.00
TOTALES 60,000.00
2021
20345612891
POR LA ENTREGA DEL APORTE DE FREDY LÓPEZ 40,000.00
TOTALES 40,000.00
2021
20345612891
TOTALES 2,000.00
2021
20345612891
DEPRECIACION DE LA CAMIONETA
TOTALES -
2021
20345612891
DEPRECIACION DE LOS MUEBLES Y ENSERES
TOTALES -
2021
20345612891
depreciacion de la computadora
TOTALES -
2021
20345612891
POR LAS VENTAS DEL MES
TOTALES 42,212.30
2021
20345612891
por el pago a cuenta del impuesto a la renta 191.00
TOTALES 191.00
2021
20345612891
POR LAS COMPRAS DEL MES
POR LOS EGRESOS DEL BCP 276,725.10
TOTALES 276,725.10
2021
20345612891
POR LOS INGRESO DEL BBVA
TOTALES -
2021
20345612891
suscripcion de aportes
TOTALES
TOTALES
2021
20345612891
por la compra centralizacion de la docmpras 228,200.00
por la compra de licuadoras con f001-001
por la compra de licuadoras con f003-003
por la compra de lavadoras con f008-1011
por la compra de lavadoras con f006-1015
TOTALES 228,200.00
2021
20345612891
por el ingreso de MERCADERIAS al almacen
TOTALES -
2021
20345612891
TOTALES 2,312.80
2021
20345612891
POR EGRESOS DE BCP - ITF 34.23
POR INGRESO DEL BBVA 7.00
TOTALES 41.23
2021
20345612891
POR DEVENGO DE SOAT 166.70
TOTALES 166.70
2021
20345612891
DEPRECIACION DEL EJERCICIO 1,366.11
TOTALES 1,366.11
2021
20345612891
costo de venta deL MES 247,450.00
TOTALES 247,450.00
2021
20345612891
POR VENTAS DEL MES
TOTALES
2021
20345612891
TRANSFERENCIA A GASTOS
TOTALES -
2021
20345612891
TRASNFERENCIA A GASTOS 3,886.84
TOTALES 3,886.84
2021
20345612891

POR ENTREGA DE CONSIGNACION
TOTALES -
2021
20345612891
POR ENTREGA DE CONSIGNACION 200,000.00
TOTALES 200,000.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,360.00
191.00
10,551.00
RCIAL PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
274,399.33
274,399.33
135,736.67
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7.00
50,000.00
50,007.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
360,136.00
360,136.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,000.00
10,000.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
191,000.00
191,000.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
110,000.00
110,000.00
PIMP PERÚ SAC

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
90,000.00
90,000.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
166.70
166.70
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
247,450.00
170,000.00
417,450.00
PIMP PERÚ SAC

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,000.00
1,000.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
333.33
333.33
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
32.78
32.78
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
54,936.00
54,936.00
12,723.70
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-191.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
276,725.10
276,725.10
-
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
95,400.00
95,400.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
391,000.00
391,000.00
391,000.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
228,200.00
228,200.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
305,200.00
305,200.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,886.84
3,886.84
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
200,000.00
200,000.00
PIMP PERÚ SAC
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
HOJA DE TRABAJO
PERÍODO: 2021
RUC: 20345612891
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA
CTA
101
1041
1042
1212
123
1311
14211
14212
14213
182
2011
252
3341
3351
3361
395
39526
39613
3731
40111
40171
4212
43114
4511
501
6011
6111
639
6412
651
68144
68145
6842
6911
7011
791
94
95
OJA DE TRABAJO
ERÍODO: 2021
UC: 20345612891
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERC
DENOMINACION
Caja
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fines específicos
Emitidas en cartera
Letras por cobrar
No emitidas
socio 1
socio 2
socio 3
Seguros
Mercaderías manufacturadas
Suministros
Vehículos motorizados
Muebles
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo
muebles y enseres
Programas de computadora (software)
intereses no devengados en transacciones con terceros
IGV - Cuenta propia
renta de tercera cateoria
Emitidas
sucursales
Instituciones financieras
Capital social
Otros servicios prestados por terceros
Impuesto a las transacciones financieras
Seguros
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de existencias
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
ESA COMERCIAL PIMP PERÚ SAC
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
100,000.00 10,551.00 89,449.00
410,136.00 274,399.33 135,736.67
140,000.00 50,007.00 89,993.00
360,136.00 360,136.00
10,000.00 10,000.00
228,000.00 228,000.00
191,000.00 191,000.00
110,000.00 110,000.00
90,000.00 90,000.00
2,000.00 166.70 1,833.30
539,200.00 417,450.00 121,750.00
60,000.00 60,000.00
40,000.00 40,000.00
2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00
333.33 333.33
32.78 32.78
5,400.00 5,400.00
42,212.30 54,936.00 12,723.70
191.00 191.00
276,725.10 276,725.10
220,000.00 220,000.00
95,400.00 95,400.00
391,000.00 391,000.00
228,200.00 228,200.00
228,200.00 228,200.00
2,312.80 2,312.80
41.23 41.23
166.70 166.70
1,366.11 1,366.11
247,450.00 247,450.00
305,200.00 305,200.00
3,886.84 3,886.84
3,886.84 3,886.84
3,090,424.08 3,090,424.08 1,257,776.65 1,257,776.65

la 69 contra la 61 y la 79 78 elemento 1,2y 3
AJUSTES BALANCE
DEBE HABER ACTIVO
89,449.00
135,736.67
89,993.00
228,000.00
1,833.30
121,750.00
60,000.00
40,000.00
2,000.00
5,400.00
191.00
247,450.00
247,450.00
3,886.84
3,886.84
251,336.84 251,336.84 774,352.97
774,352.97
elemnto 4 y 5 hasta la cuenta 59 elemento 6 y 7 Hasta la 77 la 61 se resta
BALANCE EGYP NATURALEZA
PASIVO PERDIDA GANANCIA
1,000.00
333.33
32.78
12,723.70
220,000.00
95,400.00
391,000.00
228,200.00
228,200.00
2,312.80
41.23
166.70
1,366.11
247,450.00
305,200.00
3,886.84
3,886.84
720,489.81 483,423.68 537,286.84

53,863.16 53,863.16
774,352.97 537,286.84 537,286.84
EGYP FUNCION
PERDIDA GANANCIA
247,450.00
305,200.00
3,886.84
251,336.84 305,200.00
53,863.16
305,200.00 305,200.00
DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS
COMPRAS VENTAS
BASE IMP IGV TOTAL BASE IMP IGV TOTAL
234512.80 42212.30 276725.10 305200.00 54936.00 360136.00
MPUESTOS
TRIBUTOS POR PAGAR
IGV VENTAS 54936.00
IGV COMPRAS 42212.30
SALDO A FAVOR
A PAGAR 12723.70
IMP A LA RENTA 191

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INTEGRANTES

ANCAJIMA GONZALES ARIANA

TOTAL ACTIVO S/. 391,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 391,000.00

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL

STA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

SALDO FINAL TOTAL 10,000.00

COSTO TOTAL GENERAL

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

CORRELATI COMPROBANTE DE PAGO O

CORRELATI COMPROBANTE DE PAGO O

CORRELATI COMPROBANTE DE PAGO O

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

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