MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
FORMATO FE - 05 - CONSOLIDADO

EJECUCION PRESUPUESTAL -MENSUALES

CODIGO DEL PROYECTO (CUI): 358040

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD
NOMBRE DE PROYECTO:
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” º

META: 0165-2023 RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY FUNCION: FUNCION:

RESIDENTE: ING.ING. GENRRY ANGEL VILLAROEL CRUZ CEL: 971406270 MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA PROGRAMA: PROGRAMA:

SUPERVISOR: ING.HECTOR HUGO GUTIERREZ PUMA CEL: 951301869 FTE. FTO. RECURDOS DETERMINADOS SUB PROGRAMA: SUB PROGRAMA:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: DANNY SANCHEZ CARRION CEL: 929343381 RUBRO: º

ASISTENTE TECNICO: LUCERO ANDREA RAMOS TELLO CEL: 935434295

COSTO EJECUCION
DE PRESPUPUESTAL PORCOSTO
ESPECIFICA
DE (MENSUAL)
CONSTRUCCION COSTO DE CONSTRUCCION
COMPROBANTE DE POR CONSTRUCCION POR
DOCUMENTOS: O/C, O/S, PLLA, RESOL. PAGO GASTOS_DE_SUPERV COSTOS
ADMINISTRACION POR ADMINISTRACION ISION_PERSONAL
DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL DIRECTA - BIENES SERVICIOS
ANALISIS DE
N° DETALLE DE COSTO / Nª COMP NOMBRE / N° DE Fte. MES/
SIAF GASTOS
EJECUCION FECHA CLASE N° FECHA2
PAGO PROVEEDOR
DETALLE UND CANT. PU TOTAL ESPECIFICA 2.6.2 3.2 4 2.6.2 3.2 5 2.6.2 3.2 6 2.6.8 1.41 … Directos Indirectos
PECOSA Fto. AÑO
PRESUPUESTAL

PERSONAL DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE

COSTO DIRECTO-PERSONAL PERSONAL 5/31/2023 PLANILLA 1 OBRA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE GLOBAL 1 80,640.23 80640.23 26.23.24 80640.23 80640.23 18-05 May-23
MAYO DEL 2023

TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL 80640.23

PAGO DEL PERSONAL, SUPERVISOR

2139 GASTOS GENERALES- SUPERVISION 5/31/2023 PLANILLA 2 HECTOR HUGO
SUPERVISION GUTIERREZ PUMA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES UND 1 5995 5995 26.81.41 5995 5995 18-05 May-23
DE MAYO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 5995

TOTAL RESUMEN GLOBAL 86635.23 80640.23 5995 86635.23

Ing. Residente de Obra CPC.Asistente Administrativo Ing. Supervisor de Obra

* Registrar a detalle por items las ordenes de compra (O/C),Ordenes de Servicio (O/S),planilla.
** Registrar lo que corresponda( Costo Directo – Personal; Costo Directo - Bienes; Costo Directo - Servicios;Gastos Generales – Personal; Gastos Generales – Bienes; Gastos Generales – Servicios; Gastos Generales - Adq. De Maquinarias, Equipo Y Mobiliario Gastos De Supervisión - Personal Gastos De Supervisión – Bienes; Gastos De Supervisión - Servicios ;Gastos Plan Covid-19 – Personal; Gastos Plan Covid-19 – Bienes; Gastos Plan Covid-19 – Servicios; Elaboración Expediente Técnico – Personal; Elaboración Expediente Técnico – Bienes; Elaboración Expediente Técnico – Servicios; Liquidación De Obra – Personal; Liquidación De Obra – Bienes;
Liquidación De Obra – Servicios).
***Registrar lo que corresponda (Mano De Obra; Mano De Obra - Obligaciones; Materiales; Herramientas Manuales; Vestuario; Otros Servicios De Terceros; Residente De Obra; Asistente Administrativo; Asistente Técnico; Maestro De Obra; Almacenero; Guardián; Combustibles Y Lubricantes; Materiales Médicos; Materiales De Impresión Y Fotografías; Adquisición De Equipos Computacionales; Materiales De Escritorio; Adquisición De Equipos Y Maquinarias; Mobiliario; Otros).
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GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
FORMATO FE-06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

CODIGO DEL PROYECTO (CUI): 358040

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. NUEVO AMANECER

NOMBRE DE PROYECTO: DE LA CIUDAD
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” 18
FTE. FTO.
5
META: 0165-2023 RUBRO (s):

RESIDENTE: ING. GENRRY ANGEL VILLAROEL CRUZ CEL: 971406270 FUNCION:

SUPERVISOR: ING.HECTOR HUGO GUTIERREZ PUMA CEL: 951301869 PROGRAMA:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: DANNY SANCHEZ CARRION CEL: 929343381 SUB PROGRAMA:

ASISTENTE TECNICO: LUCERO ANDREA RAMOS TELLO CEL: 935434295

AVANCE FINANCIERO DE EJECUCION A NIVEL SALDO

ESPECIFICA EXPEDIENTE TOTAL GASTO 2023 GASTO SALD0 - PIM FINANCIERO
DETALLE TECNICO PIM - 2023 DEVENGADO - 2023 (C) ACUMULADO %
DE GASTO (A) (C) D=(B+C) (PIM-2023 - C) EXP. TEC.
ABRIL MAYO JUNIO (A-J)
COSTO DIRECTO 2,743,977.79 1,299,941.10 95,647.34 80,640.23 176,287.57 176,287.57 1123653.53 2,567,690.22
2.6 2 3.2 4 COSTO_DIRECTO_PERSONAL 616,517.00 425000.00 80,640.23 80,640.23 80,640.23 344,359.77 535,876.77
2.6 2 3.2 5 COSTO_DIRECTO_BIENES 1,558,147.24 694041.10 95,647.34 95,647.34 95,647.34 598,393.76 1,462,499.90
2.6 2 3.2 6 COSTO_DIRECTO_SERVICIOS 150000.00 - - 150,000.00 -
2.6 3 2.1 1 COSTO_DIRECTO_ADQ_DE_MAQ_EQU 569,313.55 2850.00 - - 2,850.00 569,313.55
2.6 3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MED 28050.00 - - 28,050.00 -
GASTOS GENERALES 106,706.01 536.90 536.90 536.90 536.90 0.00 106169.11
2.6 2 3.2 4 GASTOS_GENERALES_PERSONAL 0.00 0.00 -
2.6 2 3.2 5 GASTOS_GENERALES_BIENES 56706.01 536.90 536.90 536.90 536.90 0.00 56,169.11
2.6 2 3.2 6 GASTOS_GENERALES_SERVICIOS 50000.00 - 0.00 50,000.00
2.6 3 2.1 1 GASTOS_GENERALES_ADQ_DE MAQUINARIAS_EQU - 0.00 -
GASTOS DE SUPERVISION 28,499.44 28,499.00 6,667.00 5,995.00 12,662.00 12,662.00 15837.00 15837.44
2.6 8 1.4 1 GASTOS_DE_SUPERVISION_PERSONAL 10000.00 27522.00 5,995.00 5,995.00 11,990.00 11,990.00 15,532.00 -1,990.00
2.6 8 1.4 2 GASTOS_DE SUPERVISION_BIENES 8499.44 762.00 672.00 672.00 672.00 90.00 7,827.44
2.6 8 1.4 3 GASTOS_GENERALES_SERVICIOS 10000.00 215.00 215.00 10,000.00
GASTOS EJECUCION COVID-19 12,944.98 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12,944.98
2.6 2 3.2 4 GASTOS_PLAN_COVID_19_PERSONAL 0.00
2.6 2 3.2 5 GASTOS_PLAN_COVID_19_BIENES 7,944.98 7,944.98
2.6 2 3.2 6 GASTOS_PLAN_COVID_19_SERVICIOS 5,000.00 5,000.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACION DE OBRA 16,728.74 0.00 0.00 16,728.74
GASTOS DE GESTION 19,607.99 0.00 0.00 19,607.99
TOTAL 2,928,464.95 1,328,977.00 102,851.24 86,635.23 189,486.47 189,486.47 1,139,490.53 2,738,978.48
% % %

Ing. Residente de Obra CPC.Asistente Administrativo Ing. Supervisor de Obra

Nota: el formato FE-06 Cuadro compartivo del Presupuesto Analitico Aprobado y Ejecutado se debe llenar un formato FE-06 por cada fuente de financiamiento/Rubro y a su ves contener un FE- 06 consolidado de todos los fuentes de financiamiento/ Rubros.
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GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
PROGRAMACION DE GASTOS DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2023
:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. NUEVO
PROYECTO AMANECER DE LA CIUDAD
DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
META :0165-2023
MODALIDAD :ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO :2023

PRECIO
Nº FECHA MES DETALLAS DE GASTO PROGRAMADO UND MED. CANTIDAD TOTAL OBSERVACION
UNITARIO

PÁRA SU
CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL
SERVIO 38,827.50 38,827.50 38,827.50 DEVENGADO EN EL
EXCEDENTE
MES DE MAYO}

PÁRA SU
AGREGADO M3 GLOBAL 24,660.00 24,660.00 DEVENGADO EN EL
MES DE MAYO}
PÁRA SU
OTROS MATERIALES DE FERRETETIA EN
GLOBAL GLOBAL 30,000.00 30,000.00 DEVENGADO EN EL
GENERAL
1 5/5/2023 MAYO MES DE MAYO}
SE ENCUENTRA EN
MADERA UND GLOBAL 25,000.00 25,000.00 EL AREA DE
LOGISTICA

EQUIPOS MENORES GLOBAL 1.00 25,000.00 25,000.00 #VALUE!

PÁRA SU
OTROS MATERIALES DE FERRETETIA EN
GLOBAL GLOBAL 30,000.00 30,000.00 DEVENGADO EN EL
GENERAL
MES DE MAYO}

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 173,487.50

ACERO CORRUGADO GLOBAL 1.00 115,000.00 115,000.00

2 6/1/2023 JUNIO-JULIO-AGOSTO CONCRETO PRE MEZCLADO GLOBAL 1.00 651,000.00 651,000.00

PERFILADO Y CONPACTADO GLOBAL 450.00 83,000.00 83,000.00

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 849,000.00