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    Analisis Financiero Taller en Clases

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    ariana Cabanilla
    El documento presenta los presupuestos de ventas, cobros, compras, pagos, operativos y de efectivo para los meses de enero a abril de una empresa. Se proyectan las ventas, costos, gastos e impuestos para calcular las utilidades netas mensuales. También se incluye un análisis financiero con la tasa de retorno y el valor actual neto del proyecto para evaluar su rentabilidad.

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    El documento presenta los presupuestos de ventas, cobros, compras, pagos, operativos y de efectivo para los meses de enero a abril de una empresa. Se proyectan las ventas, costos, gastos e impuestos para calcular las utilidades netas mensuales. También se incluye un análisis financiero con la tasa de retorno y el valor actual neto del proyecto para evaluar su rentabilidad.

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    Analisis Financiero Taller en Clases (1)

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    PRESUPUESTO DE VENTAS

    PROYECCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


    UNIDADES 300 330.00 363 399.3
    PRECIO DE VENTA 20 20 20 20
    TOTAL 6000 6600 7260 7986

    PRESUPUESTO DE COBROS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    CONTADO (60%) 3600 3960 4356 4791.6
    CRÉDITO A 30 DIAS (40%) 2400 2640 2904
    TOTAL 3600 6360 6996 7695.6

    PRESUPUESTO DE COMPRAS
    PROYECCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    UNIDADES 310 341 375 413
    PRECIO DE VENTA 15 15 15 15
    TOTAL 4650 5115 5626.5 6189.15

    PRESUPUESTO DE PAGOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    CONTADO (50%) 2325 2557.5 2813.25 3094.575
    CRÉDITO A 30 DIAS (50%) 2325 2557.5 2813.25
    TOTAL 2325 4882.5 5370.75 5907.825
    PRESUPUESTO OPERATIVO
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    VENTAS 6000 6600 7260 7986
    COSTO DE VENTAS 4650 5115 5626.5 6189.15
    UTILIDAD BRUTA 1350 1485 1633.5 1796.85

    GASTO ADMINISTRATIVOS 250 250 250 250


    GASTOS DE VENTAS 230 230 230 230
    DEPRECIACIÓN 50 50 50 50
    UTILIDAD OPERATIVA 820 955 1103.5 1266.85

    INTERESES 504 336 168


    UTILIDAD ANTES DE IMP. 820 451 767.5 1098.85

    IMPUESTOS (2%) 16.4 9.02 15.35 21.98


    UTILIDAD NETA 803.6 441.98 752.15 1076.87

    PRESUPUESTO DE EFECTIVO
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    INGRESOS 3600 3960 4356 4791.6
    CUENTAS POR COBRAR 2400 2640 2904
    PRÉSTAMOS 2100
    TOTAL DE INGRESOS 5700 6360 6996 7695.6

    EGRESOS 2325 4882.5 5370.75 5907.825


    GASTOS ADMINISTRATIVOS 250 250 250 250
    GASTOS DE VENTAS 230 230 230 230
    PAGO DE IMPUESTOS 16.4 9.02 15.35 21.98
    TOTAL DE EGRESOS 2821.4 5371.52 5866.1 6409.80

    FLUJO DE CAJA 2878.6 988.48 1129.9 1285.8


    AMORTIZACIÓN 700 700 700
    INTERESES 504 336 168
    FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2878.6 -215.52 93.90 417.80
    PRESUPUESTO DE VENTAS
    PROYECCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    TOTAL 85000 88000 90000 92000

    PRESUPUESTO DE COBROS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    CONTADO (40%) 34000 35200 36000 36800
    CRÉDITO A 30 DIAS (60%) 51000 52800 54000
    TOTAL 34000 86200 88800 90800

    PRESUPUESTO DE COMPRAS
    PROYECCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    TOTAL 47000 51000 50000 52000

    PRESUPUESTO DE PAGOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    CONTADO (50%) 23500 25500 25000 26000
    CRÉDITO A 30 DIAS (50%) 23500 25500 25000
    TOTAL 23500 49000 50500 51000
    PRESUPUESTO OPERATIVO
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    VENTAS 85000 88000 90000 92000
    COSTO DE VENTAS 47000 51000 50000 52000
    UTILIDAD BRUTA 38000 37000 40000 40000

    GASTO ADMINISTRATIVOS 8500 8800 9000 9200


    GASTOS DE VENTAS 8500 8800 9000 9200

    UTILIDAD OPERATIVA 21000 19400 22000 21600

    INTERESES - 5000 5000 5000


    UTILIDAD ANTES DE IMP. 21000 14400 17000 16600

    IMPUESTOS 3080 2710 3260 2870


    UTILIDAD NETA 17920 11690 13740 13730

    PRESUPUESTO DE EFECTIVO
    MES 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    INGRESOS 34000 35200 36000 36800
    CUENTAS POR COBRAR 51000 52800 54000
    PRÉSTAMOS 40000
    TOTAL DE INGRESOS 74000 86200 88800 90800

    EGRESOS 23500 49000 50500 51000


    GASTOS ADMINISTRATIVOS 8500 8800 9000 9200
    GASTOS DE VENTAS 8500 8800 9000 9200
    PAGO DE IMPUESTOS 3080 2710 3260 2870.00
    TOTAL DE EGRESOS 43580 69310 71760 72270.00

    FLUJO DE CAJA 30420 16890 17040 18530.00


    AMORTIZACIÓN 5000 5000 5000
    FLUJO DE CAJA FINANCIERO -50000 30420 11890 12040 13530.00

    Rentabilidad 5%
    VAN $ 10,750.26
    TIR 16%

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