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    Flujo de Caja - Final

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    harold ivan
    El documento presenta el flujo de caja de un proyecto de prestación de servicio de control de plagas en colegios del Distrito Capital. Incluye tres tablas con el flujo de caja del proyecto, el flujo de caja del inversionista y conclusiones. El resumen indica que el proyecto es rentable tanto con capital propio como externo, siendo más favorable el uso de capital externo dado que la tasa interna de retorno es mayor.

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    harold ivan
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    El documento presenta el flujo de caja de un proyecto de prestación de servicio de control de plagas en colegios del Distrito Capital. Incluye tres tablas con el flujo de caja del proyecto, el flujo de caja del inversionista y conclusiones. El resumen indica que el proyecto es rentable tanto con capital propio como externo, siendo más favorable el uso de capital externo dado que la tasa interna de retorno es mayor.

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    Flujo de Caja - Final

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    harold ivan
    El documento presenta el flujo de caja de un proyecto de prestación de servicio de control de plagas en colegios del Distrito Capital. Incluye tres tablas con el flujo de caja del proyecto, el flujo de caja del inversionista y conclusiones. El resumen indica que el proyecto es rentable tanto con capital propio como externo, siendo más favorable el uso de capital externo dado que la tasa interna de retorno es mayor.

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    FLUJO DE CAJA

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    CANTIDAD $ 1.00
    AÑO 0 1
    INGRESOS $ 440,073,744.00
    PRESTAMOS $ 115,000,000.00
    EGRESOS $ 358,014,700.00
    DEPRECIACION $ 14,006,000.00
    INTERESES $ 17,250,000.00
    FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS $ 50,803,044.00
    30% IMPUESTOS (30%) $ 15,240,913.20
    FLUJO DE CAJA DESPUES DE IMPUESTOS $ 35,562,130.80
    DEPRECIACIÓN $ 14,006,000.00
    AMORTIZACIÓN $ 17,056,288.53
    INVERSIÓN INICIAL $ 60,000,000.00
    RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DEL TRABAJO
    VALOR DE SALVAMENTO
    FLUJO DE CAJA NETO $ (55,000,000.00) $ 32,511,842.27

    TIO 30%

    PERIODO SALDO
    0 $ 115,000,000.00
    1 $ 97,943,711.47
    2 $ 78,328,979.65
    3 $ 55,772,038.07
    4 $ 29,831,555.25

    VAN
    TIR
    UJO DE CAJA

    2 3 4 5
    $ 462,077,431.20 $ 485,181,302.76 $ 509,440,367.90 $ 534,912,386.29

    $ 375,915,435.00 $ 394,711,206.75 $ 414,446,767.09 $ 435,169,105.44


    $ 14,006,000.00 $ 14,006,000.00 $ 14,006,000.00 $ 14,006,000.00
    $ 14,691,556.72 $ 11,749,346.95 $ 8,365,805.71
    $ 57,464,439.48 $ 64,714,749.06 $ 72,621,795.10 $ 85,737,280.85
    $ 17,239,331.84 $ 19,414,424.72 $ 21,786,538.53 $ 25,721,184.26
    $ 40,225,107.64 $ 45,300,324.34 $ 50,835,256.57 $ 60,016,096.60
    $ 14,006,000.00 $ 14,006,000.00 $ 14,006,000.00 $ 14,006,000.00
    $ 19,614,731.81 $ 22,556,941.58 $ 25,940,482.82

    $ 12,000,000.00
    $ 26,000,000.00
    $ 34,616,375.82 $ 36,749,382.76 $ 38,900,773.75 $ 86,022,096.60

    INTERES PAGO AMORTIZACIÓN TASA


    15%
    $ 17,250,000.00 $ 34,306,288.53 $ 17,056,288.53 15%
    $ 14,691,556.72 $ 34,306,288.53 $ 19,614,731.81 15%
    $ 11,749,346.95 $ 34,306,288.53 $ 22,556,941.58 15%
    $ 8,365,805.71 $ 34,306,288.53 $ 25,940,482.82 15%

    $ 44,007,740.44 $ 0.00
    62.32%
    FLUJO DE CAJA DEL INVERS
    CANTIDAD $ 1.00

    AÑO 0 1
    INGRESOS $ 316,993,842.00
    EGRESOS $ 159,120,700.00
    DEPRECIACION $ 7,956,200.00
    FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS $ 149,916,942.00
    30% IMPUESTOS (30%) $ 44,975,082.60
    FLUJO DE CAJA DESPUES DE IMPUESTOS $ 104,941,859.40
    DEPRECIACIÓN $ 7,956,200.00
    AMORTIZACIÓN
    INVERSIÓN INICIAL $ 204,051,000.00
    RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DEL TRABAJO
    VALOR DE SALVAMENTO
    FLUJO DE CAJA NETO $ (204,051,000.00) $ 112,898,059.40

    TIO 25%
    VAN $ 127,799,467.30
    TIR 51.87%
    JA DEL INVERSIONISTA

    2 3 4 5
    $ 332,852,929.20 $ 349,504,970.76 $ 366,989,614.40 $ 385,348,490.22
    $ 167,076,735.00 $ 175,430,571.75 $ 184,202,100.34 $ 193,412,205.35
    $ 7,956,200.00 $ 7,956,200.00 $ 7,956,200.00 $ 7,956,200.00
    $ 157,819,994.20 $ 166,118,199.01 $ 174,831,314.06 $ 183,980,084.87
    $ 47,345,998.26 $ 49,835,459.70 $ 52,449,394.22 $ 55,194,025.46
    $ 110,473,995.94 $ 116,282,739.31 $ 122,381,919.84 $ 128,786,059.41
    $ 7,956,200.00 $ 7,956,200.00 $ 7,956,200.00 $ 7,956,200.00

    $ 12,000,000.00
    $ 26,000,000.00
    $ 118,430,195.94 $ 124,238,939.31 $ 130,338,119.84 $ 148,742,259.41

    $ 0.00
    FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO EMPRESA PEST-OUT S
    PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN
    DISTRITO CAPITAL.

    Mary Luz Alonso Varela Cód.: 20112197003


    Diana Carolina Avila Pinzón Cód.: 20112197005
    Juan Carlos Martin Cód.: 20112197021
    William Hernando Vargas B. Cód.: 20112197032

    Presentado a:
    JUAN GABRIEL ROBLES SANDOVAL

    Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería


    Grupo 26
    2012
    RESA PEST-OUT S.A.S PARA LA
    OL DE PLAGAS EN COLEGIOS DEL
    APITAL.

    d.: 20112197003
    Cód.: 20112197005
    : 20112197021
    Cód.: 20112197032

    SANDOVAL

    yectos de Ingeniería

    Inicio
    FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO EMPRESA PEST-OUT S
    PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN
    DISTRITO CAPITAL.

    1. Flujo de Caja

    2. Flujo de Caja del Inversionista

    3. Conclusiones
    RESA PEST-OUT S.A.S PARA LA
    OL DE PLAGAS EN COLEGIOS DEL
    APITAL.

    Inversionista
    Conclusiones
    Teniendo en cuenta que los flujos de caja efectuados para el proyecto, se evidencia que el proye
    Capital propio, como con capital Externo.

    Se debe tener en cuenta que el proyecto tendría un mejor comportamiento Financiero si co


    Externo.

    FC FC Inversionista
    TIO 30%
    VAN $ 35,705,543.47 $ 44,007,740.44
    TIR 38.83% 62.32%
    es
    o, se evidencia que el proyecto es rentable tanto con

    ortamiento Financiero si comenzaramos con capital

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