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    Hoja de Trabajo - EFEk

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    Kuur Veelith Urrutia Leon
    Este documento presenta el estado de flujo de efectivo de una empresa al 31 de diciembre de 2021. Muestra los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y pagar, inventarios, y otras partidas del activo y pasivo para 2020 y 2021, así como los movimientos que generaron variaciones. Incluye secciones para la generación de efectivo proveniente de operaciones, inversiones y financiamiento, con entradas y salidas de efectivo para cada categoría. Finalmente presenta el estado de gestión con ingresos y gastos del período.

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    Descripción original:

    HOJA DE TRABAJO

    Título original

    Hoja de Trabajo - EFEk (1)

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    HT-EF4

    HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


    Al 31 de Diciembre del 2021
    (En Soles)
    Eliminac. Movim que no son efectivo SALDOS GENERACION DE EFECTIVO OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO
    DESCRIPCION 31/12/2021 2020 VARIACION
    DEUDOR ACREEDOR AJUSTADOS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
    ACTIVO
    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 17,246,997.73 1,935,745.06 15,311,252.67 0.00 0.00
    INVERSIONES DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
    CUENTAS POR COBRAR 12,235.52 9,474.52 2,761.00 0.00
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR 112,260.56 98,609.46 13,651.10 13,651.10
    INVENTARIOS 2,522.40 0.00 2,522.40 -2,522.40 2,522.40
    SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTIC 2,041,672.72 1,910,074.37 131,598.35 -131,598.35 131,598.35
    OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 637,167.21 857,228.60 (220,061.39) 220,061.39 -220,061.39 79,000.00
    CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    OTRAS CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    PROPIEDADES DE INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,500,000.00 36,592,364.25 (34,092,364.25) 34,092,364.25 -34,092,364.25
    OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 2,435,127.51 2,192,015.51 243,112.00 -243,112.00 243,112.00
    TOTAL ACTIVO 24,987,983.65 43,595,511.77 -18,607,528.12 0.00
    0.00
    PASIVO Y PATRIMONIO 0.00
    SOBREGIROS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 7,034,972.11 2,483,761.40 4,551,210.71 -4,551,210.71 4,551,210.71
    IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 29,433.15 29,329.65 103.50 -103.50 103.50
    REMUNERACIONES Y BENEFICOS SOCIALES 30,672.33 6,440.81 24,231.52 -24,231.52 24,231.52
    OBLIGACIONES PREVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    OPERACIONES DE CREDITO 0.00 (41,957.06) 41,957.06 -41,957.06
    PARTE CORRIENTE DE DEUDA A LARGO PLAZO 41,957.06 41,957.06 (103,041.88) 103,041.88 -103,041.88
    OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 910,840.47 144,998.94 910,840.47 -910,840.47 910,840.47
    DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 0.00 0.00 (10,936.30) 10,936.30 -10,936.30
    BENEFICIOS SOCIALES 13,132.00 10,936.30 13,132.00 -13,132.00 13,132.00
    OBLIGACIONES PREVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    INGRESOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    HACIENDA NACIONAL 8,787,049.52 8,787,049.52 0.00 0.00 0.00
    HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    RESULTADOS NO REALIZADOS 9,975.31 9,975.31 0.00 0.00 0.00
    RESERVAS 0.00 0.00 0.00
    RESULTADOS ACUMULADOS 2,312,023.00 3,500,000.00 (1,187,977.00) 533,837.66 0.00 0.00
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,170,054.95 15,014,448.99 4,155,605.96

    ESTADO DE GESTION
    INGRESOS TRIBUTARIOS 3,252.60 2,993.00 259.60 259.60 -259.60
    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 81,269.70 115,905.97 (34,636.27) -34,636.27 34,636.27 837.1
    APORTES POR REGULACION 0.00 0.00
    TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS 4,350,003.00 1,511,515.00 2,838,488.00 2,838,488.00 -2,838,488.00 294,820.33
    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 946,415.00 1,073,699.60 (127,284.60) -127,284.60 127,284.60
    INGRESOS FINANCIEROS 2,264.12 2,946.09 (681.97) -681.97 681.97
    OTROS INGRESOS 1,399,609.22 1,186,790.75 212,818.47 212,818.47 -212,818.47 407,446.24
    COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS -16,857,402.03 -1,342,152.19 (15,515,249.84) -15,515,249.84 -15,515,249.84 95,495.57
    GASTOS DE PERSONAL -861,973.29 -757,376.90 (104,596.39) -104,596.39 -104,596.39 26,624.80
    GTOS POR PENS PREST Y ASISTENCIAS SOC -198,895.24 -173,076.63 (25,818.61) -25,818.61 25,818.61
    TRANSF SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES
    OTORGADAS -199,448.27 0.00 (199,448.27) -199,448.27 -199,448.27 1,044.00
    DONACIONES Y TRANSF OTORGADAS 0.00 -56,632.15 56,632.15 56,632.15 56,632.15 1,044.00
    TRANSPASOS Y REMESAS OTORGADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    GASTOS FINANCIEROS -1,850.54 -129.16 (1,721.38) -1,721.38 -1,721.38 -1,721.38
    OTROS GASTOS -72,533.00 -9,025.00 (63,508.00) -63,508.00 -63,508.00 -63,508.00
    RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOTAL COSTOS Y GASTOS -11,409,288.73 1,555,458.38 -12,964,747.11
    RESULTADOS DEL PERIODO -11,409,288.73 1,555,458.38 -12,964,747.11 468,608.28 0.00 15,640,513.92 -2,888,963.23 -44,393,683.05 703,103.67 124,208.37 0.00 79,000.00 0.00 0.00
    VARIACION DEL EFECTIVO 44,158,038.60 58,609,960.76 -14,451,922.16 727,487.78 41,504,719.82 578,895.30 -79,000.00 0.00
    TOTAL 32,748,749.87 60,165,419.14 -27,416,669.27 -2,888,963.23 -2,888,963.23 703,103.67 703,103.67 -79,000.00 79,000.00 0.00 0.00
    1,227,383.08

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