COMERCIAL MI FORTUNA

LIBRO DIARIO
DEL 01-12-2022 al 31-12-2022
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

FECHA DETALLE N° DEBE HABER

01/12/2022 ________________________ 1 _________________________
BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 37,093.35
a) DOCUMENTOS EN COBRANZA 28 37,093.35
P/R EL COBRO DEL CHEQUE Nº 35267 Y DEPOSITO EN CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO GANADERO SEGÚN COMPROBANTE Nº
43211
02/12/2022 ________________________ 2 _________________________
INVENTARIO DE MERCADERIA 3 128,977.50
CF-IVA 11 19,272.50
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 148,250.00
P/R LA COMPRA DE MERCADERIA (15 HELADERAS LG, 10
HELADERAS SAMSUNG), SE PAGA CON CHEQUE Nº 014 Y NOS
ENTREGAN LA FACTURA Nº 3215
04/12/2022 ________________________ 3 _________________________
ENERGIA ELECTRICA 33 217.50
AGUA Y ALCANTARILLADO 34 116.58
SERVICIO DE TELEFONIA 35 187.05
CF-IVA 11 77.87
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 599.00
P/R EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOSCON CHEQUE: SETAR S/F
Nº 23555, CON CHEQUE Nº 015; COSAALT S/F Nº 15855, CON
CHEQUE Nº 016; ENTEL S/F Nº 85544, CON CHEQUE Nº 017
06/12/2022 ________________________ 4 _________________________
DF-IVA 17 22,765.00
I.T. POR PAGAR 18 14,419.00
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 37,184.00
P/R EL PAGO DE IMPUESTOS IVA E IT EN EL BANCO UNION
S/COMPROBANTE Nº 42545, AMBOS IMPUESTOS SE PAGA CON
CHEQUE Nº 018
07/12/2022 ________________________ 5 _________________________
DOCUMENTOS POR PAGAR 31 7,600.00
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 7,600.00
P/R EL PAGO DE LA DEUDA CON DOCUMENTOS DE FECHA
30/11/2022, SE PAGA COM CHEQUE Nº 019
08/12/2022 ________________________ 6 _________________________
MATERIAL DE ESCRITORIO 36 1,740.00
CF-IVA 11 260.00
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 2,000.00
P/R EL PAGO CON CHEQUE Nº 020, POR LA COMPRA DE MATERIAL
DE ESCRITODIO DE LA LIBRERÍA MANANTIAL, NOS ENTREGAN
FACTURA Nº 65458
SUMA PARCIAL 232,726.35 232,726.35
 SUMA PARCIAL PAGINA 1 232,726.35 232,726.35
10/12/2022 ________________________ 7 _________________________
COMBUSTIBLE 21 227.25
CF-IVA 11 22.75
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 250.00
P/R LA COMPRA DE GASOLINA EN LA ESTACION DE SERVICIO LA
FLORESTA, NOS ENTREGAN FACTURA Nº 12355, PAGAMOS CON
CHEQUE Nº 021
11/12/2022 ________________________ 8 _________________________
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 30 1,334.55
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 1,334.55
P/R EL PAGO DE LOS APORTES LABORALES DE NOVIEMBRE A
FUTURO DE BOLIVIA S.A. -AFP, DE MARITZA DONAIRE CON
CHEEQUE Nº H-22, KATTY ORTEGA CON CHEQUE Nº H-23, LUIS
FLORES CON CHEQUE Nº H-24
13/12/2022 ________________________ 9 _________________________
CAJA MONEDA NACIONAL 1 18,036.53
LETRAS POR COBRAR 2 18,081.61
I.T. 14 1,083.54
a) VENTAS 15 31,383.55
INTERESES PERCIBIDOS 16 39.23
DF-IVA 17 4,695.36
I.T. POR PAGAR 18 1,083.54
P/R LA VENTA DE MERCADERIA (5 HELADERAS LG), S/F Nº 0257,
NOS PAGA EL 50% AL CONTADO Y POR EL SALDO UNA L/C Nº 5454
AL 6% DE INT ANUAL Y 15 DIAS PLAZO (VTO. 28/12/2022)
13/12/2022 ________________________ 10 _________________________
COSTO DE VENTAS 19 27,748.50
a) INVENTARIO DE MERCADERIA 3 27,748.50
P/R EL COSTO DE VENTA DE 5 HELADERAS LG S/KARDEX
14/12/2022 ________________________ 11 _________________________
BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 18,036.53
a) CAJA MONEDA NACIONAL 1 18,036.53
P/R EL DEPOSITO A CTA. CTE. DEL BANCO GANADERO, LOS
INGRESOS A CAJA DE FECHA 13/12/2022, S/COMPROBANTE N°
38990
15/12/2022 ________________________ 12 _________________________
DOCUMENTOS EN COBRANZA 28 15,000.00
I.T. 14 450.00
a) ALQUILERES PERCIBIDOS 26 13,050.00
DF-IVA 17 1,950.00
I.T. POR PAGAR 18 450.00
P/R EL COBRO POR ALQUILER DE CAMIONETA A LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DACO S.R.L., NOS PAGA CON CHEQUE Nº 12454,
ENTREGAMOS FACTURA Nº 0258
SUMA PARCIAL 332,747.61 332,747.61
 SUMA PARCIAL PAGINA 2 332,747.61 332,747.61
16/12/2022 ________________________ 13 _________________________
BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 15,000.00
a) DOCUMENTOS EN COBRANZA 28 15,000.00
P/R EL DEPOSITO A CTA. CTE. DEL BANCO GANADERO, EL COBRO
DEL CHEQUE Nº 12454 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE
CAMIONETA, S/COMPROBANTE N° 3856990
16/12/2022 ________________________ 14 _________________________
CAJA MONEDA NACIONAL 1 9,648.36
LETRAS POR COBRAR 2 9,664.44
I.T. 14 579.38
a) VENTAS 15 16,788.15
INTERESES PERCIBIDOS 16 13.99
DF-IVA 17 2,510.66
I.T. POR PAGAR 18 579.38
P/R LA VENTA DE MERCADERIA (3 HELADERAS SAMSUNG) A LA
EMPRESA TANGO, NOS CANCELAN AL CONTADO EL 50%, POR EL
SALDO UNA L/C Nº 45688 INTERES 5% A 12 DIAS PLAZO(VTO. 28/12)
16/12/2022 ________________________ 15 _________________________
COSTO DE VENTAS 19 14,843.64
a) INVENTARIO DE MERCADERIA 3 14,843.64
P/R EL COSTO DE VENTA DE 3 HELADERAS SAMSUNG SEGÚN
KARDEX DEL INVENTARIO
17/12/2022 ________________________ 16 _________________________
BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 9,648.36
a) CAJA MONEDA NACIONAL 1 9,648.36
P/R EL DEPOSITO A CTA. CTE. DEL BANCO GANADERO, LOS
INGRESOS A CAJA DE FECHA 16/12/2022, S/COMPROBANTE N°
338990
20/12/2022 ________________________ 17 _________________________
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 37 1,566.00
CF-IVA 11 234.00
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 1,800.00
P/R LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALAR EN EL
NEGOCIO, NOS ENTREGAN FACTURA Nº 84565, PAGAMOS CON
CHEQUE Nº 022
22/12/2022 ________________________ 18 _________________________
HONORARIOS PAGADOS /PROF. Y TECN. 38 113.10
CF-IVA 11 16.90
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 130.00
P/R EL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DEL AIRE
ACONDICIONADO AL SR. JOSE CHOQUE, NOS ENTREGA LA
FACTURA 5866 Y PAGAMOS CON CHQUE Nº 023
SUMA PARCIAL 394,061.79 394,061.79
 SUMA PARCIAL PAGINA 3 394,061.79 394,061.79
23/12/2022 ________________________ 19 _________________________
ANTICIPO A PERSONAL 39 3,000.00
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 3,000.00
P/R EL ANTICIPO AL PERSONAL, SE OTORGA A CADA UNO BS. 1000;
A MARITZA DONAIRE CON CHUEQUE Nº 23, KATTY ORTEGA CON
CHEQUE Nº 24, LUIS FLORES CON CHEQUE Nº 025
25/12/2022 ________________________ 20 _________________________
MATERIAL DE LIMPIEZA 40 73.08
CF-IVA 11 10.92
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 84.00
p/R LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN EL SUPERMERCADO
URKUPIÑA, PAGAMOS CON CHEQUE Nº 026 Y NOS ENTREGA
FACTURA Nº 55485
26/12/2022 ________________________ 21 _________________________
ALQUILERES PAG. POR ADELANTADO 41 10,005.00
CF-IVA 11 1,495.00
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 11,500.00
P/R EL PAGO CON CHEQUE Nº 027 A LA SEÑORA FELISA SERRANO
POR ALQUILAR AMBIENTE PARA DEPOSITO POR 3 MESES, NOS
ENTREGA LA FACTURA Nº 465841
28/12/2022 ________________________ 22 _________________________
CAJA MONEDA NACIONAL 1 27,746.05
a) LETRAS POR COBRAR 2 27,746.05
P/R EL COBRO POR FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS LETRAS DE
CAMBIO Nº 5454 DE FECHA 13/12/2022 Y LA LETRA DE CAMBIO Nº
45688 DE FECHA 16/12/2022
28/12/2022 ________________________ 23 _________________________
CAJA MONEDA NACIONAL 1 12,864.48
I.T. 14 385.93
a) VENTAS 15 11,192.10
DF-IVA 17 1,672.38
I.T. POR PAGAR 18 385.93
P/R LA VENTA DE MERCADERIA (2 HELADERAS SAMSUNG) AL
SEÑOR FERNANDO LOPEZ, LE ENTREGAMOS LA FACTURA Nº 0259,
NOS PAGA EN EFECTIVO
28/12/2022 ________________________ 24 _________________________
COSTO DE VENTAS 19 9,895.76
a) INVENTARIO DE MERCADERIA 3 9,895.76
P/R EL COSTO DE VENTA DE 2 HELADERAS SAMSUNG SEGÚN
KARDEX DEL INVENTARIO
29/12/2022 ________________________ 25 _________________________
BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 40,610.53
a) CAJA MONEDA NACIONAL 1 40,610.53
P/R EL DEPOSITO A CTA. CTE. DEL BANCO GANADERO, LOS
INGRESOS A CAJA DE FECHA 28/12/2022, S/COMPROBANTE N°
3389905
SUMA PARCIAL 500,148.54 500,148.54
 SUMA PARCIAL PAGINA 4 500,148.54 500,148.54
29/12/2022 ________________________ 26 _________________________
DOCUMENTOS POR COBRAR 25 21,643.83
I.T. 14 649.31
a) VENTAS 15 18,830.13
DF-IVA 17 2,813.70
I.T. POR PAGAR 18 649.31
P/R LA VENTA DE MERCADERIA (3 HELADERAS LG) AL HOTEL
LONDRES AL CREDITO CON DOCUMENTO, ENTREGAMOS FACTURA
Nº 0260
29/12/2022 ________________________ 27 _________________________
COSTO DE VENTAS 19 16,649.10
a) INVENTARIO DE MERCADERIA 3 16,649.10
P/R EL COSTO DE VENTA DE 3 HELADERAS LG SEGÚN KARDEX DEL
INVENTARIO
30/12/2022 ________________________ 28 _________________________
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 37 1,618.20
CF-IVA 11 241.80
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 1,860.00
P/R LA COMPRA DE UNA VITRINA Y UN MOSTRADOR DEL
COMERCIAL SAN JOSE, PAGAMOS CON CHEQUE Nº 028 Y NOS
ENTREGAN FACTURA Nº 58555
31/12/2022 ________________________ 29 _________________________
SUELDOS Y SALARIOS 29 10,500.00
a) BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 6,165.45
ANTICIPO A PERSONAL 39 3,000.00
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 30 1,334.55
P/R EL PAGO DE LOS SUELDOS AL PERSONAL, S/PLANILLA DE
SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE:
MARITZA DONAIRE, CHEQUE N° 029; KATTY ORTEGA, CHEQUE
N°030; LUIS FLORES, CHEQUE N° 031
31/12/2022 ________________________ 30 _________________________
CAJA MONEDA NACIONAL 1 12,607.20
I.T. 14 378.22
a) VENTAS 15 10,968.26
DF-IVA 17 1,638.94
I.T. POR PAGAR 18 378.22
P/R LA VENTA DE MERCADERIA (2 HELADERAS SAMSUNG) A CASA
COLOR, NOS PAGA AL CONTADO Y HACEMOS EL DESCUENTO
COMERCIAL DE 2%, ENTREGAMOS FACTURA Nº 0261
31/12/2022 ________________________ 31 _________________________
COSTO DE VENTAS 19 9,895.76
a) INVENTARIO DE MERCADERIA 3 9,895.76
P/R EL COSTO DE VENTA DE 2 HELADERAS SAMSUNG SEGÚN
KARDEX DEL INVENTARIO
SUMA PARCIAL 574,331.96 574,331.96
 SUMA PARCIAL PAGINA 5 574,331.96 574,331.96
31/12/2022 ________________________ 32 _________________________
BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 9 12,607.20
a) CAJA MONEDA NACIONAL 1 12,607.20
P/R EL DEPOSITO A CTA. CTE. DEL BANCO GANADERO, LOS
INGRESOS A CAJA DE FECHA 31/12/2022, S/COMPROBANTE N°
33389905
31/12/2022 ________________________ 33 _________________________
CAJA MONEDA NACIONAL 1 112,304.24
I.T. 14 3,369.13
a) VENTAS 15 97,704.69
DF-IVA 17 14,599.55
I.T. POR PAGAR 18 3,369.13
P/R LA VENTA DE TODA LA MERCADERIA SOBRANTE EN
INVENTARIO, NOS PAGAN AL CONTADO, ENTREGAMOS LA
FACTURA Nº 0263
31/12/2022 ________________________ 34 _________________________
COSTO DE VENTAS 19 86,387.88
a) INVENTARIO DE MERCADERIA 3 86,387.88
P/R EL COSTO DE VENTA DE 12 HELADERAS LG Y 4 HELADERAS
SAMSUNG SEGÚN KARDEX DEL INVENTARIO
31/12/2022 ________________________ 35 _________________________
DF-IVA 17 21,631.74
a) CF-IVA 11 21,631.74
P/R EL IVA MAS PEQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE
31/12/2022 ________________________ 36 _________________________
DIFERENCIA POR REDONDEO 32 0.15
a) DF-IVA 17 0.15
P/R LA DIFERENCIA POR REDONDE DEL DF-IVA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE
31/12/2022 ________________________ 37 _________________________
I.T. 14 0.49
a) I.T. POR PAGAR 18 0.49
P/R LA DIFERENCIA POR REDONDEO DE IMPUESTO A LAS
TRANSACCIONES DEL MES DE DICIEMBRE
SUMA PARCIAL 810,632.79 810,632.79
 COMERCIAL MI FORTUNA
LIBRO MAYOR
PRACTICADO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
1 CAJA MONEDA NACIONAL 2 LETRAS POR COBRAR 3 INVENTARIO DE MERCADERIA
50,000.00 - 35,321.00 - 36,443.10 -
(9) 18,036.53 18,036.53 (11) (9) 18,081.61 27,746.05 (22) (2) 128,977.50 27,748.50 (10)
(14) 9,648.36 9,648.36 (16) (14) 9,664.44 - - 14,843.64 (15)
(22) 27,746.05 40,610.53 (25) - - - 9,895.76 (24)
(23) 12,864.48 12,607.20 (32) - - - 16,649.10 (27)
(30) 12,607.20 - - - - 9,895.76 (31)
(33) 112,304.24 - - - - 86,387.88 (34)
243,206.86 80,902.62 63,067.05 27,746.05 165,420.60 165,420.64
162,304.24 35,321.00 -0.04

4 TERRENO 5 EDIFICACIONES 6 EQUIPO DE COMPUTACION

240,000.00 - 480,000.00 - 7,800.00 -
240,000.00 0.00 480,000.00 0.00 7,800.00 0.00
240,000.00 480,000.00 7,800.00

7 LETRAS POR PAGAR 8 CAPITAL 9 BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL

- 25,520.40 - 1,587,800.00 620,844.91 -
- - - - (1) 37,093.35 148,250.00 (2)
- - - - (11) 18,036.53 599.00 (3)
- - - - (13) 15,000.00 37,184.00 (4)
- - - - (16) 9,648.36 7,600.00 (5)
- - - - (25) 40,610.53 2,000.00 (6)
- - - - (32) 12,607.20 250.00 (7)
- - - - - 1,334.55 (8)
- - - - - 1,800.00 (17)
- - - - - 130.00 (18)
- - - - - 3,000.00 (19)
- - - - - 84.00 (20)
- - - - - 11,500.00 (21)
- - - - - 1,860.00 (28)
- - - - - 6,165.45 (29)
0.00 25,520.40 0.00 1,587,800.00 753,840.88 221,757.00
25,520.40 1,587,800.00 532,083.88

10 GASTOS GENERALES 11 CF-IVA 12 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

217.50 - (2) 19,272.50 - 15,660.00 -
- - (3) 77.87 - - -
- - (6) 260.00 - - -
- - (7) 22.75 - - -
- - (17) 234.00 - - -
- - (18) 16.90 - - -
- - (20) 10.92 - - -
- - (21) 1,495.00 - - -
- - (28) 241.80 - - -
217.50 0.00 21,631.74 21,631.74 (35) 15,660.00 0.00
217.50 0.00 15,660.00
13 TASAS Y PATENTES MUNICIPALES 14 I.T. 15 VENTAS
3,750.00 - 14,419.00 - - 408,121.97
- - (9) 1,083.54 - - 31,383.55 (9)
- - (12) 450.00 - - 16,788.15 (14)
- - (14) 579.38 - - 11,192.10 (23)
- - (23) 385.93 - - 18,830.13 (26)
- - (26) 649.31 - - 10,968.26 (30)
- - (30) 378.22 - - 97,704.69 (33)
- - (33) 3,369.13 - - -
3,750.00 0.00 21,314.51 0.00 0.00 594,988.85
3,750.00 (37) 0.49 594,988.85
21,315.00 0.00
21,315.00

16 INTERESES PERCIBIDOS 17 DF-IVA 18 I.T. POR PAGAR

- 1,323.27 - 22,765.00 - 14,419.00
- 39.23 (9) (4) 22,765.00 4,695.36 (9) (4) 14,419.00 1,083.54 (9)
- 13.99 (14) - 1,950.00 (12) - 450.00 (12)
- - - 2,510.66 (14) - 579.38 (14)
- - - 1,672.38 (23) - 385.93 (23)
- - - 2,813.70 (26) - 649.31 (26)
- - - 1,638.94 (30) - 378.22 (30)
- - - 14,599.55 (33) - 3,369.13 (33)
0.00 1,376.49 22,765.00 52,645.59 14,419.00 21,314.51
1,376.49 (35) 21,631.74 29,880.59 - 0.49 (37)
- 0.15 (36) 14,419.00 21,315.00
21,631.74 29,880.74 6,896.00
8,249.00

19 COSTO DE VENTAS 20 VEHÍCULO 21 COMBUSTIBLE

361,921.80 - 152,250.00 - 181.80 -
(10) 27,748.50 - - - (7) 227.25
(15) 14,843.64 - - - - -
(24) 9,895.76 - - - - -
(27) 16,649.10 - - - - -
(31) 9,895.76 - - - - -
(34) 86,387.88 - - - - -
527,342.44 0.00 152,250.00 0.00 409.05 0.00
527,342.44 152,250.00 409.05

22 INTERESES PAGADOS 23 CUENTAS POR PAGAR 24 ACCIONES DE EMPRESAS "COSETT"

435.35 - - - 7,266.24 -
- - - - - -
435.35 0.00 - - 7,266.24 0.00
435.35 7,266.24

25 DOCUMENTOS POR COBRAR 26 ALQUILERES PERCIBIDOS 27 ALQUILER DE INMUEBLES

(26) 21,643.83 - - 8,700.00 3,480.00 -
- - - 13,050.00 (12) - -
21,643.83 0.00 0.00 21,750.00 3,480.00 0.00
21,643.83 21,750.00 3,480.00
28 DOCUMENTOS EN COBRANZA 29 SUELDOS Y SALARIOS 30 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR
37,093.35 - 10,500.00 - - 1,334.55
(12) 15,000.00 37,093.35 (1) (29) 10,500.00 - (8) 1,334.55 1,334.55 (29)
- 15,000.00 (13) 21,000.00 0.00 1,334.55 2,669.10
52,093.35 52,093.35 21,000.00 1,334.55
0.00

31 DOCUMENTOS POR PAGAR 32 DIFERENCIA POR REDONDEO 33 ENERGIA ELECTRICA

- 7,600.00 0.14 - (3) 217.50 -
(5) 7,600.00 - (36) 0.15 - - -
7,600.00 7,600.00 0.29 0.00 217.50 0.00
0.00 0.29 217.50

34 AGUA Y ALCANTARILLADO 35 SERVICIO DE TELEFONIA 36 MATERIAL DE ESCRITORIO

(3) 116.58 - (3) 187.05 - (6) 1,740.00 -
- - - - - -
116.58 0.00 187.05 0.00 1,740.00 0.00
116.58 187.05 1,740.00

37 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 38 HONORARIOS PAGADOS /PROF. Y TECN. 39 ANTICIPO A PERSONAL

(17) 1,566.00 - (18) 113.10 - (19) 3,000.00 3,000.00 (29)
(28) 1,618.20 - - - - -
3,184.20 0.00 113.10 0.00 3,000.00 3,000.00
3,184.20 113.10 0.00

40 MATERIAL DE LIMPIEZA 41 ALQUILERES PAG. POR ADELANTADO

(20) 73.08 - (21) 10,005.00 -
- - - -
73.08 0.00 10,005.00 0.00
73.08 10,005.00
 COMERCIAL MI FORTUNA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
PRACTICADO AL 31-12-2022
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
SUMAS SALDOS
Nº CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA MONEDA NACIONAL 243,206.86 80,902.62 162,304.24
2 LETRAS POR COBRAR 63,067.05 27,746.05 35,321.00
3 INVENTARIO DE MERCADERIA 165,420.60 165,420.64 0.04
4 TERRENO 240,000.00 0.00 240,000.00
5 EDIFICACIONES 480,000.00 0.00 480,000.00
6 EQUIPO DE COMPUTACION 7,800.00 0.00 7,800.00
7 LETRAS POR PAGAR 0.00 25,520.40 25,520.40
8 CAPITAL 0.00 1,587,800.00 1,587,800.00
9 BANCO GANADERO MONEDA NACIONAL 753,840.88 221,757.00 532,083.88
10 GASTOS GENERALES 217.50 0.00 217.50
11 CF-IVA 21,631.74 21,631.74
12 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 15,660.00 0.00 15,660.00
13 TASAS Y PATENTES MUNICIPALES 3,750.00 0.00 3,750.00
14 I.T. 21,315.00 0.00 21,315.00
15 VENTAS 0.00 594,988.85 594,988.85
16 INTERESES PERCIBIDOS 0.00 1,376.49 1,376.49
17 DF-IVA 21,631.74 29,880.74 8,249.00
18 I.T. POR PAGAR 14,419.00 21,315.00 6,896.00
19 COSTO DE VENTAS 527,342.44 0.00 527,342.44
20 VEHÍCULO 152,250.00 0.00 152,250.00
21 COMBUSTIBLE 409.05 0.00 409.05
22 INTERESES PAGADOS 435.35 0.00 435.35
23 CUENTAS POR PAGAR
24 ACCIONES DE EMPRESAS "COSETT" 7,266.24 0.00 7,266.24
25 DOCUMENTOS POR COBRAR 21,643.83 0.00 21,643.83
26 ALQUILERES PERCIBIDOS 0.00 21,750.00 21,750.00
27 ALQUILER DE INMUEBLES 3,480.00 0.00 3,480.00
28 DOCUMENTOS EN COBRANZA 52,093.35 52,093.35 0.00 0.00
29 SUELDOS Y SALARIOS 21,000.00 0.00 21,000.00
30 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 1,334.55 2,669.10 1,334.55
31 DOCUMENTOS POR PAGAR 7,600.00 7,600.00
32 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.29 0.00 0.29
33 ENERGIA ELECTRICA 217.50 0.00 217.50
34 AGUA Y ALCANTARILLADO 116.58 0.00 116.58
35 SERVICIO DE TELEFONIA 187.05 0.00 187.05
36 MATERIAL DE ESCRITORIO 1,740.00 0.00 1,740.00
37 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 3,184.20 0.00 3,184.20
38 HONORARIOS PAGADOS /PROF. Y TECN. 113.10 0.00 113.10
39 ANTICIPO A PERSONAL 3,000.00 3,000.00
40 MATERIAL DE LIMPIEZA 73.08 0.00 73.08
41 ALQUILERES PAG. POR ADELANTADO 10,005.00 0.00 10,005.00
TOTAL 2,865,451.98 2,865,451.98 2,247,915.33 2,247,915.33

TARIJA 31-12-2022

CONTADOR AUTORIZADO REPRESENTANTE LEGAL

 CONTROL DE INVENTARIO
KARDEX
EMPRESA: COMERCIAL MI FORTUNA TECNICA: COSTO PROMEDIO
ARTICULO: HELADERA LG UNIDAD: UNIDAD
ALMACEN: UNICO MINIMO: 1 MAXIMO: 50 PERIODO: DICIEMBRE
UNIDADES COSTO UNITARIO COSTOS
FECHA DETALLE Nº DCTO
ENTRADA SALIDA SALDO REAL PROMEDIO DEBE HABER SALDO
01/12/2022 SALDO 5 6,147.29 30,736.45 30,736.45
02/12/2022 COMPRA 1 03215 15 20 5,350.50 80,257.50 110,993.95
13/12/2022 VENTA 1 5 15 5,549.70 27,748.50 83,245.45
29/12/2022 VENTA 4 3 12 5,549.70 16,649.10 66,596.35
31/12/2022 VENTA 6 12 0 5,549.70 66,596.40 -0.05

CONTROL DE INVENTARIO
KARDEX
EMPRESA: COMERCIAL MI FORTUNA TECNICA: COSTO PROMEDIO
ARTICULO: HELADERA SAMSUNG UNIDAD: UNIDAD
ALMACEN: UNICO MINIMO: 1 MAXIMO: 50 PERIODO: DICIEMBRE

UNIDADES COSTO UNITARIO COSTOS

FECHA DETALLE Nº DCTO
ENTRADA SALIDA SALDO REAL PROMEDIO DEBE HABER SALDO
01/12/2022 SALDO 1 5,706.67 5,706.67 5,706.65
02/12/2022 COMPRA 1 03215 10 11 4,872.00 48,720.00 54,426.65
16/12/2022 VENTA 2 3 8 4,947.88 14,843.64 39,583.01
28/12/2022 VENTA 3 2 6 4,947.88 9,895.76 29,687.25
31/12/2022 VENTA 5 2 4 4,947.88 9,895.76 19,791.49
31/12/2022 VENTA 6 4 0 4,947.87 19,791.48 0.01