La empresa pide desarrollar el presupuesto de flujo de efectivo para el ejercicio 2024 , dentro de sus actividades de operación

Contrato cliente A, pagaderos los días 9 de cada mes

ingresos mensuales 1,035,128
Contrato cliente B, pagaderos los días 16 de cada mes
Ingresos mensuales 125,128
Contrato cliente C, pagaderos el día último de cada bimestre
Ingresos bimestrales 256,300
Contrato cliente B. pagaderos los días 22 de cada mes
Ingero mensual 188,190
Contrato cliente E, pagaderos los días lunes de cada tercera semana
Ingresos mensuales 250,000

El costo por servicios de manera semanal es por 178,120

Los gastks fijos semanales ascienden a 150,000
La nómina semanal asciende 62, 140
La nómina quincenal asciende a 85,300
Los impuestos se cubren los días 17 de cada mes y ascienden a 35,128
El pago de, seguro social de mandera mensual es de 47,147
El pago de RCV de manera bimestral asciende a 33,300
El pago bimestral de INFONAVIT asciende a 51,10

3% de nóminas mensual ascienda a 2,120 y se laga el día 17

Se solicitó un crédito en e, 2023 por 5 millones de pesos, se tiene que hacer el pago de cada mensualidad y fue a 36 meses con
Se tiene que contemplar e, pago de los 12 meses del 2024
El saldo inicial al 1 de enero ascuende a 450,155
En el periodo anterior se compró un camión para el traslado de mercancia con un valor de 880,000 en esma de financiamiento
Calcular los pagos correspondientes a 2024

Se establece hacuendo pago a los socios por prestamos de ejercicios anteriores por 100,000 pesos al mes

La empresa cuenta con una inversión en valores en 2019 por 1,000,000 que generan un interés anual del 11.75%

Regustrar los ingresos por intereses de manera mensual y existen comisiones banvarias por 640,050 pesos mensuales
e sus actividades de operación cuenta con 5 contratos con clientes

nsualidad y fue a 36 meses con una tasa del 18% con intereses fijos

000 en esma de financiamiento a 8 meses con el 25% anual

anual del 11.75%

,050 pesos mensuales

 cuentas /dias Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Saldo incial $ 450,155.00 $ 5,014,686.67 $ 5,553,104.67 $ 5,403,405.67
Actividades de operación
Cliente a $ 1,035,128.00
cliente b $ 125,128.00
cliente c
Cliente d $ 188,190.00
cliente e $ 250,000.00
Menos
Servicios $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00
Gastos fijos $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
Nomina semanal $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
Nomina Quincenal $ 85,300.00
Pago de seguros $ 47,147.00
Pago de RCV
Pago de infonavit
Impuestos
3% de nomina $ 2,120.00
Total actividades de operación -$ 390,260.00 $ 644,868.00 -$ 149,699.00 -$ 202,070.00

Actividades de inversion
Prestamos $ 5,000,000.00
Inversion en valores $ 9,791.67
Menos
Pago a socios $ 100,000.00
Total activdades de inversion $ 5,009,791.67 -$ 100,000.00 $ - $ -

Actividades de financiamiento
Compra de equipo de transporte $ 55,000.00
Pago de credito
Comisiones bancarias $ 6,450.00
Total actividades de financiamiento $ 55,000.00 $ 6,450.00 $ - $ -

Total semanal $ 5,014,686.67 $ 5,553,104.67 $ 5,403,405.67 $ 5,201,335.67

 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
$ 5,201,335.67 $ 4,680,567.33 $ 5,255,096.44 $ 4,816,315.44 $ 4,567,098.44 $ 4,516,330.11

$ 1,035,128.00 $ 1,035,128.00
$ 125,128.00
$ 256,300.00
$ 188,190.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00
$ 36,300.00
$ 51,101.00
$ 35,128.00
$ 2,120.00
-$ 475,560.00 $ 894,868.00 -$ 438,781.00 -$ 249,217.00 -$ 5,560.00 $ 644,868.00

$ 9,791.67 $ 9,791.67

$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 9,791.67 -$ 100,000.00 $ - $ - $ 9,791.67 -$ 100,000.00

$ 55,000.00 $ 55,000.00
$ 213,888.89 $ 213,888.89
$ 6,450.00 $ 6,450.00
$ 55,000.00 $ 220,338.89 $ - $ - $ 55,000.00 $ 220,338.89

$ 4,680,567.33 $ 5,255,096.44 $ 4,816,315.44 $ 4,567,098.44 $ 4,516,330.11 $ 4,840,859.22

 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16
$ 4,840,859.22 ### $ 4,453,962.22 $ 3,978,402.22 $ 3,542,933.89 $ 4,032,163.00

$ 1,035,128.00
$ 125,128.00 $ 125,128.00

$ 188,190.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00 $ 47,147.00

$ 51,101.00
$ 35,128.00 $ 35,128.00
$ 2,120.00 $ 2,120.00
-$ 387,680.00 $ 783.00 -$ 475,560.00 -$ 390,260.00 $ 809,568.00 -$ 400,628.00

$ 9,791.67

$ 100,000.00
$ - $ - $ - $ 9,791.67 -$ 100,000.00 $ -

$ 55,000.00
$ 213,888.89
$ 6,450.00
$ - $ - $ - $ 55,000.00 $ 220,338.89 $ -

$ 4,453,179.22 ### $ 3,978,402.22 $ 3,542,933.89 $ 4,032,163.00 $ 3,631,535.00

 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22
$ 3,631,535.00 $ 3,429,465.00 $ 3,414,996.67 $ 3,703,225.78 $ 3,315,545.78 $ 3,316,328.78

$ 1,035,128.00
$ 125,128.00
$ 256,300.00
$ 188,190.00 $ 188,190.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00
$ 36,300.00

$ 35,128.00
$ 2,120.00
-$ 202,070.00 $ 30,740.00 $ 608,568.00 -$ 387,680.00 $ 783.00 -$ 475,560.00

$ 9,791.67 $ 9,791.67

$ 100,000.00
$ - $ 9,791.67 -$ 100,000.00 $ - $ - $ 9,791.67

$ 55,000.00 $ 55,000.00
$ 213,888.89
$ 6,450.00
$ - $ 55,000.00 $ 220,338.89 $ - $ - $ 55,000.00

$ 3,429,465.00 $ 3,414,996.67 $ 3,703,225.78 $ 3,315,545.78 $ 3,316,328.78 $ 2,795,560.44

 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28
$ 2,795,560.44 $ 3,440,428.44 $ 3,019,657.56 $ 2,682,091.56 $ 2,426,531.56 $ 2,241,063.22

$ 1,035,128.00 $ 1,035,128.00
$ 125,128.00
$ 256,300.00
$ 188,190.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00
$ 36,300.00
$ 51,101.00
$ 35,128.00
$ 2,120.00
$ 644,868.00 -$ 100,432.00 -$ 337,566.00 -$ 255,560.00 -$ 140,260.00 $ 559,568.00

$ 9,791.67

$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - -$ 100,000.00 $ - $ - $ 9,791.67 -$ 100,000.00

$ 55,000.00
$ 213,888.89 $ 213,888.89
$ 6,450.00 $ 6,450.00
$ - $ 220,338.89 $ - $ - $ 55,000.00 $ 220,338.89

$ 3,440,428.44 $ 3,019,657.56 $ 2,682,091.56 $ 2,426,531.56 $ 2,241,063.22 $ 2,480,292.33

 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34
$ 2,480,292.33 $ 2,130,765.33 $ 2,093,395.33 $ 1,657,927.00 $ 1,982,456.11 $ 1,793,675.11

$ 1,035,128.00
$ 125,128.00 $ 125,128.00

$ 188,190.00 $ 188,190.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00 $ 47,147.00

$ 51,101.00
$ 35,128.00 $ 35,128.00
$ 2,120.00 $ 2,120.00
-$ 349,527.00 -$ 37,370.00 -$ 390,260.00 $ 644,868.00 -$ 188,781.00 -$ 249,217.00

$ 9,791.67

$ 100,000.00
$ - $ - $ 9,791.67 -$ 100,000.00 $ - $ -

$ 55,000.00
$ 213,888.89
$ 6,450.00
$ - $ - $ 55,000.00 $ 220,338.89 $ - $ -

$ 2,130,765.33 $ 2,093,395.33 $ 1,657,927.00 $ 1,982,456.11 $ 1,793,675.11 $ 1,544,458.11

 Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39
$ 1,544,458.11 $ 1,243,689.78 $ 1,103,429.78 $ 1,342,658.89 $ 1,181,321.89

$ 1,035,128.00
$ 125,128.00
$ 256,300.00
$ 188,190.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00
$ 36,300.00

$ 35,128.00
$ 2,120.00
-$ 255,560.00 -$ 140,260.00 $ 559,568.00 -$ 161,337.00 -$ 225,560.00

$ 9,791.67

$ 100,000.00
$ 9,791.67 $ - -$ 100,000.00 $ - $ -

$ 55,000.00
$ 213,888.89
$ 6,450.00
$ 55,000.00 $ - $ 220,338.89 $ - $ -

$ 1,243,689.78 $ 1,103,429.78 $ 1,342,658.89 $ 1,181,321.89 $ 955,761.89

 Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44
$ 955,761.89 $ 520,293.56 $ 759,522.67 $ 608,894.67 $ 321,524.67

$ 1,035,128.00
$ 125,128.00
$ 256,300.00
$ 188,190.00
$ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00
$ 36,300.00
$ 51,101.00
$ 35,128.00
$ 2,120.00
-$ 390,260.00 $ 559,568.00 -$ 150,628.00 -$ 287,370.00 -$ 170,260.00

$ 9,791.67 $ 9,791.67

$ 100,000.00
$ 9,791.67 -$ 100,000.00 $ - $ - $ 9,791.67

$ 55,000.00 $ 55,000.00
$ 213,888.89
$ 6,450.00
$ 55,000.00 $ 220,338.89 $ - $ - $ 55,000.00

$ 520,293.56 $ 759,522.67 $ 608,894.67 $ 321,524.67 $ 106,056.33

 Semana 45 Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49
$ 106,056.33 $ 595,285.44 $ 292,905.44 $ 43,688.44 $ 472,920.11

$ 1,035,128.00
$ 125,128.00

$ 188,190.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00
$ 85,300.00 $ 85,300.00
$ 47,147.00

$ 35,128.00
$ 2,120.00
$ 809,568.00 -$ 302,380.00 -$ 249,217.00 -$ 225,560.00 -$ 390,260.00

$ 700,000.00
$ 9,791.67

$ 100,000.00
-$ 100,000.00 $ - $ - $ 709,791.67 $ -

$ 55,000.00
$ 213,888.89
$ 6,450.00
$ 220,338.89 $ - $ - $ 55,000.00 $ -

$ 595,285.44 $ 292,905.44 $ 43,688.44 $ 472,920.11 $ 82,660.11

 Semana 50 Semana 51 Semana 52
Totales
$ 82,660.11 $ 321,889.22 $ 410,552.22

$ 1,035,128.00 $ 12,421,536.00 12.00

$ 125,128.00 $ 1,501,536.00 12.00
$ 256,300.00 $ 1,537,800.00 6.00
$ 188,190.00 $ 2,258,280.00 12.00
$ 250,000.00 $ 4,250,000.00 17.00
$ - -
$ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 178,120.00 $ 9,262,240.00 178,120
$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 7,800,000.00 150,000
$ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 62,140.00 $ 3,231,280.00 62,140
$ 85,300.00 $ 85,300.00 $ 2,047,200.00 24
$ 47,147.00 $ 565,764.00 12
$ 181,500.00 5
$ 255,505.00 5
$ 35,128.00 $ 386,408.00 11
$ 2,120.00 $ 25,440.00 12
$ 559,568.00 $ 88,663.00 -$ 219,260.00 -$ 1,786,185.00
$ -
$ -
$ 5,700,000.00
$ 117,500.00 117,500.00
$ -
$ 100,000.00 $ 1,200,000.00 $ 12.00
-$ 100,000.00 $ - $ - $ 4,617,500.00
$ -
$ -
$ 660,000.00 $ 55,000.00
$ 213,888.89 $ 2,352,777.78 $ 213,888.89
$ 6,450.00 $ 77,400.00 $ 12.00
$ 220,338.89 $ - $ - $ 3,090,177.78

$ 321,889.22 $ 410,552.22 $ 191,292.22 $ 191,292.22

$ 117,500.00