Estruc Costos y Gastos-Entrega Final

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS - MESA DE AYUDA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL Unidad Cantidad

Salarios personal técnico y administrativo Mes 1
Arriendo oficina ppal Mes 1
Servicios públicos Mes 1
Internet Mes 4
Arriendo espacio maquinas Mes 3
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES
COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL Unidad Cantidad
Muebles y enseres e Infraestrutura Física GBL 1

Gastos de legalización GBL 1
Capital de trabajo GBL 3
maquinas expendedoras 12
productos GBL 2640
TOTAL INVERSIÓN INICIAL
PROYECCIÓN DE VENTAS MES 1 MES 2
unidad residencial 1 5280 5491

Unidad residencial 2 6130 6375
Unidad residencial 3 4973 5172
total de unidades 16383 17038
Total Facturación mensual $ 57,750,075 $ 60,060,078
Precio Promedio Productos $ 3,525
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y
MES 1 MES 2
EGRESOS
INGRESOS
Ventas $ 57,750,075 $ 60,060,078
EGRESOS
Gastos de funcionamiento $ 33,924,000 $ 33,924,000
Balance Ingresos - Egresos $ 3,756,900 $ 26,136,078
Comisión mensual sobre facturación del total $ 8,662,511 $ 9,009,012

facturación
15%
Y GASTOS - MESA DE AYUDA
Valor Unit Valor total % Participación

$ 26,208,000 $ 26,208,000 77.3%
$ 1,400,000 $ 1,400,000 4.1%
$ 300,000 $ 300,000 0.9%
$ 154,000 $ 616,000 1.8%
$ 1,800,000 $ 5,400,000 15.9%
$ 33,924,000 100.0%
Valor Unit Valor total % Participación

$ - 0.00%
$ 39,600,000 $ 39,600,000 6.40%
$ 2,000,000 $ 2,000,000 0.32%
$ 38,808,000 $ 116,424,000 18.81%
$ 38,000,000 $ 456,000,000 73.68%
$ 1,850 $ 4,884,000 0.79%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 618,908,000 100.00%
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
5601 5713 5827 5601

6630 6895 7171 6630
5379 5594 5818 5379
17610 18202 18816 17610
$ 62,075,352 $ 64,163,493 $ 66,327,263 $ 62,075,352

$ 62,075,352 $ 64,163,493 $ 66,327,263 $ 62,075,352
$ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000
$ 28,151,352 $ 30,239,493 $ 32,403,263 $ 28,151,352
$ 9,311,303 $ 9,624,524 $ 9,949,090 $ 9,311,303

5713 5827 5944 5713

6895 7171 7458 6895
5594 5818 6050 5594
18202 18816 19452 18202
$ 64,163,493 $ 66,327,263 $ 68,569,529 $ 64,163,493

$ 64,163,493 $ 66,327,263 $ 68,569,529 $ 64,163,493
$ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000
$ 30,239,493 $ 32,403,263 $ 34,645,529 $ 30,239,493
$ 9,624,524 $ 9,949,090 $ 10,285,429 $ 9,624,524

SERVICIOS A OFRECER PERFIL
1 Soporte remoto a usuarios
Revisión de configuración de Software
Aseguramiento de equipos (Antivirus)
Perfilamiento de equipos
2 Soporte en sitio a usuarios
Mantenimiento de software y Hardware
Reparación de periféricos
Revisión de Microinformático
3 Area Administrativa
DETALLE DE MUEBLES E INFRAESTRUCTUR

ACTIVO CANT
Escritorios en módulos/sillas 6
Computadores 6
CCTV 1
Aire acondicionado 2
Infraestructura de redes y eléctrica 1
UPS 1
Estanterias/canastas 10
MES 11 MES 12
5827 5944
7171 7458
5818 6050 TOTAL
18816 19452
$ 66,327,263 $ 68,569,529 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Item Cant
Gastos de funcionamiento 1
Inventario producto en stock 1
MES 11 MES 12 TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

$ 66,327,263 $ 68,569,529
$ 33,924,000 $ 33,924,000
$ 32,403,263 $ 34,645,529
$ 9,949,090 $ 10,285,429
PERFIL DEL PERSONAL CANTIDAD Salario Total Salario
Gerente 1 $ 3,600,000 $ 3,600,000
Auxiliar contable 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Aux.inventarios 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Despachador 2 $ 1,160,000 $ 2,320,000
Aseadora 1 $ 1,160,000 $ 1,160,000
Mensajero 2 $ 1,460,000 $ 2,920,000
Asesor comercial 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
soporte tecnico 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
8
EBLES E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

$ UNIT TOTAL
$ 400,000 $ 2,400,000
$ 2,000,000 $ 12,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 2,000,000 $ 4,000,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,200,000 $ 12,000,000
$ -
$ -
$ -
$ 39,600,000
Vlr Unit Total

$ 33,924,000 $ 33,924,000
$ 4,884,000 $ 4,884,000
$ 38,808,000
56%
Prestaciones Total Costo
$ 2,016,000 $ 5,616,000
$ 840,000 $ 2,340,000
$ 840,000 $ 2,340,000
$ 1,299,200 $ 3,619,200
$ 649,600 $ 1,809,600
$ 1,635,200 $ 4,555,200
$ 1,120,000 $ 3,120,000
$ 1,008,000 $ 2,808,000
$ 26,208,000
VARIABLES CRÍTICAS
Margen de urilidad sobre mercados en % 100%
Costo promedio bebidas $ 2,200
Costo promedio snacks $ 1,900
Costo promedio aseo personal $ 5,000
Costo promedio enlatado $ 5,000
Precio de venta Mercados bebidas $ 4,400
Precio de venta Mercados snacks $ 3,800
Precio de venta Mercados aseo $ 10,000
Precio de venta Mercados enlatados $ 10,000
Meses de trabajo /Año 12
Días de trabajo /Mes 30
Horas de trabajo /Día 24
Promedio de productos vendidos el primer año 14,573
Crecimiento en Unidades/año 2.0%
Incremento en Precios/año 7.0%
Comisiones por venta 1%
Porcentaje de pago por uso de Pay U 0%
FLUJO DE CAJA - SIMULAC

Concepto Inversión Inicial (Año 0)
TOTAL INGRESOS $ -
EGRESOS
INVERSIÓN INICIAL $ 618,908,000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ -
COMPRAS DE PRODUCTO $ -
TOTAL EGRESOS $ 618,908,000
FLUJO DE CAJA ANUAL -$ 618,908,000

FLUJO DE CAJA ANUAL ACUMULADO -$ 618,908,000
UTILIDAD OPERATIVA %
Costo de Oportunidad (TIR) 15%
Tasa de Descuento (VNA) 10%
INDICADORES FINANCIEROS
VA = $ 821,953,156
Inversión = $ 618,908,000
VAN = $ 203,045,156
Debe ser mayor que Cero (0)
TIR = 20.3%
Debe ser mayor o igual al 15%
Indice Beneficio - Costo B/C = $ 821,953,156
$ 618,908,000
Indice Beneficio - Costo B/C = 1.33

El índice Beneficio - Costo debe ser mayor que (1)
0%
MES Unidades Presupuestadas/mes Unidades vendidas / Mes
Mes 1 16,383 13,106
Mes 2 17,038 13,631
Mes 3 17,610 14,088
Mes 4 18,202 14,562
Mes 5 18,816 15,053
Mes 6 17,610 14,088
Mes 7 18,202 14,562
Mes 8 18,816 15,053
Mes 9 19,452 15,562
Mes 10 18,202 14,562
Mes 11 18,816 15,053
Mes 12 19,452 15,562
TOTAL 218,602 174,882
Simulación % cumplimiento metas mensuales 80.0%
Ventas Año Ventas Mes Ventas diario

$616,457,748 $51,371,479 $1,712,383
FLUJO DE CAJA - SIMULACIÓN DE ESCENARIOS VARIOS Tu Tienda

Año 1 Año 2 Año 3
Crecimiento ventas 10% 12%
anual:
$ 616,457,748 $ 678,103,523 $ 759,475,945
$ 407,088,000 $ 447,796,800 $ 492,576,480

$ 58,608,000 $ 64,468,800 $ 70,915,680
$ 465,696,000 $ 512,265,600 $ 563,492,160
$ 150,761,748 $ 165,837,923 $ 195,983,785

-$ 468,146,252 -$ 302,308,330 -$ 106,324,545
24.5% 24.5% 25.8%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CRITERIOS ESCENARIO 1
% Cumpliento de ventas 80%
% Margen sobre costo 100%
Con costo Administrador y SI
personal
Flujo de Caja Neto Positivo años 1 - 5
Flujo de Caja Acumulado Positivo años 4 - 5
Utilidad Operativa 24.5%
Viabilidad financiera MEDIA
Atractivo como negocio MEDIA
Nivel de Riesgo MEDIA
Unidades vendidas
MES Unidades Vendidas/Mes
MTD (Acumuladas)
Mes 1 13,106 13,106
Mes 2 13,631 26,737
Mes 3 14,088 40,825
Mes 4 14,562 55,387
Mes 5 15,053 70,440
Mes 6 14,088 84,528
Mes 7 14,562 99,090
Mes 8 15,053 114,143
Mes 9 15,562 129,705
Mes 10 14,562 144,267
Mes 11 15,053 159,320
Mes 12 15,562 174,882
TOTAL 174,882
% Cumplimiento año Objetivo Mes Objetivo del Año
9.3% 156,355 1,876,259
Promedio vendido en el Total Vendido en el
Mes año
14,573 174,882
Año 4 Año 5 Total

15% 20%
$ 873,397,337 $ 1,048,076,804 $ 3,975,511,357
$ 618,908,000
$ 541,834,128 $ 596,017,541 $ 2,485,312,949
$ 78,007,248 $ 85,807,973 $ 357,807,701
$ 619,841,376 $ 681,825,514 $ 3,462,028,650
% cumplimiento ventas
$ 253,555,961 $ 366,251,291 80.0%
$ 147,231,416 $ 513,482,707 Venta Mensual:
29.0% 34.9% $51,371,479
E SENSIBILIDAD
ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
60% 40%
100% 100%
SI SI
Positivo años 3 - 5 Negativos años 1 - 5
Negativo años 1 - 5 Negativos años 1 - 6
-0.7% -51.1%
BAJO BAJO
BAJO BAJO
ALTO ALTO
Unidades presupuestadas % Cumplimiento MTD
MTD (Acumuladas) (Acumuladas)
16,383 80%
33,421 80%
51,031 80%
69,234 80%
88,050 80%
105,660 80%
123,862 80%
142,679 80%
162,131 80%
180,333 80%
199,150 80%
218,602
80%
1712383.43260206
VARIABLES CRÍTICAS
FLUJO DE CAJA - SIMULACI

TOTAL INGRESOS $ -
EGRESOS

VA = $ 87,264,867
Inversión = $ 618,908,000
VAN = -$ 531,643,133
TIR = -26.7%
Indice Beneficio - Costo B/C = $ 87,264,867
$ 618,908,000
Indice Beneficio - Costo B/C = 0.14

0%
Mes 1 16,383 9,830
Mes 2 17,038 10,223
Mes 3 17,610 10,566
Mes 4 18,202 10,921
Mes 5 18,816 11,290
Mes 6 17,610 10,566
Mes 7 18,202 10,921
Mes 8 18,816 11,290
Mes 9 19,452 11,671
Mes 10 18,202 10,921
Mes 11 18,816 11,290
Mes 12 19,452 11,671
TOTAL 218,602 131,161

$462,343,311 $38,528,609 $1,284,287

anual:
$ 462,343,311 $ 508,577,642 $ 569,606,959
$ 407,088,000 $ 447,796,800 $ 492,576,480

$ 58,608,000 $ 64,468,800 $ 70,915,680
$ 465,696,000 $ 512,265,600 $ 563,492,160
-$ 3,352,689 -$ 3,687,958 $ 6,114,799

-$ 622,260,689 -$ 625,948,647 -$ 619,833,848
-0.7% -0.7% 1.1%
personal
Nivel de Riesgo MEDIA
Unidades vendidas
MTD (Acumuladas)
Mes 1 9,830 9,830
Mes 2 10,223 20,053
Mes 3 10,566 30,619
Mes 4 10,921 41,540
Mes 5 11,290 52,830
Mes 6 10,566 63,396
Mes 7 10,921 74,317
Mes 8 11,290 85,607
Mes 9 11,671 97,279
Mes 10 10,921 108,200
Mes 11 11,290 119,490
Mes 12 11,671 131,161
TOTAL 131,161
7.0% 156,355 1,876,259
Mes año
10,930 131,161
Año 4 Año 5 Total

15% 20%
$ 655,048,003 $ 786,057,603 $ 2,981,633,518
$ 618,908,000
$ 541,834,128 $ 596,017,541 $ 2,485,312,949
$ 78,007,248 $ 85,807,973 $ 357,807,701
$ 619,841,376 $ 681,825,514 $ 3,462,028,650
$ 35,206,627 $ 104,232,090 60.0%
-$ 584,627,222 -$ 480,395,132 Venta Mensual:
5.4% 13.3% $38,528,609
E SENSIBILIDAD
60% 40%
100% 100%
SI SI
-0.7% -51.1%
BAJO BAJO
BAJO BAJO
ALTO ALTO
16,383 60%
33,421 60%
51,031 60%
69,234 60%
88,050 60%
105,660 60%
123,862 60%
142,679 60%
162,131 60%
180,333 60%
199,150 60%
218,602
60%
1712383.43260206
VARIABLES CRÍTICAS
FLUJO DE CAJA - SIMUL

TOTAL INGRESOS $ -
EGRESOS

VA = -$ 647,423,422
Inversión = $ 618,908,000
VAN = -$ 1,266,331,422
TIR = Err:523
Indice Beneficio - Costo B/C = -$ 647,423,422
$ 618,908,000
Indice Beneficio - Costo B/C = -1.05

0%
Mes 1 16,383 6,553
Mes 2 17,038 6,815
Mes 3 17,610 7,044
Mes 4 18,202 7,281
Mes 5 18,816 7,526
Mes 6 17,610 7,044
Mes 7 18,202 7,281
Mes 8 18,816 7,526
Mes 9 19,452 7,781
Mes 10 18,202 7,281
Mes 11 18,816 7,526
Mes 12 19,452 7,781
TOTAL 218,602 87,441

$308,228,874 $25,685,739 $856,191

anual:
$ 308,228,874 $ 339,051,761 $ 379,737,973
$ 407,088,000 $ 447,796,800 $ 492,576,480

$ 58,608,000 $ 64,468,800 $ 70,915,680
$ 465,696,000 $ 512,265,600 $ 563,492,160
-$ 157,467,126 -$ 173,213,839 -$ 183,754,187

-$ 776,375,126 -$ 949,588,965 -$ 1,133,343,152
-51.1% -51.1% -48.4%
personal
Nivel de Riesgo ALTO
Unidades vendidas
MTD (Acumuladas)
Mes 1 6,553 6,553
Mes 2 6,815 13,369
Mes 3 7,044 20,413
Mes 4 7,281 27,694
Mes 5 7,526 35,220
Mes 6 7,044 42,264
Mes 7 7,281 49,545
Mes 8 7,526 57,071
Mes 9 7,781 64,852
Mes 10 7,281 72,133
Mes 11 7,526 79,660
Mes 12 7,781 87,441
TOTAL 87,441
4.7% 156,355 1,876,259
Mes año
7,287 87,441
Año 4 Año 5 Total

15% 20%
$ 436,698,668 $ 524,038,402 $ 1,987,755,678
$ 618,908,000
$ 541,834,128 $ 596,017,541 $ 2,485,312,949
$ 78,007,248 $ 85,807,973 $ 357,807,701
$ 619,841,376 $ 681,825,514 $ 3,462,028,650
-$ 183,142,708 -1.58E+08 40.0%
-$ 1,316,485,860 -$ 1,474,272,971 Venta Mensual:
-41.9% -30.1% $25,685,739
DE SENSIBILIDAD
60% 40%
100% 100%
SI SI
-0.7% -51.1%
BAJO BAJO
BAJO BAJO
ALTO ALTO
16,383 40%
33,421 40%
51,031 40%
69,234 40%
88,050 40%
105,660 40%
123,862 40%
142,679 40%
162,131 40%
180,333 40%
199,150 40%
218,602
40%
1712383.43260206

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ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS - MESA DE AYUDA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL Unidad Cantidad

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES

COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL Unidad Cantidad

Muebles y enseres e Infraestrutura Física GBL 1

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

PROYECCIÓN DE VENTAS MES 1 MES 2

unidad residencial 1 5280 5491

Precio Promedio Productos $ 3,525

Balance Ingresos - Egresos $ 3,756,900 $ 26,136,078

Comisión mensual sobre facturación del total $ 8,662,511 $ 9,009,012

Valor Unit Valor total % Participación

Valor Unit Valor total % Participación

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

5601 5713 5827 5601

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

$ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000

$ 28,151,352 $ 30,239,493 $ 32,403,263 $ 28,151,352

$ 9,311,303 $ 9,624,524 $ 9,949,090 $ 9,311,303

5713 5827 5944 5713

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

$ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000 $ 33,924,000

$ 30,239,493 $ 32,403,263 $ 34,645,529 $ 30,239,493

$ 9,624,524 $ 9,949,090 $ 10,285,429 $ 9,624,524

DETALLE DE MUEBLES E INFRAESTRUCTUR

MES 11 MES 12 TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

EBLES E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Vlr Unit Total

FLUJO DE CAJA - SIMULAC

FLUJO DE CAJA ANUAL -$ 618,908,000

Indice Beneficio - Costo B/C = 1.33

Mes 12 19,452 15,562

TOTAL 218,602 174,882

Simulación % cumplimiento metas mensuales 80.0%

Ventas Año Ventas Mes Ventas diario

FLUJO DE CAJA - SIMULACIÓN DE ESCENARIOS VARIOS Tu Tienda

$ 407,088,000 $ 447,796,800 $ 492,576,480

$ 150,761,748 $ 165,837,923 $ 195,983,785

Año 4 Año 5 Total

FLUJO DE CAJA - SIMULACI

FLUJO DE CAJA ANUAL -$ 618,908,000

Indice Beneficio - Costo B/C = 0.14

Mes 12 19,452 11,671

TOTAL 218,602 131,161

Simulación % cumplimiento metas mensuales 60.0%

Ventas Año Ventas Mes Ventas diario

FLUJO DE CAJA - SIMULACIÓN DE ESCENARIOS VARIOS Tu Tienda

$ 407,088,000 $ 447,796,800 $ 492,576,480

-$ 3,352,689 -$ 3,687,958 $ 6,114,799

Año 4 Año 5 Total

FLUJO DE CAJA - SIMUL

FLUJO DE CAJA ANUAL -$ 618,908,000

Indice Beneficio - Costo B/C = -1.05

Mes 12 19,452 7,781

TOTAL 218,602 87,441

Simulación % cumplimiento metas mensuales 40.0%

Ventas Año Ventas Mes Ventas diario

FLUJO DE CAJA - SIMULACIÓN DE ESCENARIOS VARIOS Tu Tienda

$ 407,088,000 $ 447,796,800 $ 492,576,480

-$ 157,467,126 -$ 173,213,839 -$ 183,754,187