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    Auxiliares Del Catalogo Roma 03 Marzo 2023

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    Este documento muestra los movimientos bancarios de una cuenta durante el mes de marzo de 2023, incluyendo ingresos y egresos detallados por fecha, número, concepto y referencia.

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    Auxiliares del catalogo Roma 03 marzo 2023

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    CONTPAQ i PROYECTOS DE INGENIERIA Y DISEÑO ROMA SRL DE CV

    ovimientos, Auxiliares del Catálogo


    del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023
    Moneda: Peso Mexicano

    C u e n ta Nombre
    Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos

    102-01-000 Bancos Nacionales

    102-01-001 Bancos 7807


    01/Mar/2023 Egresos 1 HDM001017AS1 IF16841
    01/Mar/2023 Egresos 2 DCK0705175G9 I F76709
    01/Mar/2023 Egresos 3 CRF891220US1 I F226164
    02/Mar/2023 Ingresos 1 INGRESOS DEL F420 391,419.00
    02/Mar/2023 Ingresos 2 INGRESOS DEL F421 12,903.30
    02/Mar/2023 Egresos 4 DCK0705175G9 I F1157924
    02/Mar/2023 Egresos 5 GPI190325UF6 IVF5703
    02/Mar/2023 Egresos 6 CUCB550326UXAF1245
    03/Mar/2023 Egresos 7 HDM001017AS1 IF17499
    03/Mar/2023 Egresos 8 DCK0705175G9 I F76907
    03/Mar/2023 Egresos 9 CAHC8507183W9F11054
    03/Mar/2023 Egresos 10 AOCM650803JVAF
    03/Mar/2023 Egresos 11 RCA1907035D7 I F6981
    06/Mar/2023 Ingresos 3 INGRESOS DEL F425 4,698.00
    06/Mar/2023 Ingresos 4 INGRESOS DEL F423 176,639.40
    06/Mar/2023 Egresos 12 HDM001017AS1 IF18082
    06/Mar/2023 Egresos 13 CRF891220US1 I F226342
    07/Mar/2023 Egresos 14 DCK0705175G9 I F2210274
    07/Mar/2023 Egresos 15 ASH9508161U0 I F99642836
    08/Mar/2023 Egresos 16 AME970109GW0 IF551101
    08/Mar/2023 Egresos 17 ASH9508161U0 I F99642892
    08/Mar/2023 Egresos 18 CUCB550326UXAF1247
    09/Mar/2023 Egresos 19 HDM001017AS1 IF18744
    09/Mar/2023 Egresos 20 ASH9508161U0 I F99642964
    09/Mar/2023 Egresos 21 ODM950324V2A IF1290549
    09/Mar/2023 Egresos 22 AOCM650803JVAF
    09/Mar/2023 Egresos 23 RCA1907035D7 IVF6983
    10/Mar/2023 Egresos 24 CRF891220US1 I F226517
    13/Mar/2023 Egresos 25 HDM001017AS1 IF19252
    13/Mar/2023 Egresos 26 DCK0705175G9 I F1158378
    14/Mar/2023 Ingresos 5 INGRESOS DEL F429 60,000.00
    14/Mar/2023 Egresos 27 DCK0705175G9 I F77544
    15/Mar/2023 Egresos 28 RVF19062625A I F
    16/Mar/2023 Egresos 29 EAN060228297 I F13706
    16/Mar/2023 Egresos 30 FTN1607017K1 I F52642
    21/Mar/2023 Egresos 31 AME970109GW0 IF870958
    21/Mar/2023 Egresos 32 HDM001017AS1 IF20836
    21/Mar/2023 Egresos 33 HDM001017AS1 IF21012
    21/Mar/2023 Egresos 34 AMA0512139J5 I F63808
    21/Mar/2023 Egresos 35 ASH9508161U0 I F99643467
    21/Mar/2023 Egresos 36 ASH9508161U0 I F99643517
    21/Mar/2023 Egresos 37 ODM950324V2A IF1430609
    21/Mar/2023 Egresos 38 NWM9709244W4 F486662
    21/Mar/2023 Egresos 59 DEVOLUCION DEVOLUCION 2,549.00
    21/Mar/2023 Egresos 59 DEVOLUCION DEVOLUCION
    22/Mar/2023 Ingresos 6 INGRESOS DEL F426 55,080.00
    23/Mar/2023 Egresos 39 HDM001017AS1 IF21454
    23/Mar/2023 Egresos 40 PET040903DH1 I F1851964
    23/Mar/2023 Egresos 41 DCK0705175G9 I F78083
    23/Mar/2023 Egresos 42 CRF891220US1 I F226999
    24/Mar/2023 Egresos 43 AMA0512139J5 I F63983
    24/Mar/2023 Egresos 44 DCK0705175G9 I F2211172
    24/Mar/2023 Egresos 45 RCA1907035D7 I F6982
    27/Mar/2023 Egresos 46 HDM001017AS1 IF22033
    27/Mar/2023 Egresos 47 DCK0705175G9 I F2211236
    27/Mar/2023 Egresos 48 FTN1607017K1 I F52922
    27/Mar/2023 Egresos 49 FTN1607017K1 I F52934
    27/Mar/2023 Egresos 50 RVF19062625A IVA 16%
    28/Mar/2023 Ingresos 9 INGRESOS DEL F414 59,160.00
    28/Mar/2023 Egresos 51 GPI190325UF6 IVF5702
    30/Mar/2023 Egresos 52 HDM001017AS1 IF23003
    30/Mar/2023 Egresos 53 DCK0705175G9 I F78478
    30/Mar/2023 Egresos 54 PEM8602153V0 I F36219
    31/Mar/2023 Ingresos 7 INGRESOS DEL F430 48,592.83
    31/Mar/2023 Ingresos 8 INGRESOS DEL F431 232,000.00
    31/Mar/2023 Egresos 55 CRF891220US1 I F227294
    31/Mar/2023 Egresos 56 RCA1907035D7 I F7000
    31/Mar/2023 Egresos 57 RCA1907035D7 I F7001
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
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    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    31/Mar/2023 Egresos 58 BMN930209927 I F0464047807
    Total: 1,043,041.53

    Total Bancos Nacionales : 1,043,041.53

    T o t a l: 1,043,041.53
    Hoja: 1
    Fecha: 29/Mar/2024

    Saldo Inicial
    Abonos Saldo

    Saldo inicial : 60,029.62

    Saldo inicial : 60,029.62


    345.00 59,684.62
    1,200.00 58,484.62
    831.11 57,653.51
    449,072.51
    461,975.81
    679.00 461,296.81
    10,500.00 450,796.81
    107,500.00 343,296.81
    3,182.05 340,114.76
    314.32 339,800.44
    4,350.00 335,450.44
    146,664.00 188,786.44
    115,600.00 73,186.44
    77,884.44
    254,523.84
    2,295.16 252,228.68
    730.80 251,497.88
    400.00 251,097.88
    530.70 250,567.18
    263.00 250,304.18
    700.00 249,604.18
    66,000.00 183,604.18
    3,013.38 180,590.80
    707.60 179,883.20
    282.00 179,601.20
    64,800.00 114,801.20
    40,000.00 74,801.20
    348.26 74,452.94
    1,063.30 73,389.64
    1,200.00 72,189.64
    132,189.64
    300.00 131,889.64
    12,000.00 119,889.64
    579.00 119,310.64
    220.72 119,089.92
    3,248.00 115,841.92
    372.89 115,469.03
    185.22 115,283.81
    742.39 114,541.42
    1,260.62 113,280.80
    300.00 112,980.80
    6,690.65 106,290.15
    447.20 105,842.95
    108,391.95
    2,549.00 105,842.95
    160,922.95
    154.84 160,768.11
    500.00 160,268.11
    1,050.29 159,217.82
    1,196.49 158,021.33
    7,045.38 150,975.95
    1,235.00 149,740.95
    56,000.00 93,740.95
    2,223.20 91,517.75
    628.70 90,889.05
    620.86 90,268.19
    370.40 89,897.79
    1,000.00 88,897.79
    148,057.79
    13,600.00 134,457.79
    1,977.15 132,480.64
    500.00 131,980.64
    568.12 131,412.52
    180,005.35
    412,005.35
    5,787.20 406,218.15
    70,000.00 336,218.15
    191,000.00 145,218.15
    5.00 145,213.15
    0.80 145,212.35
    5.00 145,207.35
    0.80 145,206.55
    5.00 145,201.55
    0.80 145,200.75
    5.00 145,195.75
    0.80 145,194.95
    5.00 145,189.95
    0.80 145,189.15
    5.00 145,184.15
    0.80 145,183.35
    5.80 145,177.55
    5.80 145,171.75
    5.80 145,165.95
    5.80 145,160.15
    5.80 145,154.35
    400.00 144,754.35
    64.00 144,690.35
    958,380.80 144,690.35

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