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    Comprobante Factura

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    El documento detalla la compra de activos fijos por parte de una empresa a otra. Se enumeran los activos comprados y sus valores. También se registra la contabilización inicial de los activos reconociendo el pasivo correspondiente.

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    El documento detalla la compra de activos fijos por parte de una empresa a otra. Se enumeran los activos comprados y sus valores. También se registra la contabilización inicial de los activos reconociendo el pasivo correspondiente.

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    COMPROBANTE FACTURA (1)

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    CLIENTE: TABOGO BESPOKE S.A.

    S
    NIIF: 900.543.104-4
    DOMICILIO: CL 9 BIS- SAN ANDRESITO
    TEL: 319 3646857-7526528
    CORREO: TABOGOBESPOKE@GMAIL.COM

    CANTIDAD CONCEPTO
    1 Maquinas de bordado
    2 Maquinas de estampado
    6 Perchero de metal
    2 Estateria metalica de vidrio
    6
    Computadores
    2 Telefonos fijos
    1 Caja Registradora
    1 Equipo de sonido

    1 Televisor de 40 pulgadas
    FACTURA No. 002
    FECHA: 01 / MAY / 2024
    NOMBRE: ALKOSTO
    DOMICILIO: Ak 68 #72-43
    NIIF: 890.900.943-1

    PRECIOS TOTAL
    $ 62,189,990 $ 62,189,990
    $ 1,348,900 $ 2,697,800
    $ 748,900 $ 4,493,400
    $ 1,404,900 $ 2,809,800

    $ 2,550,000 $ 15,300,000
    $ 229,000 $ 458,000
    $ 170,000 $ 170,000
    $ 800,000 $ 800,000

    $ 944,000 $ 944,000
    SUMA $ 89,862,990

    IVA 19% $ 17,073,968


    SUMA TOTAL $ 106,936,958
    Diciembre 01 de 20 de 2024 se adquieren al Almacén ALKOSTO NIT: 860.664.444-5, Gran Contribuyente Auto Re
    Muebles y enseres por valor de 67,311,390 más IVA
    Equipo de Cómputo por valor de 15,300,000 más IVA
    Estantería metálica de vidrio por valor de 2,809,800 más IVA
    Equipo de sonido $ 800,000 más IVA
    Televisor $ 944,000 más IVA
    Maquina estampadora de prendas $ 2,697,800 mas IVA
    valor de la compra 89,862,990 más IVA

    Medicion inical

    ACTIVOS V/R COMPRA GASTOS(+)

    Muebles y enseres por valor de 67,311,390


    Equipo de Cómputo por valor de 15,300,000
    Estantería metálica de vidrio por valor de 2,809,800
    Equipo de sonido $ 800,000
    Maquina estampadora de prendas $ 2,697,800
    Televisor 944,000
    Total $ 89,862,990

    VP= VF 8,000,000
    (1+i)n (1+0,07)^6

    RECONOCIMIENTO INICCIAL

    CUENTA DETALLE DEBE


    152405 Muebles y enseres $ 80,100,554
    152805 Equipo de computo $ 18,207,000
    152405 Esteria metalica $ 3,343,662
    171016 Equipo de sonido $ 952,000
    152001 Maquina de estampado $ 8,541,120
    Televisor $ 1,123,360
    261510 pasivo/desplazamiento
    238095 otros alkosto
    SUMAS IGUALES $ 18,207,000

    Otros alkosto 106,936,958


    Banco
    -5, Gran Contribuyente Auto Retenedor, los siguientes Activos Fijos a Crédito:
    19% Depreciacion (8) año.
    19% Depreciacion (3) año.
    19% Depreciacion (6) año.
    19% Depreciacion (3) año.
    19% (4) año.
    19% (6) año.
    19% Depreciacion (6) año.

    IMPUESTOS(+) DESMANTELAMIENTO(*) DESCUENTO(-) VALOR (=) ACTIVO

    $ 12,789,164 $ 80,100,554
    $ 2,907,000 $ 18,207,000
    $ 533,862 $ 3,343,662
    $ 152,000 $ 952,000
    $ 512,582 5,330,738 $ 8,541,120
    $ 179,360 $ 1,123,360
    $ 16,561,386 5,330,738 $ 112,267,696

    $ 5,330,738

    HABER
    5,330,738
    106,936,958
    $ 18,207,000

    106,936,958
    Desmantelamiento 8,000,000
    Valor que se pagara en años 6
    Cuota anual 1,333,333
    Tasa de financiación anual 7.0%
    Estudios técnicos 0

    Contabilidad bajo NIIF para las pymes

    Metodo de costo amortizado


    Flujo
    Años efectivo Valor actual Intereses Pagos
    0 5,330,738
    1 0 5,703,889 373,152
    2 0 6,103,162 399,272
    3 0 6,530,383 427,221
    4 0 6,987,510 457,127
    5 0 7,476,636 489,126
    6 8,000,000 8,000,000 523,364 8,000,000
    TREF 7% 46,132,317 2,669,262 8,000,000
    VA 5,330,738
    Libro auxiliar de desmantelamiento

    Periodos Débito Credito Saldo


    0 5,330,738
    1 373,152 5,703,889
    2 399,272 6,103,162
    3 427,221 6,530,383
    4 457,127 6,987,510
    5 489,126 7,476,636
    6 0 523,364 8,000,000

    0 Código Cuenta Débito Crédito


    519915 Gasto estudio desmantelamiento 0
    111005 Bancos moneda nacional 0
    Registro el pago del estudio del desmantelamiento a 10 años

    Código Cuenta Débito Crédito


    519915 Desmentalamiento 5,330,738
    265005 Provisión desmantelamiento 5,330,738
    Registro el valor actual del desmantelamiento a 10 años
    1 Código Cuenta Débito Crédito
    530595 Desmentalamiento 373,152
    265005 Provisión desmantelamiento 373,152
    Registro provisión primer año de desmantelamiento de fábrica

    2 Código Cuenta Débito Crédito


    530595 Desmentalamiento 399,272
    265005 Provisión desmantelamiento 399,272
    Registro provisión segundo año de desmantelamiento de fábrica

    3 Código Cuenta Débito Crédito


    530595 Desmentalamiento 427,221
    265005 Provisión desmantelamiento 427,221
    Registro provisión tercer año de desmantelamiento de fábrica

    4 Código Cuenta Débito Crédito


    530595 Desmentalamiento 457,127
    265005 Provisión desmantelamiento 457,127
    Registro provisión cuarto año de desmantelamiento de fábrica

    5 Código Cuenta Débito Crédito


    530595 Desmentalamiento 489,126
    265005 Provisión desmantelamiento 489,126
    Registro provisión quinto año de desmantelamiento de fábrica

    6 Código Cuenta Débito Crédito


    530595 Desmentalamiento 523,364
    265005 Provisión desmantelamiento 523,364
    Registro provisión sexto año de desmantelamiento de fábrica

    Código Cuenta Débito Crédito


    265005 Provisión desmantelamiento 8,000,000
    111005 Banco moneda nacional 8,000,000
    Registro provisión decimo año de desmantelamiento de fábrica

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