ASPA S.R.L.

BALANCE GENERAL
DEL 1 de Enero de 2023 AL 31 de Diciembre de 2023
(Expresado en Bolivianos)

BOLIVIANOS
CODIGO NOMBRE Bs.

CUENTAS DE ACTIVO

1 ACTIVO 1,055,387.74
11 ACTIVO CORRIENTE 1,038,547.83
1101 DISPONIBLE 201,962.82
1101-01 CAJA 142.00
1101-01-0003 CAJA CHICA 142.00
1101-02 BANCOS MONEDA NACIONAL 199,631.35
1101-02-0001 BANCO BISA M/N 177444-001-8 199,631.35
1101-03 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 2,189.47
1101-03-0001 BANCO BISA M/E 177444-201-1 2,189.47
1102 EXIGIBLE 415,671.70
1102-03 CLIENTES POR COBRAR M/N 140,552.12
1102-03-0002 JAIME GUTIERREZ GUERRA (RECARGO AFP's) 631,738.00
1102-03-0003 PREVISION PARA INCOBRABLES -491,185.88
1102-10 ANTICIPO A PROVEEDORES 184,331.13
1102-10-0004 ANTICIPO AUTO GOODSWHOLESALERS LLC 184,331.13
1102-11 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,639.00
1102-11-0001 BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 4,639.00
1102-20 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL 780.00
1102-20-0002 CREDITO FISCAL IVA POR RECUPERAR 780.00
1102-21 IMPUESTO A LAS UTILIDADES 85,369.45
1102-21-0001 I.U.E. POR COMPENSAR 85,369.45
1103 INVENTARIOS 1,120,269.63
1103-01 INVENTARIO DE MERCADERIAS 1,120,269.63
1103-01-0001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 371,107.63
1103-01-0003 INVENTARIO DE REEMPLAZO 749,162.00
1104 PREVISION OBSOLESCENCIA -714,578.72
1104-01 PREVISION OBSOLESCENCIA -714,578.72
1104-01-0001 PREVISION OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS -714,578.72
1105 MERCADERIAS EN TRANSITO 15,222.40
1105-01 MERCADERIAS EN TRANSITO 15,222.40
1105-01-0002 MERCADERIA EN TRANSITO PS AUTO GOODS 02/2023 15,222.40
12 ACTIVO NO CORRIENTE 16,839.91
1203 ACTIVO DIFERIDO 16,839.91
1203-01 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 16,839.91
1203-01-0002 ACTIVO DIFERIDO MANTENIMIENTO 16,839.91

TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 1,055,387.74

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BALANCE GENERAL
DEL 1 de Enero de 2023 AL 31 de Diciembre de 2023
(Expresado en Bolivianos)

BOLIVIANOS
CODIGO NOMBRE Bs.

CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO

2 PASIVO 368,400.49
21 PASIVO CORRIENTE 312,642.72
2101 PASIVO EXIGIBLE 312,642.72
2101-02 CUENTAS POR PAGAR M/E 208,800.00
2101-02-0001 CUENTAS POR PAGAR M/E 208,800.00
2101-04 ANTICIPO - PREVENTAS 3,500.00
2101-04-0001 BISA SEGUROS Y REASEGUROS SA. 3,500.00
2101-08 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR PAGAR 8,298.10
2101-08-0002 PRIMAS POR PAGAR 8,298.10
2101-10 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 6,000.00
2101-10-0001 CUENTAS POR PAGAR (Auditoría y Contabilidad) 6,000.00
2101-20 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL 8,894.31
2101-20-0001 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL 8,894.31
2101-21 IMPUESTO A LAS UTILIDADES 74,018.00
2101-21-0001 I.U.E. POR PAGAR 74,018.00
2101-25 IMPUESTOS Y PATENTES POR PAGAR 621.52
2101-25-0003 RC-IVA RETENCIONES POR PAGAR (SERVICIOS) 61.90
2101-25-0004 I.T. RETENCIONES POR PAGAR (SERVICIOS) 14.29
2101-25-0005 I.U.E. RETENCIONES POR PAGAR (COMPRAS) 108.70
2101-25-0006 I.T. RETENCIONES POR PAGAR (COMPRAS) 65.22
2101-25-0008 IUE-BE BENEFICIARIOS AL EXTERIOR 12,5% 371.41
2101-26 CARGAS SOCIALES POR PAGAR 2,510.79
2101-26-0001 CAJA NACIONAL DE SALUD 853.43
2101-26-0003 GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 572.65
2101-26-0004 GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,084.71
22 PASIVO NO CORRIENTE 55,757.77
2210 PREVISIONES Y PROVISIONES 55,757.77
2210-01 PREVISIONES Y PROVISIONES 55,757.77
2210-01-0001 PREVISION BENEFICIOS SOCIALES 17,287.77
2210-01-0003 PROVISIONES GENERALES 38,470.00
3 PATRIMONIO 730,335.41
31 PATRIMONIO 730,335.41
3101 PATRIMONIO 2,224,965.28
3101-01 CAPITAL SOCIAL 2,026,000.00
3101-01-0001 CAPITAL 2,026,000.00
3101-03 AJUSTE DE CAPITAL 198,965.28
3101-03-0001 AJUSTE DE CAPITAL 198,965.28
3102 RESERVAS 10,699.17
3102-01 RESERVA LEGAL 3,158.00
3102-01-0001 RESERVA LEGAL 3,158.00
3102-03 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 7,541.17
3102-03-0001 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 7,541.17
3103 AJUSTES AL PATRIMONIO 80,911.00
3103-01 AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 80,911.00
3103-01-0001 AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 80,911.00
3104 RESULTADOS -1,586,240.04
3104-01 RESULTADOS ACUMULADOS -1,596,111.80
3104-01-0001 RESULTADOS ACUMULADOS -1,596,111.80
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BALANCE GENERAL
DEL 1 de Enero de 2023 AL 31 de Diciembre de 2023
(Expresado en Bolivianos)

BOLIVIANOS
CODIGO NOMBRE Bs.

3104-02 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,871.76

3104-02-0001 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,871.76

TOTAL CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO 1,098,735.90