CASO: ANÁLISIS

INTERNO
1. ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Objeto de SEDAPAL
SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, encargada de dbrindar los
servicios de saneamiento en el ámbito de las provincias de Lima y Callao,
constituidos por: (i) Servicio de agua potable, que se brinda a través de conexiones y
piletas, (ii) Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial; el de alcantarillado a través
de conexiones domiciliarias, no existiendo el servicio pluvial por las características
climáticas (ausencia de lluvias), (iii) Servicio de disposición de excretas, sistema de
letrinas y fosas sépticas, a cargo de los pobladores, y (iv) Acciones de protección del
medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su
actividad principal.

La empresa realiza sus actividades dentro de la cultura de productividad con calidad,

donde la calidad de atención al usuario es el eje fundamental de la organización,
siendo la Misión y Visión de SEDAPAL, los siguientes:

Visión
“Ser líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado”.
Misión
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando
eficientemente el recurso agua, la recolección y disposición final de aguas servidas,
controlando la preservación del medio ambiente”.

SEDAPAL, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, es resultado de la

transformación de la Empresa de Saneamiento de Lima - ESAL, y es una empresa
estatal de derecho público creada mediante Decreto Legislativo N° 150 e inscrita en
la Ficha N° 38644 de los Registros Públicos de Lima, y en consecuencia la sustituye
en todos los derechos y obligaciones que le correspondían y para todos sus efectos
legales.

La organización de SEDAPAL se sustenta en los siguientes valores y lineamientos:

Valores
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Vocación de servicio.
• Trabajo en equipo.
• Comunicación efectiva.
Lineamientos
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INTERNO
• Compromiso corporativo con el cambio y el servicio al cliente.
• Planeamiento y gestión, basados en administración por objetivos e
interfuncionalidad.
• Estructura dinámica, con corta línea de mando y sin intermediación.
• Alta Dirección fuerte y definida.
• Apoyo administrativo coherente, integral y con nivel adecuado.
• Asesoría y asistencia técnica clara y diferenciada.
• Función operativa nítida, directa y desconcentrada.
• Desconcentración, delegación y polivalencia funcional efectivas.
• Jurisdicción desconcentrada con carga operativa racional y equilibrada.
• Filosofía de trabajo basada en la innovación, creatividad y mejora continua
(Productividad con Calidad).
• Cuadros idóneos de personal y tecnología de punta.
• Procesos ágiles, flexibles y con valor agregado.
• Alta eficiencia y eficacia de acciones.

2. SITUACIÓN ACTUAL
La gestión de SEDAPAL, enmarcada en el sector Vivienda y Construcción, se ha
visto fortalecida con la decisión del gobierno de impulsar los proyectos de
saneamiento con el fin de alcanzar el 100 % en la cobertura de los servicios
domiciliarios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, y remontar los
pasivos ambientales con la construcción de las 2 plantas de tratamiento de agua
residuales más grandes del país, Taboada y La Chira.

En este sentido, el anuncio que hizo el Presidente de la República y posteriormente

el Ministro del sector con mayor detalle, de que SEDAPAL invertirá más de 9,300
millones de Nuevos Soles en el periodo 2013-2017 en la ejecución de 148
Proyectos, colocan a la empresa en un sitial expectante, de compromiso y a su vez
de confianza para cumplir el importante encargo.

El público respaldo del Gobierno Central le permite a SEDAPAL mostrar -más que
en otras oportunidades-, su carácter de desempeño técnico, como empresa líder en
el sector saneamiento del país, y demostrar que tiene planes y estrategias de trabajo
definidos, que van más allá de los períodos de gobierno, trabajando con la meta de
brindar vitales servicios de agua potable y alcantarillado a la población de Lima y
Callao.

SEDAPAL por su parte, desarrolla una nueva gestión institucional que en su

propósito de alcanzar los objetivos planteados por el gobierno, viene realizando
cambios para reforzar su filosofía empresarial, con nuevos Valores institucionales y
reorganización a nivel funcional.
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INTERNO
De esta manera busca además marcar distancia con la gestión del gobierno anterior,
y mostrarse como una empresa con metas claras e inversiones definidas y
comprometidas, y con su ejecución de manera técnica y transparente.

Sin embargo, en la opinión pública aún están presentes los cuestionamientos que se
han realizado al gobierno anterior por supuestos malos manejos y actos de
corrupción en el programa Agua para Todos, lo cual podría generar desconfianza en
la realización de los proyectos programados.

Es oportuno también hacer referencia a lo expresado en el Estudio realizado por la

empresa Imasen, que en base a un focus group realizado entre clientes de Sedapal
en el 2015, hace el siguiente enunciado:

Actualmente, pese a sus esfuerzos, la empresa cuenta con una imagen institucional
debilitada ante sus clientes, lo cual se expresa en una baja asociación de la misma con
aspectos positivos (…) y a una sensación predominante de falta de mejora en los últimos
cinco años.

Otro aspecto que merece destacar de este estudio, es el relacionado a la percepción

de los usuarios respecto a los servicios que brinda la empresa, específicamente en
el caso del agua que ofrece la empresa, el usuario no lo llega a percibir como un
producto que se obtiene como resultado de todo un proceso y de grandes
inversiones:

Si bien existe la posibilidad de aprovechar la visión del agua como recurso, ésta no es la
más adecuada para la empresa. SEDAPAL tiene que lograr profundizar la visión del agua
como producto. Ello significa hacer que las personas no sólo reconozcan que el agua tiene
que ser potabilizada, sino que valoren este proceso en su total dimensión. Pese a los
esfuerzos que ha realizado la empresa en este tema, aún existen visiones sumamente
heterogéneas del proceso.

Además, no es suficiente con lograr que se reconozca el agua potable como un

producto que ofrece la empresa, sino que es necesario se perciba que están
recibiendo un producto de calidad.

Otro aspecto importante es el relacionado a la calidad de atención. Sedapal debería

ser reconocida como una empresa orientada a la satisfacción de sus clientes, para lo
cual es necesario contar con personal calificado y orientado al servicio, para lo cual
puede ser necesario reorientar y reforzar sus procesos.

Sedapal en la actualidad

Sedapal como empresa de servicios públicos tiene este año una inmejorable
oportunidad para ser percibida como una empresa eficiente, bien administrada y
capaz de cumplir sus objetivos. El Presidente de la República ha marcado este año
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un camino a seguir con el futuro de la economía nacional y de la sociedad en su
conjunto, a fin de cumplir la ejecución de importantes inversiones en materia de
obras y las proyecciones fijadas en cuanto a la ampliación y mejora de cobertura y
calidad de servicios.

Sedapal es la empresa líder en el sector Agua y Saneamiento en el país. Es la

empresa más grande, brinda los mejores servicios y cuenta con la mejor tecnología.
Es la única en el sector público con tener la Recertificación de las Normas
Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, a los
procesos relacionados al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión
Ambiental y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, respectivamente; en
merecimiento a su modelo de gestión y mejora continua.

La confianza presidencial depositada en Sedapal abre grandes tareas desde el

punto de la comunicación. Dos grandes y principales temas: cobertura de los
servicios y calidad de atención son importantes en este campo.

En cuanto a cobertura, la empresa tiene establecida la meta de crecimiento hasta

lograr el 100% de los servicios de agua potable y alcantarillado en los hogares de
Lima y Callao, lo cual constituye importantes oportunidades de difusión en los
medios informativos y en la comunicación directa con los pobladores que serán
beneficiados.

Sobre la calidad de los servicios, la prensa es especialmente susceptible en cuanto

a las fallas en la red, como roturas de tuberías, cortes de agua sin previo aviso,
aniegos, supuesto mal funcionamiento de medidores, así como también a una falta
de respuesta inmediata en Aquafono, entre otros.

De acuerdo a estudios de opinión pública, la mayoría de la población no está de

acuerdo con la Privatización y tiene una percepción favorable sobre los servicios que
brinda la empresa.

A nivel de comunicación, este año se presentan mayores recursos por explotar con
el incremento de las inversiones, la ejecución de obras de agua y alcantarillado. El
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo Díaz, anunció que
SEDAPAL invertirá más de 9 mil millones de Nuevos Soles en la ejecución de 148
proyectos de ampliación y optimización de los servicios de agua potable y
alcantarillado, así como de rehabilitación y mejoramiento de redes durante el periodo
2013- 2017, en beneficio de 1.9 millones de ciudadanos.

Sedapal posee la mejor capacidad operativa en el tratamiento de agua potable y

aguas residuales en el país. Cuenta con los mejores profesionales del sector,
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técnicos calificados y con amplia experiencia. Todas estas fortalezas deben ser
conocidas y reconocidas por la población en general y la sociedad en su conjunto.

Sedapal desarrolla una gestión empresarial moderna e implementa nuevas

tecnologías en sus diversos procesos, con soluciones innovadoras para la
consecución de su plan de inversiones, sea a través de alianzas público privadas,
concesiones BOT, y otros mecanismos de financiamiento.

Debemos incidir asimismo en el tema de la calidad del agua potable, garantizada

con certificaciones internacionales, así como en hacer notar que las tarifas de agua
potable son las más bajas en relación a los otros servicios públicos.

También es necesario fortalecer el posicionamiento del desarrollo de los proyectos

de la empresa para reducir el nivel de contaminación del litoral marino,
especialmente de las zonas de San Miguel, el Callao y la Costa Verde.

Actualmente, el porcentaje de tratamiento de desagües en SEDAPAL es cercano al

50% el total de desagües recolectados. Cuando concluya la ejecución de las obras
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Taboada (segunda y
tercera etapa) y de La Chira se espera alcanzar el tratamiento de 100% las aguas
residuales de Lima y Callao.

La micromedición es un tema de interés para la empresa y tiene como objetivo

alcanzar al 100% de sus clientes. Para lograr estos objetivos se deberá ejecutar un
conjunto de acciones coordinadas, donde se incluyan campañas de sensibilización,
que permitan afrontar tanto la oposición de un sector de la población renuente a la
instalación de medidores, como también el problema de robo y vandalismo.

Por otro lado, es necesario hacer hincapié en la necesidad de lograr un compromiso

real de los trabajadores con la misión y visión de la empresa, e implementar y
ejecutar un Plan de Comunicación Interna, porque no debemos olvidar que la
imagen institucional es transversal y atraviesa a todos los niveles de la organización.

3. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

Fortalezas
• Es empresa líder en el Sector Saneamiento, en el ámbito nacional.
• Es la única empresa autorizada en el mercado de las Provincias de Lima y Callao.
• Cuenta con tecnología y software de avanzada como el Sistema SCADA, el
Sistema de
Gestión Comercial, el Sistema Logístico Financiero, Sistema de Catastro (SICAT),
etc.
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INTERNO
• Se cuenta con un Programa “Plan Azul” que permitirá recuperar parte de la cartera
morosa e intensificar la detección y regularización de las conexiones clandestinas.
• Cuenta con estándares en lo referente a los procesos de captación, tratamiento y
operación de la producción de agua superficial - Certificación ISO 9001.
• El área administrativa físicamente está ubicada en La Atarjea, (antes se encontraba
en diferentes locales).
• Personal profesional con vasto conocimiento y amplia experiencia.
• Participación activa del recurso humano en el Proceso de Productividad con
Calidad.
• Personal identificado en la búsqueda de la excelencia al servicio del cliente.
• Programa de Educación Sanitaria a los Escolares.
• Programa SEDAPAL en su Hogar.
• El 41.8% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio ofrecido,
resaltándose la percepción de las tarifas más justas, la que desarrolla más obras
para mejorar su servicio y la que incentiva mejor a sus clientes para pagar con
puntualidad.

Oportunidades
• Acceso a nuevas formas de financiamiento con participación privada para
incrementar la cobertura.
• Reactivación de la demanda industrial, comercial y del Sector Construcción.
• Crecimiento del ingreso y del empleo.
• Participación del Sector Privado en actividades de tratamiento de desagües.
• Participación de la banca privada con otras modalidades de financiamiento.
• Un millón de habitantes, de escasos recursos económicos y establecidos en zonas
periféricas de la ciudad, no cuentan con el servicio de agua potable y acceden a un
servicio sustituto caro y de mala calidad (camiones cisternas).
• Crecimiento del PBI en 4%.
• Inflación promedio menor a 2%
Debilidades
• Capacidad de embalse limitada, lo que ocasionaría abastecimiento restringido en
períodos de sequía.
• Alto nivel de clandestinaje y uso fraudulento del agua por parte de la población, así
como desperdicio del agua por aquellos usuarios cuya facturación es por asignación
fija de consumos (25% de la población servida no cuenta con micromedición).
• Bajo nivel de inversión por parte de la empresa para afrontar la obsolescencia de
las redes en algunas zonas de la ciudad, culminar con la Sectorización
(macromedición y micromedición), y reemplazar medidores, impide lograr una mayor
reducción del nivel de agua no facturada.
CASO: ANÁLISIS
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• Existen zonas con abastecimiento menor o igual a 6 horas (9.8% de la población
servida), debido a restricciones en el Sistema de Distribución y a la obsolescencia de
las redes de agua y alcantarillado en algunas zonas de la ciudad.
• Alta frecuencia de atoros en redes y conexiones de desagüe (54.2 atoros cada 100
km), debido a la obsolescencia de las redes en algunas zonas de la ciudad que
colapsan frecuentemente, y por el uso inadecuado de la infraestructura por parte de
algunos pobladores.
• Bajo volumen de aguas servidas tratadas, 8.5% de las aguas recolectadas.
• Demoras en los procesos de licitación de obras y servicios.
• Bajo nivel de ejecución del Programa de Inversiones, 86.0% promedio de los
últimos 3 años.
• Alta rotación del personal, principalmente en los niveles gerenciales y funcionarios.

Amenazas
• Restricciones en el endeudamiento público externo y en el financiamiento externo
concertado.
• Rechazo de la población a sistemas no convencionales del servicio e instalación de
medidores.
• Acotaciones tributarias de la SUNAT.
• Demora en la autorización de incrementos tarifarios y en las modificaciones a la
estructura tarifaria.
• Continuación de políticas sobre distribución de utilidades y de medidas de
austeridad.
• Pérdidas económicas en algunos procesos judiciales.
• Demora en la entrega de medidores.
• Alta contaminación de las aguas del río por los relaves mineros y residuos
orgánicos de la población, arrojo indiscriminado de basura y desmonte.
• Desabastecimiento de aguas potable a la ciudad por ausencia de lluvias en la
Sierra Central (sequía).
• Oposición de algunos municipios distritales a proyectos de tratamiento de
desagües.
• Pérdida del préstamo JBIC PE 21 por demora en la decisión de ejecución del
Proyecto
• Poca regulación en materia de aguas subterráneas, en los recursos cuencas del
Rimac y Chillón, que son manejados por SEDAPAL.
• Crecimiento vertiginoso de la población de Lima y Callao, estableciéndose en
zonas periféricas.
• Incremento de la presión tributaria.

4. PRINCIPALES SERVICIOS BRINDADOS POR SEDAPAL

CASO: ANÁLISIS
INTERNO
1. Servicio de agua potable

• Sistema de producción, que comprende: el aseguramiento de fuentes, la

planificación del consumo, la captación, el tratamiento y conducción de agua cruda,
el almacenamiento; y el tratamiento y conducción de agua tratada.

• Sistema de distribución, que comprende: almacenamiento de agua tratada, redes

de distribución, operación de pozos y equipos de bombeo para complementar el
servicio y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias inclusive la
medición, piletas públicas, unidad sanitaria y otros.

2. Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial

• Sistema de recolección que comprende: conexiones domiciliarias, sumideros,

redes y emisores.

• Sistema de tratamiento y disposición de aguas servidas.

• Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias.

3. Servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas

sépticas

Para brindar dichos servicios, SEDAPAL realiza los siguientes procesos:

1. Producción: Mediante el proceso de producción, el agua tratada es captada

físicamente y químicamente a fin de potabilizarla y dejarla apta para el consumo
humano, asegurando el continuo abastecimiento de agua potable durante todo el
año a los clientes de SEDAPAL. Asimismo se realiza una evaluación constante y
permanente de la calidad del tratamiento del agua.

2. Distribución: Consiste en la planificación y control del abastecimiento de agua

potable a través de la red primaria, como su distribución y el mantenimiento
correctivo y preventivo de la red. Este proceso concluye cuando el agua potable
pasa a la red de distribución secundaria que es controlada por los Equipos de
Operación y Mantenimiento de redes de los Centros de Servicios.

3. Recolección: Consiste en la panificación y control Recolección del programa de

Recolección y Disposición Final de Desagües a través de la infraestructura de
desagües (colectores, plantas de tratamiento y emisores). Programar, ejecutar y
evaluar los trabajos del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los colectores
primarios y unidades de tratamiento y disposición final.
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4. Comercialización: Desarrolla y aplica los procesos y técnicas en las actividades de
toma de estado, facturación y cobranza, orientados a la predicción y prevención de
reclamos, reafirmando la vocación de servicio, buscando la satisfacción del cliente.

Principales procesos de SEDAPAL

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SEDAPAL

La estructura organización de SEDAPAL se encuentra distribuida en cuatro (4) tipos

de órganos: de Dirección y Control, Operativos, de Apoyo, y de Asesoramiento y
Asistencia Técnica.
CASO: ANÁLISIS
INTERNO
Estructura Organizacional de SEDAPAL

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos órganos:

• Órganos de Dirección y Control de Dirección y Control de Dirección y Control:

Comprende al directorio quien es responsable de la representación y administración
general de SEDAPAL y a las gerencias de Auditoría interna y la Gerencia General.
La primera se encarga de asegurar la correcta y transparente gestión de los
recursos y bienes de SEDAPAL con el fin de llegar al cumplimiento de los fines y
metas institucionales. La segunda tiene como meta la óptima administración de los
sistemas y recursos que conforman la infraestructura técnica, estructura orgánica y
operativa de SEDAPAL.

• Órganos Operativos: Conformado por la Gerencia Comercial, Gerencia de

Servicios Norte, Centro y Sur, Gerencia de Producción y Distribución Primaria, y la
Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final. Estas seis (6) gerencias
que se encargan de los procesos de negocio de SEDAPAL, todas estas intervienen
directamente en la obtención, purificación, distribución, recolección y el tratamiento
residual del agua.

• Órganos de Apoyo: Son tres (3) gerencias a cargo de la gestión administrativa y el

soporte del negocio. Son responsables de:

 Recursos Humanos: Administrar al personal de la empresa en las etapas de

contratación, desarrollo (capacitación), y compensación.
 Finanzas: Toma de decisiones financieras, gestionar la cobranza,
administración de riesgos financieros, determinación de la necesidad de
fondos y programar el uso de los mismos.
 Logística y Servicios: Adecuada administración de recursos materiales y
abastecimiento de bienes y servicios para todas las gerencias de la empresa.

• Órganos de Asesoramiento y Asistencia Técnica: Son dos (2) gerencias a cargo de

asesorar y asistir a las gerencias tanto operativas como de apoyo. Son responsables
de:

 Proyectos y Obras: Desarrollar en el corto plazo las obras generales y

secundarias de agua potable y alcantarillado, incluidos los estudios, trámites y
procesos de programación y contratación respectivos, que posibilitan la
ampliación y mejoramiento de los servicios de la Empresa.
 Desarrollo e Investigación: Lograr un adecuado y oportuno asesoramiento a la
Gerencia General, Gerencias y Equipos en los aspectos especializados en el
planeamiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, en el
Planeamiento Institucional, Tecnologías y Sistemas de Información,
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Investigación y Normalización Tecnológica, Control y Reducción de Fugas,
evaluación de estudios de pre-inversión, capacitación y brindar servicios
sobre Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El plan estratégico de SEDAPAL para el periodo 2009 – 2013 contiene los siguientes
objetivos estratégicos, indicando para cada uno de ellos, sus objetivos específicos y
líneas de acción a desarrollar:

1. Incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado:

El incremento de los servicios está asociado al incremento de la captación y

producción de agua potable así como a la ampliación de la red de distribución de
agua y desagüe.

Objetivo Objetivos Líneas de Acción

General específicos
Incrementar el Incrementar el 1. Continuar con la ejecución del Programa
acceso a los número de “Agua para Todos”.
servicios de conexiones de 2. Ejecución del Proyecto Derivación
agua potable y agua potable. Huascacocha-Rímac mediante concesión
alcantarillado. privada.
3. Ejecución del proyecto Planta de
Tratamiento de Agua Huachipa-Ramal Norte.
4. Ejecución del Proyecto Planta
Desalinadora para el Sur de Lima.
Incrementar el Continuar con la ejecución del Programa
número de “Agua para Todos”.
conexiones de
alcantarillado.
2. Mejorar la calidad de los servicios:

La mejora en la calidad de los servicios implica realizar cambios en la infraestructura

que soporta las operaciones de abastecimiento de agua potable, la recolección de
aguas residuales y el relacionamiento con los clientes.

Objetivo Objetivos Líneas de Acción

General específicos
Mejorar la Ampliar la 1. Implementar y ejecutar el servicio integral de
Calidad de Micromedición. actividades comerciales.
los 2. Ejecución de acciones orientadas a frenar el alto
Servicios. índice de hurto y vandalismo de medidores.
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Gestionar la 1. Ejecución de proyectos de rehabilitación de redes
presión del con prioridad en las zonas con alto nivel de roturas
servicio de por obsolescencia de redes. 2. Ejecución de los
agua potable. proyectos de optimización y mejoramiento de los
sistemas primarios de agua potable.
Gestionar la 1. Ejecución de los proyectos de rehabilitación y
continuidad del mejoramiento de los servicios con prioridad en las
servicio de zonas con abastecimiento restringido. 2. Priorizar la
agua potable. micromedición en zonas con abastecimiento
continuo.

3. Modernización de la Gestión:

La modernización de la gestión empresarial en SEDAPAL incluye una mejora en la

administración y en el control de la operación, en el control de los procesos de
soporte así como también en la coordinación integral de las actividades de
producción, comercial y administración.

Objetivo Objetivos Líneas de Acción

General específicos
Modernizar Mejorar la 1. Fortalecer el modelo de gestión mediante la
la Gestión. Gestión implementación del Sistema de Control Interno, Código
Empresarial de Buen Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
. 2. Implementar y ejecutar el plan de tecnologías de la
información.
3. Continuar y culminar con la certificación y
recertificación ISO 9001 de los procesos que lo
ameriten.

4. Incrementar la sostenibilidad de los servicios:

La sostenibilidad de los servicios incluye la ampliación de la producción de agua potable y la mejora

en las operaciones actuales. Esta sostenibilidad demanda la integración de las áreas de ingeniería de
la empresa y la automatización de sus operaciones.

Objetivo Objetivos Líneas de Acción

General específicos
Incrementar la Incrementar el 1. Construcción, operación y mantenimiento de
sostenibilidad tratamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas
de los aguas servidas. Residuales Taboada y La Chira mediante
servicios. concesión privada. 2. Construcción de plantas
de tratamiento de aguas residuales
descentralizadas con fines de reuso.
Conservar el 1. Desarrollo del Plan Ambiental 2006-2010. 2.
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Medio Fortalecer las actividades del Plan Ambiental,
Ambiente. sobre todo aquellas relacionadas con el ahorro
y conservación del recurso hídrico.

El crecimiento de la densidad poblacional en la ciudad representa un reto para el

abastecimiento de agua potable y para la recolección y tratamiento de aguas
residuales. La sostenibilidad de los servicios incluye la mejora en la eficiencia de los
servicios existentes y la ampliación de los mismos según la demanda prevista por el
crecimiento.

Parte de la mejora de los servicios corresponde la reducción de la merma de

aproximadamente 40% (según fuentes internas de SEDAPAL) del agua que se capta
y se procesa, pero que se pierde antes de llegar a la conexión final de los usuarios.
La sostenibilidad de los servicios involucra todo el ciclo del agua, desde su
captación, hasta su tratamiento final para ser Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones devuelta a la naturaleza.

La ingeniería empleada en todo este ciclo se apoya en la utilización de herramientas

como los sistemas de información geográfica o GIS por sus siglas en inglés. Estos
sistemas resultan ser medulares para una empresa como SEDAPAL ya que a nivel
de planos de información diferentes se puede incluir información de localización de
equipos y la red de distribución, la información de conexiones, entre otras.

La desviación del agua de los ríos y las lagunas de la sierra central representan
proyectos de ingeniería importantes que tienen una contrapartida en el análisis
meteorológico que indique, con la mayor precisión posible, los flujos de agua de
lluvia que alimentan las lagunas y ríos interconectados. El mantenimiento del recurso
hídrico está asociado al incremento y sostenibilidad de su captación y a la reducción
importante de mermas producidas durante la producción o la distribución.

7. SITUACION ECONÓMICO-FINANCIERA

La situación económica – financiera de la Empresa se analiza en baste a los

Estados Financieros Auditados al 31.12.2015.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales están conformados principalmente por los recursos

provenientes de los servicios de agua potable, alcantarillado 84,3% (S/. 1’469,7
millones), uso exclusivo de alcantarillado 2,2% (S/. 38,6 millones), fuente propia
3,6% (S/. 63,4 millones), servicios colaterales (S/. 51,9 millones) y otros ingresos el
CASO: ANÁLISIS
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6,9% (S/. 120,6 millones) que en su conjunto en el año 2015 ascendieron a S/.
1’744,2 millones.

EBITDA Y MARGEN EBITDA

La relación de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y

amortizaciones respecto a los ingresos operativos o el margen EBITDA a diciembre
del 2015 es de 32,1%.

En el año 2015 el EBITDA fue de S/, 531 millones mostrando un incremento en

28,7% respecto al año 2014, que se debe principalmente a los mayores ingresos
operativos debido al mayor volumen facturado y el incremento tarifario implementado
a partir de julio del 2015.

Utilidad Operativa y del Ejercicio

La utilidad operativa mide la capacidad de los ingresos operativos para cubrir los
costos de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y
alcantarillado (incluyendo pago de obligaciones de los proyectos concesionados),
servicios colaterales, actividad de comercialización y administrativas vinculadas a la
prestación del servicio. Para el año 2015 se alcanzó un resultado positivo en S/.
390,2 millones equivalente al 22,4% de los ingresos operativos.

8. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de la Situación Financiera de SEDAPAL muestra que los activos están

constituidos en 39,4% por el patrimonio o capital propio, el 56,0% representan los
pasivos no corrientes o deudas a largo plazo incurridas principalmente para el
financiamiento de las inversiones, y el 4,6% está conformado por el pasivo corriente.