LA ORIGINAL

Libro Mayor del 01/02/2024 al 29/02/2024 Hoja: 1

Moneda: Peso mexicano Fecha: 15/04/2024

Reg. Fed.: EIQE0201075Y9

Cuenta Nombre Saldo inicial

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

101-00-000 Caja 2,000.00

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101-01-000 Caja y efectivo 2,000.00

Total Caja y efectivo: 0.00 0.00 2,000.00

Total Caja: 0.00 0.00 2,000.00

102-00-000 Bancos 51,808.00

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102-01-000 Bancos nacionales 51,808.00
01/02/2024 Egresos 1 PAGPO A PROVEEDOR 5,600.00 46,208.00
22/02/2024 Egresos 2 PAGO DE TELEFONIA 625.00 45,583.00
25/02/2024 Diario 1 PAGARE 4,800.00 50,383.00
Total Bancos nacionales: 4,800.00 6,225.00 50,383.00

Total Bancos: 4,800.00 6,225.00 50,383.00

105-00-000 Clientes 43,196.55

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105-01-000 Clientes nacionales 43,196.55
27/02/2024 Ingresos 1 VENTA 27,500.00 70,696.55
Total Clientes nacionales: 27,500.00 0.00 70,696.55

Total Clientes: 27,500.00 0.00 70,696.55

107-00-000 Deudores diversos 7,900.00

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107-05-000 Otros deudores diversos 7,900.00

Total Otros deudores diversos: 0.00 0.00 7,900.00

Total Deudores diversos: 0.00 0.00 7,900.00

115-00-000 Inventario 19,534.50

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115-01-000 Inventario 19,534.50

Total Inventario: 0.00 0.00 19,534.50

Total Inventario: 0.00 0.00 19,534.50

118-00-000 Impuestos acreditables pagados -1,719.95

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118-01-000 IVA acreditable pagado -1,719.95

Total IVA acreditable pagado: 0.00 0.00 -1,719.95

Total Impuestos acreditables pagados: 0.00 0.00 -1,719.95

119-00-000 Impuestos acreditables por pagar 18,955.86

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119-01-000 IVA pendiente de pago 18,955.86

Total IVA pendiente de pago: 0.00 0.00 18,955.86

Total Impuestos acreditables por pagar: 0.00 0.00 18,955.86

177-00-000 Gastos de organización 9,005.00

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177-01-000 Gastos de organización 9,005.00

Total Gastos de organización: 0.00 0.00 9,005.00

Total Gastos de organización: 0.00 0.00 9,005.00

201-00-000 Proveedores 45,380.00

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201-01-001 ENRIQUE OLMOS 45,380.00

Total ENRIQUE OLMOS: 0.00 0.00 45,380.00

 LA ORIGINAL
Libro Mayor del 01/02/2024 al 29/02/2024 Hoja: 2
Moneda: Peso mexicano Fecha: 15/04/2024

Reg. Fed.: EIQE0201075Y9

Cuenta Nombre Saldo inicial

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

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201-02-000 Proveedores extranjeros 0.00
01/02/2024 Egresos 1 PAGPO A PROVEEDOR 5,600.00 -5,600.00
Total Proveedores extranjeros: 5,600.00 0.00 -5,600.00

Total Proveedores: 5,600.00 0.00 39,780.00

205-00-000 Acreedores diversos a corto plazo 3,578.00

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205-02-000 Acreedores diversos a corto plazo nacional 3,578.00
25/02/2024 Diario 1 PAGARE 4,800.00 8,378.00
Total Acreedores diversos a corto plazo nacional: 0.00 4,800.00 8,378.00

Total Acreedores diversos a corto plazo: 0.00 4,800.00 8,378.00

207-00-000 Impuestos trasladados 11,209.65

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207-01-000 IVA trasladado 11,209.65

Total IVA trasladado: 0.00 0.00 11,209.65

Total Impuestos trasladados: 0.00 0.00 11,209.65

208-00-000 Impuestos trasladados cobrados -4,303.45

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208-01-000 IVA trasladado cobrado -4,303.45

Total IVA trasladado cobrado: 0.00 0.00 -4,303.45

Total Impuestos trasladados cobrados: 0.00 0.00 -4,303.45

209-00-000 Impuestos trasladados no cobrados 2,404.14

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209-01-000 IVA trasladado no cobrado 2,404.14
27/02/2024 Ingresos 1 VENTA 3,793.10 6,197.24
Total IVA trasladado no cobrado: 0.00 3,793.10 6,197.24

Total Impuestos trasladados no cobrados: 0.00 3,793.10 6,197.24

213-00-000 Impuestos y derechos por pagar -3,653.10

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213-01-000 IVA por pagar -4,303.45

Total IVA por pagar: 0.00 0.00 -4,303.45

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213-05-000 Impuesto estatal y municipal por pagar 650.35

Total Impuesto estatal y municipal por pagar: 0.00 0.00 650.35

Total Impuestos y derechos por pagar: 0.00 0.00 -3,653.10

216-00-000 Impuestos retenidos 985.00

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216-01-000 Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios 985.00

Total Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios: 0.00 0.00 985.00

Total Impuestos retenidos: 0.00 0.00 985.00

301-00-000 Capital social 50,000.00

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301-01-000 Capital fijo 50,000.00

Total Capital fijo: 0.00 0.00 50,000.00

Total Capital social: 0.00 0.00 50,000.00

304-00-000 Resultado de ejercicios anteriores 38,207.59

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304-03-000 Resultado integral de ejercicios anteriores 38,207.59
 LA ORIGINAL
Libro Mayor del 01/02/2024 al 29/02/2024 Hoja: 3
Moneda: Peso mexicano Fecha: 15/04/2024

Reg. Fed.: EIQE0201075Y9

Cuenta Nombre Saldo inicial

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

Total Resultado integral de ejercicios anteriores: 0.00 0.00 38,207.59

Total Resultado de ejercicios anteriores: 0.00 0.00 38,207.59

401-00-000 Ingresos 48,441.38

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401-01-000 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general 48,441.38
27/02/2024 Ingresos 1 VENTA 23,706.90 72,148.28
Total Ventas y/o servicios gravados a la tasa general: 0.00 23,706.90 72,148.28

Total Ingresos: 0.00 23,706.90 72,148.28

501-00-000 Costo de venta y/o servicio 30,896.54

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501-01-000 Costo de venta 30,896.54

Total Costo de venta: 0.00 0.00 30,896.54

Total Costo de venta y/o servicio: 0.00 0.00 30,896.54

601-00-000 Gastos generales 0.00

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601-84-000 Otros gastos generales 0.00
22/02/2024 Egresos 2 PAGO DE TELEFONIA 625.00 625.00
Total Otros gastos generales: 625.00 0.00 625.00

Total Gastos generales: 625.00 0.00 625.00

602-00-000 Gastos de venta 15,025.86

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602-84-000 Otros gastos de venta 15,025.86

Total Otros gastos de venta: 0.00 0.00 15,025.86

Total Gastos de venta: 0.00 0.00 15,025.86

603-00-000 Gastos de administración 3,146.85

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603-44-000 Honorarios al consejo de administración 3,146.85

Total Honorarios al consejo de administración: 0.00 0.00 3,146.85

Total Gastos de administración: 0.00 0.00 3,146.85

611-00-000 Impuesto Sobre la renta -7,500.00

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611-01-000 Impuesto Sobre la renta -7,500.00

Total Impuesto Sobre la renta: 0.00 0.00 -7,500.00

Total Impuesto Sobre la renta: 0.00 0.00 -7,500.00

Total contable: 38,525.00 38,525.00