MÉTODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS

1.El CEDI GALACTICA tienes los datos de ventas semanales de su producto de baja rotación NARANJA
la administraación del CEDI está buscando pronosticas la demanda de la semana siguiente para planifi
sus compras a la planta de envasado
Semana Ventas (cajas)
1 460
2 490
3 430
4 500
5 530
6
 baja rotación NARANJA 500 ml,
ana siguiente para planificar sus
EL MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS, USANDO EXCELL

Función: "PONOSTICO"
Semana Ventas (cajas)
1 460
2 490
3 430
4 500
5 530

SOLUCIÓN:
6 527
7 542

7 542

8 557

VALIDACIÓN 72%
O EXCELL
PROBLEMA: El gerente de una empresa comercializadora necesita pronósticar los próximos 7 años a partir del añ
20136 al año 2017 según se muestra:
El gerente comercial solo atina a usar el Promedio Simple para tener una respuesta rápida y tomar un decisión.
¿Qué opina usted?

MÉTODO DEL PROMEDIO MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTU

AÑO VENTAS (UDS) AÑO

2013 1,100,000 2013

2014 1,400,000 2014
2015 1,575,000 2015
2016 2,300,000 2016
2017 3,200,000 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
s próximos 7 años a partir del año 2017, tiene los dato9s anuales desde el año

ta rápida y tomar un decisión.

DEL INCREMENTO PORCENTUAL MÉTODO DE LA EXTRAPOLACIÓN

VENTAS (UDS) AÑO VENTAS (UDS)

1,100,000 2013 1,100,000

1,400,000 2014 1,400,000
1,575,000 2015 1,575,000
2,300,000 2016 2,300,000
3,200,000 2017 3,200,000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
 MÉTODO DEL PROMEDIO MÉTODO DEL INCREMEN

VARIACIONES
DE LAS
AÑO VENTAS (UDS) AÑO
UNIDADES
VENDIDAS

2013 1,100,000 2013

2014 1,400,000 300,000 2014
2015 1,575,000 175,000 2015
2016 2,300,000 725,000 PROMEDIO 2016
2017 3,200,000 900,000 525,000 2017
2018 3,725,000 2018
2019 4,250,000 2019
2020 4,775,000 2020
2021 5,300,000 2021
2022 5,825,000 2022
2023 6,350,000 2023
2024 6,875,000 2024

VALIDANDO
R2 0.91 0.99

NC 0.95
ÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL MÉTODO DE LA EXTRAPOLACIÓN

VARIACIONES DE
VENTAS (UDS) LAS UNIDADES AÑO VENTAS (UDS)
VENDIDAS

1,100,000 2013 1,100,000

1,400,000 2014 1,400,000
1,575,000 2015 1,575,000
2,300,000 2016 2,300,000
3,200,000 2017 3,200,000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A EXTRAPOLACIÓN

VARIACIONES DE
LAS UNIDADES
VENDIDAS
 MÉTODO DEL PROMEDIO MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL

VARIACIONE
VENTAS S DE LAS
AÑO AÑO VENTAS (UDS)
(UDS) UNIDADES
VENDIDAS

2013 1,100,000 2013 1,100,000

2014 1,400,000 300,000 2014 1,400,000
2015 1,575,000 175,000 2015 1,575,000
2016 2,300,000 725,000 2016 2,300,000
2017 3,200,000 900,000 525,000 2017 3,200,000
2018 3,725,000 2018 4,199,479
2019 4,250,000 2019 5,511,133
2020 4,775,000 2020 7,232,465
2021 5,300,000 2021 9,491,434
2022 5,825,000 2022 12,455,963
2023 6,350,000 2023 16,346,424
2024 6,875,000 2024 21,452,021

VALIDANDO R2 0.86
R2 0.99

NC 0.95
CREMENTO PORCENTUAL MÉTODO DE LA EXTRAPOLACIÓN

VARIACIONES VARIACIONE
DE LAS VENTAS S DE LAS
AÑO
UNIDADES (UDS) UNIDADES
VENDIDAS VENDIDAS

2013 1,100,000
0.273 2014 1,400,000
0.125 2015 1,575,000
0.460 2016 2,300,000
0.391 0.312 2017 3,200,000
1.312 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
 MÉTODO DEL PROMEDIO MÉTODO DEL INCREMENTO PO

VARIACIONE
S DE LAS
AÑO VENTAS (UDS) AÑO
UNIDADES
VENDIDAS

2013 1,100,000 2013

2014 1,400,000 300,000 2014
2015 1,575,000 175,000 2015
2016 2,300,000 725,000 2016
2017 3,200,000 900,000 525,000 2017
2018 3,725,000 2018
2019 4,250,000 2019
2020 4,775,000 2020
2021 5,300,000 2021
2022 5,825,000 2022
2023 6,350,000 2023
2024 6,875,000 2024

VALIDANDO
R2 0.9932 R2

NC 0.95 NC

SUPONGAMOS QUE UNA UNIDAD CUESTA PRODUCIR: 1 SOL

S/ 37,100,000.00
MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL MÉTODO DE LA EXTRAPOLACIÓN

VARIACIONES
DE LAS
VENTAS (UDS) AÑO VENTAS (UDS)
UNIDADES
VENDIDAS

1,100,000 2013 1,100,000

1,400,000 0.273 2014 1,400,000
1,575,000 0.125 2015 1,575,000
2,300,000 0.460 2016 2,300,000
3,200,000 0.391 0.312 2017 3,200,000
4,199,479 1.312 2018 3,445,000
5,511,133 2019 3,955,000
7,232,465 2020 4,465,000
9,491,434 2021 4,975,000
12,455,963 2022 5,485,000
16,346,424 2023 5,995,000
21,452,021 2024 6,505,000

0.86 R2 0.9935

0.95 NC 0.95

S/ 76,688,919.45 S/ 34,825,000.00

AHORRO EN PRESUPUESTO:

AHORRO EN PRESUPUESTO:

AHORRO EN PRESUPUESTO:
XTRAPOLACIÓN Usar la fucnión: "PRONOSTICO.LINEAL"

VARIACIONE
S DE LAS
UNIDADES
VENDIDAS

RESUPUESTO: -S/ 2,275,000.00 PRONOSTICO !!!!!!!!!

RESUPUESTO: -S/ 41,863,919.45

RESUPUESTO: -S/ 39,588,919.45

CASO: Pronosticar todo el 2024

AÑO MES VENTAS

Enero 1230
Febrero 1325
Marzo 1192
Abril 1476
Mayo 1421
Junio 1686
2021
Julio 1565
Agosto 1721
Setiembre 1501
Octubre 1222
Noviembre 1397
Diciembre 1654
Enero 1176
Febrero 1301
Marzo 1254
Abril 1398
Mayo 1490
Junio 1488
2022
Julio 1613
Agosto 1665
Setiembre 1528
Octubre 1276
Noviembre 1409
Diciembre 1655
Enero 1191
Febrero 1289
Marzo 1367
Abril 1500
Mayo 1494
Junio 1675
2023
Julio 1724
Agosto 1635
Setiembre 1555
Octubre 1478
Noviembre 1352
Diciembre 1764
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
2024
 Junio
2024
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
USANDO EXCELL: FUNCIÓN: FORECAST.ETS

AÑO MES VENTAS

Enero 1230
Febrero 1325
Marzo 1192
Abril 1476
Mayo 1421
Junio 1686
2021
Julio 1565
Agosto 1721
Setiembre 1501
Octubre 1222
Noviembre 1397
Diciembre 1654
Enero 1176
Febrero 1301
Marzo 1254
Abril 1398
Mayo 1490
Junio 1488
2022
Julio 1613
Agosto 1665 PRONÓSTICO DE VENTAS
Setiembre 1528
2000
Octubre 1276
1800
Noviembre 1409
1600
Diciembre 1655
Enero 1191 1400

Febrero 1289 1200

Marzo 1367 1000

Abril 1500 800

Mayo 1494 600
Junio 1675 400
2023
Julio 1724 200
Agosto 1635 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Setiembre 1555
Octubre 1478
Noviembre 1352
Diciembre 1764
PRONÓSTICO DE DEMANDA
Enero 12
Febrero
Marzo 10

Abril
8
Mayo
2024 6

4
 10

Junio
2024 6
Julio
Agosto 4
Setiembre
Octubre 2
Noviembre
Diciembre 0
ÓSTICO DE VENTAS ERRADO

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

STICO DE DEMANDA FACTIBLE

1. Determinar los Periodo de tiempo:
2. Con Excell halar el Modelo de la Ecuación Líneal

Y = Ax +- B

INTERSECCIÓN = A
PENDIENTE = B
1
2
PERIODO AÑO MES VENTAS
1 Enero 1230 A =
2 Febrero 1325 B =
3 Marzo 1192
4 Abril 1476
5 Mayo 1421 Y = 1373.14 X + 4.86
6 Junio 1686
2021
7 Julio 1565
8 Agosto 1721
9 Setiembre 1501
10 Octubre 1222
11 Noviembre 1397
12 Diciembre 1654
13 Enero 1176
14 Febrero 1301
15 Marzo 1254
16 Abril 1398
17 Mayo 1490
18 Junio 1488
2022
19 Julio 1613
20 Agosto 1665
21 Setiembre 1528
22 Octubre 1276
23 Noviembre 1409
24 Diciembre 1655
25 Enero 1191
26 Febrero 1289
27 Marzo 1367
28 Abril 1500
29 Mayo 1494
30 Junio 1675
2023
31 Julio 1724
32 Agosto 1635
33 Setiembre 1555
34 Octubre 1478
35 Noviembre 1352
36 Diciembre 1764
 1373.14
4.86

= 1373.14 X + 4.86
3. HALLAR EL PRONÓSTICO ÓPTIMO
a. Hallar el pronóstico general con regersión lineal o la ecuación de la recta.
b. Hallar los Indices Estacionales
c. Halla el Pronóstico Estacional con Tendecnia.
d. Graficar los resultados A B

INDICE
PERIODO AÑO MES VENTAS PRONOSTICO RL
ESTACIONALIDAD

1 Enero 1230 1377.99 0.82

2 Febrero 1325 1382.85 0.89
3 Marzo 1192 1387.70 0.87
4 Abril 1476 1392.56 1.00
5 Mayo 1421 1397.42 1.00
6 Junio 1686 1402.27 1.10
2018
7 Julio 1565 1407.13 1.12
8 Agosto 1721 1411.98 1.14
9 Setiembre 1501 1416.84 1.04
10 Octubre 1222 1421.70 0.91
11 Noviembre 1397 1426.55 0.95
12 Diciembre 1654 1431.41 1.16
13 Enero 1176 1436.26 0.82
14 Febrero 1301 1441.12 0.89
15 Marzo 1254 1445.98 0.87
16 Abril 1398 1450.83 1.00
17 Mayo 1490 1455.69 1.00
18 Junio 1488 1460.54 1.10
2019
19 Julio 1613 1465.40 1.12
20 Agosto 1665 1470.26 1.14
21 Setiembre 1528 1475.11 1.04
22 Octubre 1276 1479.97 0.91
23 Noviembre 1409 1484.82 0.95
24 Diciembre 1655 1489.68 1.16
25 Enero 1191 1494.54 0.82
26 Febrero 1289 1499.39 0.89
27 Marzo 1367 1504.25 0.87
28 Abril 1500 1509.10 1.00
29 Mayo 1494 1513.96 1.00
30 Junio 1675 1518.82 1.10
2020
31 Julio 1724 1523.67 1.12
32 Agosto 1635 1528.53 1.14
33 Setiembre 1555 1533.38 1.04
34 Octubre 1478 1538.24 0.91
35 Noviembre 1352 1543.10 0.95
36 Diciembre 1764 1547.95 1.16
37 Enero 1552.81 0.82
38 Febrero 1557.66 0.89
39 Marzo 1562.52 0.87
40 Abril 1567.38 1.00
41 Mayo 1572.23 1.00
42 Junio 1577.09 1.10
2021
43 Julio 1581.94 1.12
44 Agosto 1586.80 1.14
45 Setiembre 1591.66 1.04
46 Octubre 1596.51 0.91
47 Noviembre 1601.37 0.95
48 Diciembre 1606.22 1.16
 C Y = Ax +- B
PRONÓSTICO ESTACIONAL
CON TENDENCIA = (AxB)
ECUACIÓN DE LA LÍNEA
1129.35 INTERSECCIÓN 1373.14
1233.53 PENDIENTE 4.856
1205.61
1387.83
1402.54
1549.27
1571.63 GRAFICO PRONOSTICO ESTACIONAL
1615.34 2000
1479.82 1800
1287.94 1600
1351.50 1400
1200
1654.52
1000
1177.11
800
1285.51
600
1256.23 400
1445.90 200
1461.02 0
Febrero

Mayo
Junio

Febrero

Mayo
Junio

Febrero

Mayo
Junio
Enero

Marzo

Julio
Agosto

Enero

Marzo

Julio
Agosto

Enero

Marzo

Julio
Agosto
Setiembre

Setiembre

Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Octubre
Noviembre
Diciembre
Abril

Abril

Abril
1613.65
1636.71
1682.00
2 2 2
1540.68 0 0 0
1 1 2
1340.73 8 9 0
1406.70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1721.87
1224.87 VENTAS
1337.49 PRONOSTICO RL
INDICE ESTACIONALIDAD
1306.86
PRONÓSTICO ESTACIONAL CON TENDENCIA = (AxB)
1503.98
1519.51
1678.03
1701.80
1748.66
1601.54
1393.52
1461.91
1789.23
1272.63
1389.47
1357.48
1562.05
1577.99
1742.41
1766.88
ES LA SOLUCIÓN
1815.33
1662.40
1446.31
1517.11
1856.58
 Marzo
Abril

NAL

(AxB)
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Diciembre
1. GENERAR EL PRONOSTICO DEL AÑO 2024

AÑO PRODUCTO MES VENTA

2018 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00
2018 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00
2018 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00
2018 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00
2018 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00
2018 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00
2018 CONSERVAS SET S/ 2,500.00
2018 CONSERVAS OCT S/ 3,000.00
2018 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00
2018 CONSERVAS DIC S/ 8,000.00
2019 CONSERVAS ENE S/ 2,400.00
2019 CONSERVAS FEB S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS MAR S/ 2,400.00
2019 CONSERVAS ABR S/ 1,900.00
2019 CONSERVAS MAY S/ 4,900.00
2019 CONSERVAS JUN S/ 1,900.00
2019 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2019 CONSERVAS AGO S/ 4,000.00
2019 CONSERVAS SET S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS OCT S/ 3,500.00
2019 CONSERVAS NOV S/ 4,400.00
2019 CONSERVAS DIC S/ 8,400.00
2020 CONSERVAS ENE S/ 2,700.00
2020 CONSERVAS FEB S/ 3,100.00
2020 CONSERVAS MAR S/ 2,800.00
2020 CONSERVAS ABR S/ 2,000.00
2020 CONSERVAS MAY S/ 5,700.00
2020 CONSERVAS JUN S/ 2,400.00
2020 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2020 CONSERVAS AGO S/ 4,500.00
2020 CONSERVAS SET S/ 3,700.00
2020 CONSERVAS OCT S/ 3,900.00
2020 CONSERVAS NOV S/ 5,100.00
2020 CONSERVAS DIC S/ 8,900.00
2021 CONSERVAS ENE S/ 3,400.00
2021 CONSERVAS FEB S/ 3,700.00
2021 CONSERVAS MAR S/ 3,900.00
2021 CONSERVAS ABR S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS MAY S/ 6,400.00
2021 CONSERVAS JUN S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2021 CONSERVAS AGO S/ 5,900.00
2021 CONSERVAS SET S/ 4,700.00
2021 CONSERVAS OCT S/ 4,500.00
2021 CONSERVAS NOV S/ 5,800.00
2021 CONSERVAS DIC S/ 9,900.00
2022 CONSERVAS ENE S/ 3,900.00
2022 CONSERVAS FEB S/ 4,400.00
2022 CONSERVAS MAR S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS ABR S/ 3,700.00
2022 CONSERVAS MAY S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS JUN S/ 4,100.00
2022 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2022 CONSERVAS AGO S/ 6,400.00
2022 CONSERVAS SET S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS OCT S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS NOV S/ 5,700.00
2022 CONSERVAS DIC S/ 9,700.00
2023 CONSERVAS ENE S/ 3,700.00
2023 CONSERVAS FEB S/ 3,900.00
2023 CONSERVAS MAR S/ 5,500.00
2023 CONSERVAS ABR S/ 4,100.00
2023 CONSERVAS MAY S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS JUN S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS JUL S/ 8,400.00
2023 CONSERVAS AGO S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS SET S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS OCT S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS NOV S/ 6,400.00
2023 CONSERVAS DIC S/ 11,900.00
2024 ENE
2024 FEB
2024 MAR
2024 ABR
2024 MAY
2024 JUN
2024 JUL
2024 AGO
2024 SET
2024 OCT
2024 NOV
2024 DIC
AÑO PRODUCTO MES VENTA
2018 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00
2018 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00 S/ 14,000.00
2018 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00
2018 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00 S/ 12,000.00
2018 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00
2018 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00 S/ 10,000.00
2018 CONSERVAS SET S/ 2,500.00
2018 CONSERVAS OCT S/ 3,000.00 S/ 8,000.00
2018 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00
2018 CONSERVAS DIC S/ 8,000.00 S/ 6,000.00 f(x) = 57.1355071
2019 CONSERVAS ENE S/ 2,400.00 R² = 0.297546886
2019 CONSERVAS FEB S/ 2,900.00 S/ 4,000.00
2019 CONSERVAS MAR S/ 2,400.00
2019 CONSERVAS ABR S/ 1,900.00 S/ 2,000.00
2019 CONSERVAS MAY S/ 4,900.00
2019 CONSERVAS JUN S/ 1,900.00 S/ -
E L T
2019 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00 EN AR AY JU SE
V
M M NO
2019 CONSERVAS AGO S/ 4,000.00
2019 CONSERVAS SET S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS OCT S/ 3,500.00
2019 CONSERVAS NOV S/ 4,400.00
2019 CONSERVAS DIC S/ 8,400.00
2020 CONSERVAS ENE S/ 2,700.00
2020 CONSERVAS FEB S/ 3,100.00
2020 CONSERVAS MAR S/ 2,800.00
2020 CONSERVAS ABR S/ 2,000.00
2020 CONSERVAS MAY S/ 5,700.00
2020 CONSERVAS JUN S/ 2,400.00
2020 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2020 CONSERVAS AGO S/ 4,500.00
2020 CONSERVAS SET S/ 3,700.00
2020 CONSERVAS OCT S/ 3,900.00
2020 CONSERVAS NOV S/ 5,100.00
2020 CONSERVAS DIC S/ 8,900.00
2021 CONSERVAS ENE S/ 3,400.00
2021 CONSERVAS FEB S/ 3,700.00
2021 CONSERVAS MAR S/ 3,900.00
2021 CONSERVAS ABR S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS MAY S/ 6,400.00
2021 CONSERVAS JUN S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2021 CONSERVAS AGO S/ 5,900.00
2021 CONSERVAS SET S/ 4,700.00
2021 CONSERVAS OCT S/ 4,500.00
2021 CONSERVAS NOV S/ 5,800.00
2021 CONSERVAS DIC S/ 9,900.00
2022 CONSERVAS ENE S/ 3,900.00
2022 CONSERVAS FEB S/ 4,400.00
2022 CONSERVAS MAR S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS ABR S/ 3,700.00
2022 CONSERVAS MAY S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS JUN S/ 4,100.00
2022 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2022 CONSERVAS AGO S/ 6,400.00
2022 CONSERVAS SET S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS OCT S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS NOV S/ 5,700.00
2022 CONSERVAS DIC S/ 9,700.00
2023 CONSERVAS ENE S/ 3,700.00
2023 CONSERVAS FEB S/ 3,900.00
2023 CONSERVAS MAR S/ 5,500.00
2023 CONSERVAS ABR S/ 4,100.00
2023 CONSERVAS MAY S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS JUN S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS JUL S/ 8,400.00
2023 CONSERVAS AGO S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS SET S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS OCT S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS NOV S/ 6,400.00
2023 CONSERVAS DIC S/ 11,900.00
2024 ENE S/. 6,808.89
2024 FEB S/. 6,773.23
2024 MAR S/. 6,749.98
2024 ABR S/. 6,713.00
2024 MAY S/. 6,664.35
2024 JUN S/. 6,675.18
2024 JUL S/. 6,627.69
2024 AGO S/. 6,687.81
2024 SET S/. 6,689.76
2024 OCT S/. 6,663.13
2024 NOV S/. 6,647.68
2024 DIC S/. 6,657.96
 VENTAS DE CONSERVAS 2018-2024

f(x) = 57.1355071065663 x + 2686.77621283255

R² = 0.297546886090457

E L T E L T E L T E L T E L T E
EN AR AY JU SE
V
EN AR AY JU SE
V
EN AR AY JU SE
V
EN AR AY JU SE
V
EN AR AY JU SE
V
EN
M M NO M M NO M M NO M M NO M M NO

Chart Title
S/.6,850.00

S/.6,800.00

S/.6,750.00

S/.6,700.00

S/.6,650.00

S/.6,600.00

S/.6,550.00

S/.6,500.00
0 2 4 6
 T E L T E L T
SE
V
EN AR AY JU SE
V
EN AR AY JU SE
V
NO M M NO M M NO

Chart Title
.6,850.00

.6,800.00

.6,750.00

.6,700.00

.6,650.00

.6,600.00

.6,550.00

.6,500.00
0 2 4 6 8 10 12 14
 a. Adaptar esta estructura
AÑO PRODUCTO MES VENTA
2018 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00 2018
2018 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00 2019
2018 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00 2020
2018 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00 2021
2018 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00 2022
2018 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00 2023
2018 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00
2018 CONSERVAS SET S/ 2,500.00
2018 CONSERVAS OCT S/ 3,000.00
2018 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00
2018 CONSERVAS DIC S/ 8,000.00
2019 CONSERVAS ENE S/ 2,400.00
2019 CONSERVAS FEB S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS MAR S/ 2,400.00
2019 CONSERVAS ABR S/ 1,900.00
2019 CONSERVAS MAY S/ 4,900.00
2019 CONSERVAS JUN S/ 1,900.00
2019 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2019 CONSERVAS AGO S/ 4,000.00
2019 CONSERVAS SET S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS OCT S/ 3,500.00
2019 CONSERVAS NOV S/ 4,400.00
2019 CONSERVAS DIC S/ 8,400.00
2020 CONSERVAS ENE S/ 2,700.00
2020 CONSERVAS FEB S/ 3,100.00
2020 CONSERVAS MAR S/ 2,800.00
2020 CONSERVAS ABR S/ 2,000.00
2020 CONSERVAS MAY S/ 5,700.00
2020 CONSERVAS JUN S/ 2,400.00
2020 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2020 CONSERVAS AGO S/ 4,500.00
2020 CONSERVAS SET S/ 3,700.00
2020 CONSERVAS OCT S/ 3,900.00
2020 CONSERVAS NOV S/ 5,100.00
2020 CONSERVAS DIC S/ 8,900.00
2021 CONSERVAS ENE S/ 3,400.00
2021 CONSERVAS FEB S/ 3,700.00
2021 CONSERVAS MAR S/ 3,900.00
2021 CONSERVAS ABR S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS MAY S/ 6,400.00
2021 CONSERVAS JUN S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2021 CONSERVAS AGO S/ 5,900.00
2021 CONSERVAS SET S/ 4,700.00
2021 CONSERVAS OCT S/ 4,500.00
2021 CONSERVAS NOV S/ 5,800.00
2021 CONSERVAS DIC S/ 9,900.00
2022 CONSERVAS ENE S/ 3,900.00
2022 CONSERVAS FEB S/ 4,400.00
2022 CONSERVAS MAR S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS ABR S/ 3,700.00
2022 CONSERVAS MAY S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS JUN S/ 4,100.00
2022 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2022 CONSERVAS AGO S/ 6,400.00
2022 CONSERVAS SET S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS OCT S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS NOV S/ 5,700.00
2022 CONSERVAS DIC S/ 9,700.00
2023 CONSERVAS ENE S/ 3,700.00
2023 CONSERVAS FEB S/ 3,900.00
2023 CONSERVAS MAR S/ 5,500.00
2023 CONSERVAS ABR S/ 4,100.00
2023 CONSERVAS MAY S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS JUN S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS JUL S/ 8,400.00
2023 CONSERVAS AGO S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS SET S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS OCT S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS NOV S/ 6,400.00
2023 CONSERVAS DIC S/ 11,900.00
2024 ENE
2024 FEB
2024 MAR
2024 ABR
2024 MAY
2024 JUN
2024 JUL
2024 AGO
2024 SET
2024 OCT
2024 NOV
2024 DIC
. Adaptar esta estructura

ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO

SET OCT NOV DIC
AÑO PRODUCTO MES VENTA a. Trasladar los datos verticales a hotiz
2018 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00 b. Hallar CON excell el "pronostico line
2018 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00
2018 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00 ENE
2018 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00 2018 S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00 2019 S/ 2,400.00
2018 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00 2020 S/ 2,700.00
2018 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00 2021 S/ 3,400.00
2018 CONSERVAS SET S/ 2,500.00 2022 S/ 3,900.00
2018 CONSERVAS OCT S/ 3,000.00 2023 S/ 3,700.00
2018 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00 2024 S/ 4,386.7
2018 CONSERVAS DIC S/ 8,000.00
2019 CONSERVAS ENE S/ 2,400.00
2019 CONSERVAS FEB S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS MAR S/ 2,400.00
2019 CONSERVAS ABR S/ 1,900.00
2019 CONSERVAS MAY S/ 4,900.00
2019 CONSERVAS JUN S/ 1,900.00
2019 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2019 CONSERVAS AGO S/ 4,000.00
2019 CONSERVAS SET S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS OCT S/ 3,500.00
2019 CONSERVAS NOV S/ 4,400.00
2019 CONSERVAS DIC S/ 8,400.00
2020 CONSERVAS ENE S/ 2,700.00
2020 CONSERVAS FEB S/ 3,100.00
2020 CONSERVAS MAR S/ 2,800.00
2020 CONSERVAS ABR S/ 2,000.00
2020 CONSERVAS MAY S/ 5,700.00
2020 CONSERVAS JUN S/ 2,400.00
2020 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2020 CONSERVAS AGO S/ 4,500.00
2020 CONSERVAS SET S/ 3,700.00
2020 CONSERVAS OCT S/ 3,900.00
2020 CONSERVAS NOV S/ 5,100.00
2020 CONSERVAS DIC S/ 8,900.00
2021 CONSERVAS ENE S/ 3,400.00
2021 CONSERVAS FEB S/ 3,700.00
2021 CONSERVAS MAR S/ 3,900.00
2021 CONSERVAS ABR S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS MAY S/ 6,400.00
2021 CONSERVAS JUN S/ 2,900.00
2021 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00
2021 CONSERVAS AGO S/ 5,900.00
2021 CONSERVAS SET S/ 4,700.00
2021 CONSERVAS OCT S/ 4,500.00
2021 CONSERVAS NOV S/ 5,800.00
2021 CONSERVAS DIC S/ 9,900.00
2022 CONSERVAS ENE S/ 3,900.00
2022 CONSERVAS FEB S/ 4,400.00
2022 CONSERVAS MAR S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS ABR S/ 3,700.00
2022 CONSERVAS MAY S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS JUN S/ 4,100.00
2022 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2022 CONSERVAS AGO S/ 6,400.00
2022 CONSERVAS SET S/ 5,900.00
2022 CONSERVAS OCT S/ 4,900.00
2022 CONSERVAS NOV S/ 5,700.00
2022 CONSERVAS DIC S/ 9,700.00
2023 CONSERVAS ENE S/ 3,700.00
2023 CONSERVAS FEB S/ 3,900.00
2023 CONSERVAS MAR S/ 5,500.00
2023 CONSERVAS ABR S/ 4,100.00
2023 CONSERVAS MAY S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS JUN S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS JUL S/ 8,400.00
2023 CONSERVAS AGO S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS SET S/ 6,900.00
2023 CONSERVAS OCT S/ 5,700.00
2023 CONSERVAS NOV S/ 6,400.00
2023 CONSERVAS DIC S/ 11,900.00
2024 ENE
2024 FEB
2024 MAR
2024 ABR
2024 MAY
2024 JUN
2024 JUL
2024 AGO
2024 SET
2024 OCT
2024 NOV
2024 DIC
datos verticales a hotizontales usado PEGADO ESPECIAL.
xcell el "pronostico lineal" de cada mes en cada año

FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO

S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 S/ 1,600.00 S/ 4,000.00 S/ 1,700.00 S/ 6,000.00 S/ 3,600.00
S/ 2,900.00 S/ 2,400.00 S/ 1,900.00 S/ 4,900.00 S/ 1,900.00 S/ 6,900.00 S/ 4,000.00
S/ 3,100.00 S/ 2,800.00 S/ 2,000.00 S/ 5,700.00 S/ 2,400.00 S/ 7,500.00 S/ 4,500.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 2,900.00 S/ 6,400.00 S/ 2,900.00 S/ 7,500.00 S/ 5,900.00
S/ 4,400.00 S/ 4,900.00 S/ 3,700.00 S/ 5,900.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 6,400.00
S/ 3,900.00 S/ 5,500.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 8,400.00 S/ 6,900.00
S/ 4,626.7 S/ 6,193.3 S/ 4,580.0 S/ 7,453.3 S/ 5,826.7 S/ 8,400.0 S/ 7,726.7
 SET OCT NOV DIC
S/ 2,500.00 S/ 3,000.00 S/ 4,000.00 S/ 8,000.00
S/ 2,900.00 S/ 3,500.00 S/ 4,400.00 S/ 8,400.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 5,100.00 S/ 8,900.00
S/ 4,700.00 S/ 4,500.00 S/ 5,800.00 S/ 9,900.00
S/ 5,900.00 S/ 4,900.00 S/ 5,700.00 S/ 9,700.00
S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 6,400.00 S/ 11,900.00
S/ 7,633.3 S/ 6,080.0 S/ 6,893.3 S/ 11,906.7
 a. Validar el pronostico con R2
AÑO PRODUCTO MES VENTA
2016 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00 ENE
2016 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00 2016 S/ 2,000.00
2016 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00 2017 S/ 2,400.00
2016 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00 2018 S/ 2,700.00
2016 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00 2019 S/ 3,400.00
2016 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00 2020 S/ 3,900.00
2016 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00 2021 S/ 3,700.00
2016 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00 2022 S/ 4,386.7
2016 CONSERVAS SET S/ 2,500.00 R2 0.92
2016 CONSERVAS OCT S/ 3,000.00
2016 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00 AHORA GRAFICAR:
2016 CONSERVAS DIC S/ 8,000.00
2017 CONSERVAS ENE S/ 2,400.00
2017 CONSERVAS FEB S/ 2,900.00
2017 CONSERVAS MAR S/ 2,400.00
2017 CONSERVAS ABR S/ 1,900.00
2017 CONSERVAS MAY S/ 4,900.00
2017 CONSERVAS JUN S/ 1,900.00
2017 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2017 CONSERVAS AGO S/ 4,000.00
2017 CONSERVAS SET S/ 2,900.00
2017 CONSERVAS OCT S/ 3,500.00
2017 CONSERVAS NOV S/ 4,400.00
2017 CONSERVAS DIC S/ 8,400.00
2018 CONSERVAS ENE S/ 2,700.00
2018 CONSERVAS FEB S/ 3,100.00
2018 CONSERVAS MAR S/ 2,800.00
2018 CONSERVAS ABR S/ 2,000.00
2018 CONSERVAS MAY S/ 5,700.00
S/ 4,500.00
2018 CONSERVAS JUN S/ 2,400.00
2018 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00 S/ 4,000.00
2018 CONSERVAS AGO S/ 4,500.00 f(x
S/ 3,500.00 R²
2018 CONSERVAS SET S/ 3,700.00
2018 CONSERVAS OCT S/ 3,900.00 S/ 3,000.00
2018 CONSERVAS NOV S/ 5,100.00 S/ 2,500.00
2018 CONSERVAS DIC S/ 8,900.00
2019 CONSERVAS ENE S/ 3,400.00 S/ 2,000.00
2019 CONSERVAS FEB S/ 3,700.00 S/ 1,500.00
2019 CONSERVAS MAR S/ 3,900.00
S/ 1,000.00
2019 CONSERVAS ABR S/ 2,900.00
2019 CONSERVAS MAY S/ 6,400.00 S/ 500.00
2019 CONSERVAS JUN S/ 2,900.00
S/ -
2019 CONSERVAS JUL S/ 7,500.00 2015 2016
 S/ 500.00

S/ -
2015 2016
2019 CONSERVAS AGO S/ 5,900.00
2019 CONSERVAS SET S/ 4,700.00
2019 CONSERVAS OCT S/ 4,500.00
2019 CONSERVAS NOV S/ 5,800.00
2019 CONSERVAS DIC S/ 9,900.00
2020 CONSERVAS ENE S/ 3,900.00
2020 CONSERVAS FEB S/ 4,400.00
2020 CONSERVAS MAR S/ 4,900.00
2020 CONSERVAS ABR S/ 3,700.00
2020 CONSERVAS MAY S/ 5,900.00
2020 CONSERVAS JUN S/ 4,100.00
2020 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00
2020 CONSERVAS AGO S/ 6,400.00
2020 CONSERVAS SET S/ 5,900.00
2020 CONSERVAS OCT S/ 4,900.00
2020 CONSERVAS NOV S/ 5,700.00
2020 CONSERVAS DIC S/ 9,700.00
2021 CONSERVAS ENE S/ 3,700.00
2021 CONSERVAS FEB S/ 3,900.00
2021 CONSERVAS MAR S/ 5,500.00
2021 CONSERVAS ABR S/ 4,100.00
2021 CONSERVAS MAY S/ 6,900.00
2021 CONSERVAS JUN S/ 5,700.00
2021 CONSERVAS JUL S/ 8,400.00
2021 CONSERVAS AGO S/ 6,900.00
2021 CONSERVAS SET S/ 6,900.00
2021 CONSERVAS OCT S/ 5,700.00
2021 CONSERVAS NOV S/ 6,400.00
2021 CONSERVAS DIC S/ 11,900.00
2022 ENE
2022 FEB
2022 MAR
2022 ABR
2022 MAY
2022 JUN
2022 JUL
2022 AGO
2022 SET
2022 OCT
2022 NOV
2022 DIC
stico con R2

FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO

S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 S/ 1,600.00 S/ 4,000.00 S/ 1,700.00 S/ 6,000.00 S/ 3,600.00
S/ 2,900.00 S/ 2,400.00 S/ 1,900.00 S/ 4,900.00 S/ 1,900.00 S/ 6,900.00 S/ 4,000.00
S/ 3,100.00 S/ 2,800.00 S/ 2,000.00 S/ 5,700.00 S/ 2,400.00 S/ 7,500.00 S/ 4,500.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 2,900.00 S/ 6,400.00 S/ 2,900.00 S/ 7,500.00 S/ 5,900.00
S/ 4,400.00 S/ 4,900.00 S/ 3,700.00 S/ 5,900.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 6,400.00
S/ 3,900.00 S/ 5,500.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 8,400.00 S/ 6,900.00
S/ 4,626.7 S/ 6,193.3 S/ 4,580.0 S/ 7,453.3 S/ 5,826.7 S/ 8,400.0 S/ 7,726.7
0.84 0.97 0.95 0.86 0.90 0.63 0.97

PRONOSTICO ENERO 2018-2024

/ 4,500.00

/ 4,000.00
f(x) = 391.428571428571 x − 787081.904761905
/ 3,500.00 R² = 0.921932050757284
/ 3,000.00

/ 2,500.00

/ 2,000.00

/ 1,500.00

/ 1,000.00

S/ 500.00

S/ -
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
S/ 500.00

S/ -
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 SET OCT NOV DIC
S/ 2,500.00 S/ 3,000.00 S/ 4,000.00 S/ 8,000.00
S/ 2,900.00 S/ 3,500.00 S/ 4,400.00 S/ 8,400.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 5,100.00 S/ 8,900.00
S/ 4,700.00 S/ 4,500.00 S/ 5,800.00 S/ 9,900.00
S/ 5,900.00 S/ 4,900.00 S/ 5,700.00 S/ 9,700.00
S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 6,400.00 S/ 11,900.00
S/ 7,633.3 S/ 6,080.0 S/ 6,893.3 S/ 11,906.7
0.98 0.99 0.95 0.87

HAGA LO MISMO PARA LOS SIGUIENTES MESES DE CADA PERIODO 2016-2021

A.- DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECO

FECHA VENTAS TOTALES GANANCIAS INGRESO COSTOS FIJOS

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00
11/30/2021
12/31/2021
1/31/2022
2/28/2022
3/31/2022
4/30/2022
5/31/2022
6/30/2022
7/31/2022
8/31/2022
9/30/2022
10/31/2022
11/30/2022
12/31/2022
TOTALES S/. - S/. - S/. -
DO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECORD

COSTOS VARIABLES PRECIO UNITARIO S/ 500.00

COSOTO VARIABLE UNITARIO S/ 110.00
COSOTO FIJO S/ 320,000.00

S/. -
PASO01: SELECCIONAR LA CELDA DEL PRIMER PRONOSTICO
1. DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECOR

FECHA VENTAS TOTALES

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00
11/30/2021
12/31/2021
1/31/2022
2/28/2022
3/31/2022
4/30/2022
5/31/2022
6/30/2022
7/31/2022
8/31/2022
9/30/2022
10/31/2022
11/30/2022
12/31/2022
RIBUIDORA RECORD: Ubicar la celda del primer PRONÓSTICO.
PASO02: SELECCIONAR EN LA PESTAÑA DATOS EL ICONO PREVISIÓN
2. DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECOR

FECHA VENTAS TOTALES

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00
11/30/2021
12/31/2021
1/31/2022
2/28/2022
3/31/2022
4/30/2022
5/31/2022
6/30/2022
7/31/2022
8/31/2022
9/30/2022
10/31/2022
11/30/2022
12/31/2022
VISIÓN
RIBUIDORA RECORD. Ir a la pestaña DATOS y picar en el icono PREVISIÓN.
PASO 03: SELECCIONAR LA FECHA DEL FINAL DE SU PRONOSTICO
3. DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECOR

FECHA VENTAS TOTALES

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00
11/30/2021
12/31/2021
1/31/2022
2/28/2022
3/31/2022
4/30/2022
5/31/2022
6/30/2022
7/31/2022
8/31/2022
9/30/2022
10/31/2022
11/30/2022
12/31/2022
RIBUIDORA RECORD: Confirgurar el pronóstico.
PASO 04: CONFIGURAR LAS OPCIONES DEL PRONOSTICO
4. DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECOR

FECHA VENTAS TOTALES

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00
11/30/2021
12/31/2021
1/31/2022
2/28/2022
3/31/2022
4/30/2022
5/31/2022
6/30/2022
7/31/2022
8/31/2022
9/30/2022
10/31/2022
11/30/2022
12/31/2022
RIBUIDORA RECORD: En OPCIONES Parametrizar el pronóstico.
FECHA VENTAS TOTALES Previsión(VENTAS TOTALES)
1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/. 1,031,912.00
12/1/2021 #VALUE!
12/31/2021 #VALUE!
1/31/2022 #VALUE!
3/3/2022 #VALUE!
3/31/2022 #VALUE!
5/1/2022 #VALUE!
5/31/2022 #VALUE!
7/1/2022 #VALUE!
7/31/2022 #VALUE!
8/31/2022 #VALUE!
10/1/2022 #VALUE!
10/31/2022 #VALUE!
12/1/2022 #VALUE!
12/31/2022 #VALUE!
Límite de confianza inferior(VENTAS TOTALES) Límite de confianza superior(VENTAS TOTALES)

S/.1,600,000.00

S/.1,400,000.00

S/.1,200,000.00

S/.1,000,000.00

S/.800,000.00

S/.600,000.00
S/. 1,031,912.00
S/.400,000.00 S/. 1,031,912.00
#VALUE! #VALUE!
S/.200,000.00
#VALUE! #VALUE!
S/.- #VALUE! #VALUE!
1/31/2021
#VALUE!4/12/2021 6/22/2021 9/1/2021 11/11/2021 1/21/2022 4/2/2022
#VALUE!6/12/2022 8/22/202
#VALUE!
VENTAS TOTALES #VALUE!
Previsión(VENTAS TOTALES)
#VALUE!
Límite de confianza inferior(VENTAS TOTALES) #VALUE!superior(VENTAS TO
Límite de confianza
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
2 4/2/2022 6/12/2022 8/22/2022 11/1/2022

ón(VENTAS TOTALES)
de confianza superior(VENTAS TOTALES)
PASO 05: GENERAR EL PRONOSTICO Y RESOLVER
5. DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECOR

FECHA VENTAS TOTALES GANANCIAS INGRESO

1/31/2021 S/. 1,105,399.00 S/ 542,211.22 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00 S/ 694,725.40 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00 S/ 421,312.00 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00 S/ 829,496.14 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00 S/ 504,098.08 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00 S/ 702,706.36 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00 S/ 444,868.00 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00 S/ 786,695.20 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00 S/ 653,499.28 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/ 484,891.36 S/. 1,031,912.00
11/30/2021 S/. 1,021,283.55 S/ 476,601.17 S/. 1,021,283.55
12/31/2021 S/. 1,278,992.48 S/ 677,614.13 S/. 1,278,992.48
1/31/2022 S/. 1,003,051.91 S/ 462,380.49 S/. 1,003,051.91
2/28/2022 S/. 1,260,760.83 S/ 663,393.45 S/. 1,260,760.83
3/31/2022 S/. 984,820.27 S/ 448,159.81 S/. 984,820.27
4/30/2022 S/. 1,242,529.19 S/ 649,172.77 S/. 1,242,529.19
5/31/2022 S/. 966,588.62 S/ 433,939.13 S/. 966,588.62
6/30/2022 S/. 1,224,297.55 S/ 634,952.09 S/. 1,224,297.55
7/31/2022 S/. 948,356.98 S/ 419,718.44 S/. 948,356.98
8/31/2022 S/. 1,206,065.90 S/ 620,731.41 S/. 1,206,065.90
9/30/2022 S/. 930,125.34 S/ 405,497.76 S/. 930,125.34
10/31/2022 S/. 1,187,834.26 S/ 606,510.72 S/. 1,187,834.26
11/30/2022 S/. 911,893.69 S/ 391,277.08 S/. 911,893.69
12/31/2022 S/. 1,169,602.62 S/ 592,290.04 S/. 1,169,602.62
TOTALES S/. 13,546,741.54 S/. 27,213,771.20
2022 DE DISTRIBUIDORA RECORD

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES PRECIO UNITARIO

S/ 320,000.00 S/ 243,187.78 COSTO VARIABLE UNITARIO
S/ 320,000.00 S/ 286,204.60 COSTO FIJO
S/ 320,000.00 S/ 209,088.00
S/ 320,000.00 S/ 324,216.86
S/ 320,000.00 S/ 232,437.92
S/ 320,000.00 S/ 288,455.64
S/ 320,000.00 S/ 215,732.00
S/ 320,000.00 S/ 312,144.80
S/ 320,000.00 S/ 274,576.72
S/ 320,000.00 S/ 227,020.64
S/ 320,000.00 S/ 224,682.38
S/ 320,000.00 S/ 281,378.35
S/ 320,000.00 S/ 220,671.42
S/ 320,000.00 S/ 277,367.38
S/ 320,000.00 S/ 216,660.46
S/ 320,000.00 S/ 273,356.42
S/ 320,000.00 S/ 212,649.50
S/ 320,000.00 S/ 269,345.46
S/ 320,000.00 S/ 208,638.54
S/ 320,000.00 S/ 265,334.50
S/ 320,000.00 S/ 204,627.57
S/ 320,000.00 S/ 261,323.54
S/ 320,000.00 S/ 200,616.61
S/ 320,000.00 S/ 257,312.58
S/. 7,680,000.00 S/. 5,987,029.66
S/ 500.00
S/ 110.00
S/ 320,000.00