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    Modulo 5 Tarea 3 Procedimiento Documentado

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    Procedimiento De Elaboración De Recibos

    De Ingresos

    PRTES-01
    12 de abril 2024

    Wanda Tejeda
    Bernarda Pérez
    Laura Marrero

    Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por:


    Procedimiento De Elaboración De Recibos De Código: PRTES-01
    Ingresos Revisión: 1.0
    Fecha de Aprobación: N/A

    Contenido
    1. Objeto del Procedimiento..................................................................................................3
    2. Alcance del Procedimiento.................................................................................................3
    3. Insumos y Proveedores.......................................................................................................3
    4. Salidas y Clientes................................................................................................................3
    5. Cuerpo del Procedimiento.................................................................................................3

    2
    Procedimiento De Elaboración De Recibos De Código: PRTES-01
    Ingresos Revisión: 1.0
    Fecha de Aprobación: N/A

    1. Objeto del Procedimiento


    El presente procedimiento tiene como objeto describir la elaboración de recibos de ingresos, con
    la finalidad de que elementos y actividades que lo conforman sean completamente definidos
    para garantizar su entendimiento y correcta ejecución.

    2. Alcance del Procedimiento


    Este procedimiento es aplicable al Departamento De Tesorería de la empresa GOPLACA, S.A.
    3. Insumos y Proveedores
    Antes de iniciar el proceso:

    Efectivo en moneda de curso legal. Encargada de tesorería

    Cheques escrito con lapicero azul, sin Encargada de tesorería


    rayaduras y nombre de la empresa correcto.

    Durante el proceso

    Recibo manual Encargada de tesorería

    4. Salidas y Clientes

    Recibo manual Créditos y cobros


    Efectivo y cheque para deposito Mensajero
    Recibo digital y voucher de deposito Auditoria

    5. Cuerpo del Procedimiento

    Responsable Actividad
    1. Recibe dinero en efectivo o cheque.

    2. Revisa que el efectivo sea de curso legal y que los cheques


    escrito con lapicero azul y sin rayaduras.

    Encargada de tesorería
    3. Hace recibo manual.
    4. Preparar depósitos.
    5. Entregar efectivo y cheque al mensajero para depositar.
    6. Entregar al departamento de créditos y cobros el recibo manual
    para que aplique al cliente, en el sistema.
    El día de que se recibe el efectivo o cheque
    Mensajero 7. Hacer los depósitos.

    3
    Procedimiento De Elaboración De Recibos De Código: PRTES-01
    Ingresos Revisión: 1.0
    Fecha de Aprobación: N/A

    Asistente de créditos y
    8. Aplicar pago en el sistema.
    cobros.
    9. Recibe el voucher de depósito.
    Encargada de tesorería 10. Recibe recibo digital.
    11. Lleva a auditoria el voucher de depósito y el recibo digital.
    12 .Revisa que todo el efectivo y cheques estén depositados de
    Auditoria
    forma correcta y el recibo aplicado al cliente que realizo el pago.
    Inician los procesos de contabilidad y archivo.

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