Funciones Area Contable

Institución Educativa Particular
RUC 20525366422
SAN JUAN S.A.C.
¡Formadora de Nuevas Generaciones!
CONTABILIDAD
FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE: (OPERATIVAS)
 Generar, guardar los archivos de los libros electrónicos.

 Archivar y revisar los documentos contables debidamente sellados, ordenados y
revisados.
 Registrar los asientos contables de compras.
 Registrar los asientos del diferencial cambiario de proveedores
 Registrar los asientos de ventas.
 Codificar e imprimir los voucher de compras.
 Realizar los asientos relacionados con la planilla.
 Archivo y atención de documentos pertenecientes en coordinación con las demás
áreas.
 Archivar la documentación contable, financiera y la correspondencia.
 Actualización del sistema de facturación electrónica en Sunat con un atraso máximo
de dos días y solucionar posibles contingencias.
 Procesar las facturas de proveedores y notas de débito, revisión, e inclusión, etc..
 Actualizar diario el tipo de cambio en sistema.
 Revisar las facturas contra inventario de mercadería.
 Revisar el reporte de pago de impuestos, alquileres, servicios públicos, entre otros.
 Realizar asientos de diario por conceptos de reintegros de salario, comisiones,
ingresos por pago de servicios, promociones etc.
 Emitir los cpd de contingencia y portal en caso de fallas en sistema de facturación.
 Mantener actualizado el reporte de cuentas por pagar.
FUNCIONES DE SUPERVISOR CONTABLE: SUPERVICIÓN Y
ANALISIS.
 Dar seguimiento a los trabajos asignados, verificando que los mismos se efectúen
dentro de los procedimientos contables establecidos.
 Requerir y analizar la información contable-financiera generada en las Empresas, e
informar periódicamente acerca de su situación patrimonial y resultados, tanto en su
conjunto como individualmente.
 Analizar, evaluar y proponer mejoras en el sistema de registro contable en función
de las necesidades de información y control de las empresas a cargo o en base a
nuevas normas establecidas por organismos contralores.
 Elaborar Mis Declaraciones y Pagos en los casos asignados.
 Revisar y presentar los archivos de los libros electrónicos de las empresas a su cargo
así mismo del personal a su cargo.
 Revisar los registros contables generados por el personal a su cargo.
 Generar y coordinar los pagos de Impuestos.
 Revisar el buzón electrónico de las empresas.
 Elaborar el reporte de buzón electrónico.
 Preparar el cronograma de pagos proveedores, fraccionamientos, impuestos,
liquidaciones, etc) para su pago en cheque o abono en cuenta previa autorización de
la gerencia.
 Revisar los documentos de sustento antes de realizar los pagos (deberá consignar
que el número de ruc, la razón social y los montos estén correctos sin borrones).
 Revisar los asientos de provisiones.
 Asistir a la preparación de los Estados Financieros.
 Preparación de la memoria anual.
 Revisión de Cálculo de Beneficios sociales.
 Supervisión interdiaria de actividades e informes del Área de Tesorería.
 Revisar el reporte de adelantos de personal y de socios.
 Revisar los asientos contables, haciendo énfasis en los centros de costos referente a
los gastos.
 Revisar asientos de diario por conceptos de reintegros de salario, comisiones,
ingresos por pago de servicios, promociones etc.
 Asistir a la preparación de los Estados Financieros.

 Verificar y consolidar los saldos contables.
 Declaración de libros Electrónicos dentro de las fechas establecidas según
cronograma.
 Declaración de AFPNET.
 Análisis de Cuentas contables y gastos reparables y sin sustento.
 Monitorear los plazos de vencimiento de las declaraciones mensuales y el
cumplimiento del personal a su cargo.
 Coordinaciones del área (proveedores, entidades públicas, bancos, trabajadores) y de
los sistemas computarizados. (Actualizaciones y renovaciones).
 Elaboración de Liquidación de impuestos mensuales.
 Aplicar los asientos de cierre.
FUNCIONES DE CONTADOR: CONTROLAR, REVISAR Y MEJORAR
PROCESOS Y REPRESENTACIÓN
 Analizar e implementar propuestas de mejoras.

 Presentar Mis Declaraciones y Pagos en los casos asignados.
 Verificar el cumplimiento de las funciones en cuanto a las declaraciones del
personal contable.
 Aprobar los pagos de impuestos.
 Solicitar y revisar reporte de buzón electrónico.
 Revisar el cronograma de cuentas por pagar.
 Revisar, mejorar y aprobar memoria anual.
 Enviar estado comparativo entre gastos y presupuesto.
 Revisa, mejorar y Presentar los informes que sean requeridos por el Gerencia.
 Elaborar los informes que sean requeridos por el Gerente y accionistas.
 Efectuar arqueos inopinados conjuntamente con el Tesorero, con autorización de la
Dirección.
 Revisión y aprobación de cálculo de beneficios sociales.
 Supervisión y presentación documentos pertenecientes a Sunat.
 Revisión mensual de reportes del área de tesorería.
 Atender consultas e inquietudes de proveedores, docentes y personal administrativo.

Martes y viernes: 4 pm a 7 pm
 Presentar informes, adjuntando cuadros y gráficos para su análisis.
 Asistir al contador en la elaboración de cuadros y gráficos de gastos e ingresos.
 Conciliar los saldos de Bancos contra saldos de flujo de caja.
 Presentación de Declaraciones mensuales Pdt 621 y Pdt Plame, previa verificación
en el sistema emisor de la Sunat.
 Revisión de Liquidación de impuestos mensuales.
 Elaboración de informes diversos para gerencia.
 Revisión de Contratos de Trabajadores.
 Revisar y presentar los archivos de los libros electrónicos de las empresas a su cargo
así mismo del personal a su cargo.
 Revisar los registros contables generados por el personal a su cargo.
 Revisar los asientos de provisiones.
 Declaración de libros Electrónicos dentro de las fechas establecidas según
cronograma.
 Monitorear los plazos de vencimiento de las declaraciones mensuales y el
cumplimiento del personal a su cargo.
 Aplicar los asientos de cierre.
 Preparación y análisis de los estados financieros.
RECURSOS HUMANOS
 Asistir a contador en arqueos de caja.

 Elaboración de Contratos de Trabajadores.
 Elaboración de Planillas Mensuales.
 Recepción, atención de documentos pertenecientes SUNAFIL, PODER JUDICIAL Y
MINISTERIO DE TRABAJO en coordinación con las demás áreas.
 Efectuar pedidos de útiles de la Oficina, previa autorización de gerencia, deberá
distribuirlos, controlando y manteniendo la existencia de acuerdo a instrucciones de
la gerencia.
 Elaboración de Cálculo de Deposito de Cts, Gratificaciones y Beneficios Sociales
 Revisión de los RH mensual (devengo y pago) para declaración en PDT.
TESORERIA
 Actualizar la data de reportes de adelantos de personal y de socios.

 Revisar asientos de depósitos y transferencias de efectivo.
 Realizar transferencias y hacer conciliaciones bancarias de las cuentas de BCP
 Elaborar, actualizar los flujos de caja.(Detalle de gastos Operativos)
 Revisar diariamente el flujo de efectivo, con la información bancaria y contable
pertinente.
 Rendición de trabajos realizados, obras de empresa.
 Cuadre de planillas de movilidad: Físico y digital.
 Ingreso de Siscont (Caja Chica), conciliar sistema con Excel.
 Revisión, entrega de materiales y control de almacén.
 Revisión de comprobantes de pago, aspectos básicos.
 Efectuar pedidos de útiles de la Oficina, previa autorización de gerencia, deberá
distribuirlos, controlando y manteniendo la existencia de acuerdo a instrucciones de
la gerencia.
 Rendiciones de Humberto Barreto.
Otra función que le recomiende gerencia, relacionadas exclusivamente al soporte
contable, asesoría en gestión empresarial y capacitaciones en desarrollo personal y
profesional.
TODOS

Funciones Area Contable

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Funciones Area Contable

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Funciones Area Contable

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Institución Educativa Particular

FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE: (OPERATIVAS)

 Generar, guardar los archivos de los libros electrónicos.

 Asistir a la preparación de los Estados Financieros.

 Analizar e implementar propuestas de mejoras.

 Atender consultas e inquietudes de proveedores, docentes y personal administrativo.

 Asistir a contador en arqueos de caja.

 Actualizar la data de reportes de adelantos de personal y de socios.

También podría gustarte

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.