COSAS Y CASOS DE CLASE

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 Y DICIEMBRE 2022
NIT. 800.001.001-9
Procesado en: 2023/01/19 11:59:18:76

GRUPO
CUENSUBCUENT DESCRIPCION 2,021.00 DEBITOS CREDITOS 2,022.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 48,568,300.54 77,642,829.00 122,472,811.00 3,738,318.54 44,829,982.00 3,738,318.54
11 05 CAJA 46,675,797.09 30,945,936.00 77,130,193.00 491,540.09
11 05 05 CAJA GENERAL 46,675,797.09 30,945,936.00 77,130,193.00 491,540.09
11 10 BANCOS 1,540,960.25 46,696,893.00 45,342,618.00 2,895,235.25
11 10 05 MONEDA NACIONAL 1,540,960.25 46,696,893.00 45,342,618.00 2,895,235.25
11 20 CUENTAS DE AHORROS 351,543.20 0.00 0.00 351,543.20
11 20 05 BANCOS 351,543.20 0.00 0.00 351,543.20
13 CUENTAS POR COBRAR 156,067,068.91 45,207,165.00 61,834,570.00 139,439,663.91
13 05 CLIENTES 98,432,473.20 42,033,627.00 46,837,119.00 93,628,981.20
13 05 05 NACIONALES 98,432,473.20 42,033,627.00 46,837,119.00 93,628,981.20
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 9,508,220.00 0.00 0.00 9,508,220.00
13 30 05 A PROVEEDORES 9,508,220.00 0.00 0.00 9,508,220.00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SAL 46,736,359.71 2,816,103.00 13,250,000.00 36,302,462.71
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTA 22,739,624.92 1,895,735.00 0.00 24,635,359.92
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 8,718,440.79 920,368.00 0.00 9,638,808.79
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 8,566,000.00 0.00 8,566,000.00 0.00
13 55 25 SALDO A FAVOR CREE 1,956,000.00 0.00 0.00 1,956,000.00
13 55 30 IMPUESTOS DESCONTABLES 72,294.00 0.00 0.00 72,294.00
13 55 95 OTROS 4,684,000.00 0.00 4,684,000.00 0.00
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,390,016.00 357,435.00 1,747,451.00 0.00
13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 1,390,016.00 357,435.00 1,747,451.00 0.00
17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 614,040.00 0.00 126,600.00 487,440.00
17 05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 614,040.00 0.00 126,600.00 487,440.00
17 05 20 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
17 05 25 ARRENDAMIENTO 614,040.00 0.00 126,600.00 487,440.00
22 PROVEEDORES (3,568,459.55) 14,117,447.00 14,117,447.00 (3,568,459.55)
22 05 NACIONALES (3,568,459.55) 14,117,447.00 14,117,447.00 (3,568,459.55)
22 05 05 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (3,568,459.55) 14,117,447.00 14,117,447.00 (3,568,459.55)
23 CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES (20,173,816.92) 53,936,431.00 76,691,786.00 (42,929,171.92)
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (8,511,820.26) 500,000.00 1,161,347.00 (9,173,167.26)
23 35 25 HONORARIOS (4,800,000.00) 500,000.00 500,000.00 (4,800,000.00)
23 35 95 OTROS (3,711,820.26) 0.00 661,347.00 (4,373,167.26)
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE (5,732,217.86) 278,000.00 612,760.00 (6,066,977.86)
23 65 25 SERVICIOS (1,116,601.00) 0.00 32,736.00 (1,149,337.00)
23 65 30 ARRENDAMIENTOS (271,640.00) 0.00 0.00 (271,640.00)
23 65 40 COMPRAS (1,977,302.78) 0.00 282,053.00 (2,259,355.78)
23 65 70 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO (10,723,192.75) 0.00 297,971.00 (11,021,163.75)
23 65 98 PAGO RETENCION EN LA FUENTE 5,731,831.09 278,000.00 0.00 6,009,831.09
23 65 99 PAGO AUTORETENCION CREE 2,624,687.58 0.00 0.00 2,624,687.58
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (541,504.80) 0.00 0.00 (541,504.80)
23 67 05 RTE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO (541,504.80) 0.00 0.00 (541,504.80)
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (1,264,300.00) 1,264,300.00 1,243,548.00 (1,243,548.00)
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S (187,800.00) 187,800.00 187,900.00 (187,900.00)
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES (170,000.00) 170,000.00 142,800.00 (142,800.00)
23 70 10 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACI (156,500.00) 156,500.00 131,500.00 (131,500.00)
23 70 45 FONDOS (750,000.00) 750,000.00 781,348.00 (781,348.00)
23 80 ACREEDORES VARIOS (4,123,974.00) 51,894,131.00 73,674,131.00 (25,903,974.00)
23 80 95 OTROS (4,123,974.00) 51,894,131.00 73,674,131.00 (25,903,974.00)
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (89,466,238.52) 30,546,267.15 7,310,472.00 (66,230,443.37)
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (18,597,940.00) 10,709,038.00 0.00 (7,888,902.00)
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (18,597,940.00) 10,709,038.00 0.00 (7,888,902.00)
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (59,160,617.52) 19,837,229.15 7,076,772.00 (46,400,160.37)
24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS (185,867,971.28) 0.00 7,076,772.00 (192,944,743.28)
24 08 15 IVA DEDUCIBLE DE GASTOS 1,111.40 0.00 0.00 1,111.40
24 08 20 IVA DESC EN GASTOS Y SERVICIOS 38,965,352.23 2,382,259.00 0.00 41,347,611.23
24 08 25 RETEIVA REG.SIMPLIFICADO 785,824.80 0.00 0.00 785,824.80
24 08 29 CIERRE IVA REG SIMPLIFICADO 25,680.00 0.00 0.00 25,680.00
24 08 30 RETEIVA REGIMEN COMUN 14,598,894.65 215,970.15 0.00 14,814,864.80
24 08 40 PAGO IVA 72,330,490.68 17,239,000.00 0.00 89,569,490.68
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO (11,707,681.00) 0.00 233,700.00 (11,941,381.00)
 COSAS Y CASOS DE CLASE
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 Y DICIEMBRE 2022
NIT. 800.001.001-9
Procesado en: 2023/01/19 11:59:18:76

GRUPO
CUENSUBCUENT DESCRIPCION 2,021.00 DEBITOS CREDITOS 2,022.00
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (11,707,681.00) 0.00 233,700.00 (11,941,381.00)
25 OBLIGACIONES LABORALES (43,938,210.00) 19,712,685.00 9,991,331.00 (25,622,794.00)
25 05 SALARIOS POR PAGAR (34,167,507.00) 18,058,653.00 4,841,736.00 (12,356,528.00)
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR (34,167,507.00) 18,058,653.00 4,841,736.00 (12,356,528.00)
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS (3,525,016.00) 264,016.00 2,248,503.00 (5,509,503.00)
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (3,525,016.00) 264,016.00 2,248,503.00 (5,509,503.00)
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS (195,660.00) 0.00 239,520.00 (435,180.00)
25 15 05 INTERESES DE CESANTIAS (195,660.00) 0.00 239,520.00 (435,180.00)
25 20 PRIMA DE SERVICIOS (3,877,077.00) 1,390,016.00 1,678,517.00 (4,165,578.00)
25 20 05 PRIMA DE SERVICIOS (3,877,077.00) 1,390,016.00 1,678,517.00 (4,165,578.00)
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS (2,172,950.00) 0.00 983,055.00 (3,156,005.00)
25 25 05 VACACIONES POR PAGAR (2,172,950.00) 0.00 983,055.00 (3,156,005.00)
28 OTROS PASIVOS (1,190,500.00) 0.00 0.00 (1,190,500.00)
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (1,190,500.00) 0.00 0.00 (1,190,500.00)
28 05 05 DE CLIENTES (1,190,500.00) 0.00 0.00 (1,190,500.00)
31 CAPITAL SOCIAL (7,259,681.00) 0.00 0.00 (7,259,681.00)
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (7,259,681.00) 0.00 0.00 (7,259,681.00)
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO (7,259,681.00) 0.00 0.00 (7,259,681.00)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
36 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 12,093,877.84 0.00 0.00 12,093,877.84
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 12,093,877.84 0.00 0.00 12,093,877.84
37 05 05 UTILIDADES ACUMULADAS 12,093,877.84 0.00 0.00 12,093,877.84
41 OPERACIONALES (270,669,107.00) 0.00 37,246,170.00 (307,915,277.00)
41 45 TRANSPORTE (270,669,107.00) 0.00 37,246,170.00 (307,915,277.00)
41 45 05 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA (229,553,337.00) 0.00 37,246,170.00 (266,799,507.00)
41 45 50 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE (41,115,770.00) 0.00 0.00 (41,115,770.00)
42 NO OPERACIONALES (3,915,144.06) 13,140.15 2,022.30 (3,904,026.21)
42 10 FINANCIEROS (657,978.00) 0.00 2,021.00 (659,999.00)
42 10 05 INTERESES (657,978.00) 0.00 2,021.00 (659,999.00)
42 50 RECUPERACIONES (972,549.00) 0.00 0.00 (972,549.00)
42 50 35 REINTEGRO PROVISIONES (972,549.00) 0.00 0.00 (972,549.00)
42 55 INDEMNIZACIONES (2,291,643.00) 0.00 0.00 (2,291,643.00)
42 55 40 POR INCAPACIDADES I.S.S. (2,291,643.00) 0.00 0.00 (2,291,643.00)
42 95 DIVERSOS 7,025.94 13,140.15 1.30 20,164.79
42 95 81 AJUSTE AL PESO 7,025.94 13,140.15 1.30 20,164.79
51 GASTOS 23,297,134.00 1,956,834.00 0.00 25,253,968.00
51 05 GASTOS DE PERSONAL 13,858,053.00 1,214,678.00 0.00 15,072,731.00
51 05 06 SUELDOS 8,593,662.00 781,242.00 0.00 9,374,904.00
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 970,310.00 88,210.00 0.00 1,058,520.00
51 05 30 CESANTIAS 796,994.00 72,459.00 0.00 869,453.00
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 95,634.00 8,701.00 0.00 104,335.00
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 796,994.00 72,454.00 0.00 869,448.00
51 05 39 VACACIONES 358,061.00 32,560.00 0.00 390,621.00
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO 445,200.00 34,000.00 0.00 479,200.00
51 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S 123,500.00 0.00 0.00 123,500.00
51 05 70 FONDOS DE PENSION 1,272,498.00 93,752.00 0.00 1,366,250.00
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 405,200.00 31,300.00 0.00 436,500.00
51 10 HONORARIOS 6,500,000.00 500,000.00 0.00 7,000,000.00
51 10 15 AUDITORIA EXTERNA 6,500,000.00 500,000.00 0.00 7,000,000.00
51 20 ARRENDAMIENTOS 1,392,600.00 126,600.00 0.00 1,519,200.00
51 20 95 OTROS 1,392,600.00 126,600.00 0.00 1,519,200.00
51 35 SERVICIOS 270,560.00 28,200.00 0.00 298,760.00
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
51 35 35 TELEFONO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
51 35 40 CORREO 250,560.00 28,200.00 0.00 278760
51 40 GASTOS LEGALES 874,500.00 0.00 0.00 874,500.00
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 874,500.00 0.00 0.00 874,500.00
51 95 DIVERSOS 401,421.00 87,356.00 0.00 488,777.00
 COSAS Y CASOS DE CLASE
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 Y DICIEMBRE 2022
NIT. 800.001.001-9
Procesado en: 2023/01/19 11:59:18:76

GRUPO
CUENSUBCUENT DESCRIPCION 2,021.00 DEBITOS CREDITOS 2,022.00
51 95 30 UTILES 37,847.00 47,013.00 0.00 84860
51 95 45 TAXIS Y BUSES 132,000.00 15,000.00 0.00 147,000.00
51 95 65 PARQUEADEROS 231,574.00 25,343.00 0.00 256,917.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 3,093,414.00 233,700.00 0.00 3,327,114.00
52 05 GASTOS DE PERSONAL 31,300.00 0.00 0.00 31,300.00
52 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S 31,300.00 0.00 0.00 31,300.00
52 15 IMPUESTOS 3,062,114.00 233,700.00 0.00 3,295,814.00
52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2,539,100.00 230,300.00 0.00 2,769,400.00
52 15 40 DE VEHICULOS 485,214.00 0.00 0.00 485,214.00
52 15 95 OTROS 37,800.00 3,400.00 0.00 41,200.00
53 NO OPERACIONALLES 5,358,978.60 290,566.00 0.00 5,649,544.60
53 05 FINANCIEROS 4,805,819.00 284,417.00 0.00 5,090,236.00
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 995,668.00 89,506.00 0.00 1,085,174.00
53 05 15 COMISIONES 447,600.00 38,600.00 0.00 486,200.00
53 05 25 GRAVAMEN 494,286.00 136,811.00 0.00 631,097.00
53 05 30 INTERESES POR MORA 301,400.00 19,500.00 0.00 320,900.00
53 05 35 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2,566,865.00 0.00 0.00 2,566,865.00
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 552,235.60 5,737.00 0.00 557,972.60
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 99,188.00 5,737.00 0.00 104,925.00
53 15 95 OTROS 453,047.60 0.00 0.00 453,047.60
53 95 GASTOS DIVERSOS 924.00 412.00 0.00 1,336.00
53 95 81 AJUSTE AL PESO 312.00 0.00 0.00 312.00
53 95 95 OTROS 612.00 412.00 0.00 1,024.00
54 IMPUESTO DE RENTA 18,597,940.00 0.00 10,709,038.00 7,888,902.00
54 05 DECLARACION DE CREE 18,597,940.00 0.00 10,709,038.00 7,888,902.00
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 18,597,940.00 0.00 10,709,038.00 7,888,902.00
61 COSTOS 172,490,403.16 92,232,901.00 3,981,780.00 260,741,524.16
61 05 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 30,293,734.00 4,347,260.00 0.00 34,640,994.00
61 05 06 SUELDOS 27,232,848.00 3,906,210.00 0.00 31,139,058.00
61 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,060,886.00 441,050.00 0.00 3,501,936.00
61 45 COSTOS DE TRANSPORTE 142,196,669.16 87,885,641.00 3,981,780.00 226,100,530.16
61 45 05 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 11,043,121.00 1,639,879.00 3,981,780.00 8,701,220.00
61 45 06 IMPUESTOS ASUMIDOS 14,455,847.00 791,500.00 0 15247347
61 45 07 ARRENDAMIENTOS SERVICIOS Y GASTOS VIEAJES 15,967,016.00 67,131,881.00 0.00 83,098,897.00
61 45 08 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y COMBUSTIBLES 100,730,685.16 18,322,381.00 0.00 119,053,066.16
521,483,048.32
TOTALES ===> 345,600,945.30 345,600,945.30 0.00
COSAS Y CASOS DE CLASE
Estado de Resultados Integrales
(Expresado en millones de pesos Colombianos) Por el año terminado el
31 de diciembre

Notas 2021

Ingresos de actividades ordinarias 14 (270,669,107)

Costos de ventas 4 (344,980,806)
(Perdida) Utilidad Bruta (615,649,913)

Gastos de distribución -
Gastos de admnistración y ventas 15 (12,040,560)
Gastos por beneficios a empleados 16 -
Otros ingresos 17 (7,830,288)
Otros gastos 17 4,485,403
Utilidad operacional (631,035,359)

Pérdida derivada de la posicion monetaria neta

Ingresos financieros 18
Gastos financieros 18 (4,805,819)
Pérdidas antes de impuestos (635,841,178)

Gasto por impuesto neto 10 16,088,062

Pérdida neta del ejercicio (619,753,116)

Otro resultado integral

Perdida neta del ejercicio (619,753,116)
 Por el año terminado el
31 de diciembre

2022

(307,915,277)
(486,842,054)
(794,757,331)

-
(13,108,894)
-
(7,808,052)
4,776,381
(810,897,897)

(5,090,236)
(815,988,133)

5,151,061
(810,837,073)

(810,837,073)