SALDOS DEL MAYOR ESF

Data DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

CÓDIGO Suma de DEBE Suma de HABER - - -
10100 8,000.00 8,000.00 - 188,452.00
10410 1,070,000.00 881,548.00 188,452.00 - 188,452.00 -
12120 660,000.00 660,000.00 - 5,280.00
16710 5,280.00 5,280.00 - 5,280.00 -
18200 3,300.00 3,300.00 - - -
21110 527,330.80 527,330.80 - 2,000.00
24110 105,000.00 103,000.00 2,000.00 450.00
25200 162,000.00 161,550.00 450.00 - 450.00 -
25300 27,000.00 27,000.00 - 60,000.00
33110 60,000.00 60,000.00 120,000.00
33210 120,000.00 120,000.00 180,000.00
33310 180,000.00 180,000.00 90,000.00
33410 90,000.00 90,000.00 51,500.00
33510 51,500.00 51,500.00 37,000.00
33610 37,000.00 37,000.00 - 37,000.00 -
35100 527,330.80 527,330.80 - - -
35220 488,448.00 488,448.00 - - -
37310 18,000.00 18,000.00 -
39521 15,000.00 15,000.00
39524 39,000.00 39,000.00
39525 48,000.00 48,000.00
39526 15,300.00 15,300.00
39527 20,500.00 - 20,500.00 17,190.00
40111 17,190.00 17,190.00 - 17,190.00 -
40170 5,280.00 5,280.00 - - -
40171 18,400.00 18,400.00 - - -
40310 15,760.00 15,760.00 - - -
40320 22,280.00 22,280.00 - - -
40390 318.00 318.00 - - -
41110 100,920.00 100,920.00 - - -
41510 6,900.00 6,900.00 - - -
42120 384,840.00 384,840.00 - - -
45110 300,000.00 300,000.00 - - -
45511 18,000.00 18,000.00 - - -
46540 8,850.00 8,850.00 -
50110 400,000.00 400,000.00
58200 70,000.00 70,000.00
59110 86,000.00 - 86,000.00
60210 80,000.00 80,000.00
60322 35,000.00 35,000.00
60323 30,000.00 30,000.00
60324 25,000.00 25,000.00
60325 40,000.00 40,000.00
60326 20,000.00 20,000.00
60327 27,000.00 27,000.00
60328 10,000.00 10,000.00
60329 2,000.00 2,000.00
61210 103,000.00 80,000.00 - 23,000.00
61320 161,550.00 162,000.00 - 450.00 450.00
61330 27,000.00 27,000.00 -
62110 108,000.00 108,000.00
62140 8,000.00 8,000.00
62710 6,960.00 6,960.00
62730 318.00 318.00
63431 9,000.00 9,000.00
63510 60,000.00 60,000.00
63610 15,000.00 15,000.00
63900 16,000.00 16,000.00
65100 3,300.00 3,300.00
67311 18,000.00 18,000.00
68411 6,000.00 6,000.00
68412 18,000.00 18,000.00
68413 18,000.00 18,000.00
68414 5,300.00 5,300.00
68415 18,500.00 18,500.00
69200 527,330.80 - 527,330.80
70121 660,000.00 660,000.00
72410 394,850.00 394,850.00
72420 93,598.00 93,598.00
76134 38,882.80 38,882.80
79100 95,480.00 - 95,480.00
90300 65,680.00 65,680.00
94300 29,800.00 1,977,060.80 1,977,060.80 751,872.00
Total Result 6,532,666.40 6,532,666.40
ESF
PASIVO
-

-
-

-
-
-
15,000.00
39,000.00
48,000.00
15,300.00
20,500.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400,000.00
70,000.00
86,000.00
80,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
 40,000.00
20,000.00
27,000.00
10,000.00
2,000.00
23,000.00
450.00
- -
108,000.00
8,000.00
6,960.00
318.00
9,000.00
60,000.00
15,000.00
16,000.00
3,300.00
18,000.00 18,000.00
6,000.00
18,000.00
18,000.00
5,300.00
18,500.00
527,330.80 527,330.80
660,000.00 660,000.00
394,850.00
93,598.00
38,882.80 38,882.80

65,680.00
29,800.00
693,800.00 1,129,708.80 1,187,780.80 640,810.80 698,882.80 - -
58,072.00 58,072.00 58,072.00

-
-
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: 20101203112
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL SEMBRADOR SAC
CUENTA CONTABL
NUMERO FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 10100
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 10410
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 24110
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 18200
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 33110
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 33210
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 33310
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 33410
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 33510
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 33610
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 39521
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 39524
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 39525
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 39526
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 39527
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 40171
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 40310
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 40320
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 41510
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 50110
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 58200
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA 59110
2 1/2/2023 POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO A CUENTA 10410
2 1/2/2023 POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO A CUENTA 10100
3 1/2/2023 POR LA CANCELACION DE LOS TRIBUTOS PEN 40171
3 1/2/2023 POR LA CANCELACION DE LOS TRIBUTOS PEN 40310
3 1/2/2023 POR LA CANCELACION DE LOS TRIBUTOS PEN 40320
3 1/2/2023 POR LA CANCELACION DE LOS TRIBUTOS PEN 10410
4 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO CTS (31/12/2022 41510
4 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO CTS (31/12/2022 10410
5 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO PRESTAMO "BA 10410
5 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO PRESTAMO "BA 45110
6 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE COMOPRA DE SEMILL 60210
6 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE COMOPRA DE SEMILL 42120
7 1/2/2023 POR EL INGRESO ALMACEN 24110
7 1/2/2023 POR EL INGRESO ALMACEN 61210
8 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
8 1/2/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
9 2/20/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA UREA 60322
9 2/20/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA UREA 42120
10 2/20/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25200
10 2/20/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61320
11 2/20/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
11 2/20/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
12 3/10/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE SUPERFOS 60323
12 3/10/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE SUPERFOS 42120
13 3/10/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25200
13 3/10/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61320
14 3/10/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
14 3/10/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
15 4/15/2023 POR EL REGISTRO DE PETROLERO 60324
15 4/15/2023 POR EL REGISTRO DE PETROLERO 40111
15 4/15/2023 POR EL REGISTRO DE PETROLERO 42120
16 4/15/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25200
16 4/15/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61320
17 4/15/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
17 4/15/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
18 5/25/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE CLORURO 60325
18 5/25/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE CLORURO 42120
19 5/25/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25200
19 5/25/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61320
20 5/25/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
20 5/25/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
21 6/12/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE INSECTICI 60326
21 6/12/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE INSECTICI 42120
22 6/12/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25200
22 6/12/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61320
23 6/12/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
23 6/12/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
24 7/18/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE REPUESTO 60327
24 7/18/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE REPUESTO 40111
24 7/18/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE REPUESTO 42120
25 7/18/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25300
25 7/18/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61330
26 7/18/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
26 7/18/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
27 8/21/2023 POR EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 63431
27 8/21/2023 POR EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 40111
27 8/21/2023 POR EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR 42120
28 8/21/2023 POR EL RECONOCIMIENTO AL COSTO BIOLOG 35220
28 8/21/2023 POR EL RECONOCIMIENTO AL COSTO BIOLOG 72410
29 8/21/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
29 8/21/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
30 9/15/2023 POR EL REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 63610
30 9/15/2023 POR EL REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 40111
30 9/15/2023 POR EL REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 42120
31 9/15/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL COSTO BIOL 35220
31 9/15/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL COSTO BIOL 72410
32 9/15/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
32 9/15/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
33 10/11/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE UTILES DE 60328
33 10/11/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE UTILES DE 40111
33 10/11/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE UTILES DE 42120
34 10/11/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25200
34 10/11/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61320
35 10/11/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
35 10/11/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
36 11/18/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE FRENO DE 60329
36 11/18/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE FRENO DE 40111
36 11/18/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE FRENO DE 42120
37 11/18/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 25200
37 11/18/2023 POR EL INGRESO A ALMACEN 61320
38 11/18/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
38 11/18/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
39 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE 3 COMP 33610
39 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE 3 COMP 40111
39 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE 3 COMP 46540
40 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 46540
40 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
41 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE 3 MUEBLES PARA CO 33510
41 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE 3 MUEBLES PARA CO 40111
41 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE 3 MUEBLES PARA CO 46540
42 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 46540
42 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
43 12/5/2023 POR LA SALIDA DE ALMACEN DE LA SEMILLA 61210
43 12/5/2023 POR LA SALIDA DE ALMACEN DE LA SEMILLA 24110
44 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
44 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
45 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DEL ALMACEN 61320
45 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DEL ALMACEN 25200
46 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
46 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
47 12/5/2023 POR EL REGISTERO DE SALIDA DEL ALMACEN 61320
47 12/5/2023 POR EL REGISTERO DE SALIDA DEL ALMACEN 25200
48 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
48 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
49 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DEL ALMACEN 61320
49 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DEL ALMACEN 25200
50 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
50 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
51 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DEL ALMACEN 61320
51 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DEL ALMACEN 25200
52 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
52 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
53 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN D 61320
53 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN D 25200
54 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
54 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
55 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN 61330
55 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN 25300
56 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
56 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
57 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE UTILES DE E 61320
57 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE UTILES DE E 25200
58 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
58 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
59 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE LIQUIDO D 61320
59 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE SALIDA DE LIQUIDO D 25200
60 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
60 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 62110
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 62140
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 62710
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 62730
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 40310
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 40320
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 40390
61 12/5/2023 POR EL RESGITRO DE PLANILLA 41110
62 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DE ACTVO BIOLO 35220
62 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DE ACTVO BIOLO 90300
63 12/5/2023 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTO. 72420
63 12/5/2023 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTO. 79100
64 12/5/2023 PO EL REGISTRO DE PAGO PLANILLA 40310
64 12/5/2023 PO EL REGISTRO DE PAGO PLANILLA 40320
64 12/5/2023 PO EL REGISTRO DE PAGO PLANILLA 40390
64 12/5/2023 PO EL REGISTRO DE PAGO PLANILLA 41110
64 12/5/2023 PO EL REGISTRO DE PAGO PLANILLA 10410
65 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE COMISIONES DE REGA 63900
65 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE COMISIONES DE REGA 42120
66 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
66 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 72410
67 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
67 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 68411
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 68412
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 68413
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 68414
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 68415
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 39521
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 39524
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 39525
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 39526
68 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTI 39527
69 12/5/2023 POR EL DISTINO DE LA DEPRECIACION 90300
69 12/5/2023 POR EL DISTINO DE LA DEPRECIACION 94300
69 12/5/2023 POR EL DISTINO DE LA DEPRECIACION 79100
70 12/5/2023 POR EL REGISTRO POR EL ARRENDAMIENTO 63510
70 12/5/2023 POR EL REGISTRO POR EL ARRENDAMIENTO 42120
71 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DE TERRENO AGR 35220
71 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DE TERRENO AGR 72410
72 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 42120
72 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
73 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35100
73 12/5/2023 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIO 35220
74 12/5/2023 POR EL AJUSTE POR EL VALOR RAZONABLE 35100
74 12/5/2023 POR EL AJUSTE POR EL VALOR RAZONABLE 76134
75 12/5/2023 POR EL RECONOCIMENTO DE LOS PRODUCT 21110
75 12/5/2023 POR EL RECONOCIMENTO DE LOS PRODUCT 35100
76 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE VENTA ESPARRAGOS 12120
76 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE VENTA ESPARRAGOS 70121
77 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE COSTO 69200
77 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE COSTO 21110
78 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 10410
78 12/5/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO 12120
79 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DEL 16710
79 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DEL 40170
80 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO IMPUESTO A LA 40170
80 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO IMPUESTO A LA 10410
81 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DEL 37310
81 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DEL 45511
82 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO DE PAGO PRES 45110
82 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO DE PAGO PRES 45511
82 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE PAGO DE PAGO PRES 10410
83 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE DEVEGO DE INTERES 67311
83 12/31/2023 POR EL REGISTRO DE DEVEGO DE INTERES 37310
84 12/31/2023 POR EL REGISTRO DEVENGO DEL SEGURO P 65100
84 12/31/2023 POR EL REGISTRO DEVENGO DEL SEGURO P 18200
85 12/31/2023 POR LA TRANSFERENCIA A GASTO 35220
85 12/31/2023 POR LA TRANSFERENCIA A GASTO 72410
MATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
023
0101203112
L SEMBRADOR SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
Caja 8,000.00
Cuentas corrientes operativas 102,000.00
Materias primas 25,000.00
Seguros 3,300.00
Terrenos 60,000.00
Edificaciones 120,000.00
Maquinaria y equipo de explotación 180,000.00
Vehículos motorizados 90,000.00
Muebles 50,000.00
Equipo para procesamiento de información 31,000.00
Edificaciones 9,000.00
Maquinarias y equipos de explotación 21,000.00
Unidades de transporte 30,000.00
Muebles y enseres 10,000.00
Equipos diversos 2,000.00
Renta de tercera categoría 18,400.00
ESSALUD 8,800.00
ONP 7,200.00
Compensación por tiempo de servicios 6,900.00
Acciones 400,000.00
Legal 70,000.00
Utilidades acumuladas 86,000.00
Cuentas corrientes operativas 8,000.00
Caja 8,000.00
Renta de tercera categoría 18,400.00
ESSALUD 8,800.00
ONP 7,200.00
Cuentas corrientes operativas 34,400.00
Compensación por tiempo de servicios 6,900.00
Cuentas corrientes operativas 6,900.00
Cuentas corrientes operativas 300,000.00
Instituciones financieras 300,000.00
Materias primas semillas de esparragos 80,000.00
Emitidas 80,000.00
Materias primas 80,000.00
Materias primas 80,000.00
Emitidas 80,000.00
Cuentas corrientes operativas 80,000.00
Suministros-Urea 35,000.00
Emitidas 35,000.00
Suministros 35,000.00
Suministros 35,000.00
Emitidas 35,000.00
Cuentas corrientes operativas 35,000.00
Suministros-Superfosfato triple 30,000.00
Emitidas 30,000.00
Suministros 30,000.00
Suministros 30,000.00
Emitidas 30,000.00
Cuentas corrientes operativas 30,000.00
Suministros-Petroleo 25,000.00
IGV – Cuenta propia 4,500.00
Emitidas 29,500.00
Suministros 25,000.00
Suministros 25,000.00
Emitidas 29,500.00
Cuentas corrientes operativas 29,500.00
Suministros-Cloruro de potasio 40,000.00
Emitidas 40,000.00
Suministros 40,000.00
Suministros 40,000.00
Emitidas 40,000.00
Cuentas corrientes operativas 40,000.00
Suministros-Insecticidas 20,000.00
Emitidas 20,000.00
Suministros 20,000.00
Suministros 20,000.00
Emitidas 20,000.00
Cuentas corrientes operativas 20,000.00
Suministros-repuestos tractor 27,000.00
IGV – Cuenta propia 4,860.00
Emitidas 31,860.00
Repuestos 27,000.00
Repuestos 27,000.00
Emitidas 31,860.00
Cuentas corrientes operativas 31,860.00
Mantenimiento y repraracion de tractor 9,000.00
IGV – Cuenta propia 1,620.00
Emitidas 10,620.00
De origen vegetal 9,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 9,000.00
Emitidas 10,620.00
Cuentas corrientes operativas 10,620.00
Energía eléctrica 15,000.00
IGV – Cuenta propia 2,700.00
Emitidas 17,700.00
De origen vegetal 15,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 15,000.00
Emitidas 17,700.00
Cuentas corrientes operativas 17,700.00
Suministros-Utiles de escritorio 10,000.00
IGV – Cuenta propia 1,800.00
Emitidas 11,800.00
Suministros 10,000.00
Suministros 10,000.00
Emitidas 11,800.00
Cuentas corrientes operativas 11,800.00
Suministros-liquidos de frenos 2,000.00
IGV – Cuenta propia 360.00
Emitidas 2,360.00
Suministros 2,000.00
Suministros 2,000.00
Emitidas 2,360.00
Cuentas corrientes operativas 2,360.00
Equipo para procesamiento de información 6,000.00
IGV – Cuenta propia 1,080.00
Propiedad, planta y equipo 7,080.00
Propiedad, planta y equipo 7,080.00
Cuentas corrientes operativas 7,080.00
Muebles 1,500.00
IGV – Cuenta propia 270.00
Propiedad, planta y equipo 1,770.00
Propiedad, planta y equipo 1,770.00
Cuentas corrientes operativas 1,770.00
Materias primas 103,000.00
Materias primas 103,000.00
De origen vegetal 103,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 103,000.00
Suministros 35,000.00
Suministros 35,000.00
De origen vegetal 35,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 35,000.00
Suministros 29,800.00
Suministros 29,800.00
De origen vegetal 29,800.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 29,800.00
Suministros 25,000.00
Suministros 25,000.00
De origen vegetal 25,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 25,000.00
Suministros 39,850.00
Suministros 39,850.00
De origen vegetal 39,850.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 39,850.00
Suministros 19,960.00
Suministros 19,960.00
De origen vegetal 19,960.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 19,960.00
Repuestos 27,000.00
Repuestos 27,000.00
De origen vegetal 27,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 27,000.00
Suministros 9,940.00
Suministros 9,940.00
De origen vegetal 9,940.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 9,940.00
Suministros 2,000.00
Suministros 2,000.00
De origen vegetal 2,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 2,000.00
Sueldos y salarios 108,000.00
Gratificaciones 8,000.00
Régimen de prestaciones de salud 6,960.00
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de traba 318.00
ESSALUD 6,960.00
ONP 15,080.00
Otras instituciones 318.00
Sueldos y salarios por pagar 100,920.00
De origen vegetal 93,598.00
Gastos indirectos de fabricación 29,680.00
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal 93,598.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 29,680.00
ESSALUD 6,960.00
ONP 15,080.00
Otras instituciones 318.00
Sueldos y salarios por pagar 100,920.00
Cuentas corrientes operativas 123,278.00
Otros servicios prestados por terceros 16,000.00
Emitidas 16,000.00
De origen vegetal 16,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 16,000.00
Emitidas 16,000.00
Cuentas corrientes operativas 16,000.00
Edificaciones 6,000.00
Maquinarias y equipos de explotación 18,000.00
Unidades de transporte 18,000.00
Muebles y enseres 5,300.00
Equipos diversos 18,500.00
Edificaciones 6,000.00
Maquinarias y equipos de explotación 18,000.00
Unidades de transporte 18,000.00
Muebles y enseres 5,300.00
Equipos diversos 18,500.00
Gastos indirectos de fabricación 36,000.00
Gastos de servicios prestados por terceros 29,800.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 65,800.00
Terrenos 60,000.00
Emitidas 60,000.00
De origen vegetal 60,000.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 60,000.00
Emitidas 60,000.00
Cuentas corrientes operativas 60,000.00
Activos biológicos en producción 488,448.00
De origen vegetal 488,448.00
Activos biológicos en producción 38,882.80
Activos biológicos 38,882.80
Productos terminados 527,330.80
Activos biológicos en producción 527,330.80
Emitidas en cartera 660,000.00
Terceros 660,000.00
Productos terminados 527,330.80
Productos terminados 527,330.80
Cuentas corrientes operativas 660,000.00
Emitidas en cartera 660,000.00
Pagos a cuenta del impuesto a la renta 5,280.00
Impuesto a la renta 5,280.00
Impuesto a la renta 5,280.00
Cuentas corrientes operativas 5,280.00
Intereses no devengados en transacciones con terceros 18,000.00
Instituciones financieras 18,000.00
Instituciones financieras 300,000.00
Instituciones financieras 18,000.00
Cuentas corrientes operativas 318,000.00
Instituciones financieras 18,000.00
Intereses no devengados en transacciones con terceros 18,000.00
Seguros 3,300.00
Seguros 3,300.00
De origen vegetal 3,300.00
Activos biológicos en desarrollo de origen animal 3,300.00

total 6,532,666.40 6,532,666.40