RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO A MAYO DEL 2024

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : HUANCAYO
AV. FINANCIERO ACUMULADO A MAYO 9.21%
AV. FINANCIERO DEL MES DE MAYO 11.35%

META : 0439
RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS EFECTUADOS (S/.) EJECUCION
EJECUCION EJECUCION EJECUCION ACUMULADA
ITEM OBJETO DEL GASTO VALOR PRESUPUESTADO SEGÚN PIM ACTUAL (%)
ACTUAL (%) ABRIL ACTUAL (%) MAYO % A MAYO - 2022
GASTO MES DE MARZO GASTO MES DE ABRIL GASTO MES DE MAYO GASTO MES DE JUNIO ACUM. ACTUAL MARZO TOTAL
ACUMULADO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -
1 2.6.22.13 PERSONAL
102,823.00 0.00 4,581.00 26,812.38 31,393.38 0.00% 4.46% 26.08% 30.53% 31,393.38
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -
2 26.22.14 BIENES
177,117.00 0.00 1,181.00 122,284.68 123,465.68 0.00% 0.67% 69.04% 69.71% 123,465.68
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -
3 26.22.15 SERVICIO
262,046.00 0.00 6,597.50 5,248.00 11,845.50 0.00% 2.52% 2.00% 4.52% 11,845.50
4 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 205,672.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00% 0.00% 0.44% 0.44% 900.00
5 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 344,650.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00% 0.00% 1.02% 1.02% 3,500.00
6 2.6. 3 2. 9 3 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
7 2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE 237,200.00 0.00 0.00 9,169.00 9,169.00 0.00% 0.00% 3.87% 3.87% 9,169.00

COSTO TOTAL 1,479,508.00 0.00 12,359.50 167,914.06 0.00 136,211.18 0.00 0.84 11.35 9.21 136,211.18

COSTO TOTAL UNIDAD

1,479,508.00 0.00 12,359.50 167,914.06 0.00 136,211.18 0.00 0.84 11.35 9.21 136,211.18
EJECUTORA

ING. MCKENZIE ROMAN EDWARDS ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

CHRISTIAN
RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
 RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO A ABRIL DEL 2024

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : HUANCAYO
AV. FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE 10.59%
AV. FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 12.74%

META : 0439
RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS EFECTUADOS (S/.) EJECUCION
EJECUCION EJECUCION EJECUCION ACUMULADA
ITEM OBJETO DEL GASTO VALOR PRESUPUESTADO SEGÚN PIM ACTUAL (%)
ACTUAL (%) ABRIL ACTUAL (%) MAYO % A MAYO - 2022
GASTO MES DE MARZO GASTO MES DE ABRIL GASTO MES DE MAYO GASTO MES DE JUNIO ACUM. ACTUAL MARZO TOTAL
ACUMULADO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -
1 2.6.22.13 PERSONAL
102,823.00 0.00 4,581.00 26,812.38 31,393.38 0.00% 4.46% 26.08% 30.53% 31,393.38
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -
2 26.22.14 BIENES
177,117.00 0.00 1,181.00 119,556.48 120,737.48 0.00% 0.67% 67.50% 68.17% 120,737.48
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA -
3 26.22.15 SERVICIO
262,046.00 0.00 6,597.50 28,487.50 35,085.00 0.00% 2.52% 10.87% 13.39% 35,085.00
4 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 205,672.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00% 0.00% 0.44% 0.44% 900.00
5 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 344,650.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00% 0.00% 1.02% 1.02% 3,500.00
6 2.6. 3 2. 9 3 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00
7 2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE 237,200.00 0.00 0.00 9,169.00 9,169.00 0.00% 0.00% 3.87% 3.87% 9,169.00
0.00
COSTO TOTAL 1,479,508.00 0.00 12,359.50 188,425.36 0.00 156,722.48 0.00 0.84 12.74 10.59 156,722.48

COSTO TOTAL UNIDAD

1,479,508.00 0.00 12,359.50 188,425.36 0.00 156,722.48 0.00 0.84 12.74 10.59 156,722.48
EJECUTORA

ESPECIFICA DETALLE PIA CERTIFICADO DEVENGADO SALDO

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. 102,823.00 S/102,584.70 S/4,455.48 S/238.30
2.6.22.13 DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. 177,117.00 S/163,630.14 S/4,581.00 S/13,486.86
26.22.14 DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. 262,046.00 S/124,189.00 S/7,356.50 S/137,857.00
26.22.15 DIRECTA - SERVICIO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 205,672.00 S/900.00 S/0.00 S/204,772.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 344,650.00 S/0.00 S/341,150.00
2.6. 3 2. 3 1 PERIFERICOS S/3,500.00
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 150,000.00 S/0.00 S/0.00 S/150,000.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 237,200.00 S/9,169.00 S/0.00 S/228,031.00
2.6. 3 2. 9 99 MOBILIARIOS DE
TOTAL S/1,479,508.00 S/403,972.84 S/1,075,535.16
ING. MCKENZIE ROMAN EDWARDS ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER
CHRISTIAN
RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
 SEGUIMIENTO DE GASTO MES DE AL MES DE MAYO - 2024

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

1,479,508.00
DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA :

1,479,508.00
PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 :

1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 :

26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL MAYO

DOCUMENTO DETALLE SEGUIMIENTO FINANCIERO
N° IMPORTE
FECHA SISDORE CLASE N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado Pagado PLAZO
ENTREGA ESTADO
DEVENGADOS CONFORMIDADES SALDOS POR
DOCUMENTO EXPEDIENTE PROYECTADOS EFECTUADAS DEVENGAR
1 4/23/2024 PLANILLAS 5894 MES ABRIL PAGO DE HABERES S/102,584.70 S/4,581.00 4,581.00 4,581.00 4,581.00 GIRADO
2 24/0572024 PLANILLAS 7503 MES MAYO PAGO DE HABERES S/102,584.70 26,812.38 26,812.38 POR DEVENGAR S/26,812.38 S/26,812.38

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - PLANILLAS S/205,169.40 S/31,393.38 31,393.38 4,581.00 4,581.00

CONTROL DE PEDIDOS DE COMPRA

26.22.14 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES SEGUIMIEN
DOCUMENTO DETALLE SEGUIMIENTO FINANCIERO TO
DOCUMENT
N° ARIO
FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA
IMPORTE
GUIA FACTURA PECOSA REPORTE RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado Pagado PLAZO
MONTO ENTREGA
DOCUMENTO EXPEDIENTE NUMERO REFERENCIAL SISGORE CLASE NUMERO O/C EXP. SIAF
(ANALITICO)
ESTADO
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL
01 3/27/2024 5274526 936-949-950 S/2,098.00 UTILES DE ESCRITORIO 508 4243 CARDENAS HOLDING GROUP S.A.C BOND 75 G Y ARCHIVADORES TAMAÑO MEDIO S/1,181.00 S/1,181.00 1,181.00 03 DIAS DEVENGADO
OFICIO

02 4/18/2024 7750529 5335674 1259 S/4,845.00 7796502 648 5408 EG07-01 E001-65 566 REPORTE- 7911657 CONSTRUCTORA CONSULTORA ADQUISICION DE MATERIALES ( ALAMBRES Y S/4,716.00 S/4,716.00 4,716.00 03 DIAS
1475 VALENTINO RAMIREZ E.I.R.L. CLAVOS) PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/4,716.00 S/4,716.00
03 4/18/2024 7750585 1265 S/1,554.00 MATERIALES DE 649 5410 EG07-02 E001-66 565 CONSTRUCTORA CONSULTORA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y S/1,554.00 S/1,554.00 1,554.00 03 DIAS
5335712 SEGURIDAD VALENTINO RAMIREZ E.I.R.L. SALUD EN OBRA PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/1,554.00 S/1,554.00
04 4/18/2024 7753629 5337728 1286 S/4,632.00 7796589 CABLES ELECTRICOS 650 5409 001-406 564 ZARATE CANTO FLOR DEL ROCIO ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS S/4,598.00 S/4,598.00 4,598.00 03 DIAS
001-407 PROVICIONALES(CABLES Y OTROS) PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/4,598.00 S/4,598.00
001-402
05 4/18/2024 7753614 05337719 1252 S/16,900.00 7796612 HERRAMIENTAS 651 5411 001-403 568 ZARATE CANTO FLOR DEL ROCIO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES S/16,785.00 S/16,785.00 16,785.00 03 DIAS
001-404
001-405 S/16,785.00
PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/16,785.00

IMPLEMENTOS DE 001-408 ADQUSICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

06 4/18/2024 7758224 05340741 1310 S/22,316.80 652 5412 001-409 E001-66 567 ZARATE CANTO FLOR DEL ROCIO PARA EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO PARA S/22,295.20 S/22,295.20 22,295.20 03 DIAS
SEGURIDAD 001-410 OBRA
PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/22,295.20 S/22,295.20
07 4/23/2024 7750565 5335700 1248 S/520.00 7804434 MADERA/PERU 667 5594 EG01-18 F001-552 522 GRUPO SERVIPLAST PERU SAC ADQUISICION DE TRIPLAY PARA OBRAS S/1,411.28 S/1,411.28 1,411.28 03 DIAS
COMPRAS PROVICIONALES PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/1,411.28 S/1,411.28
08 4/23/2024 7750565 5335700 1248 S/5,100.00 MADERA/PERU 668 5595 FORESTAL MADERERA EL ROBLE ADQUISICION DE MADERA ROBLE ( 76.20 mm X S/13,452.00 S/13,452.00 13,452.00 03 DIAS PARA FIRMAS SGO-
COMPRAS E.I.R.L. 102 MM X 3.00 M CONFORMIDAD S/13,452.00 S/13,452.00
09 4/24/2024 7750637 05335743 1258 S/26,395.00 IMPERMEABILIZANTE 676 5681 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUSICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA S/26,376.00 S/26,376.00 26,376.00 03 DIAS
TECHO X 20 L PARA OBRA PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/26,376.00 S/26,376.00
10 4/24/2024 7753604 5337711 1287 S/720.00 MASKING 677 5682 ZAVALA BAUTISTA MIGUEL ANGEL ADQUSICION DE PAPEL PARA ENMASCARAR- S/720.00 S/720.00 720.00 03 DIAS
CINTA MASKING PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/720.00 S/720.00
11 4/24/2024 7746175 5332663 1246 S/870.00 CEMENTO 678 5683 EG07-10 E001-3 573 REPORTE- 7911523 ZAVALA BAUTISTA MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND S/870.00 S/870.00 870.00 03 DIAS
1471 PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/870.00 S/870.00
MATERIALES ADQUSICION DE MATERIALES PARA
12 4/24/2024 7753591 5337702 1273 S/7,637.00 679 5684 ZAVALA BAUTISTA MIGUEL ANGEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S/7,603.00 S/7,603.00 7,603.00 03 DIAS
SANITARIOS SANITARIAS POR ELABORAR CONFORMIDAD S/7,603.00 S/7,603.00
13 4/30/2024 7749446 5334955 1262 S/5,925.00 PASTA MURAL Y 740 6019 EG07-12 E001-24 581 REPORTE- 7911595 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUISICION DE PASTA MURAL Y DILUYENTE S/8,802.00 S/8,802.00 8,802.00 03 DIAS
DILUYENTE 1473 PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/8,802.00 S/8,802.00
14 4/30/2024 7750565 5335700 1248 S/7,680.00 MADERA COMPRA 741 6020 POMAHUALI MATOS MIRTA YESI ADQUSICION DE MADERA PARA OBRAS S/7,380.00 S/7,380.00 7,380.00 03 DIAS PARA FIRMAS SGO-
DIRECTA PROVICIONALES CONFORMIDAD S/7,380.00 S/7,380.00
15 4/30/2024 7769801 5348310 1312 S/3,000.00 SELLADOR 742 6021 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUSICION DE ADESHIVO SELLADOR S/2,994.00 S/2,994.00 2,994.00 03 DIAS
PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/2,994.00 S/2,994.00

16 5/2/2024 77774051 5351165 1332 S/560.00 PINTURA/COMPRA 752 6131 EG07-16 E01-22 580 REPORTE- 7911627 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUISICION DE PINTURAS PARA PINTADO DEL S/558.20 S/558.20 558.20 03 DIAS PASE DE CONFORMIDAD A GRI
DIRECTA 1474 EXTERIOR E INTERIOR

S/558.20 S/558.20

17 5/6/2024 7800037 5367164 1421 S/1,000.00 PROTECTOR SOLAR 773 6234 MBM E.I.R.L. ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR S/990.00 S/990.00 990.00 03 DIAS
OBSERVADO ANEXO 10 Y
NECESITA MAS FOTOS S/990.00 S/990.00
18 5/7/2024 77774051 5351165 1332 S/47,175.00 PINTURAS/PERU 03 DIAS ANULADO
COMPRAS S/0.00

19 5/7/2024 7750603 5335725 1257 S/1,250.00 AGUA/PERU COMPRAS 791 6286 MAESTROTEC S.A.C. ADQUISICION DE AGUA MINERAL S/1,180.00 S/1,180.00 1,180.00 03 DIAS PARA FIRMAS SGO-
CONFORMIDAD S/1,180.00 S/1,180.00
20 5/9/2024 7856303 5404910 1603 S/3,150.00 LIJADORA TELESCOPICA 03 DIAS ANULADO
S/0.00

16 5/2/2024 77774051 5351165 1332 S/375.00 PINTURA/BASE 03 DIAS NOTIFICADO

ZINCROMATO S/0.00

S/0.00
MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - BIENES S/123,465.68 S/123,465.68 123,465.68 0.00 0.00

26.22.15 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N°
PEDIDO ORDEN DE COMPRA Compromiso Devengado Girado Pagado
ESTADO
IMPORTE
FECHA MONTO RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO
DOCUMENTO EXPEDIENTE NUMERO REFERENCIAL CLASE NUMERO O/C EXP. SIAF PLAZO DE
(ANALITICO) EJEC.

01 4/9/2024 7677963 5284987 2260 S/13,500.00 ORDEN DE SERCICIO 1645 4676 MACHACUAY CRISPIN YERSIN SERVICIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE S/13,500.00 S/13,500.00 4,185.00 90 DIAS
EDISON OBSERVACIONES TECNICAS S/4,185.00

02 4/12/2024 7733253 5323408 2653 S/15,000.00 ORDEN DE SERCICIO 1732 4948 SOCUALAYA LARA KETTY JUANA SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA S/15,000.00 S/15,000.00 90 DIAS
PENDIENTE POR ELABORAR
CONFORMIDAD S/0.00
HINOSTROZA PALACIOS MELINA
03 4/15/2024 7746121 5332620 2831 S/8,750.00 ORDEN DE SERCICIO 1787 5097
CAROLINA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/8,750.00 S/8,750.00 2,975.00 105 DIAS
NOTIFICADO S/2,975.00 S/2,975.00
04 4/17/2024 7749459 5334960 2816 S/15,000.00 ORDEN DE SERCICIO 1849 5313 LAZO BLANCAS RUBEN VICENTE SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICO S/15,000.00 S/15,000.00 4,950.00 90 DIAS OBSERVACIONES TECNICAS,
FIRMAS DOCUMENTOS S/4,950.00
05 4/17/2024 7666900 5277482 2272 S/9,000.00 ORDEN DE SERCICIO 1863 5285 SILVA ROJAS HANS ALDO SERVICIO DE ALMACENERO S/9,000.00 S/9,000.00 3,150.00 90 DIAS
NOTIFICADO S/3,150.00
06 4/19/2024 7653913 5268536 1802 S/22,750.00 ORDEN DE SERCICIO 1928 5381 S/6,597.50 6,597.50 6,597.50 105 DIAS
GIRADO
ARAUJO ESPEZA RUTH JANNETH SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS- S/22,750.00
PRIMER ENTREGABLE
 SEGUIMIENTO DE GASTO MES DE AL MES DE MAYO - 2024

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

1,479,508.00
DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA :

1,479,508.00
PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 :

1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 :

ARAUJO ESPEZA RUTH JANNETH SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS- S/22,750.00

PRIMER ENTREGABLE
ORDEN DE SERVICIO 2701 7237 S/6,597.50 6,597.50 PENDIENTE POR ELABORAR
CONFORMIDAD S/6,597.50
GRUPO EUREKA MARKETING & SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE
07 4/25/2024 7790067 5360516 3260 S/1,680.00 ORDEN DE SERCICIO 2098 5789
PUBLICIDAD E.I.R.L. LETREROS DE SEÑALIZACION (01 CARTEL DE S/1,680.00 S/1,680.00 1,680.00 03 DIAS
DEVENGADO S/1,680.00 S/1,680.00
OBRA)
08 4/1/2024 765881 5268518 1802 S/22,750.00 CONTRATO 152 2243 6081 MCKENZIE ROMAN EDWARDS SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA- PRIMER S/22,750.00 S/5,687.50 0.00 105 DIAS PENDIENTE POR ELABORAR
CHRISTIAN ENTREGABLE CONFORMIDAD S/0.00
09 4/22/2024 7749470 5334968 2815 S/15,000.00 CONTRATO 241/ O.S- ALIAGA CONTRERAS ARON SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA S/15,000.00 S/4,950.00 4,950.00 90 DIAS PENDIENTE POR ELABORAR
0002745 JHONATAN SANITARIA CONFORMIDAD S/4,950.00
GRUPO EUREKA MARKETING & SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL (SEÑALES
10 5/9/2024 7856306 5904913 3761 S/600.00 ORDEN DE SERVICIO 2693 7318
PUBLICIDAD E.I.R.L. INFORMATIVAS
S/600.00 S/593.00 593.00 03 DIAS
POR ELABORAR CONFORMIDAD S/593.00 S/593.00
MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - SERVICIOS S/124,030.00 S/80,165.00 S/35,085.00 S/6,597.50 S/0.00

26.32.12 MOBILIARIO
DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N°
PEDIDO ORDEN DE COMPRA Compromiso Devengado Girado Pagado
ESTADO
IMPORTE
FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO PLAZO DE
MONTO ENTREGA
DOCUMENTO EXPEDIENTE NUMERO REFERENCIAL CLASE NUMERO O/C EXP. SIAF
(ANALITICO)

REPORTE- GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUISICION DE ESCALERA DE FIBRA DE

4/30/2024 7769857 5348346 1314 S/900.00 ESCALERA 743 6022 EG-07-13 E01-20 582
1470
7911408
VIDRIOS
S/900.00 S/900.00 900.00 03 DIAS
PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/900.00 S/900.00

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - MOVILIARIO S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N°
FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA Compromiso Devengado Girado Pagado
ESTADO
IMPORTE PLAZO DE
MONTO RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO ENTREGA
DOCUMENTO EXPEDIENTE NUMERO REFERENCIAL CLASE NUMERO O/C EXP. SIAF
(ANALITICO)

01 4/24/2024 7769809 05404913 1313 S/3,500.00 IMPRESORA 687 5710 GUTIERREZ PARIONA FRESIA ADQUISICION DE IMPRESORA A INYECCION A S/3,500.00 S/3,500.00 3,500.00 03 DIAS
HAYDEE TINTA PARA FIRMAS SGO-
CONFORMIDAD S/3,500.00 S/3,500.00

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO -EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/3,500.00 S/3,500.00 S/3,500.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

26.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N°
FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA Compromiso Devengado Girado Pagado
ESTADO
IMPORTE
MONTO RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO
DOCUMENTO EXPEDIENTE NUMERO REFERENCIAL CLASE NUMERO O/C EXP. SIAF
(ANALITICO)

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO -SEGURIDAD INDUSTRIAL S/0.00

26.32.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N°
FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA Compromiso Devengado Girado Pagado
ESTADO
IMPORTE
MONTO RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO
DOCUMENTO EXPEDIENTE NUMERO REFERENCIAL CLASE NUMERO O/C EXP. SIAF
(ANALITICO)
S/0.00

REPORTE- ADQUISICION DE ROTOMARTILLO 1150W,

01 5/2/2024 7774040 5351157 1318 S/9,200.00 EQUIPOS LIVIANOS 754 6132 EG01-15 E001-19 578 7911682 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ESMERIL ELECTRICO, ESMERIL ELECTRICO S/9,169.00 S/9,169.00 9,169.00
1476 ANGULAR DE 9
PASE DE CONFORMIDAD A GRI S/9,169.00 S/9,169.00
S/0.00
MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/9,169.00 S/9,169.00 S/9,169.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/191,746.56 S/167,914.06 S/23,832.50

RESUMEN
VALOR VALOR VALOR VALOR
ITEM OBJETO DEL GASTO DESCRIPCION PRESUPUESTADO VALOR GIRO
SEGÚN PIM CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - S/102,823.00

1 2.6.22.13 PERSONAL S/205,169.40 S/31,393.38 S/31,393.38 S/4,581.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - S/177,117.00
2 26.22.14 BIENES S/123,465.68 S/123,465.68 S/123,465.68 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - S/262,046.00
3 26.22.15 SERVICIO S/124,030.00 S/80,165.00 S/35,085.00 S/6,597.50
4 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO S/205,672.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/0.00
5 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/344,650.00 S/3,500.00 S/3,500.00 S/3,500.00 S/0.00
6 2.6. 3 2. 9 3 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL S/150,000.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
7 2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE S/237,200.00 S/9,169.00 S/9,169.00 S/9,169.00 S/0.00

COSTO TOTAL S/1,479,508.00 S/466,234.08 S/248,593.06 S/203,513.06 S/11,178.50 S/0.00

 MANIFIESTO DE GASTO MES DE ABRIL - 2024

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 1,479,508.00

26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
IMPORTE
N°
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado

1 4/23/2024 PLANILLAS MES ABRIL PAGO DE HABERES 4,581.00 + X

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - PLANILLAS 4,581.00

MCKENZIE ROMAN EDWARDS CHRISTIAN ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
STO MES DE ABRIL - 2024

ON DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

CCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

OBSERVACIONES

Pagado

ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

SUPERVISOR DE OBRA
 SEGUIMIENTO DE GASTO MES DE AL MES DE MAYO - 2024

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 : 1,479,508.00

DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 : 1,479,508.00

CONTROL DE PEDIDOS DE COMPRA

CONTROL DE DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD Y TAREAJES
DOCUMENTO DETALLE SEGUIMIENTO FINANCIERO
PEDIDO/TAREAJE ORDEN DE COMPRA/TAREAJE CONFORMIDAD PARA PAGO

N° IMPORTE
FECHA MONTO RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado Pagado
DOCUMENTO EXPEDIENTE NUMERO REFERENCIAL CLASE NUMERO O/C EXP. SIAF NUMERO DE INFORME FECHA SISDORE
(ANALITICO)
ESTADO

1 4/22/2024 TAREAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 5894 REPORTE N° 1174-2024- 4/22/2024 7796584 MES ABRIL PAGO DE HABERES S/102,584.70 S/4,581.00 S/4,581.00
GRJ/GRISGO
DEVENGADO
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL
01 3/27/2024 5274526 936-949-950 S/2,098.00 UTILES DE ESCRITORIO 508 4243 REPORTE N° 1266-2024- 4/26/2024 7824955 CARDENAS HOLDING GROUP S.A.C BOND 75 G Y ARCHIVADORES TAMAÑO MEDIO S/1,181.00 S/1,181.00 1,181.00
GRJ/GRISGO DEVENGADO
OFICIO
06 4/19/2024 7653913 5268536 1802 S/22,750.00 ORDEN DE SERCICIO 1928 5381 REPORTE N° 1265-2024- 4/26/2024 7814952 ARAUJO ESPEZA RUTH JANNETH SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS- S/22,750.00 S/6,597.50 6,597.50
GRJ/GRISGO PRIMER ENTREGABLE NOTIFICADO
 SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS

SALDO DEL PROYECTO DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO- JUNIN” – con CUI: 2228232.

BIENE
S
ASUNTO DE DOCUMENTO 167,785.50

TIPO DE FECHA DE
ITEM SISGORE NUMERO OBSERVACIONES
DOCUMENTO PRESENTACION

ASUNTO DESCRIPCION

1 MEMORANDO 7662576 MEMORANDO N°1532-2024-GRJ/GRI/SGO 3/14/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES UTILES DE ESCRITORIO DOCUMENTO ATENDIDO 64000

2 MEMORANDO 7662567 MEMORANDO N°1531-2024-GRJ/GRI/SGO 3/14/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES PAPEL BOND DOCUMENTO ATENDIDO

3 MEMORANDO 7662580 MEMORANDO N°1533-2024-GRJ/GRI/SGO 3/14/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES ARCHIVADORES DOCUMENTO ATENDIDO

4 MEMORANDO 7758224 MEMORANDO N°1972-2024-GRJ/GRI/SGO 4/11/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES IMPLEMENTOS DE SEGURIDADD DOCUMENTO ATENDIDO

5 MEMORANDO 7753614 MEMORANDO N°1950-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES HERRAMIENTAS MANUALES DOCUMENTO ATENDIDO

6 MEMORANDO 7750635 MEMORANDO N°1927-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO DOCUMENTO ATENDIDO

7 MEMORANDO 7750603 MEMORANDO N°1926-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES AGUA MINEAL SIN GAS DOCUMENTO ATENDIDO

MATERIALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN

8 MEMORANDO 7750585 MEMORANDO N°1925-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES DOCUMENTO ATENDIDO
OBRA

9 MEMORANDO 7746175 MEMORANDO N°1890-2024-GRJ/GRI/SGO 4/9/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES CEMENTO PORTLAND DOCUMENTO ATENDIDO

DOCUMENTO ARCHIVADO POR ANULACION

10 MEMORANDO 7749223 MEMORANDO N°1904-2024-GRJ/GRI/SGO 4/9/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 G
DE PEDIDO

11 MEMORANDO 7750565 MEMORANDO N°1924-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES MADERA COMPRA DIRECTA DOCUMENTO ATENDIDO

12 MEMORANDO 7749446 MEMORANDO N°1905-2024-GRJ/GRI/SGO 4/9/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES PASTA MURAL Y DILUYENTE DOCUMENTO ATENDIDO

MATERIALES PARA OBRAS

13 MEMORANDO 7750529 MEMORANDO N°1923-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES DOCUMENTO ATENDIDO
PROVICIONALES(ALAMBRES)

MATERIALES PARA OBRAS

14 MEMORANDO 7753629 MEMORANDO N°1951-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES DOCUMENTO ATENDIDO
PROVICIONALES(CABLES Y OTROS)

15 MEMORANDO 7753604 MEMORANDO N°1949-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES CINTA MASKING DOCUMENTO ATENDIDO

MATERIALES PARA INSTALACIONES

16 MEMORANDO 7753591 MEMORANDO N°1948-2024-GRJ/GRI/SGO 4/10/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES DOCUMENTO ATENDIDO
SANITARIAS
 SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS

SALDO DEL PROYECTO DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO- JUNIN” – con CUI: 2228232.

BIENE
S
ASUNTO DE DOCUMENTO 167,785.50

TIPO DE FECHA DE
ITEM SISGORE NUMERO OBSERVACIONES
DOCUMENTO PRESENTACION
17 MEMORANDO 7769801 MEMORANDO N°2070-2024-GRJ/GRI/SGO 4/16/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES SELLADOR ELASTICO DOCUMENTO ATENDIDO

18 MEMORANDO 7769809 MEMORANDO N°2071-2024-GRJ/GRI/SGO 4/16/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES IMPRESORA DOCUMENTO ATENDIDO

19 MEMORANDO 7769857 MEMORANDO N°2072-2024-GRJ/GRI/SGO 4/16/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES ESCALERA DE FIBRA DOCUMENTO ATENDIDO

20 MEMORANDO 7774040 MEMORANDO N°2103-2024-GRJ/GRI/SGO 4/17/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES EQUIPOS LIVIANOS DOCUMENTO ATENDIDO

21 MEMORANDO 7774051 MEMORANDO N°2104-2024-GRJ/GRI/SGO 4/17/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES PINTURA PERU COMPRAS FALTA ATENDER PINTUZABASE ZINCROMATO

22 MEMORANDO 7800037 MEMORANDO N°2268-2024-GRJ/GRI/SGO 4/24/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 100 Ml DOCUMENTO ATENDIDO

23 MEMORANDO 7856303 MEMORANDO N°2659-2024-GRJ/GRI/SGO 5/9/2024 SOLICITO ADQUISICION DE BIENES LIJADORA TELESCOPICA DOCUMENTO PENDIENTE POR ATENDER

24 MEMORANDO 7653881 MEMORANDO N°1471-2024-GRJ/GRI/SGO SOLICITO SERVICIO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA DOCUMENTO ATENDIDO

MEMORANDO N°1592-2024-GRJ/GRI/SGO SOLICITO SERVICIO SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO

25 MEMORANDO DOCUMENTO ATENDIDO
EN RESIDENCIA DE OBRA

7653913 MEMORANDO N°1472-2024-GRJ/GRI/SGO SOLICITO SERVICIO SERVICIO DE COORDINADOR DE

26 MEMORANDO DOCUMENTO ATENDIDO
EJECUCION DE PROYECTOS

27 MEMORANDO 7666900 MEMORANDO N°1540-2024-GRJ/GRI/SGO 3/16/2024 SOLICITO SERVICIO SERVICIO ALMACENERO DE OBRA DOCUMENTO ATENDIDO

SERVICIO ESPECIALIZADO EN
28 MEMORANDO 7749459 MEMORANDO N°1906-2024-GRJ/GRI/SGO 4/9/2024 SOLICITO SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS- DOCUMENTO ATENDIDO
INGENIERO

7749470 MEMORANDO N°1907-2024-GRJ/GRI/SGO 4/9/2024 SOLICITO SERVICIO SERVICIO ESPECIALIZADO EN

29 MEMORANDO DOCUMENTO ATENDIDO
INGENIERIA SANITARIA

7746121 MEMORANDO N°1889-2024-GRJ/GRI/SGO 4/9/2024 SOLICITO SERVICIO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

30 MEMORANDO DOCUMENTO ATENDIDO
ADMINISTRATIVA

7856306 MEMORANDO N°2660-2024-GRJ/GRI/SGO 5/9/2024 SOLICITO SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIÓNES EN DOCUMENTO PENDIENTE POR ATENDER
31 MEMORANDO
GENERAL

7856306 MEMORANDO N°2660-2024-GRJ/GRI/SGO 5/9/2024 SOLICITO SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIÓNES EN DOCUMENTO PENDIENTE POR ATENDER
32 MEMORANDO
GENERAL

33 MEMORANDO 7779028 MEMORANDO N°2133-2024-GRJ/GRI/SGO

SOLICITO ELABORACION
4/16/2024 DE ORDEN DE SERVICIO A FAVOR DE RUTH JANNET ARAUJO MEZA DOCUMENTO ATENDIDO

34 MEMORANDO 77799042 MEMORANDO N°2134-2024-GRJ/GRI/SGO SOLICITO

4/18/2024APROBACION DE INCLUSION, MODIFICACIONANEXO
AL CMN05 N° 1499 DOCUMENTO ATENDIDO
 SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS

SALDO DEL PROYECTO DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO- JUNIN” – con CUI: 2228232.

BIENE
S
ASUNTO DE DOCUMENTO 167,785.50

TIPO DE FECHA DE
ITEM SISGORE NUMERO OBSERVACIONES
DOCUMENTO PRESENTACION
35 MEMORANDO 7804577 MEMORANDO N°2313-2024-GRJ/GRI/SGO SOLICITO
4/24/2024APROBACION DE INCLUSION, MODIFICACIONANEXO
AL CMN05 N° 1601 DOCUMENTO ATENDIDO

S/330,201.00

S/325,648.00
S/4,553.00
 MANIFIESTO DE GASTO MES DE ABRIL - 2024
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 : 1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 : 1,479,508.00

26.22.14 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES

IMPORTE
OBSERVACION /PASE A
N° ORDEN DE
FECHA P.C. CLASE
COMPRA
RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado Pagado ALMACEN PARA
NOTIFICACION
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO,
01 3/27/2024 936-949-950 UTILES DE ESCRITORIO 508 CARDENAS HOLDING GROUP S.A.C PAPEL BOND 75 G Y ARCHIVADORES TAMAÑO 1,181.00 1,181.00 1,181.00
MEDIO OFICIO DEVENGADO

ADQUISICION DE MATERIALES ( ALAMBRES Y

02 4/18/2024 1259 ALAMBRES Y CLAVOS 648 CONSTRUCTORA CONSULTORA VALENTINO RAMIREZ E.I.R.L. 4,716.00 4,716.00
CLAVOS)
4/23/2024 10:55
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
03 4/18/2024 1265 MATERIALES DE SEGURIDAD 649 CONSTRUCTORA CONSULTORA VALENTINO RAMIREZ E.I.R.L. 1,554.00 1,554.00
Y SALUD EN OBRA
4/23/2024 10:55
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS
04 4/18/2024 1286 CABLES ELECTRICOS 650 ZARATE CANTO FLOR DEL ROCIO 4,598.00 4,598.00
PROVICIONALES(CABLES Y OTROS)
4/23/2024 10:55

05 4/18/2024 1252 HERRAMIENTAS 651 ZARATE CANTO FLOR DEL ROCIO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 16,785.00 16,785.00
4/23/2024 10:55
ADQUSICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL
06 4/18/2024 1310 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 652 ZARATE CANTO FLOR DEL ROCIO 22,295.20 22,295.20
PERSONAL OBRERO Y TECNICO PARA OBRA
4/23/2024 10:55

07 4/23/2024 1248 MADERA 667 GRUPO SERVIPLAST PERU SAC ADQUISICION DE TRIPLAY PARA OBRAS PROVICIONALES 1,411.28 1,411.28
4/30/2024 18:10
ADQUISICION DE MADERA ROBLE ( 76.20 mm X 102 MM X
08 4/23/2024 1248 MADERA 668 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 13,452.00 13,452.00
3.00 M
4/30/2024 18:10
ADQUSICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 20
09 4/24/2024 1258 IMPERMEABILIZANTE 676 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD 26,376.00 26,376.00
L PARA OBRA
4/25/2024 12:29
ADQUSICION DE PAPEL PARA ENMASCARAR-CINTA
10 4/24/2024 1287 MASKING 677 ZAVALA BAUTISTA MIGUEL ANGEL 720 720.00
MASKING
4/25/2024 12:29

11 4/24/2024 1246 CEMENTO 678 ZAVALA BAUTISTA MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND 870 870.00
4/25/2024 12:28
ADQUSICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
12 4/24/2024 1273 MATERIALES SANITARIOS 679 ZAVALA BAUTISTA MIGUEL ANGEL 7,603.00 7,603.00
INSTALACIONES SANITARIAS
4/25/2024 12:29

13 4/30/2024 PASTA MURAL Y DILUYENTE 740 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUISICION DE PASTA MURAL Y DILUYENTE 8,802.00 8,802.00
5/3/2024 8:40

14 4/30/2024 MADERA 741 POMAHUALI MATOS MIRTA YESI ADQUSICION DE MADERA PARA OBRAS PROVICIONALES 7,380.00 7,380.00
5/3/2024 8:42

15 4/30/2024 1312 SELLADOR 742 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUSICION DE ADESHIVO SELLADOR 2,994.00 2,994.00
5/3/2024 8:45
ADQUISICION DE PINTURAS PARA PINTADO DEL
16 5/2/2024 PINTURA 752 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD
EXTERIOR E INTERIOR
558.20 558.20 5/6/2024 18:08

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - BIENES 121,295.68 121,295.68 1,181.00

 MANIFIESTO DE GASTO MES DE DICIEMBRE - 2022
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 : 1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 : 1,479,508.00

26.22.15 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
N°
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado Pagado

ORDEN DE
01 4/9/2024 1645 MACHACUAY CRISPIN YERSIN EDISON SERVICIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE S/13,500.00 13,500.00
SERCICIO
ORDEN DE
02 4/12/2024 1732 SOCUALAYA LARA KETTY JUANA SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA S/15,000.00 15,000.00
SERCICIO
ORDEN DE
03 4/15/2024 1787 HINOSTROZA PALACIOS MELINA CAROLINA SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/8,750.00 8,750.00
SERCICIO
ORDEN DE
04 4/17/2024 1849 LAZO BLANCAS RUBEN VICENTE SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICO S/15,000.00 15,000.00
SERCICIO
ORDEN DE
05 4/17/2024 1863 SILVA ROJAS HANS ALDO SERVICIO DE ALMACENERO S/9,000.00 9,000.00
SERCICIO
ORDEN DE SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS- PRIMER
06 4/19/2024 1928 ARAUJO ESPEZA RUTH JANNETH S/22,750.00 S/6,597.50 6,597.50
SERCICIO ENTREGABLE
ORDEN DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE LETREROS
07 4/25/2024 2098 GRUPO EUREKA MARKETING & PUBLICIDAD E.I.R.L. S/1,680.00 1,680.00
SERCICIO DE SEÑALIZACION (01 CARTEL DE OBRA)

08 4/1/2024 CONTRATO 152 MCKENZIE ROMAN EDWARDS CHRISTIAN SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA- PRIMER ENTREGABLE S/22,750.00 S/5,687.50

09 4/22/2024 CONTRATO 241 ALIAGA CONTRERAS ARON JHONATAN SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA S/15,000.00 0.00

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - SERVICIOS 123,430.00 S/75,215.00 6,597.50

MCKENZIE ROMAN EDWARDS CHRISTIAN ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
 MANIFIESTO DE GASTO MES DE ABRIL DEL 2024
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 : 1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 : 1,479,508.00

26.32.12 MOBILIARIO
DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES

IMPORTE OBSERVACION /PASE

N°
CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado Pagado A ALMACEN PARA
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
NOTIFICACION

4/30/2024 ESCALERA 743 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD ADQUISICION DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIOS S/900.00 900.00 5/3/2024 8:48

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - MOVILIARIO 900.00 900.00 0.00

MCKENZIE ROMAN EDWARDS CHRISTIAN ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
 MANIFIESTO DE GASTO MES ABRIL DEL 2024
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 : 1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 : 1,479,508.00

26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES

OBSERVACION
IMPORTE /PASE A
N°
CERTIFICADO Compromiso Devengado Girado Pagado
ALMACEN PARA
NOTIFICACION
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

ORDEN DE
01 4/24/2024 687 GUTIERREZ PARIONA FRESIA HAYDEE ADQUISICION DE IMPRESORA A INYECCION A TINTA 3,500.00 3,500.00
COMRA
4/29/2024 17:27

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO -EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3,500.00 3,500.00

MCKENZIE ROMAN EDWARDS CHRISTIAN ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
 MANIFIESTO DE GASTO MES DE ABRIL-2024
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2024 : 1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 : 1,479,508.00

26.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N° IMPORTE
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO Compromiso Devengado Girado Pagado

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO -SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00

MCKENZIE ROMAN EDWARDS CHRISTIAN ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
 MANIFIESTO DE GASTO MES DE ABRIL-2024

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN”, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2228232.

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,479,508.00

PROVINCIA : HUANCAYO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2022 : 1,479,508.00
DISTRITO : HUANCAYO COSTO DE OBRA - 2024 : 1,479,508.00

26.32.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
OBSERVACION /PASE
N° IMPORTE
Compromiso Devengado Girado Pagado A ALMACEN PARA
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
NOTIFICACION

EQUIPOS ADQUISICION DE ROTOMARTILLO 1150W, ESMERIL

01 5/2/2024 752 GONZALES PATILLA JESUS EDWARD 9,169.00 9,169.00 5/6/2024 18:08
LIVIANOS ELECTRICO, ESMERIL ELECTRICO ANGULAR DE 9

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 9,169.00 9,169.00

MCKENZIE ROMAN EDWARDS CHRISTIAN ING. LOBO CORDOVA JEAN PIER

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA