Concili Banco 2023

CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
enero 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
SALDO EN LIBROS 201,353,268.30
SALDO EN BANCOS 201,353,268.64
-0.34
LOS DEBITOS QUE NO ESTAN EN EXTRACTO

FECHA DOCUMENTO DETALLE VALOR
LOS CREDITOS QUE NO ESTAN EN EXTRACTO

LOS POSITIVOS QUE NO ESTAN EN LIBROS

LOS NEGATIVOS QUE NO ESTAN EN LIBROS

201,353,268.30
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
BANCOLOMBIA
FEB 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
62.72
DEBITOS QUE NO ESTAN EN EXTRACTO


POSITIVOS DEL EXTRACTO QUE NO ESTAN EN LIBROS

NEGATIVOS DEL EXTRACTO QUE NO ESTAN EN LIBROS

159,482,824.15
-62.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BANCOLOMBIA
MARZO 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
0.00




70,609,797.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BANCOLOMBIA
ABR 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
-49,580.48


28/04/2023 RP-1-1581 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 25,000.00
28/04/2023 RP-1-1582 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 25,000.00


51,344,736.16
-419.52
0.00
50,000.00
0.00
0.00
BANCOLOMBIA
MAY 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO
BANCOLOMBIA
MAY 2023 CTA AHORROS 3936
4,271,335.42
4,270,791.90
543.52

DETALLE VALOR

DETALLE VALOR

DETALLE VALOR

DETALLE VALOR
4,271,335.42
-543.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BANCOLOMBIA
JUNIO 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
551.91

FECHA DOCUMENTO DETALLE



6,523,438.35
-551.91
A
3936
6,223,438.35 300,000.00
0.00
VALOR
0.00
VALOR
0.00
VALOR
0.00
VALOR
BANCOLOMBIA
JULIO 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO

FECHA DOCUMENTO
BANCOLOMBIA
JULIO 2023 CTA AHORROS 3936
92,409,313.02
92,408,461.12
851.90

DETALLE VALOR

DETALLE VALOR

DETALLE VALOR

DETALLE VALOR
92,409,313.02
-851.90
0.00
0.00
0.00
0.00
BANCOLOMBIA
AGOSTO 2023 CTA AHORROS 3936
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS

FECHA DOCUMENTO
8/3/2023 RC-1-1197
8/10/2023 RP-1-1725

FECHA DOCUMENTO
10/08/2023 CC-92-1725
14/08/2023 RP-1-1783

FECHA DOCUMENTO
01/08/2023

FECHA DOCUMENTO
8/1/2023
8/11/2023
8/11/2023
8/16/2023
8/16/2023
8/31/2023
BANCOLOMBIA
AGOSTO 2023 CTA AHORROS 3936
104,111,373.02
102,926,351.93
1,185,021.09

DETALLE VALOR
KIMIA TRADING LTDA 0.00
LER PREVENCION LTDA

DETALLE VALOR
ICBF
PRICE RES SAS 481,220.09

DETALLE VALOR
PAGO NO APLICADO Dise|os Intel

DETALLE VALOR
PAGO A PROV Dise|os Inteligent
PAGO A PROV Alexandra Hernande 39,879.00
PAGO A PROV Eduardo Hoyos Nava 669,316.00
PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R 165,000.00
PAGO A NOMIN Maira Alejandra 185,000.00
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2023 905,910.86
102,627,487.25
298,864.68
0.00
481,220.09
0.00
1,965,105.86
CONCILIACION BAN
BANCOLOMBI
SEPTIEMBRE 2023 CTA AH
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS
DEBITOS QUE NO ESTAN EN EXTRAC

FECHA DOCUMENTO
8/3/2023 RC-1-1197
8/10/2023 RP-1-1725

FECHA DOCUMENTO
10/08/2023 CC-92-1725
14/08/2023 RP-1-1783
18/09/2023 RP-1-1797

FECHA DOCUMENTO
01/08/2023

FECHA DOCUMENTO
8/1/2023
8/11/2023
8/11/2023
8/16/2023
8/16/2023
8/31/2023
9/14/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/25/2023
9/28/2023
9/29/2023
9/30/2023
BANCOLOMBIA
SEPTIEMBRE 2023 CTA AHORROS 3936

DETALLE
KIMIA TRADING LTDA
LER PREVENCION LTDA

DETALLE
ICBF
PRICE RES SAS
Bancolombia

DETALLE

DETALLE
PAGO A PROV Alexandra Hernande
PAGO A PROV Eduardo Hoyos Nava
PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R
PAGO A NOMIN Maira Alejandra
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2023
PAGO PSE Price Res S,A,S,
PAGO A PROV Carlos Alberto Ald
PAGO AUTOM TC VISA
PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR
PAGO PSE AVIANCA S,A,
PAGO PSE TECNIPAGOS S A
GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2023
16,325,480.00
VALOR
723,080.00
15,602,400.00
16,703,335.09
VALOR
15,602,400.00
481,220.09
619,715.00
508,939.00
VALOR
508,939.00
6,811,174.51
VALOR
508,939.00
39,879.00
669,316.00
165,000.00
185,000.00
905,910.86
481,220.00
495,170.00
368,339.80
659,715.34
994,560.00
34,000.00
249,070.00
1,055,054.51
CONCILIACION BAN
BANCOLOMBI
OCTUBRE 2023 CTA AHO
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS

FECHA DOCUMENTO
8/3/2023 RC-1-1197
8/10/2023 RP-1-1725
10/5/2023 RP-1-1844
10/27/2023 RP-1-1886

FECHA DOCUMENTO
10/08/2023 CC-92-1725
14/08/2023 RP-1-1783
18/09/2023 RP-1-1797
05/10/2023 CC-92-1844
16/10/2023 RP-1-1862
23/10/2023 RP-1-1879
27/10/2023 CC-92-1886
FECHA DOCUMENTO
01/08/2023
30/10/2023
FECHA DOCUMENTO
8/1/2023
8/11/2023
8/11/2023
8/16/2023
8/16/2023
8/31/2023
9/14/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/25/2023
9/28/2023
9/29/2023
9/30/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/9/2023
10/10/2023
10/12/2023
10/12/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/16/2023
10/18/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/20/2023
10/20/2023
10/23/2023
10/31/2023
10/31/2023
BANCOLOMBIA
OCTUBRE 2023 CTA AHORROS 3936

DETALLE
KIMIA TRADING LTDA
LER PREVENCION LTDA
LER PREVENCION LTDA
Adriana Lucia Duran

DETALLE
ICBF
PRICE RES SAS
Bancolombia
ICBF
Almacenes Exito S.A
Bancolombia
Darwin Serrano Bazurdo
DETALLE
PAGO NO APLICADO Stephania Bal
DETALLE
PAGO AUTOM TC VISA
COMPRA EN MERCADOS E
COMPRA EN EDISON ALE
PAGO A PROV CT PUBLICIDAD SAS
PAGO A PROV PATRICI HELENA CUE
PAGO A NOMIN Yosely Rangel Pal
PAGO A NOMIN Merys Paola Marti
PAGO A NOMIN Mayerlin Zuluaga
PAGO A NOMIN Paula Andrea Jura
PAGO A NOMIN Vanessa Carabal
PAGO A NOMIN Leidy Shirley M
PAGO PSE FAP MUNDIAL
PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D
PAGO A PROV JOHN ALVARO RUEDA
PAGO A PROVE ANDIRENT SAS
PAGO A PROV Occidente Dikon SA
PAGO A PROV Diego Mauricio Dia
PAGO A PROV NC CONSULTING SAS
PAGO A PROVE Sonia Alvarez T
PAGO PSE ALMACENES EXITO-PROV
COMPRA EN ARCHIE S U
PAGO A NOMIN Adriana Lucia D
PAGO A NOMIN Shirley Andrea
COMPRA EN DISLICORES
PAGO A PROV Ruth Mery Leguizam
PAGO A PROV Jorge Arturo Villa
PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023
32,983,280.00
VALOR
723,080.00
15,602,400.00
16,417,300.00
240,500.00
36,678,116.09
VALOR
15,602,400.00
481,220.09
619,715.00
16,417,300.00
3,276,160.00
40,821.00
240,500.00
3,698,272.00
VALOR
508,939.00
3,189,333.00
28,031,341.06
VALOR
508,939.00
39,879.00
669,316.00
165,000.00
185,000.00
905,910.86
481,220.00
495,170.00
368,339.80
659,715.34
994,560.00
34,000.00
249,070.00
1,055,054.51
5,600.00
6,400.00
289,500.00
18,400.00
11,100.00
690,200.00
276,000.00
2,347,573.00
415,000.00
345,000.00
155,000.00
155,000.00
155,000.00
225,000.00
93,758.00
83,300.00
7,200.00
1,472,802.00
811,922.00
3,836,889.00
277,295.00
428,536.00
415,542.00
3,275,160.00
976,122.00
284,000.00
317,228.00
128,900.00
1,144,000.00
900,038.00
34,000.00
365,133.00
1,273,568.55
CONCILIACION BAN
BANCOLOMBI
NOVIEMBRE 2023 CTA AH
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS

FECHA DOCUMENTO
8/3/2023 RC-1-1197
8/10/2023 RP-1-1725
10/5/2023 RP-1-1844
10/27/2023 RP-1-1886
11/27/2023 RC-1-1389

FECHA DOCUMENTO
10/08/2023 CC-92-1725
14/08/2023 RP-1-1783
18/09/2023 RP-1-1797
05/10/2023 CC-92-1844
16/10/2023 RP-1-1862
23/10/2023 RP-1-1879
27/10/2023 CC-92-1886
19/11/2023 RP-1-1932

FECHA DOCUMENTO
01/08/2023
30/10/2023
27/11/2023
FECHA DOCUMENTO
8/1/2023
8/11/2023
8/11/2023
8/16/2023
8/16/2023
8/31/2023
9/14/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/25/2023
9/28/2023
9/29/2023
9/30/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/9/2023
10/10/2023
10/12/2023
10/12/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/16/2023
10/18/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/20/2023
10/20/2023
10/23/2023
10/31/2023
10/31/2023
11/1/2023
11/1/2023
11/2/2023
11/2/2023
11/2/2023
11/2/2023
11/3/2023
11/11/2023
11/11/2023
11/11/2023
11/14/2023
11/14/2023
11/14/2023
11/15/2023
11/17/2023
11/17/2023
11/19/2023
11/22/2023
11/24/2023
11/30/2023
BANCOLOMBIA
NOVIEMBRE 2023 CTA AHORROS 3936

DETALLE
KIMIA TRADING LTDA
LER PREVENCION LTDA
LER PREVENCION LTDA
Adriana Lucia Duran
COLDISEÑO S A S

DETALLE
ICBF
PRICE RES SAS
Bancolombia
ICBF
Almacenes Exito S.A
Bancolombia
Colombiana de Comercio S.A

DETALLE
PAGO DE PROV CORRED DAVIVIEN
DETALLE
PAGO AUTOM TC VISA
PAGO A NOMIN Stephania Ballest
COMPRA EN NOTARIA 34
PAGO A PROV Jorge Andres Diaz
PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR
PAGO A PROV Nestor contreras
RETIRO CAJERO EXITO SUBA
COMPRA EN SEMOLINA 9
PAGO A PROV CENDIATRA SAS
PAGO A NOMIN Marly Yulieth Zul
PAGO PSE COLOMBIANA DE COMERC
COMPRA EN TCC SANTA
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2023
34,146,426.80
VALOR
723,080.00
15,602,400.00
16,417,300.00
240,500.00
1,163,146.80
38,427,116.09
VALOR
15,602,400.00
481,220.09
619,715.00
16,417,300.00
3,276,160.00
40,821.00
240,500.00
1,749,000.00
5,636,850.00
VALOR
508,939.00
3,189,333.00
1,938,578.00
47,005,187.91
VALOR
508,939.00
39,879.00
669,316.00
165,000.00
185,000.00
905,910.86
481,220.00
495,170.00
368,339.80
659,715.34
994,560.00
34,000.00
249,070.00
1,055,054.51
5,600.00
6,400.00
289,500.00
18,400.00
11,100.00
690,200.00
276,000.00
2,347,573.00
415,000.00
345,000.00
155,000.00
155,000.00
155,000.00
225,000.00
93,758.00
83,300.00
7,200.00
1,472,802.00
811,922.00
3,836,889.00
277,295.00
428,536.00
415,542.00
3,275,160.00
976,122.00
284,000.00
317,228.00
128,900.00
1,144,000.00
900,038.00
34,000.00
365,133.00
1,273,568.55
3,189,333.00
31,606.00
3,861,360.00
1,144,000.00
1,472,802.00
724,716.96
101,600.00
239,000.00
460,000.00
937,773.00
25,000.00
34,000.00
34,000.00
224,000.00
1,982,000.00
17,910.00
3,498,000.00
7,200.00
36,852.00
952,693.89
CONCILIACION
BANCOLO
DICIEMBRE 2023 CTA
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS
DEBITOS QUE NO ESTAN EN EXT

FECHA DOCUMENTO
8/3/2023 RC-1-1197
8/10/2023 RP-1-1725
10/5/2023 RP-1-1844
10/27/2023 RP-1-1886
11/27/2023 RC-1-1389

FECHA DOCUMENTO
10/08/2023 CC-92-1725
14/08/2023 RP-1-1783
18/09/2023 RP-1-1797
05/10/2023 CC-92-1844
16/10/2023 RP-1-1862
23/10/2023 RP-1-1879
27/10/2023 CC-92-1886
19/11/2023 RP-1-1932
22/12/2023 CC-92-1980
POSITIVOS DEL EXTRACTO QUE NO ESTAN EN LIBR

FECHA DOCUMENTO
01/08/2023
30/10/2023
27/11/2023
04/12/2023
NEGATIVOS DEL EXTRACTO QUE NO ESTAN EN LIB
FECHA DOCUMENTO
8/1/2023
8/11/2023
8/11/2023
8/16/2023
8/16/2023
8/31/2023
9/14/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/18/2023
9/25/2023
9/28/2023
9/29/2023
9/30/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/2/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
10/9/2023
10/10/2023
10/12/2023
10/12/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/16/2023
10/18/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/20/2023
10/20/2023
10/23/2023
10/31/2023
10/31/2023
11/1/2023
11/1/2023
11/2/2023
11/2/2023
11/2/2023
11/2/2023
11/3/2023
11/11/2023
11/11/2023
11/11/2023
11/14/2023
11/14/2023
11/14/2023
11/15/2023
11/17/2023
11/17/2023
11/19/2023
11/22/2023
11/24/2023
11/30/2023
12/1/2023
12/4/2023
12/11/2023
12/15/2023
12/18/2023
18/13/2023
12/18/2023
12/18/2023
12/18/2023
12/18/2023
12/22/2023
12/27/2023
12/27/2023
12/28/2023
12/28/2023
12/28/2023
12/29/2023
12/29/2023
12/29/2023
12/31/2023
BANCOLOMBIA
DICIEMBRE 2023 CTA AHORROS 3936

DETALLE
KIMIA TRADING LTDA
LER PREVENCION LTDA
LER PREVENCION LTDA
Adriana Lucia Duran
COLDISEÑO S A S

DETALLE
ICBF
PRICE RES SAS
Bancolombia
ICBF
Almacenes Exito S.A
Bancolombia
Colombiana de Comercio S.A
Leidy Katerine Saavedra Bautita

DETALLE
PAGO NO APLICADO Katery Mosque
DETALLE
PAGO AUTOM TC VISA
PAGO A NOMIN Stephania Ballest
COMPRA EN NOTARIA 34
PAGO A PROV Jorge Andres Diaz
PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR
PAGO A PROV Nestor contreras
RETIRO CAJERO EXITO SUBA
COMPRA EN SEMOLINA 9
PAGO A PROV CENDIATRA SAS
PAGO A NOMIN Marly Yulieth Zul
PAGO PSE COLOMBIANA DE COMERC
COMPRA EN TCC SANTA
PAGO A NOMIN luis eduardo ro
PAGO A NOMIN Cesar Dario Beltr
PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN
PAGO A NOMIN Ingrid Yineth R
PAGO AUTOM TC VISA
PAGO A NOMIN luis eduardo ro
COMPRA EN BOLD,CO
PAGO AUTOM TC MASTER PESOS
PAGO A NOMIN Leidy Saavedra Ba
PAGO A NOMIN Wilbert Duran Mur
PAGO A NOMIN Jessica Viviana O
PAGO PSE Mercadopago Colombia
PAGO A PROVE Abel Jose Gonza
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023
1,403,646.80
VALOR
0.00
240,500.00
1,163,146.80
8,383,675.09
VALOR
481,220.09
619,715.00
3,276,160.00
40,821.00
240,500.00
1,749,000.00
1,976,259.00
6,131,858.00
VALOR
508,939.00
3,189,333.00
1,938,578.00
495,008.00
75,502,452.04
VALOR
508,939.00
39,879.00
669,316.00
165,000.00
185,000.00
905,910.86
481,220.00
495,170.00
368,339.80
659,715.34
994,560.00
34,000.00
249,070.00
1,055,054.51
5,600.00
6,400.00
289,500.00
18,400.00
11,100.00
690,200.00
276,000.00
2,347,573.00
415,000.00
345,000.00
155,000.00
155,000.00
155,000.00
225,000.00
93,758.00
83,300.00
7,200.00
1,472,802.00
811,922.00
3,836,889.00
277,295.00
428,536.00
415,542.00
3,275,160.00
976,122.00
284,000.00
317,228.00
128,900.00
1,144,000.00
900,038.00
34,000.00
365,133.00
1,273,568.55
3,189,333.00
31,606.00
3,861,360.00
1,144,000.00
1,472,802.00
724,716.96
101,600.00
239,000.00
460,000.00
937,773.00
25,000.00
34,000.00
34,000.00
224,000.00
1,982,000.00
17,910.00
3,498,000.00
7,200.00
36,852.00
952,693.89
3,840,000.00
495,008.00
211,900.00
1,040,901.00
3,836,889.00
1,144,000.00
1,424,664.99
2,000,000.00
213,265.00
27,800.47
1,796,259.00
3,320,000.00
1,520,606.00
78,328.00
73,128.00
73,128.00
3,049,209.00
2,295,927.00
394,984.00
1,661,266.67
CONCILIACION BAN
BANCOLOMBI
DICIEMBRE 2023 CTA AH
FINAL
SALDO EN LIBROS
SALDO EN BANCOS

FECHA DOCUMENTO
10/27/2023 RP-1-1886
11/27/2023 RC-1-1389

FECHA DOCUMENTO
23/10/2023 RP-1-1879
27/10/2023 CC-92-1886
22/12/2023 CC-92-1980

FECHA DOCUMENTO
27/11/2023
04/12/2023
FECHA DOCUMENTO
8/31/2023
9/30/2023
10/31/2023
11/30/2023
12/18/2023
12/31/2023
BANCOLOMBIA
DICIEMBRE 2023 CTA AHORROS 3936

DETALLE
Adriana Lucia Duran
COLDISEÑO S A S

DETALLE
Bancolombia
Leidy Katerine Saavedra Bautita

DETALLE
PAGO NO APLICADO Katery Mosque
DETALLE
PAGO AUTOM TC MASTER PESOS
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023
0.00
VALOR
0.00
0.00
VALOR
0.00 GASTOS
0.00
0.00
VALOR
5,835,473.75
VALOR
905,910.86
1,055,054.51
1,232,747.35
952,693.89
27,800.47 gasto
1,661,266.67
Fecha Descripcion Valor Saldo
2/1/2024 ABONO INTERESES AHORROS 3,602.04 219,127,142.76
3/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,246.38 219,122,684.53
3/1/2024 PAGO A PROVE LINA MARIA ROJA -1561595.00 217561089.53
4/1/2024 PAGO A PROV DORIS TIBATA RODRI -101932.00 217460816.36
4/1/2024 PAGO A PROV Rafael Vargas card -346619.00 217114197.36
4/1/2024 PAGO A PROV Luz Indira Rojas -686055.00 216428142.36
4/1/2024 PAGO A PROV DORIS TIBATA RODRI -4769800.00 211658342.36
4/1/2024 PAGO A PROV WENDY JURANY MENDO -224870.00 211433472.36
4/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -62,695.84 211,370,776.52
4/1/2024 PAGO A NOMIN Marco Heli Acer -72600.00 211298176.52
4/1/2024 PAGO A NOMIN Adriana Lucia D -86600.00 211211576.52
4/1/2024 PAGO A PROVE Sonia Alvarez T -208004.00 211003572.52
4/1/2024 PAGO A PROVE PROMOTORA HOTEL -2174190.00 208829382.52
4/1/2024 PAGO A PROVE HOTELES CACIQUE -7003292.00 201826090.52
5/1/2024 PAGO A PROV lelys archila esco -2168386.00 199657704.52
5/1/2024 PAGO A PROV NC CONSULTING SAS -8235571.00 191422133.52
5/1/2024 PAGO A PROV CENDIATRA SAS -125000.00 182117730.52
5/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -79,665.44 182,038,065.08
5/1/2024 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -208000.00 181830065.08
7/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,114.01 181,828,940.06
7/1/2024 PAGO A PROVE MyP Asesores de -1028504.00 180800436.06
9/1/2024 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -56,719.28 180,746,688.85
9/1/2024 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 180,714,839.30
9/1/2024 COMISION PAGO DE NOMINA -6,979.82 180,693,899.84
9/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -554.48 180,693,345.36
9/1/2024 COMISION POR PAGOS A NEQUI -6,979.82 180,686,365.54
9/1/2024 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -12,765.99 180,673,599.55
9/1/2024 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -663.09 180,671,589.37
11/1/2024 PAGO INTERBANC JAMONERIA SUIZA 568135.00 181235337.48
11/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -571.20 181,236,254.70
11/1/2024 PAGO A PROVE Clemencia marul -142800.00 181093454.70
12/1/2024 PAGO DE PROV LABORATORIOS EU 428536.00 181521990.70
13/1/2024 PAGO INTERBANC AQUA INTEGRAL S 735437.00 182258919.66
13/1/2024 PAGO DE PROV MEDIA SOLUTIONS 711452.00 182970371.66
13/1/2024 PAGO DE PROV POLANDIA SAS 286636.00 183257007.66
13/1/2024 CONSIG LOCAL EFECTIVO 1205812.00 184462819.66
13/1/2024 PAGO A PROV F BALAGUERA E HIJO -1865207.00 182597612.66
13/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -32,684.63 182,564,928.03
13/1/2024 PAGO PSE AVIANCA S.A. -670480.00 181894448.03
13/1/2024 PAGO PSE AVIANCA S.A. -1028480.00 180865968.03
13/1/2024 PAGO A PROVE ROSA CARDONA DE -4594001.00 176271967.03
13/1/2024 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 176,258,977.03
16/1/2024 PAGO DE PROV DELIMEX SAS 634175.00 176897498.16
16/1/2024 PAGO AUTOM TC VISA -1048003.83 175836776.05
16/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -49,684.03 175,787,092.02
16/1/2024 PAGO PSE COMPENSAR-OI -9089600.00 166697492.02
16/1/2024 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -7200.00 166690292.02
16/1/2024 COMPRA EN K TRONIX C -80000.00 166610292.02
16/1/2024 COMPRA EN SUPERTIEND -43996.00 166566296.02
16/1/2024 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -1970236.55 164596059.47
16/1/2024 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR -165228.45 164430831.02
17/1/2024 PAGO INTERBANC FINESA SEGUROS 12430414.00 176858571.75
17/1/2024 PAGO A NOMIN JUAN SEBASTIAN BE -152930.00 176707061.71
17/1/2024 PAGO A NOMIN Gaby Valentina Ve -32999.00 176674062.71
17/1/2024 PAGO A NOMIN Harryson Gil Roja -247607.00 176426455.71
17/1/2024 PAGO A NOMIN 2 Sandra Patricia -134044.00 176292411.71
17/1/2024 PAGO A NOMIN Angie Selena Cama -30164.00 176262247.71
17/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -16,319.58 176,245,928.13
17/1/2024 PAGO A NOMIN Carlos Julio Lo -680979.00 175564949.13
17/1/2024 PAGO A NOMIN luis eduardo ro -675089.00 174889860.13
17/1/2024 PAGO A NOMIN Julio Javier Fu -43664.00 174406052.13
17/1/2024 PAGO A NOMIN myriam duenas m -1388120.00 172763776.13
18/1/2024 PAGO DE PROV GEOTECNIA DE CO 740055.00 173503831.13
18/1/2024 PAGO DE PROV DIRIMPEX SAS 1094562.00 174598393.13
18/1/2024 ABONO INTERESES AHORROS 980.91 174,599,374.04
18/1/2024 PAGO A PROV JUAN RODRIGUEZ GAO -460000.00 174139374.04
18/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -220,136.00 173,919,238.04
18/1/2024 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -40428000.00 133491238.04
18/1/2024 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -14146000.00 119345238.04
19/1/2024 PAGO INTERBANC COLMENA RIESGOS 16681213.84 136026451.88
20/1/2024 PAGO DE PROV ASOCIACION COLO 1268467.00 137296036.90
20/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,943.25 137,292,211.91
20/1/2024 PAGO PSE Mercadopago Colombia -313120.00 136979091.91
20/1/2024 PAGO PSE Price Res S.A.S. -604120.00 136374971.91
20/1/2024 COMPRA EN EDELMIRA S -168000.00 136056398.58
21/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,834.65 136,053,674.29
21/1/2024 PAGO A PROVE Clemencia marul -476000.00 135095009.99
22/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,839.20 135,091,271.17
22/1/2024 PAGO A NOMIN Andres Villota -170000.00 134921271.17
22/1/2024 PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R -240000.00 134681271.17
22/1/2024 COMPRA EN K TRONIX S -799800.00 133881471.17
23/1/2024 PAGO INTERBANC PREGEL COLOMBIA 453932.00 134335403.17
23/1/2024 CONSIG LOCAL CHEQUE 723080.00 135058483.17
23/1/2024 PAGO A PROV CENDIATRA SAS -75000.00 134940943.71
23/1/2024 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER -36,331.00 134,873,203.52
23/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -21,489.85 134,851,713.67
23/1/2024 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA -5146480.00 129701743.76
23/1/2024 COMPRA EN Autotienda -22500.00 129679243.76
24/1/2024 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -6,180.00 129,660,475.85
24/1/2024 AJUSTE INTERES AHORROS DB -0.05 129,660,475.80
25/1/2024 PAGO DE PROV CORONA INDUSTRI 31205603.00 160866078.80
25/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -554.11 160,866,845.78
25/1/2024 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -50000.00 160816845.78
25/1/2024 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -13,148.00 160,803,697.78
25/1/2024 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -69,200.00 160,734,497.78
26/1/2024 PAGO INTERBANC DELIMA MARSH S. 3969480.00 164703977.78
26/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -24,426.38 164,680,854.73
26/1/2024 PAGO A NOMIN Shirley Andrea -981591.00 163699263.73
26/1/2024 PAGO PSE Mercadopago Colombia -111250.00 163588013.73
26/1/2024 PAGO PSE COLOMBIANA DE COMERC -239900.00 163348113.73
26/1/2024 PAGO A PROVE FLUIDSIGNAL GRO -4773855.00 158574258.73
27/1/2024 PAGO INTERBANC DEEP BLUE SHIP 395793.00 158970051.73
27/1/2024 PAGO DE PROV DISPROVEN SAS 312152.00 159282203.73
27/1/2024 PAGO A NOMIN JOHN ALVARO RUEDA -1259582.00 158023899.73
27/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -15,104.85 158,008,794.88
27/1/2024 PAGO PSE Bancolombia -953000.00 157055794.88
27/1/2024 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -118940.00 156936854.88
27/1/2024 PAGO PSE A Toda Hora SA -108460.00 156828394.88
27/1/2024 PAGO A PROVE ANDIRENT SAS -150525.00 156677869.88
27/1/2024 PAGO A PROVE FLUIDSIGNAL GRO -939930.00 155737939.88
27/1/2024 PAGO A PROVE HOTELES CACIQUE -245776.00 155492163.88
28/1/2024 PAGO A NOMIN Angie Selena Cama -1207806.00 154284357.88
28/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -149,693.16 154,134,664.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN myriam duenas m -12876000.00 141258664.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN Ingrid Yineth R -1450824.00 139807840.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN Manuel Bohorque -528162.00 139279678.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN luis eduardo ro -3840000.00 135439678.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R -601762.00 134837916.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN Andres Villota -724428.00 130118638.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN Carlos Julio Lo -6758127.00 123360511.72
28/1/2024 PAGO A NOMIN Julio Javier Fu -1741406.00 121619105.72
28/1/2024 PAGO PSE SOLUCIONES EMPRESARI -19927.00 117919178.72
30/1/2024 PAGO INTERBANC AXA COLPATRIA S 51459800.00 169380917.11
30/1/2024 PAGO INTERBANC POSITIVA COMPA 38721304.00 208102221.11
30/1/2024 PAGO DE PROV SOFIMAR SAS 289043.00 208391264.11
30/1/2024 CONSIG LOCAL EFECTIVO 490288.00 208881552.11
30/1/2024 PAGO A NOMIN Gaby Valentina Ve -1189059.00 207649953.65
30/1/2024 PAGO A NOMIN Kelly Vergara Veg -1018828.00 206631125.65
30/1/2024 PAGO A NOMIN JUAN SEBASTIAN BE -2484000.00 204147125.65
30/1/2024 PAGO A NOMIN DIANA MARCELA BAR -1386424.00 202760701.65
30/1/2024 PAGO A NOMIN 2 Sandra Patricia -1226206.00 201534495.65
30/1/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -30,006.34 201,452,140.66
30/1/2024 COMPRA EN K TRONIX C -80000.00 201368650.75
-1,187,216.46
This shape represents a table
slicer. Table slicers are not
supported in this version of
Excel. If the shape was
modified in an earlier version
of Excel, or if the workbook
was saved in Excel 2007 or
earlier, the slicer can't be
used.
FECHA DESCRIPCIÓN VALOR SALDO
21/2/2024 CONSIG LOCAL EFECTIVO 602,906.00 226,119,780.84
2/3/2024 PAGO DE PROV CORONA INDUSTRI 31,205,603.00 190,255,966.78
3/3/2024 PAGO DE PROV DISPROVEN SAS 312,152.00 184,224,157.61
6/3/2024 PAGO DE PROV DIRIMPEX SAS 1,094,562.00 185,323,262.15
13/3/2024 PAGO INTERBANC DEEP BLUE SHIP 395,793.00 164,092,335.83
13/3/2024 PAGO INTERBANC PREGEL COLOMBIA 453,932.00 164,546,267.83
14/3/2024 PAGO DE PROV SOFIMAR SAS 287,107.00 159,795,880.93
15/3/2024 PAGO DE PROV POLANDIA SAS 286,636.00 159,586,474.75
23/3/2024 PAGO DE PROV GEOTECNIA DE CO 740,055.00 143,455,615.23
24/3/2024 PAGO DE PROV MEDICAL KIT LTD 720,565.00 131,738,213.13
27/3/2024 PAGO INTERBANC PREGEL COLOMBIA 513,488.00 129,675,425.29
31/3/2024 PAGO DE PROV DELIMEX SAS 634,174.00 69,841,364.50
31/3/2024 PAGO DE PROV ASOCIACION COLO 2,703,356.00 72,544,720.50
39,347,423.00
used.
FECHA DESCRIPCIÓN VALOR
14/4/2024 PAGO INTERBANC DEEP BLUE SHIP 395,793.00
395,793.00
SALDO This shape represents a table
78,112,340.29 slicer. Table slicers are not
78,112,340.29 supported in this version of
modified in an earlier
version of Excel, or if the
workbook was saved in
Excel 2007 or earlier, the
slicer can't be used.
FECHA DESCRIPCIÓN VALOR
1/5/2024 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS -930,999.00
2/5/2024 PAGO A PROV CENDIATRA SAS -25,000.00
2/5/2024 PAGO A PROV CENDIATRA SAS -25,000.00
3/5/2024 PAGO PSE Price Res S,A,S, -1,060,640.00
4/5/2024 PAGO PSE COMPENSAR-OI -13,665,400.00
4/5/2024 PAGO A PROVE Marcela Castro -115,900.00
4/5/2024 PAGO A PROVE ROSA CARDONA DE -4,388,832.00
4/5/2024 PAGO A PROVE Sonia Alvarez T -900,343.00
4/5/2024 PAGO A PROVE Natalia Andrea -515,497.00
5/5/2024 PAGO A PROV Jorge Arturo Villa -900,037.00
5/5/2024 PAGO A PROV Eduardo Hoyos Nava -1,146,092.00
5/5/2024 PAGO A PROV Alexandra Hernande -59,698.00
5/5/2024 PAGO A NOMIN Maira Alejandra -600,000.00
5/5/2024 PAGO A NOMIN Gustavo Adolfo -772,300.00
5/5/2024 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -118,940.00
8/5/2024 PAGO A NOMIN Nancy Marlen Gonz -499,500.00
8/5/2024 PAGO PSE Mercadopago Colombia -259,000.00
8/5/2024 COMPRA EN K TRONIX C -140,000.00
10/5/2024 PAGO PSE Bancolombia -182,000.00
10/5/2024 PAGO PSE Bancolombia -3,433,000.00
12/5/2024 PAGO A PROV F BALAGUERA E HIJO -1,932,064.00
12/5/2024 PAGO A PROV Eduardo Hoyos Nava -1,782,680.00
12/5/2024 PAGO A PROV PEDRO MAURICIO TOR -1,718,010.00
12/5/2024 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -20,218,000.00
12/5/2024 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -4,192,000.00
12/5/2024 PAGO A NOMIN Manuel Bohorque -2,626,738.00
12/5/2024 PAGO A NOMIN Shirley Andrea -118,961.00
12/5/2024 PAGO PSE HOTELES DE CRESPO SA -1,285,200.00
12/5/2024 PAGO A PROVE FLUIDSIGNAL GRO -5,713,785.00
12/5/2024 PAGO A PROVE ANDIRENT SAS -752,624.00
12/5/2024 PAGO A PROVE Isabel Duran Sa -495,170.00
13/5/2024 PAGO PSE Soefec SAS -210,400.00
15/5/2024 PAGO PSE BOLD CO SAS -107,758.00
16/5/2024 PAGO AUTOM TC VISA -1,004,904.71
16/5/2024 PAGO PSE AVIANCA S,A, -2,514,980.00
16/5/2024 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR -609,457.71
19/5/2024 PAGO A PROV Ruth Mery Leguizam -1,002,247.00
19/5/2024 PAGO A PROV lelys archila esco -2,727,500.00
19/5/2024 PAGO A PROV Wiliam David Oband -332,754.00
19/5/2024 PAGO A NOMIN Kelly Patricia -371,000.00
19/5/2024 PAGO A PROVE ROSA CARDONA DE -575,115.00
20/5/2024 PAGO A NOMIN Gustavo Adolfo -645,700.00
23/5/2024 PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R -997,500.00
23/5/2024 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA -4,771,861.00
25/5/2024 PAGO PROGRAMADO ENEL -74,810.00
26/5/2024 PAGO A PROV Jorge Andres Diaz -3,861,360.00
26/5/2024 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -7,200.00
26/5/2024 COMPRA EN SUPERTIEND -63,442.00
29/5/2024 COMPRA EN SUPERTIEND -32,090.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Harryson Gil Roja -2,300,000.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN JUAN SEBASTIAN BE -2,484,000.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN DIANA MARCELA BAR -1,980,606.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN 2 Sandra Patricia -1,368,637.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Nancy Marlen Gonz -2,223,333.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Adriana Lucia D -1,000,000.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Marco Heli Acer -4,144,850.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Kelly Patricia -3,910,000.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Gustavo Adolfo -2,622,000.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Julio Javier Fu -1,741,406.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Carlos Julio Lo -6,352,565.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Maira Alejandra -2,256,606.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R -2,256,606.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN Ingrid Yineth R -2,072,606.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN luis eduardo ro -1,738,000.00
30/5/2024 PAGO A NOMIN myriam duenas m -7,300,183.00
31/5/2024 PAGO A PROV Eder Mendoza Porti -2,259,558.00
31/5/2024 PAGO A NOMIN Wilbert Duran Mur -2,500,667.00
31/5/2024 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -119,830.00
31/5/2024 PAGO PSE Colombia Telecomunic -255,950.00
-142,774,392.42
SALDO
50,378,143.80 This shape represents a table
50,292,755.70
50,267,755.70 Excel. If the shape was
49,202,807.94 modified in an earlier version
35,459,144.98 of Excel, or if the workbook
35,343,244.98 earlier, the slicer can't be
30,954,412.98 used.
30,054,069.98
29,538,572.98
36,577,495.98
35,431,403.98
35,371,705.98
34,757,317.72
33,985,017.72
33,866,077.72
33,324,316.60
33,040,480.98
32,900,480.98
32,691,491.76
32,509,491.76
29,076,491.76
66,704,854.75
64,922,174.75
63,204,164.75
42,822,771.87
38,630,771.87
36,004,033.87
35,885,072.87
34,599,872.87
28,886,087.87
28,133,463.87
27,638,293.87
27,414,062.27
27,840,469.11
26,828,272.57
24,296,775.21
23,687,317.50
46,263,090.81
43,535,590.81
43,202,836.81
42,810,134.35
42,393,134.35
41,818,019.35
41,169,736.55
42,638,911.58
41,580,877.82
36,809,016.82
39,427,504.17
39,352,173.12
37,417,568.12
37,181,568.12
36,980,662.12
36,973,462.12
36,910,020.12
37,449,244.16
52,427,564.66
49,943,564.66
47,962,958.66
46,594,321.66
44,370,988.66
43,187,983.07
39,043,133.07
35,133,133.07
32,511,133.07
30,769,727.07
24,417,162.07
22,160,556.07
19,903,950.07
17,831,344.07
16,093,344.07
8,793,161.07
7,167,782.92
4,667,115.92
4,526,741.90
4,270,791.90
FECHA DESCRIPCIÓN VALOR SALDO This shape
1/6/2024 PAGO A PROV JOHN ALVARO RUEDA -1,318,082.00 2,952,709.90 slicer. Tab
1/6/2024 PAGO A PROV Unique Dotaciones -486,115.00 2,466,594.90 supported
5/6/2024 PAGO A NOMIN Maira Alejandra -281,000.00 3,304,843.05 Excel. If t
modified i
5/6/2024 PAGO A NOMIN Kelly Patricia -225,000.00 3,079,843.05 of Excel, o
6/6/2024 PAGO A NOMIN Nancy Marlen Gonz -607,000.00 2,452,102.42 was saved
7/6/2024 PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R -361,000.00 106,782,459.10 earlier, the
used.
8/6/2024 PAGO A NOMIN myriam duenas m -2,000,000.00 105,492,224.10
8/6/2024 PAGO A NOMIN Adriana Lucia D -2,680,000.00 102,812,224.10
8/6/2024 PAGO A NOMIN luis eduardo ro -1,738,000.00 101,074,224.10
12/6/2024 PAGO A NOMIN Maira Alejandra -637,000.00 100,413,342.85
14/6/2024 PAGO A NOMIN Nancy Marlen Gonz -416,000.00 99,994,855.15
14/6/2024 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -4,278,000.00 95,698,027.19
15/6/2024 PAGO AUTOM TC VISA -695,004.63 95,277,096.20
15/6/2024 PAGO PSE COMPENSAR-OI -15,110,800.00 80,094,912.17
15/6/2024 PAGO AUTOM TC MASTER PESOS -1,440,123.31 78,654,788.86
15/6/2024 PAGO AUTOM TC MASTER DOLAR -600,080.71 78,054,708.15
16/6/2024 PAGO A PROVE FLUIDSIGNAL GRO -5,713,785.00 80,922,095.63
16/6/2024 PAGO A PROVE Catalina Torres -693,938.00 80,228,157.63
16/6/2024 PAGO A PROVE Natalia Andrea -158,614.00 80,069,543.63
16/6/2024 PAGO A PROVE Isabel Duran Sa -495,170.00 79,574,373.63
16/6/2024 PAGO A PROVE ANDIRENT SAS -752,624.00 78,821,749.63
20/6/2024 PAGO A PROV Unique Dotaciones -486,115.00 79,609,533.18
20/6/2024 PAGO A PROV Eduardo Hoyos Nava -855,280.00 78,754,253.18
20/6/2024 PAGO A PROV F BALAGUERA E HIJO -1,932,064.00 76,822,189.18
20/6/2024 PAGO A PROV Ruth Mery Leguizam -1,144,000.00 75,678,189.18
20/6/2024 PAGO A PROV Alexandra Hernande -25,671.00 75,652,518.18
20/6/2024 PAGO A NOMIN Harryson Gil Roja -1,264,800.00 74,387,718.18
20/6/2024 PAGO A NOMIN DIANA MARCELA BAR -1,016,788.00 73,370,930.18
20/6/2024 PAGO A NOMIN JUAN SEBASTIAN BE -1,350,000.00 71,980,930.18
20/6/2024 PAGO A NOMIN Wilbert Duran Mur -515,278.00 70,727,941.18
20/6/2024 PAGO A NOMIN myriam duenas m -7,500,000.00 62,366,484.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN Carlos Julio Lo -3,500,000.00 58,866,484.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN luis eduardo ro -2,000,000.00 56,781,484.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R -1,071,155.00 53,710,329.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN Ingrid Yineth R -1,063,507.00 52,029,891.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN Julio Javier Fu -940,303.00 51,089,588.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN Marco Heli Acer -2,160,000.00 48,929,588.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN Kelly Patricia -1,776,389.00 47,153,199.33
20/6/2024 PAGO A NOMIN Gustavo Adolfo -570,000.00 46,583,199.33
22/6/2024 PAGO A PROV Jorge Andres Diaz -3,861,360.00 49,175,240.73
22/6/2024 PAGO A PROV Jorge Arturo Villa -900,037.00 48,275,203.73
22/6/2024 PAGO PROGRAMADO ENEL -77,410.00 48,178,438.51
26/6/2024 PAGO PSE Colombia Telecomunic -256,123.00 50,482,157.64
27/6/2024 PAGO A PROV Gun Club -1,013,602.00 49,357,516.05
28/6/2024 PAGO A NOMIN Gustavo Adolfo -237,000.00 50,550,357.19
28/6/2024 COMPRA EN K TRONIX C -60,000.00 50,490,357.19
28/6/2024 COMPRA EN SERVIENTRE -20,500.00 50,469,857.19
29/6/2024 PAGO A PROV Jorge Arturo Villa -900,037.00 49,857,063.05
29/6/2024 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -119,070.00 49,733,341.83
29/6/2024 PAGO PSE Soefec SAS -117,200.00 49,616,141.83
29/6/2024 COMPRA EN SERVIENTRE -26,500.00 49,589,641.83
30/6/2024 PAGO A NOMIN JUAN SEBASTIAN BE -2,484,000.00 47,739,824.76
30/6/2024 PAGO A NOMIN Wilbert Duran Mur -3,220,000.00 44,519,824.76
30/6/2024 PAGO A NOMIN Harryson Gil Roja -2,366,200.00 42,153,624.76
30/6/2024 PAGO A NOMIN DIANA MARCELA BAR -1,980,606.00 40,173,018.76
30/6/2024 PAGO A NOMIN Nancy Marlen Gonz -2,360,000.00 37,813,018.76
30/6/2024 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -50,000.00 36,220,275.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN Marco Heli Acer -3,974,400.00 28,370,875.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN Maira Alejandra -2,256,606.00 26,114,269.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN Carlos Julio Lo -6,327,565.00 19,786,704.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN Ingrid Yineth R -2,072,606.00 17,714,098.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN JESSE CUADROS R -2,256,606.00 15,457,492.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN Julio Javier Fu -2,072,606.00 13,384,886.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN Gustavo Adolfo -2,622,000.00 10,762,886.44
30/6/2024 PAGO A NOMIN Kelly Patricia -4,240,000.00 6,522,886.44
-123,848,373.65
used.
3/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -436.10 6,430,858.60
4/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -28.80 6,413,430.95
5/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,830.24 6,404,408.85
6/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,954.32 5,929,534.51
10/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,199.77 5,462,501.50
13/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -99,282.09 45,316,542.60
14/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,688.91 26,935,893.69
17/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,954.81 26,272,672.45
19/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -541.30 40,466,839.67
21/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -24,450.84 37,239,495.37
25/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -396.88 53,947,268.71
27/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,000.00 54,595,147.91
28/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -208,043.03 118,269,685.68
31/7/2024 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -38,490.94 98,159,256.32
-401,298.03
used.
1/8/2024 PAGO INTERBANC AXA COLPATRIA S 18,814,600.00 111,223,061.12
1/8/2024 PAGO NO APLICADO Dise|os Intel 508,939.00 111,732,000.12
3/8/2024 PAGO INTERBANC AQUA INTEGRAL S 831,189.00 111,952,213.79
8/8/2024 PAGO INTERBANC PREGEL COLOMBIA 1,113,154.00 104,352,943.64
8/8/2024 PAGO DE PROV ASOCIACION COLO 1,434,889.00 105,787,832.64
9/8/2024 PAGO DE PROV LABORATORIOS EU 728,511.00 98,689,335.07
11/8/2024 PAGO DE PROV COLDISE#O S A S 1,938,578.00 83,270,141.03
15/8/2024 PAGO INTERBANC AXA COLPATRIA S 18,814,600.00 92,476,939.24
18/8/2024 PAGO INTERBANC DEEP BLUE SHIP 448,456.00 88,824,678.17
18/8/2024 PAGO INTERBANC DELIMA MARSH S, 7,938,960.00 96,763,638.17
18/8/2024 PAGO DE PROV DISPROVEN SAS 312,152.00 97,075,790.17
23/8/2024 PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE 21,406,800.00 118,419,151.56
23/8/2024 PAGO DE PROV DLI CORP SAS 1,851,064.00 120,270,215.56
23/8/2024 PAGO DE PROV LABORATORIOS EU 364,255.00 120,634,470.56
24/8/2024 PAGO INTERBANC COLMENA RIESGOS 13,197,231.87 133,832,693.94
24/8/2024 PAGO INTERBANC G Y G TORONTO L 3,000,000.00 136,832,693.94
24/8/2024 PAGO DE PROV DIRIMPEX SAS 1,238,169.00 138,070,862.94
28/8/2024 PAGO INTERBANC COLMENA RIESGOS 43,143,796.35 171,530,996.00
28/8/2024 PAGO INTERBANC AQUA INTEGRAL S 831,189.00 172,362,185.00
28/8/2024 PAGO DE PROV GEOTECNIA DE CO 740,055.00 173,102,240.00
29/8/2024 CONSIG LOCAL EFECTIVO 1,364,064.00 169,125,228.67
30/8/2024 PAGO DE PROV DELIMEX SAS 634,174.00 105,618,033.80
30/8/2024 PAGO DE PROV SOFIMAR SAS 324,775.00 105,942,808.80
31/8/2024 CONSIG LOCAL CHEQUE 2,199,474.00 108,125,683.81
144,628,838.00
used.
-123,011.00
used.
FEHCA DESCRIPCIÓN VALOR SALDO
12,149.78
used.
-123,011.00
used.
-124,211.00
used.

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