COMERZIALIZADORA MONTES, S.

A
Estados de resultados de l° al 31 de diciembre del 2022
Pesos

Ventas 4836000
(-)Devoluciones sobre ventas 94765
Ventas neta 4741235
(-)Costo de ventas 2235876
Utilidad bruta 2505359
(-)Gastos de operación
Gastos de administracion 457910
Gastos de venta 498721 956631
Utilidad de operación 1548728
(-) Gastos financieros 93414
Utilidad financiera 1455314
(+)Otros ingresos 71844
Utilidad antes de impuestos 1527158
(-)Impuestos ISR 30% 458147
Utilidad neta $ 1,069,010.60

COMERCIALIZADORA MONTES, S.A

Balance General al 31 de diciembre del 2022
Pesos

ACTIVO
Circulante
Caja 5000
Bancos 773412
Inversiones temporales 350000
Clientes 2634900
Documentos por cobrar 301813
Deudores diversos 66170
Almacen 1150000
Anticipo a proveedores 200000
Total activo circulante 5481295
No circulante
Construcciones
Equipo transporte
oficina
computo
Gastos de instalacion
Publicidad pagada por anticipo
Patentes y marcas
Depositos en garantia
Total de activo no circulante 3570500
Suma de activo 9051795
PASIVO
Circulante
Proveedores 1347500
Documento por pagar 181400
Acreedores diversos 105724
Impuestos por pagar 133457
Anticipo de clientes 150000
Prestamo bancario 435000
Total pascivo circulante 2353081
No circulante
Hipotecas 1400000
Obligaciones por pagar 300000
Rentas cobradas por anticipo 65000
Total pasivo no circulante 1765000
Suma pasivo 4118081
CAPITAL CONTABLE
Capital social $ 3,803,013.40
Utilidad del periodo $ 1,069,010.60
Reserva legal 61690
Capital contable $ 4,933,714.00
SUMA PASIVO mas CAPITAL 9051795
ACTIVO=P+C
CAPITAL=A-P
La Nacional, S.A.
Balance general al 31 de diciembre del 2022
PESOS
ACTIVO
Circulante
Caja 5000
Bancos 80000
Clientes 200000
Documentos por cobrar 50000
Deudores diversos 30000
Almacen 376000
Seguros pagados por anticipado 71600
Total activo circulante 812600
No circulante
Terreno 395000
Edificio 1350000
Equipo de tienda 400000
Mobilirario 81000
Franquicia 220000
Total activo no circulante 2446000
Suma de activo 3258600
PASIVO
Circulante
Proveedores 350000
Documentos por pagar 120000
Acreedores diversos 90000
Impuestos por pagar 114000
Total pasivo circulante 674000
No circulante
Rentas cobradas por anticipado 60000
Prestamo bancario a largo plazo 750000
Total pasivo no circulante 810000
Suma de pasivo 1484000
CAPITAL CONTABLE
Capital social 1130000
Utilidad del periodo 644600
Capital contable 1774600
Suma de pasivo mas capital 3258600
ACTIVO=P+C
CAPITAL=A-P
La Noruega S.A.
Estados de resultados del 1° al 31 de diciembre 2022 Pesos

Ventas 1800000
(-) devoluciones sobre ventas 15577
Venta neta 1784423
(-)costo de ventas 1250000
Utilidad bruta 534423
(-)gastos de operación
gastos de administracion 173000
gastos de venta 78200 251200
Utildiad de operación 283223
(-)gastos financieros 33190
Utilidad financiera 250033
(+) otros ingresos 6245
Utilidad antes de impuestos 256278
(-)impuesto ISR 30% 76883.4
Utilidad neta 179394.6

La Noruega S.A
Balance general al 31 de diciembre 2022

ACTIVO
Circulante
Bancos 561700
Clientes 441800
Inversiones temporales 90000
Documentos por cobrar 97000
Deudores diversos 26940
Invenatarios 161844
Publicidad pagada por adelantado 40000
Depositos en garantia 18000
Total activo circulante 1437284
No circulante
Gastos de instalacion 50000
Equipo de reparto 615000
Equipo de oficina 103370
Total activo no circulante 768370
Suma de activo 2205654
PASIVO
Circulante
Proveedores 278200
Anticipo de clientes 100000
Acreedores diversos 49710
Obligaciones por pagar 250000
Impuestos por pagar 32194
Total pasivo circulante 710104
No circulante
Hipotecas 600000
Documentos a pagar a largo plazo 120000
Total pasivo no circulante 720000
Suma de pasivo 1430104
CAPITAL CONTABLE
Capital social 529699.4
Utilidad del periodo 179394.6
Reserva legal 66456
Capital contable 775550
SUMA PASIVO mas CAPITAL 2205654
 ACTIVO MENOS PASIVO $ 775,550.00
TOTAL DE CAPITAL $ 775,550.00

C=A-P
775550 A=P+C
La importadora, S.A
Balanc general al 31 de diciembre 2022
Pesos
ACTIVOS
Circulante
Bancos 766450
Clientes 513000
Documentos por cobrar 152900
Deudores diversos 11944
Mercancias 207800
Publicidad paga por anticipado 165000
Total activo circulante 1817094
No circulante
Maquinaria y equipo 574100
Equipo de tienda 45000
Equipo de transporte 720000
Mobiliario de oficina 43720
Equipo de computacion 181000
Patentes 600000
Total activo no circulante 2163820
Suma de activos 3980914
PASIVOS
Circulante
Proveedores 248000
Documentos por pagar 211200
Acreedores diversos 37000
Gastos por pagar 93402
Anticipo a clientes 30000
Rentas cobradas por anticipado 60000
Impuestos por pagar 158845
Dividendos por pagar 300000
Total Pasivo circulante 1138447
No circulante
Crédito bancario a largo plazo 1000000
Total pasivo no circulante 1000000
Suma de pasivos 2138447
CAPITAL CONTABLE
Capital social 1121855
Reserva legal 25500
Utilidad del periodo 695112
Capital contable 1842467
Suma pasivo más capital 3980914