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    Contabildad 4 1ra Tarea Flujo de Efectivo

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    Hoja de trabajo Estado de Flujos de Efectivo

    31 de diciembre del 2018

    Descripción de la cuenta Balance al Balance al Aumento


    2018 2017 (Disminución)
    Activos
    Efectivo 219,840.61 88,139.95 131,701
    Cuentas por Cobrar 3,432,513.83 3,403,291.34 29,222
    Inventarios 612,578.69 204,126 408,453
    Gastos pagados por anticipado 0
    Inversiones - - 0
    Activos Fijos 17,028.48 22,704.64 (5,676)
    Otros activos - - 0
    Total activos 4,281,961.61 3,718,261.93

    Pasivos
    Cuentas por pagar 775,572 1,041,542.24 265,971
    Impuestos Sobre la Renta 202,371.92 161,112.55 (41,259)
    Obligaciones por pagar 1,269,730 1,539,730.11 270,000
    Gastos Acumulados por Pagar - - 0
    Retenciones por Pagar - - 0
    Total pasivos 2,247,673.58 2,742,384.90 0

    Patrimonio
    Capital en Acciones 100,000.00 100,000.00
    Reserva legal - - 0
    Beneficios (Perdidas) acumuladas 1,934,288.03 875,877.03
    - -

    Total patrimonio 2,034,288.03 975,877.03


    Total pasivo y patrimonio 4,281,961.61 3,718,261.93
    0 0
    ESTADO DE RESULTADOS

    Resultados del Periodo 1,058,411.00


    Impuesto de anos anteriores -
    Depreciacion 5,676.16
    Amortizacion -
    RESULTADOS DEL PERIODO 1,058,411.00 -
    Ajustes Balance Actividades de Actividades de Actividades de
    Debito Crédito Ajustado operación inversión financiamiento

    131,701
    29,222 (29,222)
    408,453 (408,453)
    0 0 0
    0 0
    569,376 563,700 (563,700)
    0 0 0

    265,971 (265,971)
    0 (41,259) 41,259
    270,000 0 (270,000)
    0 0
    0 0 0
    0 0

    0 0
    0 0
    0 0
    0 0

    1,058,411 1,058,411

    5,676 5,676

    569,376 0 2,691,874 401,701 0 (563,700) 0 (270,000)


    vidades de
    nciamiento

    (431,999)
    131,701
    (563,700)
    (281,850)
    Estado de Flujo de Efectivo
    al 31 de Diciembre 2018 y 2017
    Expresado en RD$

    Beneficio neto
    Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto
    Previsto por las actividades operativas:
    Depreciaciones & Amortizaciones
    Cambios en activos y pasivos circulantes:
    Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar
    Aumento (Disminución) en inventarios
    Aumento (Disminución) en gastos pagados por anticipado
    Aumento (Disminución) en otros activos
    Aumento (Disminución) en cuentas por pagar
    Aumento (Disminución) en acumulaciones por pagar
    Aumento (Disminución) en Retenciones por pagar
    Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta
    Total ajustes
    Efectivo Neto provisto por las Actividades operativas

    FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION


    Adquisición de Equipos, Mobiliario y Maquinarias
    Aumento (Disminución) en las Inversiones a Corto plazo
    Efectivo neto usado en las Actividades de inversión

    FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:


    Adquisición de préstamos
    Pago de préstamo
    Aportes para futura capitalización
    Efectivo neto provisto por las Actividades financieras

    AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

    EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


    Al inicio del año

    INFORMACION SUPLEMENTARIA DE FLUJOS DE EFECTIVO


    7

    1,058,411.00

    5,676.16

    (29,222)
    (408,453)
    -
    -
    (265,971)
    - -
    -
    41,259

    401,701

    -
    -
    -

    270,000
    -
    -
    270,000

    671,701

    88,140

    759,841
    VARIAC I 0 NES A J U S T E S
    2020 2019 Disminucion Aumento DEBE
    ACTIVO
    Efectivo 0 250 250
    Cuentas por cobrar 500 280 220
    Existencias 740 530 210

    Prop Planta y Equipo 3,020 2,100 920


    (Deoreciacion acumu) -1,000 -600 400 (2)400
    Total Activo 3,260 2560

    PASIVO Y PATRIMONIO
    Cuenas por pagar com. 740 600 140
    Tributos por pagar 30 20 10

    Deuda a largo plazo 500 0 500


    Capital Social 1,000 1,000 0
    Utilidades Retenidas 990 940 50 (1)90
    Total Pasivo y Patrimonio 3260 2560 1350 1350
    Ajustes
    Utilidad del ejercicio
    Depreciacion ejercicio
    490
    A J U S T E S O P E R A C I O I N V E R S I O N FIN A N C IAMIENTO
    HABER Disminucion Aumento Disminucion Aumento Disminucin Aumento

    220
    210

    920

    140
    10

    500

    40

    (1)90 90
    400 (2) 400
    490 430 640 920 0 40 500
    210 920 460

    ACTVIDAD DE OPERACIÓN
    Utilidad del ejercicio 90
    Depreciacion del ejercicio 400
    Total recursos 490
    Mas(menos)variaciones actvis y pasivos
    (menos) aumento de cuentas por cobrar -220
    (menos)aumento de existencias -210
    Mas aumento de cuentas por pagar 140
    Mas aumento de tributos por pagar 10
    Aumento de efectivo de act. Operación 210

    ACTIVIDAD DE INVERSION
    Compra de maquinaria -920
    Disminucion de efectivo de Inversion -920

    ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
    Emision de Obligaciones 500
    Pago de dividendos -40
    Aumento de Efectivo de Financiamiento 460

    Disminucion neta de efectivo -250


    AMIENTO
    NIC 1
    NIIF 1
    NIC 8
    NIC 12
    NIC 18

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