u14 Cochera Gherra-1

Rioja 1151 Piso 10 Of 1 - Galeria Independencia
2000 - Rosario Estudio Bertral - Martinez

(0341) - 155094124 (0341) 4705365
tuconsulta.ph@gmail.com CUIT: Sandra Bertral 27231842239 CPH 341
Nº reg Inscripción: Mario R.F.Martinez 20206814498 CPH 340
LIQUIDACION * * * * NOVIEMBRE 2024 * * *
Consorcio (007) CONSORCIO CALLAO Grupo Porcentaje Importe

941/943
Cocheras (Gastos) 5.5600 7640.17
Dirección CALLAO 941/943 ROSARIO
Cocheras (Fondos) 5.5600 0.00
CUIT 30-70935146-6 Comunes (Gastos) 0.3200 3941.38
Propietario GHERRA Comunes (Fondos) 0.3200 1038.74
Unidad U14 Cochera Saldo anterior 0.00
Total 12620.29 $
Fecha Importe Banco Recaudador Roela a través de SIRO
09-12-2024 12620.29 $ Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios
22-12-2024 12998.90 $
04472000002242412091262029131299890000000000512010021761
Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)
Codigo: 0000002245120100217
Gastos ordinarios
Detalle Comunes Dtos. Dtos PB Cocheras

SEGURIDAD ELECTRONICA - JOIN Tech LOCK 0 91345.01 0 0
(seguridad electrinica)
SERVICIO MENSULA NOVIEMBRE 2024 FACT B N° 1001 000862
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ( Cocheras) - 0 0 0 35000.00

SZPIGA (Servicio portón Cocheras)
PROVISION DE CONTROL REMOTO A PERSONAL DE LIMPIEZA VANINA
SOLEDAD ROLDAN FACT B N| 01 00028871
EPE - E.P.E 147713.92 0 0 0

CLIENTE N° 963824 MEDIDOR N°1976528 PERIODO 10/2024 CUOTA 2
SERVICE PORTON COCHERA - SZPIGA (Servicio 0 0 0 30800.01
portón Cocheras)
SERVICIO MES DE OCTUBRE 2024 FACT B N° 001 0030257
BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECANICA MELIAN 30000.00 0 0 0

SERVICIO MES DE OCTUBRE 2024 FACT B N° 004 0030991
AGUAS SANTAFESINAS - AGUAS SANTAFESINAS 0 0 0 25611.75

PERIODO 2024/06
LIMPIEZA - ROLDAN VANINA - LIMPIEZA 578240.00 0 0 0

SERVICIO LIMPIEZA MES DE OCTUBRE FACT C N° 001 00116
SERVICE ASCENSOR - RIB ( BELLINI IGNACIO) 0 0 163000.00 0

SERVICIO ASCENSOR OCTUBRE 2024 FACT B N° 003 003169
HONORARIOS ADMINISTRADOR - Dra. BERTRAL 330770.00 0 0 0

Sandra - Adm. Mario Martinez
Honorarios Administracion OCTUBRE 2024 fact C N°002 edificio de cat. 4ª
segun la camara de propiedad Horizontal Hasta 10 unidades JUS1.30 + 0.11
unidades adicionales + cocheras (Valor en Jus 5.22)
SERVICIOS DE COBRANZAS BANCARIOS - BANCO 72785.83 0 0 0

ROELA (sistema de Cobranzas)
Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN
FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pagos Link, Provincia Pagos,
Munipagos,Pagos con Tarjetas. Debitos Automaticos, ley 25413, IVA,
Mantenimientos de cuenta ///OCTUBRE 2024
Seguro - LA SEGUNDA Cia de Seguros 71432.00 0 0 0

POLIZA N° 40313913 CUOTA 05/06
TASA GENERAL INMUEBLES - TGI 0 0 0 46111.29

Sub Total 1230941.75 $ 91345.01 $ 163000.00 $ 137523.05 $
Gastos no liquidados
Detalle Importe
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ( Comunes) - CERRAJERIA FRANCO 28000.00
APERTURA CERRADURA COLOCAR PASADOR EN PUERTA PATIO, DESTRABAR Y LUBRICAR
CERRADURA TERRAZA 1 FACT C N° 002 006065
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ( Comunes) - HERRERIA 45000.00
ARREGLO BISAGRAS PUERTA TERRAZA TORRE 1- IMPORTE ABONADO POR ANDREA
GIURASTANTE - YA DEVUELTO A SU CUENTA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ( Dptos) - RIB ( BELLINI IGNACIO) 193000.00
CAMBIO DE CINTAS DE FRENO DE MAQUINA MOTRIZ TORRE 1 FACT B N° 003 003235
SEGURIDAD ELECTRONICA - JOIN Tech LOCK (seguridad electrinica) 110519.78
CAMBIO REALIZADO EN EL MES 12/2023 FACTURA 1001 00448 DE $ 110519.78 Y FACT EN 07/ 2024
LA EMPRESESA QUERIA FACTURAR CON INTERESES A LA CUAL SE LE FUERON NEGADOS Y
RECIEN EN EL MESMES DE 11/2024 SE LLEGO A UN ACUERDO CON PRECIO HISTORICO
Sub Total 376519.78 $
Fondo
Detalle Comunes Dtos. Dtos PB Cocheras

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ( Comunes) 324412.26 0 0 0
* * * PREVISION * * * Fondo para reparaciones diversas 20% del total de
gastos ordinarios mensuales según resolución de Asamblea
Sub Total 324412.26 $ 0$ 0$ 0$
Deudores Estado financiero

Unidad Titular Importe
Saldo de caja anterior 319985.10
01-01 moreira alejandro 57600.62 $
03-02 GIUNTA, Diega 200356.27 $ Expensas cobradas 1915012.32
05-01 GARCIA, Maria I 57600.63 $ Intereses cobrados 3746.96
08-03 ACEVEDO, J.Antonio 200356.24 $ 51527.19
Otros cobrados
Gastos del mes 1999329.59
Convenios de pago 0.00
Saldo de caja actual 290941.98
Detalle "Otros Cobrados"
Detalle Importe
Expensas de otro período - Adeudadas y adelantos 51527.19
* * * * Los que hacemos QUORUM les deseamos FELIZ NAVIDAD y un próspero AÑO NUEVO. Que
este año que comienza Nos encuentre en PAZ y ARMONIA * * * Y Que en estas fechas, la única
urgencia sea compartir tiempo con quienes más amas.
Teléfonos útiles
Rubro Nombre Teléfono Rubro Nombre Teléfono

ADMINISTRADOR/A Dra. BERTRAL Sandra 4705365 - 0341 ASCENSORES RIB ( BELLINI 3415008178
- Adm. Mario Martinez 155094124 IGNACIO)
SERVICE BOMBAS ELECTROMECANICA 155401057 / Limpieza PATRICIA LACCO 3416200447
DE AGUA MELIAN LILIANA ( Limpieza
Edificio)
ELECTRICIDAD LED de ( ADRIAN 156149522 seguro edificio LA SEGUNDA Cia de 341-6162811
CASTRO) Seguros
PAPILLON (Cerajeria) 156420733 - 0341 BY PASS GROUP 4853822 4811126
4473053 S.R.L 4822103
(Ugencias) LA RAPIDA Desagotes 4329795 -154684841- fumigacion Serviplagas 341-697595 - 697524
155101163
Cerrajeria Mendoza 0341-4497150 SZPIGA (Servicio URGENCIAS 154-
(Urgencias las 24 hs portón Cocheras) 684001 TFax 437-
156435397) 4456
(seguridad electrinica) JOIN Tech LOCK 0341 44980770341 URGENCIAS PROVENZA 3412096381
(seguridad electrinica) 4498077 PLOMERIA- GAS-
ELECTRICIDAD
SEGURIDAD LOCK TEAM SRL 4498077 WHATSAP ELECTRICIDAD GRAL SANTIAGO +54 9 2355 52-0102
ELECTRONICA 341 3503424 COMESAÑA

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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ( Cocheras) - 0 0 0 35000.00

EPE - E.P.E 147713.92 0 0 0

BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECANICA MELIAN 30000.00 0 0 0

AGUAS SANTAFESINAS - AGUAS SANTAFESINAS 0 0 0 25611.75

LIMPIEZA - ROLDAN VANINA - LIMPIEZA 578240.00 0 0 0

SERVICE ASCENSOR - RIB ( BELLINI IGNACIO) 0 0 163000.00 0

HONORARIOS ADMINISTRADOR - Dra. BERTRAL 330770.00 0 0 0

SERVICIOS DE COBRANZAS BANCARIOS - BANCO 72785.83 0 0 0

Seguro - LA SEGUNDA Cia de Seguros 71432.00 0 0 0

TASA GENERAL INMUEBLES - TGI 0 0 0 46111.29

Detalle Comunes Dtos. Dtos PB Cocheras

Sub Total 324412.26 $ 0$ 0$ 0$

Deudores Estado financiero

Convenios de pago 0.00

Saldo de caja actual 290941.98

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Rubro Nombre Teléfono Rubro Nombre Teléfono

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