BANCO SUR, S.A.

(San Salvador, República de El Salvador)

Estados de Situacion Financiera
Saldos al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

2023 2022
ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo 460,378.7 426,841.3

Instrumentos financieros de inversión (neto) 404,722.4 376,727.9

A Valor razonable con cambios en resultados 3,000.0 7,210.0

A Valor razonable con cambios en otro resultado

401,722.4 369,517.9
integral (VRORI)
A Costo amortizado 0.0 0.0

Derivados financieros para coberturas 0.0 0.0

Instrumentos Financieros Restringidos 0.0 0.0

Cartera de créditos (neta) 2,635,998.1 2,543,043.3

Créditos vigentes a un año plazo 601,151.5 568,514.5
Créditos vigentes a más de un año plazo 2,050,177.2 1,991,271.0
Créditos vencidos 34,834.6 30,116.5
(Estimación de pérdida por deterioro) (50,165.2) (46,858.7)

Cuentas por cobrar (neto) 11,512.4 16,722.4

Activos físicos e intangibles (neto) 50,101.9 50,782.7
Activos extraordinarios (neto) 559.9 454.3
Activos de largo plazo mantenidos para la venta 0.0 0.0
Inversiones en acciones (Neto) 6,935.1 6,935.1
Otros Activos 1,873.2 1,864.1
Total Activos 3,572,081.7 3,423,371.0

PASIVO

Derivados para cobertura 0.0 0.0

Pasivos financieros a costo amortizado (neto) 0.0 0.0
Depósitos 2,710,594.4 2,595,783.5
Operaciones con pacto de retrocompra 3,006.8 7,227.3
Préstamos 263,772.4 239,794.4
Títulos de emisión propia 157,476.6 150,154.7
Obligaciones convertibles en acciones Préstamos
0.0 0.0
convertibles en acciones hasta un año plazo
Bonos convertibles en acciones 0.0 0.0
Obligaciones a la vista 18,865.6 21,571.6
Cuentas por pagar 32,338.6 33,710.1
Provisiones 17,954.7 13,672.9
Otros pasivos 11,693.0 10,822.3
Préstamos subordinados 0.0 0.0

Total pasivo 3,215,702.0 3,072,736.8

PATRIMONIO NETO
Capital Social 161,000.4 161,000.4
Reservas 40,250.1 40,250.1
De capital 40,250.1 40,250.1
Otras reservas 0.0 0.0

Resultados por aplicar 132,414.9 122,646.6

Utilidades (Pérdidas) de ejercicios anteriores 102,763.0 98,549.7
Utilidades (Pérdidas) del presente ejercicio 29,651.9 24,096.9

Primas sobre acciones 0.0 0.0

Patrimonio restringido 24,446.6 28,657.5

Utilidades no distribuibles 24,446.6 28,657.5
Donaciones 0.0 0.0

Otro resultado integral acumulado (1,732.3) (1,920.4)

Elementos que no se reclasificarán a resultados (1,605.6) (1,605.6)
Elementos que se reclasificarán a resultados (126.7) (314.8)

Total patrimonio 356,379.7 350,634.3

Total Pasivo y Patrimonio 3,572,081.7 3,423,371.0

Véanse notas que acompañan a los estados financieros .

0.0 0.0
Firmados por:
 NOMBRE DE LAS CUENTAS CTA1

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo 460378685.78
Instrumentos financieros de inversión (neto) 3000000
A Valor razonable con cambios en resultados 3000000
A Valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI) 401722445.22
A Costo amortizado 0
Derivados financieros para coberturas 0
Instrumentos Financieros Restringidos 0
Cartera de créditos (neta) 2635998098.7
Créditos vigentes a un año plazo 601151497.39
Créditos vigentes a más de un año plazo 2050177193.6
Créditos vencidos 34834640.58
(Estimación de pérdida por deterioro) -50165232.86
Cuentas por cobrar (neto) 11512444.99
Activos físicos e intangibles (neto) 12826809.68
Activos extraordinarios (neto) 2155541.36
Activos de largo plazo mantenidos para la venta 0
Inversiones en acciones (Neto) 6935118.81
Otros Activos 0
PASIVO 0

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados (neto) 0

Derivados para cobertura 0

Depósitos 1721448539
Operaciones con pacto de retrocompra 3006838.36
Préstamos 123051456.61
Títulos de emisión propia 33585206.97

Obligaciones convertibles en acciones Préstamos convertibles en acciones

0
hasta un año plazo

Bonos convertibles en acciones 0

Obligaciones a la vista 18865633.03
Cuentas por pagar 30460295.26
Provisiones 17954659.98
 Otros pasivos 0
Préstamos subordinados 0
PATRIMONIO NETO 0
Capital Social 161000436
Reservas 40250109
De capital 40250109
Resultados por aplicar 102763004.67
Utilidades (Pérdidas) de ejercicios anteriores 102763004.67
Utilidades (Pérdidas) del presente ejercicio 0
Primas sobre acciones 0
Patrimonio restringido 23572616.05
Utilidades no distribuibles 23572616.05
Donaciones 0
Otro resultado integral acumulado -2151889.33
Elementos que no se reclasificarán a resultados -1517413.4
Elementos que se reclasificarán a resultados -634475.93
Ingresos por intereses
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 22675416.57

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado

0
integral

Activos financieros a costo amortizado 0

Cartera de préstamos 191303077.76
Otros ingresos por intereses 0
Gastos por intereses 0
Depositos -52678577.36
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 0
Títulos de emisión propia -7986289.17
Préstamos -13416905.16
Otros gastos por intereses -165788.52
INGRESOS POR INTERESES NETOS

Ganancia (Pérdida) por cambios en el valor razonable de activos y pasivos

0
financieros, Neta

Ganancia (Pérdida) deterioro de activos financieros distintos a los activos de

-1159.46
riesgo crediticio, Neta

Ganancia (Pérdida) deterioro de activos financieros de riesgo crediticio, Neta 0

Ganancia o (Pérdida) por reversión de (deterioro) de valor de activos
654433.23
extraordinarios, Neta

Ganancia (Pérdida) por reversión de (deterioro) de valor de propiedades y

0
equipo, Neta

Ganancia (Pérdida) por reversión de (deterioro) de otros activos, Neta 0

INGRESOS INTERESES, DESPUÉS DE CARGOS POR DETERIORO

Ingresos por comisiones y honorarios 0
Gastos por comisiones y honorarios -282716.04
INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS, NETOS

Ganancias (Pérdidas) por ventas o desapropiación de instrumentos

0
financieros a costo amortizado, neto

Ganancia (Pérdida) por ventas de activos y Operaciones discontinuadas 38440.73

Ganancias (pérdidas) generadas por entidades registradas bajo el método

0
de la participación

Otros ingresos (gastos) financieros 4554195.2

-183829.48
Gastos de administración
Gastos de funcionarios y empleados -37100879.74
Gastos generales -50708645.67
Gastos de depreciación y amortización -8633906.94
Gastos por provisiones -12447707.39

Gastos por impuestos sobre las ganancias -9096750.27

 CTA2 CTA3 CTA4 CTA5 CTA6

0
401722445.22 0

36130617.47 1144459.58
-1149176.66 -446478.29

190259.12 1682922.46

0 0

877858899.91 92576952.91 0 18709962.51

140720945.42 0
108791527 15099833.32

1878331.85
 0 11727789.75 -34839.25

873946.5 0
873946.5

419551.88
-88213.1
507764.98

16304 0

0 0 4186161.1

0
0 0 -332722.34

0 -39760734.72
-144497.89

-20753.65

0 0 0

59389.06 4230565.82 537192.33 9759228.75 0

0 0 0 0 -942282.35

-115227.25

4210.24 0 587437.4 0 0
0 -15650.57 0 -24095.72 -3952075.31
CTA7 CTA8 CTA9 CTA10 CTA11 CTA12
 0 8205925.19 3021311.59 6663015.65
-971577.33 0 -1307564.45

11950938.96 0 0 0 544658.11 973939.77

0 -23563.82
 $ 3,572,081,748.24
$ 460,378,685.78 $ 460,378,685.78
$ 404,722,445.22 $ 404,722,445.22
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 401,722,445.22 $ 401,722,445.22
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,635,998,098.72 $ 2,635,998,098.72
$ 601,151,497.39 $ 601,151,497.39
$ 2,050,177,193.61 $ 2,050,177,193.61
$ 34,834,640.58 $ 34,834,640.58
$ (50,165,232.86) $ (50,165,232.86)
$ 11,512,444.99 $ 11,512,444.99
$ 50,101,886.73 $ 50,101,886.73
$ 559,886.41 $ 559,886.41
$ - $ -
$ 6,935,118.81 $ 6,935,118.81
$ 1,873,181.58 $ 1,873,181.58
$ - $ 3,215,702,032.61 $ -

$ - $ -

$ - $ -
$ 2,710,594,354.31 $ 2,710,594,354.31
$ 3,006,838.36 $ 3,006,838.36
$ 263,772,402.03 $ 263,772,402.03
$ 157,476,567.29 $ 157,476,567.29

$ - $ -

$ - $ -
$ 18,865,633.03 $ 18,865,633.03
$ 32,338,627.11 $ 32,338,627.11
$ 17,954,659.98 $ 17,954,659.98
 $ 11,692,950.50 $ 11,692,950.50
$ - $ -
$ - $ 326,727,774.77 $ -
$ 161,000,436.00 $ 161,000,436.00
$ 40,250,109.00 $ 40,250,109.00
$ 40,250,109.00 $ 40,250,109.00
$ 102,763,004.67 $ 102,763,004.67
$ 102,763,004.67 $ 102,763,004.67
$ - $ -
$ - $ -
$ 24,446,562.55 $ 24,446,562.55
$ 24,446,562.55 $ 24,446,562.55
$ - $ -
$ (1,732,337.45) $ (1,732,337.45)
$ (1,605,626.50) $ (1,605,626.50)
$ (126,710.95) $ (126,710.95)
$ - $ -
$ 22,691,720.57 $ 22,691.72 $ 22,691,720.57

$ - $ - $ -

$ 4,186,161.10 $ 4,186.16 $ 4,186,161.10

$ 191,303,077.76 $ 191,303.08 $ 191,303,077.76
$ - $ -
$ - $ -
$ (52,678,577.36) $ (52,678.58) $ (52,678,577.36)
$ - $ -
$ (7,986,289.17) $ (7,986.29) $ (7,986,289.17)
$ (13,416,905.16) $ (13,416.91) $ (13,416,905.16)
$ (498,510.86) $ (498.51) $ (498,510.86)
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ (1,159.46) $ (1.16) $ (1,159.46)

$ (39,760,734.72) $ (39,760.73) $ (39,760,734.72)

$ 509,935.34 $ 509.94 $ 509,935.34

$ (20,753.65) $ (20.75) $ (20,753.65)

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ 32,476,628.39 $ 32,476.63 $ 32,476,628.39
$ (3,504,140.17) $ (3,504.14) $ (3,504,140.17)
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ (76,786.52) $ (76.79) $ (76,786.52)

$ - $ - $ -

$ 14,416,164.78 $ 14,416.16 $ 14,416,164.78

$ - $ -
$ - $ - $ -
$ (37,100,879.74) $ (37,100.88) $ (37,100,879.74)
$ (50,708,645.67) $ (50,708.65) $ (50,708,645.67)
$ (8,633,906.94) $ (8,633.91) $ (8,633,906.94)
$ (12,447,707.39) $ (12,447.71) $ (12,447,707.39)
$ - $ - $ -
$ (9,096,750.27) $ (9,096.75) $ (9,096,750.27)
 NOMBRE DE LAS CUENTAS CTA1

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo 111
Instrumentos financieros de inversión (neto) 1130
A Valor razonable con cambios en resultados 1130
A Valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRORI) 1131
A Costo amortizado 1134
Derivados financieros para coberturas 1132
Instrumentos Financieros Restringidos 1138
Cartera de créditos (neta) 114
Créditos vigentes a un año plazo 1141
Créditos vigentes a más de un año plazo 1142
Créditos vencidos 1148
(Estimación de pérdida por deterioro) 1149
Cuentas por cobrar (neto) 125
Activos físicos e intangibles (neto) 131
Activos extraordinarios (neto) 122
Activos de largo plazo mantenidos para la venta 127
Inversiones en acciones (Neto) 126
Otros Activos 121
PASIVO

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados (neto) 210001

Derivados para cobertura 210004

Depósitos 2110
Operaciones con pacto de retrocompra 2115
Préstamos 2116
Títulos de emisión propia 212001

Obligaciones convertibles en acciones Préstamos convertibles en acciones

211611
hasta un año plazo

Bonos convertibles en acciones 212002

Obligaciones a la vista 213
Cuentas por pagar 222
Provisiones 2240
 Otros pasivos 221
Préstamos subordinados 2119
PATRIMONIO NETO
Capital Social 311
Reservas 313
De capital 313
Resultados por aplicar 314
Utilidades (Pérdidas) de ejercicios anteriores 314001
Utilidades (Pérdidas) del presente ejercicio 314002
Primas sobre acciones 315
Patrimonio restringido 321001
Utilidades no distribuibles 321001
Donaciones 322
Otro resultado integral acumulado 3230
Elementos que no se reclasificarán a resultados 323001
Elementos que se reclasificarán a resultados 323002
Ingresos por intereses
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 6110020100

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado

6110020400
integral

Activos financieros a costo amortizado 6110020500

Cartera de préstamos 6110010100
Otros ingresos por intereses 6110030200
Gastos por intereses
Depósitos 711001
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 711005
Títulos de emisión propia 7110040100
Préstamos 7110020100
Otros gastos por intereses 7110070100
INGRESOS POR INTERESES NETOS

Ganancia (Pérdida) por cambios en el valor razonable de activos y pasivos

6111
financieros, Neta

Ganancia (Pérdida) deterioro de activos financieros distintos a los activos de

611201
riesgo crediticio, Neta

Ganancia (Pérdida) deterioro de activos financieros de riesgo crediticio, Neta 611202

Ganancia o (Pérdida) por reversión de (deterioro) de valor de activos
6310090300
extraordinarios, Neta

Ganancia (Pérdida) por reversión de (deterioro) de valor de propiedades y

6310090200
equipo, Neta

Ganancia (Pérdida) por reversión de (deterioro) de otros activos, Neta 6310090100

INGRESOS INTERESES, DESPUÉS DE CARGOS POR DETERIORO

Ingresos por comisiones y honorarios 6110010200
Gastos por comisiones y honorarios 7110020200
INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS, NETOS

Ganancias (Pérdidas) por ventas o desapropiación de instrumentos

611301
financieros a costo amortizado, neto

Ganancia (Pérdida) por ventas de activos y Operaciones discontinuadas 631002

Ganancias (pérdidas) generadas por entidades registradas bajo el método

631007
de la participación

Otros ingresos (gastos) financieros 6210010100

7110040200
Gastos de administración
Gastos de funcionarios y empleados 8110
Gastos generales 8120
Gastos de depreciación y amortización 8130
Gastos por provisiones 8140

Gastos por impuestos sobre las ganancias 8150

CTA2 CTA3 CTA4 CTA5 CTA6

112
1131 1134

132 133
321003 321004

123 124

210002 210003

2111 2112 2113 2114

2117 2118
212003 212004

212005

223
 2242 225 4129

321002 322
321002

3231
323101
323102

6110020200 6110020300

6110020600 6110030100 611004

6210010300

7110030100
711008 7110090100 711010

7111

711201

711202 7120
 721401

721402

6310090400 721403 721404

6110010700 6210010200 6210030100 621004 621008

7110030200 7110070200 7110090200 711011 711013

711301

7215

7211

6210010400 6210010500 621002 6210039700 621009

711006 711203 711204 7114 7212
CTA7 CTA8 CTA9 CTA10 CTA11 CTA12
621010 6110010400 6110010500 6110010600
7210 7110120200 7110120300

631001 631003 631006 631008 631099 6310050100

7213 7299
Código
Activo Activo
1
11
111
1110
111001
1110010101
1110010102
1110010201
1110010202
1110010301
1110010401
111002
1110020101
1110020201
1110029901
111003
1110030100
1110030200
111006
1110060101

1110060102
1110060301
113
1130
113001
1130010201

1131
113101
1131010201
1131010301
1131010701
1131019801
1131019901
114
1141
114102
1141020101
1141029901
114103
1141030101
1141039901
114104
1141040101
1141040201
1141040301
1141049901
1142
114203
1142030101

1142030201
1142030301
1142039901
114204
1142040101
1142040201
1142040301
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1142049901
114206
1142060101

1142069901

1148

114803
1148030101

1148030201

1148030301
114804
1148040101
1148040201
1148040301

114899

1148990101

1149
114901
1149010101
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12
122
1220
122001
1220010101
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122002
1220020001
123
1230
123001
1230010101
123002
1230020101
124
1240
124001
1240010101
1240010201
124008
1240080101
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125
1250
125002
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1250040201
125099
1250990101
1250999101
1251
125102
1251020101
1259
1259000001
126
1261
126101
1261019701
13
131
1310
131001
1310010101
131002
1310020101
132
1320
132001
1320010101
1320010201
132002
1320020101
132003
1320030101
132004
1320040101
132005
1320050101
132006
 1320060101
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1320070101
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133
1330
133001
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133002
1330020101
1339
133901
1339010201

Pasivo Pasivo
2
21
211
2110
211001
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2110010201
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2110020402
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211102
2111020301
2111020401
2111020501
2111020601
2111029901
211103
2111030301
2111030401
2111030601
2111039901
211104
2111040201
2111040301
2111040401
2111040501
2111040601
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2111050401
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2111060401
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211107
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2111070401
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2111079901
211108
2111080301
2111080401
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211113
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211114
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2112
211201
2112010301
2112010401
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2114
211402
2114020301
2114020401
2114029901
211406
2114060201
2114060301
2114060401
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2114070302
2114070401
2114070402
2114070501
2114070601
2115
211502
2115020001
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211607
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211608
2116080201
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2117
211708
2117080401
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212
2120
212001
2120010201
2120019901
212003
2120030201
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2120040101
2120049901
213
2130
213001
2130010101
2130010201
213002
2130020001
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2130050101
213006
2130060000
22
222
2220
222001
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222002
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2220030101
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2221
222101
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223
2230
223000
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2230000200
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223002
2230020100
2230020200
2230020300
224
2240
224001
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224002
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2240090101
224010
2240100101
224011
2240110400
224099
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225
2250
225004
2250040100
2250040200
2250040500

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3
31
311
3110
 311001
3110010101
313
3130
313001
3130010100
314
3140
314001
3140010101
32
321
3210
321001
3210010101
321002
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323
3230
323001
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3231
323101
3231010501
3231019601
323102
3231020301
3231020801
3231029601

Gastos Gastos
4
41
411
 4110
411001
4110010101
412
4120
412002
4120020101
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412900
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51
511
5110
511001
5110010101
512
5120
512002
5120020001

Resultados Resultados
6
61
611
6110
611001
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6110020200
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6112
611201
6112010100
62
 621
6210
621001
6210010100
6210010200
6210010400
621002
6210020100
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621004
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63
631
6310
631001
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Contingencias Contingencias
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71
711
7110
711001
7110010100
7110010200
7110010500
711002
7110020100
7110020200
711004
 7110040100
7110040200
711007
7110070100
711010
7110100100
711012
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711013
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7112
711203
7112030300
7114
711403
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712
7120
712000
7120000200
72
721
7210
7210000200
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7210069700
7212
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7215
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7215020200
729
7299
729902
7299020100

Presupuestos Presupuestos
 8
81
811
8110
811001
8110010100
8110010200
811002
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8110030200
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8110050400
812
8120
812001
8120010100
8120010200
8120010300
8120019700
812002
8120020100
8120020200
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8120020400
812003
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8120030200
8120030300
8120030400
8120030500
8120030600
812004
8120040300
 8120040400
8120040500
8120040600
812005
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8120050200
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812007
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8120070300
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8120990500
8120999900
813
8130
813001
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8130010200
813002
8130020200
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814
8140
814001
8140010100
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815
8150
815001
8150010100
815002
8150020100

Otros Otros
91
911
9110
911001
9110010401
9110010701
9110010702
911002
9110020101
9110020201
9110020202
9110020401
912
9120
912001
9120010001
913
9130
913000
9130000400
915
9150
915000
9150000001
916
9160
916003
9160030101
917
9170
917000
9170000001
92
921
9210
921000
9210000100
9210000200
9210000300
9210000400
9210000600
9210000800
922
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922008
9220080101
924
9240
924001
9240010001
93
930000
9300000000
94
940000
9400000000
Nombre
Activo
ACTIVOS
ACTIVOS
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES
EFECTIVO
Oficina central - ML
Oficina central - ME
Agencias - ML
Agencias - ME
Fondos fijos - ML
Remesas locales en tránsito - ML
DEPÓSITOS EN EL BCR
Depósitos en cuenta corriente - ML
Depósitos otros- ML
Intereses y otros por cobrar - ML
DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS
Compensaciones pendientes
Rechazos por compensación
DEPÓSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS
A la vista - ML

A la vista - ME
Remesas en tránsito - ML
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRCR)
MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DE DEUDA DISTINTOS A DERIVADOS
Emitidos por el Estado - ML

A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (VR

INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Emitidos por el Estado - ML
Emitidos por empresas privadas - ML
Emitidos por instituciones extranjeras - ML
Ajustes por fluctuación de valor razonable-ML
Intereses y otros por cobrar - ML
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO
PRÉSTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO
Otorgamientos originales - ML
Intereses y otros por cobrar - ML
PRÉSTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS
Otorgamientos originales - ML
Intereses y otros por cobrar - ML
PRÉSTAMOS A PARTICULARES
Otorgamientos originales - ML
Refinanciados - ML
Reestructurados - ML
Intereses y otros por cobrar - ML
PRÉSTAMOS PACTADOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO
PRÉSTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS
Otorgamientos originales - ML

Refinanciados - ML
Reestructurados - ML
Intereses y otros por cobrar - ML
PRÉSTAMOS A PARTICULARES
Otorgamientos originales - ML
Refinanciados - ML
Reestructurados - ML
Préstamos para adquisición de vivienda - ML
Intereses y otros por cobrar - ML
PRÉSTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA
Otorgamientos originales - ML

Intereses y otros por cobrar - ML

PRÉSTAMOS VENCIDOS

PRÉSTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS

Otorgamientos originales - ML

Refinanciados - ML

Reestructurados - ML
PRÉSTAMOS A PARTICULARES
Otorgamientos originales - ML
Refinanciados - ML
Reestructurados - ML

RECUPERACIONES DE PRÉSTAMOS EN COBRO JUDICIAL

Otorgamientos originales - ML

PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE PRÉSTAMOS

PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE PRÉSTAMOS
Provisiones por categoría de riesgo - ML
Provisiones genéricas - ML
OTROS ACTIVOS
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJ UDICADOS
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJ UDICADOS
BIENES INMUEBLES
Urbanos
Rústicos
BIENES MUEBLES
Bienes muebles
EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
BIENES PARA LA VENTA
Chequeras
BIENES PARA CONSUMO
Papelería, útiles y enseres
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS
Sobre personas
Sobre bienes
SERVICIOS
Servicios
OTROS CARGOS DIFERIDOS
Costos de publicidad
Prestaciones al personal
Otros
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
PAGOS POR CUENTA AJENA
Costas procesales
Otros deudores
ANTICIPOS
A proveedores - ML
OTRAS
Faltantes de cajeros - ML
Otras - ML
IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO
Activos por impuestos diferidos
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR
Estimacion de perdida por deterioro de valor
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES
PLUSVALÍA COMPRADA
Plusvalía comprada
Otros
ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES
TERRENOS
Terrenos - valor de adquisición
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Inmuebles
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES
DEPRECIABLES
EDIFICACIONES
Edificaciones - valor de adquisición
Edificaciones en arrendamiento operativo
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Equipo de computación - valor de adquisición
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de oficina - valor de adquisición
MOBILIARIO
Mobiliario - valor de adquisición
VEHÍCULOS
Vehículos - valor de adquisición
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
Maquinaria, equipo y herramienta - valor de adquisición.
REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
Remodelaciones y readecuaciones en locales propios
CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
Construcciones y mejoras en locales recibidos en arrendamien
OTROS
Otros
DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)
Edificaciones
Equipo de computación
Equipo de oficina
Mobiliario
Vehículos
Maquinaria, equipo y herramienta
Remodelaciones y readecuaciones en locales propios
Construcciones en locales recibidos en arrendamiento
INTANGIBLES
INTANGIBLES
FRANQUICIAS, LICENCIAS Y CONCESIONES
Licencias
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Programas informáticos
AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)
AMORTIZACIÓN (-)
Programas informáticos

Pasivo
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
DEPÓSITOS A LA VISTA
DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE
Banco Central de Reserva - ML
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Bancos - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS DE AHORRO
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Empresas privadas - ME
Particulares - ML
Particulares - ME
Bancos - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
Intereses y otros por pagar - ME
DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA
Particulares-ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO
DEPÓSITOS A 30 DÍAS PLAZO
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Bancos - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS A 60 DÍAS PLAZO
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS A 90 DÍAS PLAZO
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Bancos - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS A 120 DÍAS PLAZO
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS A 150 DÍAS PLAZO
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS A 180 DÍAS PLAZO
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Bancos - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÍAS PLAZO
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS A 360 DÍAS PLAZO
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Otras entidades del Sistema Financiero - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS DE AHORRO PROGRAMADO
Particulares - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS PACTADOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO
DEPÓSITOS A PLAZO
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - A PLAZO
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Intereses y otros por pagar - ML
DEPÓSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
Bancos - ML
Otras entidades del Sistema Financiero- ML
DEPÓSITOS INACTIVOS - AHORROS
Entidades del Estado - ML
Empresas privadas - ML
Empresas privadas - ME
Particulares - ML
Particulares - ME
Bancos - ML
Otras entidades del Sistema Financiero- ML
OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA
OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO
Operaciones de reporto con entidades del Estado - ML
Comisiones, premios o primas - ML
PRÉSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO
ADEUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS
Para prestar a terceros - ML
Intereses y otros por pagar - ML
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS
Adeudado a bancos extranjeros por líneas de crédito - ML
Adeudado a organismos multilaterales - ML
Intereses y otros por pagar - ML
PRÉSTAMOS PACTADOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS
Adeudado a organismos multilaterales - ML
Intereses y otros por pagar - ML
ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos financieros - ML
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA
PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO
Títulos sin garantía hipotecaria - ML
Intereses y otros por pagar - ML
PACTADOS A MÁS DE UN AÑO Y MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO
Títulos sin garantía hipotecaria - ML
Intereses y otros por pagar - ML
PACTADOS A CINCO O MÁS AÑOS PLAZO
Títulos con garantía hipotecaria - ML
Intereses y otros por pagar - ML
OBLIGACIONES A LA VISTA
OBLIGACIONES A LA VISTA
CHEQUES PROPIOS
Cheques de caja o gerencia - ML
Cheques certificados - ML
OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CRÉDITO
Obligaciones por tarjetas de crédito - ML
TRANSFERENCIAS DE FONDOS
Transferencias locales - ML
CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR
Cámara de Compensación
OTROS PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES
Cheques de caja para proveedores - ML
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
Dividendos
IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Impuestos
Proveedores
Otros acreedores - ML
OTRAS
Sobrantes de caja - ML
Derechos registrales
Cobros por cuenta ajena - ML
Otras
IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE
Impuesto sobre las ganancias del ejercicio
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES
RETENCIONES
Impuesto sobre la renta
ISSS
AFP'S
Procuraduría General de la República
Otras retenciones
APORTACIONES PATRONALES
ISSS
AFP'S
ISP
OTROS PASIVOS
PROVISIONES
PROVISIONES LABORALES
Vacaciones
Gratificaciones
Aguinaldos
Retiro voluntario
PROVISIONES POR CONTINGENCIAS
Contingencia por litigios judiciales - ML
PROGRAMAS DE LEALTAD
Programas de lealtad-ML
COSTOS DE DESMANTELAMIENTOS
Costos de desmantelamientos-ML
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
Servicios de consultoría administrativa contable
OTRAS PROVISIONES
Otras provisiones ML
PASIVOS DIFERIDOS
PASIVOS DIFERIDOS
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
Operaciones de préstamos
Ventas con puntos de venta (POS)
Otras operaciones

Capital
PATRIMONIO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
CAPITAL SUSCRITO
Acciones comunes
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS
Reserva legal
RESULTADOS POR APLICAR
RESULTADOS POR APLICAR
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidades
PATRIMONIO RESTRINGIDO
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
Intereses
RESERVAS DE RIESGO PAÍS
Riesgo país
RESERVAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS
Bienes inmuebles
Bienes muebles
RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS
Inmuebles
Muebles
OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJ ERCICIOS ANTERIORES
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS
Utilidad (perdida)actuarial de beneficios post-empleo
Impuestos de los elementos que no se reclasificaran en resul
ELEMENTOS QUE SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS
Cambios en el VR de instrumentos de deuda a VR con cambios e
Pérdidas crediticias esperadas instrumentos financieros VROR
Impuestos de los elementos que se reclasificarán en resultad
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PRESENTE EJ ERCICIO
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS
Utilidad (perdida)actuarial de beneficios post-empleo
Impuestos de los elementos que no se reclasificaran en resul
ELEMENTOS QUE SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS
Cambios en el VR de instrumentos de deuda a VR con cambios e
Pérdidas crediticias esperadas instrumentos financieros VROR
Impuestos de los elementos que se reclasificarán en resultad

Gastos
DERECHOS CONTINGENTES
GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS
CARTAS DE CRÉDITO
 CARTAS DE CRÉDITO
CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN NO NEGOCIADAS
Empresas privadas - ML
AVALES Y FIANZAS
AVALES Y FIANZAS
FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO
Empresas privadas - ML
Particulares - ML
PROVISIÓN POR PÉRDIDAS
PROVISIÓN POR PÉRDIDAS
Provisión por pérdidas - ML

s Ingresos
COMPROMISOS CONTINGENTES
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRÉDITO
OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRÉDITO
CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN
Empresas privadas - ML
CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS
CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS
FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO
Fianzas - ML

dos Resultados
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
CARTERA DE PRÉSTAMOS
Intereses
Comisiones por desembolsos pendientes
Comisiones y recargos por tarjetas de crédito
Comisiones por otorgamiento
Otras comisiones y recargos sobre créditos
Inspecciones y avalúos
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
Mantenidos para negociar de deuda distintos a derivados
Mantenidos para negociar derivados
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS
En el BCR
GANANCIA POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS DISTINTOS A AC
Activos a valor razonable con cambios en otro resultado inte
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Utilidad en compra-venta de moneda extranjera
Comisiones
Ganancias por Fluctuaciones en tipo de cambio
CARTAS DE CRÉDITO
Cartas de crédito de importación
AVALES Y FIANZAS
Comisiones
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS
Cajeros a domicilio
Comisiones por adquirencia
Emisiones de cheques
Cheques sin fondos suficientes o rechazados
Por operaciones con sociedades de seguros
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES
RECUPERACIONES DE PRÉSTAMOS E INTERESES
Recuperaciones de préstamos e intereses
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS
Propiedades y equipo
Bienes recibidos en pago
INGRESOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LAS
Impuesto sobre la renta temporario diferido
GANANCIA POR REVERSIONES DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS
Activos Extraordinarios
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
Otros

gencias Contingencias
COSTOS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS
DEPÓSITOS
intereses de ahorro
Intereses de depósitos a plazo
Intereses de depósitos en cuenta corriente
PRÉSTAMOS PARA TERCEROS
Cambios en el VR de pasivos mnatenidos para negociar distint
Cambios en el VR de pasivos mnatenidos para negociar distint
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA
 Intereses de títulos valores
Otros costos de emisión
OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA
Intereses
ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos financieros
COMISIONES DE TARJETAS DE CRÉDITO
Uso marca de tarjeta (membresía)
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Comisión por administración de la reserva de liquidez
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR AVALES, FIANZAS
Servicios financieros
OTROS COSTOS FINANCIEROS
OTROS
Otros
CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR SANEAMIENTO DE
CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR SANEAMIENTO DE
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO
Saneamientos de activos de riesgo crediticio
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS
Catalogo 2023 no ut
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Otros servicios
PÉRDIDAS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES EN TIPO DE CAMBIO
Divisas
PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
PROPIEDADES Y EQUIPO
Depreciables
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
Bienes inmuebles
Bienes muebles
COSTOS POR EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS
COSTOS POR EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
Bienes inmuebles

uestos Presupuestos
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
REMUNERACIONES
Salarios ordinarios
Salarios extraordinarios
PRESTACIONES AL PERSONAL
Aguinaldos
Vacaciones
Uniformes
ISSS
Atenciones y recreaciones
Seguros de personas
Fondos de Pensiones
INSAFORP
Otras Prestaciones al Personal
Por despido
Por incapacidad temporal
Dietas
Capacitación
Gastos de viaje
Combustible y lubricantes
Viaticos y transporte
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
CONSUMO DE MATERIALES
Combustible y lubricantes
Papelería y útiles
Materiales de limpieza
Otros
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO
Edificios propios
Equipo de computación
Vehículos
Mobiliario y equipo de oficina
SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS
Comunicaciones
Energía eléctrica
Agua potable
Gasto por proporcionalidad de IVA
Contribuciones Municipales
Multas
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Prensa escrita
Otros medios
Artículos promocionales
Gastos representacion
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS
Locales
Equipo
SEGUROS
Sobre riesgos bancarios
HONORARIOS PROFESIONALES
Auditores
Abogados
Consultorías
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
Cuota obligatoria
OTROS GASTOS GENERALES
Servicios de seguridad
Suscripciones
Contribuciones
Servicio de traslado de valores
Otros
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACIONES
Bienes muebles
Bienes inmuebles
AMORTIZACIONES
Programas Informáticos
Otros
PROVISIONES
PROVISIONES
PROVISIONES
Por litigios judiciales
Programas de lealtad
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE
Impuesto sobre la ganancia corriente
CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (SALDO DEUDOR)
Constitución de diferencias temporarias imponibles (Saldo D

Otros
INFORMACIÓN FINANCIERA
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CRÉDITOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CRÉDITOS
DISPONIBILIDAD POR CRÉDITOS OBTENIDOS
Otorgados por particulares - ML
Otorgados por bancos extranjeros - ML
Otorgados por bancos extranjeros - ME
EXIGIBILIDAD POR CRÉDITOS OTORGADOS
Créditos aprobados pendientes de formalizar - ML
Saldos no utilizados de líneas de crédito - ML
Saldos no utilizados de líneas de crédito - ME
Saldos no utilizados de tarjetas de crédito - ML
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
FIDEICOMISOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
Fideicomisos recibidos en administración
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN
Entidades estatales
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN
SALDOS DE TARJETA D
CARTERA DE PRÉSTAMOS PIGNORADA
CARTERA DE PRÉSTAMOS PIGNORADA
PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Para garantizar emisiones de obligaciones negociables
SALDOS A CARGO DE DEUDORES
SALDOS A CARGO DE DEUDORES
SALDOS A CARGO DE DEUDORES
Saldos a cargo de deudores - ML
EXISTENCIAS EN LA BÓVEDA
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
DOCUMENTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
Con hipoteca
Con hipoteca abierta
Con prenda con desplazamiento
Con prenda sin desplazamiento
Mutuos sin garantía real
Con fianzas o avales
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS
DOCUMENTOS EN CUSTODIA
Propios
ACTIVOS CASTIGADOS
ACTIVOS CASTIGADOS
CARTERA DE PRÉSTAMOS
Cartera de préstamos - ML
INFORMACIÓN FINANCIERA POR CONTRA
Información financiera contra
Información financiera contra
EXISTENCIAS EN LA BÓVEDA POR CONTRA
EXISTENCIAS EN LA BÓVEDA POR CONTRA
Existencias en la boveda por el contra
Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final

$3,573,951,428.35 $1,414,404.14 $1,688,429.30 $3,573,677,403.19

$3,501,356,019.79 $1,024,032.95 $1,280,823.02 $3,501,099,229.72
$460,642,804.79 $936,680.00 $1,200,799.01 $460,378,685.78
$460,642,804.79 $936,680.00 $1,200,799.01 $460,378,685.78
$74,936,077.98 $256,680.00 $174,199.00 $75,018,558.98
$39,248,664.28 $248,680.00 $9,999.00 $39,487,345.28
$8,292.30 $0.00 $0.00 $8,292.30
$23,150,922.01 $5,000.00 $164,200.00 $22,991,722.01
$13,204.83 $0.00 $0.00 $13,204.83
$16,587.00 $3,000.00 $0.00 $19,587.00
$12,498,407.56 $0.00 $0.00 $12,498,407.56
$357,382,553.33 $40,000.00 $262,000.01 $357,160,553.32
$355,895,087.41 $40,000.00 $142,000.01 $355,793,087.40
$0.00 $0.00 $120,000.00 -$120,000.00
$1,487,465.92 $0.00 $0.00 $1,487,465.92
$91,089.15 $640,000.00 $640,000.00 $91,089.15
$28,607.72 $340,000.00 $340,000.00 $28,607.72
$62,481.43 $300,000.00 $300,000.00 $62,481.43
$28,233,084.33 $0.00 $124,600.00 $28,108,484.33
$27,994,339.28 $0.00 $124,600.00 $27,869,739.28

$213,579.13 $0.00 $0.00 $213,579.13

$25,165.92 $0.00 $0.00 $25,165.92
$404,722,445.22 $0.00 $0.00 $404,722,445.22
$3,000,000.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00
$3,000,000.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00
$3,000,000.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00

$401,722,445.22 $0.00 $0.00 $401,722,445.22

$401,722,445.22 $0.00 $0.00 $401,722,445.22
$293,551,415.60 $0.00 $0.00 $293,551,415.60
$6,189,744.52 $0.00 $0.00 $6,189,744.52
$99,279,951.58 $0.00 $0.00 $99,279,951.58
 -$185,496.72 $0.00 $0.00 -$185,496.72
$2,886,830.24 $0.00 $0.00 $2,886,830.24
$2,635,990,769.78 $87,352.95 $80,024.01 $2,635,998,098.72
$601,083,806.41 $78,827.95 $11,136.97 $601,151,497.39
$924,610.13 $0.00 $6,227.15 $918,382.98
$924,610.13 $0.00 $4,472.36 $920,137.77
$0.00 $0.00 $1,754.79 -$1,754.79
$371,697,821.31 $77,470.13 $3,717.70 $371,771,573.74
$369,612,591.60 $73,717.70 $3,717.70 $369,682,591.60
$2,085,229.71 $3,752.43 $0.00 $2,088,982.14
$228,461,374.97 $1,357.82 $1,192.12 $228,461,540.67
$217,445,607.04 $1,180.00 $1,180.00 $217,445,607.04
$2,059,000.73 $0.00 $0.00 $2,059,000.73
$29,875.03 $0.00 $0.00 $29,875.03
$8,926,892.17 $177.82 $12.12 $8,927,057.87
$2,050,235,555.65 $8,000.00 $66,362.04 $2,050,177,193.61
$879,109,232.96 $0.00 $65,527.24 $879,043,705.72
$854,757,532.41 $0.00 $65,527.24 $854,692,005.17

$8,393,085.86 $0.00 $0.00 $8,393,085.86

$10,977,738.31 $0.00 $0.00 $10,977,738.31
$4,980,876.38 $0.00 $0.00 $4,980,876.38
$1,152,705,830.91 $8,000.00 $834.80 $1,152,712,996.11
$797,627,530.86 $8,000.00 $0.00 $797,635,530.86
$35,876,213.36 $0.00 $0.00 $35,876,213.36
$5,747,152.52 $0.00 $0.00 $5,747,152.52
$307,398,440.69 $0.00 $0.00 $307,398,440.69
$6,056,493.48 $0.00 $834.80 $6,055,658.68
$18,420,491.78 $0.00 $0.00 $18,420,491.78
$17,999,999.98 $0.00 $0.00 $17,999,999.98

$420,491.80 $0.00 $0.00 $420,491.80

$34,834,640.58 $0.00 $0.00 $34,834,640.58

$5,786,595.14 $0.00 $0.00 $5,786,595.14

 $3,456,133.63 $0.00 $0.00 $3,456,133.63

$2,229,765.14 $0.00 $0.00 $2,229,765.14

$100,696.37 $0.00 $0.00 $100,696.37

$29,110,839.41 $0.00 $0.00 $29,110,839.41
$21,538,830.07 $0.00 $0.00 $21,538,830.07
$5,683,182.45 $0.00 $0.00 $5,683,182.45
$1,888,826.89 $0.00 $0.00 $1,888,826.89

-$62,793.97 $0.00 $0.00 -$62,793.97

-$62,793.97 $0.00 $0.00 -$62,793.97

-$50,163,232.86 $525.00 $2,525.00 -$50,165,232.86

-$50,163,232.86 $525.00 $2,525.00 -$50,165,232.86
-$50,105,702.43 $525.00 $2,525.00 -$50,107,702.43
-$57,530.43 $0.00 $0.00 -$57,530.43
$22,769,137.26 $108,704.73 $401,555.25 $22,476,286.74
$2,088,679.32 $66,862.04 $0.00 $2,155,541.36
$2,088,679.32 $66,862.04 $0.00 $2,155,541.36
$1,947,550.32 $66,862.04 $0.00 $2,014,412.36
$1,539,708.54 $66,862.04 $0.00 $1,606,570.58
$407,841.78 $0.00 $0.00 $407,841.78
$141,129.00 $0.00 $0.00 $141,129.00
$141,129.00 $0.00 $0.00 $141,129.00
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$1,680,545,802.42 $0.00 $218,500.00 $1,680,764,302.42