PROCEDIMIENTO : CÁLCULO DE VIATICOS Y PASAJES

Director de
Viáticos
Jefe de Finanzas Administración
calculados

Recibe cálculos y Recibe viáticos y

revisa firma para proceso
administrativo
Calcula
viáticos Jefa de Finanzas

Memo con acción

Recibe viáticos firmados y

entrega a B1
Viáticos a
modificar

B1

B1
Recibe Memorándum con
acción del DIOCHINA y/o
Director de Administración
INICIO
Recibe viáticos firmados y
entrega a Presupuesto

T1
Presupuesto
P2
Contabilidad
Recibe viáticos,
Carga el pago en compromete y entrega a
Sistema Recibe viáticos Contabilidad
Administrativo comprometidos, crea
Recibe expediente cuenta por pagar y
para autorización de remite a T1
pago

Expediente
de pago

1
 PROCEDIMIENTO : CÁLCULO DE VIATICOS Y PASAJES

Expediente
1 Jefe de Finanzas de pago

Director de
Administración
Recibe expediente para
P2
aprobación de pago

Autoriza transferencia
bancaria

Remite a Jefa de Expediente con

Finanzas transferencia
autorizada

Unidad Administrativa
Jefe de Finanzas

Recibe información y
ejecuta comisión
Recibe expediente con
transferencia autorizada
B1
y remite a P2

P2

Recibe expediente de
viáticos, notifica a la unidad
solicitante la disponibilidad
de los mismos y entrega T1 Remite a T1
Contabilidad expediente a Contabilidad
para archivo

Recibe expediente
procesado y archiva Recibe expediente y
carga el pagado en
sistema administrativo

FIN
 PROCEDIMIENTO : PAGO DE EXPEDIENTES
P2 Jefe de Finanzas
Expediente
de pago
revisado
T1
Recibe expediente para Recibe Y Entrega a la
P2 aprobación de pago Dirección de
administración

Recibe expediente y Director de

revisa conformación Administración
Recibe expediente para correcta del expediente
aprobación de pago
INICIO
Entrega a la Dirección
Director de para aprobación
Administración
Dirección General
Jefe de Finanzas

Entrega a Jefe de Expediente

Finanzas Expediente de pago
Recibe y entrega a T1 Aprobado aprobado Firma aprobación
para generar pagado en
sistema

Expediente
de pago
aprobado

T1

Recibe expediente y
Carga y anexa pagado
electrónico

Expediente con
pago electrónico

1
 PROCEDIMIENTO : PAGO DE EXPEDIENTES

B1 Expediente
con pago
electrónico
T1

Recibe Expediente pagado,

notifica y envía respaldos a la
unidad solicitante y/o
Entrega Expediente Proveedor
pagado a B1
Contabilidad

Recibe expediente
procesado y archiva

FIN
 PROCEDIMIENTO : EMISIÒN DE CHEQUES

Expediente P2
Jefe de Finanzas T1
para emisión
de cheque

Entrega Expedientes a P2 Recibe expediente para

para revisión y asignar T1 revisión, y asignación de Recibe expediente
T1 revisa conformación
correcta del expediente,
genera el Cheque

Expediente
con cheque

P2
Director de
Administración Jefe de Finanzas

Recibe expediente Con

Entrega a la Dirección Recibe Expediente con Cheque para entregar a
para la firma Cheque para llevar a Jefe de Finanzas para que
Dirección General sean firmados
firma de Director de
Administración

Cheque para la Firma

Expediente
con cheque
Firmado

1
 PROCEDIMIENTO : EMISIÒN DE CHEQUES

B1
Director de P2
Administración Jefe de Finanzas

Recibe con cheque para

Recibe expediente para proceder al pago
Entrega a la a Jefe de Recibe Expediente con
Entrega al B1 de Caja
Finanzas Expediente Cheque firmado para
con Cheque firmado entregar a P2

Se entrega
Cheque al
beneficiario

B1

Entrega Expediente a
Contabilidad Contabilidad para archivo

Recibe expediente
procesado y archiva

FIN
 PROCEDIMIENTO : CAJA CHICA

P2
B1

Jefe de Finanzas
Recibe revisa y entrega a
B1
Recibe Memorándum con
facturas revisa, emite recibo,
reintegra a beneficiario,
Envía Memorándum a P2 registra en Libro Contable
con facturas para
procesar reintegros
INICIO

FIN
 PROCEDIMIENTO : VIATICOS INTERNACIONALES

Director de
Viáticos
Jefe de Finanzas Administración
calculados

Recibe cálculos y Recibe viáticos y

revisa firma para proceso
administrativo
Calcula
viáticos Jefa de Finanzas

Memo con acción

Recibe viáticos firmados y

entrega a B1 , envía a BANDES
Viáticos a para asignación de Divisas por
modificar BCV

B1

Oficio Solicitud de
B1 Asignación de
Divisas
Recibe Memorándum con
acción del DIOCHINA y/o
Director de Administración
INICIO Viáticos
Recibe viáticos firmados y
entrega a Presupuesto con calculados
autorización de Divisas

Presupuesto
Bandes recibe
oficio para
asignación de BCV
Recibe viáticos,
compromete y entrega a
Contabilidad Contabilidad

Recibe viáticos
comprometidos, crea
cuenta por pagar y
remite a T1 BCV asigna Divisas

1
 PROCEDIMIENTO : VIATICOS INTERNACIONALES

P2

Jefe de Finanzas
Expediente
de pago
Entrega a B1 para
Entrega a P2 registro y entrega de B1
para Entrega de Divisas con personal
Divisas al de Auditoria Interna
Beneficiario a Beneficiario

Recibe para entregar a

Beneficiario

Se entregan Viáticos a
beneficiario con supervisión
de Auditoria Interna

Contabilidad

Recibe expediente
procesado y archiva

FIN